1、XXXX安徽會計從業(yè)無紙化考試用友T3標準版具體模擬操作步驟2011安徽會計從業(yè)無紙化考試用友T3標準版具體模擬操作步驟2011-08-0610:53:51|分類：注冊會計師|標簽：|字號大中小訂閱用友T3標準版具體模擬操作步驟：一、初始建帳與系統(tǒng)登陸1、添加操作員并設置權限步驟：a、系統(tǒng)管理一一系統(tǒng)一一注冊一一用戶名“admin”一權限一一操作員一一添加b、帳套建立帳套名稱單位名稱一一行業(yè)性質(zhì)（新會計制度）一一全選一一完成c、權限一一權限（設置管理員與會計權限?？梢岳迷黾有薷?、選擇權限）2、啟用帳套步驟：a、系統(tǒng)管理系統(tǒng)注銷admin”b、系統(tǒng)管理一一系統(tǒng)一一注冊一一用戶名一一錄入待啟用帳

2、套管理員的操作員ID”c、帳套一一啟用3、系統(tǒng)登陸步驟：a、用友通一一用戶名一一錄入待啟用帳套管理員的操作員ID”b、帳套一一選擇待錄入帳套名稱c、會計年度2005d、處理日期2005-06-01二、帳套的期初設置1、基本信息錄入，應收賬款、預收賬款科目設置為客戶往來的；應付賬款、預付賬款科目設置為供應商往來的：2、總帳期初錄入：試算并對賬3、固定資產(chǎn)原始卡片建立：與總賬對賬4、購銷存和核算模塊的業(yè)務范圍設置：針對公司的具體情況，進行不同的設置：5、采購模塊供應商往來期初錄入：點擊對賬”按鈕，與總賬對賬6、銷售模塊客戶往來期初錄入：點擊對賬”按鈕，與總賬對賬7、庫存（核算）期初錄入：點擊記賬”

3、后，與總賬數(shù)據(jù)人為對賬三、題目操作流程1、利用總帳模塊進行操作。步驟：直接錄入憑證。借：現(xiàn)金貸：銀行存款2、利用固定資產(chǎn)模塊進行操作。步驟：a、設置一一資產(chǎn)類別添加一一增加固定資產(chǎn)類別一一打印機（注意使用年限”）b、卡片一一資產(chǎn)增加一一選擇打印機”一一確定一一錄入編號“類別編號固定資產(chǎn)名稱”類別名稱”部門名稱“增加方式”使用狀況”使用年限”開始使用日期“原值-保存c、處理一一計提本月折舊（注意：因為當月新增的固定資產(chǎn)是不計提折舊的，所以這里的折舊額僅是原始卡片10000元本期的折舊額）d、預設科目，這樣的話，在制單中自動帶出科目。1）設置一一選項一一與賬務系統(tǒng)接口，固定資產(chǎn)缺省入賬科目，設置為

4、1501（固定資產(chǎn)）；累計折舊缺省入賬科目設置為1502（累計折舊）2）設置一一增減方式一一制結購入對應入賬科目，設置為1002（銀行存款）3）設置一一部門對應折舊科目，選擇某個部門（如管理部門），對應折舊科目為5502（管理費用）e、處理一一批量制單一一制單選擇一一制單”點擊為“Y”e、制單設置下檢查科目名稱”設置購打印機借：固定資產(chǎn)貸：現(xiàn)金（或者銀行存款）計提折舊費借：累計折舊貸：管理費用（錯誤）借：管理費用貸：累計折舊f、點擊制單”一一選擇憑證類別一一保存3、利用總帳模塊進行操作。步驟：直接錄入憑證。借：應付工資貸：現(xiàn)金4、利用采購和庫存模塊核算進行操作。步驟：a、采購入庫單一一增加一一

