1、MD.020 SAGEX3系統(tǒng)實(shí)施方案財(cái)務(wù)管理文檔作者:創(chuàng)建日期:確認(rèn)日期:控制編碼:當(dāng)前版本:2013.09.222013.10.12DECD-MD-FM03 V3.0審批：傳動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：日期：日期：DECD MD FM03文檔控制更新61審閱人ii DECD-MD財(cái)務(wù)管理-V30職位簽名日期作者版本參考文獻(xiàn)2013.09.221.0無(wú)參考文檔2013.10.042.0DECD-MD財(cái)務(wù)管理-V102013.10.123.0DECD MD FM03目錄文檔作者:. I文檔控制ii概述7文檔目的7文檔范圍7背景資料7實(shí)施范圍8系統(tǒng)實(shí)施方案的設(shè)計(jì)9系統(tǒng)實(shí)施方案的設(shè)計(jì)依據(jù)9系統(tǒng)實(shí)施方案的

2、設(shè)計(jì)原則9參考文檔9本章主要內(nèi)容9傳動(dòng)組織結(jié)構(gòu)及整體業(yè)務(wù)流程11方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀11傳動(dòng)組織結(jié)構(gòu)11解決方案11傳動(dòng)產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)11傳動(dòng)業(yè)務(wù)類型12系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)銷售公司與公司的關(guān)系設(shè)計(jì)13系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)-系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)-公司與強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司的關(guān)系設(shè)計(jì)15公司/強(qiáng)力機(jī)械與鑄造公司的關(guān)系設(shè)計(jì)17銷售公司的采購(gòu)控制18生產(chǎn)公司的生產(chǎn)/ 采購(gòu)控制19財(cái)務(wù)部門組織機(jī)構(gòu)20方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀20機(jī)構(gòu)劃分20崗位職責(zé)：（基本原則）20總賬賬務(wù)管理21方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀21賬務(wù)處理流程21實(shí)施方案21會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管務(wù)分析的主要內(nèi)容21貨幣21系統(tǒng)功能21主貨幣21賬套管理22方案背景

3、&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀22iii DECD-MD財(cái)務(wù)管理-V30DECD MD FM03現(xiàn)使用財(cái)務(wù)22實(shí)施方案22賬套22會(huì)計(jì)周期22本位幣22會(huì)計(jì)科目22分析元22合并報(bào)表23系統(tǒng)功能23公司23地點(diǎn)23會(huì)計(jì)年度24會(huì)計(jì)期間24憑證管理25方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀25實(shí)施方案25憑證的產(chǎn)生方式25總賬憑證登記原則26憑證分類與26憑證的審批26憑證類型26原始單據(jù)管理的業(yè)務(wù)設(shè)想26管理27現(xiàn)金流量代碼27系統(tǒng)功能27自動(dòng)賬27憑證類型27憑證27采購(gòu)審核28銷售審核28收款/付款審核28公司間交易28公司銷售給銷售公司的銷售（內(nèi)部公司間交易）28強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司銷售給公司的銷售（內(nèi)部公司間交易）28主要憑證

4、的記賬方式30方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀30實(shí)施方案30產(chǎn)生的憑證的來(lái)源30憑證財(cái)稅號(hào)碼30原材料庫(kù)存交易憑證的記賬方式30在制品處理31半成品/成品庫(kù)存交易憑證的記賬方式31產(chǎn)生應(yīng)付賬款的記賬方式31產(chǎn)生應(yīng)收賬款的記賬方式32采購(gòu)銷售收款產(chǎn)生的憑證的記賬方式32付款產(chǎn)生的憑證的記賬方式33成本會(huì)計(jì)材料成本管理34方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀34實(shí)施方案34材料成本計(jì)算方式34計(jì)劃價(jià)格34系統(tǒng)功能35計(jì)價(jià)方法35iv DECD-MD財(cái)務(wù)管理-V30DECD MD FM03產(chǎn)品成本方式35成本會(huì)計(jì)產(chǎn)成本管理36方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀36實(shí)施方案36月末成本分?jǐn)偡?6非直接材料的成本的分?jǐn)?6成本項(xiàng)目37在制品管理37

5、循環(huán)生產(chǎn)37即時(shí)分?jǐn)偝杀痉ǎü芾沓杀荆?8標(biāo)準(zhǔn)成本（管理成本）38生產(chǎn)工單成本（管理成本）38退貨成本分析39已送貨未開管理39預(yù)算管理40方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀40實(shí)施方案40預(yù)算管理40預(yù)算的周期40預(yù)算的制定40預(yù)算的41成本預(yù)算41采購(gòu)價(jià)格預(yù)算41系統(tǒng)功能41科目分析元41科目本性41科目41分析元視圖42預(yù)算交易代碼42預(yù)算代碼42預(yù)算錄入42預(yù)算余額查詢42預(yù)算對(duì)比分析42稅務(wù)管理43方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀43實(shí)施方案43管理43采購(gòu)運(yùn)費(fèi)43系統(tǒng)功能44稅率44產(chǎn)品稅級(jí)44商業(yè)伙伴稅則44稅務(wù)決定44財(cái)務(wù)結(jié)賬45方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀45實(shí)施方案45業(yè)務(wù)45目前流程45年務(wù)45年結(jié)流程45系統(tǒng)

6、功能45會(huì)計(jì)期間45v DECD-MD財(cái)務(wù)管理-V30DECD MD FM03會(huì)計(jì)期間關(guān)閉45會(huì)計(jì)年度關(guān)閉46科目分析元46固定資產(chǎn)管理47方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀47實(shí)施方案47固定資產(chǎn)的臺(tái)賬47固定資產(chǎn)的折舊47固定資產(chǎn)的報(bào)廢47固定資產(chǎn)的處理47固定資產(chǎn)的價(jià)值追加47固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移47工裝（模具）成本47人事管理50方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀50實(shí)施方案50.50人事工傷登記51計(jì)件工資管理52方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀52實(shí)施方案52計(jì)件工資管理原理52建立員工信息52建立崗位信息53產(chǎn)品工序計(jì)件工資單價(jià)53生產(chǎn)工序產(chǎn)量登記53班組排班53計(jì)件工資計(jì)算53工資登記表54工資登記管理55方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀55

7、實(shí)施方案55人事.55工資登記55報(bào)表需求56報(bào)表56單據(jù)類型報(bào)表56統(tǒng)計(jì)類型報(bào)表56分析類型報(bào)表56vi DECD-MD財(cái)務(wù)管理-V30概述管理（以下簡(jiǎn)稱）傳動(dòng)）的，確定了財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)實(shí)施方案，以下是有項(xiàng)目實(shí)施小組于2013年09月對(duì)（以下簡(jiǎn)稱財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)進(jìn)行了調(diào)研，并經(jīng)過(guò)多次關(guān)此次財(cái)務(wù)管理實(shí)施方案的詳細(xì)。本文檔歸傳動(dòng)共同擁有。文檔目的通過(guò)在傳動(dòng)的調(diào)研，并經(jīng)過(guò)多次，在描述傳動(dòng)現(xiàn)行財(cái)務(wù)管理主要的業(yè)務(wù)流業(yè)務(wù)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合SAGEX3系統(tǒng)的功能，制定的系統(tǒng)實(shí)施方案。該方案為實(shí)施方案第3版，為最終版本。該文檔將作為未來(lái)傳動(dòng)的系統(tǒng)實(shí)施上線及項(xiàng)目驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。如之前的文檔與該文檔有差異或，以此文檔為標(biāo)

8、準(zhǔn)。文檔范圍此文檔是對(duì)傳動(dòng)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)的系統(tǒng)實(shí)施方案。背景資料2003年，現(xiàn)已成立于西部最大的機(jī)械傳動(dòng)件生產(chǎn)、中國(guó)最大的皮帶輪制造廠，堪稱中國(guó)傳動(dòng)行業(yè)的領(lǐng)跑者。公司總占地300余畝，現(xiàn)有員工1300 余人。旗下現(xiàn)全資擁有三個(gè)工廠（傳械售子公司（、）。、眉山強(qiáng)力機(jī)械、鑄造公司），六個(gè)銷機(jī)械機(jī)械、廣州、機(jī)電設(shè)備機(jī)械設(shè)備機(jī)械、沈陽(yáng)初戀的地方市100公里，公司坐落在著名詩(shī)人省眉山市青神縣，距省會(huì)與寶成擁有獨(dú)立鐵路、輕軌鐵路、成樂(lè)高速公路相依，交通便利、通訊發(fā)達(dá)。公司的專利、專有技術(shù)等共34項(xiàng)，并獲得“省傳動(dòng)件企業(yè)技術(shù)中心”、“省試點(diǎn)企業(yè)”、“省典型制造業(yè)信息化示范企業(yè)”、“中國(guó)重型機(jī)械會(huì)員”、“省眉山

9、市機(jī)械龍頭企業(yè)” 等榮譽(yù)。公司于2002年通過(guò)ISO 9001 質(zhì)量認(rèn)證，2009 年通過(guò)TS16949質(zhì)量認(rèn)證。公司生產(chǎn)融鑄造鍛造、機(jī)械加工、熱表處理、裝配包裝為一體，專業(yè)生產(chǎn)加工出口歐標(biāo)、美標(biāo)、日標(biāo)、國(guó)標(biāo)的皮帶輪、齒輪、同步帶輪、聯(lián)軸器、脹、錐套、輪轂、傳動(dòng)軸、法蘭盤、軸承座、箱殼體、支架、電機(jī)、馬達(dá)、電機(jī)、機(jī)、齒輪箱、工業(yè)皮帶、動(dòng)力傳動(dòng)總成等機(jī)械傳動(dòng)零部件。公司“CPT”產(chǎn)品品牌目前已享譽(yù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，現(xiàn)產(chǎn)品主要銷往、歐洲、韓國(guó)、南非和國(guó)內(nèi)等國(guó)家和地區(qū)。公司將一如既往地堅(jiān)持“、以誠(chéng)信為原則、以質(zhì)量求生存、以創(chuàng)新求發(fā)展”的理念，不斷的在中求創(chuàng)新，在創(chuàng)新中求發(fā)展。公司將緊緊的把握時(shí)代發(fā)展脈搏，

