1、 - PAGE 45 -中國(guó)建筑第第五工程局局有限公司司信息化集成成系統(tǒng)財(cái)務(wù)實(shí)施方方案編制人：黃瓊審批人：建立日期：2009-05-20修改日期：2009-06-03確認(rèn)日期：控制編號(hào)：用友軟件股股份有限公公司 目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc231061023 1.總體體概述 PAGEREF _Toc231061023 h 4 HYPERLINK l _TToc23310611024 2.項(xiàng)目需求求 PAGEREF _Toc231061024 h 5 HYPERLINK l _Toc231061025 2.1.問(wèn)題匯總總 PAGEREF _Toc231

2、061025 h 5 HYPERLINK l _Toc231061026 2.2.需求綜述述 PAGEREF _Toc231061026 h 5 HYPERLINK l _Toc231061027 3.項(xiàng)目目目標(biāo) PAGEREF _Toc231061027 h 6 HYPERLINK l _Toc231061028 4.集中中財(cái)務(wù)管理理解決方案案 PAGEREF _Toc231061028 h 7 HYPERLINK l _Toc231061029 4.1.總體規(guī)劃劃 PAGEREF _Toc231061029 h 7 HYPERLINK l _Toc231061030 4.1.11.IT部署

3、 PAGEREF _Toc231061030 h 7 HYPERLINK l _Toc231061031 4.1.22.整體規(guī)劃劃流程及說(shuō)說(shuō)明 PAGEREF _Toc231061031 h 7 HYPERLINK l _Toc231061032 4.1.33.財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)實(shí)施規(guī)劃劃 PAGEREF _Toc231061032 h 8 HYPERLINK l _Toc231061033 4.1.44.第一期實(shí)實(shí)施步驟 PAGEREF _Toc231061033 h 9 HYPERLINK l _Toc231061034 4.2.基礎(chǔ)檔案案集中規(guī)劃劃 PAGEREF _Toc231061034 h

4、 12 HYPERLINK l _Toc231061035 4.2.11.核算單位位體系 PAGEREF _Toc231061035 h 12 HYPERLINK l _Toc231061036 4.2.22.會(huì)計(jì)科目目體系 PAGEREF _Toc231061036 h 13 HYPERLINK l _Tooc23110610037 4.2.3.權(quán)限管理理體系 PAGEREF _Toc231061037 h 14 HYPERLINK l _Toc231061038 4.2.44.管理參數(shù)數(shù)集中控制制 PAGEREF _Toc231061038 h 15 HYPERLINK l _Toc231

5、061039 4.2.55.會(huì)計(jì)期間間 PAGEREF _Toc231061039 h 17 HYPERLINK l _Toc231061040 44.2.66.憑證類(lèi)別別 PAGEREF _Toc231061040 h 17 HYPERLINK l _Toc231061041 4.2.77.常用摘要要 PAGEREF _Toc231061041 h 17 HYPERLINK l _Toc231061042 4.2.88.部門(mén)檔案案 PAGEREF _Toc231061042 h 17 HYPERLINK l _Toc231061043 4.2.99.人員類(lèi)別別 PAGEREF _Toc231

6、061043 h 18 HYPERLINK l _Toc231061044 4.2.110.人員檔案案 PAGEREF _Toc231061044 h 18 HYPERLINK l _Toc231061045 4.2.111.客商檔案案管理 PAGEREF _Toc231061045 h 19 HYPERLINK l _Toc231061046 4.2.112.項(xiàng)目檔案案管理 PAGEREF _Toc231061046 h 19 HYPERLINK l _Toc231061047 4.2.113.存貨檔案案管理 PAGEREF _Toc231061047 h 19 HYPERLINK l _T

7、oc231061048 4.2.114.現(xiàn)金流量量項(xiàng)目 PAGEREF _Toc231061048 h 20 HYPERLINK l _Toc231061049 4.2.115.上機(jī)日志志 PAGEREF _Toc231061049 h 21 HYPERLINK l _Toc231061050 4.3.集中財(cái)務(wù)務(wù)核算管理理 PAGEREF _Toc231061050 h 21 HYPERLINK l _Toc231061051 4.3.11.集中財(cái)務(wù)務(wù)管理總體體流程 PAGEREF _Toc231061051 h 22 HYPERLINK l _Toc231061052 4.3.22.核算單位

