1、財務(wù)部部門結(jié)構(gòu)職責和崗位說明書新一、 財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)崗位關(guān)系與部門職責（）二、 財務(wù)部經(jīng)理崗位說明書 （）三、 財務(wù)部核算主管崗位說明書 （）四、 財務(wù)部物資主管崗位說明書 （）五、 財務(wù)部出納崗位說明書 （）六、 財務(wù)部項目會計崗位說明書 （）七、 財務(wù)部分公司出納崗位說明書 （）八、 財務(wù)部物資會計崗位說明書 （）九、 財務(wù)部內(nèi)業(yè)崗位說明書 （）十、 庫管組長崗位說明書 （）十一、 財務(wù)部庫管崗位說明書 （）一、 財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)崗位關(guān)系與部門職責成都成富園林工程有限公司財務(wù)部組織價構(gòu)圖總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理核算主管物質(zhì)主管總賬會計物質(zhì)會計分公司會計項目會計總公司出納庫管組長分公司出納財務(wù)內(nèi)

2、業(yè)項目庫管公司庫管部門職責1.根據(jù)公司年度目標負責擬定公司年度費用預(yù)算，并按期匯報公司年度目標的執(zhí)行情況2.負責按期下達收款結(jié)算任務(wù)并考核，負責結(jié)算款的催收，督促進款款、質(zhì)保金、養(yǎng)護款的催收及結(jié)算的辦理3.負責員工工資計算、審核和發(fā)放4.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)統(tǒng)籌安排公司資金，負責制訂資金計劃并報審批，及時辦理各項資金支付5.負責全面核算公司經(jīng)營業(yè)務(wù)，及時準確提供內(nèi)外部需要的財務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)報表6.負責修訂財務(wù)制度、物資管理制度及各類財務(wù)報銷、請款、物資管理流程的優(yōu)化和設(shè)置7.負責公司、分公司的各項納稅申報事宜，在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導下辦理各項納稅籌劃事宜8.監(jiān)督公司各項目、分公司的資金支付活動及其他經(jīng)營活動，

3、在合理合法合規(guī)的原則內(nèi)履行審批職責9.負責財務(wù)檔案的歸檔和管理10.負責項目及庫房材料物資的監(jiān)督管理和調(diào)撥管理，合理有效利用公司資產(chǎn)、減少資產(chǎn)閑置和浪費11.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)履行審計職能，配合提供需要的數(shù)據(jù)和資料12.完成領(lǐng)導臨時交辦的工作13.配合其他部門工作14.編 制審 核審 批編制日期審核日期批準日期二、財務(wù)經(jīng)理崗位說明書第一部分 崗位規(guī)格說明一、基本信息崗位編碼：直接上級：財務(wù)總監(jiān)崗位名稱： 財務(wù)部經(jīng)理直接下級：核算主管物資主管所屬部門：財務(wù)部晉升崗位：定員標準：1輪換崗位：其他相關(guān)部門經(jīng)理崗位二、崗位職責（一）概述全權(quán)管理財務(wù)部，優(yōu)化報銷請款及項目物資管理流程，不斷完善部門內(nèi)部管理制度

4、;協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好資金的統(tǒng)籌安排,負責所管轄賬戶資金的安全運作;負責下達收款和結(jié)算目標，負責催收結(jié)算尾款和督促催收其他款項，提高公司的資金周轉(zhuǎn)率；全面主持財務(wù)核算工作,及時提供財務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)報表;協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好納稅籌劃、依法合理納稅；負責公司庫房和項目物資管理，合理有效利用公司資產(chǎn)；全力協(xié)助開展審計工作。（二）工作職責1. 在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導下嚴格貫徹執(zhí)行公司各項制度，全面組織并開展資金管理、會計核算、納稅管理、物資管理工作,并根據(jù)公司的實際情況調(diào)整相關(guān)財務(wù)及物資管理制度和流程;同時負責部門人員管理2.及時按期下達收款結(jié)算目標任務(wù), 負責及時催收工程結(jié)算款和督促催收公司的其他款項，以提高公司資金

