1、專項(xiàng)工程管理方法第一章總則第一條為合理運(yùn)用并充分發(fā)揮專項(xiàng)資金在企業(yè)平安生產(chǎn)、正常運(yùn)營及可持續(xù)發(fā)展中的作用，保證專項(xiàng)資金合理、平安、高效運(yùn)行，提高投資收益、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，特制定本方法。 其次條專項(xiàng)資金的來源包括平安生產(chǎn)費(fèi)用、折舊費(fèi)、大修理費(fèi)、科技資金、財(cái)政補(bǔ)貼、國撥資金及公司其他自籌資金，其中平安生產(chǎn)費(fèi)用、科技資金、財(cái)政補(bǔ)貼及國撥資金按有關(guān)規(guī)定實(shí)行專款專用，其他資金主要用于專項(xiàng)工程及設(shè)備更新。 第三條專項(xiàng)資金支配應(yīng)堅(jiān)持先籌后用、量入為出、綜合平衡、支配管理的原則，按平安生產(chǎn)費(fèi)用優(yōu)先、折舊費(fèi)及其他可運(yùn)用資金其次的依次進(jìn)行運(yùn)用。 其次章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第四條經(jīng)營發(fā)展部作為專項(xiàng)工程的歸口管理部門

2、，負(fù)責(zé)年度支配及調(diào)整支配的組織編制、執(zhí)行狀況檢查、統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制等工作；組織專項(xiàng)工程項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)、招投標(biāo)、合同管理、造價管理；同時負(fù)責(zé)土建類工程項(xiàng)目及設(shè)計(jì)方案預(yù)審、新增項(xiàng)目審查、進(jìn)度檢查、竣工驗(yàn)收。 第五條財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)審核公司專項(xiàng)資金支出；參與專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)審、新增項(xiàng)目審查、招標(biāo)、合同會簽、進(jìn)度檢查、竣工驗(yàn)收；審核督導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目竣工決算。 第六條平安環(huán)保部負(fù)責(zé)平安生產(chǎn)費(fèi)用支配類項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案預(yù)審、新增項(xiàng)目審查、工程實(shí)施進(jìn)度檢查、竣工驗(yàn)收。 第七條生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)安裝類工程的項(xiàng)目及設(shè)計(jì)方案預(yù)審、新增項(xiàng)目審查、進(jìn)度檢查、竣工驗(yàn)收：組織科技項(xiàng)目的立項(xiàng)預(yù)審、設(shè)計(jì)方案預(yù)審、科技項(xiàng)目中報(bào)、實(shí)施進(jìn)度監(jiān)督及竣工

3、驗(yàn)收：負(fù)責(zé)大修理支配預(yù)審、進(jìn)度監(jiān)督；負(fù)責(zé)全公司信息化建設(shè)管理工作；牽頭專項(xiàng)資金設(shè)備選購及手續(xù)辦理。第八條地勘部負(fù)責(zé)其他工程項(xiàng)目及設(shè)計(jì)方案預(yù)審、新增項(xiàng)目審查、進(jìn)度審查、竣工驗(yàn)收；參與大修理支配預(yù)審、進(jìn)度監(jiān)督；參與專項(xiàng)資金設(shè)備招標(biāo)、合同會簽、到貨驗(yàn)收。 第九條綜合部負(fù)責(zé)各類辦公車輛選購、非生產(chǎn)性工程設(shè)施建設(shè)的審查和批復(fù)工作。 第十條黨群工作部負(fù)責(zé)對專項(xiàng)資金支配所列工程項(xiàng)目及設(shè)備完成狀況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；對各單位專項(xiàng)資金運(yùn)用狀況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；參與各類工程及設(shè)備進(jìn)度檢查和竣工驗(yàn)收。 第十一條所屬各單位規(guī)劃部門為專項(xiàng)工程管理責(zé)任部門，負(fù)責(zé)組織年度支配、調(diào)整支配的編制上報(bào)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制上報(bào)，并協(xié)

4、作公司管理部門做好相關(guān)協(xié)調(diào)工作。 第三章專項(xiàng)資金的來源和運(yùn)用 第十二條平安生產(chǎn)費(fèi)用必需嚴(yán)格按企業(yè)平安生產(chǎn)費(fèi)用提取和運(yùn)用管理方法）（財(cái)企（2012）16號）文件進(jìn)行提取和運(yùn)用，必需實(shí)行?？顚Ｓ?，結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年運(yùn)用。 第十三條折舊費(fèi)按陜煤化集團(tuán)相關(guān)規(guī)定計(jì)提，主要用于本單位生產(chǎn)技術(shù)改造、生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備更新等。 第十四條大修理費(fèi)：主要用于設(shè)備大修、房屋和建筑物的修理支出，按公司現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定，大修理費(fèi)以保障生產(chǎn)和非生產(chǎn)設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)為前提據(jù)實(shí)列支。 第十五條科技資金：按公司科技資金管理方法支配運(yùn)用。 第十六條財(cái)政補(bǔ)貼及國撥資金；按相關(guān)規(guī)定支配運(yùn)用。 第十七條公司其他自籌資金：在項(xiàng)目批準(zhǔn)、資金到位后，按工

