1、篇一：財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃范文財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對銷 售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用 的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開拓市場、 增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。2010年全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們，在新的一年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制 定如下考核制度：1、組織財(cái)務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)制度、安全法、財(cái)務(wù)

2、制度、管理制度等有關(guān) 法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。2、在財(cái)務(wù)部內(nèi)部明確考核制度： 財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī) 違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能。3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會(huì)計(jì)的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都 應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度。4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做 好每一

3、筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作。5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項(xiàng)工作，對各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。6、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括 對應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)、車間檢修估算等等；做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù) 明確；積極配合公司其他部門接受集團(tuán)公司的考核及檢查。在新的一年里，力爭在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財(cái)務(wù)工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟(jì)效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價(jià)值；以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo)，從思

4、 想上抓緊、行動(dòng)上落實(shí)、制定完整的工作計(jì)劃，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗(yàn)和精神，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制 度，努力做好財(cái)務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責(zé)。篇二：財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本計(jì)劃控制、 各部門費(fèi)用支出的重任， 在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用支出，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好 環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化.加強(qiáng)規(guī)范管理，做好日常核算工作.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財(cái)務(wù)部門工作的重中之重.為此，財(cái)務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強(qiáng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性，為公司今后的發(fā)展提供可靠 的依據(jù).進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算

5、工作，完善財(cái)務(wù)制度建立.制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度，財(cái)務(wù)部必須制定各崗位工作職 責(zé)明細(xì)，明確各崗位工作職責(zé)和權(quán)限.在應(yīng)收賬款上財(cái)務(wù)部起到了一個(gè)有效的監(jiān)督彳用，在實(shí)際工作中做到每月兩次（15個(gè)工作日）出具應(yīng)收賬款報(bào)表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量.做好財(cái)務(wù)檔案管理.各項(xiàng)收支做到賬賬相符，賬實(shí)相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實(shí)際工作中報(bào)銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財(cái)務(wù)部門的一個(gè)監(jiān)督作用.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法則，認(rèn)真履行職責(zé)，順利完成并通過各種年審工作.二.財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃.為全面響應(yīng)公司幾年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，

6、進(jìn)一步做好費(fèi)用預(yù)算指 導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解和落實(shí)工作，讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用.加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，采取集中控制與分散控制的原則.集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算；分散控制是由各個(gè)部門根據(jù)本部門職責(zé)分工，對應(yīng)付的 成本費(fèi)用進(jìn)行控制，采取行政負(fù)責(zé)，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費(fèi)用的使用.摘好固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)（庫存資產(chǎn)）的管理，（每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)， 賬卡物必須做 到統(tǒng)一標(biāo)識，）凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率.作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任人應(yīng)深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，公司利益不是個(gè)人行為，只有整個(gè)

7、團(tuán)隊(duì)的認(rèn)真配合，才能充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻(xiàn)！現(xiàn)在將規(guī)劃xx公司財(cái)務(wù)部的工作計(jì)劃與制度流程描敘如下：計(jì)劃公司在20 xx年x月份之前建立財(cái)務(wù)賬，并出具生產(chǎn)成本表與財(cái)務(wù)報(bào)表以及其他相關(guān)報(bào)表.因?yàn)殚_立賬套前期需要花 費(fèi)一定的時(shí)間對存貨與固定資產(chǎn)等進(jìn)行盤點(diǎn).但是在未建立財(cái)務(wù)賬前幾個(gè)月的收入，日常費(fèi) 用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時(shí)匯報(bào)提交給總經(jīng)理.目前正在籌劃印刷財(cái)務(wù)上所用到 的單據(jù)與制做表格，如：費(fèi)用報(bào)銷單、記賬憑證、賬簿等.一、開賬前提準(zhǔn)備工作：1、存貨的盤點(diǎn)：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進(jìn)行盤 點(diǎn).2、固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)：由于以前的固定資

