1、業(yè)務(wù)流程規(guī)劃一、速達(dá)5000的業(yè)務(wù)總流程估價(jià)F采購(gòu)單生產(chǎn)領(lǐng)，退料單倉(cāng)庫(kù)銷缶訂單采購(gòu)業(yè)務(wù)流程規(guī)劃的步驟L箱答單銷售二、速達(dá)5000)00的業(yè)務(wù)流程通過(guò)設(shè)定單據(jù)核準(zhǔn)機(jī)制、單據(jù)的操作、單據(jù)的審的，具有部門的職責(zé)；速達(dá)5來(lái)實(shí)現(xiàn)確定各確定公確定各確定各司的業(yè)務(wù)核、單據(jù)的執(zhí)行過(guò)程 整套科學(xué)的業(yè)務(wù)流程控制和完善的業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)方法：允程;應(yīng)收應(yīng)付現(xiàn)金銀行系統(tǒng)必須錄入的單據(jù);部門負(fù)責(zé)E確定單據(jù)的下級(jí)單據(jù)勺單據(jù)，確定每個(gè)單據(jù)的負(fù)責(zé)人；，從而確定單據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)源及流向;定那些單據(jù)需要打印，打印的份數(shù)，要分發(fā)的人員或部門;、. 確定單據(jù)的審核人，審核時(shí)間；/i- E確確定需要定期打印的報(bào)表，打印的份數(shù)，分發(fā)的人員； 確定

2、月結(jié)日期，月結(jié)前各部門如何核查、如何檢查數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)流程規(guī)劃步驟，如圖所示：向付帳款采購(gòu)出入倉(cāng)單向付帳款采購(gòu)出入倉(cāng)單采購(gòu)業(yè)務(wù)流程速達(dá)5000的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程是可選的，用戶可根據(jù)自身情況在建帳套時(shí)選擇不同的流程模式， 下面對(duì)2種流程模式分別介紹：“采購(gòu)收貨單生成出入倉(cāng)單”流程模式流程簡(jiǎn)介在帳套選項(xiàng)中，選擇由“采購(gòu)開(kāi)單生成出入倉(cāng)單”時(shí)，采購(gòu)與銷售系統(tǒng)的開(kāi)單方式及選擇的 單據(jù)不變，即嚴(yán)格遵守由訂單開(kāi)廣 出入倉(cāng)單。具體流程如下：+采購(gòu)訂單采購(gòu)計(jì)劃估仰入.庫(kù) 各部門職能銷售、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)部門：貨品需求計(jì)劃，貨品請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的制定及審核。采購(gòu)部門：貨品的采購(gòu)經(jīng)辦單位。倉(cāng)管部門：所有有形貨品的驗(yàn)收工作。財(cái)務(wù)部門：采購(gòu)

3、業(yè)務(wù)相關(guān)帳務(wù)處理。相關(guān)單據(jù)【采購(gòu)計(jì)劃單】、【采購(gòu)訂單】、【采購(gòu)單】、【估價(jià)入庫(kù)單】、【應(yīng)付款單】、【出入倉(cāng)單】采購(gòu)業(yè)務(wù)流程綜述用戶結(jié)合當(dāng)前生產(chǎn)、市場(chǎng)銷售及庫(kù)存情況，對(duì)公司、部門或業(yè)務(wù)員制定的一個(gè)年度、季 度、月份或某一批產(chǎn)品的【采購(gòu)計(jì)劃單】再根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單生成【采購(gòu)訂單】【采購(gòu)訂單】 也可通過(guò)手工制作。如有制定采購(gòu)計(jì)劃，則系統(tǒng)提供同一期間內(nèi)的【采購(gòu)計(jì)劃單】供用戶 選擇。采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，可根據(jù)【采購(gòu)訂單】生成【采購(gòu)單】系統(tǒng)提供同一往來(lái)單位的【采購(gòu) 訂單】供用戶選擇。如企業(yè)的貨已到，但發(fā)票還沒(méi)到時(shí)，可做【估價(jià)入庫(kù)單】進(jìn)行處理，【估價(jià)入庫(kù)單】也可 根據(jù)【采購(gòu)訂單】來(lái)制作，系統(tǒng)提供同一往來(lái)單位的【采購(gòu)

