1、1 / 190服裝企業(yè)崗位工作規(guī)范說明2 / 190財務部崗位工作規(guī)范 .5崗位名稱：健服存貨會計（包括北體器材存貨會計、銀行跑單、其他工作）5崗位名稱：財會部經(jīng)理7崗位名稱：SAP應用支持及利潤中心12崗位名稱：會計核算（包括固定資產(chǎn)會計、稅務會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以及會計核算組負責人）14崗位名稱：銷售及應收帳款會計18崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）20崗位名稱：固定資產(chǎn)22崗位名稱：內(nèi)控與財務分析23服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范 .25崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理25崗位名稱：跟單員29崗位名稱：成本核算員32崗位名稱：工藝管理員34崗位名稱：計劃管理員35供應

2、部崗位工作規(guī)范 .39崗位名稱：供應部主管39崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤43崗位名稱：材料供應跟單員48國際市場部崗位工作規(guī)范 .55崗位名稱：國際市場部部門經(jīng)理55崗位名稱:市場拓展60崗位名稱：國際市場部出口流程控制65崗位名稱：生產(chǎn)訂單69鞋業(yè)技術部崗位工作規(guī)范 .73崗位名稱：鞋業(yè)技術部經(jīng)理73崗位名稱：鞋業(yè)技術部成本核算員80崗位名稱：模具技術員85崗位名稱：產(chǎn)品技術員91崗位名稱：鞋業(yè)技術部內(nèi)勤96鞋業(yè)生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范 .崗位名稱：鞋業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理100崗位名稱：生產(chǎn)跟單員103崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤108信息發(fā)展部崗位工作規(guī)范.崗位名稱：信息發(fā)展部經(jīng)理112崗位名稱：ERP項目組組長116崗

3、位名稱：物料主數(shù)據(jù)維護120崗位名稱：OA系統(tǒng)組組長122崗位名稱：OA系統(tǒng)組管理員128崗位名稱：信息發(fā)展部一一訂單管理組組長 崗位名稱：定單管理137崗位名稱：零售組組長139崗位名稱：MIS系統(tǒng)管理員141崗位名稱：數(shù)據(jù)庫設計與開發(fā)143崗位名稱：網(wǎng)站管理員144崗位名稱：零售系統(tǒng)分析和建設145質檢部工作規(guī)范.崗位名稱：外觀檢驗崗147崗位名稱：物理性能檢驗崗1501331003/190.112.1474 / 190財務部崗位工作規(guī)范 崗位名稱：健服存貨會計(包括北體器材存貨會計、銀行跑單、其他工作)崗位所在流程:任 務項 目工作步驟任務結果任務完 成標準專 用工 具/、 使用注意事項

4、意外 處理一、材料采購的發(fā)票校驗1)審核生產(chǎn)內(nèi)鄞轉來的原始資料；2)將數(shù)據(jù)錄入excel表格， 利用相關函數(shù)進行 核對；3)系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成材料采購憑證系統(tǒng) 內(nèi)數(shù)據(jù)(帳面 數(shù))與發(fā) 票數(shù)一致EAP系統(tǒng)腦物料，數(shù)量的正確性二、服 裝(器 材)采 購的 發(fā)票 校驗1)查收供應商發(fā)票；2)發(fā)票與倉庫收條、收 貨單的初次核對；3)將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格,并運用 相關函數(shù)進行核 對；4)系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成服裝采購憑證系統(tǒng) 內(nèi)數(shù)據(jù)(帳面 數(shù))與發(fā) 票數(shù)一致SAP系 統(tǒng)電腦1)款號，數(shù)量的正確性；GR/IR差異5 / 190三、服裝 銷售 的賬 務處 理1)根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況 定期查看庫存狀

5、 況；2)根據(jù)收貨，定期進行 銷售的帳務處理： 創(chuàng)建銷售定單一分 配運行一創(chuàng)建軍交 貨單一揀配輸出一 發(fā)貨過帳；3)給健服財務提供所出 具發(fā)票的數(shù)量，并 按其開票；4)發(fā)票查收，及時交北 體存貨會計進行帳 務處理：完成健服對北體銷售的帳務處理及時 出具發(fā) 票EAP系統(tǒng)腦1)及時進行帳務處 理，保證北體及時 白入帳與驗票；能 正常 運行，需SAP小 組解 決。6 / 190四、材 料銷 售的 帳務 處理1)根據(jù)倉庫轉來的交貨 單與系統(tǒng)核對：2)定期檢查到期出具發(fā) 票清單：3)及時給健服財務提供 當月所開具發(fā)票的 材料銷售明細；4)健服財務將開具的材 料發(fā)票寄至北京：5)根據(jù)發(fā)票打印發(fā)票清單，與發(fā)票一并寄 往供應商處。健服財務根據(jù)資料開票完成銷售生成 憑證 并記入應 收帳 款。E .AP系統(tǒng)腦1)核對發(fā)票與發(fā)票清單 自的一致性。五、原 始單 據(jù)的 整理 與郵 寄1)月末憑證的打印 與整理好后交檔 案會計裝訂(包括 北體)；2)當月進項稅統(tǒng)計 資料；3)當月鞋材銷售明 細；4)月末最后一天將 上述資料整理郵 寄健服財務，保證 財務資料及時入 檔