1、新建新能源項目可行性報告新 能 源 發(fā) 展 公司商業(yè)計劃書2013 年 4 月 19 日10 -目錄1、 公司簡介2、 業(yè)務組成及前景3、 市場分析及前景4、 投入及利潤分析（以市場報價及調(diào)合方案為準）5、 地源熱泵中央空調(diào)系統(tǒng)設備的制造及工程安裝經(jīng)營6、 產(chǎn)品技術(shù)依托7、 公司結(jié)構(gòu)優(yōu)劣及風險分析8、 新能源的發(fā)展方向及國家扶持9、 競爭預測十、公司架構(gòu)、公司簡介山東能源開發(fā)工程技術(shù)有限公司以下簡稱（本公司）， 主要以經(jīng)營建筑工程安裝施工為主，新型中央空調(diào)新型節(jié)能環(huán)保利用與研發(fā)技術(shù)， 空調(diào)末端設備加工制造等業(yè)務的新型能源公司。公司坐落于日照市開發(fā)區(qū)，對接項目淺層地熱能開發(fā)與利用熱泵風機盤管，年

2、生產(chǎn)量100000臺。2、 業(yè)務組成及前景本公司的業(yè)務主要立足于日照市本地，及周邊市場的中央空調(diào)系統(tǒng)設備制造及安裝為主，兼代發(fā)展臨沂、濰坊、青島、等中央空調(diào)系統(tǒng)工程的安裝業(yè)務，拓展中央空調(diào)系統(tǒng)設備的推廣利用業(yè)務，產(chǎn)品立足于高科技、綠色環(huán)保、高能效、低排放，低動力（功耗）的地源熱泵中央空調(diào)系列為主。配合國家環(huán)?？偸稹⒔ㄔO部、 國家發(fā)改委等能源開發(fā)政策，補充如今社會能源不足，充分利用淺層地熱能的開發(fā)和利用。3、 市場分析及前景能源危機能源與人類生活息息相關，是全球共同關注的焦點。隨著全球人口的增加、經(jīng)濟社會的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，世界范圍內(nèi)對能源的需求日趨強勁。淺層地熱能是一種可再生資源持

3、續(xù)發(fā)展，目前全球地熱能中央空調(diào)系統(tǒng)利用正在被充分重視，我國十二五重點推廣了地源中央空調(diào)開發(fā)和利用。按目前地源熱中央空調(diào)的利用率只占有市場的27%左右，實際地熱能中央可持續(xù)發(fā)展50 年左右。我國是能源消費大國。我國自上世紀90 年代以來，國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，能源需求與日俱增。2006 年我國能源消費總量達到24.6億噸標準煤。目前我國能源消費居世界第二位，其中原油占2324%。 2004 年我國原油消費29172 萬噸，其中進口12281.5 萬噸，對外依存度達40.2%； 2009年我國自產(chǎn)原油為1.89 億噸，進口為1.99億噸，進口量已達原油消費總量的51.3%。隨著全面建設小康社會、

4、經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，在今后相當長一段時期，我國能源需求仍都將保持較快的增長。預計到 2020 年， 能源需求總量將超過30 億噸標準煤。全球能源危機：中國能源，尤其石油告急, 危及國家安全。日照乃至“全國” 地區(qū)能源消費勢頭強勁，現(xiàn)已顯現(xiàn)求大于供態(tài)勢；其中十二五規(guī)劃把地源熱能中央空調(diào)項目列入重點計劃。現(xiàn)代能源經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展， 亟須能源的穩(wěn)定供應，積極地推廣地熱能源以及設備的研發(fā)和利用。針對目前的能源危機，我司須高瞻遠矚，立足未來，在市場定位、產(chǎn)品定位及營銷策略上，捷足先登，未雨綢繆。（1） 地源中央空調(diào)的主要使用對象是以辦公、醫(yī)院、學校、住宅、商場采暖或制冷為主。據(jù)了解僅山東及周邊省市市場需求很

5、大，地源熱能熱泵系列在日照基本還屬于空白，在以后的建設中需求量會很大。（2） 產(chǎn)品定位。公司立足于對接中央空調(diào)地熱能研發(fā)利用，制造末端設備量100000臺。 先期發(fā)展設備研發(fā)與制造，隨著投資量的增加，擴大設備至1000000臺。兼代各種室內(nèi)末端空調(diào)產(chǎn)品。（3） 空調(diào)末端風機產(chǎn)品基于同等的質(zhì)量低價位、同等的價位高能效為產(chǎn)品定位基準。4、 投入及利潤分析（以現(xiàn)設備價及調(diào)合方案為準）（一）以10 萬臺風機設備流動金為基準。風機盤管價格：1200元/臺X （4050） %= （480600）元 調(diào)合組份：2500 元/臺 X （5060） %= （12501500）元安裝：每臺600 元的安裝費。整個