4、訂單】供用戶選擇。等收到發(fā)票 后，可由【估價(jià)入庫(kù)單】生成相應(yīng)的【采購(gòu)單】,采購(gòu)單】保存后，系統(tǒng)同時(shí)自動(dòng)生成一張 與【采購(gòu)收貨單】相同的紅字估價(jià)入庫(kù)沖回單?！静少?gòu)單】審核，采購(gòu)業(yè)務(wù)完成后，根據(jù),采購(gòu)單】生成【應(yīng)付款單1收貨時(shí)，根據(jù)藍(lán)字,采購(gòu)單】生成,入倉(cāng)單】，也可根據(jù)藍(lán)字【估價(jià)入庫(kù)單】生成。發(fā)生退貨業(yè)務(wù)時(shí)，填制紅字,采購(gòu)單】，如是通過(guò)估計(jì)入庫(kù)，則要填制紅字,估價(jià)入庫(kù)單】； 再根據(jù)紅字,采購(gòu)單】或紅字,估價(jià)入庫(kù)單】生成,出倉(cāng)單】。“出入倉(cāng)單生成采購(gòu)收貨單”流程模式流程簡(jiǎn)介當(dāng)選擇由“出入倉(cāng)單生成采購(gòu)收貨單”時(shí)，在出入倉(cāng)單的界面上，將提供“選擇訂單”和“執(zhí) 行過(guò)程”功能鍵，用來(lái)跟蹤【采購(gòu)訂單】及,采購(gòu)

5、單】的執(zhí)行情況。【采購(gòu)訂單】為出入倉(cāng)單提供選擇項(xiàng)?！静少?gòu)單】（紅單、藍(lán)單）是通過(guò)選擇出入倉(cāng)單生成的，不能手工輸入，【采購(gòu)單】不跟蹤退 貨過(guò)程。開(kāi)【采購(gòu)單】時(shí)，將單據(jù)界面上的單據(jù)選擇由“訂單和估價(jià)單”改為選擇“入倉(cāng)單 和估價(jià)單”即可。如果【入倉(cāng)單】已被【估價(jià)入庫(kù)單】引用過(guò)，則在開(kāi)單時(shí)，不再被提供。 具體流程如下：采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)單*采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)單*應(yīng)付帳款勺制定及審核。勺制定及審核。出人倉(cāng)單各部門職能出人倉(cāng)單銷售、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)部2員采購(gòu)計(jì)劃，貨品請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃E 采購(gòu)部門：貨品的采購(gòu)經(jīng)辦單位。估價(jià)入庫(kù)倉(cāng)管部門：所有有形貨品的驗(yàn)收工作。估價(jià)入庫(kù)財(cái)務(wù)部門：采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)帳務(wù)處理。相關(guān)單據(jù) 【采購(gòu)計(jì)劃單】、【采購(gòu)訂

6、單】、【采購(gòu)單】、【估價(jià)入庫(kù)單】、【應(yīng)付款單】、【出入倉(cāng)單】采購(gòu)業(yè)務(wù)流程綜述用戶結(jié)合當(dāng)前生產(chǎn)、市場(chǎng)銷售及庫(kù)存情況，對(duì)公司、部門或業(yè)務(wù)員制定的一個(gè)年度、季 度、月份或某一批產(chǎn)品的【采購(gòu)計(jì)劃單】再根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單生成【采購(gòu)訂單】【采購(gòu)訂單】 也可通過(guò)手工制作。如有制定采購(gòu)計(jì)劃，則系統(tǒng)提供同一期間內(nèi)的【采購(gòu)計(jì)劃單】供用戶 選擇。發(fā)生采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，首先由倉(cāng)管部門開(kāi)據(jù)【入庫(kù)單】將貨品進(jìn)行入庫(kù)處理?！救霂?kù)單】可手 工制作，也可根據(jù)【采購(gòu)訂單】生成。貨品入庫(kù)后，再做采購(gòu)業(yè)務(wù)單據(jù)，這時(shí)【采購(gòu)單】不可手工制作，只能通過(guò)選擇【入庫(kù) 單】生成。如企業(yè)的貨已到，但發(fā)票還沒(méi)到時(shí)，可做【估價(jià)入庫(kù)單】進(jìn)行處理，【估價(jià)入庫(kù)單】不

7、可 手工制作，只能引用【入庫(kù)單】生成。手工制作的紅字【估價(jià)入庫(kù)單】只能引用藍(lán)字【估價(jià) 入庫(kù)單】生成，此單一經(jīng)審核，系統(tǒng)將自動(dòng)生成一張,出倉(cāng)單】，同時(shí)給出一個(gè)提示“系統(tǒng) 將自動(dòng)生成出倉(cāng)單”，在,出倉(cāng)單】上給出一個(gè)標(biāo)志，說(shuō)明此單是由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不可刪 除，只有刪除這張紅單時(shí)，同時(shí)把,出倉(cāng)單】刪除。等收到發(fā)票后，可由【估價(jià)入庫(kù)單】生成相應(yīng)的,采購(gòu)單】。,采購(gòu)單】保存后，系統(tǒng)同 時(shí)自動(dòng)生成一張與,采購(gòu)單】相同的紅字估價(jià)入庫(kù)沖回單?！静少?gòu)單】審核，采購(gòu)業(yè)務(wù)完成后根據(jù),采購(gòu)單】生成【應(yīng)付款單1發(fā)生退貨業(yè)務(wù)時(shí)，只能手工制作,出庫(kù)單】做貨品出庫(kù)處理，再根據(jù),出倉(cāng)單】生成紅 字，采購(gòu)單】或紅字，估價(jià)入庫(kù)單】。

