1、MACRO.泓域咨詢 /包頭關于成立集成電路芯片公司可行性報告包頭關于成立集成電路芯片公司可行性報告xxx（集團）有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 項目建設背景及必要性分析17一、 行業(yè)市場規(guī)模17二、 集成電路行業(yè)17三、 行業(yè)上下游關系18第三章 公司成立方案20一、 公司經營宗旨20二、 公司的目標、主要職責20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部

2、門職責及權限22六、 核心人員介紹26七、 財務會計制度27第四章 行業(yè)發(fā)展分析31一、 行業(yè)基本風險31二、 行業(yè)發(fā)展趨勢32第五章 發(fā)展規(guī)劃分析35一、 公司發(fā)展規(guī)劃35二、 保障措施39第六章 法人治理結構42一、 股東權利及義務42二、 董事45三、 高級管理人員49四、 監(jiān)事51第七章 風險評估54一、 項目風險分析54二、 項目風險對策56第八章 項目環(huán)境保護59一、 環(huán)境保護綜述59二、 建設期大氣環(huán)境影響分析59三、 建設期水環(huán)境影響分析60四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析61五、 建設期聲環(huán)境影響分析61六、 營運期環(huán)境影響62七、 環(huán)境影響綜合評價63第九章 選址方案64

3、一、 項目選址原則64二、 建設區(qū)基本情況64三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展66四、 社會經濟發(fā)展目標67五、 產業(yè)發(fā)展方向67六、 項目選址綜合評價67第十章 項目實施進度計劃69一、 項目進度安排69項目實施進度計劃一覽表69二、 項目實施保障措施70第十一章 經濟效益評價71一、 基本假設及基礎參數(shù)選取71二、 經濟評價財務測算71營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表71綜合總成本費用估算表73利潤及利潤分配表75三、 項目盈利能力分析75項目投資現(xiàn)金流量表77四、 財務生存能力分析78五、 償債能力分析78借款還本付息計劃表80六、 經濟評價結論80第十二章 投資計劃方案81一、 投資估算的依據(jù)和說

4、明81二、 建設投資估算82建設投資估算表84三、 建設期利息84建設期利息估算表84四、 流動資金85流動資金估算表86五、 總投資87總投資及構成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十三章 總結分析90第十四章 補充表格91主要經濟指標一覽表91建設投資估算表92建設期利息估算表93固定資產投資估算表94流動資金估算表94總投資及構成一覽表95項目投資計劃與資金籌措一覽表96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表98固定資產折舊費估算表99無形資產和其他資產攤銷估算表99利潤及利潤分配表100項目投資現(xiàn)金流量表101借款還本付息計劃表

5、102建筑工程投資一覽表103項目實施進度計劃一覽表104主要設備購置一覽表105能耗分析一覽表105報告說明集成電路制造行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，從事集成電路芯片設計的企業(yè)，核心競爭力在于企業(yè)的自主研發(fā)能力和穩(wěn)定的研發(fā)團隊，行業(yè)的發(fā)展速度很大程度上也取決于產品更新?lián)Q代的速度，因此該行業(yè)對技術人才的要求較高。同時隨著該行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)對技術人才的需求也不斷擴大，人才儲備成為影響業(yè)內企業(yè)發(fā)展的重要因素，而國內正面臨著專業(yè)人才相對緊缺的風險。xxx（集團）有限公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資952.00萬元，占xxx（集團）有限公司70%股份；xxx有限

6、公司出資408萬元，占xxx（集團）有限公司30%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資5116.69萬元，其中：建設投資4148.81萬元，占項目總投資的81.08%；建設期利息55.92萬元，占項目總投資的1.09%；流動資金911.96萬元，占項目總投資的17.82%。項目正常運營每年營業(yè)收入9300.00萬元，綜合總成本費用7428.71萬元，凈利潤1367.02萬元，財務內部收益率20.83%，財務凈現(xiàn)值2639.17萬元，全部投資回收期5.58年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經分析，本期項目符合國家產業(yè)相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現(xiàn)較好，

