1、IT服務(wù)行業(yè)信息化解決方案-深化營銷管控 降成本增利潤行業(yè)總體趨勢與行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略行業(yè)發(fā)展概況及趨勢 IT服務(wù)企業(yè)組織運營模式分析 IT服務(wù)企業(yè)管理重點及困惑企業(yè)信息化項目建設(shè)總體目標及架構(gòu)IT服務(wù)企業(yè)信息化建設(shè)總體目標 IT服務(wù)企業(yè)信息化規(guī)劃應(yīng)用框架企業(yè)全面信息化管理系統(tǒng)解決方案戰(zhàn)略管理層解決方案 業(yè)務(wù)運營層解決方案 支撐平臺層解決方案解決方案價值分析行業(yè)成功案例分享行業(yè)發(fā)展概況及趨勢參考：工信部軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)地位顯著提升發(fā)展貢獻突出產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)突出企業(yè)效益明顯突出知識產(chǎn)權(quán)保護加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境改善產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化創(chuàng)新能力顯著增強部分領(lǐng)域取得突破網(wǎng)

2、絡(luò)化基于云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)等的新興服務(wù)將推動服務(wù)模式、商業(yè)模式不斷創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)化趨勢進一步打破了市場競爭的區(qū)域、國別界限，全面呈現(xiàn)出全球性競爭態(tài)勢。服務(wù)化軟件服務(wù)化進程不斷加快，軟件技術(shù)架構(gòu)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式將面臨重大調(diào)整。以用戶為中心，按照用戶需求動態(tài)提供相關(guān)服務(wù)成為軟件服務(wù)主要模式。體系化市場競爭從單一產(chǎn)品的競爭發(fā)展為基于平臺體系的產(chǎn)業(yè)鏈競爭，產(chǎn)業(yè)縱向、橫向整合步伐加快?；诋a(chǎn)品、信息、客戶的資源整合平臺及其商業(yè)模式創(chuàng)新成為產(chǎn)業(yè)核心競爭力。融合化基于移動智能終端的多服務(wù)功能的融合，基于網(wǎng)絡(luò)平臺的多種服務(wù)的融合，軟硬件之間的融合，為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)帶來了巨大的業(yè)務(wù)

3、創(chuàng)新空間。IT服務(wù)產(chǎn)業(yè)不但已經(jīng)成為中國IT產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，更是成為了中國企業(yè)級IT市場的增長引擎。 發(fā)展趨勢IT服務(wù)企業(yè)組織運營模式分析客戶服務(wù)交付項目1項目2項目3項目4項目5企業(yè)能力項目管理中心（PMO）項目立項執(zhí)行計劃資源配置成本評估立項審批項目執(zhí)行執(zhí)行跟蹤 進度狀態(tài)調(diào)整變更 溝通協(xié)作質(zhì)量控制 預(yù)算控制項目結(jié)項項目驗收項目評估項目關(guān)閉金融電信制造政府其他銷售執(zhí)行技術(shù)支持中心技術(shù)服務(wù)中心備件保障中心軟件開發(fā)中心解決方案中心質(zhì)量管理中心資源保障中心（人力、財務(wù)、綜合等）項目管理體系是IT服務(wù)企業(yè)運營管理的核心項目是企業(yè)將后臺資源與能力轉(zhuǎn)化為成果交付給客戶的唯一渠道。項目IT服務(wù)企業(yè)組織盈

4、利模式分析財務(wù)管理模型中的兩個核心概念：人工成本、營業(yè)收入的確認方式。成本包括：人工成本、采購成本、外包成本等。利潤項目1利潤項目2利潤項目n利潤收入項目1收入項目2收入項目n入費用管理費用銷售費用（按項目）成本項目1成本項目2成本項目n成本售前跟蹤銷售立項項目執(zhí)行項目結(jié)項項目1售前跟蹤銷售立項項目執(zhí)行項目結(jié)項項目2售前跟蹤銷售立項項目執(zhí)行項目結(jié)項項目n項目管理項目核算項目銷售項目執(zhí)行IT服務(wù)行業(yè)財務(wù)管理模型財務(wù)管理模型是IT服務(wù)企業(yè)運營管理的中樞神經(jīng)IT服務(wù)企業(yè)組織項目管控模式分析3級：全國項目整體監(jiān)管2級：機構(gòu)項目管理層PMO1級：項目經(jīng)理項目把控項目經(jīng)理機構(gòu)項目管理層PMO項目管理制度總

5、部PMO實施經(jīng)理合同簽訂項目實施項目規(guī)劃藍圖設(shè)計系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)切換持續(xù)支持大項目會簽項目規(guī)劃評審方案評審實施規(guī)范流程項目收尾流程上線檢查單項目管理控制點IT服務(wù)企業(yè)管理重點及困惑IT服務(wù)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)充足現(xiàn)金流保障能力IT服務(wù)行業(yè)項目周期長，有先服務(wù)后收款特性，同時存在合同縮水風(fēng)險，以及服務(wù)成本增加等諸多因素均會導(dǎo)致企業(yè)現(xiàn)金流緊張，給企業(yè)的生存和發(fā)展帶來極大的挑戰(zhàn)。在“十二五”規(guī)劃指導(dǎo)下，新形勢下的IT服務(wù)企業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)如下：適應(yīng)發(fā)展的戰(zhàn)略管理未來五年，IT服務(wù)企業(yè)將面臨更多的企業(yè)間并購、重組、組織調(diào)整、戰(zhàn)略調(diào)整等，企業(yè)如何應(yīng)對這種變化？是主動應(yīng)對還是被動響應(yīng)？完整的項目管控體系IT服務(wù)企業(yè)的

6、經(jīng)營基礎(chǔ)就是項目。項目的全生命周期涉及多個部門，既有一線項目組，又有公司的財務(wù)、采購、商務(wù)等多個部門，如何制定一套完整的項目全程管控流程？強大的資源保障體系企業(yè)的資源是多方面的，包括信息資源、人力資源、客戶資源、供應(yīng)商資源、知識資源等等，如何在企業(yè)逐步擴大的前提下，對資源進行統(tǒng)籌、優(yōu)化掌握，并集中使用？準確項目核算體系企業(yè)的發(fā)展壯大有賴于企業(yè)的精細管理能力。項目核算體系是企業(yè)的中樞神經(jīng)。如何準確及時的核算項目成本，對于評估項目績效、進行總體經(jīng)營規(guī)劃，非常關(guān)鍵。IT服務(wù)企業(yè)整體信息化趨勢決策層管理層執(zhí)行層項目全景視圖項目財務(wù)指標視圖資源規(guī)劃能力考核激勵的支持統(tǒng)一項目實施和管控過程項目進程的透明化

7、、可視化項目風(fēng)險預(yù)警及響應(yīng)資源組織管理能力科學(xué)量化手段與考核指標歷史數(shù)據(jù)的整合分析信息孤島的整合綜合管控計劃進度人員溝通質(zhì)量風(fēng)險流程管理執(zhí)行監(jiān)控風(fēng)險管理資源管理財務(wù)管理知識管理合同費用整體覆蓋示意IT服務(wù)企業(yè)信息化建設(shè)建設(shè)是以構(gòu)建“精細財務(wù)管理模型，全程項目管控體系”為出發(fā)點，整體覆蓋示意圖：行業(yè)總體趨勢與行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略行業(yè)發(fā)展概況及趨勢 IT服務(wù)企業(yè)組織運營模式分析 IT服務(wù)企業(yè)管理重點及困惑企業(yè)信息化項目建設(shè)總體目標及架構(gòu)IT服務(wù)企業(yè)信息化建設(shè)總體目標 IT服務(wù)企業(yè)信息化規(guī)劃應(yīng)用框架企業(yè)全面信息化管理系統(tǒng)解決方案戰(zhàn)略管理層解決方案 業(yè)務(wù)運營層解決方案 支撐平臺層解決方案解決方案價值分析行業(yè)成

8、功案例分享 建立精細的財務(wù)管理模型：涵蓋核算、結(jié)算、預(yù)算管理內(nèi)容；項目全程跟蹤和監(jiān)控體系：實現(xiàn)項目管理的全程化、透明化、可控化；實現(xiàn)孤島信息的整合運用：在現(xiàn)有局部、分散信息化建設(shè)的基礎(chǔ)上，推動企業(yè)加強對信息資源的利用，如構(gòu)建管理駕駛艙、績效模型等；企業(yè)流程再造與管理創(chuàng)新：為提高核心競爭力，企業(yè)需要現(xiàn)在現(xiàn)有基礎(chǔ)思考流程再造、管理創(chuàng)新、模式創(chuàng)新等問題。通過企業(yè)信息化解決企業(yè)管理中的突出問題通過企業(yè)信息化提升服務(wù)整體能力和水平基于電子商務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同：通過電子商務(wù)實現(xiàn)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同，提高服務(wù)響應(yīng)的速度和水平；基于CRM提升服務(wù)水平：充分了解客戶需求，為客戶提供個性化、針對性的產(chǎn)品及服務(wù)，并為服