5、周轉(zhuǎn)率為目標 ;3. 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)統(tǒng)籌安排公司資金,及時有序辦理公司的各項資金支付,保障公司的各項經(jīng)營活動4負責及時按期審核員工工資和養(yǎng)護工資，保障按時發(fā)放員工工資5. 組織開展公司的財務(wù)核算工作,兼顧國家會計法律法規(guī)的要求同時滿足公司經(jīng)營管理需要,及時提供內(nèi)外部需要的各類財務(wù)數(shù)據(jù)及報表6依法合理納稅，減少公司的稅收風險同時依法維護公司的合法權(quán)益；協(xié)助財務(wù)總監(jiān)執(zhí)行稅收籌劃活動7.監(jiān)督審批公司的各項資金支付活動及其他經(jīng)營活動,有權(quán)制止違法違規(guī)的經(jīng)濟行為8.督促物資管理工作,指導合理調(diào)撥庫存物質(zhì)的,減少物資閑置和浪費、提高資產(chǎn)利用率9.督促會計檔案、合同文件及其他基礎(chǔ)信息檔案歸檔管理，確保財務(wù)檔案

6、安全完整10 負責部門人員配置計劃及人資管理11.負責編制財務(wù)部管理手冊，培訓及指導部門工作，不斷提高部門人員的專業(yè)技能和職業(yè)道德12.負責部門員工績效目標、績效考核、績效溝通等績效管理工作13.負責部門會議的召開及管理14協(xié)助行政人事部做好本部門員工的配備、甄選、錄用工作15定期參加公司組織的會議16負責重要外聯(lián)關(guān)系（稅務(wù)、事務(wù)所、甲方財務(wù)）的協(xié)調(diào)和維護17 完成財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理臨時交代的其它工作三、監(jiān)督與被監(jiān)督（一）監(jiān)督：對部門下屬實施監(jiān)督和指導（二）被監(jiān)督：受財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理的直接監(jiān)督和指導，以及審計人員、其他相關(guān)人員的間接監(jiān)督四、崗位協(xié)作、異動關(guān)系（一）內(nèi)部協(xié)作：總經(jīng)辦、工程部、合約成

7、本部、采購部、養(yǎng)護部、拓展部（二）外部協(xié)作：地稅國稅、事務(wù)所、銀行、項目甲方相關(guān)人員（三）崗位晉升（四）崗位調(diào)動和輪崗 三、核算主管崗位說明書第一部分 崗位規(guī)格說明一、基本信息崗位編碼：直接上級：財務(wù)部經(jīng)理崗位名稱： 財務(wù)主管直接下級：總賬會計項目會計分公司會計總公司出納所屬部門：財務(wù)部晉升崗位：財務(wù)部副經(jīng)理定員標準：1輪換崗位：本部門物資主管或相關(guān)部門主管崗位二、崗位職責（一）概述協(xié)助財務(wù)經(jīng)理管理財務(wù)部，優(yōu)化報銷請款及項目物資管理流程，完善部門內(nèi)部管理制度;負責財務(wù)核算體系設(shè)置及總賬處理,及時提供內(nèi)外部需要的財務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)報表;負責軟件系統(tǒng)維護和與軟件開發(fā)商的溝通協(xié)調(diào);負責公司依法納稅申報事

8、宜及分公司納稅申報指導;負責外經(jīng)證臺賬更新及管理;負責地稅國稅專管員的日常溝通及協(xié)調(diào)工作;負責會計檔案的歸檔管理工作；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好會計出納的績效管理工作。（二）工作職責1. 嚴格貫徹執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度，并根據(jù)公司的實際情況修訂或調(diào)整相關(guān)財務(wù)及物資管理制度和流程2. 負責公司的財務(wù)核算體系的建立及完善，負責公司總賬系統(tǒng)的賬務(wù)處理3.負責軟件系統(tǒng)的維護，及時與軟件供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，保障財務(wù)軟件的正常使用4. 負責項目會計報表數(shù)據(jù)的檢查和指導，為管理層提供及時準確的各類數(shù)據(jù)和報表5.依法合理納稅，積極溝通與反饋稅務(wù)信息，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理減少公司稅收風險同時依法維護公司的合法權(quán)益6.監(jiān)督審批公司的

9、各項資金支付活動,有權(quán)制止違法違規(guī)的經(jīng)濟行為7.負責會計檔案的安全、完整、有序管理；督促其他財務(wù)檔案管理，確保所有檔案安全完整、排放有序、借出有登記記錄。8.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理開展部門內(nèi)部培訓，不斷提高專業(yè)技能和管理水平9.定時不定時檢查指導項目會計和出納的日常工作，提高基礎(chǔ)工作精準度10. 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對項目會計和出納進行績效管理和績效溝通；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)部分工和協(xié)調(diào)11.負責外經(jīng)證的臺賬更新和統(tǒng)計，督促項目會計及時辦理外經(jīng)證新辦、續(xù)辦、注銷工作12負責分項分包工程結(jié)算、請款事項辦理13. 負責提供其他部門需要向外部報送的準確財務(wù)數(shù)據(jù)：招投標數(shù)據(jù)、執(zhí)照年審數(shù)據(jù)、經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)等14. 定期參

