1、NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:1 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用諾普信諾普信 SAPSAP 項目項目用戶操作手冊用戶操作手冊業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表作者:羅旻日期:2009-04-16版本: Version 4.0NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消

2、和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:2 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用目錄目錄諾普信諾普信 SAPSAP 項目用戶操作手冊項目用戶操作手冊 .1業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表 .1聯(lián)系信息聯(lián)系信息 .3修改歷史修改歷史 .3審批和簽署審批和簽署 .3文檔目的文檔目的 .4教程目標(biāo)教程目標(biāo) .4流程簡述流程簡述 .4運行合并抵消工作平臺的抵消任務(wù)運行合并抵消工作平臺的抵消任務(wù) .5內(nèi)部往來業(yè)務(wù)自動抵消內(nèi)部往來業(yè)務(wù)自動抵消 .9內(nèi)部往來銷售和成本自動抵消內(nèi)部往來銷售和成本自動抵消 .12公司間采購存貨額及毛利

3、數(shù)據(jù)的收集公司間采購存貨額及毛利數(shù)據(jù)的收集 .14內(nèi)部存貨未實現(xiàn)收益抵消內(nèi)部存貨未實現(xiàn)收益抵消 .21手工過賬抵消分錄（長期投資、商譽和遞延所得稅資產(chǎn)或負債）手工過賬抵消分錄（長期投資、商譽和遞延所得稅資產(chǎn)或負債） .23現(xiàn)金流量項目自動過賬及抵消分錄的產(chǎn)生現(xiàn)金流量項目自動過賬及抵消分錄的產(chǎn)生 .37查詢數(shù)據(jù)合并和抵消匯總表查詢數(shù)據(jù)合并和抵消匯總表 .39合并報表年結(jié)及下年度合并報表年結(jié)及下年度 1 月份數(shù)據(jù)提供的要求月份數(shù)據(jù)提供的要求 .43NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)

4、合并抵消和報表頁碼:3 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用聯(lián)系信息聯(lián)系信息姓名姓名小組小組聯(lián)系號碼聯(lián)系號碼電子郵件地址電子郵件地址FI 小組長FI 副組長FI 關(guān)鍵用戶FI 關(guān)鍵用戶FI 關(guān)鍵用戶-IT顧問修改歷史修改歷史修改日期修改日期修改人修改人修改內(nèi)容修改內(nèi)容2009-4-13羅旻初稿修改審批和簽署審批和簽署審批日期審批日期審批人審批人審批內(nèi)容審批內(nèi)容NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合

5、并抵消和報表頁碼:4 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用文檔目的文檔目的本文件描述諾普信 SAP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)合并抵消和報表等系統(tǒng)操作。教程目標(biāo)教程目標(biāo)該教程將幫助您在諾普信 SAP 系統(tǒng)中業(yè)務(wù)合并抵消和報表，您將可以 ： 運行合并抵消工作平臺的抵消任務(wù)；內(nèi)部往來業(yè)務(wù)自動抵消內(nèi)部往來銷售和成本自動抵消公司間采購存貨額及毛利數(shù)據(jù)的收集內(nèi)部存貨未實現(xiàn)收益抵消；手工過賬抵消分錄（長期投資、商譽和遞延所得稅資產(chǎn)或負債、年初未分配利潤等）現(xiàn)金流量項目自動過賬及抵消分錄的產(chǎn)生查詢數(shù)據(jù)合并和抵消匯總表合并報表年結(jié)及下年度 1

6、月份數(shù)據(jù)提供的要求流程簡述流程簡述本操作手冊所規(guī)定的操作依據(jù)以下業(yè)務(wù)流程執(zhí)行：NPX-FI-510 業(yè)務(wù)合并抵消和報表流程NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:5 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用運行合并抵消工作平臺的抵消任務(wù)運行合并抵消工作平臺的抵消任務(wù)會計核算會計核算 - 企業(yè)控制企業(yè)控制 - 合并合并 - 合并合并 - 監(jiān)視器監(jiān)視器CX20在合并業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)收集或抵消前必須

