1、T6-進(jìn)銷存業(yè)務(wù)流程欽州市新友軟件目錄第一章 初始化設(shè)置 21.1 核算體系的建立 31.2 各系統(tǒng)的啟用 31.3 定義各項(xiàng)根底檔案 3第二章 期初余額錄入和科目設(shè)置 62.1 設(shè)置“存貨核算根底科目 72.2 設(shè)置“應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)根底科目 102.3 各模塊期初余額的整理錄入 10第三章 各種業(yè)務(wù)流程 133.1 普通采購業(yè)務(wù) 133.2 采購暫估業(yè)務(wù) 153.3 采購暫估業(yè)務(wù)局部結(jié)算業(yè)務(wù) 173.4 采購分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù) 213.5 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 223.6 采購現(xiàn)付業(yè)務(wù) 233.7 普通銷售業(yè)務(wù) 243.8 銷售退貨業(yè)務(wù) 253.9 銷售代墊費(fèi)業(yè)務(wù) 26銷售超可用量發(fā)貨業(yè)務(wù) 26銷售分期開

2、票業(yè)務(wù)分期收款 27銷售委托代銷業(yè)務(wù) 28產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù) 293.14 材料領(lǐng)用業(yè)務(wù) 30調(diào)撥業(yè)務(wù) 30盤點(diǎn)業(yè)務(wù) 30第一章 初始化設(shè)置初始化設(shè)置，需要客戶提供以下信息：1, 供應(yīng)商分類和檔案 .2, 客戶分類和檔案 .3 存貨分類和檔案 .4, 倉庫分類和檔案 .5, 業(yè)務(wù)種類及憑證分錄6, 存貨科目 , 對(duì)方科目7, 會(huì)計(jì)科目8, 采購期初到貨單 , 期初發(fā)票 , 銷售期初發(fā)貨單 期初發(fā)票 , 庫存?zhèn)}庫的數(shù)量 , 單價(jià), 存貨直接 " 取數(shù)" ,應(yīng)收系統(tǒng) 客戶期初 , 應(yīng)付系統(tǒng) 供應(yīng) 商期初 , 總賬科目期初 .9. 部門檔案及人員 , 分工權(quán)限以下為案例演示1.1核算

3、體系的建立一啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以“ Admi n的身份進(jìn)行注冊(cè)。二增設(shè)三位操作員：001小林,002 小李，003小吳。三建立賬套信息。賬套信息：賬套號(hào)888,賬套名稱為“欽州市新友軟件，啟用日期為2022年1月。單位信息：單位名稱為“欽州市新友軟件,單位簡稱為“新友，稅號(hào)為22002256437218核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)，行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目并預(yù)置科目，賬套主管選“小林。根底信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。編碼方案：A. 科目編碼級(jí)次：4-2-2-2-2B. 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2-3-4B. 部門編碼的方案為 2-2C. 存貨分類的編碼方案為2-2-3-3D

4、. 收發(fā)類別的編碼級(jí)次為2-2E. 結(jié)算方式的編碼方案為1-2F. 其他編碼工程保持不變說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算，統(tǒng)計(jì)和管理打下根底數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置.說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確四分配操作員權(quán)限：操作員小李：擁有 共用目錄設(shè)置應(yīng)收，應(yīng)付，采購管理，銷售管理，庫存管理，存 貨核算中的所有權(quán)限。操作員小吳：擁有“共用目錄設(shè)置，“庫存管理，“存貨核算中的所有權(quán)限.1.2各系統(tǒng)的啟用一啟動(dòng)企業(yè)門戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊(cè)。二 啟用“采購管理、“銷售管理、“庫存管理、“存貨核算、“應(yīng)收、“應(yīng)付、“總賬 系統(tǒng)。啟用日期為 2022-01-01根據(jù)不同時(shí)間設(shè)。1.3定義各

5、項(xiàng)根底檔案可通過企業(yè)門戶中的根底信息，選擇“根底檔案，來增設(shè)以下檔案。一定義部門檔案：制造中心、營業(yè)中心、管理中心制造中心下分：一車間、二車間營業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部管理中心下分：財(cái)務(wù)部、人事部二定義職員檔案：王利屬業(yè)務(wù)一部、李一屬業(yè)務(wù)二部三定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜四定義客戶檔案:客戶編碼客戶簡稱所屬 分類稅號(hào)開戶銀 行賬號(hào)信用額度信用 期限HRGS華榮公司批發(fā)31000315466工行1121XYMYGS，新月貿(mào)易公司批發(fā):31010877788中行567610000030JLGS |精利公司專柜31500012366建行158515000060LYGS |利益公司代銷3

6、1545245399招行7636注意：增加客戶檔案界面，客戶名稱，客戶簡稱，都需要輸入，供應(yīng)商 檔案也是。五定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商六定義供應(yīng)商檔案：供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱/簡稱所屬分類稅號(hào)XSGS興盛公司原料供應(yīng)商:31082138522CDGS昌達(dá)公司原料供應(yīng)商31482570533MLSH美凌商行成品供應(yīng)商31847822668AXGS愛心公司成品供應(yīng)商31048800888七定義存貨分類:1 .原材料主機(jī)芯片、硬盤組成鍵盤鼠標(biāo)2 產(chǎn)成品一一電腦3 外購商品一一打印機(jī) 機(jī)4.應(yīng)稅勞務(wù)八定義計(jì)量單位：首先分組，才能添加單位：計(jì)量單位一分組一增加編碼：01組名：無換算關(guān)系完成后，

