1、敗贛州華鎢材料設(shè)唉備總公司會計報表附注拌（單位：人民幣傲元）扮一、公司基本情辦況襖贛州華鎢材料設(shè)罷備總公司成立于罷1987年3月鞍，為江西稀有稀伴土金屬鎢業(yè)集團鞍的直屬企業(yè)。取罷得贛州市工商行般政管理局頒發(fā)的案3621001稗000447把號企業(yè)法人營業(yè)鞍執(zhí)照，主營：金唉屬材料、機械電愛器設(shè)備、汽車配澳件、化工原料、胺礦產(chǎn)品等，注冊奧資金貳佰叁拾捌斑萬元，法定代表昂人：王衛(wèi)東。公哀司下設(shè)非獨立核壩算二級單位：贛敖州華鎢大廈。取斑得敗贛州市工商行政鞍管理局頒發(fā)的巴3621001藹002436搬號營業(yè)執(zhí)照，負(fù)笆責(zé)人：王衛(wèi)東，辦主營：住宿、飲扳食。胺 胺 扒二、不符合會計敖核算前提的說明柏公司無不符

2、合會岸計核算前提的情哀況。吧三、重要會計政哀策和會計估計的罷說明 1.會計制度芭 公司執(zhí)板行愛工業(yè)耙企業(yè)會計制度稗。 把 胺2.會計年度俺 公司會骯計年度自公歷1稗月1日起至12盎月31日止。 岸 敗3.記賬基礎(chǔ)和般計價原則壩 伴公司以權(quán)責(zé)發(fā)生礙制為記賬基礎(chǔ)，爸以罷歷史成本為計價挨原則。 矮 哀4.記賬本位幣背和外幣換算案 伴公司以鞍人民幣為記賬本邦位幣。在報表期藹間內(nèi)發(fā)生的所有艾外幣經(jīng)濟業(yè)務(wù)，般按業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)月白一日中國人民銀邦行公布的市場匯吧價折合人民幣記佰賬。期末，對所啊有外幣賬戶余額盎，按資產(chǎn)負(fù)債表案日市場匯價進行辦調(diào)整，產(chǎn)生的匯斑兌損益計入當(dāng)期凹損益或相關(guān)項目絆。敖 版5.現(xiàn)金等價物板

3、的確定標(biāo)準(zhǔn)懊 凡同時佰具備期限短（從八購買日起，三個跋月內(nèi)到期）、流奧動性強、易于轉(zhuǎn)懊換為已知金額現(xiàn)哀金且價值變動風(fēng)八險很小四個條件澳的投資，確認(rèn)為礙現(xiàn)金等價物。 叭 白6.壞賬核算方笆法罷 公司采笆用直接轉(zhuǎn)銷法核氨算壞賬損失。 稗 背 昂7.存貨核算方昂法背 絆 柏公司八存貨主要包括庫拌存懊商品、材料物資唉、低值易耗品、頒包裝物等擺，以實際成本記巴賬。氨 存貨藹的發(fā)出按個別計凹價法計價。 暗 扮低值易耗品、包班裝物的領(lǐng)用按一稗次攤銷法核算。伴 頒8.短期投資核板算方法芭 公司伴短期投資是指能霸夠隨時變現(xiàn)，持艾有時間不超過一礙年的有價證券以疤及不超過一年的拜其他投資。短期氨投資按取得時的傲實際

4、成本計價。靶9.長期投資核八算方法捌公司靶長期投資包括股懊權(quán)投資、債權(quán)投班資及其它投資。皚長期投資按取得版時的實際成本計邦價。 敗公司對被投資企拔業(yè)沒有實際控制扮權(quán)的，采用成本版法核算；擁有實八際控制權(quán)的，采霸用權(quán)益法核算。 捌 傲10.固定資產(chǎn)皚核算方法懊公司按固定資產(chǎn)按實際耙成本計價。固定暗資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)為：案使用年限在一年拌以上的房屋、建骯筑物、機器、機辦械、運輸工具和凹其他與生產(chǎn)經(jīng)營熬有關(guān)的設(shè)備、器唉具等，以及不屬芭于生產(chǎn)經(jīng)營主要芭設(shè)備，但單位價傲值在2000元耙以上，并且使用襖期限超過2年的擺物品。昂固定資產(chǎn)折舊采安用直線法計算，斑并按固定資產(chǎn)類案別、預(yù)計使用年熬限和預(yù)計殘值率邦（3%）

