1、盈佳東方巴黎項目資金管理實施細則湘鄉(xiāng)市盈佳房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司湘鄉(xiāng)市盈佳房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司盈佳東方巴黎項目合作資金治理實施細則保 密 需 知本合作項目資金治理實施細則屬商業(yè)機密，其所有權(quán)屬于湘鄉(xiāng)市盈佳房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司，其涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者適用。收到本分析書后，收件人應(yīng)即刻確認,并遵守以下規(guī)定：)若收件人不打算涉足本合作項目資金治理實施細則所述項目，請將合作項目資金治理實施細則完整退還湘鄉(xiāng)市盈佳房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司;）在沒有取得湘鄉(xiāng)市盈佳房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司的書面同意前，收件人不得將本合作項目資金治理實施細則全部或部分內(nèi)容予以復(fù)制、傳遞、影印、泄露或散布

2、給他人；3）應(yīng)該像對待貴公司機密資料一樣的態(tài)度對待合作項目資金治理實施細則所提供的所有機密資料。本合作項目資金治理實施細則不可用作銷售報價使用,也不可用作購買時的報價使用。編制單位：湘鄉(xiāng)市盈佳房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司電 話：0732-56299目錄第一章總論一、項目簡介二、項目投資方案(一)資金用途（二)融資情況第二章項目背景分析及規(guī)則一、項目單位概述(一）項目單位概述（二)項目單位現(xiàn)狀二、項目規(guī)劃分析(一)項目建設(shè)內(nèi)容(二）項目建設(shè)方案第三章財務(wù)評價第四章融資策略分析第五章項目合作資金治理方法第六章項目合作資金治理實施細則一、每年度資金使用打算書二、每年每季度資金使用打算書三、每年每月資金使用

3、打算書第七章 資金還款打算書第八章 項目分析結(jié)論第一章總 論一、項目簡介(一）項目名稱:盈佳東方巴黎項目(二）項目單位：湘鄉(xiāng)市盈佳房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司(三)項目實施地點：中國湖南省湘鄉(xiāng)市東山新城中心（四）項目負責人:歐陽祖福 （五）項目融資打算：10000萬元人民幣(六）項目合作年限:年二、項目投資方案(一)資金用途項目總投資455萬元，全部用于該項目的建設(shè)費用，具體使用情況見下表：總投資估算表項目建筑面積(）單位成本（元/）總成本(萬元)建安成本樓面面積103147.5110元/元=1862萬元地下室面積248.61500元/312.3萬元報建費按樓面面積103475168元32.8萬元設(shè)

4、計費按樓面面積034752元/26萬元場地綠化、硬化工程、水電安裝按樓面面積103147.51元/=1031萬元監(jiān)理按樓面面積1017.59元/9.8萬元業(yè)務(wù)招待按樓面面積10347.52元/=226.萬元辦公費按樓面面積1017.510元/03.萬元辦公設(shè)施按樓面面積37.5元/2.5萬元人職員資按樓面面積13147.15元/=54.萬元銷售費用按樓面面積10314.550元/=5157萬元廣告費按樓面面積1031415元/=15.7萬元財務(wù)費用按樓面面積03550元/=57萬元消防按樓面面積10317.50元/=61.8萬元產(chǎn)權(quán)辦理按樓面面積1031475元/54.萬元土地成本按樓面面積1

5、034755元/4萬元其他費用1500萬元成本合計345萬元（二）融資情況公司項目需要融資:00萬元人民幣，合作年限:3年,融資年回報率 15%，到期償還本金。第二章 項目背景分析及規(guī)劃一、項目單位概述（一)項目單位差不多情況公司名稱：湘鄉(xiāng)市盈佳房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司公司地址:湖南省湘鄉(xiāng)市東山辦事處勵志大道湘房世紀城一期11棟法定代表人:歐陽祖福注冊資金：100萬元實收資本：100萬元公司類型:有限責任公司經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(憑有效的資質(zhì)證書經(jīng)營)(二)項目單位現(xiàn)狀1、公司簡介湘鄉(xiāng)市盈佳房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司成立于201年4月,經(jīng)湘鄉(xiāng)市工商局治理部門注冊登記。公司的法人代表為歐陽祖福,注

6、冊資本為人民幣100萬元。湘鄉(xiāng)市盈佳房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司由三個股東共同合資組成。公司目前專門負責盈佳東方巴黎項目的籌建和開發(fā)工作，該地塊占地44.47畝，公司力爭此工程為優(yōu)良。同時,為了適應(yīng)市場經(jīng)濟進展的需要,公司積極探究房地產(chǎn)開發(fā)新思路，拓寬經(jīng)營領(lǐng)域，以提供優(yōu)質(zhì)住宅為己任。公司堅持“以人為本”的設(shè)計理念,營造居住消費新時尚,制造居住生活新感受。為住戶制造一個優(yōu)美、安全、舒適、方便、文明和具有較高文化品位的生活環(huán)境。公司致力于湘鄉(xiāng)市房地產(chǎn)開發(fā)與進展,為湘鄉(xiāng)市房地產(chǎn)開發(fā)做出自己的貢獻；著力開拓創(chuàng)新,培養(yǎng)一支完全具備打造高端項目的能力、引導(dǎo)湘鄉(xiāng)房地產(chǎn)的綜合素養(yǎng)優(yōu)良的精英團隊；堅持企業(yè)的長遠進展，

7、提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)立房地產(chǎn)品牌，用誠信、專業(yè)贏得客戶信任；自始至終以客戶為中心，為客戶制造更高、更遠的社會及經(jīng)濟價值，為企業(yè)、為自己制造更多的財寶與利益,回報、感恩于社會。公司竭誠希望與社會各界攜手并進，共謀進展,同創(chuàng)美好以后。2、人員配備情況企業(yè)治理,實質(zhì)上確實是要調(diào)動“人”的主觀能動性。企業(yè)的成功與失敗。關(guān)鍵在于用“人”的機制上和制度完善的好與壞。企業(yè)的競爭實際確實是“人才”的競爭,公司在用人上要緊采取挖掘人才、留住人才、善用人才的用人機制。用人以德才兼?zhèn)錇闃藴?，有德有才破格使?有德無才培育使用，有才無德限制使用,無德無才堅決不用的用人方針，與此同時公司還完善了各個治理部門的具體工作。企業(yè)

8、現(xiàn)有職員通過長期磨合，團隊內(nèi)部團結(jié)合作,業(yè)務(wù)熟練,吃苦肯干,兢兢業(yè)業(yè)。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)特不重視人才資源的開發(fā),因為企業(yè)的競爭歸根到底確實是人才的競爭。關(guān)于技術(shù)人員,企業(yè)采取送出去請回來的方法提升總體技術(shù)水平，培養(yǎng)一批技術(shù)過硬的人員委以重任，成為企業(yè)堅實的技術(shù)后盾。、組織機構(gòu)公司組織機構(gòu)健全。能夠做到分工明確、層次分明，構(gòu)建了一套科學(xué)的經(jīng)營治理系統(tǒng)，企業(yè)運作高效有序。在“以人為本、以項目為中心”的思想指導(dǎo)下，公司確立了“老實做人、用心做事、同心同德、攜手共進”的企業(yè)理念。在公司文化建設(shè)上,以打造一支能征善戰(zhàn)的優(yōu)秀團隊為目標，點燃激情、奮進斗志,不斷增強企業(yè)的凝聚力,弘揚團隊精神。（三)公司進展規(guī)劃公司將