8、銷售業(yè)務(wù)流程速達(dá)5000的銷售業(yè)務(wù)流程是可選的，用戶可根據(jù)自身情況在建帳套時(shí)選擇不同的流程模式， 下面對(duì)2種流程模式分別介紹：“銷售發(fā)貨單生成出入倉(cāng)單”流程模式流程簡(jiǎn)介在帳套選項(xiàng)中，選擇由“銷售開(kāi)單生成出入倉(cāng)單”時(shí)，采購(gòu)與銷售系統(tǒng)的開(kāi)單方式及選擇的單據(jù)不變，即嚴(yán)格遵守由訂單開(kāi)單出入倉(cāng)單。具體流程如下：應(yīng)收帳款銷售計(jì)劃銷售單委拓銷督1出入倉(cāng)單銷售單 各部門職能L一L廣一銷售部門：訂單處理的業(yè)務(wù)部門。倉(cāng)管部門：負(fù)責(zé)貨品的出倉(cāng)。財(cái)務(wù)部門：銷售業(yè)務(wù)相關(guān)帳務(wù)處理。相關(guān)單據(jù)【銷售計(jì)劃單】、【銷售訂單】、【銷售單】、【委托銷售單】、【應(yīng)收款單】、【出入倉(cāng)單】銷售業(yè)務(wù)流程綜述結(jié)合當(dāng)前生產(chǎn)及市場(chǎng)銷售情況，對(duì)銷售

9、部門制定的一個(gè)年度、季度或月份整體的【銷售 計(jì)劃單】，再根據(jù)【銷售計(jì)劃單】生成【銷售訂單】，【銷售訂單】也可通過(guò)手工制作。如有 制定銷售計(jì)劃，則系統(tǒng)提供同一期間內(nèi)的【銷售計(jì)劃單】，供用戶選擇。銷售業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，可根據(jù)【銷售訂單】生成【銷售單】系統(tǒng)提供同一往來(lái)單位的【銷售 訂單】供用戶選擇。當(dāng)企業(yè)進(jìn)行委托銷售業(yè)務(wù)時(shí)，可做【委托銷售單】進(jìn)行處理，【委托銷售單】也可根據(jù)【銷 售訂單】來(lái)制作，系統(tǒng)提供同一往來(lái)單位的【銷售訂單】供用戶選擇。業(yè)務(wù)結(jié)束后，可由【委 托銷售單】生成相應(yīng)的【銷售單】?！句N售單】保存后，系統(tǒng)同時(shí)自動(dòng)生成一張與【銷售單】 相同的紅字委托銷售沖回單?！句N售單】審核，銷售業(yè)務(wù)完成后，根據(jù)

10、【銷售單】生成【應(yīng)收款單1發(fā)貨時(shí)，根據(jù)藍(lán)字【銷售單】生成【出倉(cāng)單】，也可根據(jù)藍(lán)字【委托銷售單】生成。發(fā)生退貨業(yè)務(wù)時(shí)，填制紅字【銷售單】如是通過(guò)委托銷售的，則要填制紅字【委托銷售 單】；再根據(jù)紅字【銷售單】或紅字【委托銷售單】生成【入倉(cāng)單1“出入倉(cāng)單生成銷售發(fā)貨單”流程模式流程簡(jiǎn)介當(dāng)選擇由“出入倉(cāng)單生成銷售發(fā)貨單”時(shí)，在出入倉(cāng)單的界面上，將提供“選擇訂單”和“執(zhí) 行過(guò)程”功能鍵，用來(lái)跟蹤【銷售訂單】及【銷售單】的執(zhí)行情況?！句N售訂單】為出入倉(cāng) 單提供選擇項(xiàng)?！句N售單】（紅單、藍(lán)單）是通過(guò)選擇出入倉(cāng)單生成的，不能手工輸入，【銷售單】不跟蹤退 貨過(guò)程。開(kāi)【銷售單】時(shí)，將單據(jù)界面上的單據(jù)選擇由“銷售訂

11、單和委托單”改為選擇“出 倉(cāng)單和委托銷售單”即可。如果【出倉(cāng)單】已被【委托銷售單】引用過(guò)，則在開(kāi)單時(shí)，不再 被提供。具體流程如下：負(fù)責(zé)貨品的出倉(cāng)。銷售部門:財(cái)務(wù)部門:出人倉(cāng)單2.各部門職能訂單處理的業(yè)務(wù)部門。銷售業(yè)務(wù)相關(guān)帳務(wù)處理。相關(guān)單據(jù)負(fù)責(zé)貨品的出倉(cāng)。銷售部門:財(cái)務(wù)部門:出人倉(cāng)單2.各部門職能訂單處理的業(yè)務(wù)部門。銷售業(yè)務(wù)相關(guān)帳務(wù)處理。【銷售計(jì)劃單】、【銷售訂單】、【銷售單】、【委托銷售單】、【應(yīng)收款單】、【出入倉(cāng)單】銷售業(yè)務(wù)流程綜述結(jié)合當(dāng)前生產(chǎn)及市場(chǎng)銷售情況，對(duì)銷售部門制定的一個(gè)年度、季度或月份整體的【銷售 計(jì)劃單】，再根據(jù)銷售計(jì)劃單生成【銷售訂單】，【銷售訂單】也可通過(guò)手工制作。如有制定