7、點(diǎn)擊“單位增加一下單位信息。計(jì)量單位編號(hào)計(jì)量單位名稱所屬計(jì)量單位組計(jì)量單位組類別01盒無換算關(guān)系無換算02臺(tái):無換算關(guān)系無換算03只無換算關(guān)系無換算04千米無換算關(guān)系無換算九定義存貨檔案:存貨 編碼存貨名稱所屬類別計(jì)量單 位稅率存貨屬性001PIII芯片-H- LJL 心片盒17外購，生產(chǎn)耗用，00240G硬盤硬盤盒17外購，生產(chǎn)耗用，銷售00317寸顯示器顯示器臺(tái)17外購，生產(chǎn)耗用，銷售004鍵盤鍵盤只17外購，生產(chǎn)耗用，銷售005鼠標(biāo)鼠標(biāo)只17外購，生產(chǎn)耗用，銷售006電腦d電腦臺(tái)17自制，銷售10071600K打印機(jī)打印機(jī)臺(tái)17外購，銷售008運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)稅勞務(wù)*米7外購，銷售，應(yīng)稅勞務(wù)注意

8、：在“存貨檔案界面，我們需要特別注意，存貨屬性的勾選；計(jì)量單位默認(rèn)了第1個(gè)；所屬存貨分類默認(rèn)了第1個(gè)，當(dāng)我 們填寫時(shí)，注意填寫正確信息。十設(shè)置會(huì)計(jì)科目:應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款設(shè)為“客戶往來應(yīng)付賬款一應(yīng)付款，預(yù)付賬款設(shè)為“供應(yīng)商往來暫估絕對(duì)不能設(shè)置受控應(yīng)付系統(tǒng)2121應(yīng)付賬款，增加兩個(gè)明細(xì)：應(yīng)付款、暫估應(yīng)付款十一選擇憑證類別為“記賬憑證十二定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算十三定義本企業(yè)開戶銀行：工行天河路分理處，賬號(hào)為76584898789十四定義倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱計(jì)價(jià)方式001原料倉庫移動(dòng)平均法002成品倉庫移動(dòng)平均法003外購品倉庫移動(dòng)平均法注意：填寫倉庫檔案，通常選擇“移動(dòng)平均

9、法關(guān)系到銷售出庫的 結(jié)算本錢。補(bǔ)充資料： 1次進(jìn)10個(gè)10元一個(gè)2次進(jìn)10個(gè)9元一個(gè)客戶買了 11個(gè)11元一先進(jìn)先出本錢：10*10+9*1=109十五定義收發(fā)類別： 選擇對(duì)應(yīng)的， “收 、“發(fā) 標(biāo)志。1正常入庫 采購入庫 產(chǎn)成品入庫 調(diào)撥入庫2非正常入庫 盤盈入庫 其他入庫3正常出庫 銷售出庫 材料領(lǐng)用 調(diào)撥出庫 委托銷售出庫 4非正常出庫 盤虧出庫 其他出庫 十六定義采購類型：普通采購，入庫類別為“采購入庫 十七定義銷售類型：經(jīng)銷，出庫類別為“銷售出庫 代銷，出庫類別為“委托銷售出庫 十八定義費(fèi)用工程： 001 安裝費(fèi)第二章 期初余額錄入和科目設(shè)置設(shè)置“存貨核算根底科目一根據(jù)存貨大類分別設(shè)

10、置存貨科目在存貨系統(tǒng)中一一出初始設(shè)置一科目設(shè)置一一存貨科目存貨分類對(duì)應(yīng)科目原材料原材料1211產(chǎn)成品庫存商品1243外購商品庫存商品1243應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)費(fèi)用5501注意：記得增加完信息，記得點(diǎn)“ 保存二根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對(duì)方科目在存貨系統(tǒng)一一初始設(shè)置一科目設(shè)置一一對(duì)方科目收發(fā)類別對(duì)應(yīng)科目暫估科目采購入庫物資采購1201暫估應(yīng)付款212101產(chǎn)成品入庫根本生產(chǎn)本錢一一完工產(chǎn)品410101增明細(xì)材料領(lǐng)用根本生產(chǎn)本錢直接材料41010101增明細(xì)盤盈入庫待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益191101盤虧出庫待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益191101銷售出庫主營業(yè)務(wù)本錢5401委托銷售出庫主營業(yè)務(wù)本錢5401注意：暫估方式

11、 選擇“單到回沖默認(rèn)是這個(gè) 存貨核算一一初始設(shè)置一一選項(xiàng)一一選項(xiàng)錄入補(bǔ)充資料：主要關(guān)系到暫估的單據(jù)制作原因：月初回沖，每個(gè)月初，月末都生成單據(jù)單到回沖，不會(huì)這樣，就一張單據(jù)，直到發(fā)票來跨月站分纟JiUFIDA用丘軟2本月T 02.2設(shè)置“應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)根底科目一設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置1. 根本科目設(shè)置：應(yīng)收為1131，預(yù)收科目為2131，銷售收入科目為5101，銷售退回科目5101， 應(yīng)交增值稅科目為 21710105，2. 結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001，支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002,匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)10023. 調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項(xiàng)：將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分