6、系統(tǒng)價：3000元 /臺。毛利潤：（ 600900）元/臺。凈利潤：（ 200250）元/臺。以年 100000臺銷量和安裝，凈利潤約2500萬元/年。流動金投入量，以生產(chǎn)安裝100000臺計，8000萬元左右。5、 設備的安裝及制造經(jīng)營公司依托國家及地方對節(jié)能項目的推廣，地源熱能中央空調(diào)行業(yè)在日照的發(fā)展利用，借助日照市環(huán)保節(jié)能地源熱泵示范市的平臺，創(chuàng)建良好的合作關系及人脈資源。依托（本公司）強大的資金實力，加上本公司各部門員工成型的營銷渠道，安裝技術(shù)，科學管理。立足日照沿海節(jié)能熱泵中央空調(diào)市場，輻射整個華北市場和華東市場。進行各類地源熱能設備制造與安裝工程的經(jīng)營。六、產(chǎn)品技術(shù)依托本公司是新型

7、能源公司，著重研發(fā)及銷售各種高效節(jié)能地源熱 能源設備及工程安裝。依托日照市環(huán)保節(jié)能項目地源熱泵示范市， 使 產(chǎn)品領先應用于整個日照市場。地源熱能源技術(shù)就是把淺層地熱能轉(zhuǎn)化為（空調(diào)的冷、熱媒體介質(zhì)）能源并加以利用的技術(shù)，按照地源熱泵的特點及轉(zhuǎn)化方式可分為水-水式，水-空氣式，有全封閉埋管式與地下水及地表水式地熱能開發(fā) 利用方式。它具有高能效、低功耗、零污染等優(yōu)點，是一種新型環(huán)保 節(jié)能可再生資源的首選。七、公司結(jié)構(gòu)優(yōu)劣及風險分析（一）優(yōu)勢：（1）（本公司），在資金上有雄厚的實力。（2）本公司騁用地源熱泵暖通專業(yè)的技術(shù)及銷售人才，使得產(chǎn)品在 質(zhì)量上規(guī)范化，市場上網(wǎng)絡化，安裝標準化、規(guī)范化。（3）公司

8、在地源地熱能（熱泵）資源上，與各大房產(chǎn)開發(fā)公司及各 企事業(yè)單位建設人脈資源與合作關系。保證了調(diào)合資源的穩(wěn)定充沛。（4）公司與本地地源中央空調(diào)用戶有著良好的合作信譽，使節(jié)能項 目規(guī)范化、誠信化。（二）劣勢：公司處于剛剛組建階段，在人力資源結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品資料整核，市場銷售定位上尚未完善，需要一段磨合期。（三） 風 險分析：（ 1） 由 于公司剛組建，具有有限的經(jīng)營經(jīng)驗，管理經(jīng)驗及市場定位。（ 2） 由 于市場的不確定性，資源到位情況可能有所緊張。（ 3） 由 于銷售終端的不確定性及國家的產(chǎn)業(yè)政策變動和地熱能開發(fā)利用政策機制的改變，使得利潤值不能最大限度的體現(xiàn)。八、 2013 年新能源的發(fā)展方向及國家扶

9、持國家 能源 局、財政部、國土資源部、住建部日前聯(lián)合印發(fā)關于促進地熱能開發(fā)利用的指導意見，提出到2015年全國地熱發(fā)電裝機容量計劃達到10 萬千瓦，地熱能年利用量達到2000 萬噸標準煤。同時形成地熱能資源評價、開發(fā)利用技術(shù)、關鍵設備制造、產(chǎn)業(yè)服務等比較完整的產(chǎn)業(yè)體系。到2020 年，地熱能開發(fā)利用量達到5000萬噸標準煤，形成完善的地熱能開發(fā)利用技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系?！鞍l(fā)展清潔可再生的新能源是實現(xiàn)節(jié)能減排的重要抓手， 相比近年來如火如荼的太陽能和風電等新能源，地熱能的發(fā)展則顯得有些不溫不火。 ” 一位關注節(jié)能減排的研究人員近日對記者表示。業(yè)內(nèi)普遍認為， 隨著節(jié)能減排力度加大，作為一種重要的清潔能源

