1、A投資部（有限合伙）與P銀行及B公司之托管協(xié)議簽署日期：2008年 月 日簽署地點(diǎn)：目 錄第一章 協(xié)議當(dāng)事人第二章 釋義第三章 協(xié)議訂立的目的、依據(jù)與原則第四章 當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)第五章 合伙企業(yè)資產(chǎn)的保管第六章 劃款指令的發(fā)出、確認(rèn)和執(zhí)行第七章 合伙企業(yè)投資監(jiān)督第八章 非投資資金劃撥第九章 合伙企業(yè)會(huì)計(jì)核算、賬目核對(duì)第十章 托管人報(bào)告第十一章 合伙企業(yè)有關(guān)文件檔案的保存第十二章 合伙企業(yè)的費(fèi)用第十三章 合伙企業(yè)終止與清算第十四章 禁止行為和違約責(zé)任第十五章 保密第十六章 不可抗力第十七章 退任、提前終止與更換第十八章 爭(zhēng)議的處理第十九章 協(xié)議的效力及其他事項(xiàng)附件第一章 協(xié)議當(dāng)事人本托管協(xié)議由

2、以下三方當(dāng)事人簽署：1.1甲方（委托人）：名稱(chēng)：A投資部（有限合伙）普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人：有限合伙人代表： 注冊(cè)地址： 聯(lián)系電話： 1.2乙方（托管人）：名稱(chēng)： 負(fù)責(zé)人：注冊(cè)地址：聯(lián)系電話：1.3丙方（執(zhí)行事務(wù)合伙人）：名稱(chēng)：B公司 法定代表人：注冊(cè)地址： 聯(lián)系電話： 第二章 釋義“協(xié)議各方”指本協(xié)議三方當(dāng)事人?！昂匣锲髽I(yè)”指A投資部（有限合伙），即甲方?！巴泄軈f(xié)議”指A投資部（有限合伙）與P銀行及B公司之托管協(xié)議（協(xié)議編號(hào)： ）。 “合伙人”指屆時(shí)作為合伙企業(yè)出資持有者而登記于合伙企業(yè)合伙人名冊(cè)的各方?！皥?zhí)行事務(wù)合伙人”指A投資部（有限合伙）執(zhí)行合伙事務(wù)的普通合伙人，負(fù)責(zé)合伙企業(yè)日常經(jīng)

3、營(yíng)事務(wù)的管理，并對(duì)合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。 “有限合伙人”指A投資部（有限合伙）的有限合伙人，以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)責(zé)任?！昂匣飬f(xié)議”指A投資部（有限合伙）合伙協(xié)議。 “合伙企業(yè)資產(chǎn)”指合伙企業(yè)擁有的各類(lèi)投資項(xiàng)目的股權(quán)、銀行存款本息、以及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和。 “托管資產(chǎn)”指本協(xié)議項(xiàng)下甲方委托并移交乙方保管的合伙企業(yè)資產(chǎn)，首次辦理托管移交手續(xù)時(shí)應(yīng)全部為貨幣資產(chǎn)。“會(huì)計(jì)年度”指始于每一公歷年度的1月1日，終于該年度的12月31日的合伙企業(yè)會(huì)計(jì)年度。合伙企業(yè)的首個(gè)會(huì)計(jì)年度應(yīng)自合伙企業(yè)成立之日起計(jì)，并于成立當(dāng)年的12月31日結(jié)束。“投資目標(biāo)和投資策略”指合伙協(xié)議中所規(guī)定的合伙企業(yè)

4、投資目標(biāo)及為實(shí)現(xiàn)該等目標(biāo)而采取的策略（可經(jīng)合伙企業(yè)根據(jù)合伙協(xié)議的有關(guān)規(guī)定修訂）?！肮ぷ魅铡敝该恐芤恢林芪澹缓瑖?guó)家法定節(jié)假日。如遇國(guó)家調(diào)整節(jié)假日，以調(diào)整后的工作日為準(zhǔn)?！八瓦_(dá)或視為送達(dá)”指當(dāng)面送達(dá)并由受送達(dá)方簽收；或以掛號(hào)信件發(fā)出時(shí)，在收件方簽收掛號(hào)信件或者信件發(fā)出后7日視為送達(dá)，以二者之較早發(fā)生者為準(zhǔn)?！斑^(guò)錯(cuò)”指對(duì)某項(xiàng)法律職責(zé)或合同職責(zé)的有意識(shí)、故意的或過(guò)失的違反行為，該等職責(zé)基于合同或法律規(guī)定而產(chǎn)生?！爸袊?guó)”指中華人民共和國(guó)（為本協(xié)議之目的，未包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣）。本協(xié)議所有附件構(gòu)成本協(xié)議的部分并具有本協(xié)議正文一樣的法律效力，本協(xié)議的標(biāo)題不應(yīng)影響對(duì)本協(xié)議的釋義。第三章

5、 協(xié)議訂立的目的、依據(jù)與原則3.1鑒于甲方依據(jù)合伙協(xié)議的約定委托普通合伙人擔(dān)任甲方的執(zhí)行事務(wù)合伙人，對(duì)外代表合伙企業(yè)，進(jìn)行投資運(yùn)作和甲方日常運(yùn)營(yíng)，同時(shí)為保障資產(chǎn)安全，委托乙方作為合伙企業(yè)資產(chǎn)的托管人，三方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)合伙企業(yè)法、合同法等中國(guó)有關(guān)法律法規(guī)和合伙協(xié)議等有關(guān)規(guī)定訂立本托管協(xié)議；3.2訂立本協(xié)議的目的是為了明確協(xié)議各方在合伙企業(yè)資產(chǎn)的保管、合伙企業(yè)資產(chǎn)的投資運(yùn)作和監(jiān)督、合伙企業(yè)資產(chǎn)日常劃撥等事宜中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保合伙企業(yè)資產(chǎn)的安全，保護(hù)合伙企業(yè)及合伙人的合法權(quán)益。3.3為充分發(fā)揮協(xié)議各方在資金、信息、人才方面的優(yōu)勢(shì)，經(jīng)協(xié)議各方友好協(xié)商，本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用原則達(dá)成本協(xié)議。

6、3.4本協(xié)議各方均聲明并保證，各自具有充分的權(quán)力、授權(quán)及法定權(quán)力簽署本協(xié)議，及履行在本協(xié)議項(xiàng)下的全部義務(wù)，簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)獲得充分的授權(quán)。第四章 當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù)4.1 甲方的權(quán)利與義務(wù)甲方的權(quán)利有：1) 享有合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)；2) 取得合伙企業(yè)的投資收益；3) 檢查乙方對(duì)合伙企業(yè)資產(chǎn)的托管運(yùn)作情況；4) 獲取合伙企業(yè)業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況的資料；5) 乙方在履行本協(xié)議過(guò)程中有過(guò)錯(cuò)或合伙企業(yè)認(rèn)為乙方不能勝任托管職責(zé)時(shí)，更換托管人并追究乙方責(zé)任；6) 根據(jù)本協(xié)議、合伙協(xié)議的有關(guān)規(guī)定由甲方授權(quán)丙方向乙方發(fā)出劃款指令；7) 合伙協(xié)議和本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。甲方的義務(wù)有：1) 從本協(xié)議生效開(kāi)始，按照本

