1、第 PAGE4 頁 共 NUMPAGES4 頁財(cái)務(wù)主管6月份工作總結(jié) 財(cái)務(wù)主管6月份工作總結(jié) 財(cái)務(wù)主管201某年6月份工作總結(jié) 某某公司財(cái)務(wù)部門: 轉(zhuǎn)眼6月份已過，月初財(cái)務(wù)部門人事發(fā)生了變動，由于各種原因，原會計(jì)主管某某離開了他干了兩年多的某某及某某公司的他熱愛著的財(cái)務(wù)崗位，同時(shí)也離開了某某這塊熱土，奔向他美好的未來。現(xiàn)由我，某某，某某三人擔(dān)任某某及某某公司的財(cái)務(wù)工作，我主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)外聯(lián)工作，具體包括向財(cái)政局、州及縣工業(yè)局、統(tǒng)計(jì)局等各有關(guān)單位及部門報(bào)送各種報(bào)表，向兩稅局納稅以及其他偶發(fā)事項(xiàng)，同時(shí)進(jìn)行平時(shí)業(yè)務(wù)處理及月底編制報(bào)表，統(tǒng)計(jì)各發(fā)電站發(fā)電量及供電數(shù)值，與辦公室及農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門溝通，熟悉和

2、處理某某業(yè)務(wù)及賬套，前期輔導(dǎo)公司新派會計(jì)盡快熟悉公司各種業(yè)務(wù)，以早日上手操練。配合分公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作及其他需要處理的臨時(shí)工作。某某負(fù)責(zé)和學(xué)習(xí)日常業(yè)務(wù)發(fā)生單據(jù)的編制及報(bào)送某某有關(guān)資料其他臨時(shí)性工作。 本月共發(fā)電158.73萬度，其中某某電站發(fā)電123.35萬度，某某電站發(fā)電22.48萬度，某某電站發(fā)電12.9萬度，本月收入共計(jì)元，其中某某公司收入（某某某）元，電費(fèi)收入元，其他收入1760元，營業(yè)外收入240元。某某及某某公司營業(yè)執(zhí)照201某年度網(wǎng)上年檢，接某某剩余工作現(xiàn)已完成年檢。某某及某某公司要進(jìn)一步完善一些日常工作制度，便于日常管理，有抄表制度，營銷管理制度，差旅費(fèi)報(bào)銷制度已完成編制，

3、已送達(dá)。其他送達(dá)各單位報(bào)表及資料和月底報(bào)表編制在有序進(jìn)行中。 開具增值稅專用發(fā)票的金稅卡系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)打不開現(xiàn)象，金稅卡航天針式打印機(jī)上月已斷針，無法正常打印增值稅專業(yè)發(fā)票，與金稅卡公司溝通需拿到金稅卡總部方可修理，由于我們公司地處偏僻，不方便修理，現(xiàn)在某某公司都是手工錄入我方專票，長此以往該司不確認(rèn)，需盡早修理。 本月某某項(xiàng)目，某某集團(tuán)六月二十二日劃撥到某某公司賬戶63729.75元，其為某某年某某完善項(xiàng)目投資款；同時(shí)財(cái)政局劃撥某某某高低壓配電工程款30萬元到某某公司賬戶。某某鄉(xiāng)至某某村電網(wǎng)10KV建設(shè)14.866KM投資80萬已竣工，其中途各環(huán)節(jié)需要提供的資料不全，為達(dá)到審計(jì)要求，需各部門配

4、合方可解決。 公司201某-7- 擴(kuò)展閱讀： 國貿(mào)公司財(cái)務(wù)部6月份工作總結(jié) 國貿(mào)公司財(cái)務(wù)部 201某年6月份工作總結(jié) 201某.07.05 一、6月份工作完成情況1.出口創(chuàng)匯情況。 6月國貿(mào)公司出口鋼材29713噸，創(chuàng)匯32,720,318美元，其中大連3374噸，9,354,058美元；撫順4015噸，5,792,773美元；北滿22324噸，17,573,487美元。 1至6月國貿(mào)公司累計(jì)出口鋼材噸，累計(jì)創(chuàng)匯127,016,607美元。已經(jīng)超過了201某年全年的出口量，201某年全年出口84809噸，創(chuàng)匯81,525,583美元。201某年1至5月出口數(shù)量是201某年全年的155%，創(chuàng)匯金

5、額是201某年全年的156% 國貿(mào)公司6月份與基地進(jìn)行出口結(jié)算共計(jì)112票，其中大連基地43票（包括精密合金2票，鋼絲1票），撫順基地55票，北滿基地14票。 2.回款情況。 國貿(mào)公司6月份計(jì)劃回款16700萬元，實(shí)際回款17769萬元，完成計(jì)劃的106%，其中大連計(jì)劃回款2500萬元，實(shí)際回款3085萬元，完成計(jì)劃的123%;撫順計(jì)劃回款3000萬元，實(shí)際回款3536萬元，完成計(jì)劃的118%；北滿計(jì)劃回款11200萬元，實(shí)際回款11148萬元，完成計(jì)劃的100%。 目前問題回款包括羅羅公司，德國因特福公司，韓國NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿，但是該客戶仍未

6、回款，導(dǎo)致該筆出口仍然不能核銷，目前已與稅務(wù)機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通，由于受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，通過提供相關(guān)材料該筆出口業(yè)務(wù)稅務(wù)局認(rèn)定可以不用補(bǔ)稅。這是財(cái)務(wù)部努力爭取的結(jié)果，為企業(yè)節(jié)省了補(bǔ)稅資金。德國因特福公司，韓國NEOCEN公司的回款問題業(yè)務(wù)員正在與客戶進(jìn)行積極溝通，爭取盡快回款。 本月回款沒有完成計(jì)劃主要是因?yàn)闁|韓公司6月份沒有回款。截至6月底東韓公司應(yīng)回未回欠款總金額為826萬美元，其中大連448萬美元，撫順326萬美元,北滿52萬美元。東韓公司共欠國貿(mào)公司1727萬美元，其中大連基地679萬美元；撫順基地579萬美元，北滿基地469萬美元。 3.應(yīng)收帳款、應(yīng)付賬款完成情況 國貿(mào)公司欠基地6月末情況

7、 （一）指標(biāo)完成情況 單位：萬元 基地大連撫順北滿合計(jì)年初數(shù)-18762-6137月初數(shù)-月末數(shù)-比年初(+-)比月初(+-)（二）完成情況分析 6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元；撫順出口3933萬元；北滿出口11933萬元。 6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元；撫順出口3933萬元；北滿出口11933萬元。 國外客戶欠國貿(mào)公司款項(xiàng)情況 （一）指標(biāo)完成情況 單位：萬元 基地大連撫順北滿合計(jì)年初數(shù)月初數(shù)6月末數(shù)6比年初比月初（二）完成情況分析

8、6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元；撫順出口3933萬元；北滿出口11933萬元。 6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元；撫順出口3933萬元；北滿出口11933萬元。 4.代理出口證明辦理。 國貿(mào)公司6月份共申請辦理代理出口證明127份，其中大連基地48份（其中包括大鋼46份，精密合金2份），撫順基地79份。6月份共辦結(jié)代理出口證明116份，其中大連基地38份（其中包括大鋼37份，精密合金1份），撫順基地78份。北滿進(jìn)出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。 5.出口核銷工作。國貿(mào)公司6月份共核銷77筆，其中大鋼30筆，撫鋼47筆。 6