10、團(tuán)結(jié)拼搏，志在一流，在世界經(jīng)濟(jì)的大潮中鑄就新的煇煌。7實(shí)施范圍為控股型公司，下轄多家分子公司：三個(gè)工廠（四傳 力機(jī)械）、恩普拓機(jī)械 公司主要為械（簡(jiǎn)稱公司）、眉山強(qiáng)力機(jī)械（簡(jiǎn)稱強(qiáng)鑄造公司（簡(jiǎn)稱鑄造公司），六個(gè)銷售子公司（德希、沈陽(yáng)機(jī)械機(jī)械、廣州、機(jī)電設(shè)備機(jī)械設(shè)備、），下屬傳動(dòng)的產(chǎn)業(yè)上下游，與傳動(dòng)有大量的業(yè)務(wù)來(lái)往。本次項(xiàng)目實(shí)施的主體公司為（以下簡(jiǎn)稱傳動(dòng)）,同時(shí)包括所述的三個(gè)工廠及六個(gè)銷售子公司，這些公司之間，需進(jìn)行公司間業(yè)務(wù)管理。根據(jù)傳動(dòng)目前的實(shí)際狀況，結(jié)合企業(yè)實(shí)施系統(tǒng)的計(jì)劃目標(biāo)，與傳動(dòng)經(jīng)協(xié)商同意確定下：系統(tǒng)實(shí)施實(shí)施范圍詳細(xì)內(nèi)容如架構(gòu)：多公司管理、多地點(diǎn)管理、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、公司間自動(dòng)交易銷

11、售管理：客戶管理、管理、銷售合同管理、項(xiàng)目管理、銷售報(bào)價(jià)管理、銷售訂單管理、銷售預(yù)留管理、客戶信用管理、銷售送貨管理、銷售退貨管理、銷售管理、應(yīng)收賬款管理、銷售收款管理、傭金管理、銷售查詢分析銷售物流管理：派車單管理、物流回執(zhí)管理、運(yùn)費(fèi)管理、出口核銷管理、物流查詢分析-銷售過(guò)程管理：潛在客戶管理、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理、項(xiàng)目管理、拜訪管理、理、銷售過(guò)程查詢分析管銷售售后管理：服務(wù)完成合同管理、管理、知識(shí)管理管理、服務(wù)指派管理、服務(wù)跟進(jìn)管理、采購(gòu)管理：供應(yīng)商管理、采購(gòu)計(jì)劃管理、物流需求分析（MRP）、請(qǐng)購(gòu)管理、報(bào)價(jià)管理、采購(gòu)價(jià)格管理、采購(gòu)訂單管理、采購(gòu)收貨管理、采購(gòu)?fù)素浌芾?、采?gòu)發(fā)票管理、應(yīng)付賬款管理、采

12、購(gòu)付款管理、供應(yīng)商評(píng)審、采購(gòu)查詢分析生產(chǎn)管理：物料 管理、生產(chǎn)工藝管理、生產(chǎn)計(jì)劃管理、主生產(chǎn)計(jì)劃MPS、物流需求計(jì)劃MRP、產(chǎn)能負(fù)荷分析、生產(chǎn)物料追蹤管理、生產(chǎn)工序追蹤管理、生產(chǎn)入倉(cāng)追蹤管理、工序質(zhì)量管理、外協(xié)管理、在制品管理、生產(chǎn)成本管理分?jǐn)偝杀?、生產(chǎn)成本管理-批次成本、生產(chǎn)查詢分析庫(kù)存管理：物料管理、采購(gòu)收貨管理、采購(gòu)?fù)素浌芾?、銷售出庫(kù)管理、銷售退貨管理、生產(chǎn)發(fā)料管理、生產(chǎn)退料管理、生產(chǎn)入倉(cāng)管理、其他出庫(kù)管理、其他入庫(kù)管理、安全庫(kù)存管理、盤點(diǎn)管理、批次管理、庫(kù)位管理、在制品管理、庫(kù)存查詢分析質(zhì)量管理：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)管理、進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)（IQC）、工序質(zhì)量管理（PQC）、成品質(zhì)量管理（FQC）、審、

13、質(zhì)量分析（QC）設(shè)備管理：設(shè)備基礎(chǔ)資料管理、設(shè)備采購(gòu)管理、固定資產(chǎn)管理、設(shè)備保養(yǎng)管理、設(shè)備維修管理、備品備件管理、設(shè)備負(fù)荷管理、設(shè)備查詢分析應(yīng)收賬款管理：客戶管理、銷售管理、銷售收款管理、應(yīng)收賬款帳齡分析應(yīng)付賬款管理：供應(yīng)商管理、采購(gòu)管理、采購(gòu)付款管理、應(yīng)付賬款帳齡分析8總賬管理：科目管理、應(yīng)收賬款管理、應(yīng)付賬款管理、總賬管理、務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析/年結(jié)管成本管理：標(biāo)準(zhǔn)成本管務(wù)成本管理、批次成本管理固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)折舊、固定資產(chǎn)拆分、固定資產(chǎn)銷售、固定資產(chǎn)報(bào)廢、固定資產(chǎn)重估、固定資產(chǎn)查詢分析工商銀企互聯(lián)接口：工商銷）、電子工資單、銀企互聯(lián)接口、通用付款、企業(yè)財(cái)務(wù)室（費(fèi)

14、用報(bào)歸集下?lián)?、?cái)務(wù)信息查詢、電子人力資源管理：人事放（工商管理、計(jì)件工資管理、銷售傭金管理、工資登記管理、工資發(fā)銀企互聯(lián)）系統(tǒng)實(shí)施方案的設(shè)計(jì)系統(tǒng)實(shí)施方案的設(shè)計(jì)依據(jù)本方案的設(shè)計(jì)依據(jù)是：傳動(dòng)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需求；SAGE功能。X3財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的系統(tǒng)實(shí)施方案的設(shè)計(jì)原則1.確保系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是先進(jìn)的。滿足務(wù)的發(fā)展。傳動(dòng)的流程現(xiàn)狀，并充分考慮傳動(dòng)未來(lái)業(yè)2.確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)的流程在實(shí)際業(yè)務(wù)中是可行的，并充分考慮到系統(tǒng)的可操作性、業(yè)務(wù)處理的正確性和可靠性、經(jīng)營(yíng)管理的連續(xù)性。3.確保設(shè)計(jì)的流程在SAGE功能實(shí)現(xiàn)的可行性。X3系統(tǒng)上是可行的。即要考慮到SAGEX3系統(tǒng)4.確保系統(tǒng)的安全性和高效率。確保系統(tǒng)內(nèi)部運(yùn)行的安全

15、，確保系統(tǒng)高效運(yùn)行。參考文檔本文檔的寫作基于以下文檔：DECD-MD銷售管理 DECD-MD采購(gòu)管理 DECD-MD生產(chǎn)管理 DECD-MD質(zhì)量管理 DECD-MD設(shè)備管理 DECD-MD應(yīng)收應(yīng)付管理 DECD-MD財(cái)務(wù)管理（銷售管理實(shí)施方案）（采購(gòu)管理實(shí)施方案）（生產(chǎn)管理實(shí)施方案）（質(zhì)量管理實(shí)施方案）（設(shè)備管理實(shí)施方案）（應(yīng)收應(yīng)付管理實(shí)施方案）（財(cái)務(wù)管理實(shí)施方案）本章主要內(nèi)容此文檔將對(duì)傳動(dòng)財(cái)務(wù)部總賬管理、固定資產(chǎn)管理、人力資源管理的主要流業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行說(shuō)明，主要內(nèi)容包括：9總賬管理：1傳動(dòng)組織結(jié)構(gòu)及整體業(yè)務(wù)流程2財(cái)務(wù)部門組織機(jī)構(gòu)3總賬賬務(wù)管理4賬套管理5憑證管理6主要憑證的記賬方式7成本會(huì)計(jì)材

16、料成本管理8成本會(huì)計(jì)產(chǎn)成品成本管理9預(yù)算管理10稅務(wù)管理11財(cái)務(wù)結(jié)賬12固定資產(chǎn)管理13人事管理14計(jì)件工資管理15工資登記管理16報(bào)表需求10傳動(dòng)組織結(jié)構(gòu)及整體業(yè)務(wù)流程方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀傳動(dòng)組織結(jié)構(gòu)傳動(dòng)的基本組織結(jié)構(gòu)形式及需求為：1 生產(chǎn)公司、銷售公司為本次實(shí)施的。2 只有生產(chǎn)公司從事生產(chǎn)業(yè)務(wù)，包括：（簡(jiǎn)稱公司）、眉山強(qiáng)力機(jī)械（簡(jiǎn)稱強(qiáng)力機(jī)械）、鑄造公司（簡(jiǎn)稱鑄造公司）。3 銷售公司包括六個(gè)銷售子公司：、機(jī)械有限公機(jī)械有司、廣州限公司、機(jī)電設(shè)備機(jī)械設(shè)備、機(jī)械、沈陽(yáng)。4 生產(chǎn)公司中，公司為主體公司，強(qiáng)力機(jī)械和鑄造公司不直接銷售，而是先行銷售給公司，再由公司銷售給銷售公司或直接銷售給最終客戶。5

