1、第一章 總 論一、項目提要1 、項目名稱： 有機蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項目2 、建設(shè)性質(zhì) ：擴建3 、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式建設(shè)單位： XX 公司法人代表： XX （總經(jīng)理）所有制形式 ：國有4、建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點 ：XX 市市郊 XX 食品城 建設(shè)規(guī)模： 年加工各類出口有機蔬菜產(chǎn)品 20000 噸 建設(shè)年限： 1 年（ 2005 年 3 月 2006 年 2月） 建設(shè)內(nèi)容： 建筑面積 6300 平方米， 其中：有機蔬菜加工車 間 3800 平方米，冷藏庫 1000 平方米，保鮮庫 1500 平方米； 制冷機房及附屬設(shè)施 670 平方米； 購置蔬菜加工設(shè)備、 制冷

2、設(shè)備 19 臺（套）、水電配套系統(tǒng)、科技研發(fā)設(shè)施等。5、項目申報單位及法人代表 項目申報單位： XX 公司 法人代表： XX6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成項目總投資 1290 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資 1115 萬元（土 建投資 526 萬元，設(shè)備及安裝投資 589 萬元），科技研發(fā)投資 81 萬元，蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)投資 80 萬元，其它投資 14 萬元。7、資金籌措項目總投資 1290 萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。其中：申 請各級財政資金 700 萬元（中央財政資金 350 萬元，省內(nèi)各級 財政配套資金 350 萬元）；企業(yè)自籌 590 萬元，自籌資金主要來 源于企業(yè)自有資金。8、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)根據(jù)

3、靜態(tài)分析，項目達產(chǎn)后，年加工蔬菜 30000 噸，產(chǎn)成 品 20000 噸，年實現(xiàn)銷售收入 14060 萬元，出口創(chuàng)匯 1700 萬 美元。項目總成本萬元 ,利稅萬元 ,其中 :銷售稅金及附加萬元 ,銷售 利潤萬元。投資利潤率 %, 內(nèi)部收益率 %, 財務(wù)凈現(xiàn)值萬元 ,靜態(tài)投 資回收期年。9、項目輻射范圍及帶動能力建設(shè)該項目，填補了 XX 市有機蔬菜加工的空白，可有效地 帶動全市及周邊地區(qū)蔬菜種植業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的優(yōu) 化調(diào)整。新發(fā)展有機蔬菜基地 2 萬畝，帶動有機蔬菜種植面積 10 萬畝，帶動萬農(nóng)戶種植致富 ,項目區(qū)人均增加純收入 960 元。蔬 菜加工可安置農(nóng)村剩余勞動力 400

4、人，實現(xiàn)農(nóng)村勞動力向二、 三 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。二、可行性研究報告編制依據(jù) 本報告主要依據(jù)以下文件和資料編寫：1、XX 省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、 XX 省財政廳“魯農(nóng)開辦字 200451 號文”關(guān)于做好 2005 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目前期有關(guān) 工作的通知。2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大 綱。3、農(nóng)業(yè)部優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃 2003 2007 。4、 XX 市國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十五”規(guī)劃及 2010 年發(fā) 展目標(biāo)綱要。5、 XX 市 2005 年農(nóng)業(yè)開發(fā)總體規(guī)劃 。6、 2004 年 XX 市年鑒。7 、本項目其他有關(guān)資料。三、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價項目地處 XX 地區(qū)，自

5、然環(huán)境和社會條件優(yōu)越。蔬菜生產(chǎn)基 礎(chǔ)較好，被國家命名為“中國馬鈴薯之鄉(xiāng)” 。各種蔬菜種植 90 萬 畝，并且品種齊全，資源豐富。該項目建設(shè)主要充分利用當(dāng)?shù)丨h(huán) 境資源優(yōu)勢，把千家萬戶的小生產(chǎn)通過整合，達到標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。 并以項目建設(shè)單位為龍頭，把產(chǎn)品推向市場。該項目符合國家產(chǎn)業(yè)化政策，符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的要 求，有利于帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種菜致富，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整， 增加農(nóng)民收入。 承建單位 XXXXXX 公司是全國首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重 點龍頭企業(yè)， 生產(chǎn)規(guī)模大， 運營機制好， 并與日本味豐株式會社、 香港順熙國際貿(mào)易公司簽約，建立了長期生產(chǎn)經(jīng)營貿(mào)易合同，產(chǎn) 品銷路廣闊。通過可行性分析，財務(wù)有盈余，社

6、會有效益，財政 有增長，農(nóng)民有收入，是一個可行的項目。2 、論證結(jié)論有機蔬菜出口創(chuàng)匯深加工車間建設(shè)項目，通過從技術(shù)、 經(jīng)濟、社會和生態(tài)環(huán)境各方面進行反復(fù)調(diào)查研究和分析論證，該 項目選項合理，技術(shù)方案具有一定的先進性，承建單位在經(jīng)濟實 力、技術(shù)人才、管理措施、運行機制、產(chǎn)品銷售、基地建設(shè)等方 面具有很強的優(yōu)勢。 項目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟、 社會和生態(tài)效益， 符合 2005 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持產(chǎn)業(yè)化項目申報指南的要 求，項目完全可行，是非常必要的。四、存在的問題與建議1 、存在問題目前， 國內(nèi)出口蔬菜種植和加工業(yè)。 主要存在的問題是如何 有效地控制藥殘、肥殘和灌溉水水質(zhì)的問題。如不能解決上述問

7、題，產(chǎn)品將因質(zhì)量出口受阻。2、建議原料生產(chǎn)必須實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。 該項目產(chǎn)品的銷售定位于國際市 場，產(chǎn)品的質(zhì)量至關(guān)重要。因此，產(chǎn)品生產(chǎn)必須從源頭抓起，采 取切實可靠的措施，解決好蔬菜基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)問題，合 理用藥、施肥，確保產(chǎn)品原料質(zhì)量。要嚴(yán)格按照國家有機蔬菜生 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕蔬菜藥殘，產(chǎn)品生產(chǎn)符合國際標(biāo)準(zhǔn)。第二章 項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景1 、有機蔬菜生產(chǎn)是政府長久支持的重點行業(yè)。有機蔬菜生 產(chǎn)和加工是當(dāng)今世界農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向。 XX 是蔬菜種植面積較大， 是全市大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支持產(chǎn)業(yè)。當(dāng)?shù)卣咽卟松a(chǎn)作為振興農(nóng) 村經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)，出臺一系列優(yōu)惠政策，扶持發(fā)展。2、行業(yè)和市場優(yōu)勢突出。蔬

