1、 主講人：趙漢偉主講人：趙漢偉 E-MAIL: 項目一項目一 建賬與財務(wù)分工建賬與財務(wù)分工項目二項目二 基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置項目三項目三 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 項目四項目四 薪資管理薪資管理項目五項目五 固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理項目六項目六 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)項目七項目七 報表管理報表管理主要內(nèi)容主要內(nèi)容項目一項目一 建賬與財務(wù)分工建賬與財務(wù)分工(一一)新建賬套新建賬套賬套是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，每一個獨立核算的企業(yè)都賬套是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，每一個獨立核算的企業(yè)都有一套完整的賬簿體系，把這樣一套完整的賬簿體系建立在有一套完整的賬簿體系，把這樣一套完整的賬簿體系建立在計算機(jī)系統(tǒng)中稱為一

2、個賬套。計算機(jī)系統(tǒng)中稱為一個賬套。( (二二) )設(shè)置操作員與權(quán)限設(shè)置操作員與權(quán)限 1.角色管理角色管理角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。只有系統(tǒng)管理員有權(quán)限進(jìn)行本功能的設(shè)置。只有系統(tǒng)管理員有權(quán)限進(jìn)行本功能的設(shè)置。角色管理角色管理(1)在系統(tǒng)管理主界面，選擇在系統(tǒng)管理主界面，選擇“權(quán)限權(quán)限-角色角色”(2)在角色管理界面，點擊在角色管理界面，點擊【增加增加】按鈕，顯示按鈕，顯示增加角色增加角色 界面，輸

3、入角色編碼，角色名稱界面，輸入角色編碼，角色名稱(角角色編碼和名稱都不允許重復(fù)錄入，而且此兩項色編碼和名稱都不允許重復(fù)錄入，而且此兩項是必輸項是必輸項)；在所屬名稱中可以選中歸屬該角色；在所屬名稱中可以選中歸屬該角色的。點擊的。點擊【增加增加】按鈕，保存新增設(shè)置。按鈕，保存新增設(shè)置。2.2.用戶管理用戶管理主要完成本賬套用戶的增加、刪除、修改等維護(hù)主要完成本賬套用戶的增加、刪除、修改等維護(hù)工作。工作。(1)在系統(tǒng)管理主界面，選擇在系統(tǒng)管理主界面，選擇“權(quán)限權(quán)限-用戶用戶”，進(jìn)，進(jìn)入用戶管理功能界面入用戶管理功能界面 (2)在用戶管理界面，點擊在用戶管理界面，點擊【增加增加】按鈕，顯示按鈕，顯示

4、增加用戶增加用戶界面。此時錄入編號、姓名、口令、界面。此時錄入編號、姓名、口令、所屬部門等內(nèi)容，并在所屬角色中選中歸屬的內(nèi)所屬部門等內(nèi)容，并在所屬角色中選中歸屬的內(nèi)容。容。（三）設(shè)置權(quán)限（三）設(shè)置權(quán)限1.1.以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄，選擇以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄，選擇“權(quán)限權(quán)限權(quán)限權(quán)限”進(jìn)行功能權(quán)限分配。進(jìn)行功能權(quán)限分配。2.2.從操作員列表中選擇操作員，點擊從操作員列表中選擇操作員，點擊【修改修改】按鈕，按鈕，為該操作員分配相應(yīng)權(quán)限為該操作員分配相應(yīng)權(quán)限3. 3. 如果將賬套主管前空方格選中，則該操作員具如果將賬套主管前空方格選中，則該操作員具有所有該年度賬子系統(tǒng)的所有權(quán)限。有所有該年度賬子

5、系統(tǒng)的所有權(quán)限。（四）（四） 賬套備份與恢復(fù)賬套備份與恢復(fù)賬套備份（輸出、刪除）賬套備份（輸出、刪除）1 1、以系統(tǒng)管理員登錄，進(jìn)入系統(tǒng)管理，選擇賬套、以系統(tǒng)管理員登錄，進(jìn)入系統(tǒng)管理，選擇賬套備份備份2 2、選擇要輸出的賬套，、選擇要輸出的賬套，若要若要刪除賬套刪除賬套，則選中，則選中“刪除當(dāng)前刪除當(dāng)前輸出賬套輸出賬套”欄目欄目，確認(rèn)，確認(rèn)3 3、選擇備份目標(biāo)路徑（雙擊），確定、選擇備份目標(biāo)路徑（雙擊），確定（四）（四） 賬套備份與恢復(fù)賬套備份與恢復(fù)賬套恢復(fù)（引入）賬套恢復(fù)（引入）1 1、以系統(tǒng)管理員登錄進(jìn)入系統(tǒng)管理，選擇賬套、以系統(tǒng)管理員登錄進(jìn)入系統(tǒng)管理，選擇賬套恢復(fù)恢復(fù)2 2、選擇要恢復(fù)的

6、賬套數(shù)據(jù)備份文件，點擊、選擇要恢復(fù)的賬套數(shù)據(jù)備份文件，點擊“打開打開”按按鈕，確定。鈕，確定。項目二項目二 基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置（一）設(shè)置部門檔案（一）設(shè)置部門檔案1.選擇選擇“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員機(jī)構(gòu)人員部門部門檔案檔案”2.單擊單擊【增加增加】按鈕，可增加一條部門記錄。按鈕，可增加一條部門記錄。（二）設(shè)置人員檔案（二）設(shè)置人員檔案1. 選擇選擇“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員機(jī)構(gòu)人員人員檔人員檔案案”2.在左側(cè)部門目錄中選擇要增加人員的在左側(cè)部門目錄中選擇要增加人員的末級部門末級部門，單擊功能鍵中的單擊功能鍵中的【增加增加】是否業(yè)務(wù)員是否業(yè)務(wù)員：指此人員是

7、否可出現(xiàn)在：指此人員是否可出現(xiàn)在U8其他的業(yè)其他的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，如總賬、庫存等；務(wù)產(chǎn)品，如總賬、庫存等；是否操作員是否操作員：指此人員是否可操作：指此人員是否可操作U8產(chǎn)品。如果產(chǎn)品。如果本人作為操作員，則同時保存到操作員表中。本人作為操作員，則同時保存到操作員表中。 （三）設(shè)置客戶（三）設(shè)置客戶/ /供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案1.客戶客戶/供應(yīng)商分類供應(yīng)商分類選擇選擇“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案客商信息客商信息客戶客戶/供應(yīng)商分類供應(yīng)商分類”單擊單擊【增加增加】按鈕，在編輯區(qū)輸入分類編碼和按鈕，在編輯區(qū)輸入分類編碼和名稱等分類信息名稱等分類信息點擊點擊【保存保存】按鈕，保存此次增加的客戶按鈕，保

8、存此次增加的客戶/供應(yīng)供應(yīng)商分類。商分類。（三）設(shè)置客戶（三）設(shè)置客戶/ /供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案2. 客戶客戶/供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案 選擇選擇“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案客商信息客商信息客戶客戶/供應(yīng)商檔供應(yīng)商檔案案”，在檔案設(shè)置窗口左邊的樹型列表中選擇一個末級的客戶在檔案設(shè)置窗口左邊的樹型列表中選擇一個末級的客戶/供供應(yīng)商分類（如果在建立賬套時設(shè)置客戶應(yīng)商分類（如果在建立賬套時設(shè)置客戶/供應(yīng)商不分類，則供應(yīng)商不分類，則不用進(jìn)行選擇）不用進(jìn)行選擇）單擊單擊【增加增加】按鈕，進(jìn)入增加狀態(tài)。選擇按鈕，進(jìn)入增加狀態(tài)。選擇基本基本、聯(lián)系聯(lián)系、信用信用、其他其他頁簽，填寫相關(guān)內(nèi)容。單擊頁簽，填寫相