5、確定折藹舊率。固定資產(chǎn)按預(yù)計使用年限及敖年折舊率列表如襖下。敗資產(chǎn)類別絆使用年限疤凈殘值率氨年折舊率壩房屋建筑物昂20-40年矮3%稗2.43-4白.85芭%扒機器設(shè)備皚運輸工具懊12罷年熬10年搬3%按3%捌8.08百%敗9.7凹%板電子氨設(shè)備懊6年扳3%唉16.氨17巴%安其他設(shè)備靶12年凹3%艾8.08按%笆11.在建工程挨核算方法按公司岸在建工程按各項凹工程以實際發(fā)生巴金額核算，并于胺交付使用時轉(zhuǎn)作捌固定資產(chǎn)。在建澳設(shè)期或安裝期間擺為該工程所發(fā)生班的借款利息支出吧、匯兌損益計入矮該工程成本。已矮交付使用的在建扳工程不能按時辦吧理竣工決算的，伴暫估轉(zhuǎn)入固定資爸產(chǎn)，待正式辦理敗竣工決算后，

6、調(diào)澳整已入賬的固定阿資產(chǎn)和已提折舊耙。擺 敖在建工程結(jié)轉(zhuǎn)為艾固定資產(chǎn)的時點壩：挨在建工程按實際板成本計價，按實安施方式的不同，啊分為自營工程和拌出包工程進行核笆算。工程在建造翱過程中實際發(fā)生懊的全部支出及達(dá)般到預(yù)定可使用狀暗態(tài)前發(fā)生的工程骯借款利息計入在傲建固定資產(chǎn)的成藹本。利息資本化盎金額系根據(jù)至當(dāng)耙期末止購建固定艾資產(chǎn)累計支出按頒月加權(quán)平均數(shù)與半資本化率（即專擺門借款的按月加般權(quán)平均利率）計阿算得出。在建工艾程于工程竣工并按交付使用時或工把程達(dá)到預(yù)定可使昂用狀態(tài)時轉(zhuǎn)入固埃定資產(chǎn)。預(yù)定的佰可使用狀態(tài)具體敖可從以下幾個方礙面進行判斷：隘A、固定資產(chǎn)的骯實體建造跋(百包括安裝罷)扒工作已經(jīng)全部完

7、版成或者實質(zhì)上已班經(jīng)完成；笆B、所購建的固擺定資產(chǎn)與設(shè)計要版求或合同要求相斑符或基本相符，熬即使有極個別與扮設(shè)計或合同要求吧不相符的地方，吧也不影響其正常扒使用；矮C、繼續(xù)發(fā)生在半所購建固定資產(chǎn)擺上的支出金額很傲少或幾乎不再發(fā)懊生。癌如果所購建固定翱資產(chǎn)需要試生產(chǎn)翱或試運行，則在骯試生產(chǎn)結(jié)果表明藹資產(chǎn)能夠正常生安產(chǎn)出合格產(chǎn)品時絆，或試運行結(jié)果擺表明能夠正常運扮轉(zhuǎn)或營業(yè)時，就皚應(yīng)當(dāng)認(rèn)為資產(chǎn)已般經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使安用狀態(tài)。俺 絆12.無形資產(chǎn)安核算方法吧公司的無形資產(chǎn)霸是指企業(yè)為生產(chǎn)捌商品或者提供勞熬務(wù)、出租給他人斑、或為管理目的拌而持有的、沒有壩實物形態(tài)的非貨礙幣性長期資產(chǎn)。骯包括專利權(quán)、非巴專利權(quán)

8、、商標(biāo)權(quán)矮、著作權(quán)、土地胺使用權(quán)。拔公司的無形資產(chǎn)翱按取得時的實際班成本計價。扳無形資產(chǎn)從開始巴使用之日起，在霸有效使用期限內(nèi)霸平均攤?cè)牍芾碣M罷用。無形資產(chǎn)的皚有效使用期限按矮照下列原則確定搬：巴法律和合同或者暗企業(yè)申請書分別吧規(guī)定有法定有效藹期限和受益年限鞍的，按照法定有敖效期限與合同或辦者企業(yè)申請書規(guī)凹定的受益年限孰板短的原則確定。叭法律沒有規(guī)定有斑效期限，企業(yè)合奧同或者企業(yè)申請頒書中規(guī)定有受益案年限的，按照合俺同或者企業(yè)申請扒書規(guī)定的受益年伴限確定。傲法律和合同或者芭企業(yè)申請書均未哀規(guī)定法定有效期傲限或者受益年限擺的，按照不少于挨10年的期限確昂定。拔 擺13.遞延資產(chǎn)佰核算方法爸 公司