5、錄入相關信息（單價可以不錄入）一一保存admin發(fā)表于2009-4-2621:37b、采購發(fā)票一一增加專用發(fā)票”一錄入相關信息（利用右鍵選擇并填入對應單價）一一保存復核c、采購發(fā)票一一增加運費發(fā)票”一一錄入相關信息（利用右鍵打開存貨檔案”添加運輸費用”。注意存貨屬性”選擇勞務費用”）一一保存復核d、采購結算一一手工結算一一過濾一一結算匯總表中入庫”選擇入庫明細單”一一確定結算匯總表中發(fā)票“選擇全選確定e、選擇費用分攤方式”中的按數(shù)量”一一分攤”一一結算”f、庫存中采購入庫單一一審核g、核算模塊一一核算一一正常單據(jù)記賬，選擇采購入庫單。H、科目設置：1）核算模塊一一科目設置一一存貨科目設置，1原

6、材料倉庫存貨科目為1211（原材料）2）核算模塊一一科目設置一一存貨對方科目設置，采購入庫收發(fā)類別存貨對方科目為1201（物資采購），暫估科目為1201（物資采購）3）核算模塊一一科目設置一一供應商往來科目設置，基本科目設置中（如果對于設置的科目有具體的要求，則可以到控制科目設置或者產(chǎn)品科目設置中設置）I、制單：1）核算模塊一一憑證一一購銷單據(jù)制單一一選擇米購入庫單（報銷記賬）確認未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄一一點擊確定”一一B動生成憑證借：原材料貸：物資采購2）核算模塊憑證供應商往來制單發(fā)票制單一一確認一一采購發(fā)票制單中選擇這兩張發(fā)票后一一點擊制單”（這樣生成兩張憑證，也可以點擊合并，這

7、樣生成一張憑證）借：物資采購應交稅金一一應交增值稅一一進項稅額貸：應付賬款一一海淀木材城應付賬款一一長江運輸公司引申：從這個業(yè)務可以看出，在軟件中，對于一個完整的采購業(yè)務，是要生成兩張憑證的，并且走了物資采購”這個中間科目。但在實際業(yè)務中，用戶是希望生成一張憑證，不走中間科目，即借：原材料應交稅金一一應交增值稅一一進項稅額貸：應付賬款（銀行存款）對于這樣的需求怎么滿足呢？核算模塊一一憑證一一購銷單據(jù)制單一一選擇一一采購入庫單（報銷記賬），點擊確定”，這樣在菜單欄后面有一小段文字，表示按照結算單制單，打上這個選項后，自動生成用戶想要的的憑證樣式，這樣也不需要供應商往來制單中的發(fā)票制單了。b、采購

8、發(fā)票一一增加專用發(fā)票”一錄入相關信息（利用右鍵選擇并填入對應單價）一一保存復核c、采購發(fā)票一一增加運費發(fā)票”一一錄入相關信息（利用右鍵打開存貨檔案”添加運輸費用”。注意存貨屬性”選擇勞務費用”）一一保存復核d、采購結算一一手工結算一一過濾一一結算匯總表中入庫”選擇入庫明細單”一一確定結算匯總表中發(fā)票“選擇全選確定e、選擇費用分攤方式”中的按數(shù)量”一一分攤_結算”f、庫存中采購入庫單一一審核g、核算模塊一一核算一一正常單據(jù)記賬，選擇采購入庫單。H、科目設置：1）核算模塊一一科目設置一一存貨科目設置，1原材料倉庫存貨科目為1211（原材料）2）核算模塊一一科目設置一一存貨對方科目設置，采購入庫收發(fā)

9、類別存貨對方科目為1201（物資采購），暫估科目為1201（物資采購）3）核算模塊一一科目設置一一供應商往來科目設置，基本科目設置中（如果對于設置的科目有具體的要求，則可以到控制科目設置或者產(chǎn)品科目設置中設置）I、制單：1）核算模塊一一憑證一一購銷單據(jù)制單一一選擇米購入庫單（報銷記賬）確認未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄一一點擊確定”一一S動生成憑證借：原材料貸：物資采購2）核算模塊憑證供應商往來制單發(fā)票制單一一確認一一采購發(fā)票制單中選擇這兩張發(fā)票后一一點擊制單”（這樣生成兩張憑證，也可以點擊合并，這樣生成一張憑證）借：物資采購應交稅金一一應交增值稅一一進項稅額貸：應付賬款一一海淀木材城應付賬