10、，地熱能的應用勢必越來越受重視?？刹糠痔娲茉垂?jié)能效果漸獲認同郭向東家住北京 通州， 這個采暖季由于改用了地熱供暖讓他切實嘗到了甜頭。 “以前冬季取暖靠的燃煤土暖氣，不僅污染空氣，供暖效果也不理想。今年改用地熱采暖，屋子暖和了，大概還能節(jié)省2000多元的燃煤費用?！彼嬖V記者。郭向東表示，在他的周邊，越來越多的人開始認識到地熱能的好處。中國工程院院士盧耀如曾表示，地熱資源是蘊藏在地球內(nèi)部的一種巨大的能源，也是一種很重要的可再生能源，合理地開發(fā)和利用這種資源，可以減少煤炭的使用，對節(jié)能減排意義重大。有關數(shù)據(jù)也顯示，若用地熱發(fā)電替代燃煤發(fā)電，預計到 2050 年，有望每年減少二氧化碳排放10

11、億噸，若替代天然氣發(fā)電則可每年減少二氧化碳排放5 億噸。北京一家地熱開發(fā)公司相關負責人說，地熱資源具有本土化、可持續(xù)和可再生等特點，許多國家正是通過地熱的利用而減少了對進口燃料的依賴，替代了化石燃料能源，這些國家還因此減少了顆粒物和溫室氣體等污染。地源熱泵作為地熱能應用的一種重要技術(shù)，地源熱泵制熱要比常規(guī)的電制熱或燃油、燃氣制熱劃算得多，一般情況下，地源熱泵的耗電量只有電熱耗電量的1/4 到 1/5 。非電利用已具規(guī)模地源熱泵成為重點從科技部獲得的資料顯示，我國是以中低溫為主的地熱資源大國，全國地熱資源潛力接近全球的8%，且地熱資源遍布全國各地。據(jù)估算，國內(nèi)深度2000 米以內(nèi)的地熱資源所含的

12、熱能相當于2500萬億噸標準煤，初步估計可以開發(fā)其中的500 億噸。專家表示，地熱能開發(fā)利用主要用于地熱發(fā)電和非電直接利用兩方面。 目前， 我國非電直接利用已居世界首位，與非電直接利用相比，地熱發(fā)電在我國規(guī)模較小。從具體利用方式來說，目前， 我國地熱資源的利用方式主要有三種，即高溫地熱發(fā)電、中低溫地熱直接利用、淺層地熱能供暖制冷。目前，我國非電直接利用已經(jīng)實現(xiàn)了“三聯(lián)供”，主要用于建筑物冬天供暖，夏天制冷，一年四季可供生活熱水等方面。相對而言，我國的地熱發(fā)電技術(shù)與國外有一定差距：一方面， 國外在中低溫地熱發(fā)電方面取得了技術(shù)突破，而國內(nèi)利用中低溫的地熱資源發(fā)電效率仍然比較低。另一方面，深部的干熱

13、巖的發(fā)電技術(shù)跟國外相比還有一定的差距，技術(shù)難題還需繼續(xù)攻克。一位節(jié)能服務公司的相關人士說，淺層地熱能資源目前已經(jīng)被推廣應用于建筑空調(diào)等領域，并且已經(jīng)取得了顯著的社會效益。地源熱泵技術(shù)正是利用淺層常溫地熱能解決供暖和制冷問題，上世紀80 年代后期開始在世界范圍內(nèi)應用，近年來全世界每年以20%以上的速度在增長?！安捎米匀坏卦礋岜孟到y(tǒng)在采暖和制冷運行中每消耗 1KW勺電 能，可獲得4KW勺熱量，其能耗比為1 ： 4,不僅效率高，而且節(jié)約 費用。”上述人士表示。地熱能的利用在技術(shù)層面上有待發(fā)展的主要是對于開采點的準確勘測， 以及對地熱蘊藏量的預測。由于一次鉆探的成本較高，找到合適的開采點對于地熱項目的

14、投資建設至關重要。現(xiàn)在， 地熱產(chǎn)業(yè)采取引進 石油 、 天然氣等常規(guī)能源勘測設備，為地熱能尋找準確的開采點。市場準入待完善扶持政策需加碼目前， 地熱能應用市場正逐步分化為兩個陣營：一個是自用用戶市場， 其特點是用戶通過購買、安裝和運行地源熱泵系統(tǒng)達到自身節(jié)能的目的 ; 另一個則是新興的節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)市場，節(jié)能服務公司通過綜合運用地熱能技術(shù)，為最終用戶提供制冷和供暖等多種盈利性服務。在業(yè)內(nèi)人士看來，我國地熱能市場正在由產(chǎn)品銷售型逐步向節(jié)能服務型轉(zhuǎn)變，面對新的行業(yè)現(xiàn)狀，必須創(chuàng)建新的模式，只有這樣，才能最充分發(fā)揮地熱能對節(jié)能減排的支持作用。一位節(jié)能服務公司的相關負責人表示，今后一個時期，地熱能利用要在開