9、務(wù)創(chuàng)新提供實現(xiàn)土壤；推動社會整體效益提升：信息化手段是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營，乃至產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營的綠色、高效、創(chuàng)新，推動實現(xiàn)IT服務(wù)幸福企業(yè)。IT服務(wù)企業(yè)信息化建設(shè)整體目標IT服務(wù)企業(yè)信息化建設(shè)具體目標實現(xiàn)業(yè)務(wù)信息標準、真實、準確、及時。統(tǒng)一平臺減輕業(yè)務(wù)非增值作業(yè)量，提高工作效率。由繁至簡統(tǒng)一信息標準，整合全企業(yè)的各類信息，提升信息披露質(zhì)量，實現(xiàn)信息的透明度和信任。信息透明加強內(nèi)部控制體系，減低經(jīng)營風(fēng)險。風(fēng)險控制建立智能的商業(yè)分析體系、提供強有力的決策支持。決策智能目標特點實現(xiàn)工具 標準化管理工具 財務(wù)管理系統(tǒng) 人力資源管理 動態(tài)會計平臺 OA/CRM 供應(yīng)鏈系統(tǒng) 報表管理系統(tǒng) 集中核算系統(tǒng) 數(shù)據(jù)倉庫 資金

10、監(jiān)控 報帳中心 資產(chǎn)管理 經(jīng)營分析 管理駕駛倉管理重點建立統(tǒng)一的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范；建立統(tǒng)一的管理制度與流程；建立集中的數(shù)據(jù)庫和信息系統(tǒng)。實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)管理，實現(xiàn)信息共享，快速結(jié)帳、實現(xiàn)業(yè)務(wù)單據(jù)-憑證-帳簿-報表的自動快速生成。各級公司數(shù)據(jù)集中在一個數(shù)據(jù)庫；實現(xiàn)從業(yè)務(wù)-報表數(shù)據(jù)的真實、準確、及時；強化信息采集能力；利用能力；管理能力。實現(xiàn)資金實時動態(tài)監(jiān)控；統(tǒng)一的內(nèi)控體系，完善支出的控制流程；報銷實現(xiàn)自動化、電子化，自動預(yù)算控制。利用智能化的信息手段，實現(xiàn)決策者實時、多角度的業(yè)務(wù)和經(jīng)營分析、重大事項監(jiān)控、關(guān)鍵業(yè)績指標預(yù)警和追蹤。建立以項目為中心的管理體系，實現(xiàn)項目全過程管理透明化和定量化。管理精細項目管

11、理系統(tǒng)全成本管理全面預(yù)算管理自動化執(zhí)行項目生命周期管理；項目執(zhí)行透明化，實時可見；有效監(jiān)控項目的進度、成本、財務(wù)與風(fēng)險狀況。建立資源整合平臺，提升企業(yè)核心競爭力，推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新、服務(wù)模式創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新，確保企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn)。標準、整合（一體化）、實時、透明（真實、準確）、智能 IT服務(wù)企業(yè)信息化規(guī)劃應(yīng)用框架企業(yè)信息門戶與協(xié)同辦公平臺消息中心公文審批企業(yè)/組織空間企業(yè)數(shù)據(jù)分析BI分析展現(xiàn)預(yù)警管理搜索引擎單點登陸多層次/立體的網(wǎng)絡(luò)安全防護體系IT治理體系/運維監(jiān)控/管理制度集成開發(fā)平臺支撐平臺層流程集成引擎消息集成引擎中央身份管理(IDM)元數(shù)據(jù)管理集成監(jiān)控管理平臺主數(shù)據(jù)管理企業(yè)服務(wù)總線（ESB

12、）登陸/CA認證集成工具集云技術(shù)運行平臺穩(wěn)定、高效、安全、可擴展的云運計算運行平臺，技術(shù)創(chuàng)新促進商業(yè)模式創(chuàng)新戰(zhàn)略管理層財務(wù)核算管控全面預(yù)算管控資金管控集團報告資產(chǎn)管控人力資本管控風(fēng)險內(nèi)控商業(yè)分析企業(yè)核心管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)運營層供應(yīng)鏈管理銷售管理采購管理庫存管理項目綜合分析盈利分析財務(wù)分析進度分析項目過程管理立項管理計劃管理執(zhí)行管理產(chǎn)出物管理驗收管理結(jié)項管理項目合同管理銷售合同清單發(fā)包合同總價發(fā)包合同收款計劃付款計劃合同結(jié)算財務(wù)管理財務(wù)核算資金管理合并報表預(yù)算管理費用管理行業(yè)總體趨勢與行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略行業(yè)發(fā)展概況及趨勢 IT服務(wù)企業(yè)組織運營模式分析 IT服務(wù)企業(yè)管理重點及困惑企業(yè)信息化項目建設(shè)總體目標及架

13、構(gòu)IT服務(wù)企業(yè)信息化建設(shè)總體目標 IT服務(wù)企業(yè)信息化規(guī)劃應(yīng)用框架企業(yè)全面信息化管理系統(tǒng)解決方案戰(zhàn)略管理層解決方案 業(yè)務(wù)運營層解決方案 支撐平臺層解決方案解決方案價值分析行業(yè)成功案例分享戰(zhàn)略管理層解決方案財務(wù)核算管控全面預(yù)算管控集團資金管控集團報告管理商業(yè)分析管理集團資產(chǎn)管控人力資本管控風(fēng)險內(nèi)控管理企業(yè)門戶管理設(shè)立財務(wù)大集中的核算模式，通過先進的手段建立一套財務(wù)控制和監(jiān)控業(yè)務(wù)的體系，全面實時掌握所屬分、子公司財務(wù)狀況，防范經(jīng)營風(fēng)險規(guī)范的會計核算制度和會計政策，以及科學(xué)合理的財務(wù)核算流程，是確保集團財務(wù)信息的完整性、準確性、及時性，并具有可比性的關(guān)鍵因素！15戰(zhàn)略管理.財務(wù)核算-構(gòu)建集中財務(wù)系統(tǒng)，

14、強化對子公司的風(fēng)險管控戰(zhàn)略管理.財務(wù)核算-多集團的集中財務(wù)核算系統(tǒng)確定財務(wù)組織及崗位統(tǒng)一會計核算政策規(guī)范集中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)落實內(nèi)控制度集中統(tǒng)一的會計核算平臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)核算處理總賬查詢?nèi)肆Y源資產(chǎn)管理應(yīng)收應(yīng)付存貨核算成本管理固定資產(chǎn)動態(tài)會計平臺憑證憑證處理集團對賬現(xiàn)金流量分析自動轉(zhuǎn)賬明細賬查詢余額表查詢現(xiàn)金流量查詢預(yù)警平臺責(zé)任會計憑證網(wǎng)絡(luò)報表合并報表構(gòu)建集團統(tǒng)一的會計核算平臺，是集團財務(wù)語言統(tǒng)一的前提。 在財務(wù)業(yè)務(wù)一體化下實現(xiàn)所有公司內(nèi)部財務(wù)規(guī)則的統(tǒng)一。供應(yīng)鏈管理費用報銷全面預(yù)算資金管理成本分攤費用計提內(nèi)部結(jié)算16內(nèi)部交易協(xié)同戰(zhàn)略管理.財務(wù)核算-應(yīng)用架構(gòu)17財務(wù)核算網(wǎng)上報銷會計平臺總 賬財務(wù)報告

15、與分析集團報表合并報表資產(chǎn)管理供應(yīng)鏈管理資金管理管理會計Portal端應(yīng)用存貨核算固定資產(chǎn)應(yīng)收管理應(yīng)付管理報銷管理NC預(yù)算管理企業(yè)治理戰(zhàn)略管理.財務(wù)核算-應(yīng)用價值多集團、多組織的集團財務(wù)會計平臺構(gòu)建與組織機構(gòu)和考核相適應(yīng)的財務(wù)核算體系實時透視下屬單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果建立現(xiàn)金管理平臺，及時準確地進行現(xiàn)金流量分析財務(wù)業(yè)務(wù)一體化，實現(xiàn)實時財務(wù)控制內(nèi)部交易協(xié)同，解決合并報表的編制難題構(gòu)建面向不同報告要求的財務(wù)核算賬簿基于集成、集中核算的集團企業(yè)財務(wù)合并集團財務(wù)會計戰(zhàn)略管理.全面預(yù)算-目標全方位的全面預(yù)算管理平臺，編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、監(jiān)控、考核一體化分級次、多維度的全面預(yù)算管理體系數(shù)據(jù)要求：完整