9、抓住中國加入WTO的機遇，按照經(jīng)濟全球化的要求，調(diào)整思路，更新觀念，依托當?shù)卣拇罅χС?加快企業(yè)進展,努力培育企業(yè)競爭力,推進企業(yè)治理現(xiàn)代化,實現(xiàn)營銷工作創(chuàng)新,提高技術(shù)創(chuàng)新的能力,加快現(xiàn)代化制度建設(shè),促進企業(yè)的全面進步，開創(chuàng)企業(yè)的美好以后。1、進展原則不斷進取，不斷創(chuàng)新，保持先進理念，使企業(yè)從全方位、多方面進展，加強企業(yè)在市場中的競爭力，保持經(jīng)濟效益不斷增長，從而實現(xiàn)企業(yè)長遠進展目標。2、公司經(jīng)營原則公司在不斷進展中將逐步建立起完善、先進的市場營銷機制,始終站在時代的前列,同時以先進的市場營銷理念確保企業(yè)在行業(yè)中的領(lǐng)先地位,爭取為社會制造價值，為職員制造空間,為企業(yè)制造利潤，實現(xiàn)三者之間的

10、良性循環(huán)。指導(dǎo)思想:抓住機遇，勇于探究，敢擔風險，開拓向前。(四）進展戰(zhàn)略、公司依靠設(shè)備更新、技術(shù)進步，支持公司進一步進展的需要。2、擴大公司市場的知名度,進一步拓展國內(nèi)外市場。3、加強公司內(nèi)部治理,進一步完善各種治理制度,增強公司的活力。、通過各種方式增加公司資本積存,擴大營業(yè)的規(guī)模,不斷增強公司的經(jīng)濟實力。5、提高職員的素養(yǎng),建立一支明白得現(xiàn)代化治理，掌握高新技術(shù)和營銷策略的骨干隊伍,為公司的成長壯大做好組織上的預(yù)備。二、項目規(guī)劃分析（一)項目建設(shè)內(nèi)容盈佳東方巴黎項目建設(shè)用地位于湘鄉(xiāng)市東山新城中心,項目總用地規(guī)模為482.平方米（約4.7畝),建筑總面積為1236.6平方米。其中，住宅面積

11、為7701.57平方米;沿街商業(yè)建筑面積為2488898平方米;公建用房1355.4平方米；地下停車車庫建筑面積為19907平方米。建設(shè)停車位677個，其中地面停車位78個,地下停車位499個。（二)項目建設(shè)方案1、設(shè)計指導(dǎo)思想該項目設(shè)計要力圖體現(xiàn)以人為本的設(shè)計指導(dǎo)思想,設(shè)計定位為中高檔的高住房地產(chǎn)項目。項目以“充分利用大環(huán)境資源，與都市綠化景觀充分融合,并使之自然滲透進住宅區(qū)”作為該項目設(shè)計的首要動身點,以安全性、健康性、便利性為設(shè)計的差不多原則,力求通過合理設(shè)計,將項目打造出以人為本、高品位、具備現(xiàn)代特色商場及現(xiàn)代人居住的品位、特色鮮亮、優(yōu)雅不致、方便寬松的商住房地產(chǎn)項目。該項目堅持“花園

12、中建都市”的理念:愛護原有自然資源,使人工環(huán)境和自然環(huán)境融為一體,創(chuàng)建有特色、有潛力的都市環(huán)境;保證規(guī)劃的完整性、綜合性，使規(guī)劃富有彈性而易于分期進展建設(shè)。參照聯(lián)合國可持續(xù)社區(qū)標準,充分體現(xiàn)尊重自然、塑造高品位生活環(huán)境的規(guī)劃理念,按“私密空間”、“半私密空間”和“公共空間”進行科學(xué)布局,建設(shè)具有特色的生態(tài)商住小區(qū)。該項目有以下特點:該項目為中高檔住宅小區(qū),戶外花園空間大，保障小區(qū)居民豐富戶外生活，方便小區(qū)居民交流,有利于營造和諧的小區(qū)環(huán)境。合理配置各種公共設(shè)施，特不是文化活動設(shè)施，并重視促進人際交往，互助和社區(qū)的建設(shè)。滿足人們多樣化價值觀與生活方式的要求。以整合的方法提供環(huán)境無害化的基礎(chǔ)設(shè)施和

13、服務(wù),增進人口的總體健康水平。通過精心設(shè)計幸免對人的健康阻礙和不良環(huán)境損害,建設(shè)環(huán)境優(yōu)質(zhì)、衛(wèi)生與完全的商住小區(qū)。、項目建設(shè)目標該項目的建設(shè),將滿足湘鄉(xiāng)市日益增長的房地產(chǎn)需求，改善居民的日常生活環(huán)境條件，獨具特色、引導(dǎo)都市房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的樣板工程，同時也為公司帶來較好的經(jīng)濟效益。3、總體布局該項目不但注重以人為本，更以自然為本,體現(xiàn)現(xiàn)代高尚居住、休閑理念，努力制造陽光、空氣、綠化等自然景觀，整體建筑布局舒展曲折,以獨到之匠心,塑造出居者詩意的棲居情境。該項目依照建設(shè)用地情況，合理利用土地資源。因此，依照建設(shè)用地的具體情況,規(guī)劃用地內(nèi)住宅建筑由點式和板式組成,要緊朝向南北向,臨都市道路設(shè)2-3層商

14、業(yè)建筑,棟建筑中除號樓為2層的幼兒園外，其余均為高層建筑,其中2棟5層，棟15層。該項目建筑外部空間在總體布局上張弛有度，既然提供大面積空間營造綠化,形成戶外休閑與交流的場所空間;又能使得建筑外部空間融合都市景觀，無限延展，使區(qū)內(nèi)景觀與周圍的都市景觀渾然一體。小區(qū)出入口的位置，充分考慮到項目用地周邊的道路狀況，臨勵志大道設(shè)置小區(qū)主入口；位于場址北面的都市支路設(shè)置小區(qū)次入口，做到人車分離。機動車道路貫穿整個小區(qū)，脈絡(luò)清晰，聯(lián)系便捷。區(qū)內(nèi)道路與周邊都市道路相結(jié)合，形成流暢的消防環(huán)路。小區(qū)內(nèi)道路凈寬4米,并按照鋪裝路面設(shè)置，可環(huán)通院內(nèi)，并可達至每一單體，道路承載按消防車道標準，以滿足庭院景觀道在緊急