17、銷售公司不從事生產(chǎn)業(yè)務(wù)，原則上銷售但銷售公司也是會(huì)進(jìn)行部分產(chǎn)品的直接外購(gòu)。銷售的產(chǎn)品，均采購(gòu)于公司，6公司和銷售公司之間的交易，主要是針對(duì)成品。即銷售公司與公司采購(gòu)成品，公司銷售給銷售公司成品。7 生產(chǎn)公司的業(yè)務(wù)包括：銷售、采購(gòu)、生產(chǎn)、庫(kù)存、質(zhì)量、應(yīng)收應(yīng)付、總賬財(cái)務(wù)、生產(chǎn)成本等。8 銷售公司的業(yè)務(wù)包括：銷售、采購(gòu)、庫(kù)存、質(zhì)量、應(yīng)收應(yīng)付、總賬財(cái)務(wù)等。解決方案?jìng)鲃?dòng)產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)在傳動(dòng)，其生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程是：（以鑄件為例）原材料鐵水坯件半成品機(jī)加半成品成品當(dāng)然每一半成品的生產(chǎn)，還需要多道生產(chǎn)工序。其中“坯件半成品 強(qiáng)力機(jī)械完成生產(chǎn)，機(jī)加半成品成品”的生產(chǎn)過(guò)程，由公司和公司和強(qiáng)力機(jī)械，原則上是按照產(chǎn)品種

18、類進(jìn)行分類生產(chǎn)的，但在某些情況下，如某公司生產(chǎn)產(chǎn)能緊張時(shí)，部分產(chǎn)品也是可以由其它公司生產(chǎn)的。其中“原材料鐵水坯件半成品”的過(guò)程，如果為鑄坯，則由鑄造公公司自行生產(chǎn)。司生產(chǎn)；如果為鋼坯，則由11經(jīng)與傳動(dòng)相關(guān)部門，傳動(dòng)的半成品生產(chǎn)，原則上均是根據(jù)主產(chǎn)品（產(chǎn)成品）生產(chǎn)工單的需求，組織生產(chǎn)的，其生產(chǎn)計(jì)劃的原理是：1.產(chǎn)成品生產(chǎn)工單：根據(jù)銷售訂單按單生產(chǎn)。2.機(jī)加半成品生產(chǎn)工單：產(chǎn)成品的生產(chǎn)工單需要多少機(jī)加半成品，就生產(chǎn)多少機(jī)加半成品，即得到機(jī)加半成品的生產(chǎn)工單。3.坯件半成品生產(chǎn)工單：機(jī)加半成品的生產(chǎn)工單需要多少坯件半成品，就生產(chǎn)多少坯件半成品，即得到坯件半成品的生產(chǎn)工單。4.鐵水生產(chǎn)工單：而對(duì)于鐵水

19、的生產(chǎn)，是采取合并生產(chǎn)，即看當(dāng)天所有的坯件生產(chǎn)工單，需要多少鐵水，按天合并產(chǎn)生鐵水的生產(chǎn)工單。生產(chǎn)的鐵水，在當(dāng)天原則上均需要澆鑄使用完。從上述的生產(chǎn)計(jì)劃排程管理邏輯來(lái)看， 可以認(rèn)為從“ 鐵水坯件半成品傳動(dòng)要求包括機(jī)加半成品成品”這個(gè)過(guò)程，均是按單生產(chǎn)，產(chǎn)成品到各項(xiàng)半成品的生產(chǎn)工單之間，可以對(duì)應(yīng)，形成關(guān)聯(lián)。針對(duì)該需求，結(jié)合SAGEX3系統(tǒng)，參考SAGE其它客戶的二次開發(fā)，系統(tǒng)提供了“子工單”計(jì)劃功能，可以實(shí)現(xiàn)按照產(chǎn)成品生產(chǎn)工單（主生產(chǎn)工單），依據(jù)物料的層級(jí)，自動(dòng)產(chǎn)生各項(xiàng)半成品組件的生產(chǎn)工工單）的功能，將主生產(chǎn)工單及其下屬的子生產(chǎn)工單，形成生產(chǎn)工單組，就可以很方便的按照生產(chǎn)工單組進(jìn)行分析查詢了。同

20、時(shí)在傳動(dòng)，部分的半成品，可能還是會(huì)有部分庫(kù)存（設(shè)置一個(gè)專門的倉(cāng)庫(kù)類型，在該倉(cāng)庫(kù)類型中的庫(kù)存，就認(rèn)為是庫(kù)存），這時(shí)候，就要求在子工單生成時(shí)，系統(tǒng)還可以同時(shí)分析生，待生產(chǎn)計(jì)劃庫(kù)存，如果有庫(kù)存，則應(yīng)該可以暫時(shí)中止子其下游子工單的產(chǎn)判斷是否選用后，再行產(chǎn)生。即如果庫(kù)存合適，則直接使用庫(kù)存，不再產(chǎn)生下級(jí)的生產(chǎn)工單了；如果部分合適，則只產(chǎn)生不足部分的下游半成品的生產(chǎn)工單。當(dāng)然，對(duì)于鐵水的生產(chǎn)工單，如前所述，需采取合并生產(chǎn)，可以由系統(tǒng)根據(jù)坯件的生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行匯總合并，作為生產(chǎn)參考，再考慮其他生產(chǎn)相關(guān)環(huán)節(jié)后，直接按天錄入鐵水的生產(chǎn)工單。傳動(dòng)業(yè)務(wù)類型根據(jù)傳動(dòng)的組織結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，經(jīng)過(guò)與傳動(dòng)相關(guān)部門，結(jié)合X3系統(tǒng)功能，

21、確定了在X3系統(tǒng)中的解決方案，包括以下業(yè)務(wù)類型：銷售公司接單銷售：1、 銷售公司接單，直接外購(gòu)產(chǎn)品，與生產(chǎn)公司無(wú)關(guān)。2、 銷售公司接單，與在鑄造公司生產(chǎn)。公司采購(gòu)，公司生產(chǎn)，其中公司生產(chǎn)所需的坯件，3、 銷售公司接單，與公司采購(gòu)，公司生產(chǎn)，其中公司生產(chǎn)所需的坯件，在公司自行生產(chǎn)。4、 銷售公司接單，與公司采購(gòu)，公司不生產(chǎn)，與強(qiáng)力機(jī)械采購(gòu)，強(qiáng)力機(jī)械生產(chǎn)，其中強(qiáng)力機(jī)械生產(chǎn)所需的坯件，在鑄造公司生產(chǎn)。5、 銷售公司接單，與產(chǎn)，即坯件銷售。公司采購(gòu)，公司不生產(chǎn)，與鑄造公司采購(gòu)，鑄造公司生12公司接單銷售：1、公司接單，直接外購(gòu)產(chǎn)品，不需要生產(chǎn)（現(xiàn)階段暫時(shí)沒有）。2、公司接單，公司生產(chǎn)，其中公司生產(chǎn)所需

22、的坯件，在鑄造公司生產(chǎn)。3、公司接單，產(chǎn)。公司生產(chǎn)，其中公司生產(chǎn)所需的坯件，在公司自行生4、公司接單，公司不生產(chǎn)，與強(qiáng)力機(jī)械采購(gòu)，強(qiáng)力機(jī)械生產(chǎn)，其中強(qiáng)力機(jī)械生產(chǎn)所需的坯件，在鑄造公司生產(chǎn)。5、公司接單，公司不生產(chǎn)，與鑄造公司采購(gòu)，鑄造公司生產(chǎn)，即坯件銷售。綜上所述，針對(duì)本次實(shí)施的各公司，其業(yè)務(wù)分析如下：1.銷售公司：6家銷售公司的業(yè)務(wù)模式，均是一致的，均是對(duì)外直接銷售給最終客戶。大部分的產(chǎn)品，是與公司進(jìn)行采購(gòu)，為公司間業(yè)務(wù)；小部分的產(chǎn)品，是直接外購(gòu)，為正常的采購(gòu)業(yè)務(wù)。其中是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司從事的是出口業(yè)務(wù)，其余公司從事的2.公司：從銷售業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，其可以銷售給各銷售公司，為公司間業(yè)務(wù)，也可以直接銷

23、售給最終客戶，為正常的銷售業(yè)務(wù)。其銷售所需的產(chǎn)品，部分直接生產(chǎn)，部分與強(qiáng)力機(jī)械和鑄造公司直接進(jìn)行采購(gòu)。同時(shí)在其自身的生產(chǎn)過(guò)程中，部分的半成品（鑄坯）需要與鑄造公司進(jìn)行采購(gòu)。3.強(qiáng)力機(jī)械：從銷售業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，其只可以銷售給公司，不允許再行銷售給最終客戶。其銷售所需的產(chǎn)品，均是來(lái)源于自己生產(chǎn)。同時(shí)在其自身的生產(chǎn)過(guò)程中，部分的半成品（鑄坯）需要與鑄造公司進(jìn)行采購(gòu)。4.鑄造公司。從銷售業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，分為兩部分：一部分的鑄坯直接銷售，即鑄坯不需要再加工，直接進(jìn)行銷售，當(dāng)然其銷售還是需要先行銷售給公司，有公司銷售給最終客戶，或者公司再銷售給銷售公司后再銷售給最終客戶；一部分的鑄坯是作為半成品，銷售給公司和強(qiáng)力機(jī)械

24、后，進(jìn)行再加工成成品后再行最終銷售。所以，對(duì)于鑄造公司，如果是鑄坯直接銷售，其業(yè)務(wù)操作與強(qiáng)力機(jī)械類似，如果是鑄坯作為半成品銷售，則其模式又不一樣。為區(qū)別這兩種業(yè)務(wù)，后續(xù)將分別稱之為鑄坯直接銷售和鑄坯作為半成品。綜上所述，可以將解為以下環(huán)節(jié)：傳動(dòng)的業(yè)務(wù)，除標(biāo)準(zhǔn)的單一公司業(yè)務(wù)外，公司間的業(yè)務(wù)，可以分1.銷售公司與公司之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。2.公司與強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司（鑄坯直接銷售）之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。3.公司/強(qiáng)力機(jī)械與鑄造公司（鑄坯作為半成品）之間的業(yè)務(wù)工序。系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)銷售公司與公司的關(guān)系設(shè)計(jì)傳動(dòng)的銷售公司和公司的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程存在以下需求特點(diǎn)：公司采購(gòu)成品，公司生產(chǎn)/采購(gòu)成品銷售公司與131.