7、協(xié)議的約定，及時(shí)與乙方辦理合伙企業(yè)托管資產(chǎn)移交手續(xù)； 2) 按照本協(xié)議規(guī)定及時(shí)、足額地向乙方支付托管費(fèi)；3) 定期對(duì)外接受年度審計(jì)、工商年檢；4) 在合法合規(guī)前提下，應(yīng)乙方要求提供開(kāi)展托管業(yè)務(wù)各項(xiàng)必須的協(xié)助；5) 任何因合伙企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)或范圍發(fā)生重大變化，因合伙企業(yè)認(rèn)繳出資或合伙人發(fā)生變動(dòng)等直接導(dǎo)致影響乙方托管業(yè)務(wù)的重大事項(xiàng)，應(yīng)提前通知乙方和丙方，并提供有關(guān)文件；6) 及時(shí)向乙方提供托管業(yè)務(wù)所需的合伙人決議，執(zhí)行事務(wù)合伙人的決議和決定，合伙協(xié)議及其修正案等文件；7) 要求丙方嚴(yán)格遵守并執(zhí)行合伙協(xié)議規(guī)定的公司投資目標(biāo)及政策，協(xié)助、配合乙方對(duì)丙方的監(jiān)督；8) 將本托管協(xié)議中托管人履行的職責(zé)向全體合

8、伙人進(jìn)行完整的披露，并確保合伙協(xié)議等各項(xiàng)法律文件與本協(xié)議沒(méi)有沖突；如上述文件與本托管協(xié)議不一致，以本托管協(xié)議為準(zhǔn)；9) 法律、法規(guī)規(guī)定的及合伙協(xié)議、本協(xié)議約定的其他義務(wù)。4.2 乙方的權(quán)利和義務(wù)1) 接受甲方的委托，根據(jù)本協(xié)議及相關(guān)附件的約定，在甲方授權(quán)范圍內(nèi)行使對(duì)甲方資產(chǎn)的保管權(quán)；2) 根據(jù)本協(xié)議監(jiān)督丙方對(duì)甲方資產(chǎn)的投資運(yùn)作行為；3) 根據(jù)本協(xié)議規(guī)定按期收取托管費(fèi)；4) 法律、法規(guī)規(guī)定的及本協(xié)議約定的其他權(quán)利。乙方的義務(wù)：1) 以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則履行托管人的義務(wù)，安全保管甲方資產(chǎn)；乙方對(duì)甲方資產(chǎn)的托管并非對(duì)甲方投資本金或收益的保證或承諾，乙方不承擔(dān)甲方的投資風(fēng)險(xiǎn)；2) 配備足夠的、合

9、格的、熟悉托管業(yè)務(wù)的專(zhuān)職人員，負(fù)責(zé)甲方托管事宜；3) 執(zhí)行丙方發(fā)出的有效劃款指令，負(fù)責(zé)辦理甲方名下的資金往來(lái)；4) 采取適當(dāng)合理措施對(duì)丙方的投資管理行為進(jìn)行監(jiān)督，使其符合合伙協(xié)議、全體合伙人會(huì)議決議等法律文件規(guī)定。發(fā)現(xiàn)丙方的劃款指令違法違規(guī)、違反合伙協(xié)議或本協(xié)議有關(guān)規(guī)定的，不予執(zhí)行并及時(shí)向甲方報(bào)告；5) 根據(jù)本協(xié)議第十章的約定，按時(shí)向甲方出具季度和年度的托管報(bào)告；6) 保證甲方資產(chǎn)與乙方自有資產(chǎn)之間以及與乙方其他托管資產(chǎn)之間相互獨(dú)立；7) 應(yīng)將任何與甲方投資有關(guān)的會(huì)計(jì)記錄、賬冊(cè)和檔案保存至少十五（15）年；8) 根據(jù)合伙協(xié)議，在甲方期限屆滿或甲方提前終止后協(xié)助進(jìn)行甲方的清算；9) 隨時(shí)接受甲方

10、的檢查和稽核；10) 經(jīng)甲方合理要求的與甲方業(yè)務(wù)相關(guān)的其他事項(xiàng)；11) 協(xié)助甲方、丙方辦理甲方投資項(xiàng)目變現(xiàn)；12) 每季度結(jié)束5日后，應(yīng)合伙人要求將上季度帳戶(hù)的資金明細(xì)記錄發(fā)送合伙人。13) 本協(xié)議約定的其他義務(wù)；14) 法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。4.3 丙方權(quán)利與義務(wù)丙方的權(quán)利：1) 協(xié)助甲方按照合伙協(xié)議的約定進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)研、決策、投資、變現(xiàn)以及合伙企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)；2) 為實(shí)施甲方資產(chǎn)的投資行為，根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定向乙方發(fā)出投資劃款指令；3) 就乙方的選聘與撤換向甲方提出建議；4) 及時(shí)、足額地獲取合伙協(xié)議規(guī)定的管理費(fèi)與管理報(bào)酬；5) 本協(xié)議約定的其他權(quán)利。丙方的義務(wù)：1) 以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉

11、盡責(zé)的原則協(xié)助甲方及執(zhí)行事務(wù)合伙人進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)研、決策、投資、變現(xiàn)以及合伙企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)；2) 嚴(yán)格遵守并執(zhí)行合伙協(xié)議規(guī)定的甲方投資目標(biāo)及政策；3) 在合法合規(guī)前提下，應(yīng)乙方要求向乙方提供一切開(kāi)展托管業(yè)務(wù)必須的協(xié)助；4) 在向乙方發(fā)出投資劃款指令的同時(shí)，應(yīng)按照本協(xié)議有關(guān)規(guī)定及時(shí)完整地向乙方提供所有必須的相關(guān)法律文件正本或復(fù)印件；5) 確?；诩追劫Y產(chǎn)產(chǎn)生的全部收入及時(shí)、足額的到達(dá)甲方在乙方的專(zhuān)用賬戶(hù)；6) 代甲方按甲方相關(guān)規(guī)定編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算，并接受甲方指定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)；7) 應(yīng)將與任何投資有關(guān)的法律文件、會(huì)計(jì)記錄和賬冊(cè)保存至少十五（15）年；8) 根據(jù)合伙協(xié)議，在甲方期限屆滿