15、情況下成為消防車道。該項目建筑群美觀大方、朝氣蓬勃。在小區(qū)中心花園、生態(tài)停車場等處配合小品、雕塑做室外環(huán)境設(shè)計，營造清新舒適的區(qū)域環(huán)境。、建筑單體設(shè)計(1）在戶型設(shè)計上適當拉大面寬，南北通風,方正有用,坐擁優(yōu)美景觀，健康舒適。（)設(shè)置大面積凸窗，視野寬敞，最大程度引入陽光與室外景觀大陽臺提供休閑、景觀的寫意空間,與自然充分交流。（）戶內(nèi)臥房區(qū)布局緊湊，并與客廳、餐廳分開，保證良好動靜分區(qū)。()公共活動區(qū)交通動線組織，空間利用十分合理，幸免了面積白費。(5)立面造型以制造新穎、個性、有用為目的,用簡潔利落的建筑語匯，調(diào)和現(xiàn)代生活的居住理念,演繹著“少即是多”的完美建筑風范。（）住宅戶型有二房二廳

16、和三房二廳等戶型以供客戶選擇,均為明廳、明廚、明臥、明衛(wèi)。每個單元均設(shè)置住宅專用電梯兼作消防電梯。該項目在立面造型的設(shè)計中采納現(xiàn)代建筑風格設(shè)計，體現(xiàn)出項目簡約、優(yōu)雅和清新,建筑的色彩以明快為主基調(diào)，墻體采納淺色面磚或涂料有機組合的布置方法,配以透明的雙層中空白色玻璃及中高檔鋁合金門窗,爭取該項目最大限度的與周邊建筑物高度統(tǒng)一。5、結(jié)構(gòu)設(shè)計方案該項目上部結(jié)構(gòu)采納短肢剪力墻結(jié)構(gòu),短肢剪力墻抗震等級為三級。基礎(chǔ)采納人工挖孔樁基礎(chǔ)，樁端持力層擬選微風或中風化泥質(zhì)粉砂巖。該項目建筑安全等級為二級,完全使用年限0年。結(jié)構(gòu)設(shè)計要確保建筑物的絕對安全，采納現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板。()荷截作用差不多風壓:0.35m

17、2；差不多雪壓：04 Nm2;地面粗糙程度類不為C類。(2)抗震設(shè)防烈度:小于6度(設(shè)計地震分組為第一組,設(shè)計差不多地震加速度為0.55g）.（3)樓地面均布活荷載：人防頂板：0 /2上人層面：20 KN/m不上人層面:0.7 K/2設(shè)備用房:按實際計算商業(yè)用房：35 N/m2住宅臥房、客廳:2.0 m住宅衛(wèi)生間、廚房：2. K/m陽臺：2./m26、給、排水工程(1)供水工程該項目中共有住宅66套,每戶人口按3.2人計,日用水量按200L/人日計,住戶生活日消耗水量總量約為400m3,綜合考慮商業(yè)用房及綠化用水等，該項目總計最高日用水量為600m3。該項目中水源接自鳳路的市政給水管網(wǎng)，管徑為

18、N200的給水管道通過止回閥和水表后，與小區(qū)給水管網(wǎng)相連接，給水管在小區(qū)內(nèi)布置成環(huán)狀。(2）生活給水系統(tǒng)為了保障供水安全、可靠,該項目擬采納分區(qū)供水。（）消防給水系統(tǒng)消防水源采納都市自來水，由于室外給水環(huán)管(DN20）能滿足該項目室外消防用水的水量和水壓要求，故該項目消防水池僅儲存室內(nèi)消防水量。(4)排水工程）室內(nèi)(外)排水系統(tǒng)采納雨、污分流制,雨水排至室外雨水溝,經(jīng)雨水溝匯合后排入雨水管道。 2)該項目生活污水排入化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng)。)地下室及消防電梯基坑排水設(shè)潛污水泵排除。 )排水系統(tǒng)采納雨、污水分流制,雨水管采納DN30-0主管、污水管采納N350主管,分不連接起鳳路和勵志大道

19、都市污水管和雨水干管。第三章財務(wù)評價項目的財務(wù)數(shù)據(jù)論證是在項目市場、資源、技術(shù)條件論證的基礎(chǔ)上，從項目的角度動身，依據(jù)現(xiàn)行的經(jīng)濟法規(guī)和價格政策，對一系列有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)進行調(diào)查、搜集、整理和測算、并編制有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)估算表格。而利潤的獲得是項目財務(wù)論證的要緊內(nèi)容。一、公司財務(wù)治理（一)總則 為加強財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在經(jīng)營治理和提高經(jīng)濟效益中的作用,特制定本規(guī)定。1、財務(wù)職能() 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)治理制度。（2) 建立健全財務(wù)治理的各種規(guī)章制度,編制財務(wù)打算,加強經(jīng)營核算治理，反映、分析財務(wù)打算的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。(3）積極為經(jīng)營治理服務(wù)，促進項目取得較好的經(jīng)濟效益。（4）厲行節(jié)約，

20、合理使用資金。(5)合理分配財務(wù)收入，及時完成需要上繳的稅收及治理費用。(6) 對有關(guān)機構(gòu)和財政、稅務(wù)、銀行部門,了解檢查財務(wù)工作,主動提供有關(guān)資料,如實反映情況。(7) 完成治理者交給的其他工作。、財務(wù)部成員財務(wù)部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。(二)崗位責任總會計師、會計、出納和審計工作人員相關(guān)職責參照國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。二、打算與評價方法的選擇及依據(jù)1、國家打算委員會建設(shè)部公布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)；2、國家現(xiàn)行的財務(wù)、稅收文件;3、項目單位提供的有關(guān)資料。三、綜合經(jīng)濟效益分析（一）銷售收入考慮到該項目地理位置、建筑、環(huán)境、配套設(shè)施、周邊同類項目情況等因素，估算項目銷售

21、收入可達到679.4萬元，具體如下:銷售收入表項目面積()價格(元)總價（萬元)住宅8633320257.商鋪28.35750041.26車位3970002233車庫31100000131總計649.42（二）成本費用核算成本費用表項目建筑面積(）單位成本（元/）總成本（萬元)建安成本樓面面積10317510元元=162萬元地下室面積28.6100元/=361.3萬元報建費按樓面面積3147.516元/=13.8萬元設(shè)計費按樓面面積10347.22元/=226萬元場地綠化、硬化工程、水電安裝按樓面面積10347.510元=13萬元監(jiān)理按樓面面積10347.59元/=.8萬元業(yè)務(wù)招待按樓面面積1