25、公司和銷售公司均為獨(dú)立的法人機(jī)構(gòu)；2.生產(chǎn)均在公司，生產(chǎn)完成產(chǎn)成品庫(kù)存在公司；3.在傳動(dòng)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)中，銷售公司會(huì)設(shè)置庫(kù)存；4.后續(xù)建議可以將銷售公司的庫(kù)存，作為零庫(kù)存形式進(jìn)行管理。公司的異地倉(cāng)庫(kù)，銷售公司盡可能采取5.即銷售公司需要銷售出庫(kù)時(shí)，才到公司要貨；公司銷售出庫(kù)給銷售公司，銷售公司進(jìn)行采購(gòu)收貨。該環(huán)節(jié)為公司間交易。結(jié)合SAGEX3系統(tǒng)功能，確定在X3系統(tǒng)中采取以下的解決方案：1.在系個(gè)帳套中搭建公司和銷售公司兩種類型的公司，該兩公司之間進(jìn)行公司間自動(dòng)交易設(shè)置；2.公司均包括完整的銷售、采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量、庫(kù)存、財(cái)務(wù)功能；銷售公司不包括生產(chǎn)功能；3.公司與銷售公司之間的業(yè)務(wù)處理流程是：a.

26、業(yè)務(wù)及物流管理流程。銷售公司：銷售訂單（客戶為正常客戶）銷售公司：采購(gòu)訂單（供應(yīng)商為公司）公司：銷售訂單（客戶為銷售公司）公司：生產(chǎn)工單（或采購(gòu)訂單）公司：銷售出庫(kù)（客戶為銷售公司）銷售公司：采購(gòu)入庫(kù)（供應(yīng)商為公司）銷售公司：銷售出庫(kù)（客戶為辦正?？蛻簦.管理流程：公司：銷售（客戶為銷售公司）銷售公司：采購(gòu)（供應(yīng)商為公司）。c.退貨管理流程。銷售公司：采購(gòu)?fù)素洠ü?yīng)商為司：銷售退貨（客戶為銷售公司）；公司）公4.SAGEX3系統(tǒng)有特有的公司間業(yè)務(wù)處理功能，可以實(shí)現(xiàn)公司與銷售公司之間的業(yè)務(wù)自動(dòng)處理，同時(shí)支持該兩種混合的復(fù)雜業(yè)務(wù)模式。5.將公司與銷售公司之間設(shè)置為內(nèi)部公司。其業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系為：1

27、4序號(hào)來(lái)源公司憑證目的公司對(duì)應(yīng)憑證1銷售公司采購(gòu)訂單公司銷售訂單2公司銷售送貨銷售公司采購(gòu)收貨3公司銷售銷售公司采購(gòu)4銷售公司采購(gòu)?fù)素浌句N售退貨說(shuō)明：即在銷售公司地點(diǎn)，開立采購(gòu)訂單，供應(yīng)商為公司；則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在股份公司地點(diǎn)，產(chǎn)生一張銷售訂單，該銷售訂單的客戶為銷售公司，公司只需要確認(rèn)該銷售訂單即可。兩張單是互相匹配并受到約束的。其他單據(jù)間的原理一樣。6.系統(tǒng)設(shè)置為：a.通過(guò)產(chǎn)品基礎(chǔ)資料設(shè)置，可以設(shè)置其在銷售公司為收貨的自動(dòng)采購(gòu)類型；b.這樣就可以通過(guò)銷售公司的銷售訂單，自動(dòng)產(chǎn)生銷售公司對(duì)的成品采購(gòu)訂單；公司為供應(yīng)商c.系統(tǒng)會(huì)同時(shí)在公司，產(chǎn)生公司對(duì)銷售公司為客戶的成品銷售訂單；d.同時(shí)在產(chǎn)品基

28、礎(chǔ)資料中設(shè)置，在公司其為自動(dòng)生產(chǎn)工單/自動(dòng)采購(gòu)訂單；e.這樣就可以通過(guò)公司的銷售訂單，自動(dòng)產(chǎn)生公司的生產(chǎn)工單/采購(gòu)訂單，進(jìn)入生產(chǎn)/采購(gòu)環(huán)節(jié)。系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)-公司與強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司的關(guān)系設(shè)計(jì)傳動(dòng)的公司和強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司（鑄坯直接銷售）的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程存在以下需求特點(diǎn)：5.針對(duì)公司與強(qiáng)力機(jī)械和鑄造公司（鑄坯直接銷售）采購(gòu)，進(jìn)行銷售的情況；6.強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司不自行接單，其所有的銷售訂單，均來(lái)源于公司；7.公司的銷售訂單有兩個(gè)來(lái)源：來(lái)源于銷售公司，來(lái)源于自身接單；8.公司接到銷售訂單后，按照提前設(shè)置的產(chǎn)品類型，確定是自行生產(chǎn)，還是由強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司生產(chǎn)，如果是強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司生產(chǎn)，則

29、公司根據(jù)銷售訂單，組織采購(gòu)，與強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司進(jìn)行采購(gòu)，強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司據(jù)此組織生產(chǎn)；結(jié)合SAGEX3系統(tǒng)功能，確定在X3系統(tǒng)中采取以下的解決方案：1.如前所述，已經(jīng)搭建了公司，同時(shí)需要將強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司設(shè)置為獨(dú)立的地點(diǎn)，均包括完整的銷售、采購(gòu)、生產(chǎn)、庫(kù)存、質(zhì)量、財(cái)務(wù)功能；2.公司和強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司地點(diǎn)之間進(jìn)行公司間自動(dòng)交易設(shè)置；153.公司與強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司之間的業(yè)務(wù)處理流程是：a.業(yè)務(wù)及物流管理流程。公司：銷售訂單（客戶為銷售公司或正?？蛻簦┕荆翰少?gòu)訂單（供應(yīng)商為強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司）強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司：銷售訂單（客戶為強(qiáng)力機(jī)械/公司）鑄造公司：生產(chǎn)工單份公司）強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司

30、：銷售出庫(kù)（客戶為股公司：采購(gòu)入庫(kù)（供應(yīng)商為強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司）公司：銷售出庫(kù)（客戶為銷售公司或正?？蛻?）。b.管理流程：強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司：銷售（客戶為公司）公司：采購(gòu)（供應(yīng)商為強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司）。c.退貨管理流程。公司：采購(gòu)?fù)素洠ü?yīng)商為強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司）強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司：銷售退貨（客戶為公司）；4.SAGEX3系統(tǒng)有特有的公司間業(yè)務(wù)處理功能，可以實(shí)現(xiàn)銷售公司與辦事處之間的業(yè)務(wù)自動(dòng)處理。5.將銷售公司與辦事處之間設(shè)置為內(nèi)部公司。其業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系為：說(shuō)明：即在公司地點(diǎn)，開立采購(gòu)訂單，供應(yīng)商為強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司；則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司地點(diǎn)，產(chǎn)生一張銷售訂單，該銷售訂單的客戶為公

31、司，強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司只需要確認(rèn)該銷售訂單即可。兩張單是互相匹配并受到約束的。其他單據(jù)間的原理一樣。6.系統(tǒng)設(shè)置為：a.通過(guò)產(chǎn)品基礎(chǔ)資料設(shè)置，可以設(shè)置其在公司為收貨的自動(dòng)采購(gòu)類型；b.這樣就可以通過(guò)公司的銷售訂單，自動(dòng)產(chǎn)生公司對(duì)強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司為供應(yīng)商的成品采購(gòu)訂單；c.系統(tǒng)會(huì)同時(shí)在強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司，產(chǎn)生強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司對(duì)戶的成品銷售訂單；公司為客d.同時(shí)在產(chǎn)品基礎(chǔ)資料中設(shè)置，在強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司其為自動(dòng)生產(chǎn)工單；e.這樣就可以通過(guò)強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司的銷售訂單，自動(dòng)產(chǎn)生強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司的生產(chǎn)工單，進(jìn)入生產(chǎn)。16序號(hào)來(lái)源公司憑證目的公司對(duì)應(yīng)憑證1公司采購(gòu)訂單強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司銷售訂單2強(qiáng)