12、比法4. 設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初：壞賬準(zhǔn)備科目為1141，期初余額為10000元，提取比率為 0.5%期初設(shè)置里設(shè)置二設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目：在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置1. 根本科目設(shè)置：應(yīng)付為 212101，預(yù)付科目為1151，采購科目為1201，應(yīng)交增值稅科目為 217101012. 結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001，支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002,匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002各模塊期初余額的整理錄入一總賬系統(tǒng)，各科目的期初余額科目編碼科目名稱方向期初余額1131應(yīng)收賬款借25,000 華榮公司1201物資采購借80,0001211原材料借1,004,000 900 盒1243庫存商品借2,544,000

13、 780 臺(tái)2121應(yīng)付賬款應(yīng)付賬貸165,000 興盛公司3131本年利潤貸3,478,0001141壞賬準(zhǔn)備貸10,000說明：應(yīng)收賬款的單位為華榮公司，應(yīng)付賬款的單位為興盛公司注意：原材料，和 庫存商品，先設(shè)置科目屬性為數(shù)量金額式二采購管理，期初貨到票未到數(shù)的錄入2022/05/25收到興盛公司提供的 40G硬盤100盒，單價(jià)為800元，商品已驗(yàn)收入原料倉庫,至今尚未收到發(fā)票。說明：采購管理一一業(yè)務(wù)一一入庫一一期初入庫單注意：入庫類別，記得選。三銷售管理，期初發(fā)貨單的錄入2022/05/28業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售電腦10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6500元，由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。說明：銷

14、售管理一一設(shè)置一一期初錄入一一期初發(fā)貨單四庫存管理，錄入各倉庫期初余額:倉庫名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價(jià)原料倉庫PIII芯片700120040G硬盤200820成品倉庫電腦3804800外購品倉庫1600K打印機(jī)4001800說明：庫存管理一一初始設(shè)置一一期初數(shù)據(jù)注意：各倉庫需要單獨(dú)審核， 每個(gè)倉庫用“批審五存貨核算，錄入各倉庫期初庫存:倉庫名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價(jià)原料倉庫PIII芯片700120040G硬盤200820成品倉庫電腦3804800外購品倉庫1600K打印機(jī)4001800說明：存貨核算一一初始設(shè)置一一期初數(shù)據(jù)一一期初余額選擇倉庫一一取數(shù)一一數(shù)量，和單價(jià)，自動(dòng)從庫存管理 引入過來一一輸

15、入存貨科目采購記賬一一存貨記賬。當(dāng)前界面對(duì)賬存貨核算 與庫存管理再與總賬對(duì)賬，查看是否平。存貨核算一一財(cái)務(wù)核算一一與總賬對(duì)賬注意：存貨科目必須輸入，數(shù)量必須對(duì)應(yīng)總賬的數(shù)量，否那么造成和總賬對(duì)賬不平。六應(yīng)收款管理，期初余額的錄入及對(duì)賬：應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華榮公司的余額為25000元。以應(yīng)收單形式錄入操作向?qū)В簯?yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬賬表管理一一業(yè)務(wù)報(bào)表七應(yīng)付款管理，期初余額的錄入及對(duì)賬：應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興盛公司的余額為165000元。以應(yīng)付單形式錄入應(yīng)付系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。賬表管理一一業(yè)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)錄入完成，可以開始做賬各模塊月結(jié)順序

16、：1, 采購、銷售一一月結(jié)2, 應(yīng)付、應(yīng)收做完當(dāng)月憑證過總賬，否那么對(duì)賬不平一一月結(jié)3，庫存管理月結(jié)4, 存貨核算一一期末處理一一月結(jié)重點(diǎn)：存貨核算必須全部生成當(dāng)月憑證后在結(jié)賬.否那么 結(jié)賬后,下月就不能生成上月憑證注意:存貨核算取消結(jié)賬 必、須在最后結(jié)賬月份下個(gè)月.5, 總賬第三章各種業(yè)務(wù)流程3.1 普通采購業(yè)務(wù)向新月公司 采購piii芯片11盒，單價(jià)為loo元/盒，驗(yàn)收入原料倉庫。同時(shí)收到專用發(fā) 票一張，票號(hào)ZY85011，財(cái)務(wù)部當(dāng)月根據(jù)發(fā)票，以支票ZP0215566889形式支付貨款。操作流程：一采購管理。業(yè)務(wù)一一填制“到貨單注意：采購類型，記得填寫二庫存管理。入庫采購入庫單生單“采購到