22、0314.522元26.萬元辦公費按樓面面積147.51元/=10.1萬元辦公設(shè)施按樓面面積031.58元/=82.萬元人職員資按樓面面積03147.51元/=154萬元銷售費用按樓面面積1031750元/=55.7萬元廣告費按樓面面積103147.515元/=5.7萬元財務(wù)費用按樓面面積103147.150元/=1547萬元消防按樓面面積101476元/=618.8萬元產(chǎn)權(quán)辦理按樓面面積103147.515元/=15.7萬元土地成本按樓面面積01.554元980萬元其他費用1500萬元成本合計35萬元（三)項目利潤分析利潤分析表 單位:萬元序號項目名稱金額1銷售收入449.422總成本費用3

23、4553銷售稅金及附加8049利潤總額049455所得稅2633.36凈利潤867.09四、財務(wù)盈利能力分析項目建成后,公司達到設(shè)定的規(guī)模，各項財務(wù)指標估算如下：項目要緊經(jīng)濟指標序號指標名稱指標值(萬元）備注01項目產(chǎn)值464422總投資額334550融資額1000004總成本費用33555凈利潤867.0906融資回收期1.3(年）07銷售利潤率1.8%08投資利潤率23.5%五、項目財務(wù)效益論證(一）財務(wù)效益論證，是依照項目財務(wù)與建設(shè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),對項目在整個合作期內(nèi)的財務(wù)成本與收益進行評估,從而論證項目是否具有經(jīng)濟上的可行性。(二)財務(wù)結(jié)論通過對該公司年度財務(wù)收支分析預(yù)測，財務(wù)狀況良好，依據(jù)

24、財務(wù)效益分析結(jié)果與國家或行業(yè)的基準指標對比，投資利稅率、投資利潤率,均高于行業(yè)平均水平，講明項目對國家積存的貢獻水平超過了行業(yè)平均水平。項目能夠按設(shè)計要求收回投資。從財務(wù)角度上看項目是可行的。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，極具投資價值。第四章 融資策略分析一、資金籌措項目建設(shè)資金由公司向投資商合作融資解決。二、資金來源向投資商以合作形式融資100萬元人民幣。三、融資方式項目單位以在建項目作抵押,合作期限為年,每年按融資額的1.5%支付利息，到期償還本金。第五章 項目合作資金治理方法第一章 總則第一條 為加強本公司資金治理,強化內(nèi)部操縱,提高公司治理水平，確保資金順暢運行,提高使用效率，實現(xiàn)開發(fā)經(jīng)營戰(zhàn)略

25、目標,結(jié)合公司實際情況，特制定本方法。第二條 本方法適用于本公司資金治理。第三條 公司對開發(fā)項目全過程及全部經(jīng)營活動的資金收支實行全面的預(yù)算治理，使資金的運行處于有效的監(jiān)控之下。第四條 資金治理的差不多任務(wù)是依托公司整體的經(jīng)營打算、投資打算,制定資金收支打算,并對資金打算的執(zhí)行情況進行操縱、監(jiān)督、分析和考核等工作。第五條資金治理實行收支兩條線，公司所有收入上交財務(wù)部，或直接存入財務(wù)部指定公司賬戶,由財務(wù)部統(tǒng)一歸集核算。公司所有支出制定資金打算,嚴格進行事前打算、事中操縱、事后分析。第六條 資金治理的差不多原則是:量入為出、綜合平衡；效益優(yōu)先、確保重點；全面預(yù)算、過程操縱。第二章 資金打算的編制

26、依據(jù)和內(nèi)容第七條 資金收支打算的編制依據(jù)包括：國家有關(guān)政策法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制度；公司的經(jīng)營進展戰(zhàn)略和目標;公司經(jīng)營打算等。第八條 資金收支打算體系包括:年度打算、季度打算、月度打算。采納“自下而上”的方式編制,由各項目部和有關(guān)部門歸口治理,共同編制,由財務(wù)部匯總，并對資金收支進行初步平衡，不得出現(xiàn)赤字打算，上報公司總會計師和總經(jīng)理，并由經(jīng)理辦公會討論通過執(zhí)行。第九條資金收支打算的編制過程中，應(yīng)依據(jù)各個項目的“最低支付額、最晚支付時刻”的原則，并結(jié)合項目的工程進度,分年、季、月度編制。各項目部、有關(guān)部門具體編制內(nèi)容包括： （一)各項目部,由各項目經(jīng)理牽頭，組織合約預(yù)算部和、工程治理部、規(guī)劃設(shè)計

27、部、市場拓展部、營銷策劃部,共同編制各項目的資金收入和資金支出打算。其中資金支出打算涵蓋開發(fā)項目各時期的全部成本費用支出,具體包括：土地補償費用、拆遷費用、土地投標相關(guān)費用、規(guī)劃設(shè)計費、前期費用、市政建設(shè)費、建安工程款、材料設(shè)備采購款、水電費、配套建設(shè)費等。資金支出打算應(yīng)分項目、分內(nèi)、外部單位編制。 (二)資產(chǎn)治理部,負責編寫全部房屋銷售收入打算。 (三)財務(wù)部，負責編寫稅費、財務(wù)費、日常治理費、上級治理費、償還貸款等支出打算;同時牽頭組織市場拓展部和法律事務(wù)部共同編制合作款和應(yīng)收款的收入打算。第三章 資金收支打算的編制程序與審批第十條 年度資金收支打算編制程序和審批: (一）各項目部、有關(guān)部

28、門按統(tǒng)一格式要求，依據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營打算確定目標，于每年11月20日前編制完成,并上報財務(wù)部。 （二)財務(wù)部匯總并初步審核有關(guān)數(shù)據(jù),就發(fā)覺問題與責任部門進行充分溝通、初步協(xié)調(diào)，于12月1日前上報經(jīng)理辦公會討論審查。 (三)經(jīng)理辦公會討論未通過項目，由各項目部、有關(guān)部門進行調(diào)整,直至經(jīng)理辦公會審議通過。于月20日前提交董事會審議。 （四)董事會原則上于每年12月日前審議通過下一年度資金收支打算。 (五)經(jīng)董事會審批通過后，財務(wù)部于每年月0日前下達各項目部、有關(guān)部門執(zhí)行。第十一條季、月度資金收支打算在年度資金打算框架內(nèi)編制，由各項目部、各部門分不編寫，于每月月初的五個工作日內(nèi)編制完成,上報財務(wù)部

29、。財務(wù)部依據(jù)年度資金打算,并結(jié)合上期打算完成情況對其進行初步審核、發(fā)覺問題及時與編制溝通更正，兩個工作日內(nèi)完成數(shù)據(jù)匯總，并上報總會計師及總經(jīng)理。由總經(jīng)理召開資金平衡會進行協(xié)調(diào)，審批通過后最終下達執(zhí)行。凡每個季度的首個月度，上報月度資金收支打算的同時,還需上報季度資金收支打算。第十二條 打算調(diào)整的審批權(quán)限:公司正式批準執(zhí)行的年度資金打算,已有項目和總金額在打算期內(nèi)原則上不予調(diào)整。如遇市場變化、政策調(diào)整等客觀因素,導(dǎo)致資金收支打算內(nèi)容發(fā)生變化，需逐項審查、逐級上報審批。年度資金打算變更需提請董事會進行審批,季度、月度資金打算變更需提請總經(jīng)理或經(jīng)理辦公會審批。第四章 資金的籌集第十三條：為了保證公司