12、銷售計(jì)劃，則系統(tǒng)提供同一期間內(nèi)的【銷售計(jì)劃單】，供用戶選擇。發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時(shí)，首先由倉(cāng)管部門開(kāi)據(jù)【出庫(kù)單】將貨品進(jìn)行出庫(kù)處理?！境鰩?kù)單】可手 工制作，也可根據(jù)【銷售訂單】生成。貨品出庫(kù)后，再做銷售業(yè)務(wù)單據(jù)，這時(shí)【銷售單】不可手工制作，只能通過(guò)選擇【出庫(kù) 單】生成。當(dāng)企業(yè)進(jìn)行委托銷售業(yè)務(wù)時(shí)，可做【委托銷售單】進(jìn)行處理，,委托銷售單】不可手工制 作，只能引用【出庫(kù)單】生成。手工制作的紅字【委托銷售單】只能引用藍(lán)字,委托銷售單】 生成，此單一經(jīng)審核，系統(tǒng)將自動(dòng)生成一張,入倉(cāng)單】，同時(shí)給出一個(gè)提示“系統(tǒng)將自動(dòng)生 成入倉(cāng)單”，在,入倉(cāng)單】上給出一個(gè)標(biāo)志，說(shuō)明此單是由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不可刪除，只有 刪除這張紅

13、單時(shí)，同時(shí)把【入倉(cāng)單】刪除。業(yè)務(wù)結(jié)束后，可由,委托銷售單】生成相應(yīng)的【銷售單】。,銷售單】保存后，系統(tǒng)同時(shí) 自動(dòng)生成一張與,銷售單】相同的紅字委托銷售沖回單。【銷售單】審核，銷售業(yè)務(wù)完成后，根據(jù),銷售單】生成【應(yīng)收款單1發(fā)生退貨業(yè)務(wù)時(shí)，只能手工制作,入庫(kù)單】做貨品入庫(kù)處理，再根據(jù),入倉(cāng)單】 生成紅字,銷售單】或紅字,委托銷售單】。庫(kù)存業(yè)務(wù)流程一、庫(kù)存業(yè)務(wù)流程綜述倉(cāng)庫(kù)模塊的單據(jù)除調(diào)價(jià)單與盤點(diǎn)單不需要做進(jìn)出倉(cāng)處理外，其他單據(jù)一經(jīng)審核，都要做進(jìn)出 倉(cāng)單，并在每張單據(jù)中都可查看到出入倉(cāng)的過(guò)程。二、貨品調(diào)撥作業(yè)流程盤點(diǎn)爪貨品調(diào)撥適用于各倉(cāng)庫(kù)之間貨品的調(diào)撥，為使各倉(cāng)庫(kù)0】：負(fù)責(zé)受理調(diào)撥申請(qǐng)及審核工作。二、

14、貨品調(diào)撥作業(yè)流程盤點(diǎn)爪貨品調(diào)撥適用于各倉(cāng)庫(kù)之間貨品的調(diào)撥，為使各倉(cāng)庫(kù)0】：負(fù)責(zé)受理調(diào)撥申請(qǐng)及審核工作。倉(cāng)庫(kù)一：貨品調(diào)出倉(cāng)庫(kù)，負(fù)責(zé)貨品調(diào)出的具體執(zhí)行單位。倉(cāng)庫(kù)二：貨品調(diào)入倉(cāng)庫(kù)，負(fù)責(zé)貨品調(diào)入的具體執(zhí)行單位。相關(guān)單據(jù)【調(diào)撥單】、【出入倉(cāng)單】流程綜述調(diào)撥申請(qǐng)：貨品部門受理調(diào)撥申請(qǐng)，填寫貨品【調(diào)撥單】。貨品調(diào)出：經(jīng)辦人持【調(diào)撥單】倉(cāng)庫(kù)一辦理貨品調(diào)出手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)一人員根據(jù)【調(diào)撥單】 填寫【出倉(cāng)單】。貨品調(diào)入：經(jīng)辦人持【調(diào)撥單】及貨品到倉(cāng)庫(kù)二辦理貨品調(diào)入手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)二人員根據(jù)【調(diào) 撥單】填寫【入倉(cāng)單】。三、組裝作業(yè)之貨品收發(fā)流程組裝是將多件貨品組合裝配后再形成一種新的貨品用于企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的一個(gè)主要組成部分 或直

