1、物資業(yè)務(wù)操作細則物資管理業(yè)務(wù)操作細則物資管理工作用一句話概括，就是“一個原則，兩個目標(biāo)，五個環(huán)節(jié)” 。在物資管理過程中，始終要以嚴格控制材料采購價格，嚴格控制材料消耗，堅決把材料消耗控制到合理損耗范圍之內(nèi)，把材料成本降到最低作為原則；把保證物資正常供應(yīng)，同時降低材料采購成本，降低材料消耗成本做為管理目標(biāo)。物資管理要以物資計劃管理工作為龍頭，抓住物資采購供應(yīng)管理和廢舊材料回收管理，控制好物資驗收、發(fā)放和消耗中間等管理環(huán)節(jié)。具體物資管理業(yè)務(wù)操作如下：一、前期準(zhǔn)備工作項目上場后，物資部應(yīng)立即開展前期準(zhǔn)備工作：1、查看招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、施工合同等，了解主要材料的供應(yīng)方式。知道什么材料是甲供的，什么材

2、料是甲控的，什么材料是自購材料。甲控、自購的材料中哪些材料由總公司統(tǒng)一供應(yīng)，哪些材料由集團公司招標(biāo)采購，哪些材料由工程公司招標(biāo)采購。2、及時了解當(dāng)?shù)夭牧腺Y源、價格、供應(yīng)商等情況，分清哪些材料是本工程的緊缺物資。對于緊缺材料要提前謀劃、提前尋找貨源，提前與供應(yīng)商洽談，以便控制材料采購價格，以防影響施工。對于考查通過的供應(yīng)商，及時填寫供方現(xiàn)場考查表, 并登記合格供應(yīng)商臺帳。供方現(xiàn)場考查表JL09-01供方名稱法人代 表單位地址聯(lián)系電 話供方主要 產(chǎn)品名稱考查主要 部門參加單 位及人 員考查內(nèi)容管理體 系生產(chǎn)能 力（供 貨能 力）社會信 譽企業(yè)性 質(zhì)注冊資 本企業(yè)執(zhí)昭牛八、-1_產(chǎn)許可 證調(diào)查小 組

3、意見簽字：年 月 日主管部 門意見簽字：年 月 日單位領(lǐng) 導(dǎo)審批 意見簽字：年 月 日中鐵十八局集團第四工程有限公司項目部合格供應(yīng)商臺帳制 表:物資部主管:項目部經(jīng)理:年 月 日于:合格供應(yīng)商名單編制單位:序號供方名稱產(chǎn)品及服務(wù) 名稱資質(zhì)等級法人地位負責(zé)人通訊地址聯(lián)系電話評定時間備注3、根據(jù)集團公司、工程公司的相關(guān)規(guī)定和項目上的實際情況，明確物資管理目標(biāo)，制定項目部自己的規(guī)章制度，由項目經(jīng)理簽字下發(fā)，并嚴格把制度落實到位。4、熟悉圖紙、施組、進度計劃等，了解圖紙，了解設(shè)計意圖，了解施工方法。5、勘察施工現(xiàn)場 , 提前規(guī)劃材料場、油庫、火工品庫場地。二、材料計劃管理材料計劃分兩種，一種是總量需求

4、計劃，另一種是材料采購計劃。（一） 、總量需求計劃總量需求計劃就是整個工程的材料需用量。總量需求計劃有工程部提供，計劃部、總工復(fù)核。圖紙沒有到位時，先按招投標(biāo)清單中的材料量編制總量需求計劃。圖紙每到一批，工程部及時計算出材料需求量，書面報物資部，物資部及時調(diào)整總量需求計劃。同樣設(shè)計變更時，工程部也要把變更部分的材料量書面報物資部，物資部做相應(yīng)的總量需求計劃調(diào)整。總量需求計劃是材料總量控制的依據(jù)，也是根據(jù)施工進度編制材料采購計劃的依據(jù)，同時也是編制量價分析的依據(jù)，為測算材料成本的準(zhǔn)確可靠數(shù)據(jù)。項目部中鐵十八局集團第四工程有限公司物資材料總量需求計劃物資部部長:計劃部部長:項目部經(jīng)理:制 表 ：工

