1、公司審計部門經(jīng)理的報告范本 1。嚴格的審計紀律和制度審計部是新成立的部門，領導對我們寄予厚望。同志們也在關注我們的發(fā)展，我知道責任很大。為了使內(nèi)部審計工作能夠在公司管理中順利進行，審計部門根據(jù)年度工作計劃和內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力進行內(nèi)部分工，本著既明確各自職責，又堅持分工的原則。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象、工作成果五個方面提出具體要求。這些基礎工作為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌_展奠定了堅實的基礎。 2。積極監(jiān)督和評估海外分行的財務管理臨沂石馬公司是我公司唯一一家獨立對外經(jīng)營的海外分公司。每年生產(chǎn)近4萬噸復合肥。加上總公司銷售的化肥，20 xx年的銷售收入已經(jīng)突破1億元，公司總資產(chǎn)達到1

2、000多萬元。但由于各種原因，公司沒有建立完整、嚴格的內(nèi)部會計管理制度，使得會計信息的反映非常不真實，給總行的財務管理帶來一定的風險。根據(jù)公司領導的要求，我們在檢查公司會計的同時，分兩個階段對公司的財務管理進行了規(guī)范和驗證。第一階段是指總行的相關制度，幫助公司制定內(nèi)部財務管理制度，建立和完善倉庫管理工作流程，完善會計賬簿體系，規(guī)范會計程序，建立嚴格定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范的會計制度進行正常的審計檢查。通過這一系列工作，公司的會計制度得到了規(guī)范，同時對會計人員進行了教育，增強了他們的責任感，取得了良好的效果。 3。嚴格的費用報銷規(guī)定和嚴格的費用審核今年是我公司新出臺各項費用報銷規(guī)定的

3、第一年。舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出體現(xiàn)在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員有責任將不合規(guī)的支出排除在這一障礙之外。從一開始簡單的業(yè)務費用審計，逐漸擴展到物流成本審計、生產(chǎn)車間工資審計、裝卸費審計、車間修理費審計等。，基本包括所有費用。為了確保這項工作的質(zhì)量，我們利用所有可用的時間來組織和研究公司發(fā)布的新規(guī)定。為了盡快提高自己的技能，新同志主動向老同志請教，及時做好重點筆記，都為做好這項工作打下了良好的基礎。在過去的一年里，雖然對費用的審計量一直在增加，但基本上沒有問題審計，這有效地配合了公司的財務管理。 4。利用一切可能的機會向領導者提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領

4、導的安排，今年我去了河南和省內(nèi)幾個市場。針對市場反映的問題，進行了驗證，市場調(diào)研與驗證相結(jié)合，這也是審計部20 xx年度工作計劃的基本內(nèi)容。在驗證過程中，我們?nèi)找共煌５毓ぷ?。為了檢查清楚問題，使市場研究準確，我們積極與各地客戶溝通，通過各種方式收集市場信息，為我們以后的報告撰寫積累了豐富的第一手資料。經(jīng)過兩次市場走訪，形成了近萬字的報告，識別問題，正確提出建議，得到了公司領導的肯定，得到了客戶和業(yè)務人員的好評。 5。工業(yè)園區(qū)建設項目的結(jié)算即將完成根據(jù)工作計劃，經(jīng)公司領導批準后，公司組織了工業(yè)園建設項目施工單位報價的核實和園區(qū)設備的估價。園區(qū)建設跨度大，項目多，投資大，建設單位多，數(shù)據(jù)分散。經(jīng)過

5、我們的努力，這些困難已經(jīng)一一克服，這項工作到10月底已經(jīng)基本結(jié)束。這項工作的順利開展不僅維護了我金正大公司的外部形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。 6。應收賬款催收進展順利根據(jù)工作計劃，組織應收賬款的催收。為了使這項工作扎實有效，在公司財務部門的全力配合下，首先整理出截至20 xx年12月31日的應收賬款，并根據(jù)內(nèi)部執(zhí)行情況編制了賬齡分析表。本著先清戶無問題的原則，我們組織實施了盤點和催收工作。截至今年10月底，共收繳17.639萬元，更好地維護了公司的合法權(quán)益。二.工作中的缺點 1。審計工作還有盲點，比如經(jīng)濟合同的審查。商務活動中產(chǎn)生的各種經(jīng)濟合同是企業(yè)管理的重要組成部分。實施有效的經(jīng)濟合

6、同審計也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立時，就制定了建立有效合同管理機制的工作計劃，提出了參與施工合同和大型設備材料采購合同的起草、審查甚至簽訂的建議和目標，并要求配合有關部門和部門對合同的主要條款和要素進行審查和簽訂，以滿足可行性、合法性和效率的要求，并對合同執(zhí)行的全過程進行跟蹤和監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是自己的努力不足，這項工作至今沒有開展，形成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出成立合同管理領導小組。) 2。審計工作不夠徹底和詳細；審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作中，既需要部門的主動，也需要其他部門的配合，更需要按照公司的計劃進行。但是在過去的一年里