7、在路徑：會計核算 - 企業(yè)控制 - 合并 - 全局參數(shù)（事務(wù)代碼 CXGP ）中查看全局參數(shù)，期間是否屬于要合并的會計期間及維；無誤后退回NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:6 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用輸入事務(wù)代碼CX20狀態(tài)表示：已抵消完畢；狀態(tài)表示：尚未完成抵消；狀態(tài)表示：沒有進行過任何的抵消或該方法無效（沒有配置）；正式運行NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手

8、冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:7 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用內(nèi)部往來業(yè)務(wù)自動抵消內(nèi)部往來業(yè)務(wù)自動抵消會計核算會計核算 - 企業(yè)控制企業(yè)控制 - 合并合并 - 合并合并 - 自動過帳自動過帳 - 單位間抵消單位間抵消CX54按按表示要抵消諾農(nóng)化與諾農(nóng)資這二個公司凡是它們間發(fā)生的業(yè)務(wù)收入與成本將會進行抵消表示要執(zhí)行抵消的會計年度及期間表示要執(zhí)行抵消的任務(wù)通常要先測試運，并顯示日志NPX SAP用用戶戶

9、操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:8 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:9 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用 “不打上勾”表示正式運行NP

10、X SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:10 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用內(nèi)部往來銷售和成本自動抵消內(nèi)部往來銷售和成本自動抵消會計核算會計核算 - 企業(yè)控制企業(yè)控制 - 合并合并 - 合并合并 - 自動過帳自動過帳 - 單位間抵消單位間抵消CX54輸入事務(wù)碼 CX54，回車，輸入維、合并集團公司、合并單元 1、合并單元 2，選擇版本、輸入會計年度、期間，選擇相應(yīng)的任務(wù)，先測試運

11、行表示要進行抵消任務(wù)的單位是諾農(nóng)化與諾分公司，凡是它們間發(fā)生的業(yè)務(wù)收入與成本將會進行抵消表示要進行抵消任務(wù)NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:11 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用按按表示內(nèi)部企業(yè)往來銷售與成本自動抵消成功；表示內(nèi)部企業(yè)往來銷售與成本自動抵消成功；NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d6529

12、0a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:12 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用公司間采購存貨額及毛利數(shù)據(jù)的收集公司間采購存貨額及毛利數(shù)據(jù)的收集會計核算會計核算 - 企業(yè)控制企業(yè)控制 - 合并合并 - 數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)收集 - 附加財務(wù)數(shù)據(jù)附加財務(wù)數(shù)據(jù) - 回車回車CX21輸入事務(wù)代碼輸入事務(wù)代碼 CX21，回車，回車，輸入合并集團公司、合并單元、輸入合并集團公司、合并單元、表示公司代碼2020 瑞農(nóng)資09 年 4 月份的庫存數(shù)據(jù)點此進入輸入相關(guān)數(shù)據(jù)NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:

13、4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:13 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用點點“庫存數(shù)據(jù)庫存數(shù)據(jù)”進入下一個界面進入下一個界面第一個圖標(biāo)表示可以新增加行記錄；第二個圖標(biāo)表示可以選定行后可刪除；表示可以新增加記錄NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:14 / 57擁有者:FI 項目組生成

14、日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用輸入應(yīng)用合并單元、選擇產(chǎn)品組、庫存項目為庫存項目表示會計報表項；點點后退出顯示如下屏幕后退出顯示如下屏幕表示公司代碼 1020 諾農(nóng)資采購 1010 未能實現(xiàn)銷售的 09 年 4 月份的庫存金額。NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:15 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用NPX SAP用用

15、戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:16 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:17 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用點保存點保存后退出。后

16、退出。表示 1010 諾農(nóng)化 09 年4 月份的主營業(yè)務(wù)的毛利率為 16%NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:18 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用注意：在收集庫存方數(shù)據(jù)或供貨方數(shù)據(jù)時，不能刪除上月數(shù)據(jù)，應(yīng)新增條目，否則注意：在收集庫存方數(shù)據(jù)或供貨方數(shù)據(jù)時，不能刪除上月數(shù)據(jù)，應(yīng)新增條目，否則會報錯不能保存；會報錯不能保存；NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文

17、件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:19 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用內(nèi)部存貨未實現(xiàn)收益抵消內(nèi)部存貨未實現(xiàn)收益抵消會計核算會計核算 - 企業(yè)控制企業(yè)控制 -合并合并-合并合并-自動過帳自動過帳-庫存中的庫存中的 IUIU 損益沖銷損益沖銷CX5U0輸入事務(wù)代碼 CX5U0 回車輸入維、合并集團公司、有向內(nèi)部企業(yè)采購且有庫存的公司、內(nèi)部銷售方庫存管理合并單位與應(yīng)用合并單位：表示 2020 向 2010 采購，期末 2020