5、程部部長：項目部總工：年 月 日于:中鐵十八局集團第四工程公司 項目部物資材料需求計劃編制說明1、本需示計劃：起 年 月日 至U年 月日。2、本需求計劃數(shù)據(jù)來源：工程部、計劃部根據(jù)（施工圖紙、工程量清單）3、本需求計劃包括：橋、 遂洞隧道等工程項目4、本需求計劃是第 一次調(diào)整，本次增加（減少） 材料（數(shù)量多少）工程物資需求計劃表在舁 廳P材料名稱規(guī)格型號單位需求數(shù)量投標(biāo)單價預(yù)計采購單價金額（元）備注123456789編制單位:截止時間： 年 月 日合計說明:（二）工程物資總量計劃及差價測算表工程物資總量計劃及差價測算表是根據(jù)整個項目的材料需用量、投 標(biāo)材料價格、市場調(diào)查的材料的價格進行編制，是

6、預(yù)測分析整個項目材 料成本盈虧情況。當(dāng)施工圖紙沒有到齊時，物資部可以根據(jù)招投標(biāo)時的 工程量清單編制，待施工圖紙到齊后，根據(jù)實際材料量進行調(diào)整。量價 分析還要根據(jù)材料采購平均價格及預(yù)測后續(xù)材料價格及時調(diào)整量價分 析。中鐵十八局集團第四工程有限公司項目部工程物資總量計劃及差價測算表制 表：物資部部長:工程部部長:計劃部部長:項目部總工:項目部經(jīng)理：年 月 日于：中鐵十八局集團第四工程公司項目部物資總量計劃及差價測算表編制說明1、本物資總量計劃及差價測算表：起 年 月日 到年 月日。2、本需求計劃數(shù)據(jù)來源：設(shè)計數(shù)量：預(yù)算單價：采購單價：3、本設(shè)計數(shù)量包括：橋、 遂洞隧道等工程項目4、本需求計劃是第一

7、次調(diào)整，本次增加（減少） 材料（數(shù)量多少）工程物資總量計劃表及差價測算表編制單位：截止時間：年 月日序號材料名稱規(guī)格型號單位設(shè)計數(shù)量預(yù)算單價采購單價差價金額（元）備注1234567891011121314合計說明:（三） 、材料采購計劃材料采購計劃是根據(jù)施工方案，施工進度，再根據(jù)材料生產(chǎn)周期、 配送周期、檢驗周期、庫存量、價格漲跌趨勢編制的材料采購計劃。計劃的準(zhǔn)確性直接影響到工程施工進度、資金占用等一系列問題。材料采購計劃由物資部、工程部、計劃部相互配合共同編制。編制材料采購計劃要做到以下幾點1、 物資采購計劃編制要按分部分項工程編制， 也就是把材料用量的計算依據(jù)，形成書面編制說明附到計劃的上

8、面。具體要求如下：具體到樁基、承臺、墩身、梁、橋面等分步分項工程。施組設(shè)計 中的棧橋、平臺、圍堰等大臨設(shè)施以及小臨設(shè)施項目，應(yīng)無一漏缺。編制計劃內(nèi)容全：如材料名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、需 用日期、使用部位等。2、物資計劃編制數(shù)據(jù)要準(zhǔn)：統(tǒng)計需用量數(shù)據(jù)要準(zhǔn)；盤點、統(tǒng)計庫存量數(shù)據(jù)要準(zhǔn)；下達采 購計劃數(shù)據(jù)要準(zhǔn)。3、物資計劃具有予見性：掌握市場需求變化，掌握市場價格變化，掌握項目施工進度變化，掌握季節(jié)變化，提前做出安排，保證物資供應(yīng)。4、物資計劃編制要具有可靠性：嚴禁粗打冒估，既要保證供應(yīng)，又要防止超儲積壓造成浪費。5、根據(jù)施工進度分批進貨：通過物資計劃工作使材料供應(yīng)工作按施工進度分期分批進貨，適