12、或甲方提前終止后協(xié)助進(jìn)行甲方的清算；9) 經(jīng)合伙人合理要求的與甲方業(yè)務(wù)相關(guān)的其他事項(xiàng)；10）依本協(xié)議約定的其他義務(wù)。第五章 合伙企業(yè)資產(chǎn)的保管5.1 合伙企業(yè)銀行托管賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)和管理5.1.1 合伙企業(yè)正式成立后，甲方委托乙方依據(jù)甲方業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，以甲方名義在乙方開(kāi)立人民幣基本賬戶(hù)作為企業(yè)資產(chǎn)的銀行托管賬戶(hù)，用于存放企業(yè)所有現(xiàn)金資產(chǎn)。托管賬戶(hù)用于接收甲方合伙人認(rèn)繳出資、對(duì)外投資、接收甲方資產(chǎn)對(duì)外投資后產(chǎn)生的全部收入、支付甲方應(yīng)承擔(dān)的日常費(fèi)用、支付甲方應(yīng)分配利潤(rùn)、支付乙方托管費(fèi)、支付丙方投資管理費(fèi)和管理報(bào)酬以及返還合伙人出資。甲方授權(quán)乙方對(duì)該托管賬戶(hù)實(shí)行內(nèi)部控制管理。5.1.2 甲方銀行托管賬戶(hù)

13、的管理應(yīng)符合銀行賬戶(hù)管理辦法、現(xiàn)金管理?xiàng)l例、中國(guó)人民銀行利率管理規(guī)定等國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定。5.1.3 甲方銀行托管賬戶(hù)均由乙方負(fù)責(zé)保管和使用。甲方授權(quán)乙方保管并使用托管賬戶(hù)的預(yù)留印鑒章。乙方指定專(zhuān)門(mén)部門(mén)和專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管甲方銀行托管賬戶(hù)預(yù)留印鑒章和相關(guān)開(kāi)戶(hù)文件，同時(shí)向甲方出具賬戶(hù)保管承諾書(shū)。5.1.4 乙方根據(jù)甲方有限合伙人代表及丙方的指令，辦理所有甲方銀行托管賬戶(hù)內(nèi)的資金劃撥。5.1.5乙方未經(jīng)授權(quán)不得擅自動(dòng)用甲方銀行托管賬戶(hù)內(nèi)的甲方資產(chǎn)，乙方不得使用甲方的銀行托管賬戶(hù)進(jìn)行本協(xié)議項(xiàng)下托管業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。5.1.6所有甲方銀行托管賬戶(hù)內(nèi)的資金，乙方應(yīng)當(dāng)依照中國(guó)人民銀行利率管理規(guī)定等有關(guān)法律法規(guī)對(duì)其

14、計(jì)息。乙方應(yīng)按照甲方和丙方的投資計(jì)劃，為甲方提供存款方案的建議。5.1.7 如因甲方投資業(yè)務(wù)需要乙方為甲方開(kāi)立除上述托管賬戶(hù)以外的其他銀行賬戶(hù)并納入托管范圍，需提前通知乙方并經(jīng)協(xié)議各方協(xié)商一致后辦理。5.2托管資產(chǎn)與有關(guān)資料的移交與確認(rèn)5.2.1甲方應(yīng)在向乙方辦理托管資產(chǎn)手續(xù)和移交有關(guān)資料當(dāng)日，向乙方發(fā)出合伙企業(yè)資金及文件移交清單（附件五），注明移交時(shí)間、移交資產(chǎn)種類(lèi)、數(shù)量、金額以及相應(yīng)的資金賬戶(hù)賬號(hào)等，并加蓋印章，同時(shí)辦理資金的劃轉(zhuǎn)。5.2.2乙方應(yīng)在收齊上述托管資金的當(dāng)日，在合伙企業(yè)資金及文件移交清單上進(jìn)行書(shū)面確認(rèn),并加蓋乙方印章。5.2.3甲方應(yīng)在辦理托管資產(chǎn)移交的同時(shí)，向乙方提交下列文

15、件、資料（若為復(fù)印件需與原件核對(duì)無(wú)誤并蓋具甲方公章）：（1）加蓋甲方公章的合伙協(xié)議；（2）托管賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)文件；（3）聯(lián)系人名單以及預(yù)留印鑒；（4）甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字樣本正本；（5）甲方全體有限合伙人的簽字樣本正本；（6）甲方企業(yè)會(huì)計(jì)核算辦法；（7）本協(xié)議規(guī)定提交的其他文件或資料。5.2.4 丙方在本協(xié)議簽署后五（5）個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向乙方提交下列文件、資料：（1）根據(jù)附件三格式制作的劃款指令授權(quán)書(shū)；（2）其他乙方要求提交的文件或資料。5.2.4只有在甲方和丙方根據(jù)上述規(guī)定向乙方提交了所有相關(guān)文件，并且將甲方收取的首期實(shí)繳出資按合伙協(xié)議的要求足額劃入托管賬戶(hù)，乙方審核無(wú)誤并向甲方和丙方出具書(shū)

16、面的托管運(yùn)作起始通知書(shū)（附件六）后，乙方才能接受丙方的劃款指令進(jìn)行劃款。5.3 合伙企業(yè)投資股權(quán)憑證的保管5.3.1乙方應(yīng)采取專(zhuān)門(mén)的措施，用以保管甲方對(duì)外投資時(shí)形成的股權(quán)憑證或權(quán)利證明文件等的原件。5.3.2 乙方建立股權(quán)記錄制度，根據(jù)丙方提供的投資文件和被投資企業(yè)的資料，記錄甲方在被投資企業(yè)的股權(quán)數(shù)量和股權(quán)比例，并根據(jù)股權(quán)變動(dòng)情況及時(shí)進(jìn)行變更記錄。丙方應(yīng)及時(shí)向乙方提供被投資企業(yè)股權(quán)變動(dòng)的相關(guān)文件。5.3.3除非經(jīng)甲方全體合伙人及丙方一致同意，甲方或丙方不得將甲方所投資股權(quán)用于質(zhì)押、擔(dān)保。甲方所投資股權(quán)轉(zhuǎn)讓、變現(xiàn)或作其他處分，丙方應(yīng)按照合伙協(xié)議約定程序進(jìn)行，并在三（3）個(gè)工作日內(nèi)通知甲方和乙方