30、生產(chǎn)經(jīng)營的有續(xù)進行,財務(wù)治理部依照年度生產(chǎn)打算,制定相應(yīng)的籌資打算。第十四條: 在制訂和實施籌資方案的過程中，應(yīng)嘗試多種籌資方式,積極加強資本運作, 從而達到拓寬融資渠道、優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)、降低資金成本，提高公司盈利能力的目標。第十五條:公司各部門有義務(wù)在籌資過程中提供相關(guān)信息資料和其他必要的配合。第五章 資金收支打算的執(zhí)行與監(jiān)督第十六條資金收支打算一經(jīng)批準下達，即具有指令性，各項目部、各部門必須認真遵照執(zhí)行。凡打算內(nèi)資金的支付可按公司相應(yīng)治理方法的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。第十七條 打算外資金支出的程序和審批權(quán)限: （一)除專門情況外，原則上不能發(fā)生打算外支出。 （二)各項目部、各部門發(fā)生預(yù)算外資金支

31、出,需以書面形式提出申請,上報審批通過后，方可辦理資金支付。第十八條 關(guān)于年度、季度、月度預(yù)算的執(zhí)行情況，由財務(wù)部依照各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的實際發(fā)生情況，統(tǒng)計各項資金的收入、支出，匯總編制資金收支打算完成情況表。月度預(yù)算完成情況于每個預(yù)算月度結(jié)束后十日內(nèi)編制完成。季度預(yù)算完成情況于預(yù)算每個季度結(jié)束后二十日內(nèi)編制完成。年度預(yù)算完成情況于每個預(yù)算年度結(jié)束后三十日內(nèi)編制完成。各項目部和各部門應(yīng)建立執(zhí)行情況臺賬，并與財務(wù)部及時進行核對。第十九條 公司建立資金收入打算執(zhí)行情況分析報告制度，由財務(wù)部依照匯總的執(zhí)行情況，對異常情況提出要求，由相關(guān)責任部門寫出分析報告上報至財務(wù)部，財務(wù)部負責全面分析打算執(zhí)行情況,提出

32、建議、意見,每季度形成綜合分析報告上報至總經(jīng)理。凡執(zhí)行中已超過打算的項目、金額,財務(wù)部將隨時進行預(yù)警提示，并上報總經(jīng)理。第二十條 公司財務(wù)部負責對公司資金運行整體運行情況進行綜合分析，講明資金的來源渠道和使用途徑,對比資金完成情況與打算的差異，分析緣故，評價資金使用的效率、效果，并形成書面報告,上報總經(jīng)理。第二十一條 資金收支打算的編制、審批、執(zhí)行、操縱、調(diào)整等過程，必須認真實施財務(wù)監(jiān)督和審計監(jiān)督。紀委和審計監(jiān)察部配合財務(wù)部監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況。第六章 資金治理的考核第二十二條 資金治理的考核結(jié)合定期檢查工作同時進行，年終總體分析評價納入年度綜合考核內(nèi)容。第二十三條公司將適時制定節(jié)約獎勵的有關(guān)

33、規(guī)定,對打算執(zhí)行較好的部門和個人進行獎勵,對違反資金治理有關(guān)規(guī)定的個人或部門,依照相關(guān)責任和對企業(yè)造成的損失程度，按相關(guān)規(guī)定以違紀處理。第七章 附則第二十四條 本方法由財務(wù)部負責解釋。第二十五條 本方法自發(fā)文之日起執(zhí)行。第六章 項目合作資金治理實施細則一、年度資金使用打算書1、201年資金使用打算書 依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算，以及本公司的營運進度，特對2011年年度的資金使用作出如下打算:部門項目金額(萬元）規(guī)劃拓展部土地款600 預(yù)付設(shè)計費110 預(yù)繳項目資本金1湘潭設(shè)計院設(shè)計費 電力局臨時接電費14房屋測繪費9白蟻防治費房產(chǎn)局開通端口網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費建設(shè)局文明措施費20規(guī)劃局配套

34、費55物價基金2 人防易地統(tǒng)建費38 招標代理費12抗震費1.6環(huán)衛(wèi)愛護處理費28農(nóng)民工工資保證金126文明措施費140 防雷監(jiān)測4建筑公司保險金0監(jiān)理費審圖費17小計1121.6工程預(yù)算部地質(zhì)勘查11土方工程進度款110 配套設(shè)施工程款20.5工地高壓器25臨時圍墻工程款5樁基工程進度款 退5、6保證金200招標代理費 工地用水工程安裝1.7混凝土款30 鋼材款1退土方保證金0退樁基保證金190小計34.7銷售部廣告費19小計 119財務(wù)部財務(wù)費用64辦公室裝修20辦公室空調(diào)安裝 售樓部空調(diào)安裝2售樓部裝飾材料13售樓部裝飾銷售代理費7預(yù)繳契稅50售樓部置辦桌椅、電視機等5 開辦費36辦公室

35、用品置辦等15業(yè)務(wù)費49 經(jīng)營治理費用52稅費6銷售費用1小計 167總計 465.3、212年資金使用打算書依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算,以及本公司的營運進度，特對12年年度的資金使用作出如下打算:部門項目金額(萬元)規(guī)劃拓展部人防易地統(tǒng)建費8打算生育押金2 規(guī)劃測繪費5面積測算12 都市基礎(chǔ)設(shè)施配套費 物價基金25規(guī)費8 農(nóng)民工技能培訓(xùn)費10樁基檢測費45小計233工程預(yù)算部 工程總款:0000其中屋面防水2外墻裝飾260 園林景觀200發(fā)電機組10 水電消防515樁基工程50 土建工程8345小計1000財務(wù)部經(jīng)營治理費用100 銷售費用40業(yè)務(wù)費用100 代理費用80財務(wù)費

36、用00稅費1700小計0銷售部廣告費5.小計 5總計 5158.1、213年資金使用打算書依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算，以及本公司的營運進度,特對2013年年度的資金使用作出如下打算：部門項目金額（萬元）規(guī)劃拓展部環(huán)境檢測費24.小計 27財務(wù)部經(jīng)營治理費用100銷售費用40 業(yè)務(wù)費用100代理費用15財務(wù)費用1000 稅費1300小計 290工程預(yù)算部 工程結(jié)算款:4140其中水電安裝80 給排水結(jié)算款115 電梯款216 園林景觀3 門窗工程305消防工程結(jié)算款發(fā)電機組結(jié)算款40 裝飾工程款157 土建工程00小計4140總計4.7二、每年、每季度資金使用打算書、201年每個季