9、時適量供應(yīng)；使材料供應(yīng)工作達到：供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，費用省，降低采購成本，保管成本，保證施工需要的目的。6、根據(jù)施工進度，計劃部及時調(diào)整施工計劃，工程及時根據(jù)計劃部調(diào)整的施工計劃，及時計算出材料量，書面報物資部，物資編制物資材料臨時采購計劃。物資材料臨時采購計劃也及時、準(zhǔn)確，避免因施工進度滯后，造成材料積壓，更要避免因施工進度加快，造成停工待料，造成不應(yīng)有的損失。（四）材料采購計劃總量到達總量需要計劃時，物資部及時與工程部、計劃部核對材料總需求計劃量，查明原因，禁止超過材料總量需要計劃進行物資采購。中鐵十八局集團第四工程有限公司項目部年 月物資材料采購計劃制 表：物資部部長:工程部部長:計劃部部長

10、:項目部總工:項目部經(jīng)理:年 月 日于：中鐵十八局集團第四工程公司 項目年 月物資材料臨時采購計劃編制說明1、本采購計劃：起 年 月曰 至U年 月曰。2、本采購計劃數(shù)據(jù)來源：工程部、計劃部根據(jù)（施工圖紙、工程量清單）3、本采購計劃包括：橋、 遂洞隧道等工程項目年 月物資材料采購計劃表編制單位：年 月 日第 頁共 頁序號材料名稱規(guī)格型號單位本次數(shù)量累計數(shù)量備注中鐵十八局集團第四工程公司 項目年 月物資材料臨時采購計劃編制說明年 月 物資材料臨時采購計劃制 表：物資部部長:工程部部長:計劃部部長:項目部總工:項目部經(jīng)理:年 月 日于:1、本臨時采購計劃：起 年 月日 到年 月日。2、本臨時采購計劃

11、數(shù)據(jù)來源：工程部、計劃部根據(jù)（施工圖紙、工程量清單）3、本臨時采購計劃新增（減）：橋、 遂洞隧道等工程項目年 月物資材料臨時采購計劃表編制單位:第 頁共 頁序號材料名稱規(guī)格型號單位本次數(shù)量累計數(shù)量備注三、材料采購供應(yīng)管理1、材料采購權(quán)限的劃分：鋼材、水泥、柴油、鋼軌、火工品由股份公司采購（甲供材料除外） ；鋼結(jié)構(gòu)、鋼板樁、粉煤灰、礦粉、外加劑、商品砼、防水材料、土工合成材料、錨具、橋梁支座等由集團公司集中招標(biāo)采購，其他材料是工程公司招標(biāo)采購。2、材料采購應(yīng)當(dāng)按股份公司集中采購管理規(guī)定執(zhí)行，所有材料（包括甲供、甲控材料）都要提前 45 天上報采購計劃到公司物資部，由公司物資部人員把材料采購計劃錄

12、入到股份公司的商務(wù)平臺，進行采購權(quán)限審批。甲供、甲控材料項目部上報計劃時，必須提供相應(yīng)依據(jù)，如招標(biāo)文件、合同、業(yè)主文件等。項目部必須按批復(fù)結(jié)果執(zhí)行。3、 鋼模板、 掛藍、 襯砌臺車、 管片連接螺栓、 直螺紋套筒、 輕鋼結(jié)構(gòu) （鋼 結(jié)構(gòu)廠房） 、 拌和站、 鋼筋場料棚等屬于集團公司內(nèi)部產(chǎn)品， 必須按 中 鐵十八局集團有限公司內(nèi)部工業(yè)產(chǎn)品采購管理暫行辦法執(zhí)行。物資集中采購申請計劃（ ） 編號:項目名稱：年 月 日J 丁 P物資名稱規(guī)格型號計量單 位計劃數(shù)量計劃單價（投 標(biāo)書）計劃金額標(biāo)準(zhǔn)或圖號用途需求時間（開始-結(jié)束日 期）說明（進貨時間、收貨人及送貨地址）：物資計劃編制電話物資主呂思見日期：計劃