32、力機(jī)械/鑄造公司銷售送貨公司采購(gòu)收貨3強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司銷售公司采購(gòu)4公司采購(gòu)?fù)素洀?qiáng)力機(jī)械/鑄造公司銷售退貨系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)-公司/強(qiáng)力機(jī)械與鑄造公司的關(guān)系設(shè)計(jì)傳動(dòng)的公司強(qiáng)力機(jī)械和鑄造公司（鑄坯作為半成品）的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程存在以下需求特點(diǎn)：1.公司/強(qiáng)力機(jī)械生產(chǎn)所需的部分坯件半成品；針對(duì)鑄造公司生產(chǎn)2.現(xiàn)所有的鑄坯，均由鑄造公司生產(chǎn)；如果是鋼坯，則可以由公司內(nèi)部的半成品生產(chǎn)，與公司間無(wú)關(guān)；公司自行生產(chǎn)，為3.鑄造公司（鑄坯作為半成品）不自行接單，其所有的銷售訂單，均來(lái)源于/強(qiáng)力機(jī)械的生產(chǎn)工單中的鑄坯需求；公司4.公司/強(qiáng)力機(jī)械的生產(chǎn)工單中，如果需要鑄造公司生產(chǎn)的鑄坯半成品，則需與鑄造公司進(jìn)

33、行采購(gòu)，不自行生產(chǎn)。結(jié)合SAGEX3系統(tǒng)功能，確定在X3系統(tǒng)中采取以下的解決方案：1.如前所述，已經(jīng)搭建了公司、強(qiáng)力機(jī)械，同時(shí)需要將鑄造公司設(shè)置為獨(dú)立的地點(diǎn)，均包括完整的銷售、采購(gòu)、生產(chǎn)、庫(kù)存、質(zhì)量、財(cái)務(wù)功能；2.公司/強(qiáng)力機(jī)械和鑄造公司地點(diǎn)之間進(jìn)行公司間自動(dòng)交易設(shè)置；3.公司/強(qiáng)力機(jī)械與鑄造公司之間的業(yè)務(wù)處理流程是：a.業(yè)務(wù)及物流管理流程。公司/強(qiáng)力機(jī)械：生產(chǎn)工單（組件需要鑄坯半成公司/強(qiáng)力機(jī)械：采購(gòu)訂單（供應(yīng)商為鑄造公司）品）鑄造公司：銷售訂單（客戶為公司/強(qiáng)力機(jī)械）鑄造公司：生產(chǎn)工單力機(jī)械）司）。鑄造公司：銷售出庫(kù)（客戶為公司/強(qiáng)公司/強(qiáng)力機(jī)械：采購(gòu)入庫(kù)（供應(yīng)商為鑄造公b.管理流程：鑄造

34、公司：銷售（客戶為公司/強(qiáng)力機(jī)械）公司/強(qiáng)力機(jī)械：采購(gòu)（供應(yīng)商為鑄造公司）。c.退貨管理流程。公司/強(qiáng)力機(jī)械：采購(gòu)?fù)素洠ü?yīng)商為鑄造公司）鑄造公司：銷售退貨（客戶為公司/強(qiáng)力機(jī)械）；4.SAGEX3系統(tǒng)有特有的公司間業(yè)務(wù)處理功能，可以實(shí)現(xiàn)銷售公司與辦事處之間的業(yè)務(wù)自動(dòng)處理。5.將銷售公司與辦事處之間設(shè)置為內(nèi)部公司。其業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系為：17序號(hào)來(lái)源公司憑證目的公司對(duì)應(yīng)憑證1公司/強(qiáng)力機(jī)械采購(gòu)訂單鑄造公司銷售訂單2鑄造公司銷售送貨公司/強(qiáng)力機(jī)械采購(gòu)收貨3鑄造公司銷售公司/強(qiáng)力機(jī)械采購(gòu)4公司/強(qiáng)力機(jī)械采購(gòu)?fù)素涜T造公司銷售退貨說(shuō)明：即在公司/強(qiáng)力機(jī)械地點(diǎn)，開立采購(gòu)訂單，供應(yīng)商為鑄造公司；則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在鑄

35、造公司地點(diǎn)，產(chǎn)生一張銷售訂單，該銷售訂單的客戶為公司/強(qiáng)力機(jī)械，鑄造公司只需要確認(rèn)該銷售訂單即可。兩張單是互相匹配并受到約束的。其他單據(jù)間的原理一樣。6.上述流程為標(biāo)準(zhǔn)的公司間業(yè)務(wù)流程。但考慮到公司間業(yè)務(wù)邏輯復(fù)雜，而傳動(dòng)的大部分成品，均是需要鑄坯半成品，工作量大?？紤]是否可以從以下思路，簡(jiǎn)化操作流程：1.考慮是否可以不需要產(chǎn)生 公司/強(qiáng)力機(jī)械與鑄造公司之間的采購(gòu)訂單，而是可以直接以 公司/強(qiáng)力機(jī)械的產(chǎn)成品生產(chǎn)工單，根據(jù)“子工單”模式，直接產(chǎn)生鑄造公司的鑄坯生產(chǎn)工單。2.這樣子操作，就可以簡(jiǎn)化公司/強(qiáng)力機(jī)械：采購(gòu)訂單-鑄造公司：銷售訂單-鑄造公司：生產(chǎn)工單的這個(gè)步驟，直接得到鑄造公司的生產(chǎn)工單。

36、結(jié)合SAGE其操作流程是：X3系統(tǒng)的功能原理，考慮通過(guò)部分的二次開發(fā)，可以實(shí)現(xiàn)上述的需求，1.產(chǎn)生了公司/強(qiáng)力機(jī)械的產(chǎn)成品生產(chǎn)工單。2.利用系統(tǒng)的“子工單”功能，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行二次開發(fā)，使其可以直接跨公司產(chǎn)生工單）；這樣就可以簡(jiǎn)化公司/強(qiáng)力機(jī)械的采購(gòu)鑄造公司的鑄坯生產(chǎn)工訂單和鑄造公司的銷售訂單的兩張單據(jù)。3.而鑄坯生產(chǎn)工單，生產(chǎn)完成后，其鑄坯半成品，可以通過(guò)公司間轉(zhuǎn)庫(kù)來(lái)予以實(shí)現(xiàn)，而不需通過(guò)鑄造公司的銷售出庫(kù)和公司/強(qiáng)力機(jī)械的采購(gòu)入庫(kù)進(jìn)行操作。4.其公司間的，則可以通過(guò)公司間轉(zhuǎn)庫(kù)，關(guān)聯(lián)產(chǎn)生。5.這樣公司/強(qiáng)力機(jī)械與鑄造公司之間的業(yè)務(wù)處理流程是：a.業(yè)務(wù)及物流管理流程。公司/強(qiáng)力機(jī)械：生產(chǎn)工單（組

37、件需要鑄坯半成品）庫(kù)鑄造公司：生產(chǎn)工單鑄造公司：公司間轉(zhuǎn)庫(kù)出公司/強(qiáng)力機(jī)械：公司間轉(zhuǎn)庫(kù)入庫(kù)。b.管理流程：鑄造公司：銷售（客戶為公司/強(qiáng)力機(jī)械）公司/強(qiáng)力機(jī)械：采購(gòu)（供應(yīng)商為鑄造公司）。銷售公司的采購(gòu)控制銷售公司不生產(chǎn)產(chǎn)品，其銷售所需的產(chǎn)品，均采取采購(gòu)方式得到。其采購(gòu)有兩種類型：與購(gòu)）。公司采購(gòu)（內(nèi)部公司間采購(gòu)）、與正常供應(yīng)商采購(gòu)（外部采針對(duì)具體的產(chǎn)品，原則上會(huì)提前區(qū)分是外部采購(gòu)，還是內(nèi)部公司間采購(gòu)。但在實(shí)際業(yè)務(wù)過(guò)程中，與內(nèi)部公司間采購(gòu)的產(chǎn)品，也可能偶然進(jìn)行外部采購(gòu)。所以在銷售公司的銷售訂單中，需要按照產(chǎn)品行登記供應(yīng)商，其默認(rèn)值為基礎(chǔ)資料中設(shè)置的產(chǎn)品采購(gòu)默認(rèn)供應(yīng)商，但允許修改。系統(tǒng)將按照銷售訂

38、單行中的供應(yīng)商，產(chǎn)生相應(yīng)的采購(gòu)訂單。18一個(gè)銷售訂單，允許不同的產(chǎn)品有不同的供應(yīng)商，如果是這樣，就可以產(chǎn)生多張采購(gòu)訂單。但一個(gè)銷售訂單產(chǎn)品行，只可以產(chǎn)生在一張采購(gòu)訂單中，如果一定要拆分，則先行在銷售訂單中拆分為多行?，F(xiàn)在傳動(dòng)，在內(nèi)部公司間業(yè)務(wù)時(shí)，就存在訂單量比較大，需要分批生產(chǎn)，這時(shí)也就是需要在銷售訂單先行拆單，再按單產(chǎn)生后續(xù)的單據(jù)。（也可以在產(chǎn)品的銷售地點(diǎn)，設(shè)置其生產(chǎn)的交貨批次，原則上生產(chǎn)部門就是按照生產(chǎn)的交貨批次，設(shè)置生產(chǎn)工單。如生產(chǎn)批次是10000件，現(xiàn)客戶要求20000件，則生產(chǎn)部門原則上就會(huì)分批為2張生產(chǎn)工單進(jìn)行生產(chǎn)。在這種情況下，可以由系統(tǒng)進(jìn)行控制，在銷售訂單開立環(huán)節(jié)時(shí)，如果銷售訂