17、貨單過濾“顯示表體一一選擇“入庫倉庫一一確定，制單一一審核注意：入庫類別，記得填寫三采購管理。業(yè)務(wù)一一填制“采購專用發(fā)票一一生單采購入庫單一一保存一一結(jié)算更新采購入庫單 價(jià)格，以發(fā)票為準(zhǔn)重點(diǎn)：數(shù)量不一樣分次開票，手工錄入發(fā)票多張發(fā)票費(fèi)用發(fā)票分?jǐn)?，不能?接點(diǎn)“結(jié)算。四應(yīng)付歀管理。日常處理一一審核應(yīng)付單據(jù)說明：系統(tǒng)根據(jù)采購管理的發(fā)票生成過來了。補(bǔ)充：其他應(yīng)付單錄入，用于記錄您采購業(yè)務(wù)之外所發(fā)生的各種其他應(yīng)付業(yè)務(wù)，例如核算所欠供應(yīng)商的購入固定資產(chǎn)款項(xiàng)。它的實(shí)質(zhì)是一張憑證。表體填：對(duì)應(yīng)科目五應(yīng)付款管理。日常處理付款單填制和審核生成付款單憑證核銷或進(jìn)入，手工核銷一一輸入“本次結(jié)算一一保存。付款憑證記賬

18、憑證記 _宇_制單目期；2022,01.11陽單愜數(shù)；131摘要科目名稱借右金額貸方金頷*1Eizioi-St付賬款r應(yīng)忖載110 Q0付款車訶曲-餵行存款1J0000說明：假設(shè)這里不生成憑證，在“制單處理一一“收付款單制單一一生成憑證補(bǔ)充： 取消核銷的地方，其他處理一一取消操作 核銷不會(huì)生成憑證 刪除憑證的地方，單據(jù)查詢憑證查詢對(duì)賬，賬表管理一一業(yè)務(wù)帳表一一與總賬對(duì)賬六填制發(fā)票憑證。制單處理一一發(fā)票制單 發(fā)票憑證記賬憑證I記 宇制單日期；如341 01胡車據(jù)數(shù)：_凹摘妾科目名稱借方金顫A采蜩專用發(fā)票1201-物資采購34017采!專用發(fā)票Errimoi-應(yīng)交觀金f應(yīng)交壇值稅/進(jìn)項(xiàng)稅鋼1?63

19、采嗨專用掛票21241-應(yīng)時(shí)賬款F應(yīng)討款k100°0七存貨核算。把單據(jù)記賬。業(yè)務(wù)核算一一正常單據(jù)記賬存貨核算，生成 原材料憑證：財(cái)務(wù)核算一一生成憑證一一選擇一一“采 購入庫單報(bào)表記賬 一一生成原材料報(bào)銷憑證記賬憑證制單日期：2022 01 01記 宇陽單據(jù)數(shù)：1A普通的當(dāng)月采購，當(dāng)月到發(fā)票，當(dāng)月付款的流程，就如上述。3.2 采購暫估業(yè)務(wù)向昌達(dá)公司 采購硬盤12盒，單價(jià)為100元/盒，驗(yàn)收入原料倉庫。跨月，全部結(jié)算，收到專用發(fā)票一張，票號(hào) ZY85011，財(cái)務(wù)部當(dāng)月根據(jù)發(fā)票，以現(xiàn)金形式支付貨款。操作流程:詳細(xì)流程就不寫了，有疑問參照普通采購業(yè)務(wù)流程。采購管理。填寫“到貨單庫存管理。填寫

20、“采購入庫單 存貨核算。業(yè)務(wù)核算一一正常單據(jù)記賬。財(cái)務(wù)核算一一生成憑證一一選擇“采購入庫單暫估記賬原材料暫估憑證記賬憑證四五六七附單箱數(shù):制單日期：2022. 01.01記 宇次月，發(fā)票來了。采購管理。填寫“采購專用發(fā)票可根據(jù)上月“采購入庫單生成應(yīng)付款管理。應(yīng)付單據(jù)審核付款單錄入付款單審核制單生成 報(bào)銷一一制單處理，生成 發(fā)票憑證。付款憑證結(jié)算付款憑證記賬憑證發(fā)票憑證記宇記賬憑證制單日期：201 3. 02 281陽單據(jù)數(shù):L劃摘要科目名稱借方金額貸啟金額采購肯用發(fā)票1卻1-物資采購1554采購專用發(fā)票£1710101 -應(yīng)交稅金/應(yīng)交増值稅丿進(jìn)頂稅規(guī)1卩采購專用發(fā)票212101-應(yīng)

21、忖哌款丿應(yīng)忖談12()030八 存貨核算。業(yè)務(wù)核算一一結(jié)算本錢處理 重點(diǎn)一一暫估說明：系統(tǒng)會(huì)生成紅字回沖單，去消除上個(gè)月那張暫估原材料。結(jié)算本錢處理生成紅字，藍(lán)字回沖單,取消方法，就是取消 記賬.存貨核算財(cái)務(wù)核算一一生成憑證一一選擇“紅字回沖單和“藍(lán)字回沖單報(bào)銷一一生成原材料暫估憑證這張，才是發(fā)票上的價(jià)格。上下兩圖價(jià)格一樣，是因?yàn)榘l(fā)票價(jià)格剛好和入庫單一樣原材料報(bào)銷憑證也 字制單日期：曲13.繪2日附單據(jù)數(shù)：_丄出摘要科目電稱借方金額L02E1藍(lán)字回沖單1卻一物贄采購1025543.3 采購暫估業(yè)務(wù)局部結(jié)算業(yè)務(wù)向昌達(dá)公司 采購硬盤12盒，單價(jià)為100元/盒，驗(yàn)收入原料倉庫?？缭?，局部結(jié)算，收到專