17、，同時(shí)向乙方提供股權(quán)處置的書(shū)面證明文件，以及負(fù)責(zé)將股權(quán)處置資金足額、及時(shí)劃入托管賬戶(hù)。乙方應(yīng)依據(jù)丙方提供的股權(quán)處置證明文件核對(duì)股權(quán)處置資金是否足額、及時(shí)到賬，并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。如丙方擅自將合伙企業(yè)股權(quán)資產(chǎn)用于抵質(zhì)押、擔(dān)?；蛟O(shè)定任何形式的優(yōu)先權(quán)或其他第三方權(quán)利，而造成托管資產(chǎn)損失，乙方不承擔(dān)責(zé)任，但若知曉，乙方應(yīng)善盡對(duì)甲方的通知義務(wù)。5.3.4 因丙方未按照合伙協(xié)議的約定將甲方投資的股權(quán)用于質(zhì)押等擔(dān)保形式或作其他處分而造成合伙企業(yè)資產(chǎn)損失，由丙方負(fù)責(zé)。5.3.5 因乙方未按照合伙協(xié)議的約定將甲方投資的股權(quán)用于質(zhì)押等擔(dān)保形式或作其他處分而造成合伙企業(yè)資產(chǎn)損失，由乙方負(fù)責(zé)。5.4 合伙企業(yè)投資收

18、入的保管基于合伙企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)生的全部收入，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、股權(quán)紅利、存款利息、補(bǔ)貼收入等，應(yīng)劃入托管賬戶(hù)。丙方應(yīng)確保上述收入及時(shí)到達(dá)托管賬戶(hù)。5.5 合伙企業(yè)應(yīng)收資產(chǎn)的保管丙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)包括應(yīng)收利息、應(yīng)收股權(quán)紅利、應(yīng)收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款等進(jìn)行管理，并將到賬時(shí)間以書(shū)面方式提前通知乙方，乙方應(yīng)加強(qiáng)跟蹤確認(rèn)實(shí)際到賬情況，以確保甲方應(yīng)收資產(chǎn)的安全。發(fā)生未及時(shí)到賬情況時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)提示丙方以甲方的名義進(jìn)行催收，并同時(shí)報(bào)告甲方。5.6 合伙企業(yè)有關(guān)法律文件的保管5.6.1甲方合伙協(xié)議、合伙人名冊(cè)、合伙人出資證明及出資轉(zhuǎn)讓文件、全體合伙人會(huì)議文件、甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人簽署文件等法律文件

19、的原件由甲方保管。甲方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記文件正本由甲方保管，副本由丙方保管。5.6.2 上述5.6.1款所規(guī)定的與甲方設(shè)立和運(yùn)作相關(guān)的重要法律文件均應(yīng)向乙方提供加蓋甲方公章的復(fù)印件，乙方指定專(zhuān)人進(jìn)行保管。5.6.3甲方或丙方在運(yùn)用企業(yè)資產(chǎn)對(duì)外投資或?qū)ν夂炇鸶鞣N合同、協(xié)議、章程、決議、備忘錄等法律文件及其附件時(shí)，應(yīng)盡量保證甲方、乙方和丙方至少各持有一份正本原件。如上述法律文件只有一份正本，則應(yīng)向乙方提供加蓋甲方和丙方公章的復(fù)印件。保管期限按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.6.4 甲方和乙方應(yīng)對(duì)丙方提出的因甲方投資、甲方投資項(xiàng)目管理需要而使用甲方有關(guān)法律文件提供便利，該等法律文件包括但不限于甲方的營(yíng)業(yè)執(zhí)

20、照正本、稅務(wù)登記文件以及上述文件加蓋公章的復(fù)印件等。丙方在需要使用上述文件時(shí)，需提供加蓋丙方公章的正式申請(qǐng)，甲方、乙方在收到上述申請(qǐng)后在二（2）個(gè)工作日內(nèi)予以提供。5.6.5 因丙方在未經(jīng)甲方和乙方共同書(shū)面同意的情況下，將甲方法律文件用于質(zhì)押等擔(dān)保形式或作其他處分而造成甲方資產(chǎn)損失，由丙方負(fù)責(zé)。5.6.6 因乙方在未經(jīng)甲方和丙方共同書(shū)面同意的情況下，將甲方法律文件用于質(zhì)押等擔(dān)保形式或作其他處分而造成甲方資產(chǎn)損失，由乙方負(fù)責(zé)。5.6.7乙方無(wú)義務(wù)審核本條項(xiàng)下甲方和丙方提交的法律文件的真實(shí)性，該等文件的真實(shí)性以及與此相對(duì)應(yīng)的投資、資產(chǎn)等的風(fēng)險(xiǎn)，乙方不承擔(dān)責(zé)任。5.7 合伙企業(yè)印章的保管甲方印章包括

21、：甲方公章、甲方財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其授權(quán)人）私章。甲方公章由丙方負(fù)責(zé)保管；所有甲方銀行托管賬戶(hù)的印鑒章，包括財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其授權(quán)人）私章由乙方負(fù)責(zé)保管。合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其授權(quán)人）私章只能在乙方進(jìn)行資金劃撥時(shí)使用，不能用于其他用途。5.8 甲方應(yīng)為乙方開(kāi)立本條所指甲方銀行托管賬戶(hù)提供一切必要的開(kāi)戶(hù)資料和文件，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。5.9 乙方應(yīng)制定嚴(yán)密的合伙企業(yè)銀行托管賬戶(hù)管理制度，并實(shí)施完善的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，安全保管甲方的各類(lèi)資產(chǎn)賬戶(hù)，確保甲方資產(chǎn)的安全。5.10丙方應(yīng)在符合相關(guān)法律法規(guī)、合伙協(xié)議和本協(xié)議相關(guān)規(guī)定的前提下，在乙方內(nèi)部管理規(guī)定許可和存款類(lèi)

22、產(chǎn)品范圍內(nèi)，選擇乙方的存款類(lèi)金融產(chǎn)品對(duì)甲方資產(chǎn)進(jìn)行保值增值。5.11 甲方資產(chǎn)應(yīng)和乙方自有資產(chǎn)和乙方其他托管資產(chǎn)嚴(yán)格分開(kāi)，實(shí)行分賬管理。乙方和丙方應(yīng)對(duì)甲方資產(chǎn)的運(yùn)作狀況嚴(yán)格保密，未經(jīng)甲方許可，不得向甲方以外的第三方以任何形式透露甲方資產(chǎn)狀況。5.12 當(dāng)托管資產(chǎn)處于乙方以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制時(shí)，乙方對(duì)該部分資產(chǎn)不承擔(dān)安全保管職責(zé)，但在條件許可的情況下應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第六章 劃款指令的發(fā)出、確認(rèn)和執(zhí)行6.1 劃款指令的內(nèi)容6.1.1劃款指令系指運(yùn)用甲方資產(chǎn)進(jìn)行投資或支付相關(guān)費(fèi)用時(shí)，丙方向乙方發(fā)出投資資金劃撥和其他款項(xiàng)劃撥的書(shū)面指令。6.1.2 劃款指令根據(jù)用途不同分為投資劃款指令和其他劃款指令。

