1、工程結算管理制度2008年4月工程結算管理制度附錄5工程竣工驗收簽證工程名稱工程造價萬元工程地址竣工日期年 月曰工程性質質量總評工程結構填表日期年 月曰工程范圍及內(nèi)容：驗收 意見上述工程驗收手續(xù)于年 月 日已由甲、乙雙方辦理完成，認為全部工程質量標準合乎設計要求，特填具驗收/移交證明書。施工單位（公章）主管人：驗收人：監(jiān)理單位（公章）主管人：驗收人：設計單位（公章）主管人：主要設計人：質檢站（必要時）（公章）主管人：驗收人：建設單位（公章）主管領導：工程部經(jīng)理：驗收人：后續(xù)工程施工單位/生產(chǎn)單位（公章）主管人：工程負責人：其他參加驗收人員：注：此簽證書為工程竣工決算必備文件、是工程移交的證明文

2、件、亦是質保期開始點的證明文件。 附錄：工程驗收尾工/消缺工程清單。注：此簽證書為工程竣工決算必備文件。io工程結算管理制度附錄6公司：根據(jù) 合同的約定，我方已完成了合同約定的所有需由我方完成的工作內(nèi)容，并按合同約定于年一月一日向貴公司檔案室提交了所有竣工結算資料（移交清 單見附錄），請貴公司依據(jù)合同辦理結算。承包商：（蓋章）聯(lián)系人：0期：11工程結算管理制度附件組工程其他費用合同結算審批單合同編號：制表人:合同名稱乙方單位所屬概算工程合同金額（元）合同變更金額（元）合同最終結算金額（元）說明：根據(jù)合同的約定，我方已完成了所有需由我方完成的工作內(nèi)容，請貴公司依據(jù)合同辦理結算手續(xù)。附件1:檔案資

3、料移交合格確認單（如有）附件2：工程驗收申請書、竣工驗收簽證單（如有）承包商：（蓋章）聯(lián)系人：日期：審核、驗收、 批準業(yè)務是否 按照合同要求 完成，檔案資 料是否已歸檔業(yè)務部門 工程負責人業(yè)務部門負責人主管業(yè)務領導審核批準計劃 條款執(zhí)行及結 算價款計劃部工程專責計劃部負責人主管計劃領導注：本結算審批單一式四份，檔案室、計劃部、財務部、承包商各執(zhí)一份。如合同工程有檔案資料移 交要求或必須辦理竣工驗收簽證時，本結算審批單必須附有檔案資料移交確認單或竣工驗收簽證單。12工程結算管理制度IW 1：號機組工程檔案資料移交合格確認單合同編號：制表人:合同名稱乙方單位移交檔案 資料目錄說明：我方按已合同的約

4、定于年一月S向貴公司檔案室提交了合同約定的所有檔案資料r并經(jīng)驗收合格，請貴公司給予確認。承包商：（蓋章）聯(lián)系人：日期：檔案室驗收人業(yè)務部門工程負責人業(yè)務部門負責人注：本檔案資料移交合格確認單一式三份，檔案室、計劃部、承包商各執(zhí)一份。13工程結算管理制度附件2：內(nèi)蒙古國華呼倫貝爾發(fā)電工程驗收申請書性質：中間驗收口竣工驗收口填表日期： 年 月日14工程名稱施工單位工程性質工程造價萬元合同工期質量總評工程范圍及內(nèi)容：序號驗收條件承包商施工監(jiān)理1工程合同內(nèi)容按批準設計全部完成2工程變更、委托工作全部完成3工程文件封閉、資料整理完畢4自檢及預驗收問題已整改完成5工程平安滿足合同要求6工程質量滿足合同要求

5、7工程工期滿足合同要求8工程質量、文件滿足達標要求9有關工程驗收報告已準備就緒申請單位（公章）主管人：工程負責人：施工監(jiān)理意見：監(jiān)理工程師：總監(jiān)：工程部意見：工程負責人：工程組長：工程部經(jīng)理：主管領導意見（必要時）：簽字：日期：工程結算管理制度注：此申請書為工程開始驗收必備文件，是該工程考核工期的終點。相關各方須對驗收條件 客觀評價、確認。本申請書一式三份，檔案室、計劃部、承包商各執(zhí)一份。內(nèi)蒙古國華呼倫貝爾發(fā)電工程竣工驗收簽證工程名稱工程造價萬元工程地址竣工日期年 月 日工程性質質量總評工程結構填表日期年 月 日工程范圍及內(nèi)容：驗 收 意 見上述工程驗收手續(xù)于一年月日已由甲、乙雙方辦理完成，認

6、為全部工 程質量標準合乎設計要求，特填具驗收/移交證明書。施工單位（公章）主管人：驗收人：監(jiān)理單位（公章）主管人：驗收人：設計單位（公章）主管人：主要設計人：質檢站（必要時）（公章） 主管人：驗收人：建設單位（公章）主管領導：工程經(jīng)理：驗收人：后續(xù)工程施工單位/生產(chǎn)單位（公章）主管人：工程負責人：其他參加驗收人員：注：此簽證書為工程竣工決算必備文件、是工程移交的證明文件、亦是質保期開始點的證明 文件。本簽證書一式三份，檔案室、計劃部、承包商各執(zhí)一份。附件：工程驗收尾工/消缺工程清單。15工程結算管理制度工程驗收尾工/消缺工程清單序號尾工/消缺工程計劃完 成時間實際完成時間完成情況驗收人確認接受

