1、 U8V12.1-ERP業(yè)務(wù)解決方案XXXX有限公司ERP業(yè)務(wù)解決方案（V2.0） 文檔控制21.概述51.1.目標(biāo)描述51.2.本方案定位51.3.相關(guān)文檔說明52.項目介紹62.1.項目實(shí)施范圍62.1.1.實(shí)施模塊62.1.2.項目范圍63.XXXX公司組織結(jié)構(gòu)74.系統(tǒng)主要設(shè)置應(yīng)用策略74.1.用戶組、用戶及權(quán)限設(shè)置策略74.2.系統(tǒng)單據(jù)編碼方案74.3.帳套參數(shù)設(shè)置84.4.主要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置94.4.1.機(jī)構(gòu)人員信息94.4.2.客商信息104.4.3.存貨信息104.4.4.財務(wù)信息114.4.5.倉庫檔案124.4.6.貨位管理124.4.7.收發(fā)類別124.4.8.地區(qū)檔案1

2、34.4.9.其他檔案設(shè)置135.流程業(yè)務(wù)解決方案145.1.主要業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)解決方案145.1.1.主要業(yè)務(wù)流程設(shè)計和優(yōu)化145.1.2.銷售到收款業(yè)務(wù)解決方案155.1.3.采購到付款業(yè)務(wù)解決方案185.1.4.委外到付款業(yè)務(wù)解決方案235.1.5.計劃到完工業(yè)務(wù)解決方案275.1.6.庫存業(yè)務(wù)解決方案295.1.7.存貨核算業(yè)務(wù)解決方案325.1.8.應(yīng)收應(yīng)付款業(yè)務(wù)解決方案355.1.9.固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)解決方案375.1.10.總賬業(yè)務(wù)處理方案405.1.11.財務(wù)報表說明415.1.12.系統(tǒng)結(jié)賬順序426.本次項目的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)437.其他事宜447.1.系統(tǒng)審批流程的應(yīng)用447.1.1.工作

3、流程的設(shè)置447.1.2.審批節(jié)點(diǎn)屬性設(shè)置451.概述1.1. 目標(biāo)描述通過本次ERP系統(tǒng)實(shí)施以后，協(xié)助XXXX公司實(shí)現(xiàn)以下的目標(biāo)：l 建立一個從銷售管理、采購管理、倉庫、到財務(wù)管理實(shí)現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)；l 建立以銷售訂單和需求預(yù)測為需求的物料需求計劃體系l 強(qiáng)化生產(chǎn)訂單管理，嚴(yán)格按照生產(chǎn)訂單進(jìn)行材料領(lǐng)用和產(chǎn)品完工入庫l 建立委外任務(wù)管理，嚴(yán)格管控委外業(yè)務(wù)收發(fā)料過程l 財務(wù)上，滿足日常財務(wù)管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)范的財務(wù)規(guī)定；l 規(guī)范庫存管理，增加庫存管理的透明度，降低庫存成本，與財務(wù)有效集成；l 規(guī)范采購流程，降低采購成本，與應(yīng)付賬款的有效集成；l 加強(qiáng)對各部門固定資產(chǎn)管理的力度，滿

4、足財務(wù)對固定資產(chǎn)管理的需求；1.2. 本方案定位本方案由融友網(wǎng)絡(luò)顧問編寫，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)并簽字。本方案是依據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)流程和ERP產(chǎn)品總結(jié)整理加工而成，其中問題如果涉及多個部門及崗位，可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn)。本方案將盡量做到準(zhǔn)確、全面并滿足客戶應(yīng)用需求，方案中如有錯誤、不當(dāng)、遺漏或不能滿足客戶實(shí)際應(yīng)用需求的問題，請XXXX公司各位領(lǐng)導(dǎo)與關(guān)鍵用戶予以糾正和補(bǔ)充。本方案將作為以后實(shí)施工作的重要依據(jù)，需要融友和XXXX公司雙方最終確認(rèn)，如果需要更改或添加內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商同意后才可。1.3. 相關(guān)文檔說明XXXX公司實(shí)施主計劃2. 項目介紹2.1. 項目實(shí)施范圍2.1.1. 實(shí)施模

5、塊用友U8V12.1ERP財務(wù)系統(tǒng)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)子系統(tǒng)模塊備注財務(wù)會計總賬UFO報表應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理固定資產(chǎn)供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售管理委外管理采購管理庫存管理存貨核算生產(chǎn)系統(tǒng)物料清單需求規(guī)劃生產(chǎn)訂單2.1.2. 項目范圍本次實(shí)施范圍主要涉及以下業(yè)務(wù)部門： 第 44 頁 共 44 頁3. XXXX公司組織結(jié)構(gòu)4. 系統(tǒng)主要設(shè)置應(yīng)用策略4.1. 用戶組、用戶及權(quán)限設(shè)置策略在使用U812.1時，按照實(shí)際的最終用戶（操作員）設(shè)置用戶。授權(quán)策略：直接將權(quán)限授到最終用戶。系統(tǒng)管理員將用戶增加進(jìn)系統(tǒng)，所有用戶都需要有密碼，密碼不能為空。啟用數(shù)據(jù)權(quán)限：倉庫啟用記錄權(quán)限：庫存單據(jù)的價格和金額字段對采購和財務(wù)