23、6.1.3劃款指令必須具備以下基本要素：日期、付款人、付款賬號(hào)、收款人、收款賬號(hào)、金額（大小寫(xiě)）、付款（收款）事由等。投資劃款指令還須列明被投資單位名稱(chēng)、投資金額、投資事項(xiàng)等。劃款指令應(yīng)由甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人即丙方法定代表人（或者授權(quán)代表）及有限合伙人代表簽字并加蓋甲方公章、丙方公章。劃款指令一式三聯(lián)，甲、乙、丙方各執(zhí)一聯(lián)。劃款指令的具體格式見(jiàn)附件二。6.1.4投資劃款指令還應(yīng)附上按照合伙協(xié)議出具的甲方代表四分之三以上（含四分之三）實(shí)際出資的有項(xiàng)目決策權(quán)的有限合伙人同意對(duì)外投資該項(xiàng)目的書(shū)面決議文件（該書(shū)面決議文件應(yīng)標(biāo)明指定的有限合伙人代表及其身份證號(hào)碼），以及蓋有甲方公章的投資協(xié)議。6. 1.

24、5 非投資業(yè)務(wù)的劃款指令還應(yīng)符合本協(xié)議第八章的各項(xiàng)約定。6.2 劃款指令的發(fā)出和接收6.2.1丙方應(yīng)事先指定有權(quán)簽署劃款指令的人員名單、權(quán)限，同時(shí)預(yù)留印鑒和簽字樣本。簽署劃款指令的人員只限于丙方法定代表人或其授權(quán)代表。其名單或權(quán)限有變化時(shí)，丙方應(yīng)提前三（3）個(gè)工作日以書(shū)面形式通知乙方并提供新的印鑒和簽字樣本，該變更將在乙方收到正式書(shū)面通知后正式生效。6.2.2 甲方向乙方提供合伙企業(yè)全體合伙人的名單，同時(shí)預(yù)留印鑒和簽字樣本。甲方合伙人有變化時(shí)，甲方應(yīng)提前三（3）個(gè)工作日以書(shū)面形式通知乙方并提供新的名單、預(yù)留印鑒和簽字樣本。該變更將在乙方收到正式書(shū)面通知后正式生效。6.2.3乙方負(fù)責(zé)劃款指令的接

25、收，確保劃款指令的安全性和保密性。乙方事先制作并向丙方提供劃款指令接收人員情況表，列明乙方接收和處理人員的姓名、電話、傳真等。乙方上述接收和處理人員如果出現(xiàn)變化，乙方應(yīng)提前三（3）個(gè)工作日以書(shū)面形式通知丙方，并提供變更后的人員情況表。該變更將在丙方收到正式書(shū)面通知后正式生效。6.2.4劃款指令應(yīng)以書(shū)面形式送達(dá)乙方。6.3 劃款指令的確認(rèn)6.3.1乙方對(duì)劃款指令進(jìn)行確認(rèn)的依據(jù)是合伙協(xié)議以及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。6.3.2對(duì)投資劃款指令，乙方應(yīng)指定人員對(duì)劃款指令進(jìn)行書(shū)面形式審查，驗(yàn)證指令的書(shū)面要素是否齊全，指令的印鑒和簽名是否與預(yù)留印鑒和簽名一致，并根據(jù)投資協(xié)議核對(duì)劃款金額、方式是否一致，若存在異議或

26、不符，立即與丙方指定人員進(jìn)行電話聯(lián)系和溝通，并將指令退回丙方修改。6.3.3若劃款指令書(shū)面審查無(wú)誤，乙方指定人員應(yīng)根據(jù)本協(xié)議第七章（合伙企業(yè)投資監(jiān)督）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，確認(rèn)是否完整提供了相關(guān)法律文件，投資金額是否在授權(quán)范圍之內(nèi)，投資行為是否符合合伙協(xié)議。6.3.4對(duì)非投資業(yè)務(wù)的其他劃款指令，乙方應(yīng)指定人員對(duì)劃款指令進(jìn)行書(shū)面形式審查，驗(yàn)證指令的書(shū)面要素是否齊全、審核印鑒和簽名，并根據(jù)本協(xié)議第八章的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)，根據(jù)相關(guān)發(fā)票、合同和其他法律文件核對(duì)劃款金額、方式等要素是否一致，是否符合甲方資產(chǎn)的支付范圍，是否按規(guī)定提供相關(guān)憑證和證明文件如合伙人同意的決議文件等。若存在異議或不符，立即與丙方指

27、定人員進(jìn)行電話聯(lián)系和溝通，并將指令退回丙方修改。6.4 劃款指令的執(zhí)行6.4.1乙方執(zhí)行丙方發(fā)出的劃款指令，應(yīng)以甲方托管賬戶(hù)內(nèi)實(shí)際可用資金為限，乙方不為甲方資產(chǎn)墊資。6.4.2乙方對(duì)劃款指令確認(rèn)有效后應(yīng)在一（1）個(gè)工作日內(nèi)執(zhí)行，支付結(jié)算方式可使用匯票、支票、電匯、貸記憑證或者其他方式。乙方應(yīng)根據(jù)執(zhí)行結(jié)果定期向甲方和丙方提供銀行對(duì)賬單。6. 4.3 乙方執(zhí)行完畢指令后，在劃款指令第二聯(lián)上加蓋托管業(yè)務(wù)章后提供給丙方。6.5 相關(guān)責(zé)任6.5.1乙方正確執(zhí)行丙方的合法合規(guī)的劃款指令，甲方資產(chǎn)發(fā)生損失的，乙方不承擔(dān)責(zé)任。乙方未能及時(shí)或正確執(zhí)行合法合規(guī)的劃款指令而導(dǎo)致甲方資產(chǎn)受損的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。6.