10、加公司組織的會議15.負責稅務(wù)、事務(wù)所日常溝通與協(xié)調(diào)，及時向財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)反饋相關(guān)信息16. 財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)臨時交代的其它工作或其它部門需要配合的事項三、監(jiān)督與被監(jiān)督（一）監(jiān)督：對會計、出納實施監(jiān)督和指導（二）被監(jiān)督：受部門經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)的直接監(jiān)督和指導，以及審計人員、其他相關(guān)人員的間接監(jiān)督四、崗位協(xié)作、異動關(guān)系（一）內(nèi)部協(xié)作：總經(jīng)辦、工程部、合約成本部、采購部、養(yǎng)護部、拓展部（二）外部協(xié)作：地稅國稅、事務(wù)所、項目甲方相關(guān)人員（三）崗位晉升（四）崗位調(diào)動和輪崗本崗位可與物資主管或其他部門主管崗位輪換調(diào)動。 四、物資主管崗位說明書第一部分 崗位規(guī)格說明一、基本信息崗位編碼：直接上級：財務(wù)

11、部經(jīng)理崗位名稱： 物資主管直接下級：物資會計、庫管組長、庫管所屬部門：財務(wù)部晉升崗位：財務(wù)部副經(jīng)理定員標準：1輪換崗位：本部門核算主管或相關(guān)部門主管崗位二、崗位職責（一）概述負責管理項目和各庫房材料物資，以達到減少資產(chǎn)閑置和重復(fù)購置、提高資產(chǎn)利用率；協(xié)助部門優(yōu)化項目物資管理流程，完善物資管理制度; 負責材料請款、結(jié)算和報銷業(yè)務(wù)的審核；負責入庫和盤點工作的監(jiān)督和審核；負責軟件供應(yīng)鏈系統(tǒng)維護和與軟件開發(fā)商的溝通協(xié)調(diào);及時提供內(nèi)部管理需要的數(shù)據(jù)和報表;負責材料物資檔案的歸檔管理工作；做好物資管理培訓工作，提高物資人員的實物管理水平和賬務(wù)管理水平；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做物資管理人員的績效管理。（二）工作職責1

12、. 嚴格貫徹執(zhí)行公司財務(wù)管理制度及物資管理制度，并根據(jù)公司的實際情況修訂或調(diào)整相關(guān)物資管理制度和流程2.負責物資管理制度的培訓和考試，讓物資管理人員掌握公司物資管理制度要求，并在自身崗位全力執(zhí)行；全面提高物資管理人員業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德水平。3負責物資會計和庫管人員日常工作的檢查和指導，提高基礎(chǔ)工作精準度4.監(jiān)督物資檔案的歸檔管理，確保物資檔案的安全、完整、排放有序。5.負責物資管理人員的內(nèi)部分工和協(xié)調(diào)，向財務(wù)經(jīng)理對庫管人員的選派提出合理化建議6.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定物資人員崗位職責、月度工作目標和考核標準，參與物資人員績效考核、績效反饋與溝通7.負責審核材料報銷、請款及結(jié)算流程，負責辦理材料供應(yīng)商

13、財務(wù)結(jié)算手續(xù)8.監(jiān)督項目及庫房材料物質(zhì)盤點工作，有權(quán)定時或不定時抽查材料物質(zhì)的實際庫存情況及帳實相符情況9. 負責材料物質(zhì)調(diào)撥轉(zhuǎn)移,指導廢舊材料的報廢清查工作10負責供應(yīng)鏈的盤點審核和調(diào)撥審核，負責供應(yīng)鏈的月末結(jié)賬工作11. 推進完工項目材料物資的清查工作，及時為財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)提供相應(yīng)的報表和數(shù)據(jù)12.定期參加公司組織的會議13.財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)臨時安排的工作或其他部門需要配合的工作三、監(jiān)督與被監(jiān)督（一）監(jiān)督：對部門下屬實施監(jiān)督和指導（二）被監(jiān)督：受財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)的直接監(jiān)督和指導，以及審計人員、其他相關(guān)人員的間接監(jiān)督四、崗位協(xié)作、異動關(guān)系（一）內(nèi)部協(xié)作：采購部、工程部、養(yǎng)護部、項目部