8、菜作為我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二 大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達 4 億多噸，產(chǎn)值超過 5000 億元。但在流 通中，絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市 場上，造成高產(chǎn)后損失，高成本流通，高度環(huán)境污染。隨著人們 生活水平的日益提高，人們對無公害綠色食品、有機食品的需求 量越來越大，于是生產(chǎn)保鮮、速凍的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們 的廣泛關(guān)注。我國大中城市超市保鮮、速凍蔬菜銷量不斷增長。 特別是一些發(fā)達國家和地區(qū)，如日本、香港、韓國、荷蘭、美國、 新加坡、法國等，對我國的蔬菜出口需求量更大，我國蔬菜出口 總量為 200 多萬噸。因此，開發(fā)高檔保鮮蔬菜，進一步提高城市 蔬菜供應(yīng)的水平、質(zhì)量，擴大出口創(chuàng)

9、匯，增加菜農(nóng)收入，繁榮城 鄉(xiāng)經(jīng)濟，提高綜合效益，是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。3 、項目建設(shè)彌補 XX 地區(qū)蔬菜加工空白，可促進農(nóng)民經(jīng)濟 收入增長。就 XX 當(dāng)前蔬菜生產(chǎn)形勢看，雖然是蔬菜種植大市， 但生產(chǎn)存在盲目性，市場銷售也存在很大的被動，蔬菜產(chǎn)品常常 出現(xiàn)滯銷或脫銷，應(yīng)有的經(jīng)濟效益沒能得到很好的發(fā)揮。究其主 要原因，一是產(chǎn)品自身屬性決定其采收時間短而集中，加上當(dāng)?shù)?沒有合適的防護和貯存措施，產(chǎn)品既不宜保存又不能保鮮，影響 了產(chǎn)品質(zhì)量；二是受市場牽制大。本地產(chǎn)量多，當(dāng)?shù)叵涣耍?靠外地銷售，價格不穩(wěn)定；三是無加工企業(yè)，產(chǎn)品得不到深加工 增值；四是初級產(chǎn)品效益低，而且常常出現(xiàn)銷售難的現(xiàn)象，農(nóng)民

10、 增產(chǎn)不增收，亟需龍頭企業(yè)的拉動和扶持。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀1、 XX 市農(nóng)業(yè)發(fā)達，為全國糧食生產(chǎn)先進市（縣） ，境內(nèi)及 周圍無工業(yè)污染源。地處北溫帶，屬大陸性氣候，四季分明，光 照充沛。水、電、路、通訊設(shè)施完善，自然資源豐富，土地肥沃， 水質(zhì)優(yōu)良，很適宜有機蔬菜生產(chǎn)的發(fā)展。2 、蔬菜生產(chǎn)基礎(chǔ)較好。 XX 市政府從實際出發(fā)， 積極調(diào)整農(nóng) 業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展蔬菜生產(chǎn)，擴大有機蔬菜種植規(guī)模。 XX 市被國家命名為馬鈴薯之鄉(xiāng)。 2004 年，全市蔬菜種植面積 90 萬 畝，總產(chǎn) 260 萬噸。近幾年，我市通過實施農(nóng)產(chǎn)品綠卡行動計劃， 歐盟和 FDA 蔬菜 IMP 援華項目，大大提高了

11、蔬菜基地管理水平， 當(dāng)?shù)夭宿r(nóng)對蔬菜病蟲害防治、施肥、噴藥等技術(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行國家 綠色食品標(biāo)準(zhǔn)，提高了產(chǎn)品質(zhì)量 。3 、蔬菜加工滯后。 XX 市無有機蔬菜加工企業(yè)， 一些蔬菜出 口廠商來我市爭相購買原材料，綠色蔬菜種植面積不斷擴大，為 農(nóng)民增加了經(jīng)濟收入，同時為該項目提供了充足的原料，創(chuàng)造了 良好的經(jīng)濟和社會環(huán)境。4、企業(yè)有機蔬菜生產(chǎn)已初具規(guī)模。企業(yè)已建有自己的有機 蔬菜基地 20000 畝，可為加工提供充足的貨源。 項目區(qū)內(nèi)建有一 座有機肥料生產(chǎn)廠和一座大型沼氣工程，年提供有機肥料萬噸和 大量的沼渣、沼液，滿足本項目有機蔬菜基地生產(chǎn)的需要。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義 項目建設(shè)對于全面落實中央

12、關(guān)于發(fā)展農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟， 加快 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，壯大龍頭企業(yè)，帶動農(nóng)民增 收致富，切實解決好“三農(nóng)”問題是十分必要的。主要表現(xiàn)在以 下三個方面， 一是推動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 開發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。 通過項目建設(shè)，引進國內(nèi)外先進的有機蔬菜新品種和栽培技術(shù)， 實現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。進一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn) 地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系，使項目區(qū)蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量達到國際出 口產(chǎn)品水平，從而打破或跨越國際貿(mào)易壁壘，擴大有機蔬菜產(chǎn)品 出口創(chuàng)匯，提高農(nóng)業(yè)效益。二是適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng) 營機制的需要。項目建成后，可大大提高企業(yè)蔬菜加工能力，輻 射帶動周邊地區(qū)發(fā)展有機蔬菜生產(chǎn)，通過建立

13、農(nóng)村經(jīng)濟合作組 織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，變蔬菜生產(chǎn)基地為出口 創(chuàng)匯蔬菜產(chǎn)業(yè)的第一生產(chǎn)車間。三是提高農(nóng)業(yè)科技含量，加速農(nóng) 業(yè)科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)變的需要。企業(yè)在生產(chǎn)運營中，為了 適應(yīng)國際市場的需要，將不斷地引進適銷對路的新品種、新技術(shù) 和新的加工設(shè)備，并嚴(yán)格按照引進、試驗、示范的步驟，對農(nóng)民 和企業(yè)員工進行技術(shù)培訓(xùn)，提高技術(shù)素質(zhì)和社會生產(chǎn)力。項目建設(shè)的主要目的是： 依靠項目建設(shè)， 提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) 的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次和規(guī)模，進一步拓寬國際市場，強化對農(nóng)產(chǎn)品 生產(chǎn)基地的帶動作用 ,加快農(nóng)民的致富步伐， 促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條 件和生態(tài)環(huán)境的改善。建設(shè)此項目有很大的重要性和現(xiàn)實意義 : 一促