10、款一一長江運輸公司引申：從這個業(yè)務可以看出，在軟件中，對于一個完整的采購業(yè)務，是要生成兩張憑證的，并且走了物資采購”這個中間科目。但在實際業(yè)務中，用戶是希望生成一張憑證，不走中間科目，即借：原材料應交稅金一一應交增值稅一一進項稅額貸：應付賬款（銀行存款）對于這樣的需求怎么滿足呢？核算模塊一一憑證一一購銷單據(jù)制單一一選擇一一采購入庫單（報銷記賬），點擊確定”，這樣在菜單欄后面有一小段文字，表示按照結算單制單，打上這個選項后，自動生成用戶想要的的憑證樣式，這樣也不需要供應商往來制單中的發(fā)票制單了。5、利用采購模塊和核算模塊進行操作。步驟：a、采購訂單增加錄入相關信息保存審核b、采購入庫單一一增加一

11、一選單”一一采購訂單”一一錄入日期一一“過濾”一一選擇并確認保存復核（沒有復核）c、采購發(fā)票一一增加普通發(fā)票”一一選單”一一采購訂單”一一錄入日期一一“過濾”一-選擇并確認（注意發(fā)票號碼錄入）一一保存一一結算一一現(xiàn)付一一（一定還要點一下復核按鈕）錄入相關內(nèi)容完成d、核算模塊一一核算一一正常單據(jù)記賬，選擇采購入庫單。e、科目設置：1）核算模塊一一科目設置一一存貨科目設置，2庫存商品倉庫存貨科目為1243（庫存商品）2）核算模塊一一科目設置一一供應商往來科目設置，結算方式科目設置中設置現(xiàn)金結算方式科目為1001（現(xiàn)金）（結算方式基礎設置收付結算中設置的）f、制單：1）核算模塊一一憑證一一購銷單據(jù)制

12、單一一選擇一一采購入庫單（報銷記賬）一一確認一一未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄一一點擊確定一一B動生成憑證借：庫存商品貸：物資采購3）核算模塊一一憑證一一供應商往來制單現(xiàn)結制單確認米購發(fā)票制單中選擇這張付款單一一點擊制單”借：物資采購貸：現(xiàn)金當然，也可以按照4題中引申部分的方法，通過那個選項的的選擇，生成憑證為借：庫存商品貸：現(xiàn)金注銷后，選擇操作日期”為“20050605”，再進入系統(tǒng)。6、利用采購模塊和核算模塊進行操作。步驟：a、供應商往來一一付款結算一一選擇供應商一一增加一一錄入相關信息（金額部分與原發(fā)票金額保持一致）（結算方式選擇轉賬支票”）一一保存一一核銷一一選擇一一填寫茶次結算數(shù)”

13、一一保存b、查詢核銷情況利用供應商往來帳表中的表單進行查詢c、采購發(fā)票一一選擇采購運費發(fā)票”一一棄復“一一現(xiàn)付”一一錄入相關內(nèi)容一一復核”c、不用修改原來的發(fā)票的付款方式，在供應商往來中一一付款結算一一選擇供應商一一增加一一錄入相關信息（金額部分與原發(fā)票金額保持一致）（結算方式選擇現(xiàn)金結算”）一一保存一一核銷一一選擇一一填寫本次結算數(shù)”一保存d、和算模塊一一憑證一一供應商往來制單一一核銷制單一一確定，選擇兩條記錄，制單，自動生成憑證借：應付賬款一一海淀木材城借：應付賬款一一長江運輸公司貸：銀行存款貸：現(xiàn)金生成憑證界面都要點擊保存”按鈕。7、利用采購模塊和核算模塊進行操作。步驟：a、基礎設置一一