16、性、一致性、可追溯明確各級預(yù)算責(zé)任組織，統(tǒng)一流程管理績效評估與預(yù)算考核預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控預(yù)算體系建立定期分析的預(yù)算執(zhí)行情況，及時監(jiān)督各級成員單位的業(yè)務(wù)活動對預(yù)算執(zhí)行情況及時進行分析，找出問題解決問題基于業(yè)務(wù)的全面預(yù)算編制：經(jīng)營預(yù)算、資本支出預(yù)算、財務(wù)預(yù)算編制方式：固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動預(yù)算、零基預(yù)算、增量預(yù)算預(yù)算目標分解與匯總、平衡與合并預(yù)算審批：基于流程、角色審批對日常業(yè)務(wù)進行事中控制控制重點：費用、成本、資金控制類型：剛性控制、柔性控制、預(yù)警控制實時獲取各級預(yù)算執(zhí)行數(shù)根據(jù)執(zhí)行情況和外部環(huán)境變化及時調(diào)整預(yù)算調(diào)整審批及調(diào)整情況查詢預(yù)算管理與績效考核相結(jié)合，經(jīng)營結(jié)果作為責(zé)任績

17、效考核的依據(jù)提供考核依據(jù)，有效的將預(yù)算和經(jīng)濟責(zé)任制結(jié)合起來下一個預(yù)算周期預(yù)算組織編制內(nèi)容編報流程分析體系控制規(guī)則調(diào)整流程預(yù)算體系建立自上而下自下而上零基預(yù)算增量預(yù)算滾動預(yù)算固定預(yù)算彈性預(yù)算編制過程溝通預(yù)算編制剛性控制柔性控制預(yù)警控制彈性控制總額控制分項控制執(zhí)行監(jiān)控直接調(diào)整調(diào)整單調(diào)整調(diào)劑單調(diào)整多主體集中調(diào)整調(diào)整流程預(yù)算調(diào)整全面預(yù)算層財務(wù)核算責(zé)任會計資金HR資產(chǎn)采購銷售/分銷項目流通地產(chǎn)制造費用業(yè)務(wù)處理層財務(wù)管理層戰(zhàn)略管理合并報表經(jīng)營規(guī)劃戰(zhàn)略管理層跟蹤執(zhí)行模型分析考核規(guī)則評分標準考核模板預(yù)算考核與評價預(yù)算分析差異分析執(zhí)行進度分析達成率分析同比分析趨勢分析構(gòu)成比率分析因素分析滿足以流程為中心的中小企

18、業(yè)的“預(yù)算編制的動態(tài)預(yù)測”；滿足以管理為中心的上市公司的“預(yù)算過程中的監(jiān)管和控制”；滿足以數(shù)據(jù)分析為中心的大中型集團企業(yè)的“決策分析”。戰(zhàn)略管理.全面預(yù)算-解決方案架構(gòu)全面預(yù)算客戶端UAP平臺基礎(chǔ)設(shè)置NC客戶端維度管理應(yīng)用建?？刂埔?guī)則表單管理分配/啟動編制編制預(yù)算整表調(diào)整審批預(yù)算預(yù)算組織體系數(shù)據(jù)權(quán)限定期分析/即時查詢單據(jù)調(diào)整日常執(zhí)行NC業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管控EXCEL客戶端業(yè)務(wù)規(guī)則審批流程控制方案控制取數(shù)策略預(yù)算組織預(yù)算科目業(yè)務(wù)方案版本自定義檔案啟動調(diào)整調(diào)整審批調(diào)整審批費用計劃采購計劃資金計劃戰(zhàn)略管理.全面預(yù)算-總體應(yīng)用架構(gòu)幫助企業(yè)集團貫徹執(zhí)行統(tǒng)一的預(yù)算政策根據(jù)戰(zhàn)略目標，建立一套/多套統(tǒng)一規(guī)范的

19、預(yù)算管理體系并保障其貫徹執(zhí)行。幫助集團企業(yè)有效落實戰(zhàn)略目標幫助企業(yè)通過編制預(yù)算，優(yōu)化資源配置，協(xié)調(diào)組織間行動根據(jù)歷史業(yè)務(wù)/預(yù)算數(shù)編制當(dāng)期預(yù)算完成復(fù)雜公式計算、多級匯總和合并保持預(yù)算編制過程的及時溝通及對編制流程進行統(tǒng)一管理支持滾動預(yù)算和彈性預(yù)算，提高預(yù)算的適應(yīng)性經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營業(yè)務(wù)和組織機構(gòu)調(diào)整后，支持對預(yù)算數(shù)據(jù)進行調(diào)整計劃預(yù)算平臺支持從全面預(yù)算到銷售運作層的業(yè)務(wù)計劃，然后由業(yè)務(wù)計劃指導(dǎo)日常業(yè)務(wù)借助系統(tǒng)的高度集成性，為集團企業(yè)對關(guān)鍵業(yè)務(wù)的事前/事中控制、預(yù)警提供支持利用與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)的高度集成，為管理者提供充分有效的預(yù)算分析數(shù)據(jù)，以便找出差距；為管理者提供考核和評價相關(guān)的數(shù)據(jù)預(yù)置常用的分析

20、方法靈活方便進行預(yù)算執(zhí)行情況分析預(yù)算維度、指標與UAP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集成應(yīng)用預(yù)算組織體系與UAP多組織模型整合使預(yù)算得到有效的貫徹和執(zhí)行建立與全面預(yù)算管理相匹配財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 戰(zhàn)略管理.全面預(yù)算-應(yīng)用價值5.只有賬面利潤，沒有現(xiàn)金利潤的經(jīng)營成果是徒勞的，實現(xiàn)現(xiàn)金利潤增長是企業(yè)經(jīng)營的最終目的4. 通過資金的循環(huán)使其不斷得到增值，才是良性循環(huán)，實現(xiàn)企業(yè)資金收益與成長的均衡3.保障資金在循環(huán)過程中的均衡性，防止出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)問題，避免資金鏈發(fā)生斷裂2.加速資金的周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效率，通過對現(xiàn)金周期中資金流入、流出和留存各環(huán)節(jié)進行管理縮短現(xiàn)金周期1.實時監(jiān)控資金流動信息，防范資金風(fēng)險，保障整個企業(yè)資金的安全

21、性現(xiàn)金性盈利性流動性企業(yè)資金流特性安全性時效性戰(zhàn)略管理.資金管理-目標集團公司總部下屬單位資金管理戰(zhàn)略：集權(quán)、分權(quán)和決策分析投資管理：資本運作、統(tǒng)一投資籌資管理：資本結(jié)構(gòu)、統(tǒng)一籌資資金資源配置：資金預(yù)算風(fēng)險監(jiān)控：風(fēng)險事項，信息明晰、透明績效管理：督促下屬單位經(jīng)營結(jié)算管理：現(xiàn)金管理、銀企對賬票據(jù)管理：應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)營運資金流：收、付款，計劃排程業(yè)務(wù)查詢：日常資金監(jiān)控集團企業(yè)資金管理策略安全認證平臺（CA認證）資金計劃企業(yè)集團資金組織成員單位通用特性UAP銀企直聯(lián)付款排程資金監(jiān)控擔(dān)保管理資金預(yù)測信用評級內(nèi)部授信內(nèi)部賬戶管理內(nèi)部結(jié)售匯結(jié)算手續(xù)費資金結(jié)算資金調(diào)度內(nèi)部存款內(nèi)部貸款票據(jù)管理集中 回撥代理

22、工資現(xiàn)金 外匯資金上收資金下?lián)茏詣?手動活期 定期通知保證金自營 委托循環(huán)貸款票據(jù)貼現(xiàn)集中調(diào)劑集中保管銀行票據(jù)池綜合授信結(jié)匯購匯銀行對賬證券投資國際結(jié)算現(xiàn)金管理銀行存款銀行借款信用證貿(mào)易融資銀行賬戶空白票據(jù)商業(yè)匯票電子匯票保函管理多級資金組織多幣種數(shù)字簽名電子回單移動應(yīng)用多語言權(quán)限體系流程配置審批流預(yù)警平臺外部交換平臺二次開發(fā)平臺銀企直聯(lián)適配器銀企直聯(lián)轉(zhuǎn)賬支付余額查詢明細查詢資金歸集代發(fā)工資信用證紙票托管電票業(yè)務(wù)外匯支付結(jié)匯購匯系統(tǒng)直連賬單查詢憑證同步檔案同步業(yè)務(wù)同步交易結(jié)果數(shù)據(jù)校驗戰(zhàn)略管理.資金管控-解決方案框架資金集中管理出資者監(jiān)控資源調(diào)配鎖定風(fēng)險信息集成資金使用合規(guī)性、合法性、合理性降低