37、度資金使用打算書()二季度資金使用打算書依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算，以及本公司的營運進度，特對211年二季度的資金使用作出如下打算：部門項目金額（萬元）規(guī)劃拓展部土地款160預(yù)付設(shè)計費20 小計 1620財務(wù)部財務(wù)費用25辦公室裝修20辦公室空調(diào)安裝3售樓部空調(diào)安裝2售樓部裝飾材料13 售樓部裝飾預(yù)支3銷售代理費2預(yù)繳契稅 售樓部置辦桌椅、電視機等5 開辦費36小計 31工程預(yù)算部地質(zhì)勘查1小計1銷售部廣告費4小計5總計 2057(2)三季度資金使用打算書依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算,以及本公司的營運進度,特對201年三季度的資金使用作出如下打算:部門項目金額（萬元)

38、財務(wù)部辦公室用品置辦等15 財務(wù)費用216 業(yè)務(wù)費18經(jīng)營治理費用26 裝飾費用5 代理費24小計 304工程預(yù)算部土方工程進度款45配套設(shè)施工程款8工地高壓器2小計8銷售部廣告費45小計 45規(guī)劃拓展部預(yù)繳項目資本金100湘潭設(shè)計院設(shè)計費0電力局臨時接電費14 房屋測繪費9白蟻防治費28土地款00房產(chǎn)局開通端口網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費9小計 740總計1（3）四季度資金使用打算書依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算，以及本公司的營運進度,特對21年四季度的資金使用作出如下打算:部門項目金額(萬元)規(guī)劃拓展部土地款10 建設(shè)局文明措施費200規(guī)劃局配套費5物價基金2人防易地統(tǒng)建費38 湘潭設(shè)計費90招標

39、代理費 抗震費.6 環(huán)衛(wèi)愛護處理費28 農(nóng)民工工資保證金26文明措施費40 防雷監(jiān)測4建筑公司保險金20 監(jiān)理費18審圖費17小計 761.6財務(wù)部經(jīng)營治理費用26代理費28銷售費用2 業(yè)務(wù)費31 財務(wù)費用20 稅費81小計 992工程預(yù)算部工地配套設(shè)施1.5預(yù)付土方工程65臨時圍墻余款6.5 預(yù)付樁基工程21 退5#、6#保證金0招標代理費12預(yù)付工地用水工程安裝.7預(yù)付混凝土款30預(yù)付鋼材款160退土方保證金1退樁基保證金0小計1258.7銷售部廣告費29小計 29總計 40432、201年每個季度資金使用打算書（1）一季度資金使用打算書依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算，以及本公司

40、的營運進度,特對一季度的資金使用作出如下打算：部門項目金額（萬元)規(guī)劃拓展部人防易地統(tǒng)建費2 打算生育押金規(guī)劃測繪費5面積測算1都市基礎(chǔ)設(shè)施配套費 物價基金25 規(guī)費830 農(nóng)民工技能培訓(xùn)費10 樁基檢測費45小計 1657財務(wù)部經(jīng)營治理費用24銷售費用9業(yè)務(wù)費用50代理費用2財務(wù)費用230 稅費小計7工程預(yù)算部地質(zhì)勘察余款1鋼材款1160 混凝土款16工程進度款462小計17.5銷售部廣告費.1小計5.1總計 646（2)二季度資金使用打算書依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算，以及本公司的營運進度，特對二季度的資金使用作出如下打算:部門項目金額(萬元)規(guī)劃拓展部人防易地統(tǒng)建費76小計3

41、76財務(wù)部經(jīng)營治理費用26 代理費用18 財務(wù)費用280 業(yè)務(wù)費15 銷售費用10稅費37小計9工程預(yù)算部預(yù)付鋼材款1120 預(yù)付混凝土款420 樁基工程結(jié)算款30外墻面磚預(yù)付款10 進度款118小計 300總計175()三季度資金使用打算書依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算,以及本公司的營運進度,特對三季度的資金使用作出如下打算：部門項目金額(萬元）財務(wù)部經(jīng)營治理費用24 銷售費用0業(yè)務(wù)費用18代理費用60財務(wù)費用2稅費50小計902工程預(yù)算部土建工程192水電消防200小計2120總計 3022（4)四季度資金使用打算書依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算，以及本公司的營運進度，

42、特對四季度的資金使用作出如下打算：部門項目金額（萬元）財務(wù)部經(jīng)營治理費用2 銷售費用11業(yè)務(wù)費用17代理費用90財務(wù)費用240稅費698小計 02工程預(yù)算部土建工程121水電消防35 屋面防水30外墻裝飾26 發(fā)電機組100園林景觀20小計3026總計 4863、13年每個季度資金使用打算書（1)一季度資金使用打算書依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算,以及本公司的營運進度,特對一季度的資金使用作出如下打算：部門項目金額(萬元）規(guī)劃拓展部環(huán)境檢測費47小計 24.財務(wù)部經(jīng)營治理費用24 銷售費用9 業(yè)務(wù)費用代理費用12 財務(wù)費用90 稅費29小計 3工程預(yù)算部工程結(jié)算款:414水電安裝48

43、0 給排水結(jié)算款11 電梯款216園林景觀337 門窗工程0消防工程結(jié)算款90 發(fā)電機組結(jié)算款4 裝飾工程款1土建工程0 小計440銷售部廣告費0.5總計 4082三、每年、每月資金使用打算書1、201年5月12月資金使用打算書201年5月份資金使用打算 依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算，以及本公司的營運進度，特對5月份的資金使用作出如下打算：部門項目金額(萬元）規(guī)劃拓展部土地款1000 預(yù)付設(shè)計費20小計102財務(wù)部財務(wù)費用150辦公室裝修20 辦公室空調(diào)安裝3 售樓部空調(diào)安裝2 售樓部裝飾材料8售樓部裝飾預(yù)支3銷售代理費 開辦費30小計232銷售部廣告費15小計15總計 1267銷

44、售部廣告費用使用打算銷售部從4月份起開始著手宣傳“東方巴黎”樓盤，現(xiàn)在已聯(lián)系市中心2處大宣傳廣告牌,電視臺紅歌會以及認籌開盤活動需用的紀念品，可能5月份資金使用打算如下:宣傳廣告牌 00元電視臺紅歌會60元紀念品00元合計50000元盈佳地產(chǎn)銷售部0114資金使用打算依照公司與國土部門協(xié)商，可能5月份需上繳土地款1000萬元。公司已與湘潭設(shè)計院簽訂合同，依照合同,5月份預(yù)付設(shè)計定金20萬元。盈佳地產(chǎn)規(guī)劃拓展部01年4月25日11年6月份資金使用打算 依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算,以及本公司的營運進度,特對5月份的資金使用作出如下打算：部門項目金額（萬元)規(guī)劃拓展部土地款600小計