15、接進(jìn)行銷售，甚至于在一些企業(yè)采購(gòu)的貨品直接組裝后就可以銷售，比如一些電子行業(yè)、 商業(yè)零售企業(yè)。該流程適用于組裝作業(yè)的貨品之收發(fā)。部門職能貨品部門：負(fù)責(zé)受理組裝申請(qǐng)及審核工作。倉(cāng)庫(kù)一：貨品組裝領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)，負(fù)責(zé)貨品組裝領(lǐng)用的具體執(zhí)行單位。倉(cāng)庫(kù)二：貨品組裝進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，負(fù)責(zé)組裝后貨品進(jìn)倉(cāng)的具體執(zhí)行單位0相關(guān)單據(jù)【貨品組裝單】、【出入倉(cāng)單】流程綜述組裝領(lǐng)料申請(qǐng)：貨品部門受理組裝領(lǐng)料申請(qǐng)后，填寫【組裝單1組裝領(lǐng)料：經(jīng)辦人持【組裝單】到倉(cāng)庫(kù)一辦理組裝用料領(lǐng)料手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)一人員根據(jù)【組 裝單】填寫【出倉(cāng)單】。組裝入庫(kù)：完成組裝后，經(jīng)辦人持【組裝單】到倉(cāng)庫(kù)二辦理貨品進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)二人員 根據(jù)【組裝單】填寫【入倉(cāng)單】。

16、四、拆卸作業(yè)之貨品收發(fā)流程拆卸是組裝貨品的反相操作，是將一件貨品拆卸成多件貨品后再進(jìn)行銷售的一種貨品倉(cāng)儲(chǔ)形 式。本流程適用于拆卸作業(yè)的貨品之收發(fā)。為使拆卸作業(yè)的貨品收發(fā)作業(yè)有所依循，對(duì)貨品 的數(shù)量進(jìn)行控制。部門職能貨品部門：負(fù)責(zé)受理組裝申請(qǐng)及審核工作。倉(cāng)庫(kù)一：貨品組裝領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)，負(fù)責(zé)貨品組裝領(lǐng)用的具體執(zhí)行單位。倉(cāng)庫(kù)二：貨品組裝進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，負(fù)責(zé)組裝后貨品進(jìn)倉(cāng)的具體執(zhí)行單位。相關(guān)單據(jù)【拆卸單】、【出入倉(cāng)單】流程綜述1、拆卸領(lǐng)料申請(qǐng)：貨品部門受理拆卸領(lǐng)料申請(qǐng)后，填寫【貨品拆卸單12、拆卸領(lǐng)料：經(jīng)辦人持【拆卸單】到倉(cāng)庫(kù)辦理拆卸貨品領(lǐng)料手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)一人員根據(jù)【拆卸 單】填寫【出倉(cāng)單】。3、拆卸入庫(kù)：完成拆卸后

17、，經(jīng)辦人持【拆卸單】到倉(cāng)庫(kù)二辦理貨品進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)二人員 根據(jù)【拆卸單】填寫【入倉(cāng)單】。五、報(bào)損業(yè)務(wù)流程對(duì)于已損壞、保質(zhì)期已過(guò)等已不能出售的貨品，可以通過(guò)【報(bào)損單】進(jìn)行處理，以達(dá)到物盡 其用，物暢其流，減少資金積壓及貨品管理困擾。部門職能貨品部門：滯貨庫(kù)存報(bào)表編制和數(shù)據(jù)收集；聯(lián)合質(zhì)量部門查看有無(wú)滯貨可資利用；追查滯貨 原因，擬定處理方式及處理期限。倉(cāng)庫(kù)：報(bào)損貨品出庫(kù)的具體執(zhí)行部門。相關(guān)單據(jù)【報(bào)損單】、【出入倉(cāng)單】流程綜述倉(cāng)庫(kù)每月根據(jù)貨品類別實(shí)施滯貨專項(xiàng)檢查，填報(bào)數(shù)據(jù)呈報(bào)貨品部門，貨品部門的滯貨處 理小組接到報(bào)表后，追查滯貨原因及擬定處理方式及處理期限。倉(cāng)庫(kù)接到滯貨處理報(bào)告后，由貨品部門開(kāi)據(jù)【貨

18、品報(bào)損單】經(jīng)核準(zhǔn)權(quán)限的人員批準(zhǔn)扣， 填寫【出倉(cāng)單】進(jìn)行報(bào)廢處理。六、其它發(fā)貨流程其他發(fā)貨是指除銷售以外的貨品發(fā)貨業(yè)務(wù)，如借出，對(duì)外投資轉(zhuǎn)出貨品，捐助等業(yè)務(wù)。部門職能貨品部門：負(fù)責(zé)受理其它發(fā)貨申請(qǐng)及審核工作。倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)貨品進(jìn)倉(cāng)的具體執(zhí)行單位。相關(guān)單據(jù)【其他發(fā)貨單】、【出入倉(cāng)單】流程綜述1、其他發(fā)貨申請(qǐng)：貨品部門受理其他發(fā)貨申請(qǐng)后，填寫【其他發(fā)貨單12、貨品出庫(kù)：經(jīng)辦人持【其它發(fā)貨單】到倉(cāng)庫(kù)辦理貨品出倉(cāng)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)發(fā)貨單填 寫【出倉(cāng)單】。七、其他收貨流程定義其他收貨是指除采購(gòu)，銷售退貨外的貨品收貨業(yè)務(wù)。如接受捐贈(zèng)，接受投資，借入貨品。部門職能貨品部門：負(fù)責(zé)受理其它收貨申請(qǐng)及審核工作。倉(cāng)庫(kù)：負(fù)