14、（二）外部協(xié)作：材料供應(yīng)商（三）崗位晉升（四）崗位調(diào)動和輪崗本崗位可與其他相關(guān)主管崗位輪換調(diào)動。五、總部出納崗位說明書第一部分 崗位規(guī)格說明一、基本信息崗位編碼：直接上級：財務(wù)部經(jīng)理崗位名稱： 總部出納直接下級：所屬部門：財務(wù)部晉升崗位：會計定員標準：1輪換崗位：二、崗位職責（一）概述遵守并執(zhí)行公司財務(wù)制度，及時準確辦理公司的日常資金收付工作，確保庫存現(xiàn)金的安全完整和所經(jīng)管銀行賬戶資金安全；負責序時準確錄入出納現(xiàn)金賬和銀行日記賬，確保賬實相符、賬賬相符；負責資金計劃填報；負責工資的及時、準確計算，確保按時發(fā)放工資；受理并及時開具苗木發(fā)票、養(yǎng)護發(fā)票；接受財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理的工作檢查、監(jiān)督和指導；

15、其他領(lǐng)導臨時交辦的工作。（二）工作職責1遵守并執(zhí)行公司財務(wù)制度，堅持按原則秉公辦理各類收支業(yè)務(wù)2.逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，日清月結(jié)，保證貨幣資金賬實相符、賬賬相符；妥善保管各類銀行空白票據(jù)和銀行承兌匯票、妥善保管支付密碼器和U盾及密碼，保障貨幣資金安全和銀行賬戶的資金安全3負責及時準確辦理公司的零星現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)、每筆收款均及時開具收款收據(jù)并登記入賬4.及時受理OA上的各類支付，根據(jù)領(lǐng)導簽批意見按期填報資金計劃報各級領(lǐng)導審批5根據(jù)審批后的資金計劃，及時通知相關(guān)經(jīng)辦人員提供完整、有效、合法手續(xù)6復(fù)核付款憑據(jù)，控制資金支付風險，對未審批、手續(xù)不全、發(fā)票開具有誤或不合法的事項有權(quán)拒絕辦理；

16、根據(jù)資金狀況和事件的輕重緩急合理把握資金支付的時點，保障緊急款項的資金支付；準確辦理各項支付業(yè)務(wù)，對多付款、重付款承擔全部責任。7.負責及時計算員工工資和養(yǎng)護工資并報審批，做好資金儲備，確保按時發(fā)放工資8.負責苗木發(fā)票和其他服務(wù)業(yè)發(fā)票的購買和妥善保管，及時、準確開具該類發(fā)票，為收款提供服務(wù)9.負責甲方合同、甲方結(jié)算、發(fā)票開具及收款臺賬的建立和及時更新，及時為領(lǐng)導提供準確財務(wù)數(shù)據(jù)10.準確掌握資金余額及變動情況，隨時為領(lǐng)導提供資金信息，按期按時提供資金相關(guān)報表11.受理項目送交需支付資金的各類檔案并分類整理，便于查找；負責所保管支付票據(jù)及結(jié)算票據(jù)的安全完整，防止被盜和丟失12.接受財務(wù)主管、財務(wù)

17、經(jīng)理的工作檢查、監(jiān)督、指導及培訓，不斷改進工作方法提高工作質(zhì)量和工作效率13.領(lǐng)導臨時交辦的其他工作三、監(jiān)督與被監(jiān)督（一）監(jiān)督：（二）被監(jiān)督：受財務(wù)主管及財務(wù)經(jīng)理的直接監(jiān)督和指導，以及審計人員、其他相關(guān)人員的間接監(jiān)督四、崗位協(xié)作、異動關(guān)系（一）內(nèi)部協(xié)作：總經(jīng)辦、工程部、合約成本部、采購部、養(yǎng)護部、拓展部（二）外部協(xié)作：銀行（三）崗位晉升（四）崗位調(diào)動和輪崗六、項目會計崗位說明書第一部分 崗位規(guī)格說明一、基本信息崗位編碼：直接上級：財務(wù)部經(jīng)理崗位名稱： 項目會計直接下級：所屬部門：財務(wù)部晉升崗位：總賬會計或財務(wù)主管定員標準：1輪換崗位：二、崗位職責（一）概述遵守并執(zhí)行公司財務(wù)制度，堅持原則秉公辦