8、產(chǎn)沒有發(fā)票，也未進(jìn)行資產(chǎn)折舊.難 以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價(jià)值，所以需要進(jìn)一步對未有發(fā)票與舊的設(shè) 備進(jìn)行評估.3、往來賬：應(yīng)收款與應(yīng)付款的余額數(shù)4、現(xiàn)金、銀行賬戶余額5、財(cái)務(wù)用單據(jù)、表格、賬簿6、財(cái)務(wù)制度流程的制做二、財(cái)務(wù)工作分為 7大模塊：1、貨幣資金（現(xiàn)金銀行）2、費(fèi)用3、工資4、成本核算5、往來（應(yīng)收與應(yīng)付賬）6、固定資產(chǎn)7、存貨三、會(huì)計(jì)人員的工作分配與職責(zé)總賬會(huì)計(jì)：1、負(fù)責(zé)每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記.2、每月于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報(bào)主管審核3、負(fù)責(zé)總賬記賬工作4、負(fù)責(zé)憑證的制作和賬務(wù)的錄入5、歸集各模具所發(fā)生的成本費(fèi)用后編制成生產(chǎn)成本表，提報(bào)主管審查。6、每月提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)

9、總報(bào)表及明細(xì)表、財(cái)務(wù)報(bào)表給上級審查（公司審核）7、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤點(diǎn)8、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)9、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密往來賬會(huì)計(jì)：1、負(fù)責(zé)每月與供應(yīng)商、客戶對賬2、每月底制作付款計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商安排付款3、進(jìn)、銷存發(fā)票的跟進(jìn)與登記.4、固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進(jìn)行折舊.5、財(cái)務(wù)檔案的保管（外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管 ）6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤點(diǎn)7、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)8、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密出納：1、負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用報(bào)銷，供應(yīng)商付款.將所有的付款單據(jù)交給xx登記現(xiàn)金銀行日記賬.2、每月的工資發(fā)放及跟進(jìn)員工借款收回3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理相他事項(xiàng)四、會(huì)計(jì)人員的工作流程（一）、

10、工作流程：（xx負(fù)責(zé)單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，yy負(fù)責(zé)貨幣資金的收支工作.）1、現(xiàn)金收付a.收現(xiàn)根據(jù)yy開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金 后在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財(cái)務(wù)“結(jié)算”章將收據(jù)第聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人，xx憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬. b.費(fèi)用報(bào)銷：xx負(fù)責(zé)每次給供貨商或者本廠員工報(bào)銷前都要填寫xx公司費(fèi)用報(bào)銷單，本廠員工的費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管審核簽名方可拿給yy報(bào)銷，并且要經(jīng)手人簽名。報(bào)銷人有前期欠款時(shí)，報(bào)銷費(fèi)用一律先沖抵欠款.若遇出納無現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)暫時(shí)保存報(bào)銷單據(jù)，待出納取回現(xiàn)金時(shí)通 知領(lǐng)款，或退回報(bào)銷人，待出納取回現(xiàn)金時(shí)再通知

11、領(lǐng)款.付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報(bào)銷完的單據(jù)由xx每日去yy處拿來及時(shí)登記現(xiàn)金流水賬， 每天結(jié)束前清點(diǎn)庫存現(xiàn)金， 是否與賬相符.2、銀行收付a.銀收xx根據(jù)yy從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對收款資料與發(fā)票是否一致，交給財(cái)務(wù)主管審核， 方可登記現(xiàn)金銀行日記賬.b.銀付yy每月根據(jù)zz月底作的銀行付款計(jì)劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致.方可付款，付款。k后的付款單交回給 xx登記現(xiàn)金銀行日記賬. 下月中旬完成上月的賬務(wù)工作， 確 保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致，并出具財(cái)務(wù)報(bào)表.（建議公司開立一至兩個(gè)私人賬戶，并開通銀行網(wǎng)上維護(hù)，方便財(cái)務(wù)人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務(wù)處理，

12、減少錯(cuò)誤發(fā) 生款項(xiàng)收支.賬務(wù)迷亂.） （二）、總賬崗位工作流程：1、總賬流程：主要是費(fèi)用類、收付款類原始數(shù)據(jù)錄入，財(cái)務(wù)總賬記賬，檢查記賬工作，以及 提供全部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù).a.費(fèi)用類：每月整理出納現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷單，銀行收款與支出等單據(jù)， 對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進(jìn)行核對，如復(fù)核正確，并分類以會(huì)計(jì)的計(jì)賬方式填寫記賬憑證，當(dāng)月所有費(fèi)用，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務(wù)全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現(xiàn)金，銀行存款 的當(dāng)月余額。如有不一致，要找出原因更正。b.應(yīng)收類：zz崗位負(fù)責(zé)，傳遞 xx.c.應(yīng)付類：zz崗位負(fù)責(zé)，傳遞xx.除了購買原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項(xiàng)做為其 他應(yīng)付賬款，如：固定資