15、展合同能源管理 新模式，構(gòu)建統(tǒng)一標準體系等方面積極探索，此外，必須從源頭上提高系統(tǒng)的可靠性和節(jié)能性。 “地熱資源開發(fā)利用需要成套技術(shù)，從主機的研發(fā)制造到工程的設計、安裝、 調(diào)試，再到地熱能利用的能源服務產(chǎn)業(yè)，是一個緊密關聯(lián)的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈。”該負責人表示。而在上述負責人看來，發(fā)展地熱能產(chǎn)業(yè)仍面臨著資金瓶頸。 “地熱能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長，地質(zhì)勘探、產(chǎn)品研發(fā)、制造、系統(tǒng)設計安裝、售后服務等方面都需要大量資金投入，對于我們而言，投入門檻有些偏高?！薄半m然有節(jié)能 投資項目 實行無償補助、按投資規(guī)模給予資助、按節(jié)能效果給予獎勵等相關政策。但仍需制定出臺新的優(yōu)惠政策，鼓勵地熱能推廣應用，包括相關技術(shù)的發(fā)展、資源的

16、合理利用以及市場準入原則等方面?！鄙钲谝患业卦礋岜眉夹g(shù)公司相關負責人表示。此前，科技部有關部門預計， “十二五”期間，我國將完成地源熱泵供暖 （ 制冷 ） 面積 3.5 億平方米左右，屆時整個地熱能開發(fā)利用的總市場規(guī)模至少在700 億元左右。而按照相關規(guī)劃，在新一輪的發(fā)展周期中，我國將加大地熱勘 探及發(fā)電技術(shù)、換熱（制冷）器、熱泵壓縮機等關鍵技術(shù)研發(fā)力度；積極 推廣淺層地熱能開發(fā)；在城鎮(zhèn)新建建筑或既有建筑節(jié)能改造中推廣熱 泵系統(tǒng);完善地熱能產(chǎn)業(yè)服務體系，形成“勘探、鉆井、抽井、回灌” 的標準規(guī)范。改革開放以來，我國經(jīng)濟建設成就舉世矚目，但經(jīng)濟增長的資源 環(huán)境代價過大，成為當前發(fā)展面臨的突出問題

17、。 為此，國家 十一五” 規(guī)劃明確提出 十一五”期間單位GDP能耗降低20%左右、主要污染 物排放總量減少10%的約束性指標。中國作為能源消耗大國已是全 球最具潛力的節(jié)能環(huán)保市場，受到全世界的關注。為繁榮我國生態(tài)建設市場、推進我國節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)，落實黨中央、 國務院 出手要快，出拳要重，措施要準，工作要實”的指示精神，弘 揚艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)精神，對此，中國社會科學院有關學者認為， 我國 的能源戰(zhàn)略也應該包括兩個層面的問題：對內(nèi)，要提高能源利用效率， 節(jié)約能源使用；對外，在不確定因素增多、復雜多變的市場面前，要 防范風險、分散風險，盡可能降低能源供應緊張的可能性， 加快能源 的“多元發(fā)展”。隨著我國

18、能源的不斷持續(xù)緊張，合理地開發(fā)利用綠 色新能源就成為擺在我們面前的重要課題。我公司是發(fā)展新型能源的產(chǎn)業(yè)公司，隨著國家節(jié)能減排及發(fā)展 清潔能源的產(chǎn)業(yè)政策，扶持力度會逐步加強，政策傾斜會逐步提高有 利于我公司在國家能源產(chǎn)業(yè)鏈中盡快的發(fā)展強大。九、 競爭預測日照市沿海周邊地熱能能源市場主要有地源熱泵，水源熱泵、空氣源熱泵，地源熱泵中央空調(diào)及水源熱泵中央空調(diào)行業(yè)由國家能源部、 發(fā)改委、 熱泵工程技術(shù)研究中心控制。本地尚無地源熱能中央空調(diào)能源開發(fā)公司占領。我們必須立足于發(fā)展環(huán)保、節(jié)能能源的定位，建立自己的產(chǎn)品及安裝工程的營銷網(wǎng)絡及終端，才能從日照可再生能源利用市場占用份額。只有和各大地熱能研發(fā)企業(yè)設備研發(fā)企業(yè)建立良好的合作及人脈關系，才能保證，工程技術(shù)、設備制造的原料供給；只有做熱泵系統(tǒng)設備、安裝、質(zhì)量，才能保證市場子的占有率；只有與終端用戶建立良好的信譽關系，才能保證經(jīng)營網(wǎng)絡的發(fā)展壯大。十、 公司架構(gòu)目前，公司引用人才，布好棋局，提煉公司核心價值，提高自身的競爭力，立足公司“做大、做強”的定位需求。以責權(quán)明晰、機構(gòu)合理、規(guī)范運