18、 存在有尚未銷售的庫存；NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:20 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:21 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件

19、:僅供諾普信內(nèi)部使用手工過賬抵消分錄（長期投資、商譽和投資收益）手工過賬抵消分錄（長期投資、商譽和投資收益）會計核算會計核算 - 企業(yè)控制企業(yè)控制 - 合并合并 - 數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)收集 - 手工過帳手工過帳 - 回車回車CX50A、 調(diào)整集團內(nèi)各個公司存貨未實現(xiàn)損益產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)，以 1010 與 1020 為例輸入事務(wù)代碼 CX50，回車，雙擊憑證類型，輸入文本（憑證的摘要），選擇合并單元 1 與合并單元 2：假定金額為 25000 元；點進入下一屏幕雙擊NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)

20、合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:22 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用點回車后，保存，屏幕下方顯示NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:23 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用輸入“回車”產(chǎn)生的當(dāng)月憑證編號NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f010

21、3ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:24 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用表示當(dāng)月產(chǎn)生一張憑證的同時會在下月產(chǎn)生一張沖銷憑證NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:25 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用表示在產(chǎn)生一張與損益相關(guān)的憑證同時

22、會自動生成一張“留存收益”NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:26 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用B、手工調(diào)整計提的壞帳準(zhǔn)備（計提少（或多）金額后在合并前調(diào)整）輸入事務(wù)代碼 CX50，回車，雙擊憑證類型，輸入文本（憑證的摘要），選擇合并組 10000 及應(yīng)進行調(diào)整的合并單元：假定金額為 3200 元；點輸入會計報表項、金額，點模擬顯示雙擊NPX SAP用用戶戶操作手冊操作

23、手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:27 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:28 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用點后退出到的界面；1-11 月在生成一

24、張憑證的同時會生成一張沖銷憑證；表示在產(chǎn)生一張與損益相關(guān)的憑證同時會自動生成一張“留存收益”NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:29 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用采用憑證類型 10NPX 手工合并數(shù)據(jù)調(diào)整參與抵消（下月沖轉(zhuǎn)，本年不轉(zhuǎn)）主要包括有：各個公司的調(diào)整分錄，調(diào)整的分錄且要納入合并。比如少計提或多計提壞帳準(zhǔn)備、調(diào)整會計科目重分類、審計后調(diào)整分錄的補記等；B、長期投

25、資抵消輸入事務(wù)代碼 CX50，回車，雙擊憑證類型，輸入合并組、被投資者單元：NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:30 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用點“行項目“中的合并單元、項目、金額顯示如下： 點后屏幕下方出現(xiàn)如下：表示本月產(chǎn)生抵消憑證的同時在下月產(chǎn)生一張自動沖銷的憑證保存后可以選擇如下顯示憑證：輸入合并單元對應(yīng)的伙伴，及金額NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:

26、4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:31 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用 表示當(dāng)月產(chǎn)生一張憑證的同時會在下月產(chǎn)生一張沖銷憑證NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:32 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部

27、使用C、商譽抵消同上輸入事務(wù)代碼 CX50，回車，雙擊憑證類型，輸入合并組、被投資者單元雙擊NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:33 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用點“行項目“中的合并單元、項目、金額顯示如下：點保存后，屏幕下方出現(xiàn)如下信息：NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)

28、務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:34 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用保存后可以選擇如下顯示憑證：NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:35 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用點回車后顯示如下：表示當(dāng)月產(chǎn)生一張憑證的同時會在下月產(chǎn)生一張沖銷憑證NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版

29、本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:36 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用驗證憑證類型 55 為當(dāng)月產(chǎn)生一張憑證的同時生成一張沖銷憑證在下月，但在 12 月份時憑證類型 55 的當(dāng)月產(chǎn)生一張憑證，但不再生成一張沖銷憑證；輸入事務(wù)代碼 CX50，回車，選擇憑證類型 55，合并組、被投資者單元；NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.