13、產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料.d.攤銷、計(jì)提、折舊：20 xx年公司的裝修費(fèi)用達(dá)到 xxx多萬元，計(jì)劃在x年內(nèi)攤銷完畢，x 年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費(fèi)用.沖減利潤.每月對于未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，且已付 款，此發(fā)票做為待攤費(fèi)用處理，待下月抵扣了再轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅.計(jì)提費(fèi)用主要有工 資，國地稅稅費(fèi).固定資產(chǎn)與折舊費(fèi)用由往來會(huì)計(jì)zz提供.e.核算成本：成本簡稱分為料、工、費(fèi)三大項(xiàng)，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存 數(shù)據(jù)，并每月底進(jìn)行存貨的盤點(diǎn).根據(jù)跟單員知會(huì)的模具生產(chǎn)進(jìn)度，進(jìn)行成本核算.每套模 的用料數(shù)量依據(jù)工程 bom表，再以bom表的數(shù)量*材料的平均單價(jià)，前提工程bom表的數(shù)據(jù)一

14、定要精確，確認(rèn)好各套模需要的用料額后， 按各套模的生產(chǎn)進(jìn)度占本月領(lǐng)料總數(shù)據(jù)的比例，（此領(lǐng)料指的是共公用料）算出各套模的用料成本， 因生產(chǎn)模需要的共料不多， 各套模具的用料大 多數(shù)都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計(jì)入 本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計(jì)算成本時(shí)，不計(jì)算在 車間停留的材料.領(lǐng)用多少材料就當(dāng)成全部用完.本月的總材料成本就是各套模的材料成本 相合.工：本月生產(chǎn)車間人員工資全部計(jì)入本月模具成本中.費(fèi)：包括了本月車間的間接人 員工資，車間領(lǐng)用的機(jī)物料消耗品，水電費(fèi)，也就是說除了直接用于生產(chǎn)模具的材料，用于 車間的其他制造費(fèi)

15、用.f.結(jié)轉(zhuǎn)損益：所有賬務(wù)記賬完成后， 對全部的數(shù)據(jù)結(jié)余核對一次，現(xiàn)金、銀行結(jié)余要與出納賬核對當(dāng)月余額，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)余數(shù)要與往來會(huì)計(jì)核對當(dāng)月余額，如有不一致，要找出原因更 正。接著結(jié)轉(zhuǎn)損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成.出具財(cái)務(wù)報(bào)表.財(cái)務(wù)報(bào)表 交給gg審核，公司審核.2、工資、伙食的核算：每月根據(jù)人事部給的人員工時(shí)，計(jì)算每個(gè)人員的工資，包括中途離 職人員工資與 ww公共人員工資的核算，工資扣除項(xiàng)目主要有住宿、電費(fèi)（超出公司用電標(biāo)準(zhǔn)需另扣）.飲水費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi).工資表單計(jì)算核對好之后交給gg與經(jīng)理審核，審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放.其他每月充一發(fā)放.根據(jù)廚房l給的送油、菜、煤氣之送貨單，

16、與人事給的人員用餐天數(shù)，計(jì)算出本月每人每天的伙食費(fèi).包括ww人員伙食及與 ww公共人員伙食.人員伙食費(fèi)用單據(jù)交給 gg審核.（三）、往來會(huì)計(jì)崗位工作流程：主要負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付對賬工作，進(jìn)、銷發(fā)票的跟進(jìn)，財(cái)務(wù)檔案資料的保管.a.應(yīng)收類：每月將我司開出去的增值稅發(fā)票，模具的請款資料與客戶每月對好賬后做應(yīng)收賬款（建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門跟進(jìn)每一套模具的生產(chǎn)進(jìn)度，知會(huì)財(cái)務(wù)人員分期間請款，避免 迷亂賬務(wù)或漏請款.）開出去的銷項(xiàng)發(fā)票收回的稅點(diǎn)也要每月與客戶確認(rèn)對好賬后做為其他應(yīng) 收賬款，（此部份款收現(xiàn)金）.將每筆應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面 附上相對應(yīng)的資料或?qū)~單.以上資