28、5.2如果丙方的劃款指令存在事實(shí)上未經(jīng)授權(quán)、欺詐、偽造或未能按時(shí)提供劃款指令人員的預(yù)留印鑒和簽字樣本的情形，只要乙方根據(jù)本協(xié)議驗(yàn)證有關(guān)印鑒與簽名無(wú)誤，乙方不承擔(dān)因正確執(zhí)行有關(guān)指令而給甲方或任何第三人帶來(lái)的損失，全部責(zé)任由丙方承擔(dān)。6. 5. 3 如果丙方負(fù)責(zé)簽署劃款指令的人員名單、權(quán)限有變化時(shí)，丙方未能按本協(xié)議約定及時(shí)通知乙方并預(yù)留新的印鑒和簽字樣本而導(dǎo)致甲方資產(chǎn)受損的，丙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第七章 合伙企業(yè)投資監(jiān)督7.1 甲方根據(jù)合伙協(xié)議中規(guī)定的甲方投資目標(biāo)、投資方向和范圍、投資策略、投資限制以及投資禁止行為等，編制投資運(yùn)作監(jiān)督事項(xiàng)表（附件一），明確各項(xiàng)投資監(jiān)督內(nèi)容，經(jīng)協(xié)議三方確認(rèn)后作為乙方實(shí)

29、施投資監(jiān)督的唯一依據(jù)。乙方設(shè)置專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督崗位，配備專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督人員對(duì)甲方的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。7.2 在丙方向乙方發(fā)出投資劃款指令之前，應(yīng)向乙方提供與該項(xiàng)投資決策相關(guān)的各項(xiàng)法律文件和資料，包括但不限于項(xiàng)目投資協(xié)議正本或加蓋甲方和丙方公章的復(fù)印件、甲方有表決權(quán)的決策委員會(huì)成員三分之二以上（含三分之二）同意票以及該等委員代表三分之二以上（含三分之二）實(shí)際出資的有項(xiàng)目決策權(quán)的有限合伙人同意對(duì)外投資該項(xiàng)目的書(shū)面決議文件（有項(xiàng)目決策權(quán)的有限合伙人依據(jù)附件九合伙人有效資金投資決策表判定）、被投資企業(yè)的情況介紹和財(cái)務(wù)報(bào)表等；若丙方不能完整提供上述文件，乙方將暫緩執(zhí)行指令直至丙方補(bǔ)齊所有文件；丙方有義務(wù)應(yīng)乙方要求

30、提供一切乙方認(rèn)為有必要提供的書(shū)面說(shuō)明、解釋或承諾。7.3在乙方接收到7.2條所述與投資決策相關(guān)的各項(xiàng)法律文件和資料之后，執(zhí)行丙方的劃款指令之前，應(yīng)審核丙方的投資行為是否違背投資運(yùn)作監(jiān)督事項(xiàng)表（附件一）的各項(xiàng)約定。如果丙方的投資行為沒(méi)有違背投資運(yùn)作監(jiān)督事項(xiàng)表的各項(xiàng)約定，乙方應(yīng)在劃款指令送達(dá)或視為送達(dá)后三（3）個(gè)工作日內(nèi)執(zhí)行劃款。7.4 乙方發(fā)現(xiàn)丙方的投資行為或日常運(yùn)作違反投資運(yùn)作監(jiān)督事項(xiàng)表有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)停止執(zhí)行劃款指令，并在劃款指令送達(dá)或視為送達(dá)后三（3）個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面提示函的方式通知丙方，指明違規(guī)事項(xiàng)，丙方收到提示函后二（2）個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)予以正式回函，說(shuō)明緣由并明確糾正期限。如果丙方在規(guī)定期

31、限內(nèi)對(duì)違規(guī)事項(xiàng)仍未予糾正，乙方將以書(shū)面報(bào)告形式報(bào)告甲方。乙方收到劃款指令后如果發(fā)現(xiàn)丙方投資運(yùn)作有重大違法違規(guī)行為時(shí)，應(yīng)在書(shū)面提示丙方同時(shí)立即書(shū)面報(bào)告甲方。7.5 丙方應(yīng)保證上述與投資相關(guān)的各項(xiàng)法律文件的真實(shí)性，如因丙方提供的上述文件不真實(shí)而給甲方或任何第三人帶來(lái)?yè)p失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。7.6 乙方執(zhí)行對(duì)外劃款指令后產(chǎn)生的股權(quán)證明文件等，丙方應(yīng)在取得股權(quán)證明文件后五（5）個(gè)工作日內(nèi)提交乙方，由乙方按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行保管。第八章 非投資資金劃撥8.1 非投資資金劃撥范圍（1）本協(xié)議第十二章所約定的甲方各項(xiàng)費(fèi)用和稅收；（2）合伙企業(yè)的利潤(rùn)分配；（3）其他符合合伙協(xié)議及本協(xié)議約定的應(yīng)由甲方支付的資金或費(fèi)用

32、。8.2 除本協(xié)議另有約定，8.1（1）中所指甲方各項(xiàng)費(fèi)用，將由丙方先行墊付，每季度結(jié)束后，由乙方根據(jù)甲方的劃款指令將上一季度發(fā)生的甲方各項(xiàng)費(fèi)用劃付給丙方。8.3 對(duì)于非投資資金劃撥，丙方向乙方發(fā)送劃款指令的同時(shí)，還應(yīng)同時(shí)提供甲方批準(zhǔn)該筆劃款的文件正本和與該筆資金相關(guān)的發(fā)票、合同等法律文件和資料。8.4 向乙方撥付托管費(fèi)和向丙方撥付投資管理費(fèi)和管理報(bào)酬，由丙方向乙方發(fā)送劃款指令，還應(yīng)同時(shí)提供甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人簽署的文件正本。8.6 合伙企業(yè)進(jìn)行投資收益分配時(shí)，由丙方向乙方發(fā)送劃款指令，同時(shí)還應(yīng)提供經(jīng)甲方批準(zhǔn)的利潤(rùn)分配方案和甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人簽署的文件正本等。第九章 合伙企業(yè)會(huì)計(jì)核算、賬目核對(duì)9

33、.1甲方在乙方和丙方的協(xié)助下制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算辦法。根據(jù)協(xié)議第5.2.3款，在本協(xié)議生效后向乙方和丙方書(shū)面提供。上述辦法須符合中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)制度、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)定。9.2合伙企業(yè)會(huì)計(jì)賬冊(cè)的建立和核對(duì)乙方和丙方應(yīng)以甲方為核算主體按照約定的同一記賬方法和會(huì)計(jì)處理原則為甲方資產(chǎn)單獨(dú)建立會(huì)計(jì)賬冊(cè)、設(shè)置會(huì)計(jì)科目進(jìn)行核算，乙方對(duì)丙方的會(huì)計(jì)核算進(jìn)行復(fù)核；乙方托管不同企業(yè)和資產(chǎn)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)應(yīng)完全分開(kāi)，單獨(dú)編制和保管；乙方和丙方的企業(yè)會(huì)計(jì)賬冊(cè)應(yīng)每季度核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不符的應(yīng)及時(shí)查明原因并糾正，雙方賬冊(cè)記錄應(yīng)保持一致。9.3合伙企業(yè)會(huì)計(jì)憑證的保管乙方因資金收付而取得的原始記賬憑證應(yīng)由乙方定期