22、用發(fā)票一張，票號(hào) ZY85011，財(cái)務(wù)部當(dāng)月根據(jù)發(fā)票，以現(xiàn)金形式支付貨款。操作流程:詳細(xì)流程就不寫了，有疑問參照普通采購業(yè)務(wù)流程。采購管理。填寫“到貨單庫存管理。填寫“采購入庫單 存貨核算。業(yè)務(wù)核算一一正常單據(jù)記賬。財(cái)務(wù)核算一一生成憑證一一選擇“采購入庫單暫估記賬原材料暫估憑證總數(shù)記賬憑證附單箱數(shù):四制單日期：2022. 01.01記 宇五次月，只開7盒的發(fā)票，結(jié)算 7盒的價(jià)格，剩余5盒未知何時(shí)開票六采購管理，填制7盒的“采購專用發(fā)票，可以根據(jù)上個(gè)月“采購入庫單生單，更數(shù)量7個(gè)，和正確價(jià)格。但是注意：不能直接 結(jié)算了，需要手工結(jié)算。手工結(jié)算一一過濾注意日期一一刷入，刷票，選擇，確定一一更改數(shù)量

23、為7個(gè)。結(jié)算七應(yīng)付款管理。應(yīng)付單據(jù)審核付款單錄入付款單審核制單生成付款憑證一一報(bào)銷一一制單處理，生成 發(fā)票憑證。付款憑證7盒的錢記賬憑證記_字制單日期；20陀卻附至據(jù)數(shù)；_摘要1科目離稱佶方金顫貸方金額州212101-E忖贓款/應(yīng)付款UU0現(xiàn)金7000發(fā)票憑證7盒的發(fā)票記賬憑證1逗 字制車日期：2022. 02. 26陽單拓?cái)?shù):1AJ摘要科目名稱11扌方金關(guān)貸方金鑲01采購專用發(fā)票59L.y采購專用發(fā)票21710101-應(yīng)交稅釦應(yīng)交増值稅/進(jìn)項(xiàng)稅獺10171采購昔用發(fā)票212U1-S付賬款憑村款T01門匚八存貨核算。結(jié)算本錢處理一一重點(diǎn)：把“ 未全部結(jié)算的單據(jù)是否顯示 打勾一選擇一暫估 業(yè)務(wù)核

24、算一一生成憑證一一選擇“紅字回沖單和“藍(lán)字回沖單報(bào)銷一一生成憑證。說明：紅字回沖單，作用是把上個(gè)月總數(shù)12的暫估原材料 全部抵消掉。藍(lán)字回沖單報(bào)銷，需要注意，由于是局部結(jié)算，所以這張藍(lán)字單，是7盒的，不是全部的報(bào)銷，后面還需要再生成5盒暫估，才符合總數(shù)。總數(shù)12盒。即：7盒藍(lán)字報(bào)銷，有發(fā)票+ 5盒藍(lán)字暫估，未開票原材料暫估憑證總數(shù)記 字記賬憑證制單日期：2022.02.291陽單據(jù)數(shù)：1A摘?？颇棵Q借肓金顫貸育金匪A紅宇阿中單覽11-原材制32!卜i4紅字回中單212山卻應(yīng)骨岷款/暫甘JE村歌1015：J票號(hào) 日期數(shù)星-12.00000單桝85.47000舎計(jì)譏1卩首先與上個(gè)月的藍(lán)字“暫估原

25、材料沖銷。 再生成，藍(lán)字的7個(gè)報(bào)銷原材料原材料報(bào)銷憑證7盒記賬憑證記 字制單日期；創(chuàng)13426附單裾數(shù)：1入超重點(diǎn)：還有5個(gè)暫估藍(lán)字未生成， 因?yàn)?，需要在“期末處理后。系統(tǒng) 才生成暫估藍(lán)字回沖單，單到回沖或月初回沖參考第7、頁解析九存貨核算一一期末處理。生成憑證一一選擇“藍(lán)字回沖單暫估原材料暫估憑證5盒記制單日期：2022. 02.26記芋附單據(jù)數(shù)； 13重點(diǎn)：在憑證列表，刪除憑證時(shí)候，需注意刪除月底應(yīng)該把所有憑證做完，再月結(jié)。建議：在“期末處理后，再查看是否還有未做的憑 證，才能月結(jié)。或者，所有憑證都是等期末處 理后再生成3.4 采購分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)2022/01/06向 美凌商行 購置硬盤20

26、0只，單價(jià)為800元/盒，驗(yàn)收入原料倉庫。同時(shí)收到 專用發(fā)票一張，票號(hào)為 ZY8501233。另外，在采購的過程中，發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi)200元，稅率為7%收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張，票號(hào)為56788989。并當(dāng)月付款結(jié)清了錢。操作流程:一采購管理，填制“到貨單二庫存管理，填制“采購入庫單三采購管理，填制“專用采購發(fā)票，生單一參照“采購入庫單保存。四采購管理，填制“運(yùn)輸發(fā)票，單獨(dú)填寫運(yùn)費(fèi)發(fā)票信息。五采購管理，采購結(jié)算一一手工結(jié)算選單一-過濾一一刷入、刷票一一選中專用發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票-首先把運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)仃分?jǐn)偨Y(jié)算。詳細(xì)流程就不寫了，有疑問參照普通采購業(yè)務(wù)流程。補(bǔ)充資料：200元運(yùn)費(fèi)分?jǐn)?0臺(tái)電腦3000元/臺(tái)