14、收付結算一一付款條件一一錄入（信用天數(shù)30,優(yōu)惠天數(shù)中錄入1020,優(yōu)惠率中錄入21。利用回車換行后保存）b、采購業(yè)務范圍設置一一應付參數(shù)一一點選現(xiàn)金折扣是否顯示-確定c、采購發(fā)票一一增加專用發(fā)票”一一錄入相關信息（注意付款條件）一一保存d、采購入庫單一一增加一一選單”一一采購發(fā)票”一一錄入日期一一“過濾”一一選擇并確認一一修改數(shù)量”e、采購結算一一手工結算一一過濾一一結算匯總表中入庫”選擇一一確定結算匯總表中發(fā)票”選擇一一確定f、填寫非合理損耗”-錄入非合理損耗數(shù)量2個，非合理損耗金額30,非合理損耗類型（在基礎設置一一購銷存中定義。錄入類型便于核算模塊預置科目），進項稅額轉出金額5.1(2

15、*15*0.17)結算”g、采購發(fā)票一一選擇專用發(fā)票”-復核h、核算模塊一一核算一一正常單據(jù)記賬，選擇采購入庫單。i、在核算模塊，科目設置中設置邪合理損耗科目為191101（待處理財產(chǎn)損益一一待處理流動資產(chǎn)損益）j、核算模塊一一憑證一一購銷單據(jù)制單一一采購入庫單（核銷記賬），確認后，一定要把4題中我們提到的那個選項打上k、注銷一一選擇操作日期”一一“2005）615”-進入系統(tǒng)I、供應商往來一一付款結算一一選擇供應商一一增加一一錄入相關信息（金額為351*0.98=343.98）,選擇結算方式，一一保存一一核銷一一選擇一一系統(tǒng)自動計算可享受折扣”為7.02,在本次折扣”手工錄入7.02,系統(tǒng)自

16、動計算出本次結算數(shù)”一-保存m、在核算模塊一一憑證一一供應商往來制單核銷制單確認，選擇該記錄，制單引申：由于財務費用”科目為非用類科目，其發(fā)生一般都在借方，并且咱們的損益表取數(shù)公式是fs（5503，月,借”年）取該科目的借方發(fā)生數(shù)，像這樣憑證上的貸方數(shù)7.02,如果按照系統(tǒng)默認的報表公式是去不出來的。解決：在這張憑證保存之前，在財務費用這條分錄上借方錄入-7.02后，再保存。8、利用采購模塊和核算模塊進行操作。步驟：a、注銷一一選擇操作日期”一一“2005一0605”進入系統(tǒng)b、米購入庫單增加錄入相關信息保存一一生成一一選擇一一錄入起始發(fā)票號”發(fā)票類型（普通發(fā)票）“稅率”（廢舊物資稅率10%）

17、c、采購發(fā)票一一選擇采購普通發(fā)票”-現(xiàn)付復核結算d、核算模塊一一核算一一正常單據(jù)記賬，選擇采購入庫單。E、制單：1）核算模塊一一憑證一一購銷單據(jù)制單一一選擇米購入庫單（報銷記賬）確認未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄一一點擊確定”一一g動生成憑證借：原材料應交稅金一一應繳增值稅一一進行稅額貸：物資采購1)核算模塊一一憑證一一供應商往來制單一一現(xiàn)結制單一一確認一一采購發(fā)票制單中選擇這張付款單一一點擊制單”借：物資采購貸：現(xiàn)金當然，也可以按照4題中引申部分的方法，通過那個選項的的選擇，生成憑證為借：原材料應交稅金一一應交增值稅一一進項稅額貸：現(xiàn)金說明：出這道題的目的一是說明收購廢舊物資可抵扣10%的

18、稅額，二是要說明咱們軟件雖然沒有專門的收購廢舊物資的單據(jù)，但可以通過普通發(fā)票，把其發(fā)票的稅率修改為10%來實現(xiàn)。更主要的目的是希望通過這道題與第4題的對比，理解采購普通發(fā)票和采購專用發(fā)票的區(qū)別：區(qū)別：取的發(fā)票：按照稅法規(guī)定，只有取的增值稅專用發(fā)票時，才能確認進項稅額。所以對于一般納稅人而言，如果取得了一張普通發(fā)票，是不能確認進項稅額的，只能全部作為成本。而對于小規(guī)模納稅人，它本身就沒有確認進項稅額之分，所以他取得專用發(fā)票還是普通發(fā)票沒有區(qū)別。在采購時，如果收到的是專用發(fā)票，則單價（金額）肯定是不含稅的（該不含稅價為成本），由不含稅價*稅率計算出進項稅額，成本加上進項稅額為應付賬款；如果收到普通