39、單數(shù)量大于該生產(chǎn)批次，就可以由系統(tǒng)進(jìn)行提醒，在開立時(shí)，就可以考慮將銷售訂單行人為分拆為多行，按照多行設(shè)置不同的交貨期）生產(chǎn)公司的生產(chǎn)/ 采購(gòu)控制公司、強(qiáng)力機(jī)械、鑄造公司都生產(chǎn)產(chǎn)品，針對(duì)具體的產(chǎn)品，原則上會(huì)提前區(qū)分是哪家公司生產(chǎn)。但在實(shí)際業(yè)務(wù)過(guò)程中，兩者有時(shí)候也可以。所以在生產(chǎn)公司的銷售訂單中，需要根據(jù)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資料，確定其是自行生產(chǎn)（產(chǎn)生本地點(diǎn)的生產(chǎn)工單），還是采購(gòu)（產(chǎn)生針對(duì)強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司的采購(gòu)訂單），但允許修改，系統(tǒng)將根據(jù)該設(shè)置，產(chǎn)生相應(yīng)的生產(chǎn)工單/采購(gòu)訂單。一個(gè)銷售訂單，允許不同的產(chǎn)品有不同的模式，即部分產(chǎn)品是自己生產(chǎn)，部分產(chǎn)品是與強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司采購(gòu)。19財(cái)務(wù)部門組織機(jī)構(gòu)方案背景&

40、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀機(jī)構(gòu)劃分傳動(dòng)由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作。主要職能包括：產(chǎn)品成本的核算；銷售成本、費(fèi)用的核算控制；管理制度流程的監(jiān)測(cè)與預(yù)警；管的籌集與調(diào)度；年度預(yù)算編制及日常管理、會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)賬務(wù)處理；稅務(wù)務(wù)分析等。采購(gòu)和費(fèi)用首先由部門性，如果不符合規(guī)定，則財(cái)務(wù)簽字審核，然后由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)審核票據(jù)的、合理簽字審批，最直接退回，如果審核通過(guò)，在找相關(guān)后由財(cái)務(wù)簽字審核，交由財(cái)務(wù)相關(guān)入帳。崗位職責(zé)：（基本原則）公司財(cái)務(wù)管理部主要的崗位職能包括：財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部副經(jīng)理往來(lái)核算會(huì)計(jì)材料核算會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)出納總成本會(huì)計(jì)20總賬賬務(wù)管理方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀賬務(wù)處理流程匯總原始憑證編制記賬憑證審核記賬憑證試算平衡財(cái)務(wù)調(diào)整

41、調(diào)整后的試算平衡記賬結(jié)賬月末報(bào)表編制和年末報(bào)表編制實(shí)施方案會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管務(wù)分析的主要內(nèi)容按照國(guó)家規(guī)定的企業(yè)會(huì)計(jì)制度核算按中國(guó)規(guī)定，以核算財(cái)務(wù)管理按照方式管理財(cái)務(wù)分析報(bào)表，需要有中文報(bào)表貨幣現(xiàn)包含及外幣業(yè)務(wù)X3系統(tǒng)可以直接以外幣進(jìn)行記賬，在每月月底自動(dòng)產(chǎn)生匯兌損益。同時(shí)在相應(yīng)外幣記賬的單據(jù)中，也會(huì)同時(shí)當(dāng)時(shí)的匯率。系統(tǒng)功能主貨幣設(shè)置為系統(tǒng)主貨幣21賬套管理方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀現(xiàn)使用財(cái)務(wù)現(xiàn)財(cái)務(wù)有使金蝶集成帳務(wù)處理系統(tǒng)，與業(yè)務(wù)部門沒有完全連接。系統(tǒng)沒有實(shí)現(xiàn)管理，公司、各銷售公司、強(qiáng)力機(jī)械、鑄造公司都是通過(guò)多個(gè)帳套實(shí)現(xiàn)，沒有公司間的交易管理。實(shí)施方案賬套傳動(dòng)的財(cái)務(wù)記賬，與管理上的財(cái)務(wù)記賬，保持

42、一致。后續(xù)要求直接以該帳套，產(chǎn)生相應(yīng)的財(cái)稅報(bào)表。本帳套包括銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)、庫(kù)存、質(zhì)量、應(yīng)收應(yīng)付、總賬所有的模塊，采取理。原與業(yè)務(wù)相關(guān)的總賬憑證，均由業(yè)務(wù)直接傳遞過(guò)來(lái)，自動(dòng)產(chǎn)生。包括：銷售、應(yīng)收賬款、收款；采購(gòu)、應(yīng)付賬款、付款；庫(kù)存交易。在一個(gè)賬套中，包括多家公司：財(cái)務(wù)。公司、各銷售公司、強(qiáng)力機(jī)械、鑄造公司，均為獨(dú)立會(huì)計(jì)周期采用標(biāo)準(zhǔn)的自然月作會(huì)計(jì)期間，自然年作會(huì)計(jì)年度對(duì)已經(jīng)打開的會(huì)計(jì)年度的會(huì)計(jì)月份期間進(jìn)行設(shè)置，可以修改期間的開始及結(jié)束時(shí)間。建立完成后，就不允許修改，但是下一年度打開的時(shí)候，允許修改為與本年度不一樣。本位幣會(huì)計(jì)科目工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)科目分析元傳動(dòng)需要進(jìn)行分析元管理，以便進(jìn)行成本中心分析

43、和利潤(rùn)中心分析經(jīng)初步，對(duì)分析元的管理要求是：1.與費(fèi)用有關(guān)的科目，需要同時(shí)商）。（客戶/ 供應(yīng)員工、部門（多級(jí)部門）、往來(lái)222.生產(chǎn)成本有關(guān)的科目，需要同時(shí)部門。合并報(bào)表X3系統(tǒng)在一個(gè)帳套中，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了多個(gè)公司的集成管理。故可以很容易根據(jù)管理需要設(shè)計(jì)合并報(bào)表。X3系統(tǒng)的合并報(bào)表的操作方法是：1.將需要合并的公司，設(shè)置為公司組。2.所有的正常公司的報(bào)表，均可以用公司組進(jìn)行操作。財(cái)務(wù)合并的抵扣的處理：1.科目抵扣：設(shè)置單獨(dú)的科目，科目排除。公司間需抵扣的內(nèi)容，在合并報(bào)表設(shè)置中，將這些2. 分錄抵扣：科目正常操作，提前在系統(tǒng)外統(tǒng)計(jì)（可以有系統(tǒng)提供報(bào)表參考）出需抵扣的內(nèi)容，做一張專門的分錄。在這種情

44、況下，需要設(shè)置一個(gè)虛擬公司，將該分錄做在該公司下，再將其加入到需要進(jìn)行合并報(bào)表的公司組下。傳動(dòng)，經(jīng)，確定采取方法2，比較靈活，可以對(duì)兩種方法均可以選擇，針對(duì)傳動(dòng)體系下的所有公司，進(jìn)行任意組合合并。系統(tǒng)功能公司參數(shù)組織機(jī)構(gòu)公司建立公司資料，包括以下信息：1.主資料：公司代碼、描述、短名、國(guó)家、主要地點(diǎn)、記賬貨幣、第一會(huì)計(jì)年度；2.地址資料：建立公司的多地址信息；3.資料：建立公司的多的資料；4.聯(lián)系人：建立公司的多聯(lián)系人的資料、相關(guān)證件的號(hào)碼；地點(diǎn)參數(shù)組織機(jī)構(gòu)地點(diǎn)建立地點(diǎn)資料，該地點(diǎn)屬于前建立的公司，包括以下信息：A. 主資料：地點(diǎn)代碼、描述、所屬公司、國(guó)家、是否財(cái)務(wù)地點(diǎn)；B. 地址資料：建立公

45、司的多地址信息；23C.資料：建立公司的多的資料；D. 聯(lián)系人：建立公司的多聯(lián)系人的資料。會(huì)計(jì)年度參數(shù)總賬會(huì)計(jì)表會(huì)計(jì)年度定期打開會(huì)計(jì)年度，也可以將已經(jīng)打開的年度關(guān)閉。會(huì)計(jì)期間參數(shù)總賬會(huì)計(jì)表會(huì)計(jì)期對(duì)已經(jīng)打開的會(huì)計(jì)年度的會(huì)計(jì)月份期間進(jìn)行設(shè)置，可以修改期間的開始及結(jié)束時(shí)間。建立完成后，就不允許修改，但是下一年度打開的時(shí)候，允許修改為與本年度不一樣。24憑證管理方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀現(xiàn)憑證為記賬憑證；憑證采用的流水號(hào)。實(shí)施方案憑證的產(chǎn)生方式總賬憑證的產(chǎn)生分為三個(gè)部分：由業(yè)務(wù)（主要是應(yīng)收、應(yīng)付、庫(kù)存交易）產(chǎn)生；由應(yīng)收應(yīng)付財(cái)務(wù)產(chǎn)生；財(cái)務(wù)直接開立總賬憑證（如費(fèi)用報(bào)銷、利潤(rùn)分配等）。經(jīng)過(guò)與傳動(dòng)相關(guān)部門確定，與業(yè)務(wù)