19、責(zé)貨品進(jìn)倉(cāng)的具體執(zhí)行單位。相關(guān)單據(jù)【其他收貨單】、【出入倉(cāng)單】流程綜述其他收貨申請(qǐng)：貨品部門受理其它收貨申請(qǐng)后，填寫【其他收貨單12、貨品入庫(kù)：經(jīng)辦人持【其它收貨單】到倉(cāng)庫(kù)辦理貨品進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)收貨單填 寫【入倉(cāng)單】。領(lǐng)退料業(yè)務(wù)流程領(lǐng)（退）料單是產(chǎn)品生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料物資準(zhǔn)備進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)編制的原始單據(jù)，當(dāng)所使用的材料 物資在生產(chǎn)完成后還有剩余，或者生產(chǎn)部門已辦理了生產(chǎn)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)已將材料發(fā)出，而后生 產(chǎn)計(jì)劃取消，則需要將所有材料退回倉(cāng)庫(kù)，這時(shí)也需要編制領(lǐng)（退）料單，填入退料數(shù)量即 可。部門職能生產(chǎn)部門：生產(chǎn)時(shí)，根據(jù)生產(chǎn)用料進(jìn)行領(lǐng)料和退料。倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)材料領(lǐng)出、退還的具體執(zhí)行部門。相關(guān)單據(jù)【領(lǐng)退

20、料單】、【出入倉(cāng)單】流程綜述領(lǐng)料申請(qǐng)：生產(chǎn)部門受理生產(chǎn)用料申請(qǐng)后，填寫【領(lǐng)料單1領(lǐng)用材料：經(jīng)辦人持【領(lǐng)料單】到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)【領(lǐng)料單】填寫【出 倉(cāng)單】。當(dāng)領(lǐng)出的材料剩余時(shí)，則需要做退料處理，退料流程與領(lǐng)料類同。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)【退料單】 填寫【入倉(cāng)單】即可。九、貨品調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程現(xiàn)實(shí)中，有多種原因會(huì)使企業(yè)的存貨出現(xiàn)價(jià)格變動(dòng)（如由于國(guó)家政策的改變發(fā)生價(jià)格變動(dòng)、 因?yàn)槠髽I(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整使存貨陳舊過(guò)時(shí)引起價(jià)格變動(dòng)等），存貨調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)就是處理這類工 作的，在調(diào)價(jià)后形成的【調(diào)價(jià)單】，將給出調(diào)價(jià)前后的調(diào)整差額即盈虧總額，直接作為財(cái)務(wù) 結(jié)算的依據(jù)。部門職能貨品部門：處理存貨由于價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致的具體執(zhí)行工作

21、。財(cái)務(wù)部門：處理存貨由于價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致的相關(guān)財(cái)務(wù)處理工作。相關(guān)單據(jù)【調(diào)價(jià)單】、【會(huì)計(jì)憑證】流程綜述調(diào)價(jià)申請(qǐng)：發(fā)生物價(jià)變動(dòng)，導(dǎo)致存貨價(jià)值變動(dòng)時(shí)，貨品部門受理貨品調(diào)價(jià)申請(qǐng)，填制【貨 品調(diào)價(jià)單】。調(diào)價(jià)后處理：如是調(diào)整貨品進(jìn)價(jià)，則根據(jù)【調(diào)價(jià)單】填制相關(guān)財(cái)務(wù)憑證。如是調(diào)整貨品售價(jià)，則向銷售部門發(fā)送通知信息。十.貨品盤點(diǎn)管理核對(duì)現(xiàn)有貨品于帳上記載是否一致，以把握公司資產(chǎn)的準(zhǔn)確性，為下期的銷售與生產(chǎn)計(jì)劃提 供依據(jù)；并利于確定貨品的最低存量與最高存量的把握，控制不良品和呆滯品。部門職能盤點(diǎn)委員會(huì)：由總經(jīng)理，各部門主管組成，負(fù)責(zé)主導(dǎo)指揮盤點(diǎn)工作。倉(cāng)庫(kù)部門：貨品盤點(diǎn)的具體執(zhí)行工作。財(cái)務(wù)部門：處理盤盈盤虧的相關(guān)財(cái)務(wù)處

