1、夜審工作流程夜審是指在夜間進行核算工作或從事夜間核算工作的人員。夜間審核的工作對象是各收銀點的收銀員以及各營業(yè)部門交來的單據(jù)、報表等資料，其工作目的是要有效地審核由于客人消費而產(chǎn)生的收入，保證當天酒店收益的真實正確、合理和合法。夜審需具有發(fā)現(xiàn)錯弊，查找根源的能力，以及一絲不茍的工作態(tài)度。因酒店部分營業(yè)點暫未開放，故此目前夜間審核主要分為四部分，其中包括：客房收入、餐飲收入、康體收入、俱樂部收入。其工作內容包括：一、審核各消費點的營業(yè)收入，并編制酒店營業(yè)收入報表。二、完成系統(tǒng)清機。三、抽查各收銀點發(fā)票、備用金。四、編制酒店相關報表。其操作程序包括：一、客房收入的夜間審核：1、將前廳收銀員的班報報

2、表與其上交的賬單進行核對，看其上交的單據(jù)是否齊全。如不符應逐一查對及時處理，如不能處理則將未交和缺失的賬單詳細記錄在“交班本”上，留給日審跟進處理。2、核對收銀員上交的每一張單據(jù)，查看收費是否合理、折免是否符合酒店規(guī)定、相關手續(xù)是否齊全、是否有授權人簽字。如不符合標準及時處理，如不能處理則將不符合標準的單據(jù)詳細記錄在“交班本”上，留給日審跟進處理。a、將賬單與后附的R/C單進行核對，看其是否正確，其中內同包括：姓名、房號、房價、抵店日期、備注等。b、將賬單明細與后附單據(jù)逐一核對，看其是否一致，收費是否合理，如：押金單、雜項單、迷你吧單、賠償單等。c、如有換房時，手續(xù)是否齊全，原因是否合理，換房

3、后房價有改動的，看其調整后的房價是否正確，如高價房調低價房是否有前廳經(jīng)理簽字。d、查看預訂單上預訂的房價、協(xié)議單位，是否有效。是否有有效簽單人簽字，如無簽字是否有營銷人員擔保。e、核對團隊登記單與宴會通知單，相關信息是否與實際相符。f、免費房是否有“全免折扣申請表”，核對申請表上是否有授權人簽字。3 、核查收銀員結賬方式及入賬科目是否正確，如不正確，則在過夜審程序前將其調整正確，未調整的賬目記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進調整。4 、核查入住和離店時間，房租是否全部計入，應加收半日租的是否已經(jīng)計收，延遲退房或免半日租，是否有相關人員簽字批準。如不符合標準，則將情況詳細記錄在“交班本”上，留

4、給日審進行跟進處理。5 、核查當天入賬明細，押金單是否連號使用，迷你吧單是否有錯收、漏收現(xiàn)象，夜審后手工加收房租是否合理。如不符合標準則將詳細情況記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進處理。6 、核對“迷你吧銷售日報”“洗衣收入日報表”“商務中心營業(yè)報表”“商場銷售日報”的報表是否與后附明細單據(jù)相等，后附明細單據(jù)與電腦入賬明細相等，三方數(shù)據(jù)一致則在“迷你吧銷售日報”簽字確認。如數(shù)據(jù)不相符，及時處理，如無法處理則記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進處理。7、將賬單分以結賬方式分類整理，待日審符合。二、餐飲收入的夜間審核：1、查看各營業(yè)點上繳單據(jù)，是否齊全。其中包括：瓏宮中餐廳、金海岸西餐廳、潮屋日

5、韓料理、金泰國宴廳、海景酒吧、雪茄吧、行政酒廊、送餐部。如不齊全則及時催收。2、將餐飲收銀員的班報報表與其上交的賬單進行核對，看其上交的單據(jù)是否齊全。如不符應逐一查對及時處理，如不能處理則將未交和缺失的賬單詳細記錄在“交班本”上，留給日審跟進處理。3 、核對收銀員上交的每一張單據(jù)，查看收費是否合理、折免是否符合酒店規(guī)定、相關手續(xù)是否齊全、是否有授權人簽字。如不符合標準及時處理，如不能處理則將不符合標準的單據(jù)詳細記錄在“交班本”上，留給日審跟進處理。a、將餐飲賬單與后附點餐卡進行核對，看其是否正確，其中內容包括：包廂號、人數(shù)、品名、數(shù)量、單位等。b、將賬單明細與后附單據(jù)逐一核對，看其是否一致，收

