1、- .應(yīng)對(duì)帳款目 錄1 Vendor Master Data Maintenance 創(chuàng)立供應(yīng)商1.1Create vendor master data for trade vendor 創(chuàng)立貿(mào)易供應(yīng)商 1.2Create vendor master data for non-trade vendor創(chuàng)立非貿(mào)易供應(yīng)商 1.3. Change vendor master data 修改供應(yīng)商數(shù)據(jù) 1.4Display vendor master data查詢(xún)供應(yīng)商信息 1.5Block/Unblock vendor 鎖住供應(yīng)商 1.6Flag for Deletion Vendor 刪除供應(yīng)商-

2、 .word.zl.- .2 AP documents Process 應(yīng)對(duì)款帳 2.1Enter vendor invoice無(wú)選購(gòu)訂單發(fā)票的錄入 2.2Enter vendor credit memo 負(fù)數(shù)發(fā)票錄 2.3Enter Ining Invoice: 有訂單發(fā)票的錄入 2.4Vendor down payment預(yù)付款 2.5Clear vendor down payment取消預(yù)付帳款 2.6Vendor outgoing payment供應(yīng)商付款3 Vendor Account Balance 供應(yīng)商余額 3.1Vendor Account Balance供應(yīng)商余額 3.2.

3、 Display/Change vendor line Items查詢(xún)修改供應(yīng)商記錄 3.3Clear vendor line items供應(yīng)商清帳- .word.zl.- .1Vendor Master Data Maintenance 創(chuàng)立供應(yīng)商1.1Create vendor master data for trade vendor 創(chuàng)立貿(mào)易供應(yīng)商即,有選購(gòu)訂單的供應(yīng)商TRANSACTION CODE： XK01 描述次級(jí)輸入內(nèi)容備注步驟描述一級(jí)1 Head臺(tái)頭Vendor新建供應(yīng)商代碼 不填自動(dòng)編號(hào)pany Code公司代碼3010 按貿(mào)易方式挑選Purch.Organization選

4、購(gòu)組織代碼 3010 VEMP 員工VTIC 關(guān)聯(lián)公司Account Group 供應(yīng)商類(lèi)別 VTRD 貿(mào)易供應(yīng)商相應(yīng)類(lèi)別；VNTR 非貿(mào)易供應(yīng)商- .word.zl.- .以上信息輸入完整后回車(chē)步驟描述一級(jí)描述次級(jí)輸入內(nèi)容備注Name Title類(lèi)型 挑選公司仍是個(gè)人中英文名稱(chēng)都要填Name公司名稱(chēng)填寫(xiě)需新增供應(yīng)商的名稱(chēng)寫(xiě)為便利以后查詢(xún),2 Search terms Search term1/2檢索條件類(lèi)類(lèi)型填寫(xiě)： RM主材、 SUB外型協(xié)、PACK包材、 TOOL 模具材 料等；Country國(guó)家 挑選供應(yīng)商國(guó)家代碼 munication Language語(yǔ)言 挑選語(yǔ)言以上輸完后按Next

5、 screen進(jìn)入下一頁(yè)- .word.zl.- .步驟描述一級(jí)描述次級(jí)輸入內(nèi)容備注3 Accounting Rec.Account總帳科目 填寫(xiě)總帳科目001 為按過(guò)帳日期Sort key排序方式 默 認(rèn) 排 序 方 式 為information 001 排序以上輸完后按Next screen進(jìn)入下一頁(yè)- .word.zl.- .步驟描述一級(jí)描述次級(jí)輸入內(nèi)容備注N,以發(fā)票收到日4 Payment data Payment terme付款條件 挑選所付款期為 根 底 計(jì) 算 付 款期； M,以月結(jié)方式運(yùn)算付款期；以上輸完后按Chk Double inv.重復(fù)發(fā)票 打“ 檢驗(yàn)是否有重號(hào)發(fā)票Nex

6、t screen進(jìn)入下一頁(yè)- .word.zl.- .步驟描述一級(jí)描述次級(jí)輸入內(nèi)容備注5 Conditions Terms of paymnt付款條件 挑選付款條件要求與財(cái)務(wù)付款方式一樣其他信息依據(jù)選購(gòu)提交的申請(qǐng)表填寫(xiě)Control data GR-based inv.verif.基于收貨入發(fā)打“ 一 般 都 要 求 打票“ 以上輸完后按進(jìn)展儲(chǔ)存；儲(chǔ)存后屏幕左下角提示供應(yīng)商信息已建立并顯示供應(yīng)商代碼；- .word.zl.- .1.2Create vendor master data for non-trade vendor創(chuàng)立非貿(mào)易供應(yīng)商即,不下選購(gòu)訂單的供應(yīng)商TRANSACTION COD