17、料整理好交給gg審核。k后交給總賬會(huì)計(jì) xx做賬.并跟進(jìn)收款，收回的賬款結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款或現(xiàn)金.銷項(xiàng)發(fā)票的登記與跟進(jìn)，并依據(jù)銷項(xiàng)增值稅票 填寫送貨單及收齊相關(guān)資料 （如：銷售合同采購訂單）.增值稅票、送貨單、銷售合同、采 購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)要一致.發(fā)票原件與送貨單寄給客戶，復(fù)印件附在記賬憑證后面做賬.b.應(yīng)付類：根據(jù)倉庫人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應(yīng)商對賬，核對對賬單正確無誤后， 根據(jù)對賬單上的數(shù)量與采購訂單的單價(jià)，得出需要開票的金額，做為應(yīng)付賬款，待發(fā)票收回后，依據(jù)實(shí)際付款金額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款.因自己計(jì)算金額與供應(yīng)商開出的增值稅發(fā)票金額如有1-2分錢相差，沖減原材料科目.除了購買原材料做為應(yīng)付賬款，其他

18、應(yīng)付的款項(xiàng)做為其他應(yīng)付賬 款，如：購買固定資產(chǎn)、購買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票支付的稅點(diǎn)、文具用品等其他需付款資料.購買進(jìn)項(xiàng) 發(fā)票支付的稅點(diǎn)每月要跟供應(yīng)商核對稅點(diǎn)款.將每筆應(yīng)付賬款及其他應(yīng)付賬款填寫記賬憑證.每月底制作付款計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商并安排付款.需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料 交給廠長付款.付完款后將應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)沖減銀行、現(xiàn)金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附 上相對應(yīng)的資料或?qū)~單.以上資料整理好交給gg審核。k后交給總賬會(huì)計(jì) xx做賬.每月跟進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的收齊工作，抵扣聯(lián)復(fù)印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，聯(lián)系供應(yīng)商購買稅票. 并負(fù)責(zé)處理收齊相關(guān)資料，（如：送貨單

19、銷售合同采購訂單）確保進(jìn)項(xiàng)增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)一 致.c.固定資產(chǎn)的登記與折舊： 跟據(jù)購買固定資產(chǎn)合同， 依據(jù)合同資料確認(rèn)是否需要分期按排付 款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產(chǎn)時(shí)登記到固定資產(chǎn)清單表格內(nèi)，固定資產(chǎn)原值是 不含稅金額，不管固定資產(chǎn)是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計(jì)入總的不含稅金額，并在下一個(gè)月進(jìn)行折舊.折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線法”.折舊的年限依據(jù)設(shè)備的價(jià)值，一般分3年、5年、10年折舊.預(yù)計(jì)凈殘值為設(shè)備的不含稅金額的5%計(jì)算.每月都要進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊.直到設(shè)備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折 舊.根據(jù)設(shè)備的用途分

20、管理用的設(shè)備入管理費(fèi)用，車間用的設(shè)備入制造費(fèi)用.折舊資料與固 定資產(chǎn)清單交gg審核后轉(zhuǎn)交給總賬會(huì)計(jì)入賬.d.財(cái)務(wù)檔案的保管：內(nèi)外賬要分開柜進(jìn)行保存.篇三：2012年財(cái)務(wù)部工作規(guī)劃 docl鐵人公司2012年財(cái)務(wù)工作規(guī)劃辭去2011年，迎來的2012年，我們鐵人公司財(cái)務(wù)又投入到了緊張忙碌的工作當(dāng)中。目前公 司正處于快速發(fā)展時(shí)期，在這個(gè)階段公司原有的體系、流程和組織為了適應(yīng)新的要求，正處 于調(diào)整完善階段。為積極完成公司全年的“1、2、3、”目標(biāo)任務(wù)，我們財(cái)務(wù)部門需要做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，以應(yīng)對公司發(fā)展對財(cái)務(wù)的要求。一、深入業(yè)務(wù)，提升財(cái)務(wù)質(zhì)量明確努力方向（一）深入業(yè)務(wù)，提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量作為管理、監(jiān)督部門

21、來說，如果不了解實(shí)際業(yè)務(wù)就發(fā)表看法或質(zhì)疑往往會(huì)引起對方的反感，對問題的解決幫助很小。財(cái)務(wù)的工作定位是：不能高高在上指手畫腳，也不能跟在業(yè)務(wù)后面 追要數(shù)據(jù)，而是在堅(jiān)持原則的基礎(chǔ)上溶入到業(yè)務(wù)中去，做一個(gè)技術(shù)型的財(cái)務(wù)人員，站在公司 共同的立場以財(cái)務(wù)的視角考慮問題、分析問題、解決問題，成為業(yè)務(wù)的協(xié)作對象，這樣不但 可以縮短兩者之間的距離， 而且體現(xiàn)財(cái)務(wù)部門是以服務(wù)的面目出現(xiàn)也能減少對方的抵觸心理。（二）做好稅收籌劃工作目前，我國稅制建設(shè)還不完善，稅收政策變化較快，作為公司的財(cái)務(wù)人員必須通曉稅法，及 時(shí)了解國家政策的變動(dòng)、稅法與稅率的可能變動(dòng)趨勢。只有這樣才能在利用某項(xiàng)政策法規(guī)進(jìn) 行稅務(wù)籌劃時(shí)，應(yīng)對政策