27、10臺(tái) 機(jī)100元/臺(tái)按金額分?jǐn)偣剑骸?00/ 10*3000+10*100*3000元=每臺(tái)電腦應(yīng)分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi) =19.35元?！?00/ 10*3000+10*100】*100元=每臺(tái)應(yīng)分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)=0.64元。按數(shù)量分?jǐn)偣剑骸?00/ 10+10】=每臺(tái)電腦應(yīng)分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi) =10元。 總=10*10=100元【200/ 10+10=每臺(tái)應(yīng)分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)=10元。 總=10*10=100元由上述案例，可知假設(shè)用數(shù)量分?jǐn)?，在?shù)量一樣的情況下，本錢大和 本錢小 需要承當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸費(fèi)一樣，就不太合理了。當(dāng)然，具體分?jǐn)傇O(shè)計(jì)跟客戶溝通。六 應(yīng)付款管理，生成 專用發(fā)票 和運(yùn)費(fèi)發(fā)票 憑證。假設(shè)付款了，生成 付款憑證。七存

28、貨核算，生成 原材料憑證。3.5 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)1. 2022/01/10收到 愛心公司 提供的17寸顯示器，數(shù)量 202臺(tái)，單價(jià)為1150元。驗(yàn)收入 原料倉庫。2. 2022/01/11倉庫反映有2臺(tái)顯示器有質(zhì)量問題，要求退回給供應(yīng)商。3. 2022/01/11 收到新月公司開據(jù)的專用發(fā)票一張200臺(tái)，其發(fā)票號(hào)為 ZY440888999。4 .并當(dāng)月付款結(jié)清了錢。操作流程:詳細(xì)流程就不寫了，有疑問參照普通采購業(yè)務(wù)流程。一 采購管理，填制“到貨單202臺(tái)。二 庫存管理，填制“采購入庫單202臺(tái)三 采購管理，填制“到貨退回貨單2臺(tái)采購管理一一業(yè)務(wù)一一到貨一一到貨退回單庫存管理，填制“采購入庫單數(shù)量

29、是負(fù)數(shù)2.四 收到200臺(tái)專用發(fā)票，手工結(jié)算一一刷入， 刷票一一選擇兩張入庫單，和 專用發(fā)票一一 結(jié)算五 應(yīng)付款管理，審核付款錄入、審核，核銷制單處理，填制發(fā)票憑證200臺(tái)，付 款憑證200臺(tái)六 存貨核算，記賬一一生成憑證一一202臺(tái)藍(lán)字原材料憑證一一2臺(tái)紅字原材料憑證以上為，退貨在沒開發(fā)票，沒付款。如果是已經(jīng)開票202臺(tái)，生成發(fā)票憑證，但未付款的情況下?，F(xiàn)實(shí)生活中，把原票退回給供應(yīng)商，重新開200臺(tái)的票，但是軟件已經(jīng)記錄了 202臺(tái)，一 需要做一張紅字發(fā)票 2臺(tái)，單獨(dú)和“到貨退回單結(jié)算。生成過 應(yīng)付款管理，審核 生成2臺(tái)紅字發(fā)票憑證。二 應(yīng)付款管理一一日常處理一一轉(zhuǎn)賬一一紅票對(duì)沖一一選擇供應(yīng)

30、商一一選擇202的發(fā)票 說明：就是把紅字的 2臺(tái)，沖減202臺(tái)藍(lán)字。剩余200臺(tái)金額，填制 付款單時(shí)，核銷這 局部就可以了。三 應(yīng)付款管理，填制“付款單200臺(tái)價(jià)格一一審核一一制單四 存貨核算，記賬一一生成憑證一一 2臺(tái)紅字原材料憑證假設(shè)是當(dāng)月的事情，可以刪除 所有單據(jù)正常信息，重新做 200采購業(yè)務(wù)如果是已經(jīng)開票，并且付款 的情況下。一 需要做一張紅字發(fā)票 2臺(tái)，單獨(dú)和“到貨退回單結(jié)算。生成過應(yīng)付款管理，審核 生成2臺(tái)紅字發(fā)票憑證。二 應(yīng)付管理一一填制“付款單一一切換注意：變?yōu)榧t字付款單一一增加一一填2臺(tái) 的付款金額沖掉以前付款金額 202臺(tái)一一生成憑證補(bǔ)充：要?jiǎng)h除單據(jù)，先刪除結(jié)算單，再刪除

31、紅字采購入庫單，才能刪除藍(lán)字采購入庫單刪除到貨退回貨單 才能刪除到貨單2022/01/17向 美菱公司 購置鼠標(biāo)300只，單價(jià)為50元/只，驗(yàn)收入原料倉庫。同時(shí)收到 專用發(fā)票一張，票號(hào) ZY85011，立即以支票ZP078876889形式支付貨款。操作流程:詳細(xì)流程就不寫了，有疑問參照普通采購業(yè)務(wù)流程。一采購管理，填制“到貨單二庫存管理，填制“采購入庫單三 采購管理，填制“專用發(fā)票300只一一結(jié)算一一現(xiàn)付一一彈出，采購現(xiàn)付，結(jié)算方式, 我們選擇支票結(jié)算一一輸入信息，確定。四 應(yīng)付款管理， 應(yīng)付單據(jù)審核發(fā)票一一制單處理一一選擇“現(xiàn)結(jié)制單“一一制單 得出下面憑證：記賬憑證Ite 字制里aM3：2o