8、位期初設(shè)置置 PAGEREF _Toc231061052 h 24 HYPERLINK l _Toc231061053 4.3.33.會(huì)計(jì)憑證證日常管理理流程 PAGEREF _Toc231061053 h 24 HYPERLINK l _Toc231061054 4.3.44.月末轉(zhuǎn)賬賬、結(jié)賬業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc231061054 h 26 HYPERLINK l _Toc231061055 4.3.55.賬表查詢(xún)?cè)?PAGEREF _Toc231061055 h 28 HYPERLINK l _Toc231061056 4.3.66.賬簿打印印 PAGEREF _Toc2310

9、61056 h 29 HYPERLINK l _Toc231061057 4.3.77.應(yīng)用價(jià)值值 PAGEREF _Toc231061057 h 29 HYPERLINK l _Toc231061058 4.4.集團(tuán)對(duì)賬賬 PAGEREF _Toc231061058 h 29 HYPERLINK l _Toc231061059 44.4.11.協(xié)同憑證證 PAGEREF _Toc231061059 h 30 HYPERLINK l _Toc231061060 4.4.22.協(xié)同業(yè)務(wù)務(wù)設(shè)置 PAGEREF _Toc231061060 h 30 HYPERLINK l _Toc231061061

10、 4.4.33.調(diào)用協(xié)同同 PAGEREF _Toc231061061 h 30 HYPERLINK l _Toc231061062 4.4.44.應(yīng)用價(jià)值值 PAGEREF _Toc231061062 h 30 HYPERLINK l _Toc231061063 4.5.資產(chǎn)管理理 PAGEREF _Toc231061063 h 31 HYPERLINK l _Toc231061064 4.5.11.資產(chǎn)管理理總體流程程 PAGEREF _Toc231061064 h 31 HYPERLINK l _Toc231061065 4.5.22.資產(chǎn)信息息規(guī)劃 PAGEREF _Toc231061

11、065 h 32 HYPERLINK l _Toc231061066 4.5.33.固定資產(chǎn)產(chǎn)增加流程程 PAGEREF _Toc231061066 h 35 HYPERLINK l _Toc231061067 4.5.44.固定資產(chǎn)產(chǎn)減少流程程 PAGEREF _Toc231061067 h 36 HYPERLINK l _Toc231061068 4.5.55.固定資產(chǎn)產(chǎn)變動(dòng) PAGEREF _Toc231061068 h 36 HYPERLINK l _Toc231061069 4.5.66.卡片實(shí)物物圖片上傳傳 PAGEREF _Toc231061069 h 37 HYPERLINK

12、l _Toc231061070 4.5.77.固定資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)生成成憑證 PAGEREF _Toc231061070 h 38 HYPERLINK l _Toc231061071 4.5.88.資產(chǎn)賬表表查詢(xún) PAGEREF _Toc231061071 h 39 HYPERLINK l _Toc231061072 4.5.99.應(yīng)用價(jià)值值 PAGEREF _Toc231061072 h 40 HYPERLINK l _Toc231061073 4.6.應(yīng)收應(yīng)付付 PAGEREF _Toc231061073 h 40 HYPERLINK l _Toc231061074 4.6.11.應(yīng)收管理理 P

13、AGEREF _Toc231061074 h 40 HYPERLINK l _Toc23310611075 4.6.2.應(yīng)付管理理 PAGEREF _Toc231061075 h 41 HYPERLINK l _Toc231061076 4.6.33.應(yīng)收應(yīng)付付管理總體體流程 PAGEREF _Toc231061076 h 41 HYPERLINK l _Toc231061077 4.6.44.往來(lái)單位位管理 PAGEREF _Toc231061077 h 41 HYPERLINK l _Toc231061078 4.6.5.業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)管理 PAGEREF _Toc231061078 h 41

14、 HYPERLINK l _Toc231061079 4.6.66.單據(jù)核銷(xiāo)銷(xiāo)處理 PAGEREF _Toc231061079 h 42 HYPERLINK l _Toc231061080 4.6.77.統(tǒng)計(jì)分析析 PAGEREF _Toc231061080 h 42 HYPERLINK l _Toc231061081 4.6.88.應(yīng)用價(jià)值值 PAGEREF _Toc231061081 h 42 HYPERLINK l _Toc231061082 5.簽字字(蓋章)確認(rèn) PAGEREF _Toc231061082 h 43總體概述中國(guó)建筑第第五工程局局有限公司司（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)中建五五局）是世世

