1、PAGE9 / NUMPAGES11制度名稱總經(jīng)理工作細則制度文件編號 本制度共8頁編寫部門：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門：江西鎢業(yè)集團有限公司總經(jīng)理工作細則第一章 總 則為健全和規(guī)范江西鎢業(yè)集團有限公司(以下簡稱“公司”)總經(jīng)理經(jīng)營班子的工作、議事和決策程序，提高總經(jīng)理及公司總經(jīng)理經(jīng)營班子的工作效率和科學(xué)決策水平，保證公司日常經(jīng)營、治理與改革工作的順利進行，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和本公司公司章程、董事會議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，制定本工作細則。第二章 總經(jīng)理職權(quán)依照本公司公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司總經(jīng)理對公司董事會負(fù)責(zé)，要緊行使下列職權(quán)：組織實施董事會有關(guān)決議，并向董事會

2、報告工作；負(fù)責(zé)擬定公司年度經(jīng)營打算和投資方案，報公司董事會審批后負(fù)責(zé)組織實施；負(fù)責(zé)擬定公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案，報公司董事會審批后負(fù)責(zé)組織實施；負(fù)責(zé)擬定公司年度銀行信貸打算、資產(chǎn)抵押和擔(dān)保事項，報公司董事會審批后負(fù)責(zé)組織實施；組織擬訂公司的差不多治理制度，報公司董事會審批；組織擬訂公司內(nèi)部治理機構(gòu)設(shè)置方案，報公司董事會審批；提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財務(wù)部總經(jīng)理；聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的治理人員，決定公司職工的聘用和解聘；負(fù)責(zé)擬定公司職工的工資、獎金、福利、獎懲等制度，報公司董事會審批后負(fù)責(zé)組織實施；召集、主持公司總經(jīng)理辦公會；主持并全面負(fù)責(zé)公司的

3、日常經(jīng)營治理工作；依照國家有關(guān)法律、公司章程的有關(guān)規(guī)定，在董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營治理事項；負(fù)責(zé)制訂公司日常治理經(jīng)營的具體規(guī)章；提議召開董事會臨時會議；公司董事會或法定代表人授予的其它職權(quán)。第三章 總經(jīng)理經(jīng)營班子成員組成及分工公司總經(jīng)理經(jīng)營班子成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等組成。公司總經(jīng)理經(jīng)營班子的分工原則為：總經(jīng)理對公司董事會負(fù)責(zé)，主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營治理的全面工作；總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理依照各自的分工分管有關(guān)部門和下屬子公司；明確各自的分管職責(zé)，既有分工，也有合作；分工職責(zé)的確定及調(diào)整以公司總經(jīng)理簽發(fā)的公司相關(guān)文件為準(zhǔn)，報公司董事會備案?？偨?jīng)理辦公會第一節(jié) 總

4、經(jīng)理辦公會會議公司總經(jīng)理辦公會成員由公司總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)營班子成員組成。以上成員為總經(jīng)理辦公會成員（以下簡稱“辦公會成員”）。各部門負(fù)責(zé)人在總經(jīng)理同意的情況下，能夠列席會議（以下簡稱“列席成員”）。 公司總經(jīng)理辦公會設(shè)會議記錄員一名，由總經(jīng)理指定?？偨?jīng)理辦公會的召集及通知：公司總經(jīng)理辦公會每月至少召開一次，應(yīng)于會議召開前一日以書面或電話、電子郵件等方式通知總經(jīng)理辦公會議成員，專門情況下，能夠在最短的時刻內(nèi)通知召開會議?？偨?jīng)理辦公會的通知包括以下內(nèi)容：會議日期、地點；事由及議題；應(yīng)出席會議及列席會議的人員；發(fā)出通知的日期?？偨?jīng)理辦公會議題由公司總經(jīng)理決定，會議通知由公司總經(jīng)理辦公室擬定，提請總經(jīng)理批