7、財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1360萬元三、 注冊地址包頭xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事集成電路芯片相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項

8、目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xx有限公司和xxx有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。當前，國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿形勢依然嚴

9、峻，出口增長放緩。從國內看，發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài)，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國

10、內外發(fā)展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉變發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權，實現(xiàn)發(fā)展新突破。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2414.931931.941811.20負債總額780.71624.57585.53股東權益合計1634.221307.381225.66公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入3810.313048.252857.73營業(yè)利潤895.59716.47671.69利潤總額797.69638.15598.27凈利潤5

11、98.27466.65430.75歸屬于母公司所有者的凈利潤598.27466.65430.75（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債

12、表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2414.931931.941811.20負債總額780.71624.57585.53股東權益合計1634.221307.381225.66公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入3810.313048.252857.73營業(yè)利潤895.59716.47671.69利潤總額797.69638.15598.27凈利潤598.27466.65430.75歸屬于母公司所有者的凈利潤598.27466.65430.75六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立集成電路芯片公司的投

13、資建設與運營管理。（二）項目提出的理由集成電路作為信息產業(yè)的基礎和核心，是關系國民經濟和社會發(fā)展全局的基礎性、先導性和戰(zhàn)略性產業(yè)。目前，以集成電路為核心的電子信息產業(yè)超過了以汽車、石油、鋼鐵為代表的傳統(tǒng)工業(yè)成為第一大產業(yè)，成為改造和拉動傳統(tǒng)產業(yè)邁向數(shù)字時代的強大引擎和雄厚基石。近年來，在市場拉動和政策支持下，我國集成電路產業(yè)快速發(fā)展，整體實力顯著提升，集成電路設計、制造、封裝測試技術逐步提高。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會公布的2016年1-9月中國集成電路產業(yè)數(shù)據(jù)，2016年1-9月中國集成電路產業(yè)銷售額為2,979.9億元，同比增長17.3%。其中，設計業(yè)繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢，銷售額為1,174

14、.7億元，同比增長24.8%；制造業(yè)同比增長16.8%，銷售額為707.4億元；封裝測試業(yè)銷售額為1,097.8億元，同比增長10.5%。精準擴大有效投資爭取中央、自治區(qū)預算內資金和地方政府專項債資金，擴大民間投資比例，保持投資合理增長。全面開工新機場航站區(qū)、飛行區(qū)、配套區(qū)項目，啟動實施新機場綜合交通樞紐工程。開工建設省道43線新機場高速、省道29線呼市至涼城高速、省道311線武川至楊樹壩等公路項目。推進呼包、呼朔太高鐵、呼鄂城際鐵路、呼清高速等重大項目前期工作。全年實施5000萬元以上政府投資和億元以上企業(yè)投資項目不少于300個。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約10.00畝。項目擬

15、定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xx千片集成電路芯片的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積11701.58，其中：生產工程7653.60，倉儲工程2076.89，行政辦公及生活服務設施990.64，公共工程980.45。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資5116.69萬元，其中：建設投資4148.81萬元，占項目總投資的81.08%；建設期利息55.92萬元，占項目總投資的1.09%；流動資金911.96萬元，占項目總投資的17.82%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）

16、：9300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：7428.71萬元。3、凈利潤（NP）：1367.02萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.58年。5、財務內部收益率：20.83%。6、財務凈現(xiàn)值：2639.17萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價此項目建設條件良好，可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。第二章 項目建設背景及必要性分析一、 行業(yè)市場規(guī)模集成電路制造行業(yè)主要分為IC設計、IC制造和IC封裝測試三部