14、進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 增加農(nóng)民收入。 就農(nóng)業(yè)糧油種植業(yè)與 蔬菜種植業(yè)經(jīng)濟效益分析。蔬菜種植經(jīng)濟收入相當(dāng)于糧食種植經(jīng) 濟收入的三倍。特別是有機蔬菜產(chǎn)品出口價格一般高于普通產(chǎn)品 數(shù)倍甚至 10 余倍，項目實施可大幅度提高農(nóng)民收入。二有利于實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 有機蔬菜生產(chǎn)加工的基準(zhǔn)點主要是提高產(chǎn)品質(zhì)量，重視保護生態(tài)環(huán)境，實施該項目可有效遏 制濫施農(nóng)藥、化肥的現(xiàn)象，保護耕地質(zhì)量、保護生物多樣性、維 持農(nóng)業(yè)生態(tài)平衡，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。三有利于提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。目前 XX 市蔬菜加工企 業(yè)規(guī)模小，加工能力小，產(chǎn)業(yè)化水平低，制約著蔬菜生產(chǎn)的穩(wěn)定 發(fā)展。實施該項目，可使基地、龍頭企業(yè)、國際市場有機結(jié)合起 來

15、，企業(yè)通過深加工也將發(fā)展壯大。四有利于增加企業(yè)效益。 承擔(dān)單位是肉雞熟食出口企業(yè)， 隨 著對外貿(mào)易的不斷擴展，外商對食品品種多元化要求越來越迫 切，需要企業(yè)為他們生產(chǎn)多種調(diào)理食品，即肉 + 蔬菜、肉 + 面食， 這就必須建設(shè)有機蔬菜加工車間， 增量出口產(chǎn)品， 增加企業(yè)效益。第三章 建設(shè)條件一、項目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍XX市位于XX省南部、泰沂山區(qū)邊緣，東徑116 °8 一 117 4北緯34 °0 一35 °20 '東與山亭區(qū)接壤，南和薛城區(qū)交界， 西瀕微山湖與微山縣相連，北與鄒城市毗鄰，面積 1485 平方公 里。地處我國農(nóng)業(yè)南北區(qū)域結(jié)合帶，適合

16、各類農(nóng)作物生長。2 、項目區(qū)自然資源情況（ 1 ）水文氣象。 XX 市地處北溫帶，屬季風(fēng)型大陸性氣候， 四季分明，春季氣溫回暖快，夏季炎熱多雨，氣候潮濕，秋季天 高氣爽，日照充沛，冬季較短，全年無霜期長達 210 多天。年平 均日照時數(shù)2383小時，年平均氣溫13.6 C,年平均降水量773 毫米。(2) 土壤。項目區(qū)土壤類型多為褐土土類，占可利用土壤 面積的%，潮土土類占 40% ，棕壤等土類占 %， PH 值左右，是 較好的土壤類型。表土為中壤，土質(zhì)肥沃， 0-20cm 土層養(yǎng)分含 量為：有機質(zhì) % ，堿解氮 105ppm ，速效磷 25ppm ，速效鉀 80ppm 。(3) 河流水系。X

17、X市屬淮河流域，京杭大運河水系，處于 泰沂山脈西南邊緣和南四湖東岸。境內(nèi)河流多源于東部山區(qū)，流 經(jīng)中部平原，由東向西流入微山湖。貫穿東西境內(nèi)的十字河、城 河、郭河、北沙河、界河五條主要河流分布比較均勻，擔(dān)負(fù)著全 市的灌溉任務(wù)。( 4)水資源。項目區(qū)水源一是降雨；二是開采地下水，地 下水資源豐富，并且水質(zhì)較好，適宜于人畜飲用和灌溉。( 5 )建設(shè)用地。該項目建設(shè)選址在 XXXX 商公司規(guī)劃建設(shè) 的 XX 食品城，建設(shè)用地已征用，不需新征土地。水、電、路， 污水處理等設(shè)施完善，環(huán)評合格。3 、社會經(jīng)濟狀況XX 市轄 21 個鎮(zhèn)(街)，總?cè)丝?156 萬人，其中農(nóng)村人口萬 人，農(nóng)業(yè)勞動力萬人，耕地面

18、積 73688 公頃(萬畝)。全市經(jīng)濟主要以農(nóng)業(yè)、 工業(yè)為主。 農(nóng)業(yè)主要包括種植業(yè)、 畜牧業(yè)、 林果業(yè)、 水產(chǎn)業(yè)；工業(yè)主要有電力、煤炭、煉焦、機械、化工、紡織、造 紙、卷煙、釀酒等。 2004 年，全市國內(nèi)生產(chǎn)總值 214 .6 億元， 地方財政收入億元， 農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值億元， 農(nóng)民人均純收入 4006 元。4、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀項目涉及的蔬菜產(chǎn)業(yè)， 一是脫毒蔬菜種苗繁育體系。 目前已 形成了工廠化栽培，規(guī)?；a(chǎn)的模式。 XX 市建立了組培中心， 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)溫室 1000 平方米，專門從事蔬菜品種培育。二是有 機肥料生產(chǎn)體系。項目區(qū)內(nèi)建有一座有機肥料生產(chǎn)廠和一座大型 沼氣工程，年提供有機

19、肥料萬噸和大量的沼渣、沼液。三是有機 蔬菜產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)服務(wù)體系。各鎮(zhèn)（街）成立了蔬菜合作社，對生 產(chǎn)基地開展產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，指導(dǎo)農(nóng)民按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，實 行了從育苗、栽植、采收、運輸全過程的跟蹤檢測，提高了蔬菜 生產(chǎn)質(zhì)量，增加了農(nóng)民收入。5、項目建設(shè)地點項目建設(shè)地點選址在本公司規(guī)劃建設(shè)的XX市XX食品城內(nèi)，不需另外征用耕地，園區(qū)用水、電、路、通訊發(fā)達，基礎(chǔ)設(shè)施完 善。二、項目實施的有利條件1、政策環(huán)境優(yōu)越。 我公司為國家首批批準(zhǔn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國 家重點龍頭企業(yè)，中央和地方都給予諸多扶持政策。（1）國有商業(yè)銀行把扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營作為信貸支農(nóng)重 點，在資金安排上給予傾斜。（ 2 ）中央和地方財政支

