1、一. 用友 ERP-T6系統(tǒng)初始化步驟注：（1）、兩種方式：總帳系統(tǒng)初始化系統(tǒng)控制臺(tái) >基礎(chǔ)設(shè)置（2）、注意編碼級(jí)次1、會(huì)計(jì)科目：增加、修改、刪除注：已使用科目增加下級(jí)科目操作重點(diǎn)：指定科目：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總帳科目，將無(wú)法進(jìn)行出納管理。在會(huì)計(jì)科目界面 >編輯 >指定科目 >現(xiàn)金總帳科目 >銀行總帳科目” >”到 " 已選科目 "欄中 >確定 </P< p>2、 外幣匯率設(shè)置3、 憑證類(lèi)別設(shè)置：五種憑證類(lèi)別方式憑證限制條件，限制科目4、 結(jié)算方式設(shè)置5、 部門(mén)檔案設(shè)置6、 職員檔案設(shè)置7、 客戶、供應(yīng)商分類(lèi)及

2、檔案設(shè)置：注意先分類(lèi)后檔案說(shuō)明1.客戶名稱(chēng)用于銷(xiāo)售發(fā)票的打印,客戶簡(jiǎn)稱(chēng)用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示。2.客戶的稅號(hào)是開(kāi)具銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票的前提。3.發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)用于單據(jù)中倉(cāng)庫(kù)缺省值。4.扣率輸入客戶在一般情況下可以享受購(gòu)貨折扣率,用于銷(xiāo)售單據(jù)中 .8、項(xiàng)目檔案設(shè)置：增加項(xiàng)目大類(lèi)：增加>在 "新項(xiàng)目大類(lèi)名稱(chēng)" 欄輸入大類(lèi)名稱(chēng)>屏幕顯示向?qū)Ы缑?>修改項(xiàng)目級(jí)次指定核算科目：核算科目>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項(xiàng)目核算的會(huì)計(jì)科目>選中待選科目>點(diǎn)擊傳送箭頭到已選科目欄中 >確定項(xiàng)目分類(lèi)定義： 項(xiàng)目分類(lèi)定義 >增加 >輸入分類(lèi)

3、編碼、 名稱(chēng) >確定 </P< p>增加項(xiàng)目目錄：項(xiàng)目目錄 >右下角維護(hù) >項(xiàng)目目錄維護(hù)界面 >增加 >輸入項(xiàng)目編號(hào)、名稱(chēng)，選擇分類(lèi) >輸入完畢退出9、 錄入期初余額輸入末級(jí)科目（科目標(biāo)記為白色）的期初余金額和累計(jì)發(fā)生額上級(jí)科目（科目標(biāo)記為淺黃色）的余額和累計(jì)發(fā)生額由系統(tǒng)自動(dòng)匯總輔助核算類(lèi)科目（科目標(biāo)記為藍(lán)色）余額輸入時(shí)，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細(xì) 錄入完畢后，可以試算、對(duì)帳檢查期初數(shù)據(jù)。二. 用友 ERP-T6日常處理操作步驟1、填制憑證：增加>錄入 >保存注：若有輔助核算的科目，在錄入科目編碼后，系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)相關(guān)輔助

4、信息，選擇錄入。（右下角圖標(biāo)，雙擊輔助核算快捷圖標(biāo)）金額是紅數(shù)時(shí)，在金額欄錄入時(shí)，只需錄入“-”負(fù)數(shù)即可?！?”號(hào)為自動(dòng)找平鍵?！翱崭矜I”為借貸方切換2、修改憑證：填制憑證界面修改保存若憑證簽字和審核后，發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，應(yīng)先取消審核或出納簽字，然后在修改。3、刪除憑證：刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。作廢憑證：在憑證編輯界面下制單作廢/恢復(fù)憑證將被打上作廢標(biāo)記整理憑證：在憑證編輯界面下制單整理憑證選擇月份確定是否刪除選擇確定選擇是否整理憑證斷號(hào)4、常用憑證生成或調(diào)用：憑證制單生成常用憑證或調(diào)用常用憑證輸入編號(hào)、說(shuō)明確定5、出納簽字：審核憑證出納簽字（注意：可以成批出納簽字）6、審核憑證：審

5、核憑證審核憑證（注意：可以成批審核憑證）7、記賬：記賬下一步進(jìn)入記帳報(bào)告，即本次記帳憑證科目匯總表下一步記賬</P< p>注：審核簽字后的憑證，才能進(jìn)行記帳。8、賬簿查詢：四項(xiàng)聯(lián)查。三. 用友 ERP-T6出納管理步驟1、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬查詢、資金日?qǐng)?bào)表2、銀行對(duì)賬 :a) 銀行對(duì)帳期初錄入 :出納管理銀行對(duì)帳銀行對(duì)帳期初選擇科目確定選取該銀行帳戶的啟用日期輸入單位日記帳，銀行對(duì)帳單的“調(diào)整前余額” 點(diǎn)擊“對(duì)帳單期初未達(dá)賬”增加錄入對(duì)賬單期初未達(dá)賬保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”增加錄入日記賬期初未達(dá)賬保存退出b) 銀行對(duì)帳單錄入：出納管理銀行對(duì)帳銀行對(duì)帳單選擇科目增

6、加錄入銀行對(duì)帳單c) 銀行對(duì)帳：兩種對(duì)帳方式：自動(dòng)對(duì)帳，手工對(duì)帳。一般情況下，先實(shí)行自動(dòng)對(duì)帳，再進(jìn)行手工對(duì)帳，用來(lái)對(duì)自動(dòng)對(duì)帳的補(bǔ)充。操作步驟：自動(dòng)對(duì)賬：出納銀行對(duì)賬選擇要進(jìn)行對(duì)賬銀行科目，月份確定，進(jìn)入對(duì)賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對(duì)賬單對(duì)賬錄入對(duì)賬日期及對(duì)賬條件確定后進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬。手工對(duì)賬：自動(dòng)對(duì)賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整（注意“對(duì)照”功能使用）雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對(duì)賬是否有錯(cuò)取消勾對(duì)：“取消”按鈕d)余額調(diào)節(jié)表：出納銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表選中查詢的科目上查看或雙擊該行查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況e) 進(jìn)行核銷(xiāo)：對(duì)帳平衡后，可將這些已達(dá)帳項(xiàng)取消，

7、即進(jìn)行核銷(xiāo)。出納銀行對(duì)賬核銷(xiāo)銀行賬。四 . 用友 ERP-T6月末處理步驟1、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：1）：自定義結(jié)轉(zhuǎn)2）：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇憑證類(lèi)別、本年利潤(rùn)科目確定2、月末處理：1）：試算并對(duì)賬：月末處理試算并對(duì)賬選擇對(duì)賬月份對(duì)帳2）：結(jié)帳：月末處理月末結(jié)賬選中要結(jié)帳的月份對(duì)賬查看工作報(bào)告結(jié)帳注：上月未記帳，本月不能結(jié)帳已結(jié)帳月份不能填制憑證結(jié)帳只能由結(jié)帳權(quán)的人進(jìn)行。五. 用友 ERP-T6 “反操作”步驟1、取消結(jié)帳總帳 >月末處理 >月末結(jié)帳>在要取消結(jié)帳月份同時(shí)按下三個(gè)鍵ctrl+shift+F6 >輸入帳套主管口令。2、取消記帳總帳 >月末處理 >