6、以外的用戶屏蔽4.2. 系統(tǒng)單據(jù)編碼方案系統(tǒng)需要對每個單據(jù)進(jìn)行編號，以下是單據(jù)編碼規(guī)則，流水依據(jù)按日流水系統(tǒng)設(shè)計的單據(jù)規(guī)則：單據(jù)類型編碼前綴年月日流水號備注銷售訂單SOYYMMDDxxxxSO1511280001 銷售發(fā)貨單FHYYMMDDxxxx銷售出庫單CKYYMMDDxxxx銷售發(fā)票FPYYMMDDxxxx手工錄入實(shí)際開票號碼采購訂單POYYMMDDxxxx采購到貨單DHYYMMDDxxxx采購入庫單RCVYYMMDDxxxx采購發(fā)票JSYYMMDDxxxx生產(chǎn)工單MOYYMMDDxxxx材料出庫單CRYYMMDDxxxx產(chǎn)品入庫單WGYYMMDDxxxx其他入庫單QTYYMMDDxxx

7、x其他出庫單QTYYMMDDxxxx調(diào)撥單DBYYMMDDxxxx4.3. 帳套參數(shù)設(shè)置賬套參數(shù)xx賬套備注賬套號001賬套名稱XXXX公司有限公司啟用月份2016年1月會計期間系統(tǒng)默認(rèn)核算幣種人民幣企業(yè)類型工業(yè)會計制度2007年新會計制度賬套主管Demo是否有存貨分類有是否有客戶分類有是否有供應(yīng)商分類有是否有外幣核算有備用數(shù)據(jù)精度定義存貨數(shù)量小數(shù)：2存貨單價小數(shù)位：6開票單價小數(shù)位：6件數(shù)小數(shù)位：2換算率小數(shù)位：4稅率小數(shù)位：2啟用模塊總賬、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)、銷售管理、采購管理、委外管理、庫存管理、存貨核算、物料清單、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單4.4. 主要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置4.4.1. 機(jī)

8、構(gòu)人員信息部門編碼方案：2222部門編碼部門名稱負(fù)責(zé)人電話備注注：考慮后續(xù)的組織結(jié)構(gòu)的變化，將編碼空出來。人員編碼：5位順序號人員編碼人員姓名行政部門人員類別性別是否業(yè)務(wù)員注：是否業(yè)務(wù)員是指是否和公司發(fā)生借款費(fèi)用報銷和工資業(yè)務(wù)的人員4.4.2. 客商信息u 供應(yīng)商分類：編碼規(guī)則：22；按供應(yīng)類型劃分供應(yīng)商分類:供應(yīng)商分類編碼分類名稱備注01銅類02塑料件類u 設(shè)置供應(yīng)商檔案，編碼規(guī)則：分類編碼+順序號（4位），具體記錄：全稱、賬號、類型、稅號、公司地址、對方業(yè)務(wù)員及聯(lián)系方式、分管業(yè)務(wù)員、付款期限u 客戶分類：編碼規(guī)則：22；客戶檔案：編碼規(guī)則：類別號順序號（4位）；客戶分類編碼分類名稱備注01

9、浙江02江蘇4.4.3. 存貨信息u 產(chǎn)品總分類：按照xx產(chǎn)品編碼方案的分類。編碼規(guī)則：22222分類編碼分類名稱備注u 產(chǎn)品、物料計量單位組具有普通單位組，無換算，單計量u 存貨檔案需要考慮的字段：存貨編碼(詳見編碼規(guī)則)，存貨名稱，主計量單位，存貨分類，稅率，存貨屬性（采購，銷售，自制，生產(chǎn)耗用），計價方式，安全庫存，最高庫存，最低庫存，是否MPS件，是否生產(chǎn)訂單、是否bom件、提前期、固定批量、是否ROP計劃等其它產(chǎn)品檔案字段。4.4.4. 財務(wù)信息u 會計科目科目設(shè)置中需要注意的地方：指定會計科目：對于現(xiàn)金，銀行存款科目，需要指定為現(xiàn)金，銀行存款總帳科目，這樣才能在總帳中查詢現(xiàn)金，銀行

10、存款日記帳；對于需要核算外幣的科目：需要分幣種分別建立明細(xì)科目；供應(yīng)商，客戶往來科目：分別掛供應(yīng)商，客戶往來的輔助核算；視具體情況對相應(yīng)科目：掛部門輔助核算，如折舊費(fèi)用；固定資產(chǎn)科目：設(shè)置固定資產(chǎn)，折舊按部門核算科目。記賬憑證類型：不分類型，統(tǒng)一使用記賬憑證注：收入科目、成本科目可按照產(chǎn)品系列設(shè)置明細(xì)制造費(fèi)用和管理費(fèi)用等設(shè)置為部門核算u 結(jié)算方式。編碼規(guī)則：2結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱是否票據(jù)管理01現(xiàn)金否02轉(zhuǎn)賬否03承兌匯票否4.4.5. 倉庫檔案倉庫檔案編碼規(guī)則：2位流水號編號倉庫名稱MRP計價方式成本01原材料倉庫否全月平均法是02銅件倉是全月平均法是03鐵件倉是全月平均法是04五防聯(lián)鎖

11、倉是全月平均法是05底盤車倉是全月平均法是06接地開關(guān)倉是全月平均法是07產(chǎn)成品倉是全月平均法是08售后服務(wù)倉否全月平均法是09廢料廢品倉否全月平均法是10低值易耗品倉否全月平均法是11車間現(xiàn)場倉否全月平均法是4.4.6. 貨位管理目前xx各倉庫有進(jìn)行貨架管理，也有區(qū)分貨位，但在實(shí)際業(yè)務(wù)操作過程中，只需要體現(xiàn)出來貨物存放地點(diǎn)即可，因此建議在存貨檔案設(shè)置自定義項用于描述貨位，系統(tǒng)中各類單據(jù)都可帶出該字段，可指導(dǎo)倉庫等其他部門進(jìn)行物料查找。4.4.7. 收發(fā)類別收發(fā)類別設(shè)置，是為了用戶對存貨的出入庫情況進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計而設(shè)置的，表示存貨的出入庫類型，用戶可根據(jù)各單位的實(shí)際需要自由靈活地進(jìn)行設(shè)置。系