13、主管意見日期：項目總 工意 見日期：項目經(jīng)理意見日期：公司物資 領(lǐng)導(dǎo)批示日期：3、大宗材料采購必須進行公開、公正、公平的招標(biāo)采購。公開招標(biāo)就要嚴格按招標(biāo)程序辦理。 公開招標(biāo)主要工作有編制招標(biāo)書、 標(biāo)書評審、 發(fā)布公告或投標(biāo)邀請函、開標(biāo)、評標(biāo)、形成評標(biāo)報告、發(fā)送中標(biāo)通知書。招標(biāo)采購要注意以下兩點：、招標(biāo)書、投標(biāo)邀請函、開標(biāo)簽到記錄、評標(biāo)簽到、評標(biāo)報告、 中標(biāo)通知書等資料上報公司物資部備案留存。、公司紀委、物資部全過程參與、監(jiān)督，并親自參加開標(biāo)。4、其他材料必須做好詢價采購，詢價采購也要按詢價程序執(zhí)行。詢價工作主要有編制詢價函，發(fā)送詢價函給合格的供應(yīng)商，統(tǒng)計匯總供應(yīng)商的報價單，根據(jù)報價情況，選擇部

14、分供應(yīng)商進行第二輪談判，并形成談判記錄，項目部物資部書寫詢價報告報項目經(jīng)理審批。詢價報告主要內(nèi)容包括詢價函發(fā)送情況，收到報價情況，第二輪談判情況以及物資部的建議等。同樣詢價資料也要報公司物資部備案存檔。5、 應(yīng)急采購是指工程上場， 材料還沒有公開招標(biāo)或項目部資金緊張，材料款欠款嚴重，供貨商斷斷續(xù)續(xù)供貨，甚至停止供貨。為了確保工程施工正常進行，而采取的應(yīng)急采購，也可以叫臨時采購。應(yīng)急采購必須堅持“詢價、貨比三家”采購，并保存好詢價資料備查。6、 項目部在物資采購過程中出現(xiàn)特殊情況書面上報公司物資部進行報批。7、簽訂材料采購合同（ 1） 、合同談判合同談判是材料采購工作的重要環(huán)節(jié)，談判水平的高低直

15、接影響到材料的價格、質(zhì)量。合同談判要充分利用以下技巧：、提前進行市場 調(diào)查、談判準(zhǔn)備過程，多聽、少說 、掌握采購產(chǎn)品的檢測標(biāo)準(zhǔn)、 有意加大采購數(shù)量，獲得最優(yōu)惠價格、談判時不要盲目出價、請懂 技術(shù)和懂業(yè)務(wù)的人員參與談判（ 2）起草合同物資部及時起草材料采購合同。合同首先經(jīng)過項目部評審，然后報公司相關(guān)部門進行評審。合同評審按公司法務(wù)部制定的合同管理辦法執(zhí)行。合同評審?fù)ㄟ^后，及時簽訂合同，嚴禁無合同進行采購。（ 3）登記合同臺帳合同簽訂后，按集團公司合同臺帳格式，及時登記合同臺帳。中鐵十八局集團第四工程有限公司項目部物資采購合同登記臺賬制 表 ：審 核:物資部部長:年 月 日于:物資采購合同登記臺帳