9、關(guān)內(nèi)容。單擊【銀行銀行】按鈕，按鈕，錄入客戶開戶銀行、銀行賬號等信息。錄入客戶開戶銀行、銀行賬號等信息。（四）設(shè)置存貨分類（四）設(shè)置存貨分類企業(yè)可以根據(jù)對存貨的管理要求對存貨進(jìn)行分類企業(yè)可以根據(jù)對存貨的管理要求對存貨進(jìn)行分類管理，以便于對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析。管理，以便于對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析。選擇選擇“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案存貨存貨存貨分類存貨分類”，完成對存貨分類目錄的設(shè)置和管理。完成對存貨分類目錄的設(shè)置和管理。（五）設(shè)置計量單位（五）設(shè)置計量單位計量單位組分無換算、浮動換算、固定換算三種類別：計量單位組分無換算、浮動換算、固定換算三種類別：1、無換算計量單位組無換算計量單位組：

10、在該組下的所有計量單位都：在該組下的所有計量單位都以單獨形式存在，各計量單位之間不需要輸入換算率。以單獨形式存在，各計量單位之間不需要輸入換算率。2、浮動換算計量單位組、浮動換算計量單位組：設(shè)置為浮動換算率時，可：設(shè)置為浮動換算率時，可以選擇的計量單位組中只能包含兩個計量單位。以選擇的計量單位組中只能包含兩個計量單位。3、固定換算計量單位組、固定換算計量單位組：設(shè)置為固定換算率時，可：設(shè)置為固定換算率時，可以選擇的計量單位組中可以包含兩個（不包括兩個）以選擇的計量單位組中可以包含兩個（不包括兩個）以上的計量單位，且每一個輔計量單位對主計量單位以上的計量單位，且每一個輔計量單位對主計量單位的換算

11、率不為空。的換算率不為空。（五）設(shè)置計量單位（五）設(shè)置計量單位1.選擇選擇“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案存貨存貨計量單位計量單位”2.計量單位分組：點擊計量單位分組：點擊【分組分組】錄入計量單位分錄入計量單位分組信息組信息3.計量單位設(shè)置：計量單位設(shè)置：選定所屬分組選定所屬分組，點擊，點擊【單位單位】，完成計量單位的的設(shè)置。完成計量單位的的設(shè)置。注意：主計量單位的選擇。注意：主計量單位的選擇。（六）設(shè)置存貨檔案（六）設(shè)置存貨檔案1.選擇選擇“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案存貨存貨存貨檔案存貨檔案”2. 選擇一個末級的存貨分類選擇一個末級的存貨分類，單擊，單擊【增加增加】注：存貨屬性不能錯

12、。注：存貨屬性不能錯。（七）會計科目設(shè)置（七）會計科目設(shè)置1增加會計科目增加會計科目選擇選擇“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案財務(wù)財務(wù)科目檔科目檔案案”。單擊單擊【增加增加】按鈕，出現(xiàn)科目增加窗口。按鈕，出現(xiàn)科目增加窗口。錄入會計科目的編碼、名稱以及輔助核算錄入會計科目的編碼、名稱以及輔助核算等內(nèi)容。等內(nèi)容。單擊單擊【確定確定】保存。保存。2.2.修改會計科目修改會計科目在會計科目設(shè)置窗口，將光標(biāo)移到要修改的科在會計科目設(shè)置窗口，將光標(biāo)移到要修改的科目上，單擊目上，單擊【修改修改】或雙擊該科目，進(jìn)入或雙擊該科目，進(jìn)入“會會計科目修改計科目修改”窗口，窗口，單擊單擊【修改修改】，即可進(jìn)行修改，即

13、可進(jìn)行修改修改完畢，單擊修改完畢，單擊【確定確定】。3.3.刪除會計科目刪除會計科目在會計科目設(shè)置窗口，將光標(biāo)移到要刪除的科目在會計科目設(shè)置窗口，將光標(biāo)移到要刪除的科目上，單擊上，單擊【刪除刪除】。在刪除記錄提示框中，單擊在刪除記錄提示框中，單擊【確定確定】即可。即可。注意：注意：如果某一會計科目已經(jīng)被使用，即該科目已經(jīng)被如果某一會計科目已經(jīng)被使用，即該科目已經(jīng)被制過單或已經(jīng)錄入了期初余額，則不能刪除該科目；制過單或已經(jīng)錄入了期初余額，則不能刪除該科目；非末級科目不能進(jìn)行刪除操作。非末級科目不能進(jìn)行刪除操作。 4.4.指定會計科目指定會計科目指定科目是指定出納的專管科目。指定科目后，才指定科目

14、是指定出納的專管科目。指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字功能，查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬，能執(zhí)行出納簽字功能，查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬，從而實現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款管理的保密性。從而實現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款管理的保密性。 在會計科目設(shè)置窗口，選擇在會計科目設(shè)置窗口，選擇“編輯編輯指定科目指定科目”。分別指定現(xiàn)金總賬科目為分別指定現(xiàn)金總賬科目為1001庫存現(xiàn)金，銀行總庫存現(xiàn)金，銀行總賬科目為賬科目為1002銀行存款。銀行存款。（八）設(shè)置憑證類別（八）設(shè)置憑證類別設(shè)置憑證類別主要包括設(shè)置憑證類別字、類別名稱、限設(shè)置憑證類別主要包括設(shè)置憑證類別字、類別名稱、限制類型及限制科目等內(nèi)容。制類型及限制科目等內(nèi)容。1.選擇選擇

15、“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案財務(wù)財務(wù)憑證類別憑證類別”。2.單擊單擊“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”選項，單擊選項，單擊【確定確定】。3.在憑證類別設(shè)置窗口選擇限制類型，錄入限制科目。在憑證類別設(shè)置窗口選擇限制類型，錄入限制科目。4.單擊單擊【退出退出】。 （九）設(shè)置項目目錄（九）設(shè)置項目目錄1.選擇選擇“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案財務(wù)財務(wù)項目目項目目錄錄”，打開項目檔案窗口。，打開項目檔案窗口。2.定義項目大類：單擊單擊【增加增加】，增加，增加“項目大項目大類類”（名稱、級次、欄目），點下一步，直到（名稱、級次、欄目），點下一步，直到完成。完成。3.選

16、擇核算科目：選擇選擇“項目大類項目大類”，選擇對應(yīng)，選擇對應(yīng)的的“核算科目核算科目”，單擊，單擊【確定確定】。4 4、項目分類定義：項目分類定義：選擇項目大類，選擇項目大類，選擇選擇 項目分類定義項目分類定義 卡片，輸入分類信息，卡片，輸入分類信息，點擊點擊 確定確定 5 5、定義項目目錄：、定義項目目錄：選擇項目大類，選擇項目大類，點擊點擊 項目目錄項目目錄 ，點擊，點擊 維護(hù)維護(hù) ，點擊，點擊 增加增加 ，錄入目錄資料，點擊，錄入目錄資料，點擊 退出退出 （十）設(shè)置結(jié)算方式（十）設(shè)置結(jié)算方式 選擇選擇“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算收付結(jié)算結(jié)算結(jié)算方式方式”，打開結(jié)算方式窗口。，