5、程設(shè)計(jì)或項(xiàng)目內(nèi)容支配運(yùn)用。 第四章支配管理 第十八條公司對專項(xiàng)工程實(shí)行支配管理。支配分類為：平安生產(chǎn)費(fèi)用、科技項(xiàng)目支配，折舊費(fèi)支配、大修理支配等。其中，科研項(xiàng)目支配單獨(dú)編制下發(fā)、考核，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)管理。 第十九條列入專項(xiàng)資金支配的各類工程（設(shè)備）項(xiàng)目，要求能夠預(yù)期為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益。 其次十條嚴(yán)禁將完整的單位工程項(xiàng)目肢解實(shí)施，或?qū)⒊商自O(shè)備拆分選購，一經(jīng)發(fā)覺將肅穆處理。 其次十一條專項(xiàng)資金年度支配由經(jīng)營發(fā)展部組織編制，詳細(xì)流程為： （一）公司所屬各單位編制建議支配，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批閱簽字后以正式文件上報(bào)公司經(jīng)營發(fā)展部； （二）經(jīng)營發(fā)展部組織機(jī)關(guān)各職能部門進(jìn)行預(yù)審匯總，并將修改建議反饋給各有關(guān)單

6、位，各單位收到后3個工作日內(nèi)應(yīng)予以確認(rèn)，未主動聯(lián)系者即視同認(rèn)可； （三）經(jīng)營發(fā)展部將專項(xiàng)資金支配報(bào)公司總經(jīng)理辦公會探討，依據(jù)會議審議結(jié)果下發(fā)年度專項(xiàng)資金支配。 其次十二條支配調(diào)整工作在每年第四季度進(jìn)行，由經(jīng)營發(fā)展部組織各單位上報(bào)調(diào)整建議支配，經(jīng)各職能部門預(yù)審后報(bào)公司專題會議探討，依據(jù)會議審議結(jié)果下發(fā)調(diào)整支配。 其次十三條各單位在編制建議支配時，對重大工程項(xiàng)目、重要設(shè)備更新，需提前以正式文件形式上報(bào)，經(jīng)公司審查批準(zhǔn)并報(bào)集團(tuán)備案后，列入專項(xiàng)資金支配。 其次十四條公司專項(xiàng)資金支配下達(dá)之后，各單位凡新增單位工程、設(shè)備購置支配、大修理工程或設(shè)備修理支配，必需以正式文件報(bào)公司經(jīng)營發(fā)展部，由相關(guān)部門會審并經(jīng)

7、總經(jīng)理簽字同意后增列支配方可實(shí)施。 其次十五條機(jī)關(guān)各部門擬運(yùn)用專項(xiàng)資金，應(yīng)提出建議支配經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批示后列入、專項(xiàng)資金年度（調(diào)整）支配。 其次十六條專項(xiàng)資金支配的編制、調(diào)整遵循以下原則； （一）優(yōu)先支配運(yùn)用平安生產(chǎn)費(fèi)用，保障平安生產(chǎn)； （二）除平安生產(chǎn)費(fèi)用外，其他各項(xiàng)支出支配應(yīng)適度從緊并留有儲備； （三）除民生工程外，不得超支運(yùn)用折舊費(fèi)；（四）原則上要求調(diào)增項(xiàng)目必需有調(diào)減項(xiàng)目，調(diào)整后各類專項(xiàng)資金運(yùn)用總量不得超過來源總量，以確保調(diào)增項(xiàng)目的資金來源； （五）嚴(yán)厲杜絕建設(shè)單位擅自提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、增加建設(shè)內(nèi)容、批小建大、未批先建等違規(guī)行為，一經(jīng)發(fā)覺，不予增列或調(diào)整支配，年報(bào)不予審查，財(cái)務(wù)不

8、予辦理結(jié)算、支配資金，并將予以懲罰。 第五章工程管理 其次十七條專項(xiàng)工程按項(xiàng)目類別（土建類工程、安裝類工程、折舊資金設(shè)備購置等），由機(jī)關(guān)各部門依據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)管理。 其次十八條專項(xiàng)資金項(xiàng)目報(bào)批立項(xiàng)、開工實(shí)施管理程序比照基本建設(shè)工程報(bào)批管理規(guī)定執(zhí)行。 其次十九條項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案完成后要剛好報(bào)上級主管部門進(jìn)行會審，設(shè)計(jì)單位應(yīng)依據(jù)審定的方案設(shè)計(jì)，在合同規(guī)定期內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)：對于重大設(shè)計(jì)變更，項(xiàng)目建設(shè)單位要剛好與上級主管部門匯報(bào)溝通，經(jīng)公司同意后方可變更。 第三十條各類專項(xiàng)工程項(xiàng)目和設(shè)備選購活動必需嚴(yán)格按公司招投標(biāo)工作實(shí)施細(xì)則（陜煤層氣司發(fā)（2013）37號文件）有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第三十一條專項(xiàng)工程項(xiàng)目的