22、理工作。實(shí)施時(shí)間建議每年至少兩次，分年中6月30日及年末12月31日。相關(guān)單據(jù)【盤點(diǎn)準(zhǔn)備表】、【盤點(diǎn)單】流程綜述：盤點(diǎn)準(zhǔn)備：由庫(kù)存報(bào)表產(chǎn)生盤點(diǎn)準(zhǔn)備表用戶將此表打印出來(lái)，拿到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行貨品盤 點(diǎn)。貨品盤點(diǎn)：對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)行盤點(diǎn)，按照貨品的實(shí)際數(shù)量填制【貨品盤點(diǎn)單L盤后處理：根據(jù)【盤點(diǎn)單】生成相關(guān)會(huì)計(jì)憑證，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析。生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程速達(dá)5000的生產(chǎn)管理系統(tǒng)提供了編制產(chǎn)品物料清單、制定生產(chǎn)計(jì)劃、用料計(jì)劃和編制領(lǐng)退 料單，到產(chǎn)品生產(chǎn)完工產(chǎn)品驗(yàn)收單的基本功能，并對(duì)生產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偧吧a(chǎn)成本進(jìn)行 核算。其具體業(yè)務(wù)流程如下：計(jì)劃加工單蓋收單*生產(chǎn)成本計(jì)劃加工單蓋收單部門職能生產(chǎn)部門：企業(yè)生產(chǎn)的具體執(zhí)

23、行部門。 倉(cāng)庫(kù)部門：生產(chǎn)用料的進(jìn)出倉(cāng)管理工作 財(cái)務(wù)部門：生產(chǎn)相關(guān)費(fèi)用及成本的核算相關(guān)單據(jù)【生產(chǎn)計(jì)劃單】、【加工單】、【領(lǐng)退料單】、【驗(yàn)收單】、【出入倉(cāng)單】流程綜述結(jié)合當(dāng)前生產(chǎn)、市場(chǎng)銷售及庫(kù)存情況，制定的一個(gè)年度、季度、月份或某一批產(chǎn)品的【生 產(chǎn)計(jì)劃單】，根據(jù)【生產(chǎn)計(jì)劃單】及產(chǎn)品物料清單，系統(tǒng)進(jìn)行MRP運(yùn)算，生成物料需求計(jì) 劃，提供采購(gòu)建議。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃，自動(dòng)生成【產(chǎn)品加工單】進(jìn)行產(chǎn)品加工?！井a(chǎn)品加工單】 也可手工制作。生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)，可根據(jù)【產(chǎn)品加工單】生成【領(lǐng)料單】，經(jīng)辦人持【領(lǐng)料單】到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)【領(lǐng)料單】填寫【出倉(cāng)單】。發(fā)生退料業(yè)務(wù)時(shí)，可根據(jù)【領(lǐng)料單】生成【退料單】，

24、經(jīng)辦人持【領(lǐng)料單】到倉(cāng)庫(kù)退料， 倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)【領(lǐng)料單】填寫【入倉(cāng)單】。產(chǎn)品完工后，根據(jù)【產(chǎn)品加工單】生成【產(chǎn)品驗(yàn)收單】，記錄產(chǎn)品完工情況。完工產(chǎn)品入庫(kù)，經(jīng)辦人持【產(chǎn)品驗(yàn)收單】到倉(cāng)庫(kù)辦理入倉(cāng)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)【產(chǎn)品驗(yàn) 收單】填寫【入倉(cāng)單】。生產(chǎn)費(fèi)用分?jǐn)偅荷a(chǎn)完工后，財(cái)務(wù)人員根據(jù)【產(chǎn)品驗(yàn)收單】對(duì)生成進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偂Ｔ俑?據(jù)分?jǐn)偨Y(jié)果，核算生產(chǎn)成本。應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)速達(dá)5000系統(tǒng)將應(yīng)收應(yīng)付等收付款業(yè)務(wù)獨(dú)立成“應(yīng)收應(yīng)付”管理模塊，此模塊功能的主要 包括三方面：應(yīng)付款業(yè)務(wù)、應(yīng)收款業(yè)務(wù)和往來(lái)款核銷業(yè)務(wù)。具體流程如下： 付款單 采購(gòu)爪 _r往來(lái)核銷會(huì)計(jì)憑證下面分別對(duì)這三種業(yè)務(wù)進(jìn)行介紹：匕應(yīng)付業(yè)務(wù)流程一對(duì)支付商品采