32、i3_oi.3i酣單據(jù)數(shù)；iaJ從這張憑證可以看出，已經(jīng)跳過應(yīng)付賬款 科目，就是說，不需要填制應(yīng)付單，和核銷。五庫存核算，記賬一一憑證一一制單，生成原材料憑證3.7 普通銷售業(yè)務(wù)2022/01/18業(yè)務(wù)一部向 華榮公司 出售電腦10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。 實(shí)際成交價(jià)格6000元含稅單價(jià)2022/01/20根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票 ZY0208987 張。同時(shí)收到客戶以支票ZP011487所支付的全部貨款。操作流程:一 銷售管理，填制“發(fā)貨單“業(yè)務(wù)一一發(fā)貨一一發(fā)貨單，填入信息一一審核說明:發(fā)貨單審核后，會(huì)自動(dòng)帶出銷售出庫單。假設(shè)想不自動(dòng)生成，在銷售管理，設(shè)置一一銷售選項(xiàng)一一

33、“是否銷售生成出庫單二庫存管理，銷售出庫單自動(dòng)生成，無價(jià)格，倉庫只管理物 一一審核三應(yīng)收款管理，同樣，應(yīng)收單據(jù)審核 銷售發(fā)票一一制單處理一一發(fā)票制單收款單據(jù)錄入一一審核一一制單收款憑證一一核銷與發(fā)票說明：當(dāng)應(yīng)收模塊與銷售模塊合成，那么銷售發(fā)票及代墊費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)，不用手工 錄入，只需審核，它由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的應(yīng)收單需手工錄入。收款憑證記賬憑證記 宇常庠日朗：2O13.C131酣單據(jù)數(shù)1訊摘蓼科目老稱1借肓金騎貸方金甑1 002-存款60COO0T單11引-應(yīng)收嘛歌EL-00on0 j發(fā)票憑證記賬憑證記芋制單日期：2O13.C1 311鮒單據(jù)數(shù):1摘要科目名稱借方金關(guān)貸方金額aU31

34、-EWK 款60000co銷售專用發(fā)票51 U1-主童業(yè)晏收入U(xiǎn)5捎售專用發(fā)裏21710105-交穂金丿應(yīng)豈增直稅/銷項(xiàng)稍歆0T1795，就有了價(jià)格。這里的價(jià)四存貨核算，正常單據(jù)記賬一一 重點(diǎn)：庫存模塊“銷售出庫單格，是本錢價(jià)格，根據(jù)移動(dòng)平均法算出來，第5頁，倉庫解釋。財(cái)務(wù)核算一一生成憑證一一選擇“銷售出庫單一一生成庫存商品憑證記賬憑證_字制單日：2022,01.31闍單據(jù)數(shù)；A摘要科目窖稱借方金甑銷售出庫單詆01-主莒業(yè)各本錢-3000銷售出陣單-庫存商品00(Jjt五補(bǔ)充：當(dāng)，主營業(yè)務(wù)收入一主營業(yè)務(wù)本錢=利潤。當(dāng)，銷售出庫單棄審，刪除，發(fā)貨單后，它也自動(dòng)刪除。3.8銷售退貨業(yè)務(wù)2022/0

35、1/31因2臺(tái)電腦質(zhì)量有問題，華榮公司要求 退回2臺(tái)電腦，6000元，物品退回 成品倉庫 退款單，填寫哪個(gè)剛剛，就退回哪個(gè)倉庫的了丨。操作流程:詳細(xì)流程就不寫了，有疑問參照普通銷售業(yè)務(wù)流程。承接剛剛銷售業(yè)務(wù)一銷售管理，業(yè)務(wù)一一發(fā)貨一一填寫“退貨單二 庫存管理，日常業(yè)務(wù)一一出庫一一紅字銷售出庫單數(shù)為負(fù)三銷售管理，開票一一紅字銷售專用發(fā)票四 應(yīng)收款管理，應(yīng)收單據(jù)一一審核一一制單處理，生成紅字發(fā)票憑證填制“收款單一一切換重點(diǎn)一一增加紅字收款單一一生成憑證五 存貨核算，填制， 紅字庫存商品憑證 2臺(tái)假設(shè)是，未開票，未收款，只需做一張“退貨單，生成紅字銷售出庫單，開銷售專用發(fā)票選 退貨單 和 發(fā)貨單，軟