19、發(fā)票，由于不確認進項稅額，全部的金額都確認為成本，不存在計算進項稅額的問題。但對于運費發(fā)票、收購廢舊物資和農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票的計算方法稍有不同，是支付的全部金額*稅率確認為稅金，剩余的金額確認為成本。9、利用采購模塊和核算模塊進行操作。步驟：a、采購入庫單一一增加一一采購入庫單（紅字）”一錄入相關信息（數(shù)量為負）一一保存一一生成一一選擇一一錄入起始發(fā)票號”發(fā)票類型“稅率”（專用發(fā)票17%）b、采購發(fā)票一一選擇采購專用發(fā)票（紅字）”一-復核c、供應商往來紅票對沖過濾手工一一錄入對沖金額”（金額為正，為紅字發(fā)票的金額）d、采購結算一一手工結算一一過濾一一結算匯總表中入庫”選擇一一確定結算匯總表中發(fā)票”選

20、擇一一確定e、完成結算f、核算模塊一一核算一一正常單據(jù)記賬，選擇采購入庫單。G、購銷單據(jù)制單采購入庫單（核銷制單），自動生成憑證h、供應商往來制單中一一發(fā)票制單，自動生成憑證引申：1）紅票對沖是不用生成憑證的，比如一張藍字發(fā)票1000元，總賬中記錄貸方1000元，一張紅字發(fā)票-400元，總賬中記錄貸方-400元,總賬系統(tǒng)會自動算出余額為貸方600元。2）紅票對沖的作用：如上例，采購模塊中兩張發(fā)票，一張是1000元，一張是-400元。我們知道應付供應商600元，當我們填制一張600元的付款單時，卻不知和哪張發(fā)票核銷。經(jīng)過紅票對沖后，再點核銷時，系統(tǒng)自動只顯示一賬發(fā)票，并且核銷金額為600元。1）

21、紅票對沖可以和本供應商的任何一賬沒有付款的藍字發(fā)票對沖，不一定非的是該退貨業(yè)務對應的采購發(fā)票。這里的紅沖更多是金額上的沖銷。10、利用采購模塊和核算模塊進行操作。步驟：a、供應商往來一一付款結算一一選擇供應商一一增加一一錄入相關信息（金額部分錄入1000）保存b、方法一：繼續(xù)點擊核銷一一選擇一一填寫本次結算數(shù)”（金額部分參照票面余額錄入（為期初的1170減去紅票對沖的315.9,余額為854.1）保存一一剩余款項自動記入預付合計”核算模塊供應商往來制單核銷制單方法二：繼續(xù)點擊預付一一款項自動記入預付合計”核算模塊供應商往來制單一一核銷制單（預付相當于提前核銷）借：預付賬款1000貸：銀行存款1

22、000供應商往來預付沖應付預付款企業(yè)名稱過濾應付款企業(yè)名稱一一過濾一一錄入轉帳總金額”（參照應付款的余額部分）一一確認核算模塊一一供應商往來制單一一轉賬制單借：應付賬款854.1借：預付賬款-854.111、利用庫存模塊進行操作。步驟：a、材料出庫單一一增加一一錄入相關信息（數(shù)量、金額部分不作錄入）一一保存一一審核b、和算模塊正常單據(jù)記賬。（記賬完后，會反填材料出庫單上的單價，這個單價是系統(tǒng)根據(jù)倉庫的計價方式自動計算的，如果倉庫選擇的是全月平均法”，則只能經(jīng)過期末處理后，才能計算出全月的平均單價，并回寫單據(jù)，才能生成憑證。）c、核算模塊進行科目設置。設置存貨對方科目中收發(fā)類別選擇原料出庫”，對