17、分，根據(jù)市場需求，確定IC產品的設計要求，并將抽象的產品設計要求轉化成特定的元器件組合，最終在芯片上予以實現(xiàn)。而IC芯片是構成各類傳感器的重要組成部分，最終應用于消費類電子、白色家電以及汽車電子等工業(yè)領域。因此，集成電路行業(yè)、IC設計行業(yè)和傳感器行業(yè)的快速發(fā)展以及下游行業(yè)的市場需求均對本行業(yè)有著至關重要的影響。二、 集成電路行業(yè)集成電路作為信息產業(yè)的基礎和核心，是關系國民經濟和社會發(fā)展全局的基礎性、先導性和戰(zhàn)略性產業(yè)。目前，以集成電路為核心的電子信息產業(yè)超過了以汽車、石油、鋼鐵為代表的傳統(tǒng)工業(yè)成為第一大產業(yè)，成為改造和拉動傳統(tǒng)產業(yè)邁向數(shù)字時代的強大引擎和雄厚基石。近年來，在市場拉動和政策支持下

18、，我國集成電路產業(yè)快速發(fā)展，整體實力顯著提升，集成電路設計、制造、封裝測試技術逐步提高。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會公布的2016年1-9月中國集成電路產業(yè)數(shù)據(jù)，2016年1-9月中國集成電路產業(yè)銷售額為2,979.9億元，同比增長17.3%。其中，設計業(yè)繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢，銷售額為1,174.7億元，同比增長24.8%；制造業(yè)同比增長16.8%，銷售額為707.4億元；封裝測試業(yè)銷售額為1,097.8億元，同比增長10.5%。在我國經濟產業(yè)轉型升級加快的大背景下，國產集成電路在國內有著巨大的市場替代空間，進口依存度較高，市場替代空間較大。根據(jù)我國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年，我國集成電路產業(yè)出口額

19、693.1億美元，同比增長13.9%；從全年走勢看，出口增幅呈逐步回升態(tài)勢。實現(xiàn)進口2,307億美元，同比增長6%。貿易逆差1,613.9億美元，同比增長2.59%。同時，作為資金密集型產業(yè)，集成電路行業(yè)內工藝的提升、產能的擴充以及技術研發(fā)的突破，都需要長期連續(xù)的資金投入。2014年，我國集成電路產業(yè)完成固定資產投資額644億元，同比增長11.4%，增速比上年下降56.6個百分點。集成電路產業(yè)全年新增固定資產554億元，同比增長103.4%，高于電子信息全行業(yè)84.7個百分點；新開工項目數(shù)144個，同比增長0.7%，占全行業(yè)新開工項目數(shù)的1.8%。高端生產線的投資建設，將極大提升我國集成電路產

20、業(yè)的整體制造水平，推動產業(yè)升級換代。三、 行業(yè)上下游關系構成芯片的主要材料是微電子元器件，國內該類供應商眾多，上游市場競爭程度較高，價格波動較小。行業(yè)的下游主要為消費電子、安防設備和衛(wèi)星接收機等生產廠商，主要產品應用于消費電子、車輛防盜系統(tǒng)、智能家居系統(tǒng)、紅外遙控、電源開關、衛(wèi)星接收機等。下游行業(yè)涉及領域較廣，包括消費類電子以及汽車等工業(yè)領域。近幾年，隨著國家積極推進物聯(lián)網行業(yè)的快速發(fā)展、逐步加大高科技領域的投入支出，下游行業(yè)的市場規(guī)模不斷增大。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨公司通過整合資源，實現(xiàn)產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結

21、構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、集成電路芯片行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)

22、展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資952.00萬元，占xxx（集團）有限公司70%股份；xxx有限公司出資408萬元，占xxx（集團）有限公司30%股

23、份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系

24、，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管

25、理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編

26、制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究

27、工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組

28、織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高

29、素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、郭xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、唐xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、譚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限

30、公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、郝xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、李xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xx

31、x有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。7、趙xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、徐xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計

32、報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東

33、大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司

34、可以進行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會

35、計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)基本風險1、宏觀經濟波動風險集成電路芯片運用范圍廣，產品涉及消費類電子、工業(yè)控制、汽車電子、醫(yī)療等諸多領域，尤其是消費類電子領域，市場規(guī)模大，產品更新速度快等特點為集成電路芯片的應用提供了巨大的發(fā)展