23、財務(wù)費用減少集團融資規(guī)模加大集團整體融資能力充分利用銀行金融服務(wù)風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險控制、風(fēng)險管理利用數(shù)據(jù)集中優(yōu)勢，為集團的戰(zhàn)略發(fā)展發(fā)揮重要作用企業(yè)信息業(yè)務(wù)信息各個銀行的信息資金信息孤島集團成員單位商業(yè)銀行系統(tǒng)商業(yè)銀行1商業(yè)銀行2商業(yè)銀行3商業(yè)銀行4ABCD企業(yè)與銀行間的無序合作戰(zhàn)略管理.資金管理-應(yīng)用價值集團實時、準確地掌握各企業(yè)的資金存量和使用情況，使集團對資金的統(tǒng)籌決策有據(jù)可依規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提升財務(wù)管理水平，加強風(fēng)險控制能力發(fā)揮集團規(guī)模優(yōu)勢，挖掘各成員單位的沉淀資金，提高資金的使用效益，降低財務(wù)費用利用集團整體實力，提升銀企談判能力，增強籌融資能力和償債能力，提高信用等級，獲得更好的銀行服務(wù)提

24、高集團對成員單位的服務(wù)能力，增強集團的凝聚力提供及時、全面和準確的監(jiān)控與分析，為集團的資金決策提供依據(jù)資金所有權(quán)不變，存款獲得更高的利息收入能獲得低成本融資和便捷的融資服務(wù)降低銀行手續(xù)費，減少財務(wù)費用支出結(jié)算速度明顯提高減少資金在途提高資金分析水平，為企業(yè)決策提供依據(jù)成員單位戰(zhàn)略管理.資金管理-應(yīng)用價值業(yè)務(wù)系統(tǒng)ERP/核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)采集財務(wù)客戶供應(yīng)鏈人力銷售外部數(shù)據(jù)集團報告系統(tǒng)BA系統(tǒng)報表和分析報告業(yè)務(wù)匯總報告財務(wù)合并報表自定義報表審查調(diào)整批準關(guān)系核對往來核對抵消合并外幣轉(zhuǎn)換準則轉(zhuǎn)換管理駕駛艙戰(zhàn)略地圖儀表盤智能報表智能報告多維分析報告集團匯總合并報表（內(nèi)部、外部）業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表戰(zhàn)略管理

25、.集團報告-體系商業(yè)分析系統(tǒng)和集團報告系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)報表編制平臺報表表樣體系報表采集審批合并報表平臺集團報告系統(tǒng)Excel等外部數(shù)據(jù)財務(wù)ERPCRMHR商業(yè)分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫ETL儀表盤圖表智能報表What-if業(yè)務(wù)分析模型報表數(shù)據(jù)采集集團報告系統(tǒng)一方面作為獨立系統(tǒng)，完成集團報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總及合并，一方面作為商業(yè)分析系統(tǒng)的一個數(shù)據(jù)來源提供報表系統(tǒng)收集的報表數(shù)據(jù)。戰(zhàn)略管理.集團報告-與BA定位和關(guān)系資源管理采集報表分析報表業(yè)務(wù)方案任務(wù)表樣報表查詢審核匯總采集錄入與計算報送審批賬表一致性自由報表查詢/報表數(shù)據(jù)集成報表發(fā)布統(tǒng)計分析語義模型性能方案計劃中心系統(tǒng)登錄權(quán)限模型組織模型基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口離線應(yīng)

26、用訂閱中心報表技術(shù)平臺NC整合UI技術(shù)框架集成數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)管理任務(wù)分配個性化公式匯總規(guī)則分布式平臺任務(wù)分布式報表數(shù)據(jù)分析XBRL合并報表報表調(diào)整合并范圍合并算法與查詢抵消分錄內(nèi)部交易合并方案分布我的報表庫PORTAL我的報表看板輕量化展現(xiàn)報表門戶消息桌面戰(zhàn)略管理.集團報告-應(yīng)用架構(gòu)實現(xiàn)復(fù)雜投資情況下多級集團的數(shù)據(jù)、報表合并，滿足各級管理者及上級部門的報表統(tǒng)計需求規(guī)范集團報告體系，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的審批，提高報表編制效率和編報質(zhì)量根據(jù)匯總數(shù)據(jù)，靈活定制分析報表和查詢，分析，支持集團領(lǐng)導(dǎo)決策根據(jù)集團業(yè)務(wù)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的完整情況，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的補充，為集團報告提供完備數(shù)據(jù)1243戰(zhàn)略管理.集團報告-應(yīng)用價值戰(zhàn)略管控

27、為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供核心業(yè)務(wù)和流程的指標分析，幫助領(lǐng)導(dǎo)全面掌握集團主業(yè)經(jīng)營、管理狀況等，支撐管理層決策，視角更全面、決策結(jié)果更準確業(yè)務(wù)分析和預(yù)測建立面向不同業(yè)務(wù)應(yīng)用的分析主題，對下屬板塊業(yè)務(wù)的運營情況進行分析和監(jiān)控，以及數(shù)據(jù)挖掘和預(yù)測，支持企業(yè)運營管控和管理決策風(fēng)險預(yù)警對主要運營過程和績效實時風(fēng)險預(yù)警，有利于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)有針對性地、預(yù)見性地做出應(yīng)對戰(zhàn)略與策略決策和布署數(shù)據(jù)整合有效實現(xiàn)企業(yè)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的整合統(tǒng)一，建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一和共享，滿足企業(yè)數(shù)據(jù)處理的實時性和準確性要求商業(yè)分析應(yīng)用目標戰(zhàn)略管理.商業(yè)分析-應(yīng)用目標Batch-ETL（T+n）RDI（Realtime)Oracle db分

28、析數(shù)據(jù)引擎（AE）業(yè)務(wù)視圖數(shù)據(jù)模型U8-DW/NC-DW業(yè)務(wù)分析：財務(wù)風(fēng)險分析/CRM分析/ERM分析/SCM分析/ERP分析/HR分析/行業(yè)分析：服務(wù)與流通/服裝與零售制造與冶金/醫(yī)藥與化工嵌入式BI 雙引擎/SQL路由服務(wù)式BI 分析挖掘引擎（AME）分析指標引擎(AIE)企業(yè)戰(zhàn)略管理合并報表/計劃預(yù)算分析平衡計分卡(BSC)關(guān)鍵績效指標(KPIs)商業(yè)績效管理業(yè)務(wù)流程融合商業(yè)分析方案企業(yè)信息管理商業(yè)信息倉庫商業(yè)智能分析商業(yè)分析NC-BAP/BO/Cognos查詢與報表即席分析模擬分析What-if儀表盤移動應(yīng)用戰(zhàn)略管理.商業(yè)分析-解決方案總覽分析數(shù)據(jù)引擎AE戰(zhàn)略管理.商業(yè)分析-整體框架源

29、數(shù)據(jù)分析模型企業(yè)門戶（Portal）應(yīng)用展現(xiàn)績效管理管理駕駛艙戰(zhàn)略地圖儀表盤數(shù)據(jù)可視化智能報表智能報告ERP/核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)ETL（數(shù)據(jù)信息管理）銷售客戶供應(yīng)鏈人力財務(wù)采購服務(wù)外部數(shù)據(jù)平臺業(yè)務(wù)分析模型采購分析庫存分析銷售分析生產(chǎn)分析財務(wù)分析資金分析人力分析應(yīng)用方式比較分析法商業(yè)分析平臺BAP戰(zhàn)略管控分析業(yè)務(wù)運營分析分析方法沃爾分析法因素分析法標準報告即時報告查詢鉆取監(jiān)控預(yù)警管理者將會發(fā)生什么-經(jīng)營預(yù)測我們該怎么做-決策模型為什么發(fā)生-運營分析發(fā)生了什么-指標預(yù)警具體情況如何-運營監(jiān)控戰(zhàn)略管理.商業(yè)分析-應(yīng)用價值退役管理計劃采購跟蹤出讓 更換處置報廢 固定資產(chǎn)財務(wù)核算預(yù)防性和預(yù)測性維護工單

30、管理實物資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)分析資產(chǎn)配置計劃（集團級）采購詢價供應(yīng)商管理、采購合同、采購訂單驗貨、出入庫安裝使用發(fā)票及結(jié)算資產(chǎn)狀態(tài)（使用狀態(tài)、技術(shù)狀態(tài)）資產(chǎn)位置和用途報告及分析資產(chǎn)三種形態(tài)關(guān)系全過程：資產(chǎn)全生命周期資產(chǎn)管理對資產(chǎn)預(yù)算、計劃、采購、使用、維保、轉(zhuǎn)移、折舊減值、報廢清理等全生命周期管理。戰(zhàn)略管理.資產(chǎn)管控-流程管理整體框架資產(chǎn)配置計劃資產(chǎn)采購庫存資產(chǎn)卡片登記日常事務(wù)管理資產(chǎn)卡片資產(chǎn)維護資產(chǎn)盤點資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)減少資產(chǎn)折舊攤銷維修計劃預(yù)防性維護運行管理工單管理文檔管理配置資源價值管理維修維護資產(chǎn)“三維”管理戰(zhàn)略管理.資產(chǎn)管理-資產(chǎn)的“三維”管理資產(chǎn)全局計劃建設(shè)信息共享服務(wù)平臺，集中掌控資

