1、華中金屬表面處理循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園（荊州）項目建議書2015年7月中建三局集團有限公司中建水務(wù)環(huán)保有限公司中建股份創(chuàng)投業(yè)務(wù)部 一二三四項目背景和概況項目定位及擬合作單位項目收益情況預(yù)測估算主要問題及下一步工作思路五擬實施計劃總結(jié)六項目背景和概況1. 項目背景和概況湖北省荊州市的金屬表面處理和湖北省荊州市的金屬表面處理和PCB是污染重、環(huán)境風(fēng)險大的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。是污染重、環(huán)境風(fēng)險大的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。國務(wù)院國務(wù)院水污染防治行動計劃水污染防治行動計劃要求對電鍍等十大類行業(yè)進行專項治理，要求對電鍍等十大類行業(yè)進行專項治理，實施清潔化改造，取締所有不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的小型電鍍等嚴(yán)重污染水實施清潔化改造，取締所有不符合

2、國家產(chǎn)業(yè)政策的小型電鍍等嚴(yán)重污染水環(huán)境的生產(chǎn)項目。環(huán)境的生產(chǎn)項目。新園區(qū)新園區(qū)2000畝，選址國家級荊州開發(fā)區(qū)深圳大道延伸線以南、農(nóng)技路以西。畝，選址國家級荊州開發(fā)區(qū)深圳大道延伸線以南、農(nóng)技路以西。項目背景項目整體建成綠色生產(chǎn)循環(huán)經(jīng)濟新技術(shù)研發(fā)宣傳教育全國金屬表面處理循環(huán)經(jīng)濟示范基地1. 項目背景和概況項目概況園區(qū)建設(shè)分園區(qū)建設(shè)分2期期:一期一期2015年年7月月2017年年6月；二月；二期期2017年年7月月2020年年5月。月。與。與。1. 項目背景和概況1. 項目背景和概況園區(qū)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D園區(qū)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D項目定位及擬合作單位2.項目定位及擬合作單位項目定位2.項目定位及擬

3、合作單位中建 2 家 合作單位從未來運營角度角度考慮，建議引入荊州開發(fā)區(qū)管理委員會作為PPP協(xié)議政府出資。擬實施計劃3.擬實施計劃因“三通一平”和污水處理廠等費用過高，資金難以平衡，且子項目較多，建設(shè)周期比較長，建議按照“總體合作、多種模式組合、分項建設(shè)、分項擔(dān)?！钡脑瓌t實施。項目收益情況預(yù)測估算4.項目收益情況預(yù)測估算序號序號項目項目新增投資新增投資/萬元萬元新增營業(yè)收入新增營業(yè)收入/萬元萬元一、一、一期項目群（建設(shè)工程）一期項目群（建設(shè)工程）200,0001,600,0001企業(yè)集散區(qū)企業(yè)集散區(qū)“三通一平三通一平”等等150,0001,500,0002集中式污水處理廠等集中式污水處理廠等5

4、0,000100,000二二二期項目群（固廢處理）二期項目群（固廢處理）400,0001,400,0001資源化利用資源化利用250,000350,0001.1含銅廢物綜合利用含銅廢物綜合利用4500065,0001.2含鎳廢物綜合利用含鎳廢物綜合利用2800040,0001.3廢礦物油綜合利用廢礦物油綜合利用2000032,0001.4廢包裝桶綜合利用廢包裝桶綜合利用2400035,0001.5含錫廢物綜合利用含錫廢物綜合利用3500046,0001.6污泥脫水減量化污泥脫水減量化3700051,0001.7廢有機溶劑綜合利用廢有機溶劑綜合利用2300035,0001.8廢線路板綜合利用廢線

5、路板綜合利用3800046,0002無害化處理無害化處理1200001000002.1焚燒處置焚燒處置90000500002.2安全填埋安全填埋30000500003產(chǎn)業(yè)孵化產(chǎn)業(yè)孵化3000050000三三合計合計600,0003000000園區(qū)投資產(chǎn)值情況表園區(qū)投資產(chǎn)值情況表4.項目收益情況預(yù)測估算一期項目群建設(shè)工程4.項目收益情況預(yù)測估算一期項目群（建設(shè)工程）7.1億利潤總額5億元工程利潤0.6億元資金利潤3億元1.5億元置換土地開發(fā)價值35.5%投資總收益率7.1億利潤總額20億元投資總額4.項目收益情況預(yù)測估算二期項目群(固廢處理)二期項目群建設(shè)建安工程、設(shè)備按綜合25%的毛利潤水平考

6、慮初步投資估算約40億元，工程利潤10億元二期項目群運營為特許經(jīng)營，不含土地支出，運營期30年，行業(yè)內(nèi)部收益率約9%，年利潤率約10%初步投資估算按40億元考慮，年利潤約4億元。工程利潤運營收益二期項目群建成達產(chǎn)后，處理規(guī)模：二期項目群建成達產(chǎn)后，處理規(guī)模： 25萬噸萬噸/年，資源化綜合利年，資源化綜合利用近用近5萬噸，焚燒萬噸，焚燒3.5萬噸萬噸/年，安全填埋年，安全填埋5萬噸萬噸/年，新增年年產(chǎn)年，新增年年產(chǎn)值達值達300億元以上；年均利潤總額億元以上；年均利潤總額30億元，年均納稅億元，年均納稅20億元，效億元，效益顯著益顯著經(jīng)濟效益主要問題及下一步工作思路5.主要問題及下一步工作思路1

7、、中建2家公司在項目公司中希望通過投資疊加控股，形式上可接受由荊州開發(fā)區(qū)管委會相對控股2、一期項目群建設(shè)工程，是中建的特長，政府為金屬表面處理企業(yè)集散區(qū)的”三通一平”買單是本項目的前置條件。中建一方面希望加強風(fēng)險控制，實現(xiàn)資金平衡，另一方面也希望以此作為實現(xiàn)利潤的重要途徑，中建希望作為投資的前提條件與政府達成一致3、中建希望政府盡快完成項目建設(shè)、規(guī)劃等前期手續(xù)，核實土地統(tǒng)征包干協(xié)議，完善設(shè)計，細化投資額、建設(shè)時序等工作4、希望3方共同調(diào)研國內(nèi)其他循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)建設(shè)模式、運營模式、優(yōu)惠政策、盈利模式等5、希望3方共同調(diào)研二期項目群中含銅、鎳、錫、礦物油等廢物的深度資源化利用的實際運營成本，運營期風(fēng)險控制措施等6、中建2家公司共同做融資方案比選，將項目本身融資能力與集團公司融資能力相融合，充分利用多種融資渠道，降低融資成本7、中建2家公司共同調(diào)研調(diào)查分析項目具體情況，確定投資邊界，分析盈利能力、合理控制風(fēng)險，編制項目可研報告，報請集團內(nèi)部立項8、中建2家公司希望共同與荊州市政府全面對接，展開合同談判6.總結(jié)綜上所述，該項目屬環(huán)保領(lǐng)域固廢處