1、XX （有限）公司20X8年度財務(wù)預算報告一、公司基本情況 略：二、預算編制的工作組織略：三、預算總體情況所有影響公司損益及資產(chǎn)負債狀況的事項均需以貨幣形式反 映在年度財務(wù)預算中。20X8年度財務(wù)預算主要包括五方面：生產(chǎn) 經(jīng)營預算、專項資金使用預算、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資預算（或 基建投資預算）、股權(quán)投資預算和資金預算。簡要說明20X8年預算情況：全年預計產(chǎn)、銷量*萬噸，比20X7年*萬噸增加了 *萬 噸；全年平均（不含稅）售價*元/噸，比20X7年售價*元/ 噸，增加（或降低）*元/噸；營業(yè)收入*萬元，比20X7年* 萬元增加 萬元；稅前利潤*萬元，比20X7年*萬元增加 *萬元。全年預計投

2、資*萬元，其中礦建工程*萬元，地、土建工 程*萬元，設(shè)備購置*萬元，安裝工程*萬元，建管費*萬元。四、預算具體情況（一）生產(chǎn)經(jīng)營預算1、稅前利潤構(gòu)成表格顯示稅前利潤構(gòu)成及與計劃數(shù)比較單位：萬元項目20X7年實際數(shù)20X8年預算數(shù)增減率產(chǎn)/銷量（萬噸）營業(yè)收入宮業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用營業(yè)利潤利潤總額2、銷售情況預測分析20X8年市場情況：簡要說明煤質(zhì)、售價、篩分方案3、生產(chǎn)作業(yè)計劃及生產(chǎn)成本簡要說明20X8公司的生產(chǎn)作業(yè)計劃：煤炭企業(yè)至少說明回采、掘 進、篩分情況。項目20X7年實際數(shù)20X8年預算數(shù)單位成本發(fā)生額單位成本發(fā)生額單位成本變動率產(chǎn)量（萬噸）煤質(zhì)指標（回收率或塊

3、率）1、直接材料2、直接薪酬成本3、燃料動力小計4、一般制造費用5、固定提取費用生產(chǎn)成本單位：萬元、元/噸簡要說明20X8年預算數(shù)與20X7年實際數(shù)的增減原因：略4、銷售、管理、財務(wù)費用單位：萬元、元/噸項目20X7年實際數(shù)20X8年預算數(shù)單位成本 變動率發(fā)生額單位成本發(fā)生額單位成本產(chǎn)量（萬噸）1、銷售費用2、管理費用3、財務(wù)費用小 計簡要說明20X8年預算數(shù)與20X7年實際數(shù)的增減原因（二）專項資金預算單位：萬元科目名稱年初余額本年增加本年使用年末余額專項儲備其中：維簡費安全費用礦山環(huán)境治理保證金煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展資金若已就上述內(nèi)容經(jīng)單獨編制了專項預算的， 此處摘要說明，并指 出詳見專項預算。（三

4、）固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資預算（生產(chǎn)礦井）基建投資預算（基建礦井）簡要說明包括在建工程、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)增減預算三類。其中礦建、土建、安裝、設(shè)備、利息、建設(shè)單位管理費用、地質(zhì)勘探 費、村莊搬遷費、草原補償費和其他費用等支出分別計入在建工程、 固定資產(chǎn)科目。資源價款和土地購置支出計入無形資產(chǎn)科目。若已就上述內(nèi)容經(jīng)單獨編制了專項預算的，此處摘要說明，并指出詳見專項預算。單位：萬元序 號項目類別總投資截止上年末 已完成投資20X8年預 計投資備注1在建工程/ 固定資產(chǎn)礦建工程土建工程安裝工程設(shè)備及工器具購置建設(shè)單位管理費地質(zhì)勘探費首米區(qū)村莊搬遷費建設(shè)期利息草原補償費其他費用工程預備費小計：2土地購置費資源價款小計：合計：基建礦井請單獨說明建管費預算，分析、說明與上年實際數(shù)增減原因。（四）股權(quán)投資（若有）（五）資金計劃分季度安排資金收支；融資計劃。五、資產(chǎn)負債狀況說明對公司的資產(chǎn)負債狀況和主要財務(wù)指標進行說明六