30、pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:37 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用當(dāng)年末 12 月份時產(chǎn)生一張憑證，但不再會同時產(chǎn)生一張沖銷憑證；NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:38 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用此類憑證類型主要用于抵消公司間的長期股權(quán)投資、商譽、投資收益等；

31、在下年初 1 月份應(yīng)將上年末有關(guān)于憑證類型 55 的所有憑證按上年末憑證分錄采用憑證類型 56 進行反方向沖轉(zhuǎn)；輸入 CX50 回車，輸入文本（憑證摘要）、合并單元輸入合并單元、項目（會計報表項）、金額NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:39 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用點生成憑證并在屏下方顯示，表示在本月生成一張有關(guān)于“年初未配利潤”科目的憑證，下月不產(chǎn)生反沖憑證；本

32、類型的憑證主要用于調(diào)整收購后企業(yè)帳務(wù)調(diào)整；此類憑證不論在什么期間內(nèi)做帳，均只產(chǎn)生一張調(diào)整憑證；NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:40 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用現(xiàn)金流量項目自動過賬及抵消分錄的產(chǎn)生現(xiàn)金流量項目自動過賬及抵消分錄的產(chǎn)生會計核算會計核算 - 企業(yè)控制企業(yè)控制 - 合并合并 - 數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)收集 - 手工過帳手工過帳 - 回車回車CX54輸入事務(wù)代碼 CX

33、54，回車，輸入合并單元 1 與合并單元 2、抵消任務(wù)表示在諾普信股份合并組下，2010 與 1010 之間發(fā)生的所有現(xiàn)金流入與流出進行抵消NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:41 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和

34、報表頁碼:42 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用查詢數(shù)據(jù)合并和抵消匯總表查詢數(shù)據(jù)合并和抵消匯總表會計核算會計核算 - 企業(yè)控制企業(yè)控制 - 合并合并 - 信息系統(tǒng)信息系統(tǒng) - 合并報告合并報告 - 數(shù)據(jù)庫列表數(shù)據(jù)庫列表 - 總計記錄和行項目總計記錄和行項目CX3L1CX3L1輸入事務(wù)碼 CX3L1，回車：輸入維 01、合并集團公司 10000 諾普信股份合并組、合并單元：5020（公司代碼）、版本：100 實值版本、會計年度：2009、期間：12、合并會計科目表：Z1諾普信合并科目表；例如：用合并單元 50

35、20 在 2009 年 12 月份的數(shù)據(jù)來說明未上線企業(yè)數(shù)據(jù)提供在年末與年初的變化：如 5020 合并單元在 2009 年 12 月份靈活上載數(shù)據(jù)表如下：Z1011002009125020Z11001009999A01CNY+9,000.001002009999A01CNY+97,500.001002001010B016010D09040101CNY-3,000.001002002010B016010D09040102CNY-21,000.00112201CNY+36,000.001122021010CNY+51,000.00140300CNY+129,717.70140501CNY+651,

36、000.00220201CNY-130,500.002202021010CNY-5,500.00400100CNY-800,500.00600101CNY-48,500.006001021010CNY-46,517.70605103CNY-2,500.006051042010CNY-10,500.00640101CNY+35,500.006401021010CNY+31,500.00640203CNY+2,300.006402042010CNY+9,500.00660100CNY+12,500.00660201CNY+3,000.00410501CNY+13,717.70410502CNY-1

37、3,717.70表示 5020 在09 年 1-12 月份期間分別與1010 和 2010發(fā)生現(xiàn)金流量3000、21000元。NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:43 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用備注填寫說明：（1）資金類科目（現(xiàn)金、銀行存款及其它貨幣資金）在提供上載數(shù)據(jù)時必須是期初余額與本期發(fā)生額分開來填寫，資金類科目的本期發(fā)生額必須先按是否合并范圍內(nèi)的企業(yè)分開，不屬