18、理項目人工、機械、其他項目費用報銷審核及請款審核，對事項的合法性、合規(guī)性、真實性承擔責任；正確辦理財務(wù)結(jié)算事項；辦理外經(jīng)證新辦、續(xù)辦及注銷，順利開具工程發(fā)票并跟蹤款項回收；恰當進行項目會計核算；按期按時準確提供項目相關(guān)報表；負責項目檔案管理與整理；建立更新相關(guān)工作臺賬；參與項目月末盤點；接受財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理的工作檢查、監(jiān)督和指導，及時提供需要數(shù)據(jù)；（二）工作職責1遵守并執(zhí)行公司財務(wù)制度，堅持原則秉公辦理項目人工、機械、其他項目費用報銷及請款審核，對事項的合法性、合規(guī)性、真實性承擔審核責任2.根據(jù)公司制度和合同約定正確辦理財務(wù)結(jié)算書，正確計算質(zhì)保金、已付款項，對錯算漏扣承擔責任3.統(tǒng)籌辦理分管

19、項目的外經(jīng)證新辦、續(xù)辦、注銷事項，為為順利開具工程項目發(fā)票做好準備；4與工程所在地稅務(wù)人員溝通順暢，提前準備資料，在受理項目開票申請3日內(nèi)完成發(fā)票開具工作5.主動與甲方溝通，跟蹤甲方付款流程簽批情況，及時催收工程款，必要時向項目經(jīng)理反饋信息尋求支援6.及時正確處理出納傳遞原始憑證，并與出納核對賬目，確保賬賬相符；正確進行項目會計核算，避免誤計漏計往來科目，并對因賬務(wù)處理失誤造成的超付資金承擔責任；準確進行項目成本核算，確保項目經(jīng)營成果數(shù)據(jù)準確可靠；及時清理完工項目的往來科目、資產(chǎn)賬戶，及時與物資會計及供應(yīng)商核對，確保賬實相符7.每月按時(10日前)報出項目成本匯算表、項目經(jīng)營成果匯總表、在建項

20、目工程進度狀況表、項目現(xiàn)金流量表等固定月報表，確保數(shù)據(jù)的真實性、準確性、可靠性8.根據(jù)項目人員編制結(jié)合項目實際情況，及時制定合理的項目管理費用指標9.負責項目財務(wù)憑證檔案的整理，保持平整平順便于裝訂；妥善保管項目與甲方、施工隊、供應(yīng)商的合同，確保項目檔案安全、完整、管理有序、便于查找10建立更新項目相關(guān)工作臺賬，保持臺賬數(shù)據(jù)與實際相符，并能快速提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)11.月末參加一個項目的實地盤點工作，抽查并記錄賬目賬實相符情況并將簽字完成的盤點點帶回公司備案12.接受財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理的工作檢查、監(jiān)督、指導及培訓，不斷改進工作方法提高工作質(zhì)量和工作效率13積極配合審計工作及完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工

21、作三、監(jiān)督與被監(jiān)督（一）監(jiān)督：（二）被監(jiān)督：受財務(wù)主管及財務(wù)經(jīng)理的直接監(jiān)督和指導，以及審計人員、其他相關(guān)人員的間接監(jiān)督四、崗位協(xié)作、異動關(guān)系（一）內(nèi)部協(xié)作：總經(jīng)辦、工程部、合約成本部、采購部、養(yǎng)護部、拓展部、項目部（二）外部協(xié)作：地方稅務(wù)關(guān)聯(lián)人員、甲方關(guān)聯(lián)人員（三）崗位晉升（四）崗位調(diào)動和輪崗七、分公司出納崗位說明書第一部分 崗位規(guī)格說明一、基本信息崗位編碼：直接上級：分公司會計或項目會計崗位名稱： 分公司出納直接下級：所屬部門：財務(wù)部晉升崗位：總部出納或會計定員標準：1輪換崗位：二、崗位職責（一）概述遵守并執(zhí)行公司財務(wù)制度，及時準確辦理分公司公司的日常資金收付工作，確保庫存現(xiàn)金的安全完整和所

22、經(jīng)管銀行賬戶資金安全；負責序時準確錄入出納現(xiàn)金賬和銀行日記賬，確保賬實相符、賬賬相符；負責分公司資金計劃填報；負責分公司項目發(fā)票開具工作；代表財務(wù)部參與項目物資月末盤點工作和日常驗收、賬務(wù)登記抽查工作；負責分公司財務(wù)檔案的妥善保管；接受分公司會計、財務(wù)經(jīng)理的工作檢查、監(jiān)督和指導；領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。（二）工作職責1遵守并執(zhí)行公司財務(wù)制度，堅持按原則秉公辦理各類收支業(yè)務(wù)，嚴禁徇私舞弊或弄虛作假2.逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，日清月結(jié)，保證貨幣資金賬實相符、賬賬相符；妥善保管各類銀行空白票據(jù)和銀行承兌匯票、妥善保管支付密碼器和U盾及密碼，保障貨幣資金安全和銀行賬戶的資金安全3負責及時準