7、人確認參加驗收人員簽名：16工程結算管理制度附錄7工程結算管理制度檢查/評價表序號評價內(nèi)容評價1本制度在執(zhí)行中是否存在問題是否2對存在的問題是否有記錄3對執(zhí)行中的問題是否開會研究分析4是否提出解決存在問題的措施和報告5改善措施是否有效存在問題整改建議：評價意見：審核意見：部門/單位名稱:審核人:檢查人:評價人:年 月 日17工程結算管理制度制度控制表版本 編號簽發(fā) 日期下次復 核日期編寫人互審人初審人復審人批準人有否 修訂試行趙麗華王建扣劉紅征郭征初版本次修訂內(nèi)容：本制度監(jiān)督實施及完善負責人本制度監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人職務：職務：簽字：簽字：帶格式的：字體：五號2工程結算管理制度1目的2適用范圍

8、3引用標準4專用術語定義5職責6執(zhí)行程序7檢查、評價與反應附錄工程結算管理制度1目的本制度旨在規(guī)范、加強工程結算管理工作，保證工程結算進度，統(tǒng)一工程結算標準，合理控制 工程造價，實現(xiàn)投資效益最大化的目標。2適用范圍本制度適用于內(nèi)蒙古國華呼倫貝爾發(fā)電所有新建工程基本建設期間的工程結算管理。3引用標準及相關子系統(tǒng)3.1 國華公司體系統(tǒng)管理子系統(tǒng)基建管理系統(tǒng)結算管理方法一帶格式的：字體：非加粗經(jīng)濟合同管理制度國華工程工程概算管理方法（3.4國家現(xiàn)行的各種概預算管理規(guī)定。4專業(yè)術語定義（無）5職責制度監(jiān)督實施及完善負責人內(nèi)蒙古國華呼倫貝爾發(fā)電主管領導為本制度負責人，負責全面管理本制度，指定專人 維護制

9、度并保證制度執(zhí)行的有效性。制度監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人內(nèi)蒙古國華呼倫貝爾發(fā)電所屬部門主管領導是本制度監(jiān)督實施及完善制度執(zhí)行人，負 責檢查本部門執(zhí)行本制度的實際情況，提出修訂和完善本制度的報告；指導、協(xié)助本單位有關部門 開展工作；提供適當?shù)呐嘤枺唤y(tǒng)計、記錄分析發(fā)生的原因和趨勢，提出改善的建議并監(jiān)督改進措施 的執(zhí)行情況。計劃部計劃部是公司工程結算歸口管理部門，負責催促各施工單位根據(jù)合同及時辦理結算，負責催促 各種結算條件的落實，在施工監(jiān)理單位、工程部審核結算書后，5個工作日內(nèi)核定工程合同最終結 算價款，并及時將結算書送公司領導批復。工程部工程部負責催促組織施工單位及時辦理工程竣工驗收，為工程及時結算創(chuàng)

10、造條件；以合同為依 據(jù)，核實結算的工程工程及工程量，配合物資部核實甲供材料的實際需用量，核實工期延誤原因， 檢查并確認工程竣工驗收資料是否齊全；在收到經(jīng)施工監(jiān)理單位審核的工程結算書后5個工作日內(nèi) 完成審核工作，并及時將結算書送計劃部。施工監(jiān)理單位施工監(jiān)理單位負責核實工期延誤原因，催促組織施工單位及時辦理工程竣工驗收，負責審核施 工單位提交的竣工資料，為工程及時結算創(chuàng)造條件；技經(jīng)監(jiān)理單位以工程合同為依據(jù)，負責受理承 包商的工程結算書，負責核實結算的工程工程及工程量；負責合理確定工程造價，對工程造價與施工程結算管理制度工合同的符合性負責。監(jiān)理單位應在收到施工單位完整的結算書后5個工作日內(nèi)完成審核工

11、作，并 將結算件送工程部。施工單位施工單位應在工程具備竣工驗收條件時立即申請竣工驗收，提前做好竣工結算的各項準備工作, 并在工程竣工驗收后5個工作日內(nèi)將內(nèi)容完整的結算書報施工監(jiān)理單位審核。6執(zhí)行程序工程結算必備條件工程竣工，應有合法工程開工報告和工程竣工驗收報告。如工期延誤，有經(jīng)審批的合同工期 變更申請單。與本工程有關的工程委托單、設計變更單、變更設計核定單所涉及的費用增減預算皆已審批 完畢。逐月施工統(tǒng)計月報。工程結算依據(jù). 2.1工程施工合同、招標文件、投標文件、中標通知書、經(jīng)審定的預算書（工程委托單、設計變 更單、變更設計核定單、工程量簽證單引起）；.2.2工程技術部門提供的圖紙及有關資料