17、打開結(jié)算方式窗口。 點擊點擊【增加增加】按鈕，輸入結(jié)算方式編碼、結(jié)算按鈕，輸入結(jié)算方式編碼、結(jié)算方式名稱和是否票據(jù)管理。方式名稱和是否票據(jù)管理。 點擊點擊【保存保存】按鈕，便可將本次增加的內(nèi)容保按鈕，便可將本次增加的內(nèi)容保存。存。 其中票據(jù)管理標(biāo)志用來標(biāo)識該票據(jù)是否要進(jìn)行其中票據(jù)管理標(biāo)志用來標(biāo)識該票據(jù)是否要進(jìn)行支票登記簿管理。支票登記簿管理。（十一）設(shè)置付款條件（十一）設(shè)置付款條件也叫現(xiàn)金折扣，指為了鼓勵客戶償還貨款而允諾的折扣也叫現(xiàn)金折扣，指為了鼓勵客戶償還貨款而允諾的折扣優(yōu)待。系統(tǒng)最多同時支持四個時間段的折扣。優(yōu)待。系統(tǒng)最多同時支持四個時間段的折扣。選擇選擇“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔

18、案收付結(jié)算收付結(jié)算付款付款條件條件”，打開付款條件窗口。，打開付款條件窗口。點擊點擊【增加增加】按鈕，在相應(yīng)欄目中輸入優(yōu)惠天按鈕，在相應(yīng)欄目中輸入優(yōu)惠天數(shù)、優(yōu)惠率等信息。點擊數(shù)、優(yōu)惠率等信息。點擊【保存保存】按鈕。按鈕。（注：條件名稱欄不必錄）（注：條件名稱欄不必錄）（十二）設(shè)置本單位開戶銀行（十二）設(shè)置本單位開戶銀行用于維護(hù)及查詢使用單位的開戶銀行信息。開戶銀用于維護(hù)及查詢使用單位的開戶銀行信息。開戶銀行一旦被引用，便不能進(jìn)行修改和刪除的操作。行一旦被引用，便不能進(jìn)行修改和刪除的操作。選擇選擇“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算收付結(jié)算本單位開本單位開戶銀行戶銀行”，打開開戶銀行窗口。

19、，打開開戶銀行窗口。點擊點擊【增加增加】按鈕，在相應(yīng)欄目中輸入開戶銀行編按鈕，在相應(yīng)欄目中輸入開戶銀行編碼、名稱和銀行賬號等信息。碼、名稱和銀行賬號等信息。點擊點擊【保存保存】按鈕。按鈕。（十三）倉庫檔案（十三）倉庫檔案選擇選擇“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)倉庫檔倉庫檔案案”，打開倉庫檔案窗口。，打開倉庫檔案窗口。系統(tǒng)提供多種計價方式。工業(yè)有計劃價法、全系統(tǒng)提供多種計價方式。工業(yè)有計劃價法、全月平均法、移動平均法、先進(jìn)先出法、個別計月平均法、移動平均法、先進(jìn)先出法、個別計價法等；商業(yè)有售價法、全月平均法、移動平價法等；商業(yè)有售價法、全月平均法、移動平均法、先進(jìn)先出法、個別計價法等。

20、每個倉庫均法、先進(jìn)先出法、個別計價法等。每個倉庫必須選擇一種計價方式。必須選擇一種計價方式。（十四）收發(fā)類別（十四）收發(fā)類別收發(fā)類別設(shè)置，是為了對材料的出入庫情況進(jìn)行收發(fā)類別設(shè)置，是為了對材料的出入庫情況進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計而設(shè)置的，表示材料的出入庫類型，分類匯總統(tǒng)計而設(shè)置的，表示材料的出入庫類型，可根據(jù)各單位的實際需要自由靈活地進(jìn)行設(shè)置?？筛鶕?jù)各單位的實際需要自由靈活地進(jìn)行設(shè)置。選擇選擇“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收發(fā)類別收發(fā)類別”，打開收發(fā)類別窗口。打開收發(fā)類別窗口。注：注：收發(fā)標(biāo)志收發(fā)標(biāo)志（十五）采購類型（十五）采購類型選擇選擇“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)采購類型

21、采購類型”，打開采購類型窗口。打開采購類型窗口。入庫類別：是設(shè)定填制采購入庫單時，輸入采入庫類別：是設(shè)定填制采購入庫單時，輸入采購類型后，默認(rèn)的入庫類別，以便加快錄入速購類型后，默認(rèn)的入庫類別，以便加快錄入速度。度。入庫類別是收發(fā)類別中的收發(fā)標(biāo)志為收的入庫類別是收發(fā)類別中的收發(fā)標(biāo)志為收的那部分那部分，收發(fā)標(biāo)志為發(fā)的收發(fā)類別是不能作為，收發(fā)標(biāo)志為發(fā)的收發(fā)類別是不能作為入庫類別的。入庫類別的。（十六）銷售類型設(shè)置（十六）銷售類型設(shè)置選擇選擇“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)銷售類型銷售類型”，打開銷售，打開銷售類型窗口。類型窗口。 出庫類別：輸入銷售類型所對應(yīng)的出庫類別，以便銷售業(yè)出庫類別

22、：輸入銷售類型所對應(yīng)的出庫類別，以便銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞到庫存管理系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)時進(jìn)行出庫統(tǒng)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞到庫存管理系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)時進(jìn)行出庫統(tǒng)計和財務(wù)制單處理。出庫類別是收發(fā)類別中的收發(fā)標(biāo)志為計和財務(wù)制單處理。出庫類別是收發(fā)類別中的收發(fā)標(biāo)志為發(fā)的那部分，收發(fā)標(biāo)志為收的收發(fā)類別是不能作為出庫類發(fā)的那部分，收發(fā)標(biāo)志為收的收發(fā)類別是不能作為出庫類別的。別的。 （十七）費用項目分類（十七）費用項目分類費用項目分類是對同一類屬性的費用，歸集成一類，費用項目分類是對同一類屬性的費用，歸集成一類，以便于對它們進(jìn)行統(tǒng)計和分析。根據(jù)出口和銷售等以便于對它們進(jìn)行統(tǒng)計和分析。根據(jù)出口和銷售等系統(tǒng)要求，增加費用項目分

23、類檔案，在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中系統(tǒng)要求，增加費用項目分類檔案，在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中進(jìn)行分析匯總。進(jìn)行分析匯總。選擇選擇“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)費用項目分費用項目分類類”，打開費用項目分類窗口，打開費用項目分類窗口（十八）費用項目（十八）費用項目本功能完成對費用項目的設(shè)置和管理，在處理本功能完成對費用項目的設(shè)置和管理，在處理銷售業(yè)務(wù)中的代墊費用、銷售支出費用時，應(yīng)銷售業(yè)務(wù)中的代墊費用、銷售支出費用時，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定這些費用項目。先行在本功能中設(shè)定這些費用項目。選擇選擇“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)費用項目費用項目”，打開費用項目窗口。可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便打開費用項目窗口?？梢?/p>

24、根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、修改、刪除、查詢、打印費用項目。地增加、修改、刪除、查詢、打印費用項目。（十九）單據(jù)設(shè)置（十九）單據(jù)設(shè)置單據(jù)格式設(shè)置主要是根據(jù)系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)模板，定單據(jù)格式設(shè)置主要是根據(jù)系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)模板，定義本企業(yè)所需要的單據(jù)格式。義本企業(yè)所需要的單據(jù)格式。單據(jù)編號設(shè)置根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)中使用的各種單據(jù)的不單據(jù)編號設(shè)置根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)中使用的各種單據(jù)的不同需求，由自己設(shè)置各種單據(jù)類型的編碼生成原則。同需求，由自己設(shè)置各種單據(jù)類型的編碼生成原則。選擇選擇“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置單據(jù)設(shè)置單據(jù)設(shè)置”找到要修改的單據(jù)，點擊找到要修改的單據(jù)，點擊修改修改項目三項目三 總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) （一）總賬系統(tǒng)選項設(shè)置

