1、第PAGE6頁(yè)共NUMPAGES6頁(yè)2022年預(yù)算部門工作職責(zé)項(xiàng)目前期策劃、編制方案、優(yōu)化方案。負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析負(fù)責(zé)編制工程投標(biāo)文件參與施工合同編制(4)負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)目工程預(yù)、結(jié)算文件，負(fù)責(zé)預(yù)結(jié)算內(nèi)、外的審核工作2022年預(yù)算部門工作職責(zé)（二）1、對(duì)園建、綠化、園林水電工程的概、預(yù)算;對(duì)甲合同的簽訂及對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工程量積極跟進(jìn)核實(shí);2、對(duì)分包班組的判價(jià)、合同簽訂，材料采購(gòu)計(jì)劃的審核;3、對(duì)班組的進(jìn)度、結(jié)算的處理;4、對(duì)甲方的進(jìn)度請(qǐng)款及工程完工后的結(jié)算工作。2022年預(yù)算部門工作職責(zé)（三）1、工程項(xiàng)目開(kāi)工前必須熟悉圖紙、熟悉現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)工程合同和協(xié)議有一定程度的理解;2、編制預(yù)算前必須獲取技術(shù)部門

2、的施工方案等資料，便于正確編制預(yù)算;3、參與各類合同的洽談，掌握資料作出單價(jià)分析，供部門經(jīng)理參考;4、及時(shí)掌握有關(guān)的經(jīng)濟(jì)政策、法規(guī)的變化，如人工費(fèi)、材料費(fèi)等費(fèi)用的調(diào)整，及時(shí)分析提供調(diào)整后的數(shù)據(jù);5、正確及時(shí)編制好施工圖(施工)預(yù)算，正確計(jì)算工程量及套用定額，做好工料分析，并及時(shí)做好預(yù)算主要實(shí)物量對(duì)比工作;6、施工過(guò)程中要及時(shí)收集技術(shù)變更和簽證單，并依次進(jìn)行登記編號(hào)，及時(shí)做好增減帳，作為工程決算的依據(jù);7、協(xié)助部門經(jīng)理做好各類經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)工作，提供有關(guān)測(cè)算資料;8、正確及時(shí)編制竣工決算，隨時(shí)掌握預(yù)算成本、實(shí)際成本，做到心中有數(shù);9、經(jīng)常性地結(jié)合實(shí)際開(kāi)展定額分析活動(dòng)，對(duì)各種資源消耗超過(guò)定額取定標(biāo)準(zhǔn)的，

3、及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)。2022年預(yù)算部門工作職責(zé)（四）1、負(fù)責(zé)投標(biāo)前得批量精裝修無(wú)大偏差市場(chǎng)人工、材料(主、輔)成本測(cè)算，成本分析。2、根據(jù)每月完成工程形象進(jìn)度，配合項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)甲方和公司報(bào)送當(dāng)月完成進(jìn)度產(chǎn)值。3、負(fù)責(zé)對(duì)本工程的材料預(yù)計(jì)劃量及材料耗量測(cè)算。日常進(jìn)行項(xiàng)目發(fā)生簽證、變更：成本人材機(jī)測(cè)算、審核及預(yù)算報(bào)價(jià)。每項(xiàng)目結(jié)束建立人工費(fèi)臺(tái)賬數(shù)據(jù)庫(kù)，在工程完工時(shí)對(duì)人工費(fèi)進(jìn)行匯總分析;4、負(fù)責(zé)技術(shù)部門移交的經(jīng)濟(jì)簽證(包括現(xiàn)場(chǎng)簽證、技術(shù)方案簽證)、設(shè)計(jì)變更等資料進(jìn)行整理、分析，確認(rèn)造價(jià)后移交存檔;5、全過(guò)程地對(duì)施工過(guò)程中各種施工方案、技術(shù)方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)對(duì)比分析，為項(xiàng)目決策提供參考;6、在成本會(huì)計(jì)員的協(xié)助下

4、，動(dòng)態(tài)地提供每個(gè)月的項(xiàng)目成本狀況，組織每月及階段性的成本分析會(huì)，并及時(shí)、準(zhǔn)確地提供成本分析報(bào)告和改進(jìn)、整改措施;7、負(fù)責(zé)對(duì)甲方的單項(xiàng)、單位工程的預(yù)結(jié)算，對(duì)量工作，及時(shí)提交材料匯總表，分部分項(xiàng)材料匯總表，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析。8、對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部勞務(wù)班組配合收方、對(duì)外部負(fù)責(zé)結(jié)算配合審計(jì)。2022年預(yù)算部門工作職責(zé)（五）1、掌握國(guó)家及工程所在地的工程造價(jià)政策、文件和定額標(biāo)準(zhǔn);2、及時(shí)了解掌握工程造價(jià)變化情況信息，收集掌握與工程造價(jià)、工程預(yù)決算有關(guān)的技術(shù)資料和文件，實(shí)施工程預(yù)算動(dòng)態(tài)管理;3、負(fù)責(zé)審核工程投標(biāo)書，包括工程預(yù)決算方案、工程成本控制分析(工程量清單)，熟悉招投標(biāo)流程，具有豐富招投標(biāo)管理工作經(jīng)驗(yàn);4

