1、 PAGE 23上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度決算目 錄第一部分 上海市嘉定區(qū)婦幼保健院概況一、主要職能二、機構設置第二部分 上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款支出決算表第三部分 上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度決算情況說明第四部分 名詞解釋嘉定區(qū)婦幼保健院單位2017年度部門決算第一部分 上海市嘉定區(qū)婦幼保健院單位概況主要職能為婦女兒童身體健康提供保

2、健服務。業(yè)務范圍：婦幼保健及業(yè)務指導、技術培訓、檢查監(jiān)督、醫(yī)療衛(wèi)生服務、產前診斷與接生，婦幼保健科學研究等。二、機構設置根據(jù)上述職責，上海市嘉定區(qū)婦幼保健院設10個內設機構，包括：黨政辦、人事科、財務科、后勤管理科、設備基建信息科、科教科、醫(yī)教科、護理部、院內感染科和門辦。其中前五個科室為管理科室，后五個科室為業(yè)務職能科室。按照本院實際工作情況，醫(yī)院設置臨床業(yè)務科室如下：婦科、產科、計劃生育科、乳腺科、新生兒科、麻醉科、檢驗科、影像科、藥劑科、病理科、營養(yǎng)科。婦幼保健所設置婦保科、兒保科、信息管理科和健康教育科。第二部分 上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度部門決算表2017年度收入支出決算總表

3、單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入4,629.15一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入22,347.63四、公共安全支出四、經營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出六、其他收入1,094.27七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出58.87九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28,429.82十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備

4、支出二十一、其他支出本年收入合計28,071.05本年支出合計28,488.70用事業(yè)基金彌補收支差額385.18結余分配年初結轉和結余488.32年末結轉和結余455.85總計28,944.55總計28,944.552017年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計28,071.054,629.1522,347.631,094.27208社會保障和就業(yè)支出58.8758.8720805行政事業(yè)單位離退休58.8758.872080502事業(yè)單位離退休58.8758.87210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

5、28,012.184,570.2822,347.631,094.2721002公立醫(yī)院26,912.933,471.0322,347.631,094.272100206婦產醫(yī)院26,912.933,471.0322,347.631,094.2721004公共衛(wèi)生1,096.561,096.562100403婦幼保健機構163.56163.562100408 基本公共衛(wèi)生服務868.00868.002100409 重大公共衛(wèi)生專項65.0065.0021007 計劃生充事務2.702.702100799 其他計劃生育事務支出2.702.702017年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出

6、項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計28,488.7027,464.111,024.59208社會保障和就業(yè)支出58.8758.8720805行政事業(yè)單位離退休58.8758.872080502 事業(yè)單位離退休58.8758.87210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28,429.8327,405.241,024.5921002公立醫(yī)院27,289.2526,507.24782.002100206 婦產醫(yī)院27,289.2526,507.24782.0021004公共衛(wèi)生1,237.88898.00239.882100403 婦幼保健機構163.5630.00

7、133.562100408 基本公共衛(wèi)生服務909.33868.0041.332100409 重大公共衛(wèi)生專項65.0065.0021007 計劃生充事務2.702.702100799 其他計劃生育事務出2.702.702017年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款4,629.15一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出58.8758.87九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4,614

8、.764,614.76十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計4,629.15本年支出合計4,673.634,673.63年初財政撥款結轉和結余97.92年末財政撥款結轉和結余53.4453.44 一般公共預算財政撥款97.92 政府性基金預算財政撥款總計4,727.07總計4,727.074,727.072017年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)功能

9、分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項2080502 事業(yè)單位離退休58.8758.872100206 婦產醫(yī)院3,474.182,809.45664.732100403 婦幼保健機構163.5530.00133.552100408基本公共衛(wèi)生服務909.33868.0041.332100409重大公共衛(wèi)生專項65.0065.002100709 其他計劃生育事務支出2.702.70合計4,673.633,766.32907.312017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)經濟分類科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費類款301工資福利支

10、出114.67114.6730101 基本工資114.67114.6730102 津貼補貼30103 獎金30104 其他社會保障繳費30106 伙食補助費30107 績效工資30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30109職業(yè)年金繳費30199 其他工資福利支出302商品和服務支出3,651.653,651.6530201 辦公費30202 印刷費30203 咨詢費30204 手續(xù)費30205 水費18.0018.0030206 電費235.00235.0030207 郵電費30208 取暖費30209 物業(yè)管理費522.00522.0030211 差旅費30212 因公出國（境）費用 30

11、213 維修（護）費30214 租賃費30215 會議費30216 培訓費30217 公務接待費30218 專用材料費1,919.781,919.7830224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務費30227 委托業(yè)務費30228 工會經費30229 福利費30231 公務用車運行維護費30239 其他交通費用30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出956.87956.87303對個人和家庭的補助30301 離休費30302 退休費30303 退職（役）費30304 撫恤金30305 生活補助30307 醫(yī)療費30308 助學金30309 獎勵金30311 住房公

12、積金30312 提租補貼30313 購房補貼30399 其他對個人和家庭的補助支出310其他資本性支出31002 辦公設備購置31003 專用設備購置31007 信息網絡及軟件購置更新31013 公務用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計3,766.32114.673,651.652016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經費機關運行經費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)0000

13、0000000002016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項229其他支出22908彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出2290804福利彩票銷售機構的業(yè)務費支出合計注：上海市嘉定區(qū)婦幼保健院單位2017年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度部門決算情況說明一、關于上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度收入支出總體情況說明上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度收入總計為28,944.55萬元、支出總計為28,944.55萬元。與2016年度相比，收入、支出