46、有關(guān)的憑證包括：1.應(yīng)收憑證：在銷售模塊中建立銷售，經(jīng)審核后，在總賬自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收賬款憑證；2.應(yīng)付憑證：在采購(gòu)模塊中建立采購(gòu)，經(jīng)審核后，在總賬自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)付賬款憑證；3.收款憑證：在應(yīng)收應(yīng)付模塊中收款，經(jīng)審核后，在總賬自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收賬款憑證；4.付款憑證：在應(yīng)收應(yīng)付模塊中付款，經(jīng)審核后，在總賬自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)付賬款憑證；5.原材料庫(kù)存交易：原材料庫(kù)存交易在總賬不需要產(chǎn)生憑證，月底在總賬根據(jù)系統(tǒng)提供的原材料庫(kù)存交易報(bào)表，手工在總賬產(chǎn)生憑證；6.半成品庫(kù)存交易：半成品庫(kù)存交易在總賬不需要自動(dòng)產(chǎn)生憑證，月底在總賬根據(jù)系統(tǒng)提供的半成品庫(kù)存交易報(bào)表，手工在總賬產(chǎn)生憑證；7.成品庫(kù)存交易：成品庫(kù)存交易在總賬不需要自

47、動(dòng)產(chǎn)生憑證，月底在總賬根據(jù)系統(tǒng)提供的成品庫(kù)存交易報(bào)表，手工在總賬產(chǎn)生憑證。對(duì)于庫(kù)存交易，不自動(dòng)產(chǎn)生憑證，是因?yàn)閭鲃?dòng)的庫(kù)存交易很頻繁，如果每一筆交易產(chǎn)生一筆總賬憑證，則會(huì)導(dǎo)致總賬憑證數(shù)量很多。故決定一個(gè)月產(chǎn)生一張憑證，但系統(tǒng)提供庫(kù)存交易明細(xì)報(bào)表。與應(yīng)收應(yīng)付財(cái)務(wù)相關(guān)的憑證還包括：a.客戶：與銷售類似，其不需要銷售送貨單，直接開立相應(yīng)的金額，經(jīng)審核后，在總賬自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收賬款憑證，與銷售產(chǎn)生的憑證相同；b.供應(yīng)商：與采購(gòu)類似，其不需要采購(gòu)收貨單，直接開立相應(yīng)的金額，經(jīng)審核后，在總賬自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)付賬款憑證，與采購(gòu)產(chǎn)生的憑證相同；c.收款/付款：為方便出納集中進(jìn)行收款及付款操作，系統(tǒng)提供了收款/付款功能，對(duì)

48、所有牽涉到現(xiàn)金及的憑證進(jìn)行處理，并可以掛相應(yīng)的現(xiàn)金流量表代碼。收款/付款完成，經(jīng)審核后，在總賬自動(dòng)產(chǎn)生收款/付款憑證。對(duì)于直接開立的總賬憑證，提供賬錄入功能，進(jìn)行憑證的錄入。25總賬憑證登記原則憑證發(fā)生制，與財(cái)稅記賬原則保持一致，憑證分類與在系統(tǒng)中將采用憑證分類，且按照憑證種類流水的方式?，F(xiàn)憑證分為：按照收付轉(zhuǎn)流水。在后續(xù)有三種方案：1.按照現(xiàn)金付款、收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證流水；2.所有憑證一起流水；3.按照明細(xì)的憑證種類通）。（銷售、采購(gòu)、收款、付款、庫(kù)存、總賬普經(jīng)采取方法三，區(qū)分以下類型：銷售、采購(gòu)、收款、付款、其它。希望系統(tǒng)可以打印憑證裝訂封面，可以通過(guò)設(shè)置報(bào)表格式予以實(shí)現(xiàn)。憑證的審批銷售

49、應(yīng)收&采購(gòu)應(yīng)付審核：根據(jù)銷售發(fā)貨單在系統(tǒng)中開立銷售，根據(jù)系統(tǒng)的銷售開立（金稅系統(tǒng)）；交財(cái)務(wù)審核銷售件進(jìn)行實(shí)際收款業(yè)務(wù)。，審核完成后系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收科目賬款，財(cái)務(wù)再根據(jù)收款條采購(gòu)應(yīng)付由采購(gòu)根據(jù)供應(yīng)商及采購(gòu)收貨單在系統(tǒng)中開立采購(gòu)，交財(cái)務(wù)審核采購(gòu)，審核完成后系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)付賬款，財(cái)務(wù)根據(jù)付款條件進(jìn)行實(shí)際付款業(yè)務(wù)。庫(kù)存交易審核：首先將本月庫(kù)存業(yè)務(wù)關(guān)閉。直接根據(jù)月末庫(kù)存交易報(bào)表，在總賬手工錄入憑證。收款/付款審核：出納開立相應(yīng)的收款/付款憑證，總賬會(huì)計(jì)審核，審核完成后在總賬自動(dòng)產(chǎn)生相應(yīng)憑證。收款與應(yīng)收賬款之間的核銷在應(yīng)收應(yīng)付模塊中處理。憑證類型系統(tǒng)可以根據(jù)管理需要，自定義多種憑證類型。原始單據(jù)管理的業(yè)務(wù)

50、設(shè)想原始憑證跟業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)，由業(yè)務(wù)部門收集，留檔后轉(zhuǎn)至?xí)?jì)部門。會(huì)計(jì)部門將原始憑證與相關(guān)業(yè)務(wù)模塊傳遞過(guò)來(lái)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)后，產(chǎn)生記賬憑證，將原始單據(jù)粘貼到相應(yīng)的記賬憑證上，審核后歸檔。26如銷售由銷售對(duì)發(fā)貨單確認(rèn)后交專門的開票開立，留檔并傳遞至應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)，產(chǎn)生應(yīng)收款；采購(gòu)由采購(gòu)收到確認(rèn)后，留檔交應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)，產(chǎn)生應(yīng)付款。管理，手工錄入/導(dǎo)入系統(tǒng)；可以將提供的與系統(tǒng)的科目憑證明細(xì)按金額自動(dòng)進(jìn)行對(duì)照，給出差異。產(chǎn)生存款余額調(diào)節(jié)表?，F(xiàn)金流量代碼現(xiàn)在傳動(dòng)的現(xiàn)金流量代碼，是建立憑證后，月底再集中加上。考慮到傳動(dòng)現(xiàn)實(shí)的情況，在后續(xù)還是要求在收付款或相應(yīng)科目建立憑證時(shí)，必須選擇現(xiàn)金流量代碼。系統(tǒng)功能自動(dòng)賬參數(shù)會(huì)

51、計(jì)總賬會(huì)計(jì)接口自動(dòng)賬系統(tǒng)提供自動(dòng)賬，可以將相應(yīng)的業(yè)務(wù)與總賬進(jìn)行關(guān)聯(lián)，使業(yè)務(wù)審核完成后在總賬自動(dòng)產(chǎn)生相應(yīng)的總賬會(huì)計(jì)憑證。需要在以下的交易中設(shè)置自動(dòng)賬：銷售、采購(gòu)、原材料的庫(kù)存交易（采購(gòu)收貨、采購(gòu)?fù)素?、生產(chǎn)發(fā)料）、收款、付款憑證類型參數(shù)會(huì)計(jì)總賬常規(guī)憑證類型可以將總賬的憑證，設(shè)置為不同的類型，方便統(tǒng)計(jì)分析。在系統(tǒng)中將采用憑證分類但流水的方式。憑證建立憑證的原則，并在憑證類型中掛上。建議財(cái)務(wù)憑證的流水號(hào)編碼原則為：YYMM X流水號(hào)，按月置零憑證種類編碼年月地點(diǎn)打印為憑證時(shí)，可以根據(jù)需要只是打印部分字段。（如果需要的話，就是從12位開始計(jì)算，不是0的數(shù)字后的所有數(shù)字）27采購(gòu)審核采購(gòu)在采購(gòu)（即系統(tǒng)的采

52、購(gòu)）中，直接點(diǎn)擊審批按鈕，即完成審批。銷售審核銷售在銷售（即系統(tǒng)的銷售）中，直接點(diǎn)擊審批按鈕，即完成審批。收款/付款審核應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)付款付款/收款錄入在收款/付款單中，直接點(diǎn)擊審批按鈕，即完成審批。公司間交易公司銷售給銷售公司的銷售（內(nèi)部公司間交易）公司銷售給銷售公司的銷售，屬于內(nèi)部公司之間的交易。公司的銷售（客戶為銷售公司），與銷售公司的采購(gòu)（供應(yīng)商為公司），之間是匹配的。其管理流程要點(diǎn)為：公司地點(diǎn)1 根據(jù)公司地點(diǎn)的銷售訂單（客戶為銷售公司）及對(duì)應(yīng)的銷售裝運(yùn)出庫(kù)單，在公司地點(diǎn)開立系統(tǒng)的銷售，審核后在公司地點(diǎn)產(chǎn)生對(duì)銷售公司的應(yīng)收賬款。銷售公司地點(diǎn)2 系統(tǒng)自動(dòng)在銷售公司地點(diǎn)，產(chǎn)生一張系統(tǒng)的采購(gòu)（

53、供應(yīng)商為公司），該會(huì)自動(dòng)關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)收貨單，審核后在銷售公司地點(diǎn)產(chǎn)生對(duì)公司的應(yīng)付賬款。強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司銷售給公司的銷售（內(nèi)部公司間交易）強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司（鑄坯直接銷售）銷售給易。公司的銷售，屬于內(nèi)部公司之間的交強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司的銷售（客戶為公司），與公司的采購(gòu)（供應(yīng)商為強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司），之間是匹配的。其管理流程要點(diǎn)為：強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司地點(diǎn)1 根據(jù)強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司地點(diǎn)的銷售訂單（客戶為公司）及對(duì)應(yīng)的銷售裝運(yùn)出庫(kù)單，在強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司地點(diǎn)開立系統(tǒng)的銷售，審核后在強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司地點(diǎn)產(chǎn)生對(duì)公司的應(yīng)收賬款。28公司地點(diǎn)2 系統(tǒng)自動(dòng)在公司，產(chǎn)生一張系統(tǒng)的采購(gòu)（供應(yīng)商為強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公