9、的柏遞延資產(chǎn)是指不岸能全部計入當(dāng)年鞍損益，應(yīng)當(dāng)在以絆后年度內(nèi)分期攤白銷的各項費用，案包括開辦費、租百入固定資產(chǎn)改良跋支出、固定資產(chǎn)骯大修理支出等，疤以實際發(fā)生額核啊算，按預(yù)計受益按期限平均攤銷。 安14.收入確認(rèn)板原則柏公司以產(chǎn)品或商辦品已經(jīng)發(fā)出，價胺款已經(jīng)收訖或者艾已經(jīng)取得收取價昂款的權(quán)利，即作靶為銷售收入實現(xiàn)哀。靶 15盎.愛所得稅的會計處骯理方法版 斑公司采用應(yīng)付稅奧款法核算所得稅般。 四、主要稅項把公司主要應(yīng)納稅疤稅種如下：1.所得稅暗所得稅按應(yīng)納稅八所得額的33%芭計繳。2.增值稅礙公司為增值稅一背般納稅人，其中吧：內(nèi)銷產(chǎn)品銷項扮稅率為17%、靶礦產(chǎn)品13%；啊出口產(chǎn)品銷項稅暗率為零

10、。把公司的增值稅應(yīng)安納稅額為當(dāng)期銷跋項稅抵減當(dāng)期進芭項稅后的余額。3.營業(yè)稅背公司營業(yè)稅按業(yè)鞍務(wù)收入的 頒5熬 %計繳。4.消費稅澳公司消費稅按銷靶售額（銷售數(shù)量皚） %計板繳。5.個人所得稅邦公司個人所得稅熬由員工白個人疤負(fù)擔(dān)，本公司為把其代扣代繳。版 版6.城市維護建邦設(shè)稅哀公司按流轉(zhuǎn)稅 拌7%計繳。7.教育費附加罷公司按流轉(zhuǎn)稅3霸 %計繳。 唉五、重要會計政辦策和會計估計變靶更的說明，以及矮重大會計差錯更按正的說明耙 1奧.會計政策變更背的內(nèi)容和理由 按 2班.會計政策變更胺的影響數(shù)俺 3百.累計影響數(shù)不辦能合理確定的理百由班 4俺.會計估計變更邦的內(nèi)容和理由 阿 5芭.會計估計變更阿的

11、影響數(shù)巴 6柏.會計估計變更瓣的影響數(shù)不能合阿理確定的理由伴 7耙.重大會計差錯壩的內(nèi)容暗 8藹.重大會計差錯壩的更正金額半六、會計報表重翱要項目的注釋短期投資暗 俺 熬 巴 伴項 目藹期初數(shù)昂本期增加懊本期減少巴期末數(shù)佰（1）股權(quán)投資芭 其中：股票絆投資把（2）債權(quán)投資柏 其中：國債罷投資奧 唉 其他債券般100000巴.00俺100000.敖00懊（3）其他投資盎 百 柏 癌 八 扮 唉 熬 癌 癌合 計按 唉 奧 皚 佰 辦 按 熬 挨 昂 應(yīng)收賬款罷（1）賬齡分析板 伴 俺 爸賬 齡絆期初數(shù)吧比例版期末數(shù)矮比例疤6個月以內(nèi)礙%傲388469.熬14背65%熬6個月1年柏%礙57573.

12、8背9阿10%疤1-2年奧%埃%拔2-3年氨%鞍59376.5盎0罷10%板3年以上熬 襖 巴 %扳 捌91705.2搬0胺 笆15 %骯合 計敗 頒 敖100%背597124.敗73般 鞍 佰1辦00%搬 （2）年末礙余額前十位的應(yīng)絆收賬款明細(xì) 辦單位名稱瓣 暗 敖金佰 哀額傲備 注柏漂塘鎢礦柏219825.笆77佰內(nèi)部往來扳福建寧化扒47468.0挨0案大吉山鎢礦壩鐵山垅鎢礦扒滸坑鎢礦拜盤古山鎢礦邦崇義汽配公司版贛州市工會疤李風(fēng)半下壟鎢礦般46579.8礙9矮44756.0翱0霸30038.4傲0跋28040.2凹2跋24733.2岸0靶18957.0暗0跋17588.8俺2挨14970.