20、持龍頭企業(yè)，增強輻射能力，帶動 生產(chǎn)基地建設(shè)。（3）地方財政對企業(yè)需要生產(chǎn)流動資金給予貸款貼息優(yōu)惠。（ 4 ）享受國家和地方制定的出口企業(yè)退稅、出口補貼和貸 款貼息等優(yōu)惠政策。（ 5）XX 市委、市政府大力支持發(fā)展創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。 2005 年， 計劃拿出財政支農(nóng)資金 1200 萬元，扶持生產(chǎn)基地和龍頭企業(yè)， 特別是對有機蔬菜加工業(yè)給予大力扶持。并在用電、用水、修路 用地等方面給予扶持。2 、加工貨源充足。 XX 市耕地面積 110 萬畝，常年種植蔬 菜 38 萬畝，復(fù)種指數(shù)，種植蔬菜 90 萬畝，年產(chǎn)蔬菜 260 萬噸 其中，企業(yè)建有自己的有機蔬菜生產(chǎn)基地 2 萬畝，即將通過國家 有機食品發(fā)展中心

21、認(rèn)證。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在蔬菜種植上有悠久的歷史和 豐富的經(jīng)驗，特別是近兩年來按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，蔬菜區(qū)環(huán)境良好， 無污染，發(fā)展有機蔬菜加工有著充足的貨源。3 、產(chǎn)品銷售市場廣闊。 我公司已與日本味豐株式會社和香 港順熙國際有限公司建立了密切的貿(mào)易合作關(guān)系。通過日本味豐 株式會社把產(chǎn)品出口到日本 ,通過順熙國際有限公司把產(chǎn)品銷往 歐洲和北美市場。同時，公司在青島設(shè)立了“青島博奧進出口有 限公司”，專門從事進出口貿(mào)易，可直接對外擴大貿(mào)易。同時， 在全國各地設(shè)立了 20 個辦事處，銷售網(wǎng)絡(luò)健全。4、科技研發(fā)能力強。 承建企業(yè)建有省級技術(shù)（蔬菜、食品 研發(fā)）中心和產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心，配備了較為齊全的化驗、監(jiān)測 設(shè)備。

22、并與國內(nèi)大專院校聯(lián)合，聘請國內(nèi)知名食品專家擔(dān)任技術(shù) 中心顧問，有償引進多項科研成果。 實行產(chǎn)學(xué)研、 科工貿(mào)相結(jié)合， 增強了企業(yè)的科技研發(fā)能力。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件良好（ 1）交通運輸條件：京滬鐵路、京福高速公路、 104 國道 和京杭大運河貫穿 XX 市區(qū)。食品工業(yè)園區(qū)位于 XX 市區(qū)南部， 距市區(qū) 1 公里，距鐵路貨場 1.5 公里，企業(yè)有自備冷藏車 4 部， 運輸條件較好。（2）水源條件：地下水資源豐富，水質(zhì)符合國家食品產(chǎn)業(yè) 生產(chǎn)用水標(biāo)準(zhǔn)。（3）通訊條件： XX 市通訊條件較好，有移動、聯(lián)通和鐵通 三大電訊公司， 通訊極為方便。企業(yè)建有自己的局域網(wǎng)，企業(yè) 內(nèi)部實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通，信息化功能比較健全

23、。（4）能源情況：我市屬滕北礦區(qū)，有著豐富的煤炭資源。 市有新源發(fā)電廠，項目建設(shè)區(qū)均有高壓線路，和一條輸氣管道， XX 食品城距電廠僅 1000 米，有兩條專業(yè)供電線路， 能滿足生產(chǎn)需要。三、主要障礙因素及解決方案影響項目建設(shè)和實施的主要障礙因素：一是一家一戶分散的小生產(chǎn)與企業(yè)對初級產(chǎn)品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。二 是生產(chǎn)加工的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌的問題。目前，項目 區(qū)蔬菜生產(chǎn)雖然有了一定規(guī)模，初步形成了龍頭帶基地、基地連 農(nóng)戶的一體化生產(chǎn)格局。但是仍有部分農(nóng)民對綠色蔬菜、有機蔬 菜的認(rèn)識程度不夠，采用的技術(shù)落后，管理粗放，違反技術(shù)規(guī)程 進行生產(chǎn)的現(xiàn)象時有發(fā)生，造成許多初級產(chǎn)品不合

24、格，影響了農(nóng) 戶和企業(yè)的利益。因此，結(jié)合項目建設(shè)，重點從以下三個方面解決：一是注重 有機蔬菜基地的培育和建設(shè)。企業(yè)建立自有的有機蔬菜生產(chǎn)基 地，以此示范，帶動農(nóng)戶有機蔬菜生產(chǎn)的發(fā)展。同時，建立多種 服務(wù)合作組織，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，對蔬菜生產(chǎn)進 行全程跟蹤檢測和檢驗；二是企業(yè)和農(nóng)戶之間建立完善的利益連 接機制，形成風(fēng)險共擔(dān)，利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。企業(yè)根據(jù)市 場需要，指導(dǎo)農(nóng)戶進行生產(chǎn)，實行訂單農(nóng)業(yè)，建立保護價收購制 度，切實保護農(nóng)民利益不受侵害； 三是不斷引進先進的技術(shù)設(shè)備， 加強員工的技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的技術(shù)素質(zhì)和農(nóng)產(chǎn)品加工的科技 含量，提高產(chǎn)品檔次和效益。第四章 建設(shè)單位基本情況

25、一、項目承建單位基本情況XX 公司始建于 1981 年，為國有企業(yè)，下轄養(yǎng)殖公司、 XX 食品公司、益新糧油機械公司等 53 個單位。企業(yè)實行集團型管 理，對下屬企業(yè)實行人員統(tǒng)一管理，財務(wù)統(tǒng)一核算，產(chǎn)品統(tǒng)一經(jīng) 營。公司現(xiàn)有員工 7800 人。“九五”以來，各級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部 門給予了大力支持，連續(xù)投入開發(fā)資金 7512 萬元，實施建設(shè)了 肉雞加工、冷庫擴建、肉制品熟食加工、肉兔加工車間擴建、肉 雞集約化養(yǎng)殖、生物蛋白飼料生產(chǎn)技術(shù)產(chǎn)學(xué)研、綠色肉兔開發(fā)和 擴建肉熟食加工車間等項目，提高了企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和核心競爭 力，逐步形成了集種畜禽、肉類、飼料、糧油機械等產(chǎn)品生產(chǎn)、 加工、銷售于一體的大型畜牧集