12、統(tǒng)根據(jù)收發(fā)類別來設(shè)置科目產(chǎn)生存貨相關(guān)的會計憑證。編碼方案：12收發(fā)類別編號名稱收發(fā)標(biāo)志收發(fā)類別編號名稱收發(fā)標(biāo)志1入庫收2出庫發(fā)101采購入庫收201生產(chǎn)領(lǐng)料發(fā)102產(chǎn)品入庫收202銷售出庫發(fā)103半成品入庫收203委托加工出庫發(fā)104委托加工入庫收204研發(fā)出庫發(fā)105研發(fā)入庫收205調(diào)撥出庫發(fā)106調(diào)撥入庫收206盤虧出庫發(fā)107盤盈入庫收207拆卸出庫發(fā)108拆卸入庫收4.4.8. 其他檔案設(shè)置其他檔案設(shè)置主要包括：生產(chǎn)訂單類型：常規(guī)生產(chǎn)工單、研發(fā)工單、返工工單、改制工單等；計劃代號設(shè)置；01 月計劃 02 日計劃5. 流程業(yè)務(wù)解決方案5.1. 主要業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)解決方案5.1.1. 主要業(yè)務(wù)流

13、程設(shè)計和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的核心思想是減少非增值活動，減少等待時間、重復(fù)工作、協(xié)調(diào)工作量，從而提高增值活動效率。此次業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，是以現(xiàn)存問題為指向，依據(jù)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的核心思想和主要原則，結(jié)合IT技術(shù)，特別是用友ERP系統(tǒng)的實(shí)施，進(jìn)行流程優(yōu)化。主要依據(jù)了以下思想和原則：l 實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)面向職能管理轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蛄鞒坦芾?，將業(yè)務(wù)的審核與決策點(diǎn)定位于業(yè)務(wù)流程執(zhí)行的地方，縮短信息溝通的渠道和時間，從而提高對顧客和市場的反應(yīng)速度；l 強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)流程中每一個環(huán)節(jié)上的活動盡可能實(shí)現(xiàn)最大化增值，盡可能減少無效的或不增值的活動，例如去掉不必要的審核等。并從整體流程全局最優(yōu)（而不是局部最優(yōu)）的目標(biāo)，設(shè)計和優(yōu)化流程中的各項

14、活動；l 要求業(yè)務(wù)流程之間盡量實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)接觸，這不僅有利于流程通暢、責(zé)任明確，而且有利于提高內(nèi)、外部顧客的滿意度；l 在手工管理方式下，由于受到人的管理能力局限性約束，一般必須采用授權(quán)分工管理，授權(quán)分工管理必然會在一定程度上導(dǎo)致決策分散化，影響決策的有效性。因此，在建立新型“扁平化”組織運(yùn)行模式時，重視現(xiàn)代計算機(jī)信息技術(shù)的應(yīng)用，以便協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)分散與管理集中之間的矛盾。基于以上描述，此次業(yè)務(wù)流程設(shè)計和優(yōu)化的主要原則：l 流程方面：從面向“職能”管理到面向“流程”管理，對不同部門相同“流程”的業(yè)務(wù)只按照流程管理的思路進(jìn)行描述，變復(fù)雜流程為簡化流程。l 信息方面：利用CIMS的集成思想，將ERP與網(wǎng)絡(luò)等

15、IT最新技術(shù)相結(jié)合，變信息孤島為共享平臺。l 著重點(diǎn)：增加信息共享、擴(kuò)大信息共享范圍、縮短信息共享時延。5.1.2. 銷售到收款業(yè)務(wù)解決方案5.1.2.1. 銷售選項和價格管理l 選項設(shè)置業(yè)務(wù)控制： 信用控制： 價格管理為普通訂單的常規(guī)產(chǎn)品建立基準(zhǔn)價格庫，并為每個客戶建立各自的應(yīng)享受的折扣。基準(zhǔn)價格表編碼名稱規(guī)格單位數(shù)量下限生效日期是否作廢基準(zhǔn)價格備注5.1.2.2. 銷售業(yè)務(wù)處理流程銷售流程說明：流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)部門/崗位輸入單據(jù)作業(yè)內(nèi)容輸出單據(jù)處理方式備注01客戶傳真、郵件提供訂貨產(chǎn)品配置、數(shù)量、工藝要求、及交期信息傳真、郵件手工02業(yè)務(wù)員客戶信息資料確認(rèn)客戶基本信息客戶信息資料手工新客戶03

16、銷售內(nèi)勤客戶信息、產(chǎn)品需求根據(jù)技術(shù)要求及客戶信息進(jìn)行報價產(chǎn)品成本核算手工新客戶04銷售內(nèi)勤客戶信息、產(chǎn)品需求、產(chǎn)品成本核算根據(jù)客戶需求進(jìn)行銷售報價銷售報價單系統(tǒng)新客戶商務(wù)經(jīng)理銷售報價單商務(wù)經(jīng)理審批銷售報價單系統(tǒng)新客戶營銷總監(jiān)銷售報價單（紙質(zhì)）營銷總監(jiān)特價審批銷售報價單手工02銷售內(nèi)勤銷售報價單、客戶信息、訂貨要求根據(jù)客戶需求制定銷售合同系統(tǒng)老客戶05銷售內(nèi)勤銷售報價、客戶信息、訂貨要求根據(jù)客戶要求填制銷售訂單銷售訂單、銷售合同系統(tǒng)06銷售內(nèi)勤銷售訂單庫存滿足時根據(jù)銷售訂單通知發(fā)貨，填制銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單系統(tǒng)（1）商務(wù)經(jīng)理銷售發(fā)貨單商務(wù)經(jīng)理根據(jù)賬期、信用額度進(jìn)行審批銷售發(fā)貨單系統(tǒng)（2）07成品

