1、物裝公司運(yùn)行管理制度1目的為保證物裝模塊所需數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確錄入，實(shí)現(xiàn)物裝公司與煉化公司其它模塊之間的有效集成，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，確保 SAP 系統(tǒng)的有序運(yùn)行，特制定本制度。2適用范圍適用于物裝公司主數(shù)據(jù)、計(jì)劃、采購(gòu)、出入庫(kù)、移庫(kù)等流程的操作運(yùn)行管理。3職責(zé)31物料主數(shù)據(jù)由各業(yè)務(wù)科計(jì)劃員負(fù)責(zé)管理，新投運(yùn)主機(jī)的大批量配件物料主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)科編制，并以規(guī)定的電子表格形式在每月的最后兩個(gè)工作日內(nèi)上交到管理科，由管理科計(jì)算機(jī)組在次月到系統(tǒng)中。32 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)由管理科供應(yīng)商管理。33 外部客戶及領(lǐng)料主數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)科。34各業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)物資計(jì)劃、采購(gòu)、入庫(kù)過帳、開提貨單、作，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)入庫(kù)凍結(jié)、開出庫(kù)單等操作。財(cái)務(wù)負(fù)

2、責(zé)開具系統(tǒng)信息等操及寄售結(jié)算等工作。4業(yè)務(wù)流程和要求41 采購(gòu)信息流程和要求根據(jù)物裝公司每年頒布的價(jià)格體系，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)在價(jià)格生效之前將其到系統(tǒng)中，更新舊的采購(gòu)信息，以保證適時(shí)采用有效的采購(gòu)價(jià)格。在時(shí)必須正確錄入供應(yīng)商、物料、采購(gòu)組織、價(jià)格有效期間、不含稅凈價(jià)。42 貨源流程和要求需貨源的，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)到系統(tǒng)中，要求按物料逐個(gè)錄入明細(xì)資料，主要包括：物料、供應(yīng)商、有效時(shí)間段，并及時(shí)打印貨源，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)外。貨源在規(guī)定的時(shí)間段內(nèi)有效，過有效期需重新貨源。需求到請(qǐng)購(gòu)流程和要求結(jié)算是煉化公司或工程公司的煉化公司項(xiàng)目，由計(jì)劃員根據(jù)項(xiàng)目物A 類轉(zhuǎn)儲(chǔ)單，需采購(gòu)的，生成物裝公司采購(gòu)計(jì)劃。資需求，432 歸集到

3、成本中心的煉化公司范圍內(nèi)的物資需求，計(jì)劃員單，需采購(gòu)的，生成物裝公司采購(gòu)計(jì)劃。K 類轉(zhuǎn)儲(chǔ)443 由工單生成的采購(gòu)申請(qǐng)，計(jì)劃員F 類轉(zhuǎn)儲(chǔ)單，需采購(gòu)的，生成物裝采購(gòu)計(jì)劃。出于庫(kù)備的需要，由計(jì)劃員直接物裝公司采購(gòu)計(jì)劃。444 采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)（線上和線下）后，下達(dá)采購(gòu)員執(zhí)行。44 需求計(jì)劃核銷流程和要求對(duì)于需要進(jìn)行核銷的工程項(xiàng)目，計(jì)劃員依據(jù)工程項(xiàng)目資料按物資類別錄入概算數(shù)量、金額，依據(jù)料表及聯(lián)系單建立煉化轉(zhuǎn)儲(chǔ)單、物裝需求、物裝采購(gòu)訂單，在物資發(fā)出后，運(yùn)行項(xiàng)目核銷程序進(jìn)行核銷。45 請(qǐng)購(gòu)到付款流程和要求采購(gòu)員根據(jù)訂單（合同或市場(chǎng)采購(gòu)單）辦理入庫(kù)后，打印入庫(kù)單，并隨附供應(yīng)商、其它費(fèi)用單據(jù)及經(jīng)科長(zhǎng)的匯款申請(qǐng)單，