25、（一）總賬系統(tǒng)選項設(shè)置系統(tǒng)選項也稱系統(tǒng)參數(shù)、業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)，是指系統(tǒng)選項也稱系統(tǒng)參數(shù)、業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)，是指在企業(yè)業(yè)務(wù)處理過程中所使用的各種控制參數(shù)，系在企業(yè)業(yè)務(wù)處理過程中所使用的各種控制參數(shù)，系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置將決定使用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)模統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置將決定使用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)模式、數(shù)據(jù)流向。選擇式、數(shù)據(jù)流向。選擇“業(yè)務(wù)工作業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計財務(wù)會計總賬總賬設(shè)置設(shè)置選項選項”，打開選項設(shè)置窗口。，打開選項設(shè)置窗口。 ( (二二) )錄入期初余額錄入期初余額選擇選擇“業(yè)務(wù)工作業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計財務(wù)會計總賬總賬設(shè)置設(shè)置期初余期初余額額”，打開期初余額錄入窗口。，打開期初余額錄入窗口。1.主體賬期

26、初余額錄入主體賬期初余額錄入2.輔助賬期初余額錄入輔助賬期初余額錄入3.試算平衡試算平衡4.期初對賬期初對賬（三）憑證處理（三）憑證處理1.1.填制記賬憑證填制記賬憑證（角色：會計）（角色：會計）2.2.出納簽字出納簽字（角色：出納）（角色：出納） 3.3.審核憑證審核憑證（角色：審核記賬、主管兼任）（角色：審核記賬、主管兼任）4.4.記賬記賬（角色：審核記賬、主管兼任）（角色：審核記賬、主管兼任）（一）填制憑證（一）填制憑證1.以會計身份（以會計身份（202）進(jìn)入總賬系統(tǒng)）進(jìn)入總賬系統(tǒng)2.選擇選擇“憑證憑證填制憑證填制憑證”3.點點“增加增加”按鈕錄入憑證內(nèi)容按鈕錄入憑證內(nèi)容4.保存保存/增

27、加增加（三）憑證處理（三）憑證處理（三）憑證處理（三）憑證處理出納簽字出納簽字1.1.重新注冊（重新注冊（更換操作員更換操作員:203:203出納出納）2.2.單擊單擊“憑證憑證出納簽字出納簽字”，進(jìn)入選擇條件窗口，進(jìn)入選擇條件窗口3.3.確認(rèn)后，出現(xiàn)憑證一覽表，用鼠標(biāo)雙擊待簽字憑證確認(rèn)后，出現(xiàn)憑證一覽表，用鼠標(biāo)雙擊待簽字憑證4點擊點擊“簽字簽字”按鈕或菜單中按鈕或菜單中“出納簽字出納簽字”，也可成批簽字，也可成批簽字，取消簽字的方法類似取消簽字的方法類似。注意：注意：出納簽字前必須已指定科目出納簽字前必須已指定科目 已簽字憑證修改必須先取消簽字已簽字憑證修改必須先取消簽字 出納簽字不是必做內(nèi)

28、容（與選項設(shè)置有關(guān)）出納簽字不是必做內(nèi)容（與選項設(shè)置有關(guān)） 出納可與制單同人，也可不同出納可與制單同人，也可不同（三）憑證處理（三）憑證處理審核憑證審核憑證 1重新注冊（更換操作員：審核記賬重新注冊（更換操作員：審核記賬201） 2單擊單擊 “總賬總賬憑證憑證審核憑證，進(jìn)入條件窗口審核憑證，進(jìn)入條件窗口 3確認(rèn)后，出現(xiàn)憑證一覽表確認(rèn)后，出現(xiàn)憑證一覽表 4用鼠標(biāo)雙擊待審核憑證，點擊用鼠標(biāo)雙擊待審核憑證，點擊“審核審核”按鈕或菜單中按鈕或菜單中“審核憑證審核憑證”，也可成批審核，取消審核的方法類似，若，也可成批審核，取消審核的方法類似，若發(fā)現(xiàn)憑證有錯，還可以發(fā)現(xiàn)憑證有錯，還可以“標(biāo)錯標(biāo)錯”，到修改

29、時需取消標(biāo)錯。，到修改時需取消標(biāo)錯。注意：注意：已審核憑證修改或刪除必須先取消審核已審核憑證修改或刪除必須先取消審核 審核與制單不能同一人審核與制單不能同一人（三）憑證處理（三）憑證處理科目匯總科目匯總總賬總賬憑證憑證科目匯總科目匯總選擇匯總條件范圍選擇匯總條件范圍記賬記賬 選擇本次記賬范圍選擇本次記賬范圍 形式：形式：1，4，5或或1-20 記賬報告記賬報告 記賬記賬（三）憑證處理（三）憑證處理已記賬憑證的修改已記賬憑證的修改 1.1.無痕跡修改無痕跡修改-恢復(fù)記賬前狀態(tài)（取消記賬）恢復(fù)記賬前狀態(tài)（取消記賬） （只有主管能做）（只有主管能做）可在對賬窗口中按可在對賬窗口中按Ctrl+HCtr

30、l+H激活，選擇激活，選擇 “總賬總賬憑證憑證恢復(fù)恢復(fù)記賬前狀態(tài)記賬前狀態(tài)” 2.2.有痕跡修改有痕跡修改-紅字沖銷紅字沖銷對已記賬的錯誤憑證進(jìn)行修改，可制作紅字沖銷憑證將錯對已記賬的錯誤憑證進(jìn)行修改，可制作紅字沖銷憑證將錯誤憑證沖銷，再編制正確的藍(lán)字憑證進(jìn)行補(bǔ)充誤憑證沖銷，再編制正確的藍(lán)字憑證進(jìn)行補(bǔ)充（三）憑證處理（三）憑證處理（一）日記賬查詢與打?。ㄒ唬┤沼涃~查詢與打印1、現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日記賬 現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理日記賬日記賬現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬2、銀行日記賬、銀行日記賬 出納出納現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理日記賬日記賬銀行日記賬銀行日記賬（二）支票登記簿（二）支票登記簿（現(xiàn)金現(xiàn)金票據(jù)管理票據(jù)管

31、理支票登記簿）支票登記簿） 必須在必須在“賬簿選項賬簿選項”選擇選擇“支票控制支票控制”選項選項（四）出納管理（四）出納管理（三）（三）銀行對賬銀行對賬以以“出納出納”身份注冊登錄總賬身份注冊登錄總賬1.錄入銀行對賬期初錄入銀行對賬期初 現(xiàn)金現(xiàn)金-設(shè)置設(shè)置-銀行期初錄入銀行期初錄入2.錄入銀行對賬單錄入銀行對賬單 現(xiàn)金現(xiàn)金-現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理-銀行賬銀行賬-銀行對賬單銀行對賬單3.銀行對賬銀行對賬 現(xiàn)金現(xiàn)金-現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理-銀行賬銀行賬-銀行對賬銀行對賬4.編制余額調(diào)節(jié)表編制余額調(diào)節(jié)表 現(xiàn)金現(xiàn)金-現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理-銀行賬銀行賬-余額調(diào)節(jié)表查詢余額調(diào)節(jié)表查詢（四）出納管理（四）出納管理 一、建立