7、E： FK01 描述次級(jí)輸入內(nèi)容備注步驟描述一級(jí)1 Vendor新建供應(yīng)商代碼 不填自動(dòng)編號(hào)pany Code公司代碼3010 Account Group 供應(yīng)商類(lèi)別 VEMP 員工VTIC 關(guān)聯(lián)公司VNTR 非貿(mào)易供應(yīng)商非貿(mào)易和貿(mào)易供應(yīng)商的創(chuàng)立步驟根本一樣；也可以用 XK01 同時(shí)建立兩種類(lèi)型的供應(yīng)商,用XK01 創(chuàng)立非貿(mào)易供應(yīng)商時(shí),Purch.Organization選購(gòu)組織代碼 和選購(gòu)信息不用填寫(xiě)；- .word.zl.- .1.3Change vendor master data修改供應(yīng)商數(shù)據(jù)TRANSACTION CODE： XK02 描述次級(jí)輸入內(nèi)容備注步驟描述一級(jí)1 Vendor

8、供應(yīng)商代碼 輸入需修改的供應(yīng)商代碼pany Code公司代碼3010 General data 打“ 挑選所需pany code data 要修改的數(shù)據(jù)Purchasing organization data - .word.zl.- .- .word.zl.- .步驟描述一級(jí)描述次級(jí)輸入內(nèi)容備注2 進(jìn)展儲(chǔ)存 ；對(duì)需要修改的內(nèi)容進(jìn)展修改；修改完成后按- .word.zl.- .儲(chǔ)存后左下角會(huì)提示修改勝利；- .word.zl.- .1.4Display vendor master data查詢(xún)供應(yīng)商信息TRANSACTION CODE： XK03 查詢(xún)與修改的界面一樣,只是查詢(xún)的界面為灰色,不

9、能修改；- .word.zl.- .1.5Block/Unblock vendor 鎖住供應(yīng)商TRANSACTION CODE： XK05 描述次級(jí)輸入內(nèi)容備注步驟描述一級(jí)1 Vendor供應(yīng)商代碼 挑選需要鎖定的供應(yīng)商代碼；pany Code公司代碼3010 - .word.zl.- .步描述一級(jí)描述次級(jí)輸入內(nèi)容備注驟鎖住財(cái)務(wù)信息,不得進(jìn)展Posting Block Selected co.code挑選本公司打“ 帳務(wù)操作2 Selectedpurchasing organization 鎖住選購(gòu)信息,不得進(jìn)展Purchasing Block 打“ 挑選本選購(gòu)組織 選購(gòu)操作Block for

10、 quality 選 擇 所 鎖reasons 內(nèi)容完成后按 進(jìn)展儲(chǔ)存；儲(chǔ)存完成后左下角顯示 BLOCK 勝利；如要取消 BLOCK ,直接進(jìn)入 XK05,將以上打“ 局部取消后保存即可；- .word.zl.- .1.6Flag for Deletion Vendor 刪除供應(yīng)商不進(jìn)展物理意義的刪除,全部記錄仍然儲(chǔ)存TRANSACTION CODE： XK06 描述次級(jí)輸入內(nèi)容備注步驟描述一級(jí)1 Vendor供應(yīng)商代碼 挑選要?jiǎng)h除供應(yīng)商代碼pany Code公司代碼3010 貿(mào) 易 供 給 商 選Purch. organization 3010 3010,非貿(mào)易供應(yīng)商挑選空白- .word.

11、zl.- .步驟描述一級(jí)描述次級(jí)輸入內(nèi)容備注2 Deletion flags Selected pany code挑選本公司代碼打“ 完成后按進(jìn)展儲(chǔ)存；儲(chǔ)存后左下角顯示修改完成；- .word.zl.- .2 AP documents Process 應(yīng)對(duì)款帳 2.1Enter vendor invoice 無(wú)選購(gòu)訂單發(fā)票的錄入TRANSACTION CODE： FB60 描述次級(jí)輸入內(nèi)容備注步驟描述一級(jí)Vendor供應(yīng)商代碼 供應(yīng)商代碼假如此供應(yīng)商是見(jiàn) 票付款的,就應(yīng)當(dāng)Invoice date發(fā)票日期發(fā)票日期填寫(xiě)發(fā)票日期,月結(jié)的就填寫(xiě)入帳日 期；1 Basic data Reference參

12、考號(hào) 發(fā)票越具體越好Amount金額 發(fā)票含稅價(jià),后面輸發(fā)票幣種；Text描述描述自動(dòng)運(yùn)算稅金,如不打“ 那么為Calculate Tax自動(dòng)稅打“ 手工運(yùn)算稅金,需要 TAX頁(yè)中填寫(xiě)稅額挑選稅率挑選進(jìn)項(xiàng)稅金的稅 率- .word.zl.- .G/L acct 總帳科目 總帳科目Items Amoutn in doc,curr 金額 金額Text描述描述Cost center本錢(qián)中心挑選本錢(qián)中心輸入數(shù)據(jù)后按 Simulate 查看憑證,如沒(méi)有問(wèn)題直接儲(chǔ)存；- .word.zl.- .儲(chǔ)存后左下角提示憑證號(hào)；2.2Enter vendor credit memo 負(fù)數(shù)發(fā)票錄TRANSACTION

