1、浙江棟梁新材股份有限公司2012年現(xiàn)金流量表分析報(bào)告1.水平分析（1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量變動(dòng)分析項(xiàng)目2012年2011年變動(dòng)額變動(dòng)率一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金11079920322.01 12521673791.45 -1441753469-11.51%收到的稅費(fèi)返還2544665.30 1789807.44 754857.8642.18%收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4280098.31 8090684.39 -3810586.08-47.10%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)11086745085.62 12531554283.28 -1444809198-11.53

2、%購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10588426899.70 12271542052.18 -1683115152-13.72%支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金90674397.55 79074019.25 11600378.314.67%支付的各項(xiàng)稅費(fèi)83142077.40 118095939.68 -34953862.28-29.60%支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金121769465.30 64279148.32 57490316.9889.44%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)10884012839.95 12532991159.43 -1648978319-13.16%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~202

3、732245.67 -1436876.15 204169121.814209.24% 2012年棟梁新材公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金比2011年減少了1441753469元，下降了11.51%，主要是因?yàn)?012年除了鋁錠、鋁棒的銷售收入有所增加外，鋁型材、鋁板材、銅/鋅等貿(mào)易及其他的收入均有所下降。2012年國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)惡化，行業(yè)需求量下降，競(jìng)爭(zhēng)加劇，這些都對(duì)公司銷售商品產(chǎn)生了不利影響。2012年公司購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金比2011年減少了1683115152元，下降了13.72%。下降幅度大于銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金的下降幅度，這是因?yàn)楸Ｕ仙a(chǎn)所需的電解鋁庫(kù)存量較

4、多。支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金相較于2011年增加了57490316.9元，增幅為89.44%，主要是因?yàn)楣九c青海物產(chǎn)國(guó)際貿(mào)易有限公司簽訂了貿(mào)易合作協(xié)議，青海物產(chǎn)公司以優(yōu)惠價(jià)格每月供給本公司鋁錠3000噸，本公司則向青海物產(chǎn)公司提供6000萬(wàn)元資金，到期無(wú)條件歸還。2012年棟梁新材公司在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不樂(lè)觀的情況下，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年增加了204169121.8元，表明公司具有較強(qiáng)的營(yíng)運(yùn)能力。（2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量變動(dòng)分析項(xiàng)目2012年2011年變動(dòng)額變動(dòng)率二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收

5、回的現(xiàn)金凈額278188.46 475988.47 -197800.01-41.56%收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3965000.00 1675682.01 2289317.99136.62%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)4243188.46 2151670.48 2091517.9897.20%購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金40916977.97 134293053.29-93376075.32-69.53%投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)40916977.97 134293053.29 -93376075.32投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-3667

6、3789.51 -132141382.81 95467593.372.25% 2012年公司收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金比2011年增加了2289317.99元，增長(zhǎng)幅度為136.62%，主要系公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸節(jié)能鋁合金型材項(xiàng)目和粉末涂料生產(chǎn)線節(jié)能技改項(xiàng)目使政府補(bǔ)助增加所致。公司2012年購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金相較于2011年減少了93376075.32元，下降了69.53%，主要系本期項(xiàng)目陸續(xù)完工所致。也因?yàn)楸酒谫?gòu)建固定資產(chǎn)減少，投資活動(dòng)支付的現(xiàn)金流量?jī)糁С鲱~比上年同期減少95467593.3元。（3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量變動(dòng)分析項(xiàng)目2012年2011年變動(dòng)額變動(dòng)

7、率三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金583500000.00 483900000.00 9960000020.58%收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)583500000.00 483900000.00 9960000020.58%償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金557100000.00 395300000.00 16180000040.93%分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金69742102.38 58221617.97 11520484.4119.79%支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)626842102.38 453521617.97 1