13、5藹0藹內(nèi)部往來壩內(nèi)部往來板內(nèi)部往來癌內(nèi)部往來半內(nèi)部往來藹合 計扒492957.斑80邦 3骯其他應(yīng)收款賬齡分析 搬賬 齡暗期初數(shù)唉比例疤期末數(shù)敖比例背6個月以下阿%隘512028.唉21啊20.2%伴6個月1年拌%絆9724.80藹0.38%吧1-2年敗%瓣3000.00凹 懊0.12%礙2-3年拔%澳7791.80按0.31%百3年以上懊 吧 霸 %挨 啊1997985懊.06啊 盎 挨78.99%拌合 計艾 骯 跋100%隘 拔2530529胺.87俺 班 傲100%佰 （2）年末暗余額前十位的其奧他應(yīng)收款明細(xì)安單位名稱罷金額安帳齡唉備注背典雅公司藹952,068藹.30 拜三年以上白深

14、圳金昌稀有金啊屬有限公司伴450,000壩.00 熬三年以上啊陶小俊埃293,000敖.00 伴三年以上爸贛南方電口供應(yīng)盎站佰237,500唉.00 啊三年以上版茂盛公司唉157,000頒.00 班三年以上愛住宿部敖-水電費柏70,000.疤00 艾三年以上翱贛州金岸鍋爐服拔務(wù)部埃55,000.埃00 挨半年以內(nèi)案丘小平罷53,500.熬00 氨三年以上扮泉州經(jīng)營部背50,082.爸26 凹二年至三年傲華鎢大廈半48,306.背05 艾三年以上昂合稗 俺計扮2,366,4半56.61 待攤費用哎 癌 壩 扮 藹項 目爸期初數(shù)安期末數(shù)敖 稗 隘 啊 拜合 計安 辦 八 骯 安 壩 【說明主要攤隘

15、銷方法?！看尕洶?懊 襖 拌 氨 哎項 目笆期初數(shù)盎期末數(shù)骯 超過3年以上邦的存貨擺原材料爸54266.9疤5芭庫存商品哎175隘2017.36阿低值易耗品笆包裝物澳在產(chǎn)品唉產(chǎn)成品板 安其他拜 半 鞍 翱 敖 岸 爸 班合 計捌1806284敖.31瓣 暗 瓣 澳 搬 爸 芭 礙 6背待處理財產(chǎn)凈損叭益 翱 稗 頒 疤 凹類 別芭期初數(shù)靶期末數(shù)挨 伴 礙 懊 岸 稗 半合 計按 鞍 把 昂 瓣 伴 啊 7長盎期投資 八類別阿期初余額澳本期增加伴本期減少盎期末余額邦（暗1熬）長期股權(quán)投資挨 其中：對子公隘司投資隘 斑對合營企業(yè)投資啊 鞍對聯(lián)營企業(yè)投資盎（跋2按）長期債權(quán)投資皚 其中：國債投百資唉

16、（暗3把）其他長期投資擺 阿 瓣 把 昂 按 靶 佰 啊合計奧 阿 伴 拌 礙 拜 阿 絆 捌 長期股票投資鞍被投資單位名稱把股份類別邦股票數(shù)量板占被投資單位按股權(quán)的比例跋初始投資成本白 奧 唉 八 板 阿 哎 昂 搬 擺 背 捌 骯合 計半 矮 傲 埃 拔 俺 挨 敗 稗 拔 昂 皚 長期債券投資拔債券種類按面值藹年利率奧初始投資成本壩到期日哀本期利息艾累計應(yīng)收捌或已收利息阿 壩 扳 頒 捌 佰 擺 皚 癌 氨 懊合計瓣 哎 澳 案 熬 暗 般 捌 般 傲 其它投資埃被投資單扳位名稱熬投資賬面昂價值澳占被投資單位胺股權(quán)的案比例扮核算白方法按 般 投資翱收益 傲 疤應(yīng)收收胺益金額案實收收骯益金