45、00財務(wù)部銷售代理費8 預(yù)繳契稅0財務(wù)費用75售樓部置辦桌椅、電視機等5售樓部裝飾材料5開辦費6小計 49工程預(yù)算部地質(zhì)勘查1小計11銷售部廣告費小計 30總計 90銷售部廣告費用使用打算接著宣傳“東方巴黎”,聯(lián)系了湘鄉(xiāng)新聞頻道加大宣傳，聯(lián)系了短信發(fā)放、印制宣傳品，還決定于6月份進行一次活動,為“東方巴黎”造勢，可能6月資金使用需3萬元，詳細情況如下：電視臺(新聞頻道)宣傳5000元紀念品余額70000元宣傳活動（晚會）8000元三維動漫設(shè)計5000元 美景創(chuàng)意 000元其他20000元合計3000元盈佳地產(chǎn).銷售部21.5資金使用打算依照公司與國土部門協(xié)商，可能6月份需上繳土地款60萬元整。

46、盈佳地產(chǎn)規(guī)劃拓展部2011年5月2日資金使用打算依照辦公會議精神及打算,工地已進入前期預(yù)備工,、地質(zhì)勘察已簽訂合同并已進入實質(zhì)勘察。依照合同及可能進度，可能6月份需付進度款1萬元整。盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部011年月5日211年7月份資金使用打算 依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算,以及本公司的營運進度,特對7月份的資金使用作出如下打算：部門項目金額（萬元)財務(wù)部辦公室用品置辦等15 財務(wù)費用75 業(yè)務(wù)費6經(jīng)管費用 裝飾費用5 代理費8小計 117工程預(yù)算部土方工程2小計2銷售部廣告費10小計0總計 14銷售部廣告費用使用打算接著宣傳“東方巴黎”，聯(lián)系氣球、拱門、腰鼓宣傳，發(fā)放宣傳品，可能資金

47、使用打算10萬元整。盈佳地產(chǎn)銷售部211.6資金使用打算依照辦公會議精神及對工地的打算安排，土方工程已簽訂合同，本月已進入工地。依照合同及可能進度, 7月份需支付進度款20萬元整。盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部2011年月25日201年8月份資金使用打算 依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算,以及本公司的營運進度，特對月份的資金使用作出如下打算:部門項目金額(萬元）財務(wù)部財務(wù)費用75 經(jīng)營治理費用10 業(yè)務(wù)費6銷售代理費8小計 9工程預(yù)算部配套設(shè)施費用小計8銷售部廣告費0小計 20總計17銷售部廣告費用使用打算8月開始認籌,接著宣傳,在媒體上、電視上，8月可能資金使用打算20萬。其中認籌日開支1000

48、00元,美景創(chuàng)意尾款400元,湘鄉(xiāng)網(wǎng)6000元。盈佳地產(chǎn).銷售部銷售部廣告費用使用打算月開始認籌,接著宣傳，在媒體上、電視上,8月可能資金使用打算20萬。其中認籌日開支10000元,美景創(chuàng)意尾款400元，湘鄉(xiāng)網(wǎng)60000元。盈佳地產(chǎn)銷售部0年月份資金使用打算 依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算，以及本公司的營運進度，特對月份的資金使用作出如下打算:部門項目金額（萬元)規(guī)劃拓展部預(yù)繳項目資本金100湘潭設(shè)計院設(shè)計費80 土地款00電力局臨時接電費房屋測繪費、白蟻防治費3房產(chǎn)局開通端口網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費9小計174財務(wù)部財務(wù)費用66 經(jīng)營治理費用8業(yè)務(wù)費6 代理費8小計88工程預(yù)算部土方工程進度款2

49、5 工地高壓器安裝預(yù)付小計 50銷售部廣告費15小計1總計189銷售部廣告費用使用打算1月2號開盤,9月份要將開盤日的大型活動聯(lián)系好,可能資金使用打算為萬元。盈佳地產(chǎn)銷售部211.8資金使用打算依照辦公會議精神及對工地的打算安排,工地高壓器安裝已簽訂合同。依照合同及可能進度, 9月份需支付進度款萬元整，其中土方工程進度款2萬元，高壓器安裝工程進度款25萬元。盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部2011年8月25日資金使用打算依照公司整體安排，報建項目已全面展開。依照和各方面工作協(xié)調(diào),可能月份需支付報建費用1740萬元,詳細情況如下:項目金額（萬元）預(yù)繳項目資本金1000湘潭設(shè)計院設(shè)計費80土地款600電力局臨時

50、接電費14房屋測繪費9白蟻防治費28房產(chǎn)局開通端口網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費9合計1740盈佳地產(chǎn)規(guī)劃拓展部11年8月2日201年月份資金使用打算 依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算,以及本公司的營運進度,特對1月份的資金使用作出如下打算：部門項目金額(萬元)規(guī)劃拓展部土地款100 建設(shè)局文明措施費2 規(guī)劃局配套費55 物價基金2人防易地統(tǒng)建費3 湘潭設(shè)計費90招標代理費抗震費1.6 環(huán)衛(wèi)愛護處理費8農(nóng)民工工資保證金16 文明措施費140防雷監(jiān)測14建筑公司保險金20審圖費7小計 436財務(wù)部經(jīng)營治理費用8 代理費8 銷售開盤 業(yè)務(wù)費10財務(wù)費用60 稅費6小計30工程預(yù)算部工地配套設(shè)施活動板房5.5

51、預(yù)付土方工程10臨時圍墻余款65 預(yù)付樁基工程6小計 82銷售部廣告費20小計 20總計 2205.6銷售部廣告費用使用打算開盤日活動都已聯(lián)系好,活動余額以及紅歌會余額合計0萬元在活動結(jié)束后需支付。盈佳地產(chǎn).銷售部0119資金使用打算依照辦公會議精神及對工地的打算安排和相關(guān)合同的規(guī)定，0月份需支付工程款82萬元整。詳細情況如下：項目金額(萬元)工地配套設(shè)施活動板房55預(yù)付土方工程10臨時圍墻余款6.5預(yù)付樁基工程60合計2盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部20年月25資金使用打算依照公司整體安排,報建項目已全面展開。依照和各方面工作協(xié)調(diào),可能10月份需支付報建費用1743.6萬元,詳細情況如下：項目金額(萬元

52、)土地款1000建設(shè)局文明措施費00規(guī)劃局配套費55物價基金人防易地統(tǒng)建費3湘潭設(shè)計費0招標代理費12抗震費1.6環(huán)衛(wèi)愛護處理費28農(nóng)民工工資保證金126文明措施費14防雷監(jiān)測14建筑公司保證金審圖費17合計173.盈佳地產(chǎn)規(guī)劃拓展部201年月2日2011年11月份資金使用打算 依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算，以及本公司的營運進度，特對11月份的資金使用作出如下打算:部門項目金額（萬元）財務(wù)部財務(wù)費用90 經(jīng)營治理費用1 代理費8 銷售費用 業(yè)務(wù)費15 稅費95小計26工程預(yù)算部退5、#保證金200 招標代理費12預(yù)付工地用水工程安裝7 預(yù)付混凝土款180 樁基工程款160土方款余款