31、產(chǎn)配置情況、資產(chǎn)使用狀態(tài)，使得資產(chǎn)調(diào)配更加合理，降低資產(chǎn)閑置率，提高資產(chǎn)使用率，發(fā)揮資產(chǎn)最大效益；協(xié)助單位建立了全單位資產(chǎn)全生命周期管理平臺，使得資產(chǎn)管理更加科學(xué)、合理：資產(chǎn)價值全生命周期管理 資產(chǎn)管控、保值增值：資產(chǎn)實物全生命周期管理 資產(chǎn)安全、可靠運行；提高維修效率、規(guī)范維修流程、降低運營成本：實現(xiàn)對資產(chǎn)價值、資產(chǎn)運營執(zhí)行情況實時、動態(tài)跟蹤分析。設(shè)備維護更科學(xué)，更完善，設(shè)備生命周期管理清晰，設(shè)備使用情況監(jiān)控良好：在不增加維修費用的情況下，降低設(shè)備故障率，增加生產(chǎn)產(chǎn)量。將資產(chǎn)管理、工單管理、庫存管理、采購管理、人力資源管理、成本管理、財務(wù)管理集成為一個數(shù)據(jù)集中、信息準確、充分共享的信息系統(tǒng)。

32、資產(chǎn)價值全生命周期管理資產(chǎn)運營全生命周期管理集中、共享、協(xié)同的系統(tǒng)資產(chǎn)內(nèi)控體系建設(shè)平臺推進資產(chǎn)標準化建設(shè)工作，規(guī)范工作流程，提高設(shè)備檢修管理水平。資產(chǎn)分析考核體系平臺建立資產(chǎn)考核控制體系，協(xié)助單位投資決策戰(zhàn)略管理.資產(chǎn)管控-應(yīng)用價值戰(zhàn)略管理.人力資本-一體化方案框架39HR咨詢、培訓(xùn)、實施、服務(wù)一體化職能崗流程管控崗位用好人培育選對留退招聘選拔體系培訓(xùn)發(fā)展體系薪酬體系績效體系組織管控體系核心流程優(yōu)化崗位體系職能界定 人崗動態(tài)匹配軟件落地HR3P能力素質(zhì)模型體系戰(zhàn)略企業(yè)文化人才供應(yīng)鏈組織與管控支撐戰(zhàn)略人力資源信息平臺 用 激 勵 保 留 UAP平臺預(yù)警平臺BI工具流程配置權(quán)限體系報表工具工作流二

33、次開發(fā)工具內(nèi)嵌Office插件內(nèi)部競聘社會招聘干部管理 勝任力模型培訓(xùn)管理薪酬策略 組織績效員工績效領(lǐng)導(dǎo)績效組織機構(gòu)勞動合同日常報表人才測評任職資格E-Learning人事管理薪酬福利彈性福利股票期權(quán)政策制度知識庫公告發(fā)文信息查詢在線申請在線調(diào)查時間管理集成應(yīng)用特色應(yīng)用網(wǎng)上調(diào)查決策分析HR 規(guī)劃HR 預(yù)算 企業(yè)門戶（Portal）各種接入方式 單點登錄戰(zhàn)略應(yīng)用全員參與平臺能力發(fā)展 育考績效管理選招聘選拔戰(zhàn)略管理.人力資本-系統(tǒng)架構(gòu)九、UAP平臺動態(tài)實現(xiàn)HCM系統(tǒng)的調(diào)整與擴展六、一體化解決方案實現(xiàn)無縫企業(yè)管理二、基于流程的精細勞動力管理三、以能力為核心的人才供應(yīng)鏈管理四、基于HC三大表的人力資本

34、度量管理一、滿足集團管控與多組織復(fù)雜業(yè)務(wù)應(yīng)用五、以人為本的智慧協(xié)同應(yīng)用七、充分滿足中國特色管理應(yīng)用八、有效支撐和落地國際化應(yīng)用HCM6核心價值戰(zhàn)略管理.人力資本-應(yīng)用價值融合內(nèi)部管理目標形成內(nèi)控三道防線CEO(管理層）第三道防線第二道防線第一道防線業(yè)務(wù)部門董事會風(fēng)險管理內(nèi)部審計業(yè)務(wù)部門審計委員會風(fēng)險管理委員會添加標題風(fēng)險收集識別分析風(fēng)險評估管理策略應(yīng)對方案監(jiān)督與評價風(fēng)險控制實施方案手冊制訂手冊審核手冊發(fā)布手冊發(fā)放測評改進實施審計審計報告審計處理決定審計復(fù)審審計計劃信息系統(tǒng)風(fēng)控內(nèi)審動態(tài)循環(huán)一體化應(yīng)用滿足外部合規(guī)要求相關(guān)標準政策法規(guī)SOX企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范企業(yè)內(nèi)控應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)控評價指引企業(yè)內(nèi)控審計

35、指引COSOISO38500ISO27000COBITITSS戰(zhàn)略管理.風(fēng)險內(nèi)控-應(yīng)用目標企業(yè)治理 風(fēng)險管理 手冊管理 IT監(jiān)控 評價及改進 基礎(chǔ)設(shè)置 平臺基本檔案 風(fēng)險識別風(fēng)險分析與評價風(fēng)險應(yīng)對方案風(fēng)險監(jiān)督與改進風(fēng)險管理報告突發(fā)重大風(fēng)險管理內(nèi)控體系管理內(nèi)控手冊維護手冊查詢手冊對比分析授權(quán)監(jiān)控特權(quán)管理不相容職責(zé)稽核訪問安全日志審計線索內(nèi)控自評缺陷統(tǒng)計分析缺陷整改監(jiān)督及報告戰(zhàn)略管理.風(fēng)險內(nèi)控-產(chǎn)品架構(gòu)企業(yè)治理財務(wù)會計管理會計資金計劃預(yù)算管理報表管理人力資源管理供應(yīng)鏈管理資產(chǎn)管理項目管理生產(chǎn)管理企業(yè)建模平臺戰(zhàn)略管理.風(fēng)險內(nèi)控-與其他領(lǐng)域產(chǎn)品關(guān)系構(gòu)建體系（事前）完善企業(yè)內(nèi)控管理體系，滿足合規(guī)監(jiān)管要求

36、構(gòu)建內(nèi)控組織、人員和作業(yè)流程的集中管控平臺內(nèi)控常態(tài)化（事中）將風(fēng)險內(nèi)控管理與業(yè)務(wù)管理相融合，促進內(nèi)控常態(tài)化實現(xiàn)風(fēng)險識別、評估和應(yīng)對控制的流程化、標準化管理管理優(yōu)化（事后）通過內(nèi)控自測和系統(tǒng)自動監(jiān)控，提高內(nèi)控執(zhí)行的監(jiān)管效率內(nèi)控測試數(shù)據(jù)分析與報告，推進內(nèi)控持續(xù)優(yōu)化戰(zhàn)略管理.風(fēng)險內(nèi)控-應(yīng)用價值戰(zhàn)略管理.企業(yè)門戶信息聚合報表系統(tǒng)ERP系統(tǒng)OA系統(tǒng)知識庫郵件系統(tǒng)業(yè)務(wù)個性化組合定制使用繁雜的系統(tǒng)使用便捷的系統(tǒng)報表系統(tǒng)ERP系統(tǒng)OA系統(tǒng)知識庫商業(yè)智能系統(tǒng)郵件系統(tǒng)企業(yè)門戶業(yè)務(wù)系統(tǒng)的獨立訪問、獨立維護業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集中訪問、統(tǒng)一維護統(tǒng)一身份驗證單點登錄統(tǒng)一待辦事務(wù)新聞發(fā)文公告內(nèi)部論壇知識管理報表展示外網(wǎng)鏈接企業(yè)文化