15、界5000強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)建筑筑企業(yè)的排排頭兵、中中國(guó)最具國(guó)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力力的建筑地地產(chǎn)集團(tuán)中國(guó)建建筑工程總總公司的成成員企業(yè)。下屬二級(jí)級(jí)單位200個(gè)。具有有房屋建筑筑工程施工工總承包特特級(jí)、公路路工程施工工總承包一一級(jí)、市政政公用工程程施工總承承包一級(jí)、機(jī)電安裝裝工程施工工總承包一一級(jí)、地基基與基礎(chǔ)工工程專(zhuān)業(yè)承承包一級(jí)、建筑裝修修裝飾工程程專(zhuān)業(yè)承包包一級(jí)、隧隧道工程專(zhuān)專(zhuān)業(yè)承包一一級(jí)、公路路路基工程程專(zhuān)業(yè)承包包一級(jí)、建建筑工程設(shè)設(shè)計(jì)乙級(jí)、建筑工程程監(jiān)理乙級(jí)級(jí)、房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)二級(jí)級(jí)等資質(zhì)，年年生產(chǎn)能力力200億億元以上，位位居中國(guó)建建筑總承包包商50強(qiáng)強(qiáng)、湖南省省百?gòu)?qiáng)企業(yè)業(yè)前10名名，先后獲獲“全國(guó)守守合

16、同重信信用企業(yè)”、“湖南南省優(yōu)秀企企業(yè)、“全全國(guó)五一勞勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”、“中國(guó)國(guó)最具成長(zhǎng)長(zhǎng)性企業(yè)”、“全國(guó)國(guó)優(yōu)秀施工工企業(yè)”等等稱(chēng)。目前應(yīng)國(guó)家家建設(shè)部特特級(jí)資質(zhì)要要求，中建建五局正全全面部署信信息化建設(shè)設(shè)工程，集集團(tuán)各子（分分）公司因因自身的核核算或管理理需要，也也選用了中中建總局NNC3.11的財(cái)務(wù)應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)，或或單獨(dú)使用用了用友UU8財(cái)務(wù)系系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了局部的的系統(tǒng)應(yīng)用用，這些分分割的系統(tǒng)統(tǒng)在當(dāng)時(shí)的的環(huán)境下起起到了減輕輕工作負(fù)荷荷，提高工工作效率的的作用。這這此系統(tǒng)由由于沒(méi)有統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)劃，各各業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)現(xiàn)信息化集集成，導(dǎo)致致這些系統(tǒng)統(tǒng)不能很好好地滿足整整個(gè)集團(tuán)集集中管理的的需要。根據(jù)中建五

17、五局工作安安排，由局局資金財(cái)務(wù)務(wù)部、局信信息中心和和用友軟件件股份有限限公司組成成的調(diào)研小小組從022月17日到03月10日對(duì)中建建五局本部部及下屬六六家公司進(jìn)進(jìn)行了的財(cái)財(cái)務(wù)管理信信息化需求求調(diào)研，調(diào)調(diào)研范圍主主要涉及各各單位當(dāng)前前的業(yè)務(wù)管管理、財(cái)務(wù)務(wù)管理現(xiàn)狀狀和未來(lái)規(guī)規(guī)劃、項(xiàng)目目需求。我們對(duì)本次次調(diào)研情況況進(jìn)行了整整理、分析析，歸納出出中建五局局財(cái)務(wù)信息息化的需求求，并結(jié)合合我們?cè)诮ńㄖ袠I(yè)的的財(cái)務(wù)信息息化的理解解和經(jīng)驗(yàn)，提提出我們針針對(duì)中建五五局的應(yīng)用用規(guī)劃建議議，形成了了本調(diào)研報(bào)報(bào)告。調(diào)研研報(bào)告分為為兩個(gè)部分分：需求分分析和應(yīng)用用方案。由由于調(diào)研時(shí)時(shí)間原因，可可能對(duì)貴公公司的理解解存在錯(cuò)