54、司），該公司產(chǎn)生對(duì)強(qiáng)力機(jī)械/鑄造公司的應(yīng)會(huì)自動(dòng)關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)收貨單，審核后在付賬款。29主要憑證的記賬方式方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀傳動(dòng)的財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司特點(diǎn)，建立了自己的一套記賬方式。實(shí)施方案產(chǎn)生的憑證的來(lái)源在中，憑證分為四類：1.從業(yè)務(wù)，通過(guò)自動(dòng)付賬款憑證、銷售賬的設(shè)置，自動(dòng)產(chǎn)生到總賬的憑證，包括：采購(gòu)產(chǎn)生的應(yīng)收賬款憑證；產(chǎn)生的應(yīng)2.月末產(chǎn)生報(bào)表明細(xì)及匯總，手工在總賬錄入憑證，包括：原材料庫(kù)存交易憑證、半成品庫(kù)存交易憑證、產(chǎn)成品庫(kù)存交易憑證；3.從應(yīng)收應(yīng)付，通過(guò)自動(dòng)賬的設(shè)置，自動(dòng)產(chǎn)生到總賬的憑證，包括：收款憑證、付款憑證、供應(yīng)商傳票產(chǎn)生的應(yīng)付賬款憑證、客戶傳票產(chǎn)生的應(yīng)收賬款憑證；4.直接在總賬錄入

55、的憑證。憑證財(cái)稅號(hào)碼總賬憑證需要按照現(xiàn)金付款、收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行流水。在總賬憑證單據(jù)上，有字段：財(cái)稅憑證號(hào)碼，財(cái)稅流水號(hào)。憑證類型與憑證財(cái)稅號(hào)碼的種類之間的關(guān)系，在憑證類型中定義。參文詳細(xì)描述原材料庫(kù)存交易憑證的記賬方式原材料庫(kù)存交易的憑證的記賬方式包括：原材料采購(gòu)入庫(kù)：月末匯總產(chǎn)生借： 原材料貸 ： 應(yīng)付賬款應(yīng)付估價(jià)原材料采購(gòu)?fù)肆希涸履﹨R總產(chǎn)生（負(fù)數(shù)沖）借： 原材料貸 ： 應(yīng)付賬款應(yīng)付估價(jià)原材料生產(chǎn)領(lǐng)料：月末匯總產(chǎn)生借：生產(chǎn)成本30貸：原材料原材料生產(chǎn)退料：月末匯總產(chǎn)生（負(fù)數(shù)沖）借：生產(chǎn)成本貸：原材料在制品處理針對(duì)在制品有兩種處理方法：1.設(shè)置在制品科目；2.不設(shè)置在制品科目，將在制品

56、轉(zhuǎn)換為原材料。經(jīng)與傳動(dòng)，確定采用方法一，設(shè)置在制品科目。半成品/成品庫(kù)存交易憑證的記賬方式半成品/成品庫(kù)存交易的憑證的記賬方式包括：正常生產(chǎn)入庫(kù)：月末匯總產(chǎn)生借： 庫(kù)存商品貸：生產(chǎn)成本正常銷售出庫(kù)：月末匯總產(chǎn)生借： 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品銷售退貨：月末匯總產(chǎn)生（負(fù)數(shù)沖）借： 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品采購(gòu)產(chǎn)生應(yīng)付賬款的記賬方式采購(gòu)產(chǎn)生的應(yīng)付賬款的記賬方式包括：普通采購(gòu)收貨與價(jià)格一致：每筆產(chǎn)生借方： 應(yīng)付賬款估價(jià)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)貸方： 應(yīng)付賬款退貨：每筆產(chǎn)生（負(fù)數(shù)沖）借方： 應(yīng)付賬款估價(jià)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)31貸方： 應(yīng)付賬款普通采購(gòu)收貨與價(jià)格不一致：每筆產(chǎn)生借方： 應(yīng)付賬款估價(jià)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)原材料（增加的金額/減少的金

57、額）貸方： 應(yīng)付賬款銷售產(chǎn)生應(yīng)收賬款的記賬方式銷售產(chǎn)生的應(yīng)收賬款的憑證的記賬方式包括：普通銷售：每筆產(chǎn)生借方： 應(yīng)收賬款貸方： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交銷項(xiàng)銷售退貨傳票：每筆產(chǎn)生（負(fù)數(shù)沖）借方： 應(yīng)收賬款貸方： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交銷項(xiàng)收款產(chǎn)生的憑證的記賬方式收款產(chǎn)生的憑證的記賬方式包括：現(xiàn)金收款：每筆產(chǎn)生借方：現(xiàn)金貸方： 應(yīng)收賬款收款：每筆產(chǎn)生借方：貸方： 應(yīng)收賬款票據(jù)收款：每筆產(chǎn)生借方： 應(yīng)收票據(jù)貸方：應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)：每筆產(chǎn)生32借方：貸方：應(yīng)收票據(jù)付款產(chǎn)生的憑證的記賬方式付款產(chǎn)生的憑證的記賬方式包括：現(xiàn)金付款：每筆產(chǎn)生借方：應(yīng)付賬款貸方：現(xiàn)金付款：每筆產(chǎn)生借方：應(yīng)付賬款貸方：票據(jù)付款：每筆產(chǎn)生

58、借方：應(yīng)付賬款貸方：應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付票據(jù)貼現(xiàn)：每筆產(chǎn)生借方：應(yīng)付票據(jù)貸方：33成本會(huì)計(jì)材料成本管理方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀未來(lái)計(jì)劃會(huì)使用月末平均成本，出倉(cāng)按照月末平均成本來(lái)出倉(cāng)。實(shí)施方案材料成本計(jì)算方式在傳動(dòng)，針對(duì)材料成本，后續(xù)將使用月末平均成本。所謂月末平均成本，就是在月底將本月的所有入庫(kù)成本進(jìn)行平均，得到本月平均入庫(kù)成本，再與期初平均成本進(jìn)行算。，得到當(dāng)月平均成本，所有的出庫(kù)均已當(dāng)月平均成本計(jì)入庫(kù)：按照交易成本出庫(kù)：按月末平均成本系統(tǒng)允許對(duì)特殊交易，設(shè)置不同的成本計(jì)算方法，具體設(shè)置在實(shí)施階段。如果發(fā)生成本差異（采購(gòu)與采購(gòu)收貨不一致），可能導(dǎo)致庫(kù)存金額為負(fù)數(shù)。這種系統(tǒng)也是允許的，也可以對(duì)其進(jìn)行成本調(diào)整

59、。這樣子也可能存在數(shù)量為0，但有金額的情況（可能是負(fù)金額，可能是正金額）。這樣子單價(jià)是存在負(fù)數(shù)的。對(duì)于金額為負(fù)數(shù)的情況，系統(tǒng)可以提供報(bào)表進(jìn)行查詢。系統(tǒng)允許在成本計(jì)算時(shí)，在交易結(jié)轉(zhuǎn)后成本計(jì)算前，進(jìn)行成本調(diào)整，將其成本調(diào)整到其它的指定的成本項(xiàng)目（一般是間接材料的成本項(xiàng)目），調(diào)整后再行進(jìn)行成本計(jì)算。系統(tǒng)還同時(shí)并存多種成本管理方法并存：1.標(biāo)準(zhǔn)成本。可以設(shè)置多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)成本（如標(biāo)準(zhǔn)成本、修正標(biāo)準(zhǔn)成本、預(yù)算成本、模擬成本），根據(jù)管理需要可以抓取不同的標(biāo)準(zhǔn)成本進(jìn)行計(jì)算及報(bào)表分析。計(jì)劃價(jià)格通過(guò)系統(tǒng)建立材料的內(nèi)部計(jì)劃價(jià)格，即系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)成本。利用計(jì)劃價(jià)格，可以產(chǎn)生半成品及產(chǎn)成品的標(biāo)準(zhǔn)成本，作為報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)?？梢詫?duì)采購(gòu)

60、價(jià)格與計(jì)劃價(jià)格進(jìn)行對(duì)比分析。34系統(tǒng)功能計(jì)價(jià)方法參數(shù)存貨計(jì)價(jià)方法允許設(shè)置多種成本方式：標(biāo)準(zhǔn)成本、平均成本、先進(jìn)先出。產(chǎn)品成本方式一般數(shù)據(jù)產(chǎn)品產(chǎn)品地點(diǎn)成本依照產(chǎn)品別設(shè)置其的成本計(jì)價(jià)方法。35成本會(huì)計(jì)產(chǎn)成本管理方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀產(chǎn)的成本包括：材料成本、燃動(dòng)、人工、包裝、制造費(fèi)用等。產(chǎn)包括：成品、半成品（機(jī)加半成品、坯件半成品、鐵水半成品）。實(shí)施方案經(jīng)過(guò)與傳動(dòng)相關(guān)部門，決定針對(duì)產(chǎn)的生產(chǎn)成本，采用月末成本分?jǐn)偡?。在管理上，可以同時(shí)存在多個(gè)成本：a)即時(shí)分?jǐn)偝杀綽)標(biāo)準(zhǔn)成本c)生產(chǎn)工單成本月末成本分?jǐn)偡閲?guó)內(nèi)現(xiàn)有總賬會(huì)計(jì)普遍采用的成本計(jì)算方法。在總賬賬套，生產(chǎn)成本需采取該成本計(jì)算方法。對(duì)于多級(jí)生產(chǎn)，采取