26、團企業(yè)，年提供種畜禽 3000 萬 只，出欄商品肉雞 4000 萬只，生產(chǎn)加工飼料 28 萬噸，加工肉 雞、肉兔 8000 萬只的生產(chǎn)能力。商品雞場已成為 XX 省規(guī)模最 大的肉雞養(yǎng)殖基地，被國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會列為“國家出口雞 肉標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)” ，肉兔生產(chǎn)加工數(shù)量名列全國第一，肉雞生產(chǎn) 加工能力步入全省三強。 企業(yè) 2000 年獲得 ISO9000 質(zhì)量體系認(rèn) 證， 2003 年又通過 HACCP 體系認(rèn)證和國家綠色食品認(rèn)證，擁 有自營進出口權(quán)，產(chǎn)品銷往日本、中東、南非、東南亞、歐盟等 國家和地區(qū)。 2000 年，被國家八部委批準(zhǔn)列為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國 家重點龍頭企業(yè)” 。2002 年，被國家科

27、技部確定為“國家級星火 外向型企業(yè)” ，被省委、省政府授予“全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進龍頭 企業(yè)”。二、研發(fā)能力XXXXXX 商公司建有省級食品工程技術(shù)研究中心， 專門從事 食品開發(fā)和研究。同時，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院在此建立了博士 生試驗基地，幫助指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)研發(fā)。公司技術(shù)力量比較強大， 各類技術(shù)人員 523 人，其中碩士以上 7 人，大專及本科 316 人。 建有棗莊市級檢測中心，產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備齊全。有中國農(nóng)業(yè)大 學(xué)、國家經(jīng)貿(mào)部科學(xué)研究所、 XX 農(nóng)業(yè)大學(xué)作為技術(shù)依托，常年 聘請國內(nèi)外知外專家、教授擔(dān)任技術(shù)顧問，在動物營養(yǎng)、飼料飼 草開發(fā)和食品開發(fā)等科學(xué)領(lǐng)域進行科學(xué)研究示范和推廣，取得了 顯著成果

28、， 獲得國家和省級二等獎六項。 目前正在積極組織力量， 根據(jù)國外客商的要求，研發(fā)新的料理食品。三、企業(yè)財務(wù)狀況2004 年底，企業(yè)總資產(chǎn)億元，負(fù)債總額億元，所有者權(quán)益 億元，資產(chǎn)負(fù)債率 59 %，銀行信用等級為“ AAA ”級，省工商 局授予“重合同守信譽單位” 。2004 年，實現(xiàn)銷售收入 11 億元， 利稅 3477 萬元，出口創(chuàng)匯 2600 萬美元（詳見 2004 年企業(yè)資 產(chǎn)負(fù)債表、損益表） 。第五章 市場分析與銷售方案一、市場分析1、市場供求現(xiàn)狀。2004 年，我國出口各類蔬菜及其制品 602 萬噸，比 2003 年增長 %,創(chuàng)匯億美元， 比 2003 年增長 %，主要品種有保鮮蔬菜

29、、 冷凍蔬菜和干蔬菜。 其中保鮮蔬菜和速凍蔬菜占 70% 以上， 主要 出口國家和地區(qū)有日本、香港、美國、韓國、東盟等國家。 XX 濰坊、青島、煙臺加工企業(yè)較多， XX 地區(qū)蔬菜加工特別是有機 蔬菜加工空白。根據(jù)國家權(quán)威部門分析，今后幾年國際對中國蔬 菜需求量還將有大的增長， 增長幅度在 10% 以上。 目前出口蔬菜 生產(chǎn)還有很大的缺口，產(chǎn)品供不應(yīng)求。2 、產(chǎn)品市場分析。 近幾年來，全世界蔬菜年貿(mào)易額不斷增加，亞、歐美等發(fā)達 國家和地區(qū)對蔬菜的需求越來越多。據(jù)統(tǒng)計，目前，日本、韓國 和東盟等國家和地區(qū)進口蔬菜的 40% 來源于中國， 出口歐洲、 美 洲的比例也將大幅度增加。 XX 省是我國蔬菜

30、生產(chǎn)的大省，也是 我國蔬菜出口最多的省份。并且 XX 蔬菜產(chǎn)品的花色品種、品質(zhì) 在國際市場上享有較高信譽。在生產(chǎn)技術(shù)上，根據(jù)進口國消費群 體的要求和嚴(yán)格按照國際通行的質(zhì)量管理體系（HACCP 、GMP 、SSOP）,開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮、速凍蔬菜 系列產(chǎn)品，出口市場空間大，國際市場前景廣闊。國內(nèi)大中城市 的消費觀念正朝著方便、衛(wèi)生、無污染方向轉(zhuǎn)變，保鮮、速凍蔬 菜已進入超市， 需求量逐年增加。 尤其是 XXXXXX 公司是雞、 兔 產(chǎn)品及熟制品出口廠家。外商客戶迫切需要調(diào)理食品（蔬菜肉 食）和有機蔬菜食品，一旦投產(chǎn)即有訂單。該項目產(chǎn)品無論從國 際、國內(nèi)市場分析，市場空間大、前

31、景廣闊，并且具有較強的創(chuàng) 匯能力。3、項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢。 該產(chǎn)品主要有以下市場競爭優(yōu)勢。蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)起點高。 企業(yè)自有蔬菜生產(chǎn)基地 2 萬畝。從 蔬菜品種選擇、育苗、種植、澆水、除草、施肥、用藥、收芷等， 嚴(yán)格執(zhí)行有機蔬菜生產(chǎn)規(guī)程，健全一整套監(jiān)測系統(tǒng)，實行科學(xué)監(jiān) 測，確保原料質(zhì)量，并以此示范帶動全市蔬菜基地的發(fā)展。產(chǎn)品 質(zhì)量好、市場競爭明顯。產(chǎn)品生產(chǎn)成本低。 項目前期原料采取產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)， 一體化經(jīng) 營的動作模式，整個生產(chǎn)過程均由公司統(tǒng)一管理，減少了環(huán)節(jié)， 降低了生產(chǎn)成本，在同類產(chǎn)品中具有明顯的競爭優(yōu)勢。規(guī)避市場風(fēng)險能力強。產(chǎn)品加工按外商定單要求進行生產(chǎn)， 并且產(chǎn)品銷售價格穩(wěn)定，無市場風(fēng)險