18、誤誤或偏差，請(qǐng)請(qǐng)予以批評(píng)評(píng)指正。在公司財(cái)務(wù)務(wù)管理部的的安排與協(xié)協(xié)調(diào)下，得得到了公司司及分公司司各部門(mén)的的大力配合合，為此次次財(cái)務(wù)管理理信息化調(diào)調(diào)研的順利利進(jìn)行給予予了巨大的的支持，在在此我們調(diào)調(diào)研小組致致以衷心的的感謝！項(xiàng)目需求問(wèn)題匯總通過(guò)調(diào)研分分析，我們們從財(cái)務(wù)信信息化的角角度來(lái)看，存存在兩個(gè)方方面問(wèn)題?，F(xiàn)有的財(cái)務(wù)務(wù)系統(tǒng)將不不能支持當(dāng)當(dāng)前公司信信息化系統(tǒng)統(tǒng)的集成，財(cái)財(cái)務(wù)核算體體系和加強(qiáng)強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管管的要求。缺乏一個(gè)個(gè)公司統(tǒng)一一財(cái)務(wù)信息息監(jiān)管信息息平臺(tái)相關(guān)關(guān)管理措施施的貫徹情情況不能夠夠做到及時(shí)時(shí)有效的信信息反饋，財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)管手手段匱乏，存存在較大管管理漏洞。公司信息化化規(guī)劃和戰(zhàn)戰(zhàn)略尚不清清晰，公

19、司司及分公司司信息系統(tǒng)統(tǒng)建設(shè)可以以理解為“齊頭并進(jìn)進(jìn)、縱橫交交錯(cuò)”，而且集集成度低，各各系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)不能共享享，信息孤孤島現(xiàn)象嚴(yán)嚴(yán)重。 需求綜述綜合分析調(diào)調(diào)研成果，我我們總結(jié)出出中建五局局財(cái)務(wù)管理理信息化需需求如下：在統(tǒng)一系統(tǒng)統(tǒng)平臺(tái)、統(tǒng)統(tǒng)一財(cái)務(wù)制制度規(guī)范、統(tǒng)一基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)、統(tǒng)統(tǒng)一核算口口徑的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，建立立集會(huì)計(jì)核核算、資金金結(jié)算、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)報(bào)表的的財(cái)務(wù)集中中管控平臺(tái)臺(tái)；通過(guò)財(cái)務(wù)與與業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)（人力資資源、項(xiàng)目目管理、辦辦公自動(dòng)化化）的有效效集成，滿滿足公司各各層面對(duì)經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)財(cái)財(cái)務(wù)信息的的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性的的要求；通過(guò)資金集集中監(jiān)控、資金計(jì)劃劃控制，財(cái)財(cái)務(wù)在線審審批等應(yīng)用用的實(shí)施，實(shí)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管

20、管理對(duì)經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)的事前預(yù)預(yù)測(cè)計(jì)劃、事中審批批控制與事事后核算分分析；通過(guò)建立統(tǒng)統(tǒng)一、規(guī)范范的會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)告體系，搭搭建從孫子子公司子公司集團(tuán)的多多級(jí)報(bào)表管管理體系，實(shí)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部往往來(lái)款項(xiàng)的的自動(dòng)核對(duì)對(duì)、抵消，支支持報(bào)表的的逐級(jí)合并并，規(guī)范報(bào)報(bào)表體系。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)信息的深深度數(shù)據(jù)分分析挖掘，滿滿足公司對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)決策策、資產(chǎn)管管理等方面面的信息要要求。項(xiàng)目目標(biāo)根據(jù)中國(guó)建建筑第五工工程局有限限公司的集集中財(cái)務(wù)管管理需求，集集中財(cái)務(wù)管管理系統(tǒng)的的主要應(yīng)用用目標(biāo)如下下：集團(tuán)建立統(tǒng)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)計(jì)制度。通通過(guò)系統(tǒng)參參數(shù)的設(shè)置置，做到各各子（分）公公司會(huì)計(jì)核核算口徑一一致，核算算標(biāo)準(zhǔn)及方方法一致，以以保障集團(tuán)團(tuán)統(tǒng)