17、庫管銷售發(fā)貨單銷售退貨單銷售出庫裝箱流程銷售出庫單系統(tǒng)（3）08應(yīng)收會計銷售發(fā)貨單根據(jù)銷售發(fā)貨生成銷售發(fā)票并進(jìn)行應(yīng)收立賬銷售發(fā)票系統(tǒng)09出納銀行日記賬根據(jù)所收款項錄入收款單收款單系統(tǒng)10應(yīng)收會計銷售發(fā)貨單、收款單根據(jù)銷售收款確認(rèn)來源應(yīng)收，并進(jìn)行核銷核銷單系統(tǒng)（4）（5）11售后服務(wù)崗?fù)素浬暾埜鶕?jù)客戶方退貨申請?zhí)钪其N售退貨退貨單系統(tǒng)銷售內(nèi)勤退貨單根據(jù)客戶退貨的貨物與系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)型號數(shù)量，并與客戶進(jìn)行對接退貨單系統(tǒng)商務(wù)經(jīng)理退貨單商務(wù)經(jīng)理根據(jù)售后服務(wù)崗提交的退貨申請進(jìn)行審批退貨單系統(tǒng)營銷總監(jiān)退貨單（紙質(zhì)）營銷總監(jiān)審批退貨單手工營銷總監(jiān)審批通過后，繼續(xù)執(zhí)行07紅字出庫流程補(bǔ)充說明：1 存在整單優(yōu)惠

18、情況，可在銷售發(fā)貨單中增加行為“整單優(yōu)惠”存貨，供銷售內(nèi)勤填寫優(yōu)惠金額；2 系統(tǒng)根據(jù)預(yù)先定義好的該客戶所享受的信用賬期、信用額度進(jìn)行預(yù)警提示，供商務(wù)經(jīng)理進(jìn)行發(fā)貨審批依據(jù)；3 銷售出庫表體增加“箱號”字段，用于注明產(chǎn)品所裝箱號，并設(shè)置打印格式作為裝箱單；4 收款時，存在抹零情況，需要在核銷時錄入現(xiàn)金折扣5 銷售發(fā)貨單增加“區(qū)域號”字段用于手工錄入，按照客戶進(jìn)行編號，單據(jù)打印時需顯示該字段5.1.2.3. 銷售相關(guān)報表查詢1、 訂單執(zhí)行統(tǒng)計表：體現(xiàn)訂單訂貨、發(fā)貨、開票、收款等全過程跟蹤2、 發(fā)貨統(tǒng)計表：分各種維度進(jìn)行統(tǒng)計發(fā)貨狀況，如按照分類、按業(yè)務(wù)員、按客戶、按物料分類統(tǒng)計3、 業(yè)務(wù)明細(xì)賬：體現(xiàn)客

19、戶發(fā)生的業(yè)務(wù)應(yīng)收、收款明細(xì)5.1.3. 采購到付款業(yè)務(wù)解決方案5.1.3.1. 采購選項和供應(yīng)商管理采購賬期設(shè)置 待定賬期編碼賬期內(nèi)容說明0130天付款協(xié)議以入庫單據(jù)日期為準(zhǔn)0260天付款協(xié)議以入庫單據(jù)日期為準(zhǔn)0390天付款協(xié)議以入庫單據(jù)日期為準(zhǔn)采購選項業(yè)務(wù)及權(quán)限控制：供應(yīng)商存貨價格表供應(yīng)商在簽訂合同后的供貨價格錄入系統(tǒng)5.1.3.2. 采購業(yè)務(wù)處理流程 流程說明：流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)部門/崗位輸入單據(jù)作業(yè)內(nèi)容輸出單據(jù)處理方式備注01需求部門采購計劃填制采購請購單采購請購單系統(tǒng)02結(jié)算員采購請購單確認(rèn)采購的品名型號、數(shù)量、需求日期采購請購單系統(tǒng)03結(jié)算員采購請購單根據(jù)請購單生成采購訂單采購訂單系統(tǒng)（1

20、）04結(jié)算員采購訂單與供應(yīng)商確認(rèn)品名型號、數(shù)量、價格、交期采購訂單系統(tǒng)采購經(jīng)理采購訂單采購經(jīng)理根據(jù)采購訂單審批型號、數(shù)量、價格、交期采購訂單系統(tǒng)總經(jīng)理采購訂單（紙質(zhì)）總經(jīng)理采購訂單（紙質(zhì)）手工05結(jié)算員發(fā)貨單（供應(yīng)商）根據(jù)供應(yīng)商到貨物料，核對型號、單據(jù)數(shù)量與采購訂單差異系統(tǒng)06結(jié)算員發(fā)貨單（供應(yīng)商）根據(jù)供應(yīng)商所到物料及發(fā)貨單填制采購到貨單采購到貨單系統(tǒng)07檢驗(yàn)員采購到貨單檢驗(yàn)員確認(rèn)到貨材料，根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)手工08檢驗(yàn)員采購到貨單根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果變更采購到貨單，填寫合格數(shù)、不合格數(shù)采購到貨單系統(tǒng)（2）09采購到貨單系統(tǒng)根據(jù)審批后的采購到貨單自動通知采購員、庫管員（業(yè)務(wù)通知）采購到貨單系統(tǒng)10結(jié)