32、。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案1 、產(chǎn)品生產(chǎn)方案和市場定位該項目年加工出口有機蔬菜產(chǎn)品 20000 噸，產(chǎn)品分為兩類。 一是保鮮產(chǎn)品，二是速凍產(chǎn)品。主要加工蔬菜品種有荷蘭豆、青 刀豆、豌豆仁、美國甜玉米、胡蘿卜、黃洋蔥、青紅黃甜椒、綠 菜花、白菜花。 產(chǎn)品市場定位于國際市場， 其次是大中城市超市。2、預(yù)期銷售目標(biāo) 堅持“擴大國際市場，開拓國內(nèi)市場”的原則，實行國外市 場訂單銷售和國內(nèi)市場聯(lián)銷配送相結(jié)合的銷售方案，依靠產(chǎn)品優(yōu) 質(zhì)、優(yōu)價，擴大市場占有份額，通過外銷和內(nèi)銷，預(yù)期銷售目標(biāo) 產(chǎn)銷率 100% 。三、銷售策略和營銷模式1 、銷售策略： 一是誠信為本， 靠優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量贏得客戶， 贏得市場。 二是

33、不斷研發(fā)新產(chǎn)品， 提高產(chǎn)品質(zhì)量， 增加產(chǎn)品種類， 依新、特、優(yōu)取勝。三是強化促銷措施，搞好促銷整合，全力推 介產(chǎn)品，提高市場占有份額。2 、營銷模式 ：一是依靠日本味豐食品株式會社和香港順熙 國際有限公司兩個合作伙伴把產(chǎn)品銷售到日本、歐美和北美市 場。二是充分發(fā)揮企業(yè)自有“青島博奧有限公司”的作用，加大 產(chǎn)品對外貿(mào)易。 三是發(fā)揮營銷公司的作用， 加大國內(nèi)市場的開發(fā)， 使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市和保鮮市場。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 公司建有國外銷售和國內(nèi)銷售專門機構(gòu)。 出口企業(yè)在青島注冊了“青島博奧有限公司”，專門從事肉類、蔬菜等產(chǎn)品的出口和部分原料的進口工作。國內(nèi)銷售成立了“ XX 營銷公司

34、”，在北 京、上海、廣州、西安等大中城市設(shè)立營銷分公司 20 個，在全 國組建連鎖店 200 多家，銷售網(wǎng)絡(luò)健全，全部實行信息化管理。第六章 項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模項目建設(shè)任務(wù)主要是以國內(nèi)外市場為導(dǎo)向， 以增加出口創(chuàng)匯 能力，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，增加財政收入和農(nóng)民收入為重點，把 千家萬戶的小生產(chǎn)與國際市場聯(lián)接起來，搞好蔬菜產(chǎn)品精細(xì)加工 和料理產(chǎn)品開發(fā)，增加產(chǎn)品科技含量和產(chǎn)品附加值，確保食品衛(wèi) 生安全，加快與國際市場接軌，實現(xiàn)出口創(chuàng)匯目標(biāo)。建設(shè)規(guī)模是：1、新建一座 6300 平方米加工車間（鋼架結(jié)構(gòu)） 。2 、冷藏庫 1000 平方米（在主體車間內(nèi)） 。3、保鮮庫 1500 平方米（在主體

35、車間內(nèi)） 。4、制冷機房及附屬設(shè)施 670 平方米。5、配套相應(yīng)的生產(chǎn)加工設(shè)備及器具。6、水、電、空調(diào)配套系統(tǒng)。項目建成后，年可生產(chǎn)加工出口有機蔬菜產(chǎn)品 20000 噸。二、項目規(guī)劃和布局項目選址在XX市XX食品城，XX中心路南側(cè)，主要建設(shè)主 體車間和冷凍機房，辦公、職工公寓不再建設(shè)（詳見項目規(guī)劃布 局圖）。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、生產(chǎn)技術(shù)方案本項目以XX農(nóng)業(yè)大學(xué)作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓 國及東南亞國家等進口國消費群體的要求和我國目前出口蔬菜 加工企業(yè)的經(jīng)驗，在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴(yán)格采用現(xiàn)代國際通行的 質(zhì)量管理控制體系（HACCP、GMP、SSOP）開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安 全、營養(yǎng)、無污

36、染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜系列產(chǎn)品，突破TBT（技 術(shù)性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn)品達到國際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。2、工藝流程保鮮、速凍蔬菜工藝流程預(yù)冷 _”挑選分級整理裝箱”入庫儀器設(shè)備質(zhì)檢3、項目的生產(chǎn)工藝說明（1 ）原料要求，新鮮，無腐爛，無碰傷的蔬菜原料。（2）預(yù)冷，原料采摘后不要存放，直接預(yù)冷，蔬菜的溫度快速降到5 C左右，直接進加工間。（ 3 ）挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、 蒂及其它雜質(zhì)。（ 4 ）清洗，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。切分，通過消毒 的切割機械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。（5）二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去 除生物和表面汁液。（ 6）保鮮處理，主要

37、是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。（ 7）包裝，按合同規(guī)定的要求進行包裝。（ 8 ）稱重，采用電子秤稱出蔬菜的重量。（ 9 ）貼標(biāo)，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的 重量及生產(chǎn)日期等。（10 ）裝箱。將蔬菜裝入標(biāo)準(zhǔn)紙箱內(nèi)。（11 ）入庫。 裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售， 不直接銷售的入 庫保鮮或冷凍。四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)該項目堅持高起點、 高標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)原則， 執(zhí)行國際出口產(chǎn)品 加工車間建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（ CB/T9002 2000IDE;ISO9002 ：2000 標(biāo) 準(zhǔn)）。車間建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分 設(shè)合理，加工設(shè)備全部采用國內(nèi)外領(lǐng)先的設(shè)備和自動化程度