9、合同審簽按公司合同管理方法（陜煤層氣司發(fā)（2012）12號文件）有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第三十二條專項(xiàng)工程的項(xiàng)目造價管理和審批工作應(yīng)托付具相應(yīng)資質(zhì)的工程造價中介機(jī)構(gòu)，程序比照基本建設(shè)工程管理規(guī)定執(zhí)行。 第三十三條專項(xiàng)資金項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作應(yīng)托付具相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量監(jiān)督站，程序比照基本建設(shè)工程管理規(guī)定執(zhí)行。 第三十四條列入專項(xiàng)資金支配的各類工程由建設(shè)單位（部門）負(fù)責(zé)組織進(jìn)度驗(yàn)收、辦理工程進(jìn)度結(jié)算，驗(yàn)收結(jié)果以書面形式報(bào)上級主管部門，并作為專項(xiàng)資金統(tǒng)計(jì)月報(bào)附件報(bào)公司備案；每季度末由公司組織進(jìn)度檢查。 第三十五條單位工程達(dá)到竣工驗(yàn)收條件時，各建設(shè)單位（部門）應(yīng)剛好組織項(xiàng)目竣工預(yù)驗(yàn)收，通過后報(bào)上級主管部門，由

10、公司組織正式竣工驗(yàn)收：驗(yàn)收合格的工程要剛好辦理竣工驗(yàn)收證書，新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目必需辦理質(zhì)量認(rèn)證書。 第三十六條煤層氣公司以外單位施工的各類單位工程，應(yīng)于竣工驗(yàn)收通過后十五日內(nèi)，將決算資料報(bào)公司經(jīng)營發(fā)展部審核?？⒐Q算資料必需齊全，否則不予受理。竣工決算資料包括： （一）施工圖、施工圖預(yù)算、工程量計(jì)算表； （二）竣工圖及竣工驗(yàn)收報(bào)告； （三）變更簽證及預(yù)算； （四）施工合同； （五）中介機(jī)構(gòu)標(biāo)底編制費(fèi)、預(yù)算審查費(fèi)結(jié)算單據(jù)； （六）中標(biāo)通知書； （七）標(biāo)底和投標(biāo)文件； （八）工程竣工驗(yàn)收報(bào)告、工程質(zhì)量認(rèn)證資料。 第三十七條列入專項(xiàng)資金支配的設(shè)備更新及購置應(yīng)依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，辦理選購、驗(yàn)收、結(jié)算等手續(xù)

11、。 第六章資金管理 第三十八條各單位支出有關(guān)工程項(xiàng)目資金時，需向公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部上報(bào)資金預(yù)算及相關(guān)合同進(jìn)度驗(yàn)收表等，公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部依據(jù)已下達(dá)的專項(xiàng)貸金支配對各單位所報(bào)支出項(xiàng)目進(jìn)行審核，嚴(yán)禁支出支配外工程及超支配工程資金。 第三十九條公司所屬各單位要設(shè)置專項(xiàng)工程財(cái)務(wù)資金備查賬，并依據(jù)專項(xiàng)資金支配，對已實(shí)施的專項(xiàng)工程費(fèi)用結(jié)算狀況列示資金支出明細(xì)，報(bào)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。 第四十條專項(xiàng)資金支付應(yīng)嚴(yán)格按公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。 第七章統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理 第四十一條各單位規(guī)劃部門負(fù)責(zé)本單位專項(xiàng)資金統(tǒng)計(jì)月報(bào)編制，并于每月10日前上報(bào)公司經(jīng)營發(fā)展部；經(jīng)營發(fā)展部負(fù)責(zé)匯總會制公司專項(xiàng)資金月報(bào)。 第四十二條專項(xiàng)資金統(tǒng)計(jì)年報(bào)為公司年末專項(xiàng)資金審查的依據(jù)，內(nèi)容包括文字說明和表格數(shù)據(jù)兩部分。各單位規(guī)劃部門負(fù)責(zé)編制本單位年報(bào)，并與次年1月25日前上報(bào)公司經(jīng)營發(fā)展部；經(jīng)營發(fā)展部負(fù)責(zé)匯總編制公司專項(xiàng)資金年報(bào)。 第八章罰則 第四十三條公司對在專項(xiàng)工程管理工作中出現(xiàn)失誤，或項(xiàng)目不能按期實(shí)施并造成不良影響的單位或人員，視情節(jié)予以行政及經(jīng)濟(jì)懲罰。內(nèi)容詳見專項(xiàng)工程管理考核表。 第四十四條對于存在如下現(xiàn)象的單位，另行懲罰： （一）每發(fā)覺一起（項(xiàng)）肢解單位工程，分別賜予有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人及分管副職罰款5000元、4000元； （二）單位工程實(shí)際結(jié)算價超過審定造價10%，每發(fā)覺一起（項(xiàng)），分別賜予有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人及分管副職罰款500