23、確辦理分公司的零星現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)、每筆收款均及時開具收款收據(jù)并登記入賬4.復(fù)核付款憑據(jù)，控制資金支付風險，對未審批、手續(xù)不全、發(fā)票開具有誤或不合法的事項有權(quán)拒絕辦理；根據(jù)資金狀況和事件的輕重緩急合理把握資金支付的時點，保障緊急款項的資金支付；準確辦理各項支付業(yè)務(wù)，對多付款、重付款承擔全部責任。5. 與工程所在地稅務(wù)人員溝通順暢，提前準備資料，在受理項目開票申請3日內(nèi)完成發(fā)票開具工作6主動與甲方溝通，跟蹤甲方付款流程簽批情況，及時催收工程款，必要時向項目經(jīng)理反饋信息尋求支援7.負責項目財務(wù)憑證檔案的整理，保持平整平順便于裝訂；對已經(jīng)支付的財務(wù)檔案按財務(wù)部的要求及時移交，對移交前的分公司檔案的安全完

24、整承擔責任。8. 準確掌握資金余額及變動情況，隨時為領(lǐng)導提供資金信息，按期按時提供資金相關(guān)報表9.負責分公司資金計劃的填報和按公司規(guī)定流程報批，及時向財務(wù)部匯報工作，保障分公司合理的資金余額10. 代表財務(wù)部參與分公司物資月末盤點工作和日常驗收、賬務(wù)登記抽查工作；11接受項目會計、財務(wù)經(jīng)理的工作檢查、監(jiān)督、指導及培訓，不斷改進工作方法提高工作質(zhì)量和工作效率12積極配合財務(wù)總監(jiān)開展分公司或項目部的各項審計工作、如實告知了解情況，不得隱瞞或保留13.領(lǐng)導臨時交辦的其他工作三、監(jiān)督與被監(jiān)督（一）監(jiān)督：（二）被監(jiān)督：受財務(wù)主管及財務(wù)經(jīng)理的直接監(jiān)督和指導，以及審計人員、其他相關(guān)人員的間接監(jiān)督四、崗位協(xié)作

25、、異動關(guān)系（一）內(nèi)部協(xié)作：總經(jīng)辦、工程部、合約成本部、采購部、養(yǎng)護部、拓展部、分公司、項目部（二）外部協(xié)作：甲方、稅務(wù)（三）崗位晉升（四）崗位調(diào)動和輪崗八、物資會計崗位說明書第一部分 崗位規(guī)格說明一、基本信息崗位編碼：直接上級：財務(wù)部經(jīng)理崗位名稱： 物資會計直接下級：物資內(nèi)業(yè)、庫管所屬部門：財務(wù)部晉升崗位：物資主管或總賬會計定員標準：1輪換崗位：本部門項目會計二、崗位職責（一）概述審核項目材料入庫單,錄入項目盤點表、調(diào)撥單；負責軟件供應(yīng)鏈系統(tǒng)維護和與軟件供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào); 對項目完工手續(xù)進行審核;參與、監(jiān)督項目和庫房盤點工作；對完工項目進行物資清理,及時提供內(nèi)部管理需要的數(shù)據(jù)和報表;負責材料物

26、資檔案的歸檔管理工作;負責財務(wù)內(nèi)業(yè)的工作培訓、檢查和指導,負責庫管的業(yè)務(wù)培訓檢查和指導;對物資管理過程控制中發(fā)現(xiàn)的問題及時向物資主管和財務(wù)經(jīng)理反映,并提出合理化建議;（二）工作職責1. 負責審核材料入庫單,確保入庫單數(shù)量、單價、項目、供應(yīng)商信息錄入準確(對審核有誤的入庫單承擔責任),對錄入有誤的單據(jù)要求及時更正;對有涂改的入庫單據(jù)查實原因方可審核通過2. 積極參與項目物資調(diào)撥管理,核查物資調(diào)撥結(jié)果,在調(diào)撥入庫量和調(diào)撥出庫量信息對等的基礎(chǔ)上錄入調(diào)撥單,監(jiān)督調(diào)撥物資安全,發(fā)現(xiàn)問題及時提出3及時收集各項目和庫房的盤點表(盤點參與人簽字齊全),分類梳理并在OA上及時發(fā)布準確的物資庫存信息,為采購和物資