4、由管理科合同管理員審核后，交財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。46 框架協(xié)議采購(gòu)流程和要求對(duì)價(jià)格隨行就市的長(zhǎng)期合同及按時(shí)間進(jìn)度交貨的分批交貨合同，可框架采購(gòu)合同。47 代儲(chǔ)代銷采購(gòu)流程和要求441 根據(jù)計(jì)劃員下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃，屬代儲(chǔ)代銷范圍內(nèi)的物資，采購(gòu)員生成無金額的代儲(chǔ)代銷采購(gòu)訂單，由合同管理員后作為代儲(chǔ)代銷收貨的依據(jù)。472 代儲(chǔ)代銷物資出庫(kù)前需要做一步庫(kù)存轉(zhuǎn)移，由供應(yīng)商寄售庫(kù)存類型轉(zhuǎn)為非限制使用庫(kù)存類型。48 詢比價(jià)、招投標(biāo)采購(gòu)流程和要求根據(jù)計(jì)劃員下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)員可以上生成詢價(jià)單，收到詢價(jià)的報(bào)價(jià)后，報(bào)價(jià)，并生成物裝采購(gòu)合同；采購(gòu)員也可以下完成詢比價(jià)、招投標(biāo)，依據(jù)其結(jié)果在系統(tǒng)中采購(gòu)訂單。49 委外加

5、工采購(gòu)流程和要求發(fā)生委外加工業(yè)務(wù)時(shí)，計(jì)劃員可以根據(jù)需求創(chuàng)建 I 為 L（分包）的委外加工采購(gòu)計(jì)劃，并須組件：待加工的原物料、所需的總需求數(shù)量、工廠、發(fā)貨倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)等。采購(gòu)員可以參照委外加工采購(gòu)計(jì)劃創(chuàng)建委外加工采購(gòu)訂單。保管員根據(jù)委外加工采購(gòu)訂單發(fā)料給供應(yīng)商，經(jīng)供應(yīng)商加工后，最后由保管員和采購(gòu)員進(jìn)行收貨流程。410 代儲(chǔ)代銷結(jié)算流程及要求每月財(cái)務(wù)關(guān)帳后，由財(cái)務(wù)科根據(jù)代儲(chǔ)代銷消耗情況，按供應(yīng)商開列結(jié)算，交采購(gòu)員，由采購(gòu)員通知供應(yīng)商按照結(jié)算開具。收貨流程和要求供應(yīng)商送貨到倉(cāng)庫(kù)后，保管員根據(jù)供應(yīng)商所附訂單原件或復(fù)印件，及時(shí)辦理入庫(kù)凍結(jié)。4112 供應(yīng)商送貨到現(xiàn)場(chǎng)的，由采購(gòu)員將現(xiàn)場(chǎng)收貨證明及訂單原件或復(fù)印

6、件，交保管員據(jù)實(shí)辦理入庫(kù)。4113 保管員將入庫(kù)凍結(jié)生成的憑證號(hào)告知采購(gòu)員，采購(gòu)員進(jìn)行入庫(kù)過帳，并打印出入庫(kù)單。412物裝領(lǐng)用發(fā)料流程和要求領(lǐng)用發(fā)料按照物裝財(cái)務(wù)制訂的領(lǐng)用程序執(zhí)行。413 移庫(kù)流程-庫(kù)位移轉(zhuǎn)流程和要求倉(cāng)儲(chǔ)管理部門提出移庫(kù)需求，經(jīng)物資管理部門同意后，進(jìn)行庫(kù)位移務(wù)處理：在系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)物資庫(kù)位之間的移轉(zhuǎn)，并實(shí)際進(jìn)行物資搬運(yùn)。如果有物資新的庫(kù)位，還需物料主數(shù)據(jù)的倉(cāng)位（四號(hào)定位）。對(duì)轉(zhuǎn)儲(chǔ)單的退庫(kù)流程和要求退單并退料的，在物裝財(cái)務(wù)未開貨轉(zhuǎn)儲(chǔ)單及退貨提貨單，提貨單交領(lǐng)料的情況下，由物裝計(jì)劃員開立退，領(lǐng)料將實(shí)物運(yùn)送到倉(cāng)庫(kù)，保管員收貨入庫(kù)并開退貨出庫(kù)單。4142 退單并退料的，在物裝財(cái)務(wù)已開的情況