37、團隊氣氛戰(zhàn)略管理.企業(yè)門戶-應(yīng)用展示功能服務(wù)化處理用戶選擇業(yè)務(wù)功能資源配置、供應(yīng)訪問門戶平臺提交業(yè)務(wù)功能申請功能使用自訂閱業(yè)務(wù)桌面用戶業(yè)務(wù)系統(tǒng)報表 信息 使用繁雜的系統(tǒng)服務(wù)倉庫人員信息服務(wù)通知公告服務(wù)搜索服務(wù)業(yè)務(wù)概況服務(wù)預(yù)算申請服務(wù)流程狀態(tài)服務(wù)考勤填報服務(wù)資產(chǎn)管理報表股權(quán)管理報表風(fēng)險管理報表業(yè)務(wù)審查報表戰(zhàn)略管理.企業(yè)門戶-用戶自助服務(wù)業(yè)務(wù)運營層解決方案項目合同管理項目過程管理項目財務(wù)管理項目綜合分析項目合同應(yīng)用場景項目的收入來自于客戶或者企業(yè)投資；項目的發(fā)包合同是指與供應(yīng)商簽訂的合同；合同管理主要實現(xiàn)的是合同的收款與付款業(yè)務(wù)；項目合同管理項目的收入和項目的發(fā)包合同：項目合同管理產(chǎn)品架構(gòu)合同狀態(tài)

38、銷售合同應(yīng)用場景銷售合同應(yīng)用場景說明支持先立項后簽合同、先簽合同后立項、合同變更等不同場景；支持銷售合同與收款協(xié)議、收款計劃、實際收款無縫集成應(yīng)用。銷售合同收款計劃銷售應(yīng)收本期應(yīng)收=合同應(yīng)收明細*收款協(xié)議比率收款單核銷時回寫實際收款清單發(fā)包合同應(yīng)用場景清單發(fā)包合同應(yīng)用場景說明項目工作外包時，以工程量清單和單價確定合同額，并以工程量結(jié)算付款，應(yīng)用清單發(fā)包合同。清單發(fā)布合同的預(yù)付款能夠記預(yù)付科目；清單發(fā)包合同能夠按照工程計量付進度款；清單發(fā)包合同有竣工結(jié)算業(yè)務(wù)的處理；能夠處理質(zhì)保金的業(yè)務(wù)；清單發(fā)包合同支持服務(wù)類物料，并從外包服務(wù)價表取價。進度款單本期進度款=單價*本期數(shù)量總價發(fā)包合同應(yīng)用場景總價發(fā)

39、包合同應(yīng)用場景說明在簽訂合同時，確定合同總價，并且按照付款協(xié)議支付每筆合同款。付款協(xié)議只支持按比例付款，如（30%，30%，30%，10%）付款協(xié)議中，有預(yù)付款、質(zhì)保金的標識，但是只相當(dāng)于備注信息；付款計劃不支持審批；付款的業(yè)務(wù)由資金處理；總價發(fā)包合同只記合同金額，無合同明細總價發(fā)包合同依據(jù)付款協(xié)議比例進行付款。項目合同與項目預(yù)算業(yè)務(wù)運營層解決方案項目合同管理項目過程管理項目財務(wù)管理項目綜合分析項目過程管控信息化應(yīng)用重點 統(tǒng)一平臺集中管理&數(shù)據(jù)共享基礎(chǔ) 模塊/功能可塑UAP平臺范圍管理 時間管理成本管理 質(zhì)量管理溝通管理 風(fēng)險管理 采購管理 集成管理人力資源管理 基礎(chǔ)檔案標準化，規(guī)范代碼體系業(yè)

40、務(wù)流程規(guī)范化，流程配置靈活嚴格權(quán)限設(shè)置，確保數(shù)據(jù)安全共享基礎(chǔ)信息庫，服務(wù)管理、經(jīng)營、決策全程工作流平臺審批流平臺預(yù)警平臺動態(tài)會計平臺二次開發(fā)平臺根據(jù)企業(yè)管理需要進行插件擴充基于一個系統(tǒng)平臺基礎(chǔ)上，實現(xiàn)項目運營一體化應(yīng)用和項目財務(wù)一體化應(yīng)用。 覆蓋項目管理9大知識領(lǐng)域 一體化應(yīng)用基于項目的財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)配置平臺動態(tài)建模工具報表工具二次開發(fā)工具分析工具企業(yè)項目管理信息化實現(xiàn)關(guān)注的四個方面：項目過程管控核心思想PMBOK的相關(guān)內(nèi)容NCV61P計劃范圍計劃，進度計劃活動資源需求成本計劃計劃工作臺物資及服務(wù)需求單（追加）成本預(yù)算（追加）D執(zhí)行任務(wù)執(zhí)行材料采購、發(fā)料服務(wù)采購、計量銷售管理進度填報物資備料表-

41、請購、需求申請、采購訂單、到貨單、出庫單；發(fā)包合同、變更、進度款、結(jié)算，付款計劃；銷售合同、收款計劃；C核算實際進度成本核算計劃工作臺合同（簽約、進度款、付款計劃）；報銷單；物資（出庫申請、出庫單）；項目費用記錄卡； A分析業(yè)務(wù)綜合分析進度分析成本分析查詢；報表項目過程管理應(yīng)用場景IT服務(wù)企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營是由一系列的項目組成。項目的利潤總和就是企業(yè)的贏利，因此需要企業(yè)盡可能確保每個項目的成功。然而，當(dāng)企業(yè)面對企業(yè)級運作的眾多項目同時展開時？憑借傳統(tǒng)手工管理已經(jīng)很難實現(xiàn)對項目資源有效協(xié)調(diào)、項目過程精準控制，以及項目組內(nèi)部及與外部的及時溝通協(xié)同等。來源：Standish Group 缺乏資源管理 項

42、目執(zhí)行無控制溝通協(xié)同不暢 10%15%15%20%10%15%項目失敗因素項目立項管理 項目（Project）創(chuàng)造指定范圍的一個獨特產(chǎn)品或服務(wù)。項目是項目群和項目組合的構(gòu)成基礎(chǔ)。短期、戰(zhàn)術(shù)性的項目群（Program）一個項目群由多個項目所構(gòu)成，它是戰(zhàn)略性的、實施周期較長長期、戰(zhàn)略性的 項目組合（Portfolio）一個項目組合由多個項目或項目群構(gòu)成，它們具有共同特性，為了管理需要而把它們組織在一起進行管理。管理周期（每季度、每年）項目立項管理項目群項目組項目項目立項管理項目信息為后續(xù)項目管理的應(yīng)用提供基本信息。項目信息包括項目類型、項目基本檔案和項目管理檔案。 項目類型是指具有相同屬性，采用同

43、種方法進行核算與管理的一類項目的集合。項目立項基本模型項目計劃管理WBS（Work Breakdown Structure）體現(xiàn)的是：項目工作范圍（Project Scope） WBS元素：項目、概要任務(wù)、可交付成果、工作產(chǎn)品、里程碑、任務(wù)等。在WBS基礎(chǔ)上，細化項目進度計劃：任務(wù)的開始日期、工期、完成日期、任務(wù)間的依賴關(guān)系、約束日期計劃工作臺逐層分解甘特圖責(zé)任到人任務(wù)邏輯關(guān)系樹操作實際進度項目任務(wù)進度填報依據(jù)實際進度：根據(jù)“權(quán)重”，去計算其上級任務(wù)；實際開始、完成日期：由下至上作用項目執(zhí)行過程中，錄入任務(wù)的實際進度；實際開始、完成日期。規(guī)則錄入截止填報日的，總累計完成%；而不是增量； 不限制

44、進度“回退” 方法 針對多個項目，在一個界面上錄入；錄入末級任務(wù)的實際進度；再“由下至上”自動計算非末級任務(wù)；工程物資管理流程物資及服務(wù)需求單物資及服務(wù)需求單是由施工技術(shù)人員根據(jù)項目施工圖紙和進度編制的，主要對項目所消耗的各種規(guī)格、型號的物資的數(shù)量及價格進行估計。后續(xù)單據(jù)：備料表；項目預(yù)算。物資及服務(wù)需求追加單通過此單據(jù)，可以將開始時不能確定的所需物料追加到物資及服務(wù)需求單中；只有發(fā)布生效的的當(dāng)前最新版本的物資及服務(wù)需求單才可以追加。單價更新物資及服務(wù)調(diào)價單 由于各種原因?qū)σ呀?jīng)正式生效執(zhí)行的物資及服務(wù)需求單進行單價變更；只有發(fā)布生效的物資及服務(wù)需求單才可以變更單價。物資備料表作用：記錄項目的物

45、料管理全流程計劃數(shù)量：需求量實際發(fā)生數(shù)量：需求申請量、請購量、采購訂單量、入庫量、出庫申請量、出庫量由此快捷推出供應(yīng)鏈的單據(jù)（需求、請購、出庫申請、出庫）控制類型說 明剛性控制超出物資需求量時不允許業(yè)務(wù)發(fā)生。預(yù)警控制超出物資需求量給出提示信息，但允許業(yè)務(wù)繼續(xù)發(fā)生。不控制超出物資需求量允許業(yè)務(wù)發(fā)生，不控制也不發(fā)消息。依據(jù)業(yè)務(wù)實際選擇采購模式集中采購、集中收貨、集中結(jié)算全面管控統(tǒng)籌分配，降低集團整體庫存水平。集中采購、分散收貨、集中結(jié)算資金管控集采談判優(yōu)勢，同時降低運輸成本。集中采購、分散收貨、分別結(jié)算商流管控加強集中管控，增強采購中的談判優(yōu)勢。集中采購合同 價格管控集中監(jiān)控，增強采購中的談判優(yōu)勢