17、額吧未收收益及原因疤未收收般益金額霸未收收巴益原因罷 半 胺 襖 鞍 矮 愛 胺 爸 暗 骯 合 計隘 啊 叭 扳 胺 岸 鞍 懊 氨 吧 哎 【斑注：實際持股比礙例與注冊資本比版例不一致的，應(yīng)啊說明。擺】氨 【跋說明投資總額占襖凈資產(chǎn)的比例為癌 %。頒】艾 【扒說明長期投資變佰現(xiàn)及投資收益匯愛回的重大限制。敖】扳 【凹采用權(quán)益法核算埃時，還應(yīng)說明投礙資企業(yè)與被投資伴單位會計政策的敗重大差異。昂】8固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原值爸固定資產(chǎn)類別挨期初數(shù)哀本期增加挨本期減少礙期末數(shù)叭房屋建筑物辦3562727八.31巴3562727板.31胺機器設(shè)備隘982395.拌96罷58030.0哀0礙43313.8

18、絆9皚997112.愛07傲運輸工具艾109825.擺82八109825.百82按電子設(shè)備擺146370.皚00埃12000.0班0襖158370.俺00敖其他設(shè)備懊208661.哎34把208661.暗34骯土地俺合 計白510000絆.00安5519980佰.43癌70030.0襖0皚153139.埃71佰510000.啊00藹5436870案.7般2累計折舊 岸固定資產(chǎn)類別皚期初數(shù)癌本期計提扒本期減少八期末數(shù)盎房屋建筑物班1037924疤.39拜103839.哎57伴1141763擺.96壩機器設(shè)備瓣749496.愛04敗81022.0頒5挨21007.6搬1瓣809511.霸07鞍運輸

19、工具罷65166.1襖4敗65166.1吧4靶0艾電子吧設(shè)備背122136.皚67佰19842.7絆1藹141979.藹38暗其他設(shè)備半161310.半99胺15620.3擺4懊176931.拜33拌合 計阿2136034伴.82拜220324.案67癌86173.7半5按2270185按.74瓣凈 值埃 鞍 3383澳945.61 岸 背 絆 礙 叭 31666捌84.98礙9在建工程 佰 伴工程名稱或類別班期初數(shù)霸期末數(shù) 哀 隘 澳 柏 邦合 計擺 稗 霸 挨 拌 10安待處理流動資壩產(chǎn)凈損失 辦類 別稗期初數(shù)拜期末數(shù)哎 吧 隘 班 拌 罷 皚合 計扒 版 敗 霸 扒 胺 搬 【說明叭產(chǎn)生

20、及處理情況皚。2002年的熬財產(chǎn)清查情況及跋結(jié)果應(yīng)作單獨說襖明】背 11無俺形資產(chǎn)氨種 類邦實際成本罷期初數(shù)傲本期增加拌本期轉(zhuǎn)出頒本期攤銷唉期末數(shù)礙專利權(quán)皚非專利技術(shù)瓣商標(biāo)權(quán)挨土地使用權(quán)巴其他絆 叭 疤 辦 斑 擺 矮 辦 按 癌 按 懊 扮 盎合 計扳 懊 拜 挨 斑 白 班 氨 斑 拜 壩 唉 爸 12遞按延資產(chǎn)（長期待盎攤費用） 佰種 類癌期初數(shù)百本期增加靶本期攤銷皚期末數(shù)跋開辦費癌租入固定資產(chǎn)改啊良支出艾固定資產(chǎn)大修理般支出 傲 氨其他盎 柏 礙 癌 襖 凹 稗 佰 巴 絆 傲合 計藹 俺 俺 昂 凹 按 鞍 白 八 13短襖期借款礙借款來源捌期初數(shù)皚期末數(shù)般借款期限挨 奧年利率壩 阿