5、準(zhǔn)后由公司總經(jīng)理辦公室分送總經(jīng)理辦公會議成員及列席成員?？偨?jīng)理辦公會由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集并主持。如總經(jīng)理因?qū)ｉT緣故不能履行職責(zé)的，由總經(jīng)理指定副總經(jīng)理代為履行上述職責(zé)?？偨?jīng)理辦公會成員及列席成員應(yīng)按會議通知的要求，由本人準(zhǔn)時出席會議。如因故不能出席的辦公會會議成員，應(yīng)向公司總經(jīng)理辦公室請假并在會議紀(jì)要上記錄?？偨?jīng)理辦公會文件依照會議討論的議題，由相關(guān)負(fù)責(zé)的部門制作，會議文件應(yīng)于會議召開前送達參加會議的有關(guān)人員。出席總經(jīng)理辦公會的人員應(yīng)妥善保管會議文件，專門情況下會議結(jié)束時可由公司有關(guān)部門單位收回會議文件，在會議有關(guān)內(nèi)容對外正式披露前，參加會議的總經(jīng)理辦公會成員和列席人員對會議文件和會議審議的全部內(nèi)

6、容負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。第二節(jié) 總經(jīng)理辦公會議事程序 總經(jīng)理辦公會對公司日常經(jīng)營治理的重大事項實行集體討論，統(tǒng)一決策的議事機制，并依照責(zé)任及分工，對辦公會所決策的事項承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 總經(jīng)理辦公會召開時，首先由總經(jīng)理或會議主持人宣布會議議程，并依照會議議程主持議事?？偨?jīng)理或會議主持人有權(quán)決定每一議題的議事時刻，是否停止討論、是否進行下一議題等?？偨?jīng)理或會議主持人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真主持會議，充分聽取到會的總經(jīng)理辦公會成員的意見，操縱會議進程、節(jié)約時刻，提高議事的效率和決策的科學(xué)性?？偨?jīng)理辦公會依照會議議程，能夠召集與會議議題有關(guān)的其他人員到會介紹有關(guān)情況或聽取有關(guān)意見。列席的人員不介入議事，不得阻礙會議進程

7、、會議審議和決策。出席會議的總經(jīng)理辦公會成員在審議和決定相關(guān)事項或議案時，應(yīng)本著對公司認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對所議事項充分表達意見和建議，并對其本人的表態(tài)承擔(dān)責(zé)任。第三節(jié) 總經(jīng)理辦公會會議記錄總經(jīng)理辦公會會議應(yīng)當(dāng)有書面記錄，由記錄員負(fù)責(zé)。會議記錄應(yīng)在當(dāng)日或次日交辦公會成員批閱并簽字，并作為公司重要文件交公司總經(jīng)理辦公室按照公司重要檔案保存。出席會議的總經(jīng)理辦公會成員，有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言作出講明性記載。公司總經(jīng)理辦公會會議記錄，在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年?？偨?jīng)理辦公會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二）出席總經(jīng)理辦公會的成員姓名、列席人員和記

8、錄人員姓名； (三)會議議程；（四）出席會議人員的發(fā)言要點；（五）會議審議事項或議案的結(jié)果；（六）其他應(yīng)當(dāng)在會議記錄中講明和記載的事項。第四節(jié) 總經(jīng)理辦公會的報告制度公司總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會，應(yīng)當(dāng)就公司日常生產(chǎn)經(jīng)營治理中的重大決定和重大事項向公司董事會和監(jiān)事會定期或不定期提出相關(guān)報告，并對報告的真實性承擔(dān)責(zé)任。定期報告和不定期報告：定期報告為公司編制中期報告和年度報告時，公司總經(jīng)理經(jīng)營班子應(yīng)向公司董事會、監(jiān)事會提交中期和年度的公司業(yè)務(wù)工作報告、年度財務(wù)預(yù)算、決算報告、提取資產(chǎn)減值預(yù)備和資產(chǎn)報損報告、年度公司銀行信貸打算等公司中期和年度經(jīng)營報告。不定期報告包括：公司年度打算和預(yù)算內(nèi)實施的或預(yù)備實

