1、.：.；財務分析報告 一、資產負債情況分析：1、資產分布變動及構造分析資產構造表工程(萬元)本期上年同期所占比%增減(%)流動資產合計長期投資合計固定資產合計無形資產及其它資產合計遞延稅款借項資產總計配文字闡明2、流動資產變動與構造分析 流動資產構造表工程(萬元)本期上年同期所占比%增減(%)貨幣資金短期投資應收票據(jù)應收股利應收利息應收賬款其他應收款預付賬款應收補貼款存貨待攤費用一年內到期的長期債務投資其他流動資產流動資產合計配文字闡明 3、固定資產變動與構造分析固定資產構造表工程(萬元)本期上年同期所占比%增減(%)固定資產原價累計折舊固定資產凈值固定資產減值預備固定資產凈額工程物資在建工程

2、固定資產清理固定資產合計 配文字闡明4、資本構造變動與構造分析 資金來源構造表工程(萬元)本期上年同期增減(%)流動負債合計長期負債合計股東權益合計負債和股東權益總計配文字闡明5、流動負債變動與構造分析 流動負債構造表工程(萬元)本期上年同期所占比%增減(%)短期借款應付票據(jù)應付賬款預收賬款應付工資應付福利費應付股利應交稅金其它應交款其它應付款預提費用估計負債一年內到期的長期負債其它流動負債流動負債合計配文字闡明6、長期資本變動與構造分析 長期資本構造表工程(萬元)本期上年同期所占比%增減(%)長期借款應付債券長期應付款專項應付款其他長期負債股本凈額資本公積盈余公積未分配利潤長期資本合計 配文

3、字闡明二、利潤情況分析：1、實現(xiàn)利潤分析 利潤構造表工程(萬元)本期上年同期增減(%)主營業(yè)務收入主營業(yè)務本錢主營業(yè)務稅金及附加主營業(yè)務利潤其他業(yè)務利潤營業(yè)費用管理費用財務費用營業(yè)利潤投資收益補貼收入營業(yè)外收入營業(yè)外支出利潤總額所得稅凈利潤配文字闡明2、收入情況分析 收入構造表工程(萬元)本期上年同期增減(%)主營業(yè)務收入其他業(yè)務利潤投資收益補貼收入營業(yè)外收入收入總計配文字闡明3、支出情況分析 支出構造表工程(萬元)本期上年同期增減(%)主營業(yè)務本錢主營業(yè)務稅金及附加營業(yè)費用管理費用財務費用營業(yè)外支出所得稅支出總計 配文字闡明三、現(xiàn)金流量情況分析：1、現(xiàn)金流量表整體分析 現(xiàn)金流量構造表工程(萬

4、元)本期上年同期增減(%)(運營活動)現(xiàn)金流入小計(運營活動)現(xiàn)金流出小計(投資活動)現(xiàn)金流入小計(投資活動)現(xiàn)金流出小計(籌資活動)現(xiàn)金流入小計(籌資活動)現(xiàn)金流出小計現(xiàn)金流入總計現(xiàn)金流出總計現(xiàn)金凈流量配文字闡明 2、現(xiàn)金流入構造分析 現(xiàn)金流入構造表工程(萬元)本期上年同期增減(%)銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到的其它與運營活動有關的現(xiàn)金收回投資所收到的現(xiàn)金獲得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產、無形資產和其它長期資產而收到的現(xiàn)金凈額收到的其它與投資活動有關的現(xiàn)金吸收投資所收到的現(xiàn)金獲得借款所收到的現(xiàn)金收到的其它與籌資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流入總計配文字闡明3、現(xiàn)金支出構造分析 現(xiàn)

5、金支出構造表工程(萬元)本期上年同期增減(%)購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付的其它與運營活動有關的現(xiàn)金購建固定資產、無形資產和其它長期資產所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其它與投資活動有關的現(xiàn)金歸還債務所支付的現(xiàn)金分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其它與籌資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金支出總計配文字闡明四、財務目的分析： 財務目的分析表類別目的稱號目的值上年同期增減%償債才干目的流動比率速動比率現(xiàn)金流動負債比率資產負債率產權比率運營才干目的應收賬款周轉率存貨周轉率流動資產周轉率固定資產周轉率總資產周轉率資產現(xiàn)金回收率獲利才干目的營業(yè)利潤率營業(yè)毛利率營業(yè)凈利率本