27、調(diào)撥提供可靠的基礎(chǔ)信息;在每月1日前錄入盤點表,為月末結(jié)賬做好準備4.負責供應(yīng)鏈系統(tǒng)維護,與軟件供應(yīng)商溝通,改進軟件設(shè)置以更好的達到管理對數(shù)據(jù)的需要5每月25日參與一個項目的盤點監(jiān)督工作和賬實核對工作，其他時間至少參與一個項目或庫房的盤點抽查工作和賬實核對工作，查實賬實相符情況，對存在問題及改善對策按月匯總及時交給物資主管和財務(wù)經(jīng)理6. 對各庫管的規(guī)范填寫入庫單、調(diào)撥單和及時登記臺賬工作進行定期或不定期的培訓指導工作，提高庫管人員的賬務(wù)單據(jù)處理技能；抽查庫管現(xiàn)場收貨和入庫單開具，公司物資管理制度的執(zhí)行情況進行反饋7. 通過單據(jù)錄入和到項目實地查看掌握各項目的材料物資動態(tài)情況，及時為物資調(diào)撥提供

28、信息8及時對報廢的物質(zhì)進行現(xiàn)場確認（對固定資金類機械設(shè)備的報廢申請專業(yè)人士協(xié)助）做到一項目一處理9. 負責完工項目材料物資的清查工作，項目完工次月內(nèi)將清查結(jié)果整理成專門格式的報表，及時匯報給物資主管、財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)10公司月度會議前將項目盤點工作、項目入庫工作、項目完工物資清理工作中的總體情況以書面格式匯報給物資主管、財務(wù)經(jīng)理11. 物資主管或財務(wù)經(jīng)理臨時安排的其他工作或其他部門需要配合的工作三、監(jiān)督與被監(jiān)督（一）監(jiān)督：對財務(wù)內(nèi)業(yè)、庫管監(jiān)督和指導（二）被監(jiān)督：受物資主管或財務(wù)經(jīng)理的直接監(jiān)督和指導，以及審計人員、其他相關(guān)人員的間接監(jiān)督四、崗位協(xié)作、異動關(guān)系（一）內(nèi)部協(xié)作：采購部、工程部、養(yǎng)護

29、部、項目部（二）外部協(xié)作：供應(yīng)商（三）崗位晉升（四）崗位調(diào)動和輪崗本崗位可與本部門項目會計崗位輪換調(diào)動。九、財務(wù)內(nèi)業(yè)崗位說明書第一部分 崗位規(guī)格說明一、基本信息崗位編碼：直接上級：物資主管崗位名稱： 財務(wù)內(nèi)業(yè)直接下級：所屬部門：財務(wù)部晉升崗位：物資會計或出納定員標準：1輪換崗位：二、崗位職責（一）概述接收并分類整理各項目傳遞回財務(wù)部的采購入庫單；審核并及時準確完整錄入各項目采購入庫單；審核各項目材料報銷單；負責部門會議記錄，整理并上報會議紀要；分類整理并保管部門會計憑證、項目會計檔案以外的檔案資料，確保檔案安全完整；收集傳遞部門績效考核表；負責部門內(nèi)外文件的傳遞和移交；協(xié)助核算主管按月整理、裝

30、訂會計憑證；協(xié)助部門辦理外經(jīng)證新辦、續(xù)辦、注銷、發(fā)票開具工作；其他臨時性工作（二）工作職責1接收并分類整理各項目部傳遞回的采購入庫單，發(fā)現(xiàn)有涂改或填寫不規(guī)范的單據(jù)及時與庫管溝通核對，確保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準確性2.將審核合格的各項目入庫單及時錄入系統(tǒng)，確保錄入數(shù)量、單價、項目名稱和供應(yīng)商名稱準確無誤；對無單價的入庫單及時與采購部溝通，將知曉情況及時向物資主管匯報，便于跟催3.堅持原則審核各項目的材料報銷單，確保所有審核的單據(jù)均已收回入庫單紅聯(lián)；發(fā)現(xiàn)異常問題及時溝通匯報4.在部門召開會議時做好會議記錄，2日內(nèi)整理并上報會議紀要5分類整理并保管會計憑證、項目會計檔案外的部門檔案，確保該部分檔案安全完整、排列

