1、Word 餐廳現(xiàn)金管理制度規(guī)定(2篇) 【第1篇】餐廳現(xiàn)金管理制度 餐廳現(xiàn)金管理制度(七) 為加強(qiáng)對現(xiàn)金的管理和監(jiān)督,保證現(xiàn)金平安和出納人員做到有章可循,制定本制度。 一、為加強(qiáng)對現(xiàn)金的管理和監(jiān)督,保證現(xiàn)金平安和出納人員做到有章可循,制定本制度。 二、為保證餐廳營運(yùn)工作的正常進(jìn)行,必需保持適量的庫存現(xiàn)金。 三、現(xiàn)金的使用,要能保證下面的項(xiàng)目能準(zhǔn)時(shí)支付: 1.食材的選購費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、加工費(fèi)。 2.本公司員工工資、獎金、津貼、福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)和其他勞務(wù)酬勞。 3.員工差旅費(fèi)、學(xué)習(xí)費(fèi)、客戶的業(yè)務(wù)款待費(fèi)。 4.駕車人員的車油費(fèi)、過路費(fèi)、過橋費(fèi)、行車費(fèi)。 5.員工工傷事故、生活困難和突發(fā)大事和臨時(shí)借款。 6

2、.設(shè)備的小型修理的人工費(fèi),所需的零配件及其他五金材料費(fèi)。 7.公司負(fù)責(zé)人支配的其他小額開支。 四、除保證上項(xiàng)兩天的開支外,多余的現(xiàn)金必需準(zhǔn)時(shí)存入銀行。 五、公司現(xiàn)金必需存放在財(cái)務(wù)室的保險(xiǎn)柜內(nèi)。工資發(fā)放的現(xiàn)金袋應(yīng)爭取當(dāng)天發(fā)放完畢,避開在保險(xiǎn)柜外放。 六、不準(zhǔn)以收抵支,收支必需分開。 七、不準(zhǔn)代其他單位收、付現(xiàn)金。 八、不準(zhǔn)將公司存帳戶借給他人使用。 九、不準(zhǔn)以白條或不符合帳務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。 十、不準(zhǔn)私設(shè)小錢柜。不得將長款存放一邊,脫離帳務(wù)監(jiān)督。 十一、出納人員要仔細(xì)、逐筆、挨次登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),每天業(yè)終了,應(yīng)核對帳、款是否相符,月終應(yīng)與會計(jì)核對帳帳、帳實(shí)是

3、否相符,如有問題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由調(diào)帳。 十二、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對出納人員的庫存現(xiàn)金進(jìn)行清查、盤點(diǎn),如有長短款,應(yīng)查明緣由準(zhǔn)時(shí)處理。 【第2篇】高校餐廳現(xiàn)金代價(jià)券的使用管理流程 高校餐廳現(xiàn)金、代價(jià)券的使用、管理流程 1、公司內(nèi)使用的代價(jià)券、發(fā)票由專人(各校區(qū)電腦員)到財(cái)務(wù)結(jié)算中心統(tǒng)一領(lǐng)取并保管。 2、代價(jià)券、發(fā)票在使用前由專人(保管員或統(tǒng)計(jì)員)到電腦房領(lǐng)取并簽字認(rèn)可。 3、代價(jià)券在使用過程中,必需連帶存根,當(dāng)服務(wù)員收進(jìn)代價(jià)券時(shí),必需準(zhǔn)時(shí)在券上打上記號,以示該券作廢。 4、當(dāng)一天營業(yè)結(jié)束時(shí),由專人(保管員或統(tǒng)計(jì)員)負(fù)責(zé)清點(diǎn)代價(jià)券的回收與賬面是否全都,并將當(dāng)天使用過的代價(jià)券上交電腦房,由當(dāng)事人核

4、對屬實(shí)后,雙方簽字認(rèn)可。 5、發(fā)票在使用過程中,必需嚴(yán)格依據(jù)財(cái)務(wù)結(jié)算中心的有關(guān)規(guī)定,不得多開、少開或虛開發(fā)票上的金額。 6、每天結(jié)賬時(shí),發(fā)票上的金額須與上交的現(xiàn)金相全都,如有短缺,由當(dāng)事人全額賠款。 7、如個(gè)別餐廳有早餐外賣的,外賣的食品必需由保管員清點(diǎn)數(shù)量后方可出售,外賣結(jié)束時(shí),由當(dāng)事人將所得款項(xiàng)(現(xiàn)金)和剩余食品清點(diǎn)后上交保管員,并由雙方簽字認(rèn)可。 8、各別小炒餐廳在營業(yè)中,由專人(收銀員)負(fù)責(zé)收款,收銀員任期為一年,可依據(jù)本人表現(xiàn)再續(xù)聘。 9、收銀員須在點(diǎn)好的菜單上馬上填寫好金額(合菜必需把菜名列清晰),不得隨便涂改;如遇顧客要求退換菜或菜單上的菜沒有時(shí),應(yīng)由切配師簽名認(rèn)可。 10、當(dāng)一天營業(yè)結(jié)束后,收銀員應(yīng)當(dāng)將菜單按挨次排列,不得跳號,并且菜單上的金額應(yīng)與現(xiàn)鈔及就餐卡金額相同,如有短缺,由收銀員本人賠償。 11、收銀員必需準(zhǔn)時(shí)上交當(dāng)天的營業(yè)款,如挪用公款、幫助他人挪用公款或?qū)ε灿霉畲笫轮椴粓?bào)的,扣罰收銀員當(dāng)月全部效益工資并當(dāng)場于以辭退,情節(jié)嚴(yán)峻的將依法追究法律責(zé)任。 12、各餐廳的現(xiàn)金收入,均由收銀員每天上交保管員,并由雙方簽字認(rèn)可,再由保管員在當(dāng)天上交電腦房(僅限一餐廳、三餐廳、五餐廳),由電腦員出具收據(jù)。 13、餐廳結(jié)