23、方科目為410101（生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本）d、購銷單據(jù)制單制中，選擇材料出庫單，生成憑證借：生產(chǎn)成本一一基本生產(chǎn)成本貸：原材料注銷后，選擇操作日期”為“20050610”，再進入系統(tǒng)。12、利用庫存模塊進行操作。步驟：a、產(chǎn)成品入庫單一一增加（只錄入數(shù)量）錄入相關信息保存審核b、核算模塊一一核算一一產(chǎn)成品成本分配一一查詢錄入金額2400元，分配，自動回寫產(chǎn)成品入庫單單價為800元。C、核算模塊正常單據(jù)記賬D、核算模塊進行科目設置。設置存貨對方科目中收發(fā)類別選擇產(chǎn)成品入庫”，對方科目為410101（生產(chǎn)成本一一基本生產(chǎn)成本）d、購銷單據(jù)制單制中，選擇材料出庫單，生成憑證借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本

24、基本生產(chǎn)成本13、利用銷售模塊進行操作。步驟：（兩種方法）a、方法一：1）客戶往來一一收款結算一一選擇客戶一一增加一一錄入結算方式”金額”（金額部分錄入10000）保存一一核銷一一選擇一一填寫本次結算數(shù)”（金額部分參照票面余額錄入）一一保存一一剩余款項自動記入預收合計”2）核算模塊一一憑證一一客戶往來制單中，核銷制單確定借：銀行存款10000貸：應收賬款7605預收賬款2395方法二：繼續(xù)點擊預收款項自動記入預收合計”核算模塊一一客戶往來制單一一核銷制單一一自動生成憑證借：銀行存款10000貸：預收賬款10000客戶往來預收沖應收預收款企業(yè)名稱過濾應收款企業(yè)名稱過濾錄入轉帳總金額”（參照應收款

25、的余額部分）一一確認核算模塊一一客戶往來制單一一轉賬制單一一自動生成憑證貸：預收賬款-7605貸：應收賬款7605b、核算模塊客戶往來制單核銷制單一一自動生成憑證c、核算模塊一一客戶往來制單一一應收單據(jù)制單一一自動生成憑證14、利用銷售和庫存模塊進行操作。步驟：a、基礎設置一一收付結算一一開戶銀行一一錄入（利用回車換行后保存）b、基礎設置一一購銷存一一費用項目一一錄入（利用回車換行后保存）c、發(fā)貨單一一增加一一錄入相關信息（單價部分可不作錄入）保存審核d、銷售發(fā)票一一增加一一專用發(fā)票”一一選單”一一發(fā)貨單”一一選擇“客戶”一一顯示”選擇確認錄入相關信息（不含稅單價部分錄入1000,有折率”項的

26、按提供折率錄入。此處客戶信息如必須包含開戶行”帳號稅號”，可利用右鍵在客戶檔案”中添力口）保存復核e、繼續(xù)點擊代墊一一增加一一選擇費用項目錄入金額保存審核f、客戶往來預收沖應收預收款企業(yè)名稱過濾應收款企業(yè)名稱過濾一一錄入轉帳總金額”（參照預收款的余額部分）一一確認g、庫存一一其它出庫單一一新增一一錄入相關信息（數(shù)量、金額部分不作錄入）一一保存一一審核h、庫存一一銷售出庫單一一生成一一選擇客戶刷新保存審核（該步驟是假定選中的了庫存模塊的業(yè)務范圍設置中的庫存模塊生成銷售出庫單，如果在銷售模塊的業(yè)務范圍設置中設置銷售模塊生成銷售出庫單的話，則這一步，到庫存模塊選擇銷售出庫單，末張，直接審核即可）i、

27、核算模塊一一正常單據(jù)記帳一一選擇單據(jù)（銷售出庫單和其他出庫單）一一記帳j、核算模塊客戶往來制單發(fā)票制單一一自動生成憑證借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入應交稅金一一應交增值稅一一銷項稅額k、核算模塊一一客戶往來制單一一應收單據(jù)制單一一自動生成憑證借：其他應收款貸：現(xiàn)金1、購銷單據(jù)制單一一銷售出庫單一一自動生成憑證借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品m、核算模塊一一客戶往來制單一一轉帳制單一一自動生成憑證貸：預收賬款-2395貸：應收賬款2395n、購銷單據(jù)制單一一其它出庫單一一自動生成憑證借：營業(yè)費用貸：庫存商品引申：這是銷售業(yè)務的一般流程，但實際業(yè)務過程中業(yè)務是多種多樣的。比如有些企業(yè)，本月只有發(fā)貨，但并