38、于合并范圍內(nèi)發(fā)生額可以直接按原因代碼分別匯總填列，貿(mào)易伙伴默認選擇9999；屬于合并范圍內(nèi)的企業(yè)必須按貿(mào)易伙伴和企業(yè)間往來結(jié)算單分開列出每筆收到或支出的資金類科目的發(fā)生額；（2）往來科目（應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付、其他應(yīng)收、其它應(yīng)付）在提供上載數(shù)據(jù)時必須按合并科目表中往來科目（分開內(nèi)部與非內(nèi)部企業(yè)）取時點數(shù)據(jù)，按貿(mào)易伙伴分開填列時點數(shù)據(jù)；（3）收入、成本類科目，在提供上載數(shù)據(jù)時必須按合并科目表中（分開內(nèi)部與非內(nèi)部企業(yè)）取時期累計數(shù)，按貿(mào)易伙伴分開填列時期累計數(shù)；（4）留存收益：在每個月提供上載數(shù)據(jù)表時，必須把本年利潤（收入減成本減費用減所得稅）的金額放在“留存收益”科目中，盈利用“+”表示并放在

39、“留存收益 I/S 結(jié)轉(zhuǎn)”，同時必須在“留存收益 B/S 余額”用負號表示，虧損用“-”表示并放在“留存收益I/S 結(jié)轉(zhuǎn)”，同時必須在“留存收益 B/S 余額”用正號表示；“留存收益 I/S 結(jié)轉(zhuǎn)”與“留存收益 B/S 余額”科目余額相加為零；NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:44 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用 可以在特定的維及合并集團公司下的多個合并單元提取合并與抵

40、消匯總表還可以用“原因代碼、公司間結(jié)算單”等條件來查詢相關(guān)的科目余額還可以用“伙伴單位“等條件來查詢相關(guān)的科目余額NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:45 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用備注：未納入 SAP 的企業(yè)，在提供每月的數(shù)據(jù)表時應(yīng)當(dāng)把留存收益（I/S 結(jié)轉(zhuǎn)）和留存收益（B/S 余額）統(tǒng)計在表中，兩者合計為 0；相當(dāng)于本年利潤，盈利用+表示，虧損用-表示等于收入減成

41、本和費用及所得稅的余額；NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:46 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用合并報表年結(jié)及下年度合并報表年結(jié)及下年度 1 月份數(shù)據(jù)提供的要求月份數(shù)據(jù)提供的要求1、納入 SAP 企業(yè)的數(shù)據(jù)上載：會計核算會計核算 - 企業(yè)控制企業(yè)控制 - 合并合并 - 數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)收集 - 實用程序?qū)嵱贸绦?- 余額結(jié)轉(zhuǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)CXS1在每月合并數(shù)據(jù)的靈活上載或抵消、年度

42、的合并報表的年結(jié)等時，都必須先通過輸入事務(wù)代碼 CXGP 來維護全局參數(shù)點退出；NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:47 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用輸入事務(wù)代碼CXS1，回車選擇特定的維 01、合并組為 10000，合并單元為應(yīng)進行合并報表余額結(jié)轉(zhuǎn)的公司代碼選擇特定的版本100，前一年表示應(yīng)將那一年的數(shù)據(jù)進行結(jié)轉(zhuǎn)，合并會計科目表選特定的Z1NPX SAP用用戶戶操作手

43、冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:48 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用表示 2009 年合并單元5020 實現(xiàn)利潤 13717.7元，因為損益類科目不能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年，所以將實現(xiàn)的利潤轉(zhuǎn)到下一年的年初未分配利潤；表示 2009 年合并單元5020 的資金類科目余額不能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，應(yīng)在第二年的 1 月份上載數(shù)據(jù)前將此表中的資金類科目余額與 09 年12 月份中匯總抵消表中的抵消金額相抵后的凈額，如

44、下圖的金額NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:49 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用備注:庫存現(xiàn)金與銀行存款科目余額在合并報表年結(jié)時不結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,需要未能上線企業(yè) 5020 在提供 1 月會計數(shù)據(jù)時,按企業(yè)帳面年初數(shù)，列出年初庫存現(xiàn)金與年初銀行存款的金額；（分別為 9000 與 73500），其中 73500=118500+（-3000）+（-21000）+（-21000

45、）NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:50 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用表示正式運行NPX SAP用用戶戶操作手冊操作手冊版本:4.0文件名:0d38f62f0103ef0ac6e772d65290a09e.pdf業(yè)務(wù)合并抵消和報表業(yè)務(wù)合并抵消和報表頁碼:51 / 57擁有者:FI 項目組生成日期:2009-4-13修改者:羅旻修改日期:2009-4-16密件:僅供諾普信內(nèi)部使用通過事務(wù)代碼 CX3L