1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年出納崗位職責設計1、按照財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工作;4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符;5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作;6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點工作;7、領導交代的其他工作;2022年出納崗位職責設計（二）1、負責日常資金收、付結算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理;2、負責每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進行核對，做到賬實相符;3、負責月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;4、支撐業(yè)務部門查款到賬事

2、宜;5、完成領導交辦的其他事項。2022年出納崗位職責設計（三）1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;2、研究制定會計政策和操作指導，調(diào)整會計準則;3、審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析;4、根據(jù)投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;5、組織業(yè)務學習、培訓和會計崗位技能訓練;6、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;7、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;8、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。2022年出納崗位職責設計（四）一、負責現(xiàn)金、銀行收付款工作;二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、完成上級領導交辦的其他工作。2022年出納崗位職

3、責設計（五）1、日常現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結算;2、登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記;3、每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表;4、對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準確;5、安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等;6、銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買;7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;8、積極協(xié)助上級領導完成公司、部門各項財務工作。2022年出納崗位職責設計（六）1、負責公司日常現(xiàn)金及銀行賬務的處理;2、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項;3、辦理銀行結算，規(guī)范使用票據(jù);4、登記日記賬，保

4、證日清月結;5、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券;6、復核收入憑證，辦理銷售結算;2022年出納崗位職責設計（七）1.負責現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務、銀行預留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結算托收;2.負責制定完善資金管理規(guī)章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開展進行資金運作及融資工作;3.統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;4.總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;5.對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;6.總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;7.安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資

5、金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作;8.負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更;9.負責辦理加入及退出資金歸集相關手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;10.負責票據(jù)的買入、登記、保管、領用等相關工作;11.負責部門安全管理工作;12.領導交辦的其他事項。2022年出納崗位職責設計（八）1、負責日常收支的管理和核對;2、基本賬務的核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;6、負責開具各項票

6、據(jù);7、負責財務管理統(tǒng)計匯總。2022年出納崗位職責設計（九）1、嚴格遵守會計準則，遵守公司各項規(guī)章制度。2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得_公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調(diào)，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結果匯報財務經(jīng)理。4、負責庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行。5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷，并及時賬務處理。6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。7、妥

7、善保管并登記收到的票據(jù)，及時安排解行。8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領取工作。2022年出納崗位職責設計（十）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務3、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額4、登記和跟進借支還款報銷情況5、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支6、完成上級交代的其他事項。2022年出納崗位職責設計（十一

8、）做好公司現(xiàn)金出納工作;配合總賬做好相關財務工作2022年出納崗位職責設計（十二）1.提供支持，服務內(nèi)部顧客，及時跟進支票的受理和轉(zhuǎn)賬工作，處理前臺/服務臺有關會員事務。配合總部財務的工作。2.嚴格執(zhí)行公司的政策和程序，對現(xiàn)金/支票/銀行卡的管理，為前臺的會員服務和商場的整體營運提供支持。3.嚴格有效控制現(xiàn)金的支出，確?，F(xiàn)金辦基金的平衡，保證每日的財務賬目準確。4.熟悉所有的風險控制及防損程序。5.倡導并推廣公司文化及相關政策，指導及培訓同事，與同事保持有效溝通，創(chuàng)建公平/公正/公開的工作氛圍，以提高員工士氣。2022年出納崗位職責設計（十三）1、辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務，編制銀行、現(xiàn)金收付憑證;2、負責支票、票據(jù)、有價證券、現(xiàn)金及收據(jù)管理;3、負責支付各類費用報銷;負責支付員工工資的獎金等。2022年出納崗位職責設計（十四）1、負責公司銀