9、施的資產(chǎn)重組、投資項目和技改項目等公司重大事項報告。依照公司經(jīng)營活動的實際情況，需要增加的公司年度打算和預(yù)算外的資產(chǎn)重組、投資項目和技改項目等公司重大事項的專項報告。重大合同的簽訂和執(zhí)行、生產(chǎn)經(jīng)營情況以及盈虧情況等公司重大事項報告。在公司董事會審議通過公司總經(jīng)理的定期和不定期報告后如需提交公司股東會審議的，總經(jīng)理應(yīng)依照公司董事會的授權(quán)和托付向公司股東會提出有關(guān)報告?？偨?jīng)理工作程序生產(chǎn)經(jīng)營決策程序：（一）總經(jīng)理組織擬訂公司的年度經(jīng)營目標(biāo)、全面預(yù)算治理指標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營打算，報董事會審批?？偨?jīng)理組織實施董事會決議，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營治理工作。（二）總經(jīng)理每年至少在半年和一年分二次向董事會定期匯報公司的

10、生產(chǎn)經(jīng)營情況，如生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生重大事項，應(yīng)及時向董事會匯報。（三）在董事會或董事長的授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司簽署日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中的合同等法律文件，并將執(zhí)行情況定期通報董事長或董事會。投資決策程序：總經(jīng)理依照董事會的托付，負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)職能部門參與擬訂公司中長期進展規(guī)劃和年度投資打算，制訂公司年度技改項目和設(shè)備大修打算，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議審批后，提交公司年度董事會審批，并組織落實和實施。依照生產(chǎn)經(jīng)營活動的實際情況，需要增加預(yù)算外投資項目時，總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)職能部門擬定詳盡的專項報告，提交董事會審批，并依照董事會決議組織落實和實施。人事任免程序：公司所屬各職能部室、各業(yè)務(wù)部室和下屬各級公司的人事

11、安排，按照公司人事治理方法的程序提出人事任免方案，報請公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后，由公司人事部依照有關(guān)程序和規(guī)定辦理聘任或解聘手續(xù)并組織考核工作。銀行信貸、資產(chǎn)抵押及擔(dān)保的決策程序。由總經(jīng)理依照年度生產(chǎn)經(jīng)營打算，組織公司有關(guān)部門制訂年度銀行信貸打算，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后，按照程序上報公司董事會批準(zhǔn)。在董事會審批的年度信貸額度內(nèi)，由公司總經(jīng)理授權(quán)財務(wù)部按有關(guān)規(guī)定程序?qū)嵤??？偨?jīng)理在董事會或董事長批準(zhǔn)的年度銀行信貸打算額度內(nèi)，總經(jīng)理按照有關(guān)規(guī)定和程序簽署有關(guān)法律文件并辦理手續(xù)。公司應(yīng)嚴(yán)格遵守資金使用的內(nèi)部操縱制度，嚴(yán)格操縱資金風(fēng)險。公司董事會授權(quán)董事長在董事會閉會期間簽署經(jīng)董事會審定的年度銀行信貸打

12、算額度內(nèi)的擔(dān)保合同?？偨?jīng)理辦公會成員及公司其他部門、下屬控股子公司不得以公司名義在未經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)的情況下對外擔(dān)保，含公司對投資子公司的擔(dān)保活動。依照公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的實際情況，需要增加預(yù)算外的銀行信貸、資產(chǎn)抵押及擔(dān)保項目時，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)向董事會提交詳盡的專項報告，經(jīng)董事會審批后組織實施。重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)的決策程序總經(jīng)理在公司董事會或董事長董事會批準(zhǔn)授權(quán)范圍內(nèi)，簽署有關(guān)貿(mào)易合同。超過公司總經(jīng)理辦公會的權(quán)限時，應(yīng)由公司總經(jīng)理上報公司董事長或董事會審批后簽署。公司總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會在審批重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)授權(quán)時，應(yīng)征求有關(guān)方面的意見。第六章 附則公司總經(jīng)理及總經(jīng)理經(jīng)營班子應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，