5、、參與工程招投標(biāo)資料、文件的審查和評(píng)標(biāo)工作，提出合理化建議;5、完成工程招投標(biāo)文件/合同條款的編制與審核;6、編制項(xiàng)目估算，審核工程概算/預(yù)算及標(biāo)底，處理工程變更及簽證費(fèi)用，辦理項(xiàng)目結(jié)算;7、完成項(xiàng)目工程施工支付款的審核;8、完成項(xiàng)目目標(biāo)成本的管控;9、工程預(yù)決算其他相關(guān)工作。2022年預(yù)算部門工作職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)投標(biāo)詢價(jià)、圖紙算量、投標(biāo)及實(shí)施階段造價(jià)文件編制;2、負(fù)責(zé)中標(biāo)項(xiàng)目的深化設(shè)計(jì)清單輸出;3、監(jiān)督控制工程各節(jié)點(diǎn)造價(jià)文件的輸出;4、制作結(jié)算文件等;5、配合制作投標(biāo)文件。2022年預(yù)算部門工作職責(zé)（七）1、根據(jù)圖紙及洽商變更及時(shí)準(zhǔn)確計(jì)算工程預(yù)、決算量，并與施工單位核對(duì)確認(rèn)，合理維護(hù)公司利

6、益;2、編制招投標(biāo)文件、標(biāo)底并參與組織招投標(biāo)工作;3、現(xiàn)場(chǎng)核查跟進(jìn)工程進(jìn)度，掌握合同執(zhí)行情況，按流程辦理工程款支付手續(xù);4、嚴(yán)格審查合同及涉及專業(yè)內(nèi)容的工程造價(jià)控制的條款;5、收集市場(chǎng)價(jià)格資料;做好設(shè)計(jì)變更、合同等資料歸檔等工作。2022年預(yù)算部門工作職責(zé)（八）1、建立、改進(jìn)、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機(jī)制，起草修改配套的制度、規(guī)章;2、定期匯總、綜合分析各部門編制的簡(jiǎn)要預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告;3、負(fù)責(zé)管理、統(tǒng)籌各個(gè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，公司項(xiàng)目投資預(yù)算和執(zhí)行監(jiān)控、分析;4、負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，利用數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，形成預(yù)算執(zhí)行報(bào)告;5、協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各責(zé)任部門的預(yù)算工作進(jìn)

7、行考核評(píng)價(jià);6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年預(yù)算部門工作職責(zé)（九）1、制定公司全面經(jīng)營(yíng)預(yù)算，對(duì)各部門編制的預(yù)算草案進(jìn)行匯編;2、進(jìn)行成本核算的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、分析以及考核運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)公司的成本控制目標(biāo);3、按時(shí)、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報(bào)表，分析公司的經(jīng)營(yíng)狀況及預(yù)算執(zhí)行情況。2022年預(yù)算部門工作職責(zé)（十）1、負(fù)責(zé)組織公司全面預(yù)算管理體系的建設(shè)與落實(shí)。2、定期編制公司預(yù)測(cè)報(bào)表、參與項(xiàng)目的投資分析、監(jiān)控出具相應(yīng)的報(bào)告;3、定期出具預(yù)算執(zhí)行及經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告，進(jìn)行利潤(rùn)測(cè)算;4、組織實(shí)施全面預(yù)算的培訓(xùn)工作。5、完成上級(jí)交辦的其他工作。2022年預(yù)算部門工作職責(zé)（十一）負(fù)責(zé)編制公司的年度/季度/月度的各類

8、財(cái)務(wù)預(yù)算按照公司財(cái)務(wù)預(yù)算的有關(guān)規(guī)定收集各項(xiàng)預(yù)算的資料并進(jìn)行分解分析各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算的偏差，并做出控制報(bào)告調(diào)整批準(zhǔn)的預(yù)算的各項(xiàng)調(diào)整科目2022年預(yù)算部門工作職責(zé)（十二）1、負(fù)責(zé)年度預(yù)算的編制、監(jiān)控和分析;根據(jù)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況，提出合理化建議和意見(jiàn)，分析財(cái)務(wù)事項(xiàng)，能提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)狀況分析;2、參與事中控制，協(xié)助業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)算管理，協(xié)助業(yè)務(wù)在預(yù)算范圍內(nèi)完成KPI;3、建立財(cái)務(wù)項(xiàng)目管理機(jī)制，設(shè)定明確項(xiàng)目進(jìn)展表;4、對(duì)業(yè)務(wù)方案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立定期的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)跟蹤體系，對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)和項(xiàng)目進(jìn)行事前評(píng)估、事中隨時(shí)跟進(jìn)、事后定期反饋;5、梳理業(yè)務(wù)部門相關(guān)流程，提供增值服務(wù)，避免財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高業(yè)務(wù)效率;

9、6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，了解新業(yè)務(wù)并建立財(cái)務(wù)模型，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支持;7、執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)分析工作，包括但不限于收入分析、成本分析及其他主要支出分析。2022年預(yù)算部門工作職責(zé)（十三）1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃組織編制公司年、季、月收入、成本、費(fèi)用等財(cái)務(wù)的預(yù)算工作;2、實(shí)時(shí)管控預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)執(zhí)行異常預(yù)警并分析反饋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);3、按月出具預(yù)算執(zhí)行情況，分析各模塊運(yùn)營(yíng)中存在的問(wèn)題，并提出建議和控制措施;4、每月出具各利潤(rùn)中心預(yù)算執(zhí)行相關(guān)報(bào)表;5、主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)預(yù)算達(dá)成差異及運(yùn)營(yíng)分析;6、與運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)及供應(yīng)鏈等部門高效協(xié)作，基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)建立全面經(jīng)營(yíng)分析數(shù)據(jù)庫(kù)，推進(jìn)財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)管理相關(guān)模型的開(kāi)發(fā)工作;7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年預(yù)算部門工作職責(zé)（十四）1、制定和完善控股公司全面預(yù)算管理制度;2、編制總部年度預(yù)算草案及各子公司合并預(yù)算草案，匯報(bào)并逐級(jí)下達(dá)各預(yù)算單位執(zhí)行;3、監(jiān)督總部以及各子公司預(yù)算的執(zhí)行情況，對(duì)出現(xiàn)的偏差及時(shí)進(jìn)行分析