38、較高的流水生產(chǎn)線。2、建設(shè)內(nèi)容（ 1）土建。項目土建總面積 6970 平方米，一是采用框架 結(jié)構(gòu)，建設(shè)主體車間，在內(nèi)建設(shè)加工車間、冷芷庫、保鮮庫、更 衣室等。其中：加工車間 3800 平方米（含更衣室、沐浴室） ，保 鮮庫 1500 平方米，冷藏庫 1000 平方米。二是冷凍機房及附屬 建筑 670 平方米。（2）設(shè)備。主要包括漂洗機、清洗機、單凍機、制冷機組等 19 臺（套）、加工臺案及器具一宗。（3）科技設(shè)施。主要購置用于蔬菜食品、料理食品研制、 檢測儀器等。（4）其它。水、電、路等設(shè)施配套等。五、項目實施進度安排。項目建設(shè)期為 6 個月，項目前期準(zhǔn)備工作于 4-6 月份完成， 7 月 1

39、 日進行土建工程施工， 同時 8-9 月份進行設(shè)備購置和安裝， 10 月底進行試運行， 12 月 1 日前正式投產(chǎn)使用。具體建設(shè)進度 如下圖。項目實施進度表月份建設(shè)內(nèi)容七月八 月九月十月十月十二月土建工程施工設(shè)備購置設(shè)備安裝試運行正式運行第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)1、XX建筑工程綜合定額（土建部分）2、XX安裝工程綜合定額（水電部門）3、全國統(tǒng)一安裝工程綜合定額（設(shè)備部分）4、當(dāng)前建筑材料市場價格5、設(shè)備招標(biāo)合同書6、XX市建設(shè)維護稅、教育費附加、資源稅收繳標(biāo)準(zhǔn)二、項目建設(shè)投資估算1、項目建設(shè)投資估算項目總投資 1290 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 1115 萬元（土 建投資 52

40、6 萬元，設(shè)備及安裝投資 589 萬元），科技研發(fā)投資 81 萬元，蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)投資 80 萬元，其它投資 14 萬元。其中：（ 1）土建投資 526 萬元。其中，主車間建筑面積 6300 平 方米，投資 470 萬元，冷凍機房及附屬建筑 670 平方米，投資 56 萬元（詳見附表 1-1 土建工程投資明細(xì)表） 。（ 2）設(shè)備及安裝總投資 589 萬元。其中，制冷設(shè)備及安裝 費 312 萬元，蔬菜加工設(shè)備及安裝費用 217 萬元，車間空調(diào)、 水電系統(tǒng)設(shè)備及安裝費用 60 萬元。（ 3）科技投資 81 萬元，主要用于蔬菜新品種引進推廣， 新產(chǎn)品研制及聘請專家費用。（ 4 ）基地有機蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生

41、產(chǎn)產(chǎn)品檢測設(shè)施及車間用水凈 化設(shè)施，投資 80 萬元，主要購置氣相色譜儀、液相色譜儀、酶 標(biāo)儀等質(zhì)量檢測設(shè)備及臭氧水處理設(shè)備。（ 5）其它投資 14 萬元，主要用于項目前期費用。2、無償資金投資方面項目無償資金主要用于科技投入、 基地標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)， 水凈化 設(shè)施和項目前期費用。三、資金來源與籌措項目總投資為 1290 萬元，其中：申請各級財政資金 700 萬 元（中央財政資金 350 萬元；地方財政配套 350 萬元），地方財 政配套資金，省財政配套資金 245 萬元，棗莊市財政配套資金35萬元，XX市財政配套資金70萬元。企業(yè)自籌590萬元，資金來源于公司企業(yè)上年利潤及提取的固定資產(chǎn)折舊基金（

42、項目投產(chǎn)后，企業(yè)再投入 2000 萬元作為流動資金） 。四、資金使用和管理項目建設(shè)期為 6 個月。項目批準(zhǔn)實施后，資金實行“三?！?管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)開發(fā)資金管理有關(guān)規(guī)定。項目由市開發(fā) 辦和財政局監(jiān)督實施， 加快施工進度， 做到當(dāng)年建設(shè)， 當(dāng)年投產(chǎn)。第八章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)項目計算期為 11 年，其中建設(shè)期為 1 年，效益正常發(fā)揮期10 年。效益和費用價格統(tǒng)一采用 2004 年的市場平均價格。 稅收政策： 采用目前國家對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的稅收標(biāo)準(zhǔn)。 加工 增值稅的計算方法：進項稅為 13 ,銷項稅為 17。資金占用費率：按財政現(xiàn)行的每年計算貼現(xiàn)率：按加工項目 10 計算二、銷售收入和銷

43、售稅金及附加值估算 1、銷售收入：加工出口有機蔬菜單位噸平均銷售價格為7030 元（人民幣），年產(chǎn)量為 20000 噸，銷售收入為 14060 萬 元。2、銷售稅金及附加（1）稅金萬元（2）城市建設(shè)維護稅：按增值稅額的 7計算 ,稅金為萬元 （ 3）教育費附加：按增值稅額 3計算，稅金萬元。 稅金及附加稅合計為萬元三、總成本及經(jīng)營成本估算1 、單位產(chǎn)品成本估算該項目達產(chǎn)后， 加工生產(chǎn)品種較多， 在此按多品種總和的平 均成本價格進行估算。平均噸成本價格為元。其中：原材料元， 燃料動力 248 元，工資福利 240 元，制造費用 356 元（詳見表 4-1 ）。2 、項目總成本估算 該項目產(chǎn)品總成

44、本為萬元，其中：外購原材料萬元，外購燃 料動力 496 萬元，工資及福利 480 萬元，修理費 30 萬元，折舊 費萬元，租金支出萬元，資金占用費萬元，其它費用萬元（海運 費 200 萬元，包裝費萬元） 。生產(chǎn)總成本中 ,固定成本 682 萬元 , 可變成本萬元。3 、經(jīng)營成本估算有機蔬菜系列產(chǎn)品經(jīng)營成本為萬元。四、財務(wù)效益分析1 、盈利能力分析(1 )銷售利潤該項目達產(chǎn)后年生產(chǎn)保鮮和速凍蔬菜產(chǎn)品20000噸，銷售總收入14060萬元，總成本萬元，稅金及附加合計萬元，貝V：銷售利潤萬元凈利潤萬元(2)投資利潤率(3 )靜態(tài)投資回收期為年。(4) 財務(wù)凈現(xiàn)值為萬元。(5) 內(nèi)部收益率為。2、清償