36、空間。但同時消費類電子也是受宏觀經濟波動影響較為明顯的行業(yè)，因此，集成電路行業(yè)與宏觀經濟有著密切的聯(lián)系，一旦宏觀經濟發(fā)生波動，下游市場的需求萎縮將會阻礙本行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。2、人才風險集成電路制造行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，從事集成電路芯片設計的企業(yè)，核心競爭力在于企業(yè)的自主研發(fā)能力和穩(wěn)定的研發(fā)團隊，行業(yè)的發(fā)展速度很大程度上也取決于產品更新?lián)Q代的速度，因此該行業(yè)對技術人才的要求較高。同時隨著該行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)對技術人才的需求也不斷擴大，人才儲備成為影響業(yè)內企業(yè)發(fā)展的重要因素，而國內正面臨著專業(yè)人才相對緊缺的風險。3、新產品研發(fā)和市場風險集成電路行業(yè)中產品需不斷更新?lián)Q代，但產品開發(fā)周期較長，一般在

37、半年至一年之間。新產品的生命周期在四年左右，因而IC設計公司需要不斷進行新產品的研發(fā)。新產品研發(fā)需要對未來市場趨勢進行預測，因而存在一定的不確定性。因為新產品研發(fā)投入較大，一旦市場表現(xiàn)不如預期，或無法實現(xiàn)量產，則大量的研發(fā)投入無法產生收益。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢自2001年以來，中國集成電路制造設備市場的迅猛增長，使中國成為繼日本、中國臺灣、北美、韓國、歐洲外的第六大集成電路設備市場。中國集成電路設備市場份額不斷擴大，我國集成電路設備市場已從2000年占全球市場的1.1%上升到2014年的10.4%。2015年中國集成電路設備市場規(guī)模達到41.5億美元。中國將成為全球集成電路設備市場不容忽視的重要

38、組成部分。從國際產業(yè)環(huán)境來講，為了降低成本和貼近市場，全球集成電路生產線開始向中國轉移，集成電路產業(yè)競爭也變得日益激烈。對集成電路制造廠商而言，降低投入和提供便捷服務能力成為更加迫切的需求，也為中國集成電路裝備以及專業(yè)技術服務產業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機遇。1、芯片國產化替代進程將在多行業(yè)取得突破2014年，國產芯片在多個行業(yè)應用中取得了突破。高鐵領域，自動控制和功率變換的核心芯片IGBT芯片實現(xiàn)國產化；金融卡領域，大唐微電子的金融卡芯片已經通過農業(yè)銀行、光大銀行等銀行測試；4G領域，華為海思、聯(lián)芯等的4G平臺在下半年開始進入市場；智能硬件領域，國芯科技的數(shù)字電視芯片、華為的機頂盒和智能網關芯片等產

39、品市場占有率穩(wěn)步提高。2015年，在國家重點支持集成電路國產化的形式下，隨著國內企業(yè)技術的進一步成熟，國產芯片將在更多的行業(yè)應用中占有一席之地，尤其是涉及信息安全等領域的高端芯片的國產化替代進程將進一步加速。2、智能終端與汽車電子仍將是推動我國IC市場發(fā)展的主要動力云計算、大數(shù)據(jù)技術的進步，推動著物聯(lián)網、移動互聯(lián)網不斷改善用戶體驗，逐漸深入人們的日常生活。智慧城市的各種項目不斷落地，帶動能源管理、城市安全、遠端醫(yī)療、智慧家庭、智慧交通等相關應用領域對IC芯片的需求不斷提升。2015年全球物聯(lián)網設備使用量將達到49億部，比2014年增加30%。智能手機、可穿戴設備、智能家電對各種低功耗、小尺寸芯

40、片的需求快速攀升，汽車電子超過10%的復合增長率以及國內巨大的消費市場都表明，智能終端、汽車電子將是推動國內IC市場發(fā)展的主要動力。3、SOC將成為集成電路設計的主流SOC(SystemOnaChip)的概念最早源于20世紀90年代，SOC是在集成電路向集成系統(tǒng)轉變的過程中產生的。集成電路設計是以市場應用為導向而發(fā)展的，而在將來市場應用的推動下SOC已經呈現(xiàn)出集成電路設計主流的趨勢，因為其具有低能耗、小尺寸、系統(tǒng)功能豐富、高性能和低成本等特點，在高端或低端的產品中，SOC的應用正日益廣泛。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為