32、工資賬套一、建立工資賬套1 1、進(jìn)入工資系統(tǒng)、進(jìn)入工資系統(tǒng)2 2、參數(shù)設(shè)置、扣稅設(shè)置、扣、參數(shù)設(shè)置、扣稅設(shè)置、扣零設(shè)置、人員編碼長度（未說零設(shè)置、人員編碼長度（未說明的項目取默認(rèn)值。明的項目取默認(rèn)值。3 3、點擊、點擊 完成完成 ，點擊，點擊 確定確定 ，點擊點擊 取消取消 ，不進(jìn)行工資類別，不進(jìn)行工資類別設(shè)置。設(shè)置。 項目四項目四 薪資管理薪資管理二、二、建立工資類別建立工資類別1 1、選擇、選擇 工資類別工資類別-新建工資類別新建工資類別 2 2、輸入工資類別名稱：在職人員工資、輸入工資類別名稱：在職人員工資3 3、選擇所屬部門：全選、選擇所屬部門：全選4 4、點擊、點擊 完成完成 ，確認(rèn)

33、啟用日期，系統(tǒng)直接進(jìn)入該工資類，確認(rèn)啟用日期，系統(tǒng)直接進(jìn)入該工資類別。別。5 5、選擇、選擇 工資類別工資類別 關(guān)閉工資類別關(guān)閉工資類別 ，再按，再按1-41-4步驟建步驟建立立“離退休人員工資離退休人員工資”注：要對某工資類別進(jìn)行操作，必須先打開。注：要對某工資類別進(jìn)行操作，必須先打開。項目四項目四 薪資管理薪資管理三、基礎(chǔ)設(shè)置三、基礎(chǔ)設(shè)置1 1、人員類別設(shè)置、人員類別設(shè)置選擇選擇 設(shè)置設(shè)置 人員類別設(shè)置人員類別設(shè)置 2 2、人員附加信息設(shè)置、人員附加信息設(shè)置選擇選擇 設(shè)置設(shè)置 附加信息設(shè)置附加信息設(shè)置 點擊點擊 增加增加 ，可從參照中選擇，可從參照中選擇3 3、總工資項目設(shè)置、總工資項目設(shè)

34、置選擇選擇 設(shè)置設(shè)置 工資項目設(shè)置工資項目設(shè)置 單擊單擊 增加增加 ，可單擊，可單擊 名稱參照名稱參照 ，選擇工資項目，選擇工資項目其中：增項表示直接計入應(yīng)發(fā)合計其中：增項表示直接計入應(yīng)發(fā)合計 減項表示直接計入扣款合計減項表示直接計入扣款合計 可調(diào)整工資項目的位置可調(diào)整工資項目的位置項目四項目四 薪資管理薪資管理4 4、銀行名稱設(shè)置、銀行名稱設(shè)置選擇選擇 設(shè)置設(shè)置-銀行名稱設(shè)置銀行名稱設(shè)置 5 5、人員檔案設(shè)置、人員檔案設(shè)置選擇選擇 設(shè)置設(shè)置 人員檔案人員檔案 6 6、具體工資類別工資項目設(shè)置、具體工資類別工資項目設(shè)置（1 1）打開工資類別打開工資類別（2 2）選擇工資項目選擇工資項目選擇選擇

35、 設(shè)置設(shè)置 工資項目設(shè)置工資項目設(shè)置 ，從參照中選擇當(dāng)前工，從參照中選擇當(dāng)前工資類別所需工資項目資類別所需工資項目注意注意：只能從參照中選擇，不能輸入：只能從參照中選擇，不能輸入項目四項目四 薪資管理薪資管理7 7、具體工資類別工資項目公式設(shè)置、具體工資類別工資項目公式設(shè)置（1 1）選擇選擇 設(shè)置設(shè)置 工資項目設(shè)置工資項目設(shè)置 ，點擊公式設(shè)置，點擊公式設(shè)置（2 2）點擊點擊 增加增加 ，選擇工資項目，選擇工資項目（3 3）點擊點擊 公式定義公式定義 欄，選擇需要的工資項目及運算符欄，選擇需要的工資項目及運算符號，輸入完畢，點擊號，輸入完畢，點擊 公式確認(rèn)公式確認(rèn) 舉例舉例：事假扣款=（基本工資

36、+崗位工資）/22事假天數(shù) IFF函數(shù)應(yīng)用 IFF(邏輯表達(dá)式，算術(shù)表達(dá)式1，算術(shù)表達(dá)式2） 邏輯表達(dá)式為真：取1 邏輯表達(dá)式為假：取2 例如：獎金=IFF（人員類別=管理人員，1000，800）項目四項目四 薪資管理薪資管理四、業(yè)務(wù)處理四、業(yè)務(wù)處理（一）（一）人員變動（人員檔案）人員變動（人員檔案） 人員增加、調(diào)轉(zhuǎn)部門、人員調(diào)離人員增加、調(diào)轉(zhuǎn)部門、人員調(diào)離（二）工資數(shù)據(jù)錄入（二）工資數(shù)據(jù)錄入1 1、選擇、選擇 工資變動工資變動 2 2、直接錄入工資數(shù)據(jù)或點擊、直接錄入工資數(shù)據(jù)或點擊 編輯編輯 錄入。錄入。3 3、計算與匯總、計算與匯總注意注意：只需錄入沒有定義公式的項目：只需錄入沒有定義公式

37、的項目 （三）個人所得稅計算與申報（三）個人所得稅計算與申報1 1、設(shè)置申報項目、設(shè)置申報項目2 2、設(shè)置個人所得稅基數(shù)、附加費用及稅率、設(shè)置個人所得稅基數(shù)、附加費用及稅率項目四項目四 薪資管理薪資管理（四）工資分錢清單（四）工資分錢清單選擇選擇 業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理 工資分錢清單工資分錢清單 注：采用銀行代發(fā)工資的企業(yè)不必進(jìn)行此項操作。注：采用銀行代發(fā)工資的企業(yè)不必進(jìn)行此項操作。（五）銀行代發(fā)工資（五）銀行代發(fā)工資1 1、選擇、選擇 銀行代發(fā)銀行代發(fā) 2 2、點擊、點擊 方式方式 ，選擇，選擇TXTTXT格式格式3 3、點擊、點擊 傳輸傳輸 項目四項目四 薪資管理薪資管理（六）工資分?jǐn)偅┕べY

38、分?jǐn)偣べY分?jǐn)偸侵笇Ξ?dāng)月的工資費用進(jìn)行工資總額的計算、工資分?jǐn)偸侵笇Ξ?dāng)月的工資費用進(jìn)行工資總額的計算、分配及各種經(jīng)費的計提，并制作自動轉(zhuǎn)賬憑證。分配及各種經(jīng)費的計提，并制作自動轉(zhuǎn)賬憑證。1.1.工資分?jǐn)傇O(shè)置工資分?jǐn)傇O(shè)置（1 1）選擇）選擇 工資分?jǐn)偣べY分?jǐn)?（2 2）點擊）點擊 工資分?jǐn)傇O(shè)置工資分?jǐn)傇O(shè)置 （3 3） 增加增加 分?jǐn)傤愋停O(shè)置計提比例，定義借、貸方分?jǐn)傤愋停O(shè)置計提比例，定義借、貸方科目，點擊科目，點擊 完成完成 項目四項目四 薪資管理薪資管理 2. 2.工資分?jǐn)偣べY分?jǐn)偅? 1）選擇計提費用類型、部門）選擇計提費用類型、部門（2 2）選擇計提月份，選擇）選擇計提月份，選擇“明細(xì)到

39、工資項目明細(xì)到工資項目”，點擊，點擊 確定確定 （3 3）選擇）選擇“合并科目相同、輔助項相同的分錄合并科目相同、輔助項相同的分錄”，依次，依次選擇分?jǐn)傤愋?，點擊選擇分?jǐn)傤愋停c擊 制單制單 （七）工資查詢與打?。ㄆ撸┕べY查詢與打印 工資表、工資條工資表、工資條五、期末處理五、期末處理( (一）月末結(jié)轉(zhuǎn)一）月末結(jié)轉(zhuǎn)（二）上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)（二）上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)項目四項目四 薪資管理薪資管理項目五項目五 固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理一、建立固定資產(chǎn)賬套一、建立固定資產(chǎn)賬套1 1、進(jìn)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)、進(jìn)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)2 2、固定資產(chǎn)賬套初始化、固定資產(chǎn)賬套初始化二、二、選項設(shè)置選項設(shè)置1 1、選擇、選擇 設(shè)置設(shè)置

