1、出納的安全職責(zé)范圍【10篇】出納需要心態(tài)積極樂觀，為人正直誠(chéng)懇，工作認(rèn)真細(xì)致責(zé)任心強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)強(qiáng)，善于分析解決問題，執(zhí)行力佳;以下是小編精心收集整理的出納的安全職責(zé)，下面小編就和大家分享。 出納的安全職責(zé)1 1、負(fù)責(zé)各公司所有現(xiàn)金收支、審核付款票據(jù)，員工費(fèi)用報(bào)銷，收據(jù)開訖; 2、負(fù)責(zé)各公司銀行業(yè)務(wù)結(jié)算，對(duì)賬單、回單打印機(jī)銀行對(duì)賬; 3、負(fù)責(zé)各公司銀行對(duì)公賬戶開立、變更及銷戶等事宜; 4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符; 5、負(fù)責(zé)各公司現(xiàn)金銀行收支余額日?qǐng)?bào)表編制; 6、負(fù)責(zé)收入、支出所產(chǎn)生的費(fèi)用監(jiān)督，提擬合理化建議，做到開源節(jié)流; 出納的安全職責(zé)2 1、資金收

2、、付款、公司現(xiàn)金及資金賬戶管理等出納日常工作; 2、資金日記賬、周報(bào)表、現(xiàn)金盤點(diǎn); 3、發(fā)票購(gòu)買、管理和開具; 4、公司日常付款單據(jù)的審核; 5、熟悉行業(yè)稅務(wù)政策，依據(jù)稅法規(guī)定及時(shí)完成納稅申報(bào)等稅務(wù)相關(guān)工作 6、監(jiān)督、保證公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度在公司的執(zhí)行; 7、完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)事項(xiàng)。 出納的安全職責(zé)3 1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理; 2、及時(shí)檢查銀行存款未到賬項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找并糾正; 3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納; 4、及時(shí)做好全盤賬務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表、年報(bào)等;

3、5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù); 6、定期組織對(duì)公司固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)務(wù)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率; 7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。 出納的安全職責(zé)4 1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作; 2、定期進(jìn)行貨幣資金盤點(diǎn)、銀行往來款項(xiàng)對(duì)賬工作; 3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表及月度資金類報(bào)表; 4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護(hù)、注銷工作; 5、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他銀行資料以及部門文檔的保管; 6、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款等; 出納的安全職責(zé)5 1、現(xiàn)金收付，每日

4、下班前做好日常的現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，做到賬實(shí)相符，編制資金日?qǐng)?bào)表 2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的報(bào)銷 ，負(fù)責(zé)辦理銀行往來結(jié)算業(yè)務(wù)。 3、負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買、開具、認(rèn)證和保管工作，負(fù)責(zé)工資的核對(duì)及發(fā)放。 4、每月與各業(yè)務(wù)往來單位核算對(duì)帳。 5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)分配的其他工作。 出納的安全職責(zé)6 1、辦理現(xiàn)金取現(xiàn)、收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);辦理與銀行相關(guān)的事務(wù); 2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳并核對(duì)數(shù)據(jù); 3、保管庫存現(xiàn)金、空白收據(jù)、空白支票及作廢支票等單據(jù); 4、定期核查、盤點(diǎn)公司的現(xiàn)金、銀行存款，做到帳實(shí)相符; 5、及時(shí)取回對(duì)帳單，妥善保管銀行對(duì)帳單、資金盤點(diǎn)表、付款OA單等財(cái)務(wù)資料并裝訂成冊(cè); 6、每周編制資金余額表并上

5、報(bào)集團(tuán)及相關(guān)人員; 7、管理公司賬戶，負(fù)責(zé)公司賬戶開設(shè)、延期、銷戶等工作; 8、工資發(fā)放; 出納的安全職責(zé)7 1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額; 2、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證; 3、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。 4、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。 5、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫存、銀行對(duì)賬單的檢查。 6、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)手續(xù)不全的原始憑證，不予以報(bào)銷。 7、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。 8、負(fù)責(zé)公司員工工資、保險(xiǎn)等人工成本的核算與發(fā)放工作; 9、負(fù)責(zé)公司人員

6、招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據(jù)公司要求辦理入職與離職手續(xù); 10、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工人考勤、人員統(tǒng)計(jì)、用車、用章等行政管理工作; 11 、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作; 出納的安全職責(zé)8 1、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算，核對(duì)公司與拼多多、天貓、淘寶、阿里巴巴、京東 等平臺(tái)往來賬目和應(yīng)收應(yīng)付款管理; 2、公司費(fèi)用支出,收入審核,憑證編制等日常賬務(wù)處理，配合月末、年末的結(jié)賬工作; 3、負(fù)責(zé)公司拼多多、天貓、淘寶、阿里巴巴、京東 等平臺(tái)發(fā)票的開具及月末發(fā)票的統(tǒng)計(jì); 4、負(fù)責(zé)費(fèi)用核算和控制,做過電商平臺(tái)的對(duì)單,要熟練電商平臺(tái)的收費(fèi)和后臺(tái)賬目的導(dǎo)出導(dǎo)入; 5、負(fù)責(zé)定期核對(duì)、處理往來賬目，并保證往來賬目清晰準(zhǔn)確，協(xié)調(diào)解決結(jié)算過程中結(jié)算相關(guān)事宜; 6、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理相關(guān)工作事宜。 出納的安全職責(zé)9 1、做好對(duì)售后客戶的收款工作,完成收銀日?qǐng)?bào)表; 2、負(fù)責(zé)DMS和EAS的系統(tǒng)中對(duì)售后業(yè)務(wù)單的結(jié)算和審核; 3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)未結(jié)算單據(jù)、在場(chǎng)維修車輛盤點(diǎn); 4、負(fù)責(zé)核對(duì)當(dāng)值收銀員的單據(jù)與款項(xiàng)，保證賬實(shí)相符，做到先審單后入賬，審核單據(jù)完畢，錄入各種相關(guān)報(bào)表; 5、應(yīng)收賬款DMS及EAS系統(tǒng)的核對(duì)。 出納的安全職責(zé)10 1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行存款及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷; 2、對(duì)接各門店收款數(shù)據(jù)，確認(rèn)款項(xiàng)歸屬，并對(duì)接門店結(jié)算員進(jìn)行收款核銷; 3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款