21、算員采購到貨單根據(jù)檢驗(yàn)員填制的到貨單上的不合格數(shù)填制采購拒收，并通知供應(yīng)商到貨拒收單系統(tǒng)11庫管員采購到貨單根據(jù)所到物料核對型號、確認(rèn)數(shù)量并辦理入庫手續(xù)系統(tǒng)12庫管員采購到貨單根據(jù)采購到貨單填制采購入庫單確認(rèn)入庫采購入庫單系統(tǒng)13結(jié)算員采購入庫單采購結(jié)算流程結(jié)算單系統(tǒng)14應(yīng)付會計結(jié)算單根據(jù)采購結(jié)算結(jié)果進(jìn)行應(yīng)付立賬應(yīng)付單系統(tǒng)15結(jié)算員采購發(fā)票付款申請流程付款申請單（紙質(zhì)）系統(tǒng)16出納付款申請單出納根據(jù)審批通過的付款申請單進(jìn)行付款付款單系統(tǒng)應(yīng)付會計付款單、采購發(fā)票財務(wù)根據(jù)發(fā)票金額付款，并進(jìn)行核銷核銷單系統(tǒng)（3）17檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄（手工）提供型號、數(shù)量、不良品原因檢驗(yàn)記錄（手工）手工18庫管員檢驗(yàn)記

22、錄（手工）根據(jù)檢驗(yàn)提供的物料，確認(rèn)物料所屬供應(yīng)商手工19庫管員檢驗(yàn)記錄（手工）采購?fù)素浬暾埩鞒掏素浬暾垎蜗到y(tǒng)20結(jié)算員退貨申請單與供應(yīng)商協(xié)商退貨處理，供應(yīng)商同意后根據(jù)退貨申請單填制退貨單退貨單系統(tǒng)21系統(tǒng)自動發(fā)送退貨通知到庫管員（業(yè)務(wù)通知）系統(tǒng)庫管員轉(zhuǎn)12退貨出庫流程采購紅字入庫單系統(tǒng)（4）補(bǔ)充說明：1 請購生成采購訂單時，由系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商價目表進(jìn)行比價，默認(rèn)取價格最低供應(yīng)商，采購員可手動修改默認(rèn)供應(yīng)商，但修改后必須在采購訂單表頭填寫修改供應(yīng)商原因，并提交采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批；2 采購到貨單表體設(shè)置合格數(shù)、不合格數(shù)字段，由檢驗(yàn)員進(jìn)行填寫，并設(shè)置公式，不合格數(shù)等于采購數(shù)量減去合格數(shù)；3 核銷時，

23、付款金額尾差，需要在現(xiàn)金折扣中進(jìn)行扣減4 退貨出庫后，相應(yīng)需要沖抵應(yīng)付賬款，參考流程135 針對采購到貨，建議增加收發(fā)部，專門負(fù)責(zé)采購到貨的數(shù)量清點(diǎn)，并由該部門負(fù)責(zé)具體的采購到貨數(shù)量，以及與訂單數(shù)量的校對。6 采購價格分兩類，期價與固定價，固定價格維護(hù)供應(yīng)商價格，期價如銅類，在下達(dá)采購訂單時直接確定結(jié)算價格，采購開票直接根據(jù)訂單價格。7 現(xiàn)金采購機(jī)物料、低值易耗品等，不走采購業(yè)務(wù)流程，以報銷入賬方式體現(xiàn)。5.1.3.3. 采購業(yè)務(wù)相關(guān)報表查詢1、訂單執(zhí)行統(tǒng)計表:統(tǒng)計訂單的到貨、開票、入庫、付款等信息2、入庫明細(xì)表：統(tǒng)計供貨入庫日期、入庫明細(xì)3、未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表：統(tǒng)計當(dāng)月發(fā)票未到采購入庫明細(xì)及暫

24、估金額4、業(yè)務(wù)明細(xì)賬：統(tǒng)計供應(yīng)商應(yīng)付明細(xì)與已付賬款5.1.4. 委外到付款業(yè)務(wù)解決方案5.1.4.1. 委外選項業(yè)務(wù)及權(quán)限控制5.1.4.2. 委外業(yè)務(wù)處理流程委外流程說明：流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)部門/崗位輸入單據(jù)作業(yè)內(nèi)容輸出單據(jù)處理方式備注01計劃部委外計劃根據(jù)委外計劃填制委外請購單委外請購單系統(tǒng)（1）02結(jié)算員委外請購單確認(rèn)委外的品名型號、數(shù)量、需求日期系統(tǒng)03結(jié)算員委外請購單根據(jù)確認(rèn)的委外請購單下達(dá)委外訂單委外訂單系統(tǒng)04結(jié)算員委外訂單與委外商確認(rèn)委外型號、工藝要求、數(shù)量、交期等委外訂單手工（2）05庫管員委外訂單根據(jù)委外訂單用料清單進(jìn)行委外發(fā)料，并填制委外材料出庫單材料出庫單系統(tǒng)（3）06結(jié)算員