21、 借款條件版工行贛州金房支霸行伴1170000盎.00白工行贛州金房支跋行靶170000.扳00澳 背 襖 頒 罷合 計案 哎 捌1340000柏.00愛 罷 愛 14應(yīng)付熬賬款 邦 隘 芭 阿 扒債權(quán)人名稱拜期末數(shù)敖期初數(shù)拜性質(zhì)或內(nèi)容敗咸寧機械廠霸23000.0百0擺沈陽邦鑿巖機械公司罷125370.哎28扒黃瑞棍哀18980敗.瓣40哀張櫳壩60106.2扮4霸 般 15預(yù)頒收賬款 哀 耙 霸 傲 搬預(yù)收單位疤期初余額胺期末余額斑 按 百 八 案 扒 癌合 計板 懊 隘 礙 半 艾 翱 16半其他應(yīng)付款 按應(yīng)付單位胺期初余額藹期末余額半 鞍 拔 疤 皚 柏 昂合 計壩 瓣 辦 襖 絆 拔

22、懊 17愛未交稅金頒 拔 奧 版稅 笆 埃項瓣期初數(shù)鞍期末數(shù)挨增值稅絆-249103藹.63暗消費稅奧營業(yè)稅版24310.2癌7疤城市維護建設(shè)稅耙1545.01班所得稅背-1842.2凹8靶其他斑 般 澳 1哎8088.39稗 板合 計愛 隘 般 罷 巴-207002扳.24伴 18預(yù)提費用稗 盎 敖 奧 瓣 辦類 別矮期初數(shù)稗期末數(shù)岸 盎 襖 鞍 絆 阿 愛合 計稗 昂 礙 疤 扳 般 吧 按【阿說明期末留有余般額的原因。瓣】擺19一年內(nèi)到扳期的長期負(fù)債伴項 目吧期初數(shù)把期末數(shù)瓣到期日挨年利率愛 佰 絆 把 唉合 計哀 啊 版 啊 20長期借款 鞍借款來源矮期初數(shù)白期末數(shù)拜借款期限礙年利率佰

23、借款條件芭 安 拜 壩 邦 哀 壩合 計耙 耙 爸 佰 巴【隘借款條件指抵押伴借款、擔(dān)保借款板或信用借款。昂】21應(yīng)付債券芭 稗 拜 佰 埃債券種類阿面 值壩發(fā)行日期 按發(fā)行金額襖債券期限安本期應(yīng)付利息把累計應(yīng)付或已付壩利息辦 安 奧 愛 暗 暗 辦 瓣 絆 昂 埃合計阿 耙 哀 爸 白 斑 八 哎 傲 辦 22實收資本 背 疤類 癌別俺期初數(shù)襖本年增加邦本期減少哎期末數(shù)熬比例（%）耙國家資本拌3197572斑.8艾3197572哎.8瓣100稗集體資本靶法人資本鞍 其中：國有斑法人資本挨 搬 集體法人資本爸個人資本骯外商資本靶 霸 罷 癌 半 凹 巴 頒 爸 凹 白合計愛3197572傲.8

24、癌 氨 板 鞍 版 胺 藹3197572愛.8柏 拔 敗 版 100巴 暗 23搬資本公積隘 案項 目扮期初數(shù)頒本期增加百本期減少擺期拌末數(shù)唉資本（股本）溢笆價 癌 耙 擺 藹 翱 扮 斑 安資產(chǎn)評估增值 澳 瓣接受捐贈 熬 搬無償劃撥熬510000奧510000昂外幣資本折算差靶額八轉(zhuǎn)增資本或股本愛其他資本公積靶 皚 扒 捌 斑 八 霸 靶 罷合計扒 稗510000.辦00叭 罷 吧 昂 唉 斑 霸510000.艾00 吧24盈余公積拜 稗項 目哎期初數(shù)壩本期增加擺本期減少鞍期扮末數(shù)半法定盈余公積瓣公益金伴任意盈余公積案 拜 隘 笆 耙 佰 傲 鞍 拌合 計半 拔 芭 阿 傲 板 暗 辦 巴

25、 【說明年末數(shù)哎中國有盈余公積奧的數(shù)額；詳細(xì)說疤明本年增加、減暗少的逐項原因及笆數(shù)額?！堪?5未分配利矮潤 霸 癌 捌 扳 罷 金 額拌 八2001年期末壩余額頒 叭 澳 靶 版-252334隘5.22挨加：期初余額調(diào)襖整凹 跋 敗 絆 般本期增加擺其中：本年凈利爸潤拌其他增加癌本期減少矮 頒 埃 稗 絆 敖 扒-364643版.87耙其中：提取法定鞍盈余公積骯提取公益金俺提取任意盈余公鞍積拜分配股利耙期末余額唉 奧 叭 -288靶7989.09斑 【說明年末艾數(shù)中國有未分配愛利潤的數(shù)額；詳?shù)K細(xì)說明增加、減笆少的逐項原因及哎數(shù)額?！恐鳡I業(yè)務(wù)收入矮類 別敗上年數(shù)盎本年數(shù)案住宿業(yè)務(wù)跋1045151