40、 選項選項 2 2、單擊、單擊 與賬務(wù)系統(tǒng)接口與賬務(wù)系統(tǒng)接口 標(biāo)簽，單擊標(biāo)簽，單擊 編輯編輯 3 3、選擇：業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單、選擇：業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單4 4、選擇缺省科目：固定資產(chǎn)：、選擇缺省科目：固定資產(chǎn)：16011601；累計折舊：；累計折舊：16021602。5 5、單擊、單擊 確定確定 項目五項目五 固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理三、基礎(chǔ)設(shè)置三、基礎(chǔ)設(shè)置（1 1）資產(chǎn)類別設(shè)置）資產(chǎn)類別設(shè)置選擇選擇 設(shè)置設(shè)置 資產(chǎn)類別資產(chǎn)類別 （2 2）部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置）部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置選擇選擇 設(shè)置設(shè)置 部門對應(yīng)折舊科目部門對應(yīng)折舊科目 選擇選擇“綜合部綜合部”，點擊，點擊 修改修改 ，輸入折舊科

41、目，點擊，輸入折舊科目，點擊 保存保存 ，點擊，點擊 刷新刷新 同理，設(shè)置其他部門的折舊科目。同理，設(shè)置其他部門的折舊科目。 （3 3）增減方式設(shè)置）增減方式設(shè)置 選擇選擇 設(shè)置設(shè)置 增減方式增減方式 依次選擇增減方式，點擊依次選擇增減方式，點擊 修改修改 ，輸入對應(yīng)科目，點，輸入對應(yīng)科目，點擊擊 保存保存 項目五項目五 固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理（4 4）使用狀況設(shè)置）使用狀況設(shè)置（5 5）折舊方法設(shè)置）折舊方法設(shè)置（6 6）原始卡片錄入）原始卡片錄入選擇選擇 卡片卡片 錄入原始卡片錄入原始卡片 項目五項目五 固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理四、固定資產(chǎn)增加四、固定資產(chǎn)增加1 1、選擇、選擇 卡片卡片

42、 資產(chǎn)增加資產(chǎn)增加 2 2、選擇資產(chǎn)類別；依次錄入卡片內(nèi)容、選擇資產(chǎn)類別；依次錄入卡片內(nèi)容3 3、點擊、點擊 保存保存 ，自動生成憑證，自動生成憑證五、折舊處理五、折舊處理選擇選擇 處理處理 計提本月折舊計提本月折舊 ，計提折舊并生成憑證，計提折舊并生成憑證六、固定資產(chǎn)減少六、固定資產(chǎn)減少1 1、選擇、選擇 卡片卡片 資產(chǎn)減少資產(chǎn)減少 2 2、選擇、選擇“卡片編號卡片編號”，單擊，單擊 增加增加 3 3、選擇、選擇“減少方式減少方式” 4 4、生成憑證、生成憑證項目五項目五 固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理七、七、憑證查詢、修改、刪除憑證查詢、修改、刪除選擇選擇 處理處理 憑證查詢憑證查詢 八八、批量

43、制單、批量制單選擇選擇 處理處理 批量制單批量制單 九、九、期末處理期末處理1.1.月末對賬月末對賬2.2.月末結(jié)賬月末結(jié)賬項目五項目五 固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理采購采購庫存（審核）庫存（審核）銷售銷售存貨（記賬）存貨（記賬）應(yīng)付應(yīng)付總賬（憑證）總賬（憑證）應(yīng)收應(yīng)收項目六項目六 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 （一）選項設(shè)置（一）選項設(shè)置選擇選擇“業(yè)務(wù)工作業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計財務(wù)會計應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理設(shè)置設(shè)置選項選項”，打開選項設(shè)置窗口。，打開選項設(shè)置窗口。.常規(guī)選項常規(guī)選項.憑證選項憑證選項3.權(quán)限與預(yù)警權(quán)限與預(yù)警4.核銷設(shè)置核銷設(shè)置( (二二) )初始

44、設(shè)置初始設(shè)置 選擇選擇“業(yè)務(wù)工作業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計財務(wù)會計應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理設(shè)設(shè)置置初始設(shè)置初始設(shè)置”，打開初始設(shè)置窗口。，打開初始設(shè)置窗口。1.1.設(shè)置科目設(shè)置科目. .壞賬準(zhǔn)備設(shè)置壞賬準(zhǔn)備設(shè)置3.3.賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置4.4.逾期賬齡區(qū)間設(shè)置逾期賬齡區(qū)間設(shè)置5.5.設(shè)置報警級別設(shè)置報警級別 ( (三三) )期初余額期初余額選擇選擇“業(yè)務(wù)工作業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計財務(wù)會計應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理設(shè)置設(shè)置期初余額期初余額”，打開期初余額窗口。，打開期初余額窗口。點擊點擊【增加增加】，輸入各種類型單據(jù)的期初余額后，輸入各種類型單據(jù)的期初余額后，按按【保存保存】按鈕按鈕點擊點擊【對賬對賬】

45、功能，可將應(yīng)收系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)期初功能，可將應(yīng)收系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)期初余額進(jìn)行核對。余額進(jìn)行核對。采購管理系統(tǒng)初始化采購管理系統(tǒng)初始化(一一)采購選項采購選項 選擇選擇“業(yè)務(wù)工作業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈采購管理采購管理設(shè)置設(shè)置采購選項采購選項”，打開采購選項設(shè)置窗口。，打開采購選項設(shè)置窗口。1.業(yè)務(wù)及權(quán)限控制業(yè)務(wù)及權(quán)限控制2.公共及參照控制公共及參照控制 ( (二二) )采購期初數(shù)據(jù)錄入采購期初數(shù)據(jù)錄入1.期初暫估入庫存貨期初暫估入庫存貨選擇選擇“采購管理采購管理采購入庫采購入庫采購入庫單采購入庫單”單擊單擊【增加增加】按鈕，錄入期初采購入庫單，并保存數(shù)據(jù)。按鈕，錄入期初采購入庫單，并保存數(shù)據(jù)。2.2.

46、期初在途存貨期初在途存貨本月期初在途存貨數(shù)據(jù)用以反應(yīng)期初單已到但貨未本月期初在途存貨數(shù)據(jù)用以反應(yīng)期初單已到但貨未到的情況。到的情況。選擇選擇“采購管理采購管理采購發(fā)票采購發(fā)票專用采購發(fā)票專用采購發(fā)票點擊點擊【增加增加】按鈕，錄入期初采購專用發(fā)票，并保按鈕，錄入期初采購專用發(fā)票，并保存數(shù)據(jù)。存數(shù)據(jù)。( (三三) )采購期初記賬采購期初記賬（1）輸入期初單據(jù)后，選擇）輸入期初單據(jù)后，選擇“設(shè)置設(shè)置采購期初記采購期初記賬賬”。（2）進(jìn)入采購期初記賬界面，系統(tǒng)顯示提示信息。）進(jìn)入采購期初記賬界面，系統(tǒng)顯示提示信息。（3）單擊）單擊【記賬記賬】，則系統(tǒng)開始記賬。，則系統(tǒng)開始記賬。記賬后，如取消記賬，則單