34、傳送給丙方保管，乙方應(yīng)保管原始憑證復(fù)印件。9.4合伙企業(yè)賬目核對(duì)乙方應(yīng)每季度與丙方就甲方劃款記錄（乙方根據(jù)丙方發(fā)送的投資劃款指令的實(shí)際情況編制的甲方劃撥資金的金額、用途等記錄）和資金帳目進(jìn)行核對(duì)。如有不符，雙方應(yīng)及時(shí)聯(lián)系，查明原因，按照“誰(shuí)出錯(cuò)誰(shuí)調(diào)整”的原則進(jìn)行調(diào)整。9.5合伙企業(yè)明細(xì)表的編制與核對(duì)企業(yè)明細(xì)表主要指投資項(xiàng)目明細(xì)表、股權(quán)登記明細(xì)表等業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表格。乙方和丙方每季度分別編制，乙方對(duì)丙方編制的明細(xì)表進(jìn)行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)雙方不符，應(yīng)做出相應(yīng)調(diào)整，同時(shí)將調(diào)整后加蓋雙方公章的明細(xì)表送交甲方。9.6合伙企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與復(fù)核9.6.1企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表至少應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量

35、表和長(zhǎng)期投資增減變動(dòng)明細(xì)表等。企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表由乙方和丙方分別負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定編制，乙方負(fù)責(zé)復(fù)核丙方編制的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表。企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和長(zhǎng)期投資增減變動(dòng)明細(xì)表由乙方和丙方每季度編制和復(fù)核一次；利潤(rùn)分配表由雙方每年編制和復(fù)核一次。9.6.2乙方在收到丙方編制的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表后，進(jìn)行獨(dú)立的復(fù)核。核對(duì)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知丙方并共同查找原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。核對(duì)無(wú)誤后，乙方和丙方應(yīng)在核對(duì)過(guò)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表上加蓋雙方公章，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交甲方。9.7乙方和丙方有義務(wù)協(xié)助甲方對(duì)外接受甲方年度審計(jì)、工商年檢等。第十章 托管人報(bào)告10.1 每一季度結(jié)束后十五日（15）內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方

36、出具甲方托管賬戶(hù)托管情況的書(shū)面報(bào)告，說(shuō)明甲方運(yùn)作情況、乙方和丙方履行本協(xié)議的情況。10.2乙方應(yīng)在收到甲方年度財(cái)務(wù)報(bào)告后二（2）月內(nèi)，向甲方提交上年度合伙企業(yè)托管報(bào)告。主要內(nèi)容包括但不限于：該年度甲方的運(yùn)作情況、甲方主要業(yè)績(jī)指標(biāo)、乙方和丙方履行本協(xié)議的情況。乙方應(yīng)向甲方說(shuō)明丙方對(duì)甲方資產(chǎn)的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本協(xié)議、合伙協(xié)議、投資協(xié)議和合伙人會(huì)議決議等規(guī)定進(jìn)行。托管人報(bào)告的格式與基本要求見(jiàn)附件八。第十一章 合伙企業(yè)有關(guān)文件檔案的保存11.1在本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方和丙方應(yīng)各自建立嚴(yán)密的內(nèi)控制度，完整保存各自取得的企業(yè)的所有原始憑證、記賬憑證、原始單據(jù)、企業(yè)賬冊(cè)、交易記錄、持有人名冊(cè)和合

37、同等文件至少十五（15）年。11.2以甲方名義簽署的一切與甲方投資業(yè)務(wù)有關(guān)的合同、協(xié)議、章程、決議、備忘錄等法律文件及其附件的正本，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)保管至少十五（15）年，丙方可以保留其作為協(xié)議簽署方而應(yīng)持有的合同正本。11.3 如果甲方托管人變更，乙方有義務(wù)將其保管的前述文檔移交甲方或甲方指定的繼任托管人，丙方有義務(wù)協(xié)助甲方和繼任托管人接收甲方的有關(guān)文件。11.4甲方清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由乙方保存至少十五（15）年。11.5甲方清算后的賬冊(cè)保管由甲方清算委員會(huì)做出決議并決定賬冊(cè)保管及其他相關(guān)費(fèi)用的列支。第十二章 合伙企業(yè)的費(fèi)用12.1 甲方的費(fèi)用包括以下種類(lèi) （1）丙方的投資管理費(fèi)和管理報(bào)酬； （

38、2）乙方的托管費(fèi)； （3）甲方匯劃費(fèi)用；（4）甲方所持股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易費(fèi)用； （5）甲方的開(kāi)辦費(fèi)用；（6）甲方合伙企業(yè)本身的年檢費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)和律師費(fèi)； （7）除按照合伙協(xié)議等中約定應(yīng)由丙方承擔(dān)的費(fèi)用之外的其他費(fèi)用。12.2丙方投資管理費(fèi)的支付方式（1）根據(jù)合伙協(xié)議，丙方收取投資管理費(fèi)為甲方每次對(duì)外投資額的3%； (2)由丙方向乙方發(fā)送投資管理費(fèi)劃款指令，同時(shí)應(yīng)提供甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人簽署的文件正本，乙方復(fù)核無(wú)誤后于劃款指令送達(dá)或視為送達(dá)之日二（2）個(gè)工作日內(nèi)從托管賬戶(hù)內(nèi)一次性支付給丙方；（3）該筆費(fèi)用與對(duì)外投資資金劃轉(zhuǎn)同時(shí)進(jìn)行。12.3丙方管理報(bào)酬的支付方式（1）丙方管理報(bào)酬為：甲方對(duì)外投資變現(xiàn)后，

39、將該項(xiàng)目收益按80%與20%在甲方與丙方間分配；每個(gè)項(xiàng)目結(jié)算完成后，即按此比例預(yù)先分配并將資金分別匯入甲方合伙人及丙方賬戶(hù)；當(dāng)最后一個(gè)項(xiàng)目變現(xiàn)后，再根據(jù)所有項(xiàng)目情況，重新匯總計(jì)算甲方與丙方實(shí)際回報(bào)，并根據(jù)匯總收益按80%與20%在甲方與丙方間進(jìn)行分配；若存在收益誤差，且最后一個(gè)項(xiàng)目的收益不足以調(diào)整回該比例，則乙方應(yīng)督促甲方和丙方根據(jù)實(shí)際匯總情況完成收益分配與調(diào)整；（2）支付時(shí)間：每個(gè)項(xiàng)目變現(xiàn)后，由丙方向乙方發(fā)送管理報(bào)酬劃款指令并附加甲方批準(zhǔn)的利潤(rùn)分配方案和甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人的簽章，乙方復(fù)核無(wú)誤后于三（3）個(gè)工作日內(nèi)從甲方托管賬戶(hù)中一次性支付給丙方。同時(shí)，向甲方各有限合伙人實(shí)施收益分配。12.4