53、5 退樁基保證金00小計 708.7銷售部廣告費4小計4總計 128.7銷售部廣告費用使用打算新聞頻道宣傳費余額4000元需在1月份支付。盈佳地產(chǎn)銷售部211.1資金使用打算依照辦公會議精神及對工地的打算安排和相關(guān)合同的規(guī)定，11月份需支付款項7.7萬元整。項目金額（萬元）退5#、6#保證金200招標代理費12預(yù)付工地用水工程安裝1.7預(yù)付混凝土款180樁基工程款160土方款余款55退樁基保證金100合計708.7盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部01年月5日2011年2月份資金使用打算 依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算，以及本公司的營運進度,特對1月份的資金使用作出如下打算：部門項目金額（萬元)財務(wù)

54、部財務(wù)費用5經(jīng)營治理費用 代理費12 銷售費用5 業(yè)務(wù)費6 稅費20小計 10工程預(yù)算部監(jiān)理費18工地配套設(shè)施費7 樁基工程款1退土方工程保證金10退樁基工程保證金90 鋼材打算用款16 混凝土款30小計486銷售部廣告費5小計 5總計59銷售部廣告費用使用打算加訂了宣傳冊，2出大宣傳廣告牌需更換版面，可能月資金使用打算000元。盈佳地產(chǎn).銷售部201.11資金使用打算依照辦公會議精神及對工地的打算安排和相關(guān)合同的規(guī)定，12月份需支付款項46萬元整。項目金額(萬元)監(jiān)理費1工地配套設(shè)施費樁基工程款71退土方工程保證金10退樁基工程保證金9鋼材打算用款160混凝土款合計486盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部0

55、11年1月日2、2012年月1月資金使用打算書2012年1月份資金使用打算 依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算,以及本公司的營運進度,特對月份的資金使用作出如下打算：部門項目金額(萬元）規(guī)劃拓展部人防易地統(tǒng)建費2 打算生育押金28規(guī)劃測繪費、面積測算17 樁基檢測費5小計112財務(wù)部經(jīng)營治理費用8銷售費用3 業(yè)務(wù)費用40代理費用4 財務(wù)費用5 稅費9小計19工程預(yù)算部地質(zhì)勘察余款5鋼材款、混凝土款30 工程進度款80小計44.5總計62.5資金使用打算依照辦公會議精神及對工地的打算安排和相關(guān)合同的規(guī)定，212年1月份需支付款項4415萬元整。項目金額（萬元）地質(zhì)勘察余款1.5鋼材款260

56、混凝土款100工程進度款80合計441.5盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部011年1月2日資金使用打算依照公司整體安排,報建項目已全面展開。依照和各方面工作協(xié)調(diào),可能2012年1月份需支付報建費用112萬元,詳細情況如下:項目金額（萬元）人防易地統(tǒng)建費22打算生育押金28規(guī)劃測繪費5面積測算12樁基檢測費45合計112盈佳地產(chǎn)規(guī)劃拓展部201年2月25日20年2月份資金使用打算 依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算,以及本公司的營運進度，特對月份的資金使用作出如下打算:部門項目金額（萬元）規(guī)劃拓展部都市基礎(chǔ)設(shè)施配套費680 物價基金5規(guī)費83農(nóng)民工技能培訓(xùn)費0小計 1545財務(wù)部經(jīng)營治理費用8 財務(wù)費用

57、100銷售費用、業(yè)務(wù)費8 代理費4 稅費31小計 151工程預(yù)算部鋼材款370 混凝土款62工程進度款14小計 574銷售部廣告費3小計3.5總計 2273.5銷售部廣告費用使用打算要過年了,簽訂了電視臺點播連續(xù)劇合同以及電信黃頁刊登,可能該筆費用30元在0年2月份支付。盈佳地產(chǎn).銷售部01112資金使用打算依照辦公會議精神及對工地的打算安排和相關(guān)合同的規(guī)定，2月份需支付款項574萬元整。項目金額（萬元）鋼材款370混凝土款62工程進度款142合計574盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部2012年1月25日資金使用打算依照公司整體安排，報建項目已全面展開。依照和各方面工作協(xié)調(diào),可能月份需支付報建費用155萬元

58、，詳細情況如下：項目金額（萬元）都市基礎(chǔ)設(shè)施配套費680物價基金25規(guī)費830農(nóng)民工技能培訓(xùn)費10合計1545盈佳地產(chǎn)規(guī)劃拓展部2012年1月5日2012年3月份資金使用打算 依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算，以及本公司的營運進度，特對3月份的資金使用作出如下打算：部門項目金額（萬元)財務(wù)部經(jīng)營治理費用8 財務(wù)費用7 業(yè)務(wù)費用5代理費用4 銷售費用3稅費52小計17銷售部廣告費1.小計 6工程預(yù)算部鋼材款30工程進度款24小計 770總計98.銷售部廣告費用使用打算本月對鄉(xiāng)村廣告版面進行了更新,合同16000元可能在3月份支付。盈佳地產(chǎn).銷售部2012.2資金使用打算依照辦公會議精神及

59、對工地的打算安排和相關(guān)合同的規(guī)定,3月份需支付各種款項77萬元整。項目金額（萬元）鋼材款530工程進度款240合計770盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部202年2月25日2年4月份資金使用打算 依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算，以及本公司的營運進度,特對4月份的資金使用作出如下打算：部門項目金額(萬元）財務(wù)部經(jīng)營治理費用代理費用5財務(wù)費用0 業(yè)務(wù)費5銷售費用3 稅費130小計 241工程預(yù)算部預(yù)付鋼材款400 預(yù)付混凝土款300進度款48小計118總計 1421資金使用打算依照辦公會議精神及對工地的打算安排和相關(guān)合同的規(guī)定,4月份需支付各種款項1180萬元整。項目金額(萬元）預(yù)付鋼材款0預(yù)付混凝土款

60、00進度款480合計1180盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部2012年3月25日12年月份資金使用打算 依照工程預(yù)算部、規(guī)劃部上報的資金使用打算，以及本公司的營運進度，特對月份的資金使用作出如下打算:部門項目金額（萬元）財務(wù)部經(jīng)營治理費用8 代理費用5財務(wù)費用90 業(yè)務(wù)費5 銷售費用3 稅費12小計 231工程預(yù)算部預(yù)付鋼材款0 預(yù)付混凝土款60 預(yù)付進度款500小計 910總計 41資金使用打算依照辦公會議精神及對工地的打算安排和相關(guān)合同的規(guī)定，5月份需支付各種款項910萬元整。項目金額(萬元）預(yù)付鋼材款50預(yù)付混凝土款60預(yù)付進度款50合計910盈佳地產(chǎn)工程預(yù)算部201年4月25日201年6月份資金使用