25、發(fā)貨單（供應(yīng)商）根據(jù)委外商到貨物料，核對型號、單據(jù)數(shù)量與委外訂單差異系統(tǒng)07結(jié)算員發(fā)貨單（供應(yīng)商）根據(jù)供應(yīng)商所到物料及發(fā)貨單填制委外到貨單并提交審批流到檢驗(yàn)員委外到貨單系統(tǒng)（4）（5）08檢驗(yàn)員委外到貨單檢驗(yàn)員確認(rèn)到貨材料，根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)手工09檢驗(yàn)員委外到貨單根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果變更委外到貨單，填寫合格數(shù)、不合格數(shù)委外到貨單系統(tǒng)（6）10委外到貨單系統(tǒng)根據(jù)審批后的委外到貨單自動通知檢驗(yàn)員（業(yè)務(wù)通知）委外到貨單系統(tǒng)11結(jié)算員委外到貨單根據(jù)檢驗(yàn)員填制的到貨單上的不合格數(shù)填制委外拒收，并通知委外商到貨拒收單系統(tǒng)12庫管員委外到貨單根據(jù)所到物料核對型號、確認(rèn)數(shù)量并辦理入庫手續(xù)系統(tǒng)13庫管員委外到貨單根

26、據(jù)委外到貨單填制委外入庫單確認(rèn)入庫委外入庫單系統(tǒng)庫管員委外入庫單材料出庫單根據(jù)委外商反饋的委外材料耗用進(jìn)行核銷，減少委外商材料余額委外核銷單系統(tǒng)14結(jié)算員委外入庫單根據(jù)委外商確定的價格進(jìn)行結(jié)算填制委外結(jié)算單委外結(jié)算單系統(tǒng)15應(yīng)付會計委外結(jié)算單根據(jù)委外結(jié)算單進(jìn)行應(yīng)付立賬應(yīng)付單系統(tǒng)16結(jié)算員委外發(fā)票付款申請流程付款申請單（紙質(zhì)）系統(tǒng)17出納付款申請單出納根據(jù)審批通過的付款申請單進(jìn)行付款付款單系統(tǒng)應(yīng)付會計付款單、委外發(fā)票財務(wù)根據(jù)發(fā)票金額付款，并進(jìn)行核銷核銷單系統(tǒng)補(bǔ)充說明：1 委外請購來源于三部分a、根據(jù)正常生產(chǎn)計劃所需物料計算所得委外計劃量；b、因委外商加工質(zhì)量原因造成需要重加工，這種情況不計費(fèi)；c

27、、因我方原因造成物料重加工，需計費(fèi)，并需總經(jīng)理審批通過后才可下達(dá)；2 委外重加工，因所發(fā)物料在倉庫中對應(yīng)的物料編碼為委外后的物料，因此委外訂單不能引用BOM，委外訂單類型必須為“非標(biāo)準(zhǔn)”，同時修改委外子件與母件相同；3 設(shè)置發(fā)料重量，用于填寫發(fā)料前過磅的重量；4 設(shè)置收料重量，用于填寫收料過磅的重量，同時體現(xiàn)原發(fā)料重量進(jìn)行對比，到貨單上隱藏發(fā)料重量；5 到貨發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量比原發(fā)料數(shù)量少，需要填制紅字材料出庫單進(jìn)行紅沖，同時原產(chǎn)成品入庫單數(shù)也需要紅沖，填制紅字產(chǎn)成品入庫單；6 委外到貨單表體設(shè)置合格數(shù)、不合格數(shù)字段，由檢驗(yàn)員進(jìn)行填寫，并設(shè)置公式，不合格數(shù)等于委外數(shù)量減去合格數(shù)；7 發(fā)料后委外商變更

28、的情況處理：先做紅字的委外發(fā)料單，再重新下達(dá)新的委外商訂單并進(jìn)行發(fā)料8 激光割業(yè)務(wù)處理：因激光割業(yè)務(wù)所需材料為鋼板，由xx提供并直接發(fā)到委外商倉庫，但在外加工過程中委外商的消耗與利用率無法有效控制，因此建議調(diào)整該項業(yè)務(wù)：將原材料由委外商采購，以后將此類業(yè)務(wù)作為采購處理，由供應(yīng)商直接提供報價并有財務(wù)/技術(shù)人員核價后決定是否采購5.1.4.3. 委外業(yè)務(wù)相關(guān)報表查詢1、委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計表:統(tǒng)計訂單的到貨、開票、入庫、付款等信息2、入庫明細(xì)表：統(tǒng)計供貨入庫日期、入庫明細(xì)3、未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表：統(tǒng)計當(dāng)月發(fā)票未到委外入庫明細(xì)及暫估金額4、委外材料余額表：統(tǒng)計委外商材料余額狀況5.1.5. 計劃到完工業(yè)務(wù)解

29、決方案5.1.5.1. 計劃到完工流程流程說明：流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)部門/崗位輸入單據(jù)作業(yè)內(nèi)容輸出單據(jù)處理方式備注01計劃部銷售訂單、預(yù)測訂單確認(rèn)銷售訂單需求、預(yù)測訂單錄入系統(tǒng)（1）02計劃部銷售訂單、預(yù)測訂單根據(jù)計劃需求進(jìn)行MRP計算計劃訂單（2）03計劃部計劃訂單根據(jù)計劃結(jié)果進(jìn)行修正采購數(shù)量及需求日期，并下達(dá)采購請購單采購請購單系統(tǒng)03計劃部計劃訂單根據(jù)計劃結(jié)果進(jìn)行修正委外數(shù)量及需求日期，并下達(dá)委外請購單委外請購單系統(tǒng)生產(chǎn)總監(jiān)采購請購單委外請購單根據(jù)采購請購、委外請購進(jìn)行審批確認(rèn)采購請購單委外請購單系統(tǒng)05生產(chǎn)經(jīng)理計劃訂單根據(jù)計劃結(jié)果進(jìn)行修正生產(chǎn)數(shù)量及開工日期生產(chǎn)訂單系統(tǒng)（3）06生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)訂單