7、，我對公司要求的理解可能仍然有差距，導致我們工作中依賴性大、主動性差、開拓性低的弱點。針對工作中體現(xiàn)的三個特點，我詳細找出了工作中的20個問題(見附表) 3。審計職能需要加強回顧我們過去一年的審計工作，合理化和標準化的要素往往更多，審計評價的要素更少。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因與我的思想認識有關，更與我的創(chuàng)業(yè)意識薄弱有關。我一直覺得這只是個開始，一切都不規(guī)范，審計工作也比較亂，所以審計工作理順了就好開展了。正是這種思維讓我們在工作中無形中淡化了審計的職能。4.本部門的人員不夠活躍，無法參與公司開展的各種活動審計部成立之初，考慮到公司內(nèi)部審計工作的不確定性，為公司節(jié)省人力資源，組織規(guī)模并不大。這樣，在保

8、證正常成本審核和薪酬審核的前提下，處理其他活動時，工作人員就會緊張。特別是下半年開展園區(qū)建設項目結(jié)算檢查以來，審計部門各個成員的工作都在無形中加重，我參加公司舉辦的活動似乎也無法做到最好。所以下半年公司組織的活動我都不是很積極，特別是進入第三季度之后，或多或少影響了整體活動效果。三.20 xx 的工作計劃20 xx審計部的總體工作目標是在20 xx公司經(jīng)營管理取得重大突破的基礎上，積極開展企業(yè)效益審計，加強對公司財務管理和會計數(shù)據(jù)的審計，評價其真實性、合規(guī)性和效率。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督、評價和管理控制職能。在具體工作中，要進一步調(diào)整工作思路，重點推進審計工作重心轉(zhuǎn)移，審計前和審計后并重，努力發(fā)揮

9、審計的關鍵、保護和建設性作用。為公司第二創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。具體工作有以下六個方面: 1。繼續(xù)審核費用和工資當這項工作做好了，就說明審計是企業(yè)經(jīng)濟監(jiān)護人的角色。20 xx年，由于我們非常重視與財務部的溝通，工作順利進行。特別是把車間和裝卸隊工資的審核結(jié)果貼在墻上的制度，既體現(xiàn)了審核的公平、公開、公正，也在一定程度上對管理者起到了警示作用。 2。專注于審核公司的基礎設施項目企業(yè)的基建項目不僅是投資大的地方，也是問題容易給企業(yè)造成損失的地方。參照20 xx年第三季度以來工業(yè)園區(qū)基礎設施項目施工單位的工程驗收和報價審核工作，雖然過程順利，公司的合法權(quán)益得到了保障，但這只是一次膚淺、簡單的事

10、后審計，不能很好地體現(xiàn)內(nèi)部審計在投資項目管理和監(jiān)督中的作用。20 xx年，我們要確保對基礎設施項目進行全方位的全面監(jiān)督和審計，不僅在形式上，而且在內(nèi)容上，積極爭取總行和相關部門的配合，努力參與從項目立項、項目招標、施工隊伍選擇和簽訂具體施工合同、施工過程中的項目變更簽證、建材選擇和價格確定到?jīng)Q算的全過程。 從而為審計工作的深入細致開展奠定基礎，絕不僅僅是最終接受者工作的跟隨者。 3。積極開展公司財務信息的審核工作20 xx年制定的內(nèi)部審計工作條例明確規(guī)定，公司財務活動的審計任務應定期進行。但是由于我沒有專注于這項工作，很難對公司的財務管理做出正確的評價，也未能為公司領導提供有效的管理信息。20

11、 xx年，我們的審計部門將每季度對公司的財務收支憑證進行一次審計，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年兩次對總行經(jīng)濟效益進行全面審計，評價其真實性、合理性和有效性，力求為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經(jīng)營管理信息。在20 xx，我們還需要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，并計劃全年對每個生產(chǎn)車間進行全面的成本核算管理驗證，以幫助生產(chǎn)車間嚴格執(zhí)行成本核算制度，減少浪費，增加收入。(1)審查產(chǎn)品生產(chǎn)是否按計劃進行，是否有審批程序。(2)原材料消耗的數(shù)量是否為真實消耗，是否有出庫單，出庫單是否嚴格按程序辦理，手續(xù)是否合規(guī)，包裝材料消耗與產(chǎn)量是否一致。(3)生產(chǎn)產(chǎn)品成本計算是否正確，

12、包括直接材料、直接人工、燃料、動力等是否有基礎程序。，并與計劃消耗量進行比較，找出節(jié)約和超過的原因(4)設備維護和保護。 4。繼續(xù)做好海外分支機構(gòu)制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益審計工作在未來的一年里，我們順利地開展了這項工作。20 xx年，我們將在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作，每季度對海外分行的財務收支和制度執(zhí)行情況進行審計，充分反映其現(xiàn)金流和經(jīng)濟效益。 5。繼續(xù)收應收賬款組織應收賬款的催收仍然是20 xx審計部的一項重要任務。我們每兩個月分析評估一次應收賬款，爭取在2004年收款的基礎上有大的突破。(我在提案中已經(jīng)提出成立應收賬款催收小組。) 6。積極配合銷售公司，加強營銷監(jiān)督檢查。計劃全年兩次檢查公司的營銷情況，重點檢查以下幾個方面:業(yè)務人員對公司價格法規(guī)和營銷政策的執(zhí)行情況，是否存在挪用客戶貨款的情況，返利和廣告費的發(fā)放情況，質(zhì)檢費用的報銷情況，貨款的回收情況，銷售計劃的完成情況，客戶滿意度等。，以便評估其市場控制能力，并為公司評估業(yè)務