36、件會(huì)幫抵消退貨數(shù)。應(yīng)付系統(tǒng)，將參照這張發(fā)票走流程。抵消后藍(lán)字銷售專用發(fā)票憑證紅藍(lán)庫存商品憑證 抵消后藍(lán)字付款單憑證已開票，未收款。應(yīng)收款，紅票對(duì)沖，剩下余額與 付款單核銷。紅藍(lán)銷售專用發(fā)票憑證紅藍(lán)庫存商品憑證 藍(lán)付款單憑證2022/01/19業(yè)務(wù)一部向 新月貿(mào)易公司出售10臺(tái)1600K打印機(jī)，報(bào)價(jià)為2300元，物品從外 購品倉庫發(fā)出。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票ZY0208991 張。2022/01/19 業(yè)務(wù)一部在向新月貿(mào)易公司銷售商品過程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費(fèi)500元操作流程:代墊費(fèi)用：代墊費(fèi)用指隨貨物銷售所發(fā)生的, 戶收取的費(fèi)用工程，如運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安裝費(fèi)。不通過發(fā)票處理而形成的暫時(shí)代墊將

37、來需向客一做完銷售業(yè)務(wù)流程后。二跟客戶講，在總賬做，安裝費(fèi)的憑證得了，不用弄得這么復(fù)雜。三應(yīng)收款管理，一定要做憑證。就手工錄入，應(yīng)收單據(jù)。3.10銷售超可用量發(fā)貨業(yè)務(wù)1 . 2022/01/20業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺(tái)，由原料倉庫發(fā)貨，報(bào)價(jià)為 1500元/臺(tái)，同時(shí)開據(jù)專用發(fā)票ZY0208992一張。2. 2022/01/20客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉庫領(lǐng)出15臺(tái)顯示器。3. 2022/01/21客戶根據(jù)發(fā)貨單再從原料倉庫領(lǐng)出5臺(tái)顯示器。操作流程:一上訴理解，17寸顯示器庫存為0數(shù)量。我們首先設(shè)置，銷售管理。銷售選項(xiàng)一一可用量控制一一一個(gè)是批次，一個(gè)非批次一一我們把非批次的打勾銷售選

38、項(xiàng)一一業(yè)務(wù)控制一一“是否銷售生成出庫單，“銷售是否必填批號(hào)去掉勾庫存管理一一可用量控制一一一個(gè)是批次，一個(gè)非批次一一我們把非批次的打勾補(bǔ)充：我們?cè)趲齑孢x項(xiàng)一一專用控制一一“允許貨位零出庫，這個(gè)是貨位管理才用到的，并非可用量，當(dāng)用到貨位管理，才需要這個(gè)。存貨檔案，里面頭設(shè)置貨位。二銷售管理一一填制“發(fā)貨單，先選存貨，再選倉庫三庫存管理一一出庫一一銷售出庫單一一根據(jù)“發(fā)貨單生單，一一過濾一一“生單后是否編輯一一選“發(fā)貨單一一修改數(shù)量15臺(tái)。再次，出庫一一銷售出庫單一一根據(jù)“發(fā)貨單生單，一一過濾一一“生單后是否編輯選“發(fā)貨單 默認(rèn)會(huì)顯示5臺(tái)。四銷售管理一一生成專用發(fā)票“20臺(tái)，應(yīng)收款，生成 發(fā)票憑證

39、，付款單憑證。五存貨核算一一記賬一一顯示會(huì)0庫存，并且輸入價(jià)格本錢，保存一一生成兩張，原材料憑證。3.11 銷售分期開票業(yè)務(wù)分期收款1.2022/01/24業(yè)務(wù)二部向精益公司出售電腦200臺(tái)，由成品倉庫發(fā)貨，報(bào)價(jià)為 6500元/臺(tái)。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購置該商品。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開 據(jù)相應(yīng)銷售發(fā)票。第一次開據(jù)的專用發(fā)票ZY0208995為數(shù)量50臺(tái)，單價(jià)6500元。2. 2022/01/25業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門據(jù) 此結(jié)轉(zhuǎn)收入及本錢。操作流程:存貨核算一一存貨科目一一產(chǎn)成品銷售管理一一銷售選項(xiàng)一一“是否有分期收款業(yè)務(wù)打勾。

40、填制“發(fā)貨單，重點(diǎn)：業(yè)務(wù)類型記得點(diǎn)放大鏡，選擇分期收款庫存管理，一一生成“銷售出庫單輸入“分期收款發(fā)出商品科目編碼1291 保存財(cái)務(wù)核算一一生成憑證一一選擇“分期收款發(fā)出商品發(fā)貨單一一生成記賬憑證摘蓼科目名稱1借方金甑貸方趣A1291-期收款垸出需晶9&3000如1244庫存商品01:J6O 0CIDO疋 T 皿制單日期：加口.01.封附單翩：1 A結(jié)算50臺(tái)的收款，銷售管理，填制專用發(fā)票一一生單一一發(fā)貨單一一在彈出的過濾界面,四五六業(yè)務(wù)類型：分期收款復(fù)核50臺(tái)，審核生成發(fā)票憑證，付款憑證、存貨核算，業(yè)務(wù)核算一一發(fā)出商品記賬一一生成憑證一一選擇“分期收款發(fā)出商品專用發(fā)票生成，如下憑證:1 . 2022/01/26業(yè)務(wù)二部委托 利益公司代為銷售電腦50臺(tái)，售價(jià)為2200元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2. 2022/01/27收到利益公司的委托代銷清單一張，結(jié)算電腦30臺(tái)，售價(jià)為2200元。立即 開據(jù)銷售專用