8、73320484.438.22%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-43342102.38 30378382.03 -73720484.41-242.67% 2012年棟梁新材公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)粼黾宇~比上年同期減少73720484.41元，降幅為242.67%，主要由于償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金同比增加161800000元，增幅為40.93%所致。2012年公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為122503445.81元，比上年增加了225975950元，增幅為218.39%。具體項(xiàng)目分析（1）銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金此項(xiàng)金額為11079920322元，營(yíng)業(yè)收入為10972922380元，銷售收現(xiàn)率為

9、1.01，小于1.17，說(shuō)明本期的收入有一部分沒(méi)有收到現(xiàn)金。（2）收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金通過(guò)表中數(shù)據(jù)可以看出收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金來(lái)自收回不符合現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物定義的保證金、政府補(bǔ)助、利息收入及其他，主要還是來(lái)自利息收入。銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金為11079920322.01 元，收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金為4280098.31，因此收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金異動(dòng)倍數(shù)為0.000386293，數(shù)值非常小，表明公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入的異動(dòng)程度很低。（3）購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金通過(guò)銷售成本和銷售收入計(jì)算得出銷售成本率為96.99%，購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金為105

10、88426899.70元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金為11079920322.01 元，因此現(xiàn)金購(gòu)銷率為95.56%，成本率略高于購(gòu)銷率，表明公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)萎縮，產(chǎn)生不利影響。（4）支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金本年度增幅較大，通過(guò)表中數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，公司本年度支付給青海省物資產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總公司6000萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣九c青海物產(chǎn)國(guó)際貿(mào)易有限公司簽訂了貿(mào)易合作協(xié)議，青海物產(chǎn)公司以優(yōu)惠價(jià)格每月供給本公司鋁錠3000噸，本公司則向青海物產(chǎn)公司提供6000萬(wàn)元資金，到期無(wú)條件歸還。（5）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流入的現(xiàn)金總額為202732245.67元，而銷售商品、提供

11、勞務(wù)收到的現(xiàn)金為11079920322.01元，兩者相比較可以發(fā)現(xiàn)公司產(chǎn)品銷售現(xiàn)款占經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流入的現(xiàn)金的比重很大，表明公司主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，營(yíng)銷狀況良好。同時(shí)，上期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為負(fù)，為1436876.15元，因此本期相較于上期增長(zhǎng)率較高。（6）收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金本期收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金均為政府補(bǔ)助，來(lái)自年產(chǎn)5萬(wàn)噸節(jié)能鋁合金型材項(xiàng)目和粉末涂料生產(chǎn)線節(jié)能技改項(xiàng)目所獲得的政府補(bǔ)助。（7）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本年度投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)值，主要是購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金40916977.97元，此款項(xiàng)為合理投資，但由于目前市場(chǎng)不景氣，不能確保

12、公司的投資在未來(lái)所能創(chuàng)造的收益，因此企業(yè)存在償債困難的風(fēng)險(xiǎn)。2.結(jié)構(gòu)分析（1）現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析2012年和2011年兩年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入占現(xiàn)金總流入比重都在94%以上，所占比重很大，表明棟梁新材公司經(jīng)營(yíng)狀況較好，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較低，現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)較為合理。2012年棟梁新材公司現(xiàn)金總流入76元，比上年減少了103199876.93 元，下降幅度為0.79%。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入的比重由上年的94.97%上升到96.27%，是公司現(xiàn)金的主要來(lái)源，說(shuō)明公司自身通過(guò)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取現(xiàn)金的能力增強(qiáng)。投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入所占比重都很小，且沒(méi)有太大變化。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入內(nèi)部結(jié)構(gòu)

13、 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金99.94% 收到的稅費(fèi)返還0.02% 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.04%項(xiàng)目投資活動(dòng)現(xiàn)金流入內(nèi)部結(jié)構(gòu)處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額6.56% 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金93.44%項(xiàng)目籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入內(nèi)部結(jié)構(gòu) 借款所收到的現(xiàn)金100.00%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入中銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金占99.94%，說(shuō)明公司主要是通過(guò)日常生產(chǎn)銷售來(lái)獲取現(xiàn)金。投資活動(dòng)現(xiàn)金流入中，處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額占6.56%，收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金占93.44%，主要來(lái)自政府補(bǔ)助。籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入全部是借款所收到的現(xiàn)金，表