14、總計各增加900.69萬元。主要原因：收入增加主要是因為國家兩胎政策的執(zhí)行。支出增加主要是因為所屬2016年度部分財政項目當年未完成，這些項目于2017年財政撥款后完成；原因二是臨時工工資的增加；原因三是醫(yī)院所消耗的各類一次性衛(wèi)生材料購買價格處于市場經濟狀態(tài)下，各類收費項目的收費標準卻處于計劃經濟狀態(tài)下。二、關于上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度收入決算情況說明上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度收入合計28,071.05萬元，其中：財政撥款收入3,921.32萬元，占13.97%；事業(yè)收入22,347.63萬元，占79.61%；其他收入1,094.27萬元，占6.42%。三、關于上海市嘉定區(qū)婦

15、幼保健院2017年度支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度支出合計28,488.70萬元，其中：基本支出27,464.11萬元，占96.40.%；項目支出1,024.59萬元，占3.60%。四、關于上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度財政撥款收支總決算各為4,629.15萬元、4,673.63萬元。與2016年度相比，財政撥款收、支總計各增加688.64萬元，增長17.48%、增加403.95萬元，增長9.46%。主要原因：撥款收入增加是因為本院2016年未能完成當年預算采購計劃，部分項目撥款于2017年撥入。五、關于上海

16、市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度一般公共預算財政撥款支出4,673.63萬元，占本年支出合計的16.41%。與2016年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加403.955萬元，增長9.46%。主要原因：（1）支出增加主要是因為2017年度本院承擔公共衛(wèi)生服務項目較2016年有所增加。（2）支出增加是因為本院未能完成2016年預算采購計劃，2017年度財政撥款相應增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度一般公共預算財政撥款支出4,673.63萬元

17、，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）58.87萬元，占1.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）4，614.76萬元，占98.74%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,640.40萬元，支出決算為4,673.63萬元，完成年初預算的128.38%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因： 2017年除使用當年預算資金外，還使用了2016年轉入的財政補助結轉款。其中：1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）58.87萬元。主要用于：事業(yè)單位離退休人員費用。年初預算為64.86萬元，支出決算

18、為58.87萬元，完成年初預算的90.7647%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：退體人員死亡調整離退休人員費用。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）婦產醫(yī)院（項）3,474.18萬元。主要用于：補充公用經費不足。年初預算為2,107.80萬元，支出決算為3,474.18萬元，完成年初預算的164.82%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：（1）根據(jù)醫(yī)療考核情況調整年初財政預算；（2）2017年支出中使用了2016年的財政補助結轉款。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）163.55萬元。主要用于：降低孕產婦死亡等工作補貼。年初預算為563.42萬元，支出決算為163

19、.55萬元，完成年初預算的29.03%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因： 2017年年初預算財政已安排資金，但信息委未批準立項，故預算無法完成。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項909.33萬元。主要用于：補充婦幼保健工作經費不足。年初預算為868.00萬元，支出決算為909.33萬元，完成年初預算的104.76%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：（1）2017年支出中使用了2016年的財政補助結轉款。5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）65.00萬元。主要用于：農村婦女“兩癌”免費檢查、農村婦女免費增補葉酸、婦幼衛(wèi)生監(jiān)測等。年初預算為3

20、4.62萬元，支出決算為65.00萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：（1）根據(jù)文件要求調增2016年度預算；（2）2017年支出中使用了2016年的財政補助結轉款。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）2.70萬元。主要用于：婦女免費孕前優(yōu)生健康檢查等。年初預算為2.70萬元，支出決算為2.70萬元。六、關于上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3,766.32萬元，包括人員經費114.67萬元，公用經費3,651.65萬元。基本支出中：1、工資福利支出114

21、.67萬元，主要用于：基本工資支出。2、商品和服務支出3,651.65萬元，主要用于：水費、電費、物業(yè)管理費、專用材料費、專用燃料費、其他商品和服務支出。七、關于上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明注：上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2016年及2017年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數(shù)。八、關于上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度無政府性基金預算財政撥款支出。九、國有資本經營預算財政撥款情況說明上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度無國有資本經營預算財政撥款支出。十、其他重要事項的

22、情況說明（一）機關運行經費支出情況。上海市嘉定區(qū)婦幼保健院2017年度無機關運行經費。（二）政府采購支出情況。2017年度本部門政府采購金額（以合同簽訂為準）1,492.47萬元，其中：貨物采購金額602.02萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額890.45萬元。 2017年度本部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額1,492.47萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，采購金額1,492.47萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，采購金額0.00萬元。（三）國有資產占用情況。截至2

23、017年12月31日，上海市嘉定區(qū)婦幼保健院共有車輛7輛，其中，一般公務用車7輛。單位價值50萬元以上通用設備4臺（套），單位價值100萬元以上專用設備16臺（套）。（四）預算績效管理情況上海市嘉定區(qū)婦幼保健院017年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：嘉定區(qū)婦幼健院項目管理制度、嘉定區(qū)婦幼保健院合同業(yè)務內部管理制度、中央專項資金管理辦法等，建立了財務預決算管理制度的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2017年度開展的績效跟蹤評價項目4個，涉及預算金額391.03萬元；2017年度開展的績效評價項目4個，涉及預算金額391.03萬元，平均得分97.75

24、分（其中，績效評級為“優(yōu)”的項目4個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：醫(yī)療業(yè)務收入等。三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：捐贈收入、銀行存款利息收入等。五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。九、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目