40、乙方托管費(fèi)的計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式（1）乙方的托管費(fèi)于每年12月份的前十（10）個(gè)工作日內(nèi)收?。唬?）托管費(fèi)按甲方合伙人實(shí)際繳付出資額的0.1%的年費(fèi)率計(jì)提；若當(dāng)年的實(shí)際繳付出資額有增減變化，則以該年的以時(shí)間為權(quán)重的加權(quán)平均實(shí)際認(rèn)繳資金總額為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)；投資項(xiàng)目變現(xiàn)并分配視為實(shí)際繳付出資額減少。該年多收或少收的部份，在下一年度支付時(shí)調(diào)整；（3）由丙方向乙方發(fā)送甲方托管費(fèi)劃款指令，乙方復(fù)核無(wú)誤后于丙方劃款指令送達(dá)或視為送達(dá)之日二（2）個(gè)工作日內(nèi)從甲方托管賬戶(hù)中一次性扣付； 如果丙方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向乙方發(fā)出支付托管費(fèi)的指令，乙方有權(quán)直接從托管賬戶(hù)中扣收托管費(fèi)；（4）如期限不足一年，則根據(jù)當(dāng)年托

41、管時(shí)間按比例計(jì)算。12.5 合伙企業(yè)匯劃費(fèi)用乙方辦理甲方資產(chǎn)劃撥時(shí)發(fā)生的人民銀行規(guī)定的各類(lèi)銀行結(jié)算費(fèi)用均按實(shí)際發(fā)生額從甲方銀行托管賬戶(hù)中直接扣除，無(wú)需丙方發(fā)送指令。12.6 合伙企業(yè)其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用本協(xié)議第12.1條第（4）、（5）、（6）、（7）款所述甲方其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用由乙方依據(jù)丙方的劃款指令，在每季度結(jié)束后，將上季度的甲方經(jīng)營(yíng)費(fèi)用從托管賬戶(hù)中直接支付給丙方。12.7 不列入甲方費(fèi)用的項(xiàng)目（1）處理與甲方運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入甲方費(fèi)用；（2）乙方和/或丙方因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出和甲方財(cái)產(chǎn)的損失，由上述責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（3）與合伙企業(yè)投資運(yùn)作相關(guān)的費(fèi)用，包括項(xiàng)目取得、項(xiàng)

42、目調(diào)研、投資決策、工作人員差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、項(xiàng)目后續(xù)管理費(fèi)用由丙方承擔(dān)；（4）其他具體不列入甲方費(fèi)用的項(xiàng)目依據(jù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。12.8合伙企業(yè)稅費(fèi) 本企業(yè)運(yùn)作過(guò)程中所涉及的稅務(wù)問(wèn)題，按照國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和政策辦理。對(duì)于法律、法規(guī)和政策沒(méi)有明文規(guī)定的合伙企業(yè)稅務(wù)問(wèn)題，按照政府部門(mén)的相關(guān)規(guī)定辦理。 第十三章 合伙企業(yè)終止與清算13.1 甲方因合伙企業(yè)法、合伙協(xié)議規(guī)定的各項(xiàng)原因而終止，協(xié)議各方按以下程序辦理相關(guān)事宜。13.2甲方解散時(shí)，丙方應(yīng)予公告，并依照合伙協(xié)議的規(guī)定組織清算組對(duì)甲方財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算。甲方清算小組按照合伙企業(yè)法、合伙協(xié)議的規(guī)定組成。甲方清算小組可以聘請(qǐng)必要的工作人員。甲方清算小組在成立

43、后二（2）日內(nèi)應(yīng)當(dāng)通告甲方全體合伙人。13.3甲方清算小組接管甲方財(cái)產(chǎn)后，負(fù)責(zé)甲方財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配。乙方對(duì)甲方資產(chǎn)的托管職責(zé)即告終止，但乙方仍有義務(wù)協(xié)助清算小組完成清算復(fù)核和劃款工作。13.4清算小組應(yīng)于甲方解散后三十（30）個(gè)工作日內(nèi)編制甲方財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告，并交乙方復(fù)核，乙方復(fù)核無(wú)誤后由清算小組向乙方發(fā)出清算劃款指令，乙方復(fù)核無(wú)誤后根據(jù)指令將應(yīng)付管理費(fèi)、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付合伙人出資和收益等分別劃至指定賬戶(hù)后，將剩余貨幣資產(chǎn)一次性劃入甲方指定賬戶(hù)，乙方協(xié)助甲方辦理托管專(zhuān)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、賬戶(hù)資料退還等手續(xù)。上述指定賬戶(hù)應(yīng)由甲方和丙方在正式清算之前至少一個(gè)月書(shū)面提供給乙方，作為乙方劃款時(shí)核對(duì)

44、的依據(jù)。13.5甲方清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由乙方保存至少十五（15）年。第十四章 禁止行為與違約責(zé)任禁止行為：14.1 乙方不得為自己或任何第三方牟取利益而損害甲方的合法利益。14.2 乙方不得拖延或拒絕執(zhí)行甲方或丙方的符合本協(xié)議及有關(guān)指定文件規(guī)定的劃款指令。14.3 乙方不得違規(guī)動(dòng)用或處分甲方資產(chǎn)，除非依據(jù)甲方或丙方的符合本協(xié)議及有關(guān)指定文件規(guī)定的劃款指令或本協(xié)議另有規(guī)定。14.4 乙方與丙方應(yīng)在行政上、財(cái)務(wù)上相互獨(dú)立，其高層管理人員不得相互兼職。14.5 除根據(jù)甲方有關(guān)指令或國(guó)家有關(guān)信息披露的規(guī)定外，乙方不得對(duì)外披露甲方的任何信息。違約責(zé)任：14.6 由于本協(xié)議當(dāng)事人的過(guò)錯(cuò)，造成本協(xié)議不能履行

45、或不能完全履行，由有過(guò)錯(cuò)的一方承擔(dān)違約責(zé)任；如各方均有過(guò)錯(cuò)，根據(jù)實(shí)際情況，由各方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任。14.7 本協(xié)議當(dāng)事人違反本協(xié)議給另外一方或甲方資產(chǎn)造成實(shí)際損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十五章 保密15.1 本協(xié)議的任何一方茲承諾對(duì)關(guān)于各方的業(yè)務(wù)和事務(wù)（包括對(duì)于三方而言，任何投資或潛在投資）的任何及所有信息保密，且不披露任何該等信息。任何一方進(jìn)一步承諾不為本協(xié)議以外的目的利用該等保密信息，但前提是，該方可向由其任命或雇傭的雇員、董事、管理人員、顧問(wèn)、代理人或其他人員在為實(shí)現(xiàn)本協(xié)議目的所必需的范圍內(nèi)披露該等信息，在該等情況下，該方應(yīng)確保其雇員、董事、管理人員、顧問(wèn)、代理人或其他人員被告知本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)并遵守該等義務(wù)。15.2本章不應(yīng)適用于下列信息：(1) 該等信息