14、明公司商業(yè)信用程度高，主要通過(guò)銀行借款來(lái)籌集資金。（2）現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析2012年和2011年兩年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出占現(xiàn)金總流出比重都在94%以上，所占比重很大，表明公司現(xiàn)金主要用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況正常，現(xiàn)金支出結(jié)構(gòu)較為合理。2012年棟梁新材公司現(xiàn)金總流出為11551771920.30元，比上年減少了1569033910.00元，下降了11.96%，快于現(xiàn)金流入的下降幅度。其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出占94.22%，投資活動(dòng)現(xiàn)金流出占0.35%，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出占5.43%，相較于2011年增加了1.97個(gè)百分點(diǎn)，主要是因?yàn)閮斶€債務(wù)所支付的現(xiàn)金增加。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入內(nèi)部結(jié)構(gòu) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞

15、務(wù)支付的現(xiàn)金97.28% 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金0.84% 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)0.76% 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1.12%項(xiàng)目投資活動(dòng)現(xiàn)金流入內(nèi)部結(jié)構(gòu)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金100.00%項(xiàng)目籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入內(nèi)部結(jié)構(gòu) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金88.87% 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金11.13%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出中購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金占97.28%，支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金占0.84%，比重很小，勞動(dòng)效率較高，支付的各項(xiàng)稅費(fèi)占0.76%，稅收負(fù)擔(dān)較輕。投資活動(dòng)現(xiàn)金流出全部為購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金?；I資活動(dòng)現(xiàn)金流出中，

16、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金占88.87%，償債的壓力較重。（3）流入流出比分析（1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流入流出比=11086745086/10884012840=1.02經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流入流出比為1.1，表明企業(yè)1元的流出可換回1.02元現(xiàn)金，此比值越多越好。（2）投資活動(dòng)流入流出比=4243188.46/40916977.97=0.10比值較小，表明公司處在擴(kuò)張時(shí)期。（3）籌資活動(dòng)流入流出比=583500000/626842102.4=0.93表明公司還款明顯大于借款。3.現(xiàn)金流量表與利潤(rùn)表比較分析 20122011經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量/凈利潤(rùn)2.229222021負(fù)值銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.

17、0097510891.151538345銷售現(xiàn)金比率=經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量/銷售額0.018475684負(fù)值（1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量與凈利潤(rùn)比較：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量/凈利潤(rùn)的數(shù)值在一定程度上反映棟梁新材公司利潤(rùn)的質(zhì)量在提升。因?yàn)楣久繉?shí)現(xiàn)1元的帳面利潤(rùn)中，現(xiàn)金支撐的比率由負(fù)值變?yōu)榻衲甑?.229222021，比率變高，利潤(rùn)質(zhì)量提高。（2）銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比較：該指標(biāo)大致說(shuō)明企業(yè)銷售回收現(xiàn)金的情況及企業(yè)銷售的質(zhì)量。從表中數(shù)據(jù)可以看出棟梁新材公司2012年銷售回收資金的情況變差，銷售質(zhì)量下降。（3）銷售現(xiàn)金比率：反映每元銷售收入得到的現(xiàn)金流量?jī)纛~，2012年該數(shù)值為0.0184

18、75684，數(shù)值較小，表明公司的收入質(zhì)量不高，資金利用效果有待提高。4.現(xiàn)金流量表與資產(chǎn)負(fù)債表比較分析 （1）償債能力分析比率經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量/流動(dòng)負(fù)債0.450585052經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量/全部債務(wù)0.432179922現(xiàn)金（含現(xiàn)金等價(jià)物）期末余額/流動(dòng)負(fù)債0.272271544經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量與流動(dòng)負(fù)債之比和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量與全部債務(wù)之比的比率均在0.45左右，表明棟梁新材公司償債能力和承擔(dān)債務(wù)的能力較強(qiáng)。而現(xiàn)金（含現(xiàn)金等價(jià)物）期末余額與流動(dòng)負(fù)債之比的比率為0.27，該比率值較為適中，表明公司直接支付債務(wù)的能力一般。（2）盈利能力及支付能力比率經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量/總股本0.8518