47、擊記賬后，如取消記賬，則單擊【取消記賬取消記賬】，系統(tǒng)，系統(tǒng)將期初記賬數(shù)據(jù)設(shè)置為未期初記賬狀態(tài)。將期初記賬數(shù)據(jù)設(shè)置為未期初記賬狀態(tài)。銷售管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化（一）銷售選項設(shè)置（一）銷售選項設(shè)置選擇選擇“業(yè)務(wù)工作業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈銷售管理銷售管理設(shè)置設(shè)置銷售選項銷售選項”，打開采購選項設(shè)置窗口。，打開采購選項設(shè)置窗口。1.業(yè)務(wù)控制業(yè)務(wù)控制2.其它控制其它控制3.信用控制、可用量管理、價格管理信用控制、可用量管理、價格管理 ( (二二) )銷售期初數(shù)據(jù)錄入銷售期初數(shù)據(jù)錄入 選擇選擇“設(shè)置設(shè)置期初錄入期初錄入期初發(fā)貨單期初發(fā)貨單”點擊點擊【增加增加】按鈕錄入期初發(fā)貨單。按鈕錄入期初發(fā)貨

48、單。 庫存管理系統(tǒng)初始化庫存管理系統(tǒng)初始化 (一一)庫存選項設(shè)置庫存選項設(shè)置1.1.業(yè)務(wù)設(shè)置業(yè)務(wù)設(shè)置 2.2.修改現(xiàn)存量時點修改現(xiàn)存量時點( (二二) )期初數(shù)據(jù)錄入與審核期初數(shù)據(jù)錄入與審核1.選擇選擇“初始設(shè)置初始設(shè)置期初結(jié)存期初結(jié)存”，進(jìn)入，進(jìn)入“庫存期庫存期初數(shù)據(jù)錄入初數(shù)據(jù)錄入”窗口。窗口。2.選擇錄入結(jié)存的倉庫。按選擇錄入結(jié)存的倉庫。按【修改修改】直接錄入存直接錄入存貨。貨。3.保存單據(jù)，保存單據(jù)，4.審核單據(jù)審核單據(jù) 存貨核算系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)初始化(一一)存貨核算選項設(shè)置存貨核算選項設(shè)置1.核算方式核算方式2.暫估方式暫估方式 ( (二二) ) 存貨期初數(shù)據(jù)錄入與記賬存貨期初數(shù)

49、據(jù)錄入與記賬1.選擇選擇“初始設(shè)置初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)期初余額期初余額” 2.選擇要輸入期初余額的倉庫選擇要輸入期初余額的倉庫/部門部門/存貨，輸入存貨，輸入期初余額?？梢酝ㄟ^點擊期初余額。可以通過點擊【取數(shù)取數(shù)】按鈕，從庫存按鈕，從庫存系統(tǒng)取期初數(shù)系統(tǒng)取期初數(shù), 并保存。并保存。3.可以點擊可以點擊【對賬對賬】按鈕，將存貨系統(tǒng)期初與庫按鈕，將存貨系統(tǒng)期初與庫存系統(tǒng)期初進(jìn)行對賬。存系統(tǒng)期初進(jìn)行對賬。4.當(dāng)期初余額輸入完畢后，可點擊當(dāng)期初余額輸入完畢后，可點擊【記賬記賬】按鈕，按鈕，則可以進(jìn)行日常處理。記賬可以恢復(fù)。則可以進(jìn)行日常處理。記賬可以恢復(fù)。( (三三) ) 科目設(shè)置科目設(shè)置1.存貨

50、科目設(shè)置存貨科目設(shè)置選擇選擇“初始設(shè)置初始設(shè)置科目設(shè)置科目設(shè)置存貨科目存貨科目” 點擊點擊【增加增加】按鈕，輸入所要設(shè)置的存貨科目、按鈕，輸入所要設(shè)置的存貨科目、差異科目、分期收款發(fā)出商品科目、委托代銷科差異科目、分期收款發(fā)出商品科目、委托代銷科目等并保存。目等并保存。2.2.對方科目設(shè)置對方科目設(shè)置選擇選擇“初始設(shè)置初始設(shè)置科目設(shè)置科目設(shè)置對方科目對方科目”點擊點擊【增加增加】按鈕，選末級收發(fā)類別輸入對方科目、按鈕，選末級收發(fā)類別輸入對方科目、暫估科目，并保存。暫估科目，并保存。 采購與應(yīng)付業(yè)務(wù)處理采購與應(yīng)付業(yè)務(wù)處理一、采購與應(yīng)付業(yè)務(wù)概述一、采購與應(yīng)付業(yè)務(wù)概述(一一)業(yè)務(wù)核算方法業(yè)務(wù)核算方法

51、1.結(jié)算憑證和發(fā)票等單據(jù)同時到達(dá)。結(jié)算憑證和發(fā)票等單據(jù)同時到達(dá)。2.支付貨款或已開出商業(yè)匯票，但材料未到或尚支付貨款或已開出商業(yè)匯票，但材料未到或尚未驗收入庫。未驗收入庫。3.材料已到，結(jié)算憑證未到，貨款尚未支付。材料已到，結(jié)算憑證未到，貨款尚未支付。4.采用預(yù)付貨款方式采購材料。采用預(yù)付貨款方式采購材料。( (二二) )主要賬務(wù)處理主要賬務(wù)處理據(jù)據(jù)采購發(fā)票采購發(fā)票（采購系統(tǒng)）（采購系統(tǒng)），做采購分錄，做采購分錄借：在途物資借：在途物資 應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進(jìn)）應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款等）貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款等）一、采購業(yè)務(wù)處理一、采購業(yè)務(wù)處理1 1、單單貨貨同同

52、到到據(jù)據(jù)入庫單入庫單（庫存系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)），做入庫分錄，做入庫分錄借：原材料借：原材料 貸：在途物資貸：在途物資應(yīng)付系統(tǒng)存貨系統(tǒng)( (二二) )主要賬務(wù)處理主要賬務(wù)處理2 2、單先到貨后到、單先到貨后到1 1、收到采購發(fā)票，做采購分錄、收到采購發(fā)票，做采購分錄2 2、收到貨后，據(jù)入庫單，做入庫分錄、收到貨后，據(jù)入庫單，做入庫分錄( (二二) )主要賬務(wù)處理主要賬務(wù)處理3 3、貨先到單未到、貨先到單未到1 1、月份內(nèi)，暫不入賬、月份內(nèi)，暫不入賬2 2、月末如單仍未到，做暫估入賬。、月末如單仍未到，做暫估入賬。借：原材料借：原材料 貸：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款存貨系統(tǒng)( (三

53、三) )業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程采購結(jié)算：采購結(jié)算：確定采購入庫單與采購發(fā)票的對應(yīng)關(guān)系。確定采購入庫單與采購發(fā)票的對應(yīng)關(guān)系。一筆采購業(yè)務(wù)，如辦理完采購結(jié)算后，到一筆采購業(yè)務(wù)，如辦理完采購結(jié)算后，到存貨系統(tǒng)中記賬即為存貨系統(tǒng)中記賬即為采購入庫采購入庫，否則，否則，即為即為暫估入庫暫估入庫。資金流：采購系統(tǒng)（發(fā)票）資金流：采購系統(tǒng)（發(fā)票） 應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)物物流流正正常常入入庫庫暫暫估估入入庫庫庫存系統(tǒng)（入庫單）庫存系統(tǒng)（入庫單）采購系統(tǒng)（結(jié)算）采購系統(tǒng)（結(jié)算）存貨系統(tǒng)（記賬、制單）存貨系統(tǒng)（記賬、制單）庫存系統(tǒng)（入庫單）庫存系統(tǒng)（入庫單）存貨系統(tǒng)（記賬、制單）存貨系統(tǒng)（記賬、制單）( (三三) )業(yè)務(wù)流