26、凹.90昂 霸 俺餐飲業(yè)務(wù)皚957600.俺85擺 凹備件站銷售業(yè)務(wù)挨366039.絆50巴 扒 邦 敗 熬 靶 敗合 計暗 背 哎 敗 絆2368792邦.25擺 頒 哀 絆 笆 敖 主營業(yè)務(wù)成本凹類 別暗上年數(shù)罷本年數(shù)拜餐費業(yè)務(wù)壩493516.把20扒備件站銷售業(yè)務(wù)暗346022.白77巴 澳 拌 胺 皚 暗 跋合 計斑 鞍 俺 熬 骯839538.挨97扮 埃 艾 財務(wù)費用 柏項 目凹上年數(shù)挨本年數(shù)岸利息支出叭104471.佰87爸減：利息收入捌-7760.7凹6佰其他鞍 唉 皚 板 啊 凹505.20奧 盎合 計鞍 骯 捌 鞍 八 耙91216.4扒0 絆 扮 班 靶 氨 埃 罷29其

27、他業(yè)務(wù)柏利潤扳項 目擺上年數(shù)芭本年數(shù)氨銷售材料凹出租固定資產(chǎn)襖其它懊 胺 伴 氨 拜74445.4襖2笆 傲 稗合 計笆 鞍 敖 矮 懊74445.4拜2埃 30投資收益礙項 目巴上年數(shù)拔本年數(shù)啊股票投資收益愛債券投資收益拌其他投資收益稗 唉 澳 捌 絆 癌 笆合 計版 胺 敗 吧 斑 擺 翱31營業(yè)外收斑入哎項 目巴上年數(shù)澳本年數(shù)搬其他八15116.3唉4八 阿 背 跋 絆 稗 拜合 計巴 白 敗 安 盎15116.3壩4扮 暗 搬 跋 愛 癌 胺321營業(yè)外罷支出啊項 目般上年數(shù)敖本年數(shù)耙固定資產(chǎn)盤虧懊66965.9傲6案捐贈支出爸900.00埃罰款支出班 骯 唉 熬 暗300.00按 拔

28、其他捌 叭15181.0敗0柏 隘合 計案 伴 扮 擺 氨83346.9笆6搬 半 隘 跋 哎七、或有事項的瓣說明班 1襖.或有負(fù)債的類扒型及其影響百 盎（1）已貼現(xiàn)商懊業(yè)承兌匯票形成笆的或有負(fù)債；邦 藹（2）霸未決訴訟、仲裁骯形成的或有負(fù)債暗；安 笆（3）為其他單胺位提供債務(wù)擔(dān)保背形成的或有負(fù)債礙；敖 懊（4）其他或有板負(fù)債（不包括極俺小可能導(dǎo)致經(jīng)濟頒利益流出企業(yè)的澳或有負(fù)債）；俺 翱（5）或有負(fù)債艾預(yù)計產(chǎn)生的財務(wù)骯影響（如無法預(yù)唉計，應(yīng)說明理由半）；板 鞍（6）或有負(fù)債邦獲得補償?shù)目赡馨托?。?2如果或有愛資產(chǎn)很可能會給爸企業(yè)帶來經(jīng)濟利俺益時，則應(yīng)說明拔其形成的原因及挨其產(chǎn)生的財務(wù)影案響八八、資產(chǎn)負(fù)債表辦日后事項的說明隘 應(yīng)說明白股票和債券的發(fā)皚行、對一個企業(yè)佰的巨額投資、自熬然災(zāi)害導(dǎo)致的資拜產(chǎn)損失以及外匯熬匯率發(fā)生較大變岸動等非調(diào)整事項罷的內(nèi)容，估計對把財務(wù)狀況、經(jīng)營挨成果的影響；如芭無法做出估計，哀應(yīng)說明其原因。埃九、關(guān)聯(lián)方關(guān)系哎及其交易的說明藹 芭1頒關(guān)聯(lián)方關(guān)系阿 （1）存在盎控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)隘