21、一的會(huì)會(huì)計(jì)制度得得到貫徹執(zhí)執(zhí)行。建立統(tǒng)一的的會(huì)計(jì)科目目體系。集集團(tuán)制定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)計(jì)科目方案案，集團(tuán)控控制會(huì)計(jì)科科目到末級(jí)級(jí)，下級(jí)單單位不能增增加明細(xì)科科目，嚴(yán)格格由集團(tuán)控控制。建立統(tǒng)一的的會(huì)計(jì)核算算流程。各各子（分）公公司必須按按照集團(tuán)統(tǒng)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)計(jì)核算制度度進(jìn)行賬務(wù)務(wù)處理，同同一環(huán)節(jié)的的會(huì)計(jì)處理理不允許存存在差異，以以保障會(huì)計(jì)計(jì)信息的可可比性。應(yīng)用信息化化系統(tǒng)集成成的解決方方案，總賬賬與固定資資產(chǎn)、存貨貨、應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付報(bào)賬中中心、項(xiàng)目目管理和人人力資源等等系統(tǒng)集成成使用，大大部分憑證證可以通過(guò)過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)生成成憑證。設(shè)置內(nèi)部對(duì)對(duì)賬規(guī)則、啟用協(xié)同同憑證，由由系統(tǒng)提高高協(xié)同往來(lái)來(lái)，往來(lái)的的發(fā)

22、起方發(fā)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)時(shí)可及時(shí)通通知接受方方確認(rèn)，避免免由于內(nèi)部部交易雙方方主體核算算的時(shí)間差差，人為錯(cuò)錯(cuò)誤等原因因而導(dǎo)致月月末內(nèi)部交交易賬務(wù)不不平、往來(lái)來(lái)不符，確確保內(nèi)部交交易雙方準(zhǔn)準(zhǔn)確及時(shí)處處理，快速速對(duì)賬。報(bào)表管理主主要是內(nèi)部部報(bào)表，盡盡量做到統(tǒng)統(tǒng)一報(bào)表格格式、表間間公式、報(bào)報(bào)送時(shí)間，集團(tuán)集中設(shè)置填報(bào)范圍和填報(bào)主體，做到集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)報(bào)告制度貫徹執(zhí)行。通過(guò)對(duì)內(nèi)部部交易、投投資等業(yè)務(wù)務(wù)的抵消、自動(dòng)生成成抵消分錄錄，快速編編制整個(gè)集集團(tuán)的合并并會(huì)計(jì)報(bào)表表。建立應(yīng)收應(yīng)應(yīng)預(yù)警平臺(tái)臺(tái)，對(duì)應(yīng)收收款項(xiàng)進(jìn)行行報(bào)警提示示，督促及及時(shí)催款，對(duì)對(duì)在付款項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行報(bào)警警提示，及及時(shí)付款。建立應(yīng)收收款項(xiàng)賬齡齡分析、欠欠款

23、客戶分分析等機(jī)制制。建立各子（分分）公司全全面、詳細(xì)細(xì)的固定資資產(chǎn)卡片及及臺(tái)賬。規(guī)規(guī)范對(duì)固定定資產(chǎn)的新新增、減少少、調(diào)撥、劃轉(zhuǎn)等日日常核算。準(zhǔn)確實(shí)施施對(duì)固定資資產(chǎn)折舊、殘值的價(jià)價(jià)值核算。建立固定定資產(chǎn)評(píng)估估、減值準(zhǔn)準(zhǔn)備計(jì)提等等完備的管管理體系。集中財(cái)務(wù)管管理解決方方案總體規(guī)劃IT部署集中財(cái)務(wù)管管理信息化化系統(tǒng)是多多級(jí)組織財(cái)財(cái)務(wù)管理的的發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)，在集中中式管理方方式下，不不但可以實(shí)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的的錄入、查查詢(xún)和控制制，而且由由于客戶端端無(wú)需安裝裝應(yīng)用軟件件及數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)，因而大大大減低了了實(shí)施、服服務(wù)、升級(jí)級(jí)的時(shí)間和和成本，即即其能夠以以最低的成成本、最小小的維護(hù)量量來(lái)滿足更更高的管理理要求。針針對(duì)中