22、變化可能產(chǎn)生的影響，進(jìn)而有效防范稅收籌劃風(fēng)險(xiǎn)。深入研究稅收政策，稅收因素對公司經(jīng)營活動(dòng)的影響，才能合理避稅。財(cái)務(wù)人員需要做好綜 合衡量稅收籌劃方案，處理好局部利益與整體利益、短期利益與長遠(yuǎn)利益的關(guān)系，為公司增 加經(jīng)濟(jì)效益。（三）2012年工作努力的方向認(rèn)真貫徹總經(jīng)理的10字方針“效率、服務(wù)、創(chuàng)新、和諧、主動(dòng)” ，主要工作方向如下：1、扎實(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，在財(cái)務(wù)崗位上發(fā)揮出應(yīng)有監(jiān)督控制的作用。2、顧全大局、團(tuán)結(jié)協(xié)作，在實(shí)際工作中本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)做 到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度并且不遺余力堅(jiān)定執(zhí)行。努力提高財(cái)務(wù)的工作效率和服

23、務(wù)質(zhì)量。為其他部門提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。3、在財(cái)務(wù)工作中要 注意下屬協(xié)調(diào)能力、專業(yè)能力的培養(yǎng)，處理好管理者與被管理者的關(guān)系，處理好管理與服務(wù) 的關(guān)系。對不合規(guī)的報(bào)銷事項(xiàng)及時(shí)制止并且指明原因，要求經(jīng)辦人必須改正。4、提升財(cái)務(wù)部門全員主動(dòng)工作的思想意識，在日常工作中積極挖掘存在的問題與隱患，并且積極改進(jìn)，維護(hù)公司利益，跟上公司發(fā)展的速度，發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能。二、2012年全年的工作計(jì)劃及重點(diǎn)（一）“進(jìn)銷存”系統(tǒng)錄入工作為了保證公司經(jīng)濟(jì)信息安全，過渡性取消紙板“銷售回款登記簿”的使用，由此導(dǎo)致銷售發(fā)票、回款信息查詢不便利，財(cái)務(wù)部門與各位銷售老總多次征詢意見后，于2011年11月21日將其轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)需求

24、提交給系統(tǒng)工程師以便在“進(jìn)銷存”系統(tǒng)中建立更適應(yīng)業(yè)務(wù)需要的工 作平臺(tái)?！斑M(jìn)銷存”錄入開票以及回款歷史數(shù)據(jù)的系統(tǒng)于2012年1月12日正式開通?？紤]到銷售人員戰(zhàn)斗在市場前沿，歷史數(shù)據(jù)補(bǔ)登記工作會(huì)占用大量的工作時(shí)間，因此財(cái)務(wù)部門將歷史數(shù)據(jù) 補(bǔ)登記的工作承接下來，需要補(bǔ)登記的合同872份。該項(xiàng)工作財(cái)務(wù)部門計(jì)劃于 2012年3月31日前全部完成。（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)專業(yè)培訓(xùn)舉辦內(nèi)部培訓(xùn)活動(dòng)，可以直接提高員工能力水平和工作技能。為公司提供新的工作思路、知 識、信息，同時(shí)是增長員工才干，敬業(yè)、創(chuàng)新精神的根本途徑和極好方式。近幾年來，我國 會(huì)計(jì)行業(yè)不斷發(fā)生變化，只有不斷加強(qiáng)會(huì)計(jì)、稅法、財(cái)務(wù)管理等業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，注