6、費是否合理，如酒水單、香煙單、雜項單等。c、會議賬單查看收費項目及金額是否與宴會通知單相符。d、以標準餐形式入賬的餐飲賬單，是否有標準餐菜單。e、掛賬賬單是否有授權人簽字，如無簽字是否有擔保人簽字。f、轉房賬賬單是否已將費用轉至正確房間。單據(jù)是否有前臺收銀員簽字接收。g、宴請賬單是否后附“宴請審批單”，“宴請審批單”是否有總經(jīng)理簽字，宴請賬單是否超出宴請標準。h、高職膳食是否有授權人員簽字。i、打折、免服務費等單據(jù)是否有授權人簽字，如手續(xù)不全則將詳細情況記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進處理。4 、核查收銀員結賬方式是否正確，如不正確，則在過夜審程序前將其調整正確，未調整的賬目記錄在“交班本

7、”上，留給日審進行跟進調整。5 、核對“酒水銷售日報”的報表是否與后附明細單據(jù)相等，后附明細單據(jù)與電腦入賬明細相等，三方數(shù)據(jù)一致則在“酒水銷售日報”簽字確認。如數(shù)據(jù)不相符則記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進處理。6 、將賬單以各營業(yè)點按結賬方式分類整理，待日審符合。、康樂收入的夜間審核：1 、查看各營業(yè)點上繳單據(jù)，是否齊全。其中包括：康體中心、SPA館。如不齊全則及時催收。2 、將康樂收銀員的班報報表與其上交的賬單進行核對，看其上交的單據(jù)是否齊全。如不符應逐一查對及時處理，如不能處理則將未交和缺失的賬單詳細記錄在“交班本”上，留給日審跟進處理。3 、核對收銀員上交的每一張單據(jù)，查看收費是否合

8、理、折免是否符合酒店規(guī)定、相關手續(xù)是否齊全、是否有授權人簽字。如不符合標準及時處理，如不能處理則將不符合標準的單據(jù)詳細記錄在“交班本”上，留給日審跟進處理。a、將康樂賬單與后附單據(jù)進行核對，看其是否正確，其中內容包括：姓名、房號、手牌、項目、數(shù)量、單位等。b、住房客人免費享用的健身器材、游泳館等，是否有注明房號及賓客簽字。c、掛賬賬單是否有授權人簽字，如無簽字是否有擔保人簽字。d、轉房賬賬單是否已將費用轉至正確房間。單據(jù)是否有前臺收銀員簽字接收。e、宴請賬單是否后附“宴請審批單”，“宴請審批單”是否有總經(jīng)理簽字，宴請賬單是否超出宴請標準。、高職膳食是否有授權人員簽字。g、打折、免服務費等單據(jù)是

9、否有授權人簽字，如手續(xù)不全則將詳細情況記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進處理。4 、核查收銀員結賬方式是否正確，如不正確，則在過夜審程序前將其調整正確，未調整的賬目記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進調整。5 、核對“康樂銷售日報”的報表是否與后附明細單據(jù)相等，后附明細單據(jù)與電腦入賬明細相等，三方數(shù)據(jù)一致則在“酒水銷售日報”簽字確認。如數(shù)據(jù)不相符則記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進處理。6、將賬單以各營業(yè)點按結賬方式分類整理，待日審符合。四、俱樂部收入的夜間審核：1、查看各營業(yè)點上繳單據(jù)，是否齊全。其中包括：高爾夫球練習場、高爾夫球前臺會所、海濱浴場、馬場。如不齊全則及時催收。2、將俱樂部

10、收銀員的班報報表與其上交的賬單進行核對，看其上交的單據(jù)是否齊全。如不符應逐一查對及時處理，如不能處理則將未交和缺失的賬單詳細記錄在“交班本”上，留給日審跟進處理。a、消費卡填寫是否完整、正確。如：姓名、日期、明細、金額，是否有賓客簽字等。b、結賬方式印章加蓋是否正確，無錯蓋、漏蓋現(xiàn)象。c、核對球場賣店消費并作出當天提成。d、核查收費項目是否符合酒店標準，是否有錯收、漏收現(xiàn)象。e、掛賬賬單是否有授權人簽字，如無簽字是否有擔保人簽字。f、核查會籍、會員客人的簽字模式是否與財務簽字樣本相符。g、擊球券、果嶺券的收取是否符合酒店規(guī)定，是否過期，延期是否有批準人簽字，回收后是否加蓋作廢章。6 、消費卡的