46、。項目產(chǎn)出物管理項目產(chǎn)出物是指項目完工后的可交付成果。產(chǎn)出物包括實物、無形資產(chǎn)、服務(wù)和文檔四種類型。項目產(chǎn)出物管理實現(xiàn)了產(chǎn)出物從開始創(chuàng)建到驗收、以及交付和轉(zhuǎn)固的業(yè)務(wù)過程管理。產(chǎn)品架構(gòu)項目產(chǎn)出物定義場景項目驗收應(yīng)用場景產(chǎn)出物移交與轉(zhuǎn)固應(yīng)用場景移交方式1：產(chǎn)出物只移交實物；移交方式2：產(chǎn)出物只移交固定資產(chǎn)；移交方式3：產(chǎn)出物先移交實物，通過實物轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，可以自動建立實物與固定資產(chǎn)的聯(lián)動關(guān)系。項目產(chǎn)出物管理實物、無形資產(chǎn)、服務(wù)、文檔產(chǎn)出物驗收合格驗收檢查項與驗收資料驗收人、驗收單位驗收問題記錄項目產(chǎn)出物產(chǎn)品界面產(chǎn)出物類型產(chǎn)品界面交付驗收產(chǎn)品界面項目結(jié)項產(chǎn)品界面項目過程管控價值體現(xiàn)項目管理資源中心項

47、目管理方法項目管理平臺項目管理可視化流程可定義的流程可視化的流程可執(zhí)行的流程具有項目、項目群、項目組管理能力；基于B/S架構(gòu)，支持多層級用戶應(yīng)用；支持PMI、PMBOK項目管理九大知識領(lǐng)域。準確無誤地、形象地表達管理標準；為項目經(jīng)理提供操作作業(yè)指南；使用者可以方便，靈活的訪問。兼顧國家與企業(yè)的管理標準；符合國際項目管理指南（PMBOK）.業(yè)務(wù)運營層解決方案項目合同管理項目過程管理項目財務(wù)管理項目綜合分析IT服務(wù)業(yè)以項目為核心的財務(wù)管理綜合場景IT服務(wù)業(yè)以項目為核心的財務(wù)管理模式體現(xiàn)項目特征的收入核算管理需求IT服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)按項目類型主要分為服務(wù)類項目、開發(fā)類項目和集成供貨類項目，確認收入時按照各

48、自不同的業(yè)務(wù)特點分別按照服務(wù)期、實施進度和交付進度確認收入確認收入時要兼顧內(nèi)部管理與外部政策的不同需求收入核算的及時性和準確性收入核算憑證可追溯查詢到業(yè)務(wù)單據(jù)服務(wù)項目集成供貨項目 合同中有明確的服務(wù)階段和金額根據(jù)服務(wù)階段及時確認收入發(fā)貨后及時收集客戶的有效簽收并返回財務(wù)，尤其不能跨月根據(jù)合同約定，如有安裝調(diào)試等內(nèi)容，需要根據(jù)相應(yīng)的驗收單確認收入開發(fā)項目合同中有明確的實施進度標準內(nèi)部管理收入要按照系統(tǒng)記錄的實施進度確認外部收入需要客戶確認的實施進度證明，并由PMO確認服務(wù)期實施進度交付進度全成本管理需求薪資福利支出日常報銷支出對外采購支出項目直接投入的人工可以通過報工記錄項目該承擔(dān)的工時，并直接

49、計算出項目分攤的人力成本管理和職能人員的人員費用可以通過一定比例分攤到項目成本銷售及實施人員報銷項目費用時可以直接歸集到對應(yīng)的項目其他人員未計入項目的報銷，可以通過分攤方式計入項目，分攤的標準應(yīng)該與項目負責(zé)人達成一致公共費用由運營部門統(tǒng)一報銷，可以分攤到項目為銷售而進行的采購可以一一對應(yīng)到項目滿足一筆支出（對供應(yīng)商付款）對應(yīng)到多個項目，但分項目核算成本以項目為中心的全成本核算全成本管理的需求指企業(yè)經(jīng)營全程的費用支出歸集到相應(yīng)項目的成本，經(jīng)營全程的費用支出按支出方式分為薪資福利支出，日常報銷支出，對外采購支出游離于項目之外的費用存在會導(dǎo)致項目利潤核算失真，造成單體項目負責(zé)人員盲目樂觀，最終公司整

50、體經(jīng)營受損以項目為核心的預(yù)算 預(yù)算執(zhí)行要有實時的項目預(yù)算及執(zhí)行情況對比在費用發(fā)生時要有預(yù)算控制有多種預(yù)算控制方式：服務(wù)及開發(fā)項目可以總量控制或超額提醒；大項目設(shè)置風(fēng)險提示；設(shè)置特殊流程審批預(yù)算編制業(yè)務(wù)系統(tǒng)的預(yù)算變更可以自動更新到財務(wù)系統(tǒng)中預(yù)算審核流程階段可查詢，批復(fù)意見可通知到預(yù)算申請人力成本的預(yù)算編制可以按照計劃人員數(shù)自動生成項目預(yù)算預(yù)算分析多種分析方法的使用，可以動態(tài)分析、數(shù)據(jù)聯(lián)查過程分析的結(jié)果可以提示給項目負責(zé)人進行預(yù)算調(diào)整執(zhí)行結(jié)果分析可供企業(yè)經(jīng)營決策及和人力資源績效管理相聯(lián)系對責(zé)任人進行獎懲IT服務(wù)財務(wù)管理模式之項目收入實現(xiàn)方案收入核算：收入來源于銷售訂單，在銷售訂單中體現(xiàn)出項目，不同

51、的項目類型對應(yīng)不同的收入核算業(yè)務(wù)流程收入憑證可溯源查詢利用多賬簿滿足內(nèi)部管理與外部報告對收入核算的不同要求1項目進度報告發(fā)票申請2確認收入開具發(fā)票3到款核銷應(yīng)收計提壞賬客戶對賬服務(wù)項目按服務(wù)期確認開發(fā)項目按實施進度確認集成供貨項目按交付進度確認相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)置：項目基礎(chǔ)信息項目類型各種項目類型的收入流程收入實現(xiàn)方案 項目基礎(chǔ)設(shè)置項目相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置收入實現(xiàn)方案 項目基礎(chǔ)設(shè)置銷售訂單中選擇不同的業(yè)務(wù)流程自由項可定義為項目號或項目名稱銷售訂單能反映項目及項目類型，對應(yīng)不同的收入核算業(yè)務(wù)流程IT服務(wù)財務(wù)管理模式之全成本管理成本歸集：成本憑證可溯源查詢?nèi)杀竟芾硐到y(tǒng)支持制定合理的分攤標準相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)置：報銷

52、系統(tǒng)的支撐全成本管理系統(tǒng)發(fā)貨時直接歸集按報工工時分攤統(tǒng)一報銷，按標準分攤報銷時直接歸集全成本管理實現(xiàn)方案 網(wǎng)上報銷寫入項目號網(wǎng)上報銷-解決異地項目組報銷和審批不及時的問題 -生成憑證，解決費用報銷的憑證量、工作量問題全成本管理實現(xiàn)方案 全成本管理系統(tǒng)全成本管理系統(tǒng)-解決項目全程成本歸集的問題項目全成本管理系統(tǒng)項目管理系統(tǒng) 計劃預(yù)算管理系統(tǒng)人力資源系統(tǒng)報銷系統(tǒng)人力成本數(shù)據(jù)項目報工數(shù)據(jù)項目預(yù)算數(shù)據(jù)項目報銷數(shù)據(jù)項目進度數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量采集（確定成本分攤標準）數(shù)據(jù)傳遞（生成成本分攤數(shù)據(jù)）全成本管理實現(xiàn)方案 制定合理的分攤標準分攤標準之建議人員成本分攤標準：按照人員序列的成本均值作為標準成本公共費用分攤標準：