54、程業(yè)務(wù)流程一、單貨同到業(yè)務(wù)一、單貨同到業(yè)務(wù) 建議：建議： 先做資金流，再做物流先做資金流，再做物流 根據(jù)貨款的結(jié)算方式，分為：根據(jù)貨款的結(jié)算方式，分為： 1.賒購賒購做應(yīng)付賬款做應(yīng)付賬款 2.現(xiàn)付現(xiàn)付資金流：資金流：1、收到發(fā)票，錄入采購發(fā)票、收到發(fā)票，錄入采購發(fā)票（資金流資金流1） （1）選擇）選擇“業(yè)務(wù)工作業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈采購管理采購管理采采購發(fā)票購發(fā)票專用采購發(fā)票專用采購發(fā)票” （2）點擊）點擊增加增加，錄入相關(guān)內(nèi)容，點擊，錄入相關(guān)內(nèi)容，點擊保存保存 （一）結(jié)算方式一（一）結(jié)算方式一 （1）選擇）選擇“業(yè)務(wù)工作業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計財務(wù)會計應(yīng)付款管應(yīng)付款管理理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單

55、據(jù)審核應(yīng)付單據(jù)審核” 在條件窗口選擇在條件窗口選擇未完全報銷未完全報銷 注：已整單報銷：注：已整單報銷：表示采購發(fā)票與入庫單已完表示采購發(fā)票與入庫單已完全結(jié)算（即已到貨）全結(jié)算（即已到貨） 未完全報銷：未完全報銷：表示采購發(fā)票與入庫單尚未結(jié)算表示采購發(fā)票與入庫單尚未結(jié)算完（即貨未到或貨未到齊）完（即貨未到或貨未到齊） （2）選擇相應(yīng)單據(jù)，點擊）選擇相應(yīng)單據(jù)，點擊審核審核 （3）審核后的單據(jù)可以通過）審核后的單據(jù)可以通過【棄審棄審】按鈕取按鈕取消審核。消審核。2、應(yīng)付款審核（發(fā)票審核）（、應(yīng)付款審核（發(fā)票審核）（資金流資金流2）3、生成應(yīng)付款憑證（、生成應(yīng)付款憑證（資金流資金流3） （1）選擇）

56、選擇“業(yè)務(wù)工作業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計財務(wù)會計應(yīng)付款管應(yīng)付款管理理制單處理制單處理” （2）選擇制單類型：發(fā)票制單，單擊）選擇制單類型：發(fā)票制單，單擊【確確定定】， （3）選擇憑證類別，選擇相應(yīng)單據(jù)，點擊）選擇憑證類別，選擇相應(yīng)單據(jù)，點擊制制單單 物流：物流：1 1、在庫存系統(tǒng)、在庫存系統(tǒng)錄入審核錄入審核入庫單入庫單( (物流物流1)1)(1)(1)選擇選擇“業(yè)務(wù)工作業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈庫存管理庫存管理入入庫業(yè)務(wù)庫業(yè)務(wù)采購入庫單采購入庫單”(2)(2)點擊點擊【增加增加】，錄入單據(jù)，單擊，錄入單據(jù)，單擊【保存保存】按鈕保存單據(jù)。按鈕保存單據(jù)。(3)(3)單擊單擊【審核審核】按鈕審核單據(jù)。按鈕審核單據(jù)。

57、 采購結(jié)算從操作處理上分為自動結(jié)算、手工結(jié)算采購結(jié)算從操作處理上分為自動結(jié)算、手工結(jié)算兩種方式，建議采用手工結(jié)算。兩種方式，建議采用手工結(jié)算。2、辦理采購結(jié)算（、辦理采購結(jié)算（物流物流2） （1 1）選擇）選擇“業(yè)務(wù)工作業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈采購管理采購管理采購結(jié)算采購結(jié)算手工結(jié)算手工結(jié)算”，進(jìn)入手工結(jié)算界面。，進(jìn)入手工結(jié)算界面。 （2 2）點擊）點擊 選單選單 ，點擊，點擊 過濾過濾 （3 3）點擊）點擊 匹配匹配 ，選擇匹配的發(fā)票及入庫單，點擊，選擇匹配的發(fā)票及入庫單，點擊 確認(rèn)確認(rèn) （4 4）點擊）點擊 結(jié)算結(jié)算 ，辦理采購結(jié)算，辦理采購結(jié)算 選擇選擇采購結(jié)算采購結(jié)算結(jié)算單列表結(jié)算單列表，

58、可查看結(jié)算，可查看結(jié)算單，并可通過單，并可通過刪除刪除結(jié)算單，取消結(jié)算。結(jié)算單，取消結(jié)算。3、登記存貨明細(xì)賬，并生成入庫憑證、登記存貨明細(xì)賬，并生成入庫憑證 （物流物流3） （1）選擇）選擇“業(yè)務(wù)工作業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈存貨管理存貨管理業(yè)業(yè)務(wù)核算務(wù)核算正常單據(jù)記賬正常單據(jù)記賬”，選擇倉庫及單據(jù)類，選擇倉庫及單據(jù)類型型 （2）選擇單據(jù)，點擊）選擇單據(jù)，點擊記賬記賬 （3）選擇）選擇“業(yè)務(wù)工作業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈存貨管理存貨管理財財務(wù)核算務(wù)核算生成憑證生成憑證”，選擇憑證類別，選擇憑證類別 （4）點擊）點擊選擇選擇，選擇單據(jù)類型：采購入庫單，選擇單據(jù)類型：采購入庫單（報銷記賬）（報銷記賬） （5）

59、選擇單據(jù)，點擊）選擇單據(jù)，點擊確認(rèn)確認(rèn) （6）點擊）點擊生成生成二、單先到貨后到業(yè)務(wù)二、單先到貨后到業(yè)務(wù) 1、收到發(fā)票賬單，做資金流；、收到發(fā)票賬單，做資金流； 具體流程和單貨同到中的資金流一樣具體流程和單貨同到中的資金流一樣 2、收到貨后，做物流、收到貨后，做物流 具體流程和單貨同到中的物流一樣具體流程和單貨同到中的物流一樣三、貨先到，單后到業(yè)務(wù)三、貨先到，單后到業(yè)務(wù)月份內(nèi)收到貨后暫不做處理，等收到單據(jù)再處月份內(nèi)收到貨后暫不做處理，等收到單據(jù)再處理。如到月末仍未收到單據(jù)，做理。如到月末仍未收到單據(jù)，做暫估入庫暫估入庫。 1、在庫存系統(tǒng)、在庫存系統(tǒng)錄入審核錄入審核入庫單入庫單(物流物流1) 2

60、、月末，在存貨核算系統(tǒng)中登記存貨明細(xì)賬，并生、月末，在存貨核算系統(tǒng)中登記存貨明細(xì)賬，并生成入庫憑證成入庫憑證選擇單據(jù)類型：選擇單據(jù)類型：采購入庫單（暫估入采購入庫單（暫估入庫）庫） （物流物流2）（一）月末暫估入庫（一）月末暫估入庫。（二）下月初（二）下月初，沖銷暫估入庫：，沖銷暫估入庫： 在存貨系統(tǒng)中，選擇在存貨系統(tǒng)中，選擇財務(wù)核算財務(wù)核算生成憑證生成憑證， 選擇單據(jù)類型：選擇單據(jù)類型：紅字回沖單紅字回沖單 在在【日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)單據(jù)列表單據(jù)列表-紅字回沖單列表紅字回沖單列表】中可以查看自動生成的紅字會沖單中可以查看自動生成的紅字會沖單（三）待收到發(fā)票賬單后做單貨同到（三）待收到發(fā)票賬單后做