31、整齊、便于查找6.按時收集傳遞部門績效考核表7.負責部門內(nèi)外文件的出傳遞和移交，做好交接簽字記錄8.負責項目入庫單收集的跟催，確保次月1日前將所有項目入庫單錄入完整，確保材料成本的準確完整9.協(xié)助核算主管按月整理、裝訂會計憑證10.協(xié)助部門辦理外經(jīng)證新辦、續(xù)辦、注銷工作11.協(xié)助部門辦理發(fā)票開具工作12協(xié)助部門開展物資盤點抽查工作13.物資會計或物資主管安排的其他臨時性工作三、監(jiān)督與被監(jiān)督（一）監(jiān)督：（二）被監(jiān)督：受物資會計或物資主管的直接監(jiān)督和指導，以及審計人員、其他相關(guān)人員的間接監(jiān)督四、崗位協(xié)作、異動關(guān)系（一）內(nèi)部協(xié)作：采購部、工程部、養(yǎng)護部、項目部（二）外部協(xié)作：供應(yīng)商（三）崗位晉升（四

32、）崗位調(diào)動和輪崗十、庫管組長崗位說明書第一部分 崗位規(guī)格說明一、基本信息崗位編碼：直接上級：物資主管崗位名稱： 庫管組長直接下級：庫管所屬部門：財務(wù)部晉升崗位：定員標準：1輪換崗位：二、崗位職責（一）概述堅持原則，認真貫徹執(zhí)行公司的物資管理制度，服從物資主管的工作安排，積極開展項目驗收入庫的抽查監(jiān)督工作，以身作則督促庫管把好數(shù)量驗收關(guān)；對發(fā)現(xiàn)的項目物資管理問題要及時向部門物資主管或財務(wù)經(jīng)理匯報；對完善公司的物資管理制度提出可行性建議；（二）工作職責1堅持原則，認真貫徹執(zhí)行公司的物資管理制度，如實反映物資管理過程中普遍存在的問題并提供解決辦法，共同做好部門物資管理工作2.服從物資主管的工作安排和

33、調(diào)遣，重點做好項目物資管理的抽查監(jiān)督和督導工作3.每月在各項目巡回開展物資入庫抽查工作，嚴格要求各庫管按實收方，確保驗收入庫信息的真實性和準確性，對工長提出有質(zhì)量隱患的材料不得辦理入庫手續(xù)，嚴禁行賄受賄、徇私舞弊或等瀆職行為4.檢查項目庫管開具入庫單情況，要求庫管按公司統(tǒng)一名稱和規(guī)格一次性填開入庫單，確保開具的入庫單四聯(lián)次完全相同且按規(guī)范準確填寫項目名稱、供應(yīng)商名稱，為公司數(shù)據(jù)錄入打好基礎(chǔ)5每月到項目巡回開展項目物資盤點抽查工作，檢查項目物資的賬實相符情況，發(fā)現(xiàn)賬實不符情況幫助庫管查找原因并輔助庫管做出正確的處理6.每月到項目隨機抽查材料物資的領(lǐng)料或出庫工作，嚴禁無手續(xù)隨意借出公司材料物資行為

34、7.監(jiān)督和檢查庫管的其他工作開展情況，積極幫助庫管解決工作中遇到的問題。8. 對項目庫管的檢查督導工作形成筆錄，經(jīng)庫管、項目經(jīng)理簽字后交給物資主管備查，作為績效考核依據(jù)9.力所能及正確引導庫管的思想意識，如實反映庫管的工作能力、工作狀況和情緒10協(xié)助物資會計和物資主管開展其他物資管理工作11.對發(fā)現(xiàn)的物資管理問題及時向物資主管匯報，普遍問題和突出重點問題同時向財務(wù)經(jīng)理匯報12. 在人手缺乏時可借調(diào)到重點項目從事庫管工作，履行庫管崗位所有工作職責，業(yè)務(wù)上接受財務(wù)部領(lǐng)導，行政上服從項目經(jīng)理統(tǒng)一安排。13.部門或項目交辦的其他臨時性工作三、監(jiān)督與被監(jiān)督（一）監(jiān)督：監(jiān)督和指導庫管工作（二）被監(jiān)督：受物資主管或財務(wù)經(jīng)理的直接監(jiān)督和指導，以及審計人員、其他相關(guān)人員的間接監(jiān)督四、崗位協(xié)作、異動關(guān)系（一）內(nèi)部協(xié)作：采購部、工程部、養(yǎng)護部、項目部（二）外部協(xié)作：供應(yīng)商（三）崗位晉升（四）崗位調(diào)動和輪崗本崗位可與本部門項目會計崗位輪換調(diào)動。十一、庫管崗位說明書第一部分 崗位規(guī)格說明一、基本信息崗位編碼：直接上級：庫管