53、在項目立項時要求所有項目按照一定比例打包做出管理費分攤計劃，后期按照項目的收入進度或?qū)嵤┻M度結(jié)轉(zhuǎn)分攤，此比例要考慮到年度管理費用預(yù)算及年度項目總規(guī)模一月分攤一次，將管理費用的全部或部分按照項目本月實施成本的權(quán)重分攤到項目費用全成本核算程度與管理要求緊密相關(guān)，與考核掛鉤精細管理可使公司目標與項目目標一致，但如果其中的“間接成本”分攤不合理，將挫傷項目經(jīng)營者的積極性，造成管理成本的浪費項目預(yù)算管理項目預(yù)算可以業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)更新（在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做預(yù)算）項目管理系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)項目預(yù)算控制原理通過編制項目預(yù)算，設(shè)置預(yù)算執(zhí)行控制方案，控制業(yè)務(wù)過程中的費用支出，達到控制項目成本的目的。主要功能分為三大部分：編制預(yù)算

54、控制方案預(yù)算執(zhí)行預(yù)算編制場景預(yù)算編制產(chǎn)品界面基于WBS編制項目預(yù)算WBS末級節(jié)點和非末級節(jié)點均可編制項目預(yù)算；預(yù)算編制時按照WBS樹結(jié)構(gòu)編制預(yù)算，要求WBS預(yù)算=本級預(yù)算+下級預(yù)算；預(yù)算編制時要按照項目+WBS+核算要素最小顆粒度編制；預(yù)算編制模式預(yù)算編制時，按照自上而下的分解模式編制；預(yù)算追加時，按照自下而上的匯總模式追加；支持EXCEL導(dǎo)入預(yù)算；支持通過物資需求計劃形成項目預(yù)算；預(yù)算控制方案項目項目+任務(wù)項目+任務(wù)+核算要素剛性控制、柔性控制、預(yù)警控制、不控制保存、審批、生效、推單單據(jù)類型、交易類型預(yù)算執(zhí)行場景預(yù)算調(diào)整場景預(yù)算調(diào)整的兩種方式預(yù)算版本變更未審批前，支持重置預(yù)算，重新編制；發(fā)布

55、后，支持修改式變更，不需要走審批；預(yù)算追加支持審批式變更，需要走審批流，利用預(yù)算追加單實現(xiàn)預(yù)算調(diào)整；預(yù)算追加單能夠根據(jù)物資需求調(diào)整量形成本次預(yù)算調(diào)整量；IT服務(wù)業(yè)財務(wù)管理信息化價值體現(xiàn)財務(wù)部預(yù)算部銷售部經(jīng)營管理部實施部售前費用管理售中銷售管理項目結(jié)算彈性控制超額警示系統(tǒng)調(diào)整項目管理數(shù)據(jù)支撐項目類型項目階段項目分析網(wǎng)絡(luò)報銷憑證追溯會計平臺系統(tǒng)聯(lián)動及時準確分別控制精細核算全程管理業(yè)務(wù)運營層解決方案項目合同管理項目過程管理項目財務(wù)管理項目綜合分析項目多維度全面分析項目財務(wù)狀況分析收入收款分析項目進度表進度分析盈利分析盈利模型人均產(chǎn)出分析項目損益分析盈利分析：從公司整體經(jīng)營分析的角度，盈利分析要從單體

56、項目盈利、按項目類型的盈利分別分析，從而分析出各類項目的盈利模型，以指導(dǎo)立項時的評審工作進度分析：從單體項目的角度，需要分析項目執(zhí)行情況，包括實施進度收入進度收款進度等，來監(jiān)控項目的各項進程是否匹配，需要定期查看項目的各項財務(wù)狀況項目分析方案實現(xiàn)NC企業(yè)報表 設(shè)置 項目進度分析和盈利分析 項目分析方案實現(xiàn)BI自由報表 設(shè)置 項目進度分析和盈利分析財務(wù)狀況主題分析財務(wù)決策 模型盈利能力分析償債能力分析營運能力分析發(fā)展能力分析銷售增長率利潤增長率總資產(chǎn)增長率資產(chǎn)保值增值率銷售毛利分析銷售利潤分析利潤率總資產(chǎn)報酬率凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負債率已獲利息倍數(shù)流動比率速動比率現(xiàn)金比率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率率存貨周轉(zhuǎn)率率

57、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率杜邦分析模型企業(yè)財務(wù)綜合效益分析模型財務(wù)預(yù)警模型量本利分析模型項目報表示例單個項目和整體項目報表單個項目盈利狀況項目報表示例單個項目和整體項目報表項目盈利狀況項目財務(wù)狀況項目報表示例項目進度分析30%的項目偏差表明：項目的收入可能虛高項目計劃成本可能被高估-20%的項目偏差表明：項目有需要確認的收入階段，有待實現(xiàn)利潤項目計劃成本可能被低估項目的實際花費可能有誤支撐平臺層解決方案動態(tài)建模平臺應(yīng)用集成平臺應(yīng)用開發(fā)平臺應(yīng)用管理平臺云技術(shù)運行平臺UAP采用云計算架構(gòu)，致力于構(gòu)建先進、開放的大型企業(yè)信息化應(yīng)用平臺，為大型企業(yè)提供建模、開發(fā)、集成、運行、云管理、云服

58、務(wù)一體化的IT解決方案UAP以“高智能、高性能、高可用”成為中國企業(yè)業(yè)務(wù)模式和商業(yè)模式創(chuàng)新、管理和競爭力升級的信息化應(yīng)用平臺。云技術(shù)運行平臺穩(wěn)定、高效、安全、可擴展的云運計算運行平臺，技術(shù)創(chuàng)新促進商業(yè)模式創(chuàng)新動態(tài)建模平臺 支撐全球化、多集團、多組織應(yīng)用的企業(yè)動態(tài)建模平臺應(yīng)用集成平臺高效集成，無縫整合、低TCO企業(yè)級應(yīng)用集成平臺應(yīng)用開發(fā)平臺企業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用的高效開發(fā)平臺，服務(wù)NC Ecosystem伙伴產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境應(yīng)用管理平臺從業(yè)務(wù)診斷到快速實施交付，從運維服務(wù)到監(jiān)控管理的解決方案全生命周期管理通過IBM與聯(lián)合實驗室萬人測試國內(nèi)在線人數(shù)最多（萬人以上）的管理軟件高性能智能集群技術(shù)，自我診斷；智能回復(fù)；

59、動態(tài)IT資源分配管理高智能順利運行于56K撥號環(huán)境與商業(yè)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)環(huán)境高可用UAP平臺技術(shù)特性UAP 大型企業(yè)信息化應(yīng)用平臺帳套公司公司部門責(zé)任中心倉庫工廠工廠部門倉庫公司公司業(yè)務(wù)單元組織架構(gòu)法人架構(gòu)公司從“法人架構(gòu)公司”到“業(yè)務(wù)單元組織架構(gòu)”的進化回歸組織本質(zhì)，摒棄多對象描述，簡化組織建模，公司是職能從企業(yè)級應(yīng)用到集團應(yīng)用的轉(zhuǎn)變；更好使用集團應(yīng)用產(chǎn)品從以財務(wù)為核心，到以關(guān)注業(yè)務(wù)、財務(wù)全面解決方案的轉(zhuǎn)變從以后臺管理為核心到支持前端商業(yè)創(chuàng)新的業(yè)務(wù)解決方案的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)單元組織的職能組織的管理關(guān)系組織的業(yè)務(wù)委托關(guān)系UAP，企業(yè)動態(tài)建模平臺-集團企業(yè)多組織協(xié)同財務(wù)數(shù)據(jù)客戶數(shù)據(jù)交易數(shù)據(jù)商品數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)庫適配器集

60、成數(shù)據(jù)、技術(shù)標準規(guī)范加盟店顧客管理者分支機構(gòu)員工消息路由訂閱發(fā)布服務(wù)管理用戶和界面集成應(yīng)用數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)展現(xiàn)工具數(shù)據(jù)展現(xiàn)模型數(shù)據(jù)服務(wù)體系數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)抽取、裝載、轉(zhuǎn)換（ETL）數(shù)據(jù)中心集成設(shè)計開發(fā)平臺企業(yè)服務(wù) 總線（ESB）主數(shù)據(jù)管理行銷平臺采購系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)生產(chǎn)管理系統(tǒng)其他系統(tǒng)客戶企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)清洗數(shù)據(jù)整合數(shù)據(jù)梳理流程梳理企業(yè)系統(tǒng)開發(fā)維護人員終端展現(xiàn)實時數(shù)據(jù)抽?。ˋE)企業(yè)搜索統(tǒng)一待辦信息門戶單點登錄辦公系統(tǒng)消息轉(zhuǎn)換界面集成產(chǎn)業(yè)鏈伙伴UAP，應(yīng)用集成平臺-企業(yè)客戶應(yīng)用集成典型技術(shù)架構(gòu)UAP，敏捷開發(fā)平臺ESBMQ事務(wù)安全持久化事件異常日志緩存文件 策略與方法軟件生態(tài)系統(tǒng)軟件開發(fā)最佳實踐庫研發(fā)模式，方