45、能力分析項目建成達產(chǎn)后，項目負(fù)債率為37 %，財政有償資金525萬元，根據(jù)項目可行性研究分析，該項目達產(chǎn)后凈利潤為萬元， 完全有能力償還財政有償資金。各級財政有償資金的償還，積極 按照項目有償資金借款合同和有關(guān)規(guī)定如期償還本金和占用費。 償還財政有償資金來源，一是企業(yè)利潤，二是提取的折舊資金。 財政有償資金還款計劃見附表 8。五、不確定性分析1、盈虧平衡分析按照項目正常投產(chǎn)的經(jīng)濟指標(biāo)進行計算：勒嚴(yán)立口 瓷£匹?成于嚴(yán)-r廿 才* /設(shè)計加工規(guī)模盈虧平衡點= */68200007030-6051 220000 噸=7040（噸）/ 20000 噸=%通過以上公式計算，有機蔬菜產(chǎn)品每年只

46、要生產(chǎn)7040噸，達到總設(shè)計規(guī)模的%，就能實現(xiàn)財務(wù)盈虧平衡。2、敏感性分析對項目內(nèi)部收益率的敏感性進行分析，由于影響敏感性分析所需依據(jù)很多，可能發(fā)生變化的主要因素有經(jīng)營成本和銷售收入。 現(xiàn)采用原材料價格上漲 5%和產(chǎn)品銷售價格下降 5%，分別對內(nèi) 部收益率的影響來進行定性分析，分析結(jié)果如下：項目敏感性分析表敏感效果變化因素內(nèi)部收益率內(nèi)部收益率增（+ ）減（）累計凈現(xiàn)值（萬元）設(shè)計方案數(shù)%原材料價格上漲5%產(chǎn)品銷售價格下降5%4%從上表看出，原材料價格上漲5%，產(chǎn)品銷售價格下降5%, 變化不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率和累計凈現(xiàn)值。但其變化 后，財務(wù)內(nèi)部收益率分別為和 4 %;財務(wù)凈現(xiàn)值分別是萬元

47、和 萬元，均為正值，說明該項目有較強的抗風(fēng)險能力。六、財務(wù)評價結(jié)論根據(jù)項目各項經(jīng)濟指標(biāo)分析，該項目達產(chǎn)后，年銷售收入14060 萬元，年銷售利潤萬元 ,年稅金萬元 ,投資利潤率，投資 回收期年，內(nèi)部收益率。上述分析結(jié)果表明，該項目有較好的 經(jīng)濟效益。第九章 環(huán)境影響分析一、環(huán)境影響該項目為有機蔬菜深加工項目，僅排出廢水 ,食品城建有大 型污水處理廠 ,“三廢”處理符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，對周圍環(huán)境無任何影 響。二、環(huán)境保護與治理措施該項目為 XX 食品城擴建項目，現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施配套齊全，治 理措施得當(dāng)。新建項目的生產(chǎn)主要排泄污水，污水來自生產(chǎn)車間 洗滌蔬菜用水、器具洗滌用水、地面沖洗用水，不含有毒有害物

48、質(zhì)，食品城建有污水處理廠，按照國家污水處理標(biāo)準(zhǔn)進行氧化處 理。三、環(huán)保部門意見該項目環(huán)境治理及廢水處理符合環(huán)保要求。 見附件 環(huán)保部門意見第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1 、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況。 該項目的實施可加 快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)速度，有力地推動產(chǎn)業(yè)化進程，壯 大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。通過對有機蔬菜加工生產(chǎn)銷售，可需要 3 萬噸作為 生產(chǎn)原料。企業(yè)將不斷地建立生產(chǎn)基地，實施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。輻射 帶動有機蔬菜生產(chǎn)基地 10 萬畝，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟 持續(xù)性發(fā)展。2 、產(chǎn)、加、銷服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況。 項目采取產(chǎn)業(yè)化 生產(chǎn)，一體化經(jīng)營的管理模式，加工企業(yè)

49、通過產(chǎn)品出口，與客戶 簽訂供應(yīng)合同，再安排基地生產(chǎn)，與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，實行訂 單生產(chǎn)。由企業(yè)統(tǒng)一供應(yīng)種苗、肥料、藥品、技術(shù)，統(tǒng)一收購蔬 菜,實現(xiàn)企業(yè)和農(nóng)民雙贏。3 、輻射帶動作用。 項目輻射 XX 市及周邊地市，可帶動農(nóng)民萬戶，安排農(nóng)村剩余勞動力和安置就業(yè)人員 3 萬人。4 、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況。 通過項目的實施，企業(yè)依據(jù)市場情況，有組織、有計劃地安排基地生產(chǎn)，農(nóng) 民種植不再受市場價格波動的影響，規(guī)避了市場風(fēng)險，大大提高 蔬菜生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化和市場化水平。二、農(nóng)民增收情況項目選擇在 XX 市的東郭、 龍陽、界河、大塢等 8 個鎮(zhèn)（街） 建立有機蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。 目前

50、， 全市人均純收入 4006 元。 項目實施后， 直接受益農(nóng)民萬戶 ，增加農(nóng)民收入 8730 萬元， 項 目區(qū)人均增加純收入 960 元。三、其它社會影響通過項目實施， 建立有機蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地， 農(nóng)民可進行 產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，逐步實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化，對增加農(nóng)民收入，提高 人民生活水平，增加財政收入具有積極的推動作用，可增加蔬菜 產(chǎn)品出口創(chuàng)匯 1700 萬美元，提升全市農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力。第十一章 項目組織與管理一、組織機構(gòu)與職能劃分1 、項目組織領(lǐng)導(dǎo)。 為了保障項目順利實施，成立項目領(lǐng)導(dǎo) 小組、項目工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)項目建設(shè)和項目生產(chǎn)。項目領(lǐng)導(dǎo)小組： XX 市政府組建有機蔬菜出口創(chuàng)匯深加工 項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由市長為組長，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由分管 市長兼任辦公室主任，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)項目實施，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部 門實施本項目。項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組： 由 XX 市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、 財政局、 農(nóng)