16、編制單位:合同編號合同名稱供應(yīng)材料合同金額供貨單位雙方簽約人供方地址聯(lián)系電話供貨期限四、物資驗收、發(fā)放和核算管理（一）材料到場驗收1、材料到場驗收需要由項目部物資部材料員、施工隊材料員、供貨單位人員共同驗收。驗收內(nèi)容：材料的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號、材料合格證（質(zhì)保證）等。驗收合格沒有問題時，三方在送貨單（收貨單）上簽字認可。由物資部材料員現(xiàn)場盯控，確保材料卸到施工現(xiàn)場。2、 物資部及時填寫材料進場通知單、 材料合格證及時通知試驗室進行取樣做試驗，試驗室把檢測結(jié)果及時反饋到物資部。不合格材料及時封存，通知供應(yīng)商進行處理，退貨時及時填寫退貨登記臺帳。材料標(biāo)識牌要及時填寫及時更新。3、新購的周轉(zhuǎn)材料，

17、書面上報到公司物資部進行備案。中鐵十八局集團第四工程有限公司項目部年 月 進場材料驗收（通知）單制 表 ：物資部部長：年 月 日于:進場材料驗收（通知）單進場日期：編號:在舁 廳P材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量生產(chǎn)廠家批號質(zhì)保單編p存放地點使用部位備注1234567891011驗收情況驗收員:材料員:試驗室:3、當(dāng)數(shù)量、質(zhì)量驗收合格時，及時按程序規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)填寫驗收憑證（點驗單）、登記臺帳。中鐵十八局集團第四工程有限公司物資驗收單點收單位:日物點字第號物資來源收貨憑證名稱號碼材料編號物資名稱規(guī)格及型號單位購入單價實收數(shù)量購入金額標(biāo)準(zhǔn)單價標(biāo)準(zhǔn)金額差價備注驗收部門主管：業(yè)務(wù)員：保管員：記錄月日月日月日中鐵十

18、八局集團第四工程有限公司項目部新購周轉(zhuǎn)材料備案表項目名稱：購買日期：年月日用 途材料名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量金額預(yù)留殘值（單價）備注備案資料：1、發(fā)票、備案表的掃描件2、備案表的電子版制表:物資部主管:財務(wù)主管:項目經(jīng)理:年 月主要材料進場臺賬物資部部長:年 月 日于:年 月主要材料進行統(tǒng)計表編制單位:制表:審核:物資主管項目經(jīng)理:材料名稱規(guī)格型號單位本月情況累計情況備注單價進場數(shù)量金額進場數(shù)量金額年 月材料到貨登記臺賬制 表 ：物資部部長：年 月 日于:進場物材料到貨登記牛物資名稱規(guī)格型號單位實到數(shù)量收貨人供貨單位進場材料通知單號檢驗結(jié)果（試驗編號）月口年 月小型機具臺賬制 表 ：審 核:物

19、資部部長:年 月 日于:年 月小型機具登記臺帳進場日期材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量存放地點（或保管人）備注年 月周轉(zhuǎn)材料臺賬制 表 ：審 核:物資部部長:年 月 日于:年 月周轉(zhuǎn)材料登記臺賬進場日期材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量存放地點（或使用人）備注年 月材料退貨登記臺賬制 表 ：審 核:物資部部長:年 月 日于:材料退場登記進場日期退場日期供貨單位材料名稱規(guī)格型號單位進場數(shù)量退場數(shù)量備注退場原因：物資部:供應(yīng)商:見證人:物資材料退場登記臺帳進場日期材料名稱規(guī)格型號單位爐批號進場數(shù)量退場日期退場數(shù)量供應(yīng)商備注（二）材料發(fā)放1、材料發(fā)放前，首先辦理領(lǐng)用材料授權(quán)委托書。授權(quán)委托書由簽訂 施工合同的法定代表親自簽字授權(quán)。如果施工隊是單位的，還要加蓋單 位公章。沒有領(lǐng)料授權(quán)委托書