11、使用是否聯(lián)好，作廢單據(jù)是否全聯(lián)上交，如不符合規(guī)定，則將詳細情況記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進處理7 、編制“球場營業(yè)日報表”“招待日報表”“會籍收入明細表”“會員擊球日報表”“出入球明細匯總表”“會館賣店收入明細表”“球券收入表”。5、將賬單以各營業(yè)點按結賬方式分類整理，待日審符合。五、其他夜間審核1 、將各營業(yè)點發(fā)票登記表與賬單上加蓋“發(fā)票已開”章的賬單金額進行核對，看其開出發(fā)票是否準確，發(fā)票號碼是否連續(xù)完整。如不符合標準，則將詳細情況記錄在“交班本”上，留給日審進行跟進處理2 、將回收的押金單據(jù)進核銷。六、清機1、進入前臺系統(tǒng)-cashier-cashierfunctions-cas

12、hierstatus檢查不當班收銀員是否關帳。2、檢查當天所有未解決TRACE,(messageunrtrace中選擇日期和部門查詢),如果有解決不了trace時，可以順延到第二天，并在交班本上寫明。3、處理當天預離未離的客人(inhouseadvancedueout-search),如有時通知前臺處理，將預離房延住或退房。4、處理pos帳目(把從餐飲傳來的帳目轉到9600中，檢查當天預抵客人是否有預付押金(mistodaysactivitieearrivals)，如果有就用payment做沖銷，再以客人的名字建檔案做個假房，把金額入到假房中，在備注中輸入預定號，并在交班本上做好記錄。5、通知

13、酒店所有人員退出sinfonia系統(tǒng)，進行清機再次核對客人的房價是否正確，并核對dueout是否處理完畢。6、執(zhí)行備份帳單程序Ccashier-cashierfunction-batchfolils-storeunprintedfolils-storeinfolio1ok-close）7、執(zhí)行餐飲系統(tǒng)夜審。8、進入前臺夜審文件夾，打開遠程控制窗口，如果顯示出現(xiàn)用戶名和密碼則都輸入interface-點擊interface-出現(xiàn)眼睛圖標。9、點擊下方窗口組按5.4.3.2.1的順序打開窗口，點擊對話框上的藍條，按ctrl+f10關閉，再單擊屏幕右下角的“眼睛圖標”一cloes一按x退出遠程控制窗

14、口“是”10、進入disable.bat中，單擊空格鍵阻止其他用戶進入11、點擊sinfonianightChinese一開始一點回車直到出現(xiàn)控制訪問界面，這時應只有清機操作人顯示在屏幕上（如有別人時，應通知其退出，如有不當班收銀員沒有退出時，在其沒有帳目發(fā)生時，可點自動關閉，如若有帳目發(fā)生時，點擊左邊的關閉）-點關閉一是一自動關閉一等待一夜審已完成一確定一關閉。12、檢查sinfonia系統(tǒng)前臺日期是否正確。13、進入enable.bat,單擊空格允許用戶使用。14、打開遠程控制窗口一interface一打開桌面上的“眼睛圖標”然后最小化，再按照1.2.3.4.5的順序打開接口，將其最小化-

15、按x關閉遠程控制窗口一是。15、退出夜審文件夾，進入餐飲系統(tǒng)按部門做今日開始。16、進入前臺系統(tǒng)Misnightauditscreentrialbalance檢查三項控制金額是否為0,如不為0時第二天要聯(lián)系技術支持。17、進入前臺系統(tǒng)，確定接口已經(jīng)運行時，方可通知前臺可以使用。18、打出夜審試算平衡表，經(jīng)理報表及餐飲收入報表。七、編制報表所有營業(yè)部門的帳單審核無誤后，夜審要統(tǒng)計出準確的各類消費總數(shù)及收入總額，并根據(jù)打印出來的各種報表數(shù)據(jù)，制出酒店分析相關的各種報表。1、除去高職膳食金額與宴請金額，統(tǒng)計出客房房費、電話費、洗衣、迷你吧、商場、其他收入、客賬等凈額制作出“夜審試算平衡表”2、跟據(jù)Infrasys系統(tǒng)中打印出的收入報表，將人數(shù)、食品、酒水、香煙、會議租金、技師、棋牌、健身房、乒乓球、臺球、網(wǎng)球、馬術、游泳、泳具、游艇、果嶺費、球童費、賣店、練習球、門票、會籍、服務費、賠償、雜項等，制作出“每日餐飲收入報表