7、下，每年集中辦理退貨，屬的，退料還需出具稅務(wù)局的退貨證明。由物裝計(jì)劃員開立退貨轉(zhuǎn)儲(chǔ)單及退貨提貨單，提貨單交領(lǐng)料，領(lǐng)料將實(shí)物運(yùn)送到倉(cāng)庫(kù)，保管員收貨入庫(kù)并開退貨出庫(kù)單。4143 退單不退料的，由物裝計(jì)劃員對(duì)開出的提貨單進(jìn)行沖銷，并打印出提貨單沖銷單據(jù)及正確的提貨單交領(lǐng)料，保管員接收上述兩種單據(jù)，并按正確的提貨單進(jìn)行出庫(kù)過帳。415 供貨商的退貨流程和要求根據(jù)退貨的物資品種及數(shù)量，采購(gòu)員從系統(tǒng)中找出對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單據(jù)，并通知供應(yīng)商及保管員，保管員退還實(shí)物，在系統(tǒng)中注明退貨原因后進(jìn)行退貨過帳。416 庫(kù)存物資報(bào)廢流程和要求計(jì)劃員填報(bào)報(bào)廢，下完成所有流程后，由計(jì)劃員在系統(tǒng)中做報(bào)帳。4174171中。價(jià)格主數(shù)

8、據(jù)流程和要求根據(jù)地方部門每月發(fā)布的信息價(jià)，由材料科指定到系統(tǒng)4172其它價(jià)格條件由財(cái)務(wù)科根據(jù)物裝公司與煉化公司商定的取費(fèi)比例及條件，指定專人到系統(tǒng)中。418 關(guān)聯(lián)交易和對(duì)外銷售合同處理流程和要求4181 核算為海達(dá)、檢安、倉(cāng)儲(chǔ)公司的物資需求，核算為工程公司的非煉化公司項(xiàng)目的物資需求，由計(jì)劃員銷售訂單，售達(dá)方為上述各。4182 純外部客戶，在確認(rèn)有此客戶主數(shù)據(jù)后，計(jì)劃員開立銷售訂單。419 關(guān)聯(lián)交易和對(duì)外銷售退貨流程和需求-銷售合同4191 退單并退料的，在物裝財(cái)務(wù)未開貨銷售訂單及退貨提貨單，提貨單交領(lǐng)料的情況下，由物裝計(jì)劃員開立退，領(lǐng)料將實(shí)物運(yùn)送到倉(cāng)庫(kù)，保管員辦理退貨出庫(kù)單。4192 退單并退

9、料的，在物裝財(cái)務(wù)已開的情況下，每年進(jìn)行集中辦理退貨，由退料出具稅務(wù)局的退貨證明，物裝公司計(jì)劃員開立退貨的銷售訂單及提貨單交領(lǐng)料，領(lǐng)料將實(shí)物運(yùn)送到倉(cāng)庫(kù)，保管員辦理退貨出庫(kù)單。4193 退單不退料的，由物裝計(jì)劃員對(duì)開出的提貨單進(jìn)行沖銷，并打印出提貨單沖銷單據(jù)及正確的提貨單交領(lǐng)料，保管員接收上述兩種單據(jù)，并按正確的提貨單進(jìn)行出庫(kù)過帳。420 關(guān)聯(lián)交易和對(duì)外銷售發(fā)貨流程和要求對(duì)純外部客戶（除景聯(lián)外）的銷售，由計(jì)劃員根據(jù)銷售訂單開具提貨單，外部客戶憑提貨單到財(cái)務(wù)科付款，財(cái)務(wù)科在其上加蓋“貨款收訖章”，外部客戶持單到倉(cāng)庫(kù)，保管員根據(jù)蓋有“貨款收訖章”的提貨單進(jìn)行發(fā)貨，并開立出庫(kù)單。421 開立財(cái)務(wù)流程和要求根據(jù)發(fā)貨單在 SAP