19、16158經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量/凈資產(chǎn)0.184736754現(xiàn)金凈流量與總股本之比：棟梁新材公司2012年這一比率為0.85，比率值較高，表明公司每股資本獲取現(xiàn)金凈流量的能力較高，支付股利的能力較強(qiáng)。 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量與凈資產(chǎn)之比：2012年該比值為0.18，比值較低，表明棟梁新材公司創(chuàng)現(xiàn)能力較弱。五、結(jié)論1.通過(guò)水平分析得知，2012年棟梁新材公司在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不樂(lè)觀的情況下，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加，表明公司具有較強(qiáng)的營(yíng)運(yùn)能力。公司產(chǎn)品銷售現(xiàn)款占經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流入的現(xiàn)金的比重很大，主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，營(yíng)銷狀況良好。但由于行業(yè)需求量下降，銷售量同比下降，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)萎縮，鋁錠現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)下跌，產(chǎn)品

20、盈利水平降低，營(yíng)運(yùn)壓力較大。本期公司的收入有一部分沒(méi)有收到現(xiàn)金，收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金異動(dòng)倍數(shù)表明公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入的異動(dòng)程度很低。由于目前市場(chǎng)不景氣，不能確保公司的投資在未來(lái)所能創(chuàng)造的收益，因此企業(yè)存在償債困難的風(fēng)險(xiǎn)。2.通過(guò)結(jié)構(gòu)分析得知，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入占現(xiàn)金總流入比重很大，是公司現(xiàn)金的主要來(lái)源，表明公司自身通過(guò)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取現(xiàn)金的能力強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)狀況較好，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較低，現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)較為合理。公司商業(yè)信用度高，2012年籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入全部是借款所收到的現(xiàn)金。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出占現(xiàn)金總流出比重大，表明公司現(xiàn)金主要用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況正常，現(xiàn)金支出結(jié)構(gòu)較為合理。本年度因?yàn)閮斶€債

21、務(wù)所支付的現(xiàn)金增加，償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金在籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出中占比高，償債的壓力較重。3.總的來(lái)說(shuō)，棟梁新材公司經(jīng)營(yíng)能力較強(qiáng)，但受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響經(jīng)營(yíng)壓力加大，目前償債壓力有所加大，且未來(lái)存在一定的償債風(fēng)險(xiǎn)，需謹(jǐn)慎投資。六、附表（一）水平分析表項(xiàng)目2012年2011年變動(dòng)額變動(dòng)率一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金11079920322.01 12521673791.45 -1441753469-11.51%收到的稅費(fèi)返還2544665.30 1789807.44 754857.8642.18%收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4280098.31 8090684.39 -38105

22、86.08-47.10%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)11086745085.62 12531554283.28 -1444809198-11.53%購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10588426899.70 12271542052.18 -1683115152-13.72%支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金90674397.55 79074019.25 11600378.314.67%支付的各項(xiàng)稅費(fèi)83142077.40 118095939.68 -34953862.28-29.60%支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金121769465.30 64279148.32 57490316.9889.44%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)

23、金流出小計(jì)10884012839.95 12532991159.43 -1648978319-13.16%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~202732245.67 -1436876.15 204169121.8-14209.24%二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額278188.46 475988.47 -197800.01-41.56%收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3965000.00 1675682.01 2289317.99136.62%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)4243188.46 2151670.48 209

24、1517.9897.20%購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金40916977.97 134293053.29-93376075.32-69.53%投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)40916977.97 134293053.29 -93376075.32投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-36673789.51 -132141382.81 95467593.3-72.25%三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金583500000.00 483900000.00 9960000020.58%收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)583500000.00 483900000.00 9960000020.58%償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金557100000.00 395300000.00 16180000040.93%分配股利、利潤(rùn)或償付