25、重業(yè)務(wù) 工作的實(shí)踐和運(yùn)用，使財(cái)務(wù)部門全員能緊跟行業(yè)發(fā)展形勢，滿足公司發(fā)展的需要。財(cái)務(wù)部門計(jì)劃2012年組織內(nèi)部培訓(xùn)共計(jì) 27次，具體培訓(xùn)內(nèi)容與工作進(jìn)度安排詳見下表：2012年培訓(xùn)工作計(jì)劃表為了有效推動(dòng)培訓(xùn)工作順利進(jìn)行，促進(jìn)員工努力學(xué)習(xí)，積極準(zhǔn)備，認(rèn)真講解，鼓勵(lì)競爭。財(cái)務(wù)部門決定對于2012年度在培訓(xùn)活動(dòng)中表現(xiàn)突出的人給與獎(jiǎng)勵(lì)（費(fèi)用自理） ，具體獎(jiǎng)級為： 一等獎(jiǎng)1名，獎(jiǎng)獲得價(jià)值150元的獎(jiǎng)品。二等獎(jiǎng)1名，將獲得價(jià)值100元的獎(jiǎng)品。三等獎(jiǎng)1 名，將獲得價(jià)值50元的獎(jiǎng)品。（三）加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作計(jì)劃1、確定團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作目標(biāo)制定團(tuán)隊(duì)目標(biāo)：認(rèn)真分析財(cái)務(wù)部門目前發(fā)展階段是否與公司發(fā)展同步，存在哪些優(yōu)勢與不足

26、，確定團(tuán)隊(duì)成員共同努力的方向，建立“財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制”，使全體財(cái)務(wù)人員明確各自的任務(wù)和目標(biāo)，它是全體成員的奮斗目標(biāo)和努力方向。打造團(tuán)隊(duì)精英：建立學(xué)習(xí)型組織，使團(tuán)隊(duì)成員明確學(xué)習(xí)的重要性，并有意識的為團(tuán)隊(duì)成員 提供各種各樣的培訓(xùn)機(jī)會(huì)， 可以是討論會(huì)，座談會(huì)，分享各自的經(jīng)驗(yàn)，營造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。 注重團(tuán)隊(duì)激勵(lì)：通過樹立榜樣、表揚(yáng)等方式，采用精神激勵(lì)或物質(zhì)激勵(lì)相結(jié)合等多種形式。堅(jiān)持宣講公司文化：通過多次反復(fù)的介紹、宣講公司文化，增強(qiáng)員工的責(zé)任感、歸屬感。2、工作方向作為經(jīng)理我首先要做到傾聽員工的心聲，先不去想著員工該做到何種程度，好象一切都必須 服從經(jīng)理的安排一樣，而是要盡力去了解她們，了解她們的想法、

27、情感、憂慮等。從員工的角度去考慮問題， 表達(dá)對員工的信任，使員工有自我調(diào)整的空間、 選擇方法的機(jī)會(huì)， 提高員工對自身的展望等。在這個(gè)基礎(chǔ)上針對財(cái)務(wù)部門每位財(cái)務(wù)人員的特點(diǎn)和能力大小，明 確告訴員工公司對她們的期望，公司希望她們?nèi)绾喂ぷ?、增?qiáng)員工對公司的認(rèn)同感，從而實(shí) 現(xiàn)公司與員工共同成長，相信員工能做的很好。（1）持續(xù)溝通。溝通是人性化管理的關(guān)鍵。要時(shí)刻保持主管、經(jīng)理與員工的溝通。一方面，了解員工的工作 進(jìn)展?fàn)顩r，是否在工作中遇到問題，給員工提供及時(shí)地幫助，包括資源的支持和權(quán)利的擴(kuò)大 等；另一方面，根據(jù)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化，及時(shí)調(diào)整工作目標(biāo)，做到人性化管理，不能 到最后目標(biāo)沒有完成而使員工的自信心受到打擊；再者，針對財(cái)務(wù)人員的特點(diǎn)實(shí)施個(gè)性化的 輔導(dǎo)，使員工的知識、技能均得到提高。(2)公司目標(biāo)與員工達(dá)成共識。目標(biāo)是方向，員工只有清楚了解公司的發(fā)展目標(biāo)，才能更好的設(shè)定自己的目標(biāo)。員工對于公 司的發(fā)展前景一無所知，會(huì)導(dǎo)致員工工作熱情減退，工作無目標(biāo)等。同時(shí)導(dǎo)致了員工目標(biāo)的 設(shè)定都是由經(jīng)理包辦，造成目標(biāo)設(shè)定不合理、員工不認(rèn)同，感覺自己受到壓迫、自尊心受挫 等。所以，作為財(cái)務(wù)部門的經(jīng)理要