12、；6. 2.3公司與結算有關的文件及管理方法；6. 2.4國家現(xiàn)行的各種概預算管理規(guī)定。6.3工程結算總體原那么3.1工程結算應遵守合同、信守合同、嚴格執(zhí)行合同，實事求是，任何人不得任意違背合同有關 條款。3.2工程竣工結算以每一合同為一結算單位，與本合同有關的設計變更、變更設計、甲方委托、 量差、價差應隨本合同一并結算。3.3合同范圍應由乙方施工但由于客觀原因且經(jīng)甲方同意不再施工的局部工程，相應價款結算時 應從結算價款中扣除。3.4被判定為原合同范圍內(nèi)的預算不予結算。6.4工程結算書的審核、批準、分發(fā)、保管4.1工程結算審核應執(zhí)行合同及公司制訂的各項結算原那么。4.2公司各部門、監(jiān)理單位和各

13、施工單位必須執(zhí)行本制度規(guī)定的工程結算要求，并承當各自相應 的責任。4. 3施工單位應在工程竣工驗收和所有預算審核完畢后5日內(nèi)按要求上報完整的結算書，送監(jiān)理 單位審核。4.4監(jiān)理單位應在5日內(nèi)按要求審核完結算書，由總監(jiān)簽字蓋章后有效，送工程部審核。4.5工程部應在5日內(nèi)按要求審核結算書，結算書由工程部的工程負責人審核確認，工程部負責 人簽字、蓋章后有效，送計劃部審核。工程結算管理制度.6計劃部復核各種支持性文件的有效性、簽署的完備性，并在5日內(nèi)最終確定工程結算價款， 經(jīng)計劃部負責人簽字、報主管領導審核簽發(fā)后生效。4.7工程結算審查，必須先由一名預算員進行主審，主審完畢后再交另一位預算員復審，以防

14、止 工程漏項或重復計算。4.8結算書由施工單位提供一式六份，按國華工程結算審核制度辦理結算，經(jīng)施工監(jiān)理、甲方工 程部、計劃部等審核、主管領導批準后，作為工程合同的最終支付的依據(jù)。由計劃部資料員將竣工 結算分發(fā)一份給甲方檔案室存檔，分發(fā)給計劃部兩份、財務部一份、施工監(jiān)理一份、承包商一份。4.9計劃部工程主管應建立結算臺帳、登錄MTS、歸檔。4. 10其他費用合同的結算，承包商應在合同約定的工作內(nèi)容完成后，根據(jù)合同實際情況辦理竣 工驗收手續(xù)及檔案資料移交手續(xù)并按時辦理結算手續(xù)。承包商在具備合同結算條件后7個工作日內(nèi) 應辦理其他費用合同結算審批單（其他費用合同結算審批單及其附件格式詳見附件6）,并報

15、內(nèi)蒙古 國華呼倫貝爾發(fā)電業(yè)務主辦部門審批。業(yè)務主辦部門審批并簽署意見后提交給業(yè)務主管領 導審批。業(yè)務主管領導審批并簽署意見后，交由計劃部審批。計劃部審批并簽署意見后報公司主管 計劃領導審批。主管計劃領導批準后，作為合同最終支付的依據(jù)。其他費用合同結算審批單一式四 份，檔案室、計劃部、財務部、承包商各執(zhí)一份；如需辦理檔案資料移交手續(xù)，需辦理檔案資料移 交合格確認單一式三份，檔案室、計劃部、承包商各執(zhí)一份；如需辦理竣工驗收手續(xù)，那么需辦理工 程竣工驗收簽證有關程序性文件一式三份，檔案室、計劃部、承包商各執(zhí)一份。7檢查、評價與反應制度執(zhí)行人應經(jīng)常檢查本部門本制度執(zhí)行情況的規(guī)范性。每半年填寫一次評價表

16、（附錄7）,報 制度負責人進行評價。制度負責人應根據(jù)反應情況對各部門本制度的執(zhí)行情況進行評價，并決定本制度是否升版。 制度執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。附錄：本制度有7個附錄附錄1 工程結算流程圖附錄2 工程結算書封面附錄3工程結算書目錄附錄4工程竣工結算總表附錄5 工程竣工驗收簽證附錄6 其他費用合同結算審批單及其附件1禱格式的：字體顏色：自動設亶附錄7工程結算管理制度檢查/評價表工程結算管理制度附錄1工程結算流程圖工程結算管理制度附錄2合同號：工程竣工（結）算書公司領導： 工程部負責人: 工程負責人： 編制人：施工單位:負責人:審定人:監(jiān)理單位： 工程量審核: 費用 送審造價：審查部門竣工結算審核專用章審核金額（大寫）（小寫）部門領導復核經(jīng)辦日期附錄3結算書目錄1、號機組工程竣工結算總表2、工程竣工驗收簽證書3、其它有關支持性文件（如有）工程結算管理制度附錄4立合同工程價款結算表單位：元合同編號:合同總金額（元）其中總價承包金額單價承包