13、 CODE： FB65 - .word.zl.- .步驟描述一級(jí)描述次級(jí)輸入內(nèi)容備注Vendor供應(yīng)商代碼 供應(yīng)商代碼假如此供應(yīng)商是見(jiàn)票付款的,就1 Item Document Date日期 日期應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)發(fā)票日Amount 金額金額期,月結(jié)的就填寫(xiě)入帳日期；G/L acct 科目 科目Account in docc. 輸入金額Tax code 先擇稅率Cost conter 挑選本錢(qián)中心儲(chǔ)存后屏幕左下角會(huì)顯現(xiàn)憑證號(hào)；2.3Enter Ining Invoice: 有 訂單發(fā)票的錄入- .word.zl.- .TRANSACTION CODE： MIRO 步驟描述一級(jí)描述次級(jí)輸入內(nèi)容備注假如此供

14、應(yīng)商是見(jiàn)票付款的,就應(yīng)當(dāng)Invoice date發(fā)票日期發(fā)票日期填寫(xiě)發(fā)票日期,月結(jié)的就填寫(xiě)入帳日期；1 Basic date Reference參考號(hào) 發(fā)票越具體越好Amount金額 發(fā)票含稅價(jià), 后面輸發(fā)票幣種；Tax Amount稅金 稅額挑選稅率選 擇 進(jìn) 項(xiàng) 稅 金的稅率Text描述描述- .word.zl.- .如右上角 Blance 為 0 顯示綠燈,就可以?xún)?chǔ)存,儲(chǔ)存后左下角會(huì)顯示憑證號(hào)；- .word.zl.- .2.4Vendor down payment 預(yù)付款TRANSACTION CODE： F-48 描述次級(jí)輸入內(nèi)容備注步驟描述一級(jí)1 Vendor Account 供應(yīng)

15、商代碼預(yù)付款代碼“ASpecial G/L ind A Bank Account 銀行 XX Amount 金額- .word.zl.- .步驟描述一級(jí)描述次級(jí)輸入內(nèi)容備注2 AMOUNT 金額進(jìn)入 Document-Simulate 查看憑證；如有藍(lán)色表示未完成,雙擊進(jìn)入把黃色提示的信息補(bǔ)充完整；儲(chǔ)存后屏幕左下角顯現(xiàn)憑證號(hào)- .word.zl.- .2.5Clear vendor down payment 取消預(yù)付帳款TRANSACTION CODE： F-54 描述次級(jí)輸入內(nèi)容備注步驟描述一級(jí)1 Vendor ACCOUNT 供應(yīng)商代碼- .word.zl.- .挑選要核銷(xiāo)的預(yù)付款,然后進(jìn)

16、入菜單 / Document / Simulate查看憑證；確認(rèn)無(wú)誤后儲(chǔ)存,屏幕左下角顯現(xiàn)憑證號(hào)- .word.zl.- .2.6Vendor outgoing payment 供應(yīng)商付款TRANSACTION CODE： F-53 描述次級(jí)輸入內(nèi)容備注步驟描述一級(jí)1 Bank data Account 銀行 XX K 表示供應(yīng)商O(píng)pen item selction Account 供應(yīng)商代碼Account type K 表示預(yù)付款一起選Special G/L ind 選 A 中,不選表示只選擇 AP 清單中的發(fā)票；回車(chē)后顯現(xiàn)此屏幕,- .word.zl.- .操作 1、在 Standard界

17、面中進(jìn)展發(fā)票的全額核銷(xiāo)：挑選全選鍵后再選 款的發(fā)票；ITEMS 鍵取消全選,然后核銷(xiāo)需要付- .word.zl.- .2、在 Partial pmt 界面中進(jìn)展發(fā)票局部核銷(xiāo)的操作：直接輸入法需要局部核銷(xiāo)的金額進(jìn)展核銷(xiāo)；操作完成后進(jìn)入菜單 / Document / Simulate 查看憑證 . - .word.zl.- .確認(rèn)無(wú)誤后儲(chǔ)存,屏幕左下角顯現(xiàn)憑證號(hào)- .word.zl.- .3 Vendor Account Balance 供應(yīng)商余額 3.1Vendor Account Balance 供應(yīng)商余額TRANSACTION CODE： FK10N 描述次級(jí)輸入內(nèi)容備注步驟描述一級(jí)如要同時(shí)查詢(xún)多個(gè)1 Vendor供應(yīng)商代碼 供應(yīng)商代碼可以按右邊的的按pany Code公司代碼3010 鈕,挑選供應(yīng)商；Fiscal year財(cái)政年度 財(cái)政年度按小鬧鐘執(zhí)行后可查詢(xún)每期的余額及發(fā)生數(shù),看記錄的明細(xì)可選中后雙擊；- .word.zl.- .- .word.zl.- .3.2Display/C