41、魂”的經營理念，貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發(fā)推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發(fā)展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢，隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長，產能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此，產能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產

42、能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續(xù)提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。（三）技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能，規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率，提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則，

43、以研發(fā)中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新，健全和完善技術創(chuàng)新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實現(xiàn)公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。（四）技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機，在對現(xiàn)有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業(yè)技術發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術的行業(yè)先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自

44、主創(chuàng)新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才，以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯(lián)合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流，

45、整合產、學、研資源優(yōu)勢，通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式，持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發(fā)技術水平，進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。（五）市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃：首先，公司將以現(xiàn)有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單；其次，公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務

46、水平，實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。（六）人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源，為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發(fā)計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發(fā)揮人才潛力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要，進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發(fā)展需要。一方面，公司將根據(jù)不同部門職能，有針對性的招聘專業(yè)化人才：管理方面，公司將建立規(guī)范化的內部控制體系，根據(jù)需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才，提升公司的技術創(chuàng)新能力，增加公司核心技術儲備

47、，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿，制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人

48、才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。二、 保障措施(一)加強政策支持和協(xié)調，建立健全規(guī)劃實施機制對符合國家產業(yè)政策、規(guī)劃認定的項目，給予相應的政策支持。在市場競爭激烈和投資多元化的條件下，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，制定對投資商具有吸引力的優(yōu)惠政策。要建立規(guī)劃實施的動態(tài)評估機制，及時發(fā)現(xiàn)實施規(guī)劃過程中存在的問題，必要時按程序對規(guī)劃目標進行調整。(二)加強組織領導統(tǒng)籌協(xié)調區(qū)域產業(yè)發(fā)展工作。不斷創(chuàng)新合作機制，加強對產業(yè)資源的利

49、用。各部門要從全局和戰(zhàn)略的高度重視和加強產業(yè)工作，將產業(yè)工作納入經濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，對規(guī)劃確定的重點工作任務，制定完善相關配套政策和措施。(三)拓寬融資渠道鼓勵銀行、擔保機構拓寬產業(yè)企業(yè)的抵質押品范圍，加強信貸和擔保服務，開發(fā)適合產業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新型金融產品。支持符合條件的產業(yè)企業(yè)通過多層次資本市場發(fā)行公司債券或上市融資。鼓勵國內外風險投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權投資、天使基金等機構投資產業(yè)企業(yè)。支持設立產業(yè)發(fā)展基金，引導社會資本投入產業(yè)領域。(四)推動區(qū)域產業(yè)協(xié)同發(fā)展積極推進區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗，全面打造協(xié)同創(chuàng)新共同體，建立健全產業(yè)有序轉移的需求發(fā)現(xiàn)和對接服務機制，探索一批可復制、可推廣的改革措

50、施和創(chuàng)新性政策。積極推進區(qū)域創(chuàng)新主體市場化合作，協(xié)同實施一批技術創(chuàng)新工程，聯(lián)合建立一批產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。加快推動區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新和產業(yè)升級轉移，合作搭建區(qū)域服務業(yè)融合創(chuàng)新和展示交易平臺，支持企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域開展合作。(五)開展宣傳培訓充分利用媒體，特別是新媒體（微信、微博等）廣泛宣傳產業(yè)政策。新聞媒體要積極宣傳與產業(yè)相關的法律法規(guī)、政策措施、典型案例、先進經驗，加強輿論監(jiān)督，營造良好氛圍。(六)營造公平環(huán)境構建行業(yè)誠信體系,建立企業(yè)產品和服務標準自我聲明公開和監(jiān)督制度,產品全生命周期可追溯體系,發(fā)布失信企業(yè)黑名單。保障各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與競爭。加強知識產權保護,形成有

51、利于“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的良好環(huán)境。第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議

52、、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請

53、求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東

54、可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本

55、章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設董事

56、長1人3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據(jù)總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評