25、購(gòu)貨款等業(yè)務(wù)進(jìn)行姍單 部門職能采購(gòu)部門：采購(gòu)業(yè)務(wù)具體執(zhí)行部門。財(cái)務(wù)部門：采購(gòu)相關(guān)帳務(wù)的處理。相關(guān)單據(jù)【采購(gòu)單】、【付款單】、【會(huì)計(jì)憑證】流程綜述采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生后，采購(gòu)人員開(kāi)據(jù)【采購(gòu)單】財(cái)務(wù)人員根據(jù)【采購(gòu)單】填寫【付 款單】。如在采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生前，就已支付款項(xiàng)，則財(cái)務(wù)人員直接開(kāi)據(jù)【付款單】作為該 客戶的預(yù)付款項(xiàng)。采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后，根據(jù)【付款單】生成相關(guān)的【會(huì)計(jì)憑證1應(yīng)收業(yè)務(wù)流程對(duì)收取商品銷售貨款等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。部門職能銷售部門：銷售業(yè)務(wù)具體執(zhí)行部門。財(cái)務(wù)部門：銷售業(yè)務(wù)相關(guān)帳務(wù)的處理相關(guān)單據(jù)【銷售單】、【收款單】、【會(huì)計(jì)憑證】流程綜述銷售業(yè)務(wù)發(fā)生后，銷售人員開(kāi)據(jù)【銷售單】財(cái)務(wù)人員根據(jù)【銷售單】填寫【收

26、款單】。如在銷售業(yè)務(wù)發(fā)生前，就已收取款項(xiàng)，則財(cái)務(wù)人員直接開(kāi)據(jù)【收款單】作為該 客戶的預(yù)收款項(xiàng)。銷售業(yè)務(wù)結(jié)束后，根據(jù)【收款單】生成相關(guān)的【會(huì)計(jì)憑證】。往來(lái)核銷業(yè)務(wù)企業(yè)與供應(yīng)商、客戶之間存在復(fù)雜的業(yè)務(wù)交易，會(huì)產(chǎn)生大量的往來(lái)款項(xiàng)，本系統(tǒng)的“往 來(lái)核銷”就是用來(lái)解決企業(yè)往來(lái)業(yè)務(wù)款項(xiàng)轉(zhuǎn)銷的業(yè)務(wù)模塊。部門職能采購(gòu)部門：采購(gòu)業(yè)務(wù)具體執(zhí)行部門。銷售部門：銷售業(yè)務(wù)具體執(zhí)行部門。財(cái)務(wù)部門：往來(lái)款項(xiàng)的帳務(wù)處理。相關(guān)單據(jù)【采購(gòu)單】、【銷售單】、【核銷單】、【會(huì)計(jì)憑證】流程綜述往來(lái)核銷共三種核銷業(yè)務(wù)處理：預(yù)收沖應(yīng)收是在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)前客戶已支付了全部或部分貨款，已記入預(yù)收賬款，當(dāng)發(fā)生實(shí)際 銷售業(yè)務(wù)時(shí)則生成應(yīng)收款，然后可以

27、在往來(lái)沖銷中將收到的預(yù)收款直接沖減應(yīng)收 款。系統(tǒng)生成的會(huì)計(jì)憑證為：借：預(yù)收賬款貸：應(yīng)收賬款預(yù)收款不單獨(dú)核算時(shí)無(wú)需任何處理，單獨(dú)核算時(shí)只需在帳務(wù)系統(tǒng)通過(guò)憑證處理。預(yù)付沖應(yīng)付當(dāng)用戶在采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生之前向供應(yīng)商支付貨款時(shí)，該筆款項(xiàng)記入了預(yù)付賬款。以后 實(shí)際發(fā)生采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)則生成應(yīng)付賬款，然后用戶可以通過(guò)往來(lái)核銷功能用預(yù)付款直 接沖減應(yīng)付款。系統(tǒng)生成的會(huì)計(jì)憑證為：借：應(yīng)付賬款貸：預(yù)付賬款預(yù)付款不單獨(dú)核算時(shí)無(wú)需任何處理，單獨(dú)核算時(shí)只需在帳務(wù)系統(tǒng)通過(guò)憑證處理。應(yīng)收應(yīng)付沖銷如果某個(gè)往來(lái)單位既是企業(yè)的客戶又是供應(yīng)商，當(dāng)發(fā)生應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款時(shí)可以 進(jìn)行沖銷。通常，在這種情況下以核銷金額為主。借：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)收賬款此外還有銷售退貨單（紅單）與銷售單（藍(lán)單）的核銷、采購(gòu)?fù)素泦危t單）與 采購(gòu)單（藍(lán)單）的核銷，通過(guò)“退貨單核銷”來(lái)進(jìn)行處理，其處理方式可以參照 上述說(shuō)明。現(xiàn)金銀行如果您日常的現(xiàn)金（銀行存款）收付業(yè)務(wù)發(fā)生的比較頻繁，可以使用系統(tǒng)的“現(xiàn)金銀行”功 能來(lái)進(jìn)行處理，比如日常費(fèi)用的開(kāi)支，其他業(yè)務(wù)收入款項(xiàng)，銀行存款不同賬戶間的轉(zhuǎn)賬等等業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)。其流程圖如下:* 費(fèi)用支山*銀行存取款現(xiàn)金銀行一*銀行存取款現(xiàn)金銀行一企業(yè)的費(fèi)用開(kāi)支有各種各樣的情況，費(fèi)用開(kāi)支都使企業(yè)的資金流出，為了對(duì)這一部分