30、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)生成工序加工計劃并打印生產(chǎn)訂單工序資料作為工序流轉(zhuǎn)卡生產(chǎn)訂單工序資料系統(tǒng)（4）07庫管員生產(chǎn)訂單根據(jù)生產(chǎn)訂單進(jìn)行備料發(fā)料材料出庫單系統(tǒng)08檢驗(yàn)員生產(chǎn)訂單工序資料根據(jù)工序流轉(zhuǎn)卡工序完成數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)合格數(shù)、不合格數(shù)、返工數(shù)，并出具檢驗(yàn)合格記錄單生產(chǎn)訂單工序資料（紙質(zhì)）手工09庫管員完工檢驗(yàn)單根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，確認(rèn)產(chǎn)品型號、數(shù)量辦理入庫手續(xù)產(chǎn)成品入庫單系統(tǒng)10生產(chǎn)經(jīng)理檢驗(yàn)記錄單根據(jù)檢驗(yàn)判定的需返工的訂單下達(dá)返工生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單系統(tǒng)11生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)訂單修改生產(chǎn)訂單子件對應(yīng)的返工所需要領(lǐng)用的物料作為出庫依據(jù)生產(chǎn)訂單子件系統(tǒng)轉(zhuǎn)07材料出庫流程流程補(bǔ)充說明1 預(yù)測訂單由計劃員根據(jù)日均消耗，提前期

31、，以及月消耗計劃量計算所得，并進(jìn)行錄入2 MRP運(yùn)算完畢后系統(tǒng)會生成的自制、采購、委外計劃，在MRP計劃維護(hù)程序中可以查看，并可調(diào)整數(shù)量和日期。計劃確定后，可按需分批下達(dá)生產(chǎn)訂單、采購請購、委外請購3 計劃訂單作為生產(chǎn)的總體計劃，生產(chǎn)經(jīng)理需要根據(jù)產(chǎn)能狀況分批下達(dá)生產(chǎn)訂單，并指定開工、完工日期4 生產(chǎn)訂單工序資料作為車間工序流轉(zhuǎn)卡，不進(jìn)行工序報工，因此工藝路線中的所有工序報告點(diǎn)必須未否，同時設(shè)置生產(chǎn)訂單工序資料打印格式為“生產(chǎn)訂單工序流轉(zhuǎn)卡”5.1.5.2. 生產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)報表查詢1、生產(chǎn)訂單綜合查詢:統(tǒng)計訂單的生產(chǎn)狀況、完工狀況、領(lǐng)料狀況以及領(lǐng)料差異信息5.1.6. 庫存業(yè)務(wù)解決方案5.1.6.

32、1. 庫存業(yè)務(wù)的選項設(shè)置通用設(shè)置：專用設(shè)置：可用量控制： 5.1.6.2. 庫存管理盤點(diǎn)業(yè)務(wù)為了保證企業(yè)庫存資產(chǎn)的安全和完整，做到賬實(shí)相符，企業(yè)必須對存貨進(jìn)行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數(shù)量以及造成的原因，并據(jù)以編制存貨盤點(diǎn)報告表，按規(guī)定程序，報有關(guān)部門審批。經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，調(diào)整存貨賬的實(shí)存數(shù)，使存貨的賬面記錄與庫存實(shí)物核對相符具體流程見下圖：5.1.6.3. 多計量單位管理方案xx部分物料需要進(jìn)行雙計量單位管理，比如零件的內(nèi)部管理按照只數(shù)計量，但電鍍按照重量結(jié)算，為了簡化ERP應(yīng)用復(fù)雜性以及避免將來可能出現(xiàn)的各種錯誤，建議物料增加時還是按照單計量單位

33、進(jìn)行管理，在相關(guān)的各類表單上增加重量字段用于操作員進(jìn)行維護(hù)該物料對應(yīng)的總數(shù)量的總重量5.1.7. 存貨核算業(yè)務(wù)解決方案5.1.7.1. 存貨核算的選項設(shè)置核算方式： 控制方式：5.1.7.2. 存貨核算業(yè)務(wù)流程流程說明：順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1存貨計價方式全月平均系統(tǒng)處理材料會計1、運(yùn)行暫估成本錄入，將當(dāng)月入庫但發(fā)票沒有到的記錄的暫估單價進(jìn)行批量錄入系統(tǒng)處理材料會計1、進(jìn)行正常單據(jù)記帳（先對原料倉庫進(jìn)行記賬和期末處理、再對零部件進(jìn)行記賬處理、然后是半成品倉庫，最后是成品倉庫）系統(tǒng)處理材料會計3、運(yùn)行結(jié)算成本處理，根據(jù)單到回沖的規(guī)則進(jìn)行暫估成本結(jié)算處理。系統(tǒng)處理材料會計4、

34、進(jìn)行期末處理，按照全月平均的計價方法計算出物料的出庫成本，并填寫到相應(yīng)的出庫單上系統(tǒng)處理材料會計5、產(chǎn)生財務(wù)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)材料成本和銷售成本系統(tǒng)處理材料會計 6、月末結(jié)帳，繼續(xù)處理下個會計月份的業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理注：單據(jù)記賬必須先進(jìn)行特殊單據(jù)記賬，再進(jìn)行正常單據(jù)記賬，針對辦公用品等需要記制造費(fèi)用的單據(jù)需先進(jìn)行記賬并生成憑證以獲得當(dāng)月制造費(fèi)用余額。5.1.7.3. 結(jié)算成本處理采購發(fā)票作為采購部的結(jié)算單使用，當(dāng)月入庫后即做采購發(fā)票并進(jìn)行結(jié)算，因此不存在暫估回沖業(yè)務(wù)5.1.8. 應(yīng)收應(yīng)付款業(yè)務(wù)解決方案5.1.8.1. 應(yīng)收款業(yè)務(wù)處理常規(guī)： 5.1.8.2. 轉(zhuǎn)賬沖銷業(yè)務(wù)處理流程流程說明：順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟

35、實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注1應(yīng)收沖應(yīng)收1、將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯戶或合并問題。系統(tǒng)處理2、應(yīng)收沖應(yīng)付1、用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項。系統(tǒng)通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。系統(tǒng)處理3預(yù)收沖應(yīng)收1、通過預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。系統(tǒng)處理4紅票對沖1、紅票對沖可實(shí)現(xiàn)某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單中間進(jìn)行沖抵的操作。系統(tǒng)處理5制單1、對需要制單的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進(jìn)

36、行制單操作5.1.8.3. 應(yīng)付款業(yè)務(wù)處理常規(guī)：單據(jù)審核日期依據(jù)“單據(jù)日期”。其他如圖設(shè)置。5.1.9. 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)解決方案5.1.9.1. 固定資產(chǎn)選項設(shè)置折舊信息與賬務(wù)系統(tǒng)接口：5.1.9.2. 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理流程流程說明：順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注01資產(chǎn)增加對新購入的固定資產(chǎn)進(jìn)行卡片錄入資產(chǎn)管理員02資產(chǎn)減少對當(dāng)月發(fā)生的資產(chǎn)減少的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理資產(chǎn)管理員03卡片管理包括卡片修改、卡片刪除、卡片查詢、卡片打印幾部分的操作；資產(chǎn)管理員04原值增加對當(dāng)月固定資產(chǎn)上發(fā)生配件增加等導(dǎo)致原值增加的業(yè)務(wù)進(jìn)行原值增加處理；資產(chǎn)管理員05原值減少對當(dāng)月固定資產(chǎn)原值減少的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理資產(chǎn)管理

37、員06部門轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)發(fā)生使用部門轉(zhuǎn)移，需對固定資產(chǎn)卡片修改使用部門，從而達(dá)到各類費(fèi)用準(zhǔn)確分?jǐn)偹鶎俨块T資產(chǎn)管理員07使用狀況當(dāng)固定資產(chǎn)停止使用或開始使用等，需要對固定資產(chǎn)改變使用狀態(tài)資產(chǎn)管理員08資產(chǎn)評估固定資產(chǎn)重新評估其價值后，需要進(jìn)行資產(chǎn)評估處理資產(chǎn)管理員09資產(chǎn)盤點(diǎn)1對當(dāng)月發(fā)生的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)作業(yè)進(jìn)行處理，盤點(diǎn)完成后對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤盈，盤虧操作資產(chǎn)管理員10計提折舊1系統(tǒng)自動計提各個資產(chǎn)當(dāng)期的折舊額，并將當(dāng)期的折舊額自動累加到累計折舊項目，資產(chǎn)管理員可通過折舊清單及折舊分配表查詢折舊信息資產(chǎn)管理員11生成憑證1.固定資產(chǎn)進(jìn)行計提折舊，資產(chǎn)變動等業(yè)務(wù)，需要進(jìn)行財務(wù)制單確認(rèn)資產(chǎn)管理員12月末結(jié)

38、賬1.每月計提折舊后，需要進(jìn)行月末結(jié)賬后下月才可進(jìn)行業(yè)務(wù)處理5.1.9.3. 固定資產(chǎn)相關(guān)帳表查詢資產(chǎn)會計可根據(jù)實(shí)際情況查詢資產(chǎn)統(tǒng)計表、資產(chǎn)折舊表、資產(chǎn)分析表、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備表等帳簿。5.1.10. 總賬業(yè)務(wù)處理方案憑證選項：總賬產(chǎn)品主要進(jìn)行憑證管理、賬簿處理、個人往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。 可根據(jù)需要增加、刪除或修改會計科目或選用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)科目。通過嚴(yán)密的制單控制保證填制憑證的正確性。提供資金赤字控制、支票控制、預(yù)算控制、外幣折算誤差控制以及查看科目最新余額等功能，加強(qiáng)對發(fā)生業(yè)務(wù)的及時管理和控制。制單赤字控制可控制出納科目、個人往來科目、客戶往來科目、供應(yīng)商往來科目。

39、憑證填制權(quán)限可控制到科目,憑證審核權(quán)限可控制到操作員。為出納人員提供一個集成辦公環(huán)境，加強(qiáng)對現(xiàn)金及銀行存款的管理。提供支票登記簿功能，用來登記支票的領(lǐng)用情況；并可完成銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，隨時出最新資金日報表，余額調(diào)節(jié)表以及進(jìn)行銀行對賬。自動完成匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。進(jìn)行試算平衡、對賬、結(jié)賬、生成月末工作報告以下是財務(wù)與業(yè)務(wù)一體化的模型銷售訂單請購單銷售出庫單發(fā)貨單采購訂單到貨單采購入庫單交驗(yàn)單采購發(fā)票材料出庫單產(chǎn)成品入庫單銷售發(fā)票收款單付款單總 賬應(yīng)收單應(yīng)付單形成應(yīng)收憑證收款憑證形成應(yīng)付憑證付款憑證生產(chǎn)制造存貨核算（出入庫成本核算）結(jié)算結(jié)算物流資金流核銷核銷出入庫 憑證5.1.11. 財務(wù)報表說明UFO報表可以根據(jù)用戶的要求產(chǎn)生豐富的自定義報表，通過公式定義可以從總賬、固定資產(chǎn)、庫存、銷售、采購等各個模塊取數(shù)，來建立報表的數(shù)據(jù)。根據(jù)用戶賬