28、沒有開發(fā)票，沒有開發(fā)票的話，就不能確認銷售收入，根據(jù)收入與費用配比原則”，本期的銷售成本也不能確認，但銷售發(fā)貨單審核后，就會生成銷售出庫單。對于這樣的問題，、如何處理呢？一是單據(jù)正常單據(jù)記賬的時候，把包含未開發(fā)票的銷售出庫單”這個選項取消，這樣的話，沒開發(fā)票，其出庫單也不會記賬，當然也不會產(chǎn)生憑證。二是在核算模塊業(yè)務范圍設置中，銷售成本核算方式選擇銷售發(fā)票”，這樣的話，銷售發(fā)票友兩個功能，一是正常的發(fā)票，在客戶往來制單中確認應收賬款和銷售收入，另外，該校收發(fā)票還擔當銷售出庫單的功能，在正常單據(jù)記賬中，顯示的是銷售發(fā)票，按照銷售發(fā)票上的數(shù)量和倉庫計價方式確定出庫成本，在購銷單據(jù)制單中，選擇的也是

29、銷售發(fā)票。15、利用銷售模塊進行操作。步驟：a、發(fā)貨單一一增加一一錄入相關信息（單價部分可不作錄入）保存審核b、銷售發(fā)票一一增加一一專用發(fā)票”一一選單”一一發(fā)貨單”一一選擇“客戶”一一顯示”選擇確認錄入相關信息（報價部分錄入500,折率”項錄入90。此處客戶信息如必須包含開戶行“帳號“稅號”，可利用右鍵在客戶檔案”中添加）一一保存一一復核c、繼續(xù)點擊待墊（支出也可以）一一增加一一選擇費用項目錄入金額（300）保存審核d、繼續(xù)點擊支出一一增加一一選擇費用項目錄入金額（200）保存e、庫存一一銷售出庫單一一生成一一選擇客戶刷新保存審核f、正常單據(jù)記賬g、核算模塊客戶往來制單發(fā)票制單一一自動生成憑證

30、f、購銷單據(jù)制單一一銷售出庫單一一自動生成憑證h、核算模塊一一客戶往來制單一一應收單據(jù)制單一一自動生成憑證，對應的是代墊業(yè)務。I、對于支出單，一定是到總賬中填制憑證。借：營業(yè)費用貸：現(xiàn)金注銷后，選擇操作日期”為“20050630”，再進入系統(tǒng)。16、用采購和庫存、核算模塊進行操作。步驟：a、采購中采購入庫單增加錄入相關信息保存b、庫存中米購入庫單選擇審核c、核算中核算一一暫估入庫成本錄入一一選擇相關信息（檢庫”和包括已有暫估金額的單據(jù)”必須選擇）確定錄入單價”（120）保存d、核算一一正常單據(jù)記帳一一選擇相關信息（檢庫”和單據(jù)類型”必須選擇）一一確定一一選擇相關單據(jù)（2005630的采購入庫單）一一記帳e、購銷單據(jù)制單一一采購入庫單（暫估計賬），制單借：原材料720貸：物資采購720核算模塊一旦結賬后（即進入7月份），因為我們在核算模塊的業(yè)務范圍設置，暫估方式選擇的是月初回沖，在核算模塊的賬表中，查詢明細賬7.1就會產(chǎn)生一條紅字記錄。F、對于該紅字記錄，要在購銷單據(jù)制單中，選擇紅字回沖單制單。生成憑證。借：原材料-720貸：物資采購-720引申：1、7月份發(fā)票來的時候如何處理生成發(fā)票一一復核一一結算一一核算中暫估入庫成本處理，選擇暫估按鈕（相當于記賬），這時再像4題的制單（購銷單據(jù)制單中選擇采購入庫單（藍字報銷）來生成憑證。2、涉及到的問題從上面的記錄看，就該存貨而言，7.1