24、建五五局的集中中管理要求求，IT部部署如下圖圖所示：【說(shuō)明】1集團(tuán)信信息中心設(shè)設(shè)置多臺(tái)服服務(wù)器，作作為總部的的中心數(shù)據(jù)據(jù)服務(wù)器集集群和應(yīng)用用服務(wù)器集集群，組成成雙機(jī)熱備備，可以保保證系統(tǒng)的的穩(wěn)定和數(shù)數(shù)據(jù)的安全全，并配置置磁盤(pán)機(jī)進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)備備份；同時(shí)時(shí)在應(yīng)用服服務(wù)器通過(guò)過(guò)防火墻與與互聯(lián)網(wǎng)隔隔離，確保保應(yīng)用服務(wù)務(wù)器的安全全。2各級(jí)操操作人員都都通過(guò)互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)登錄到到集團(tuán)應(yīng)用用服務(wù)器進(jìn)進(jìn)行相關(guān)處處理，各級(jí)級(jí)單位不需需要做任何何的系統(tǒng)配配置工作。整體規(guī)劃流流程及說(shuō)明明【流程說(shuō)明明】在客戶化平平臺(tái)中由集集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)設(shè)定好統(tǒng)一一的業(yè)務(wù)處處理流程、參數(shù)設(shè)置置、統(tǒng)一基基礎(chǔ)檔案的的分類(lèi)編碼碼規(guī)則，客客商檔案、存貨檔

25、案案、項(xiàng)目信信息檔案集集中在集團(tuán)團(tuán)層面統(tǒng)一一維護(hù)，并并分配到下下級(jí)各單位位，屬各模模塊共用檔檔案資源。應(yīng)收應(yīng)付模模塊通過(guò)處處理相關(guān)的的業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)，自動(dòng)生生成相應(yīng)記記賬憑證傳傳遞到總賬賬系統(tǒng)中。網(wǎng)絡(luò)報(bào)表系系統(tǒng)從系統(tǒng)統(tǒng)中抽取數(shù)數(shù)據(jù)，生成成相應(yīng)報(bào)表表，同時(shí)通通過(guò)報(bào)表能能夠聯(lián)查到到余額表、明細(xì)表、憑證。合并報(bào)表從從網(wǎng)絡(luò)報(bào)表表系統(tǒng)中取取匯總數(shù)，并并根據(jù)合并并要求生成成抵銷(xiāo)憑證證，最終生生成合并報(bào)報(bào)表。固定資產(chǎn)管管理完成日日常業(yè)務(wù)處處理后，自自動(dòng)生成相相應(yīng)記賬憑憑證傳遞到到總賬系統(tǒng)統(tǒng)中。通過(guò)在集團(tuán)團(tuán)對(duì)賬模塊塊設(shè)置內(nèi)部部交易協(xié)同同規(guī)則，在在交易雙方方自動(dòng)生成成協(xié)同憑證證。財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)實(shí)施規(guī)劃從公司的當(dāng)當(dāng)前狀況

26、分分析，由于于是強(qiáng)強(qiáng)合合并，公司司的內(nèi)部管管理的整合合重組還需需要一段時(shí)時(shí)間去調(diào)整整、優(yōu)化，各各部門(mén)的相相關(guān)管理制制度政策基基本處于完完善和發(fā)布布中，各項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)的流流程還有未未定型，因因此從行業(yè)業(yè)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看看，當(dāng)前公公司合并重重組前總部部及各分公公司應(yīng)用較較為成功的的信息系統(tǒng)統(tǒng)將會(huì)繼續(xù)續(xù)應(yīng)用一段段時(shí)間，保保障原有科科學(xué)的管理理能夠持續(xù)續(xù)，待時(shí)間間成熟的階階段才進(jìn)行行系統(tǒng)平臺(tái)臺(tái)統(tǒng)一建設(shè)設(shè)。因此從從財(cái)務(wù)信息息化角度看看，首先要要解決的在在較短時(shí)間間內(nèi)為公司司建立一個(gè)個(gè)統(tǒng)一的財(cái)財(cái)務(wù)信息平平臺(tái)，建立立有效的財(cái)財(cái)務(wù)集中監(jiān)監(jiān)管體系，建建立與主要要業(yè)務(wù)管理理信息系統(tǒng)統(tǒng)的系統(tǒng)對(duì)對(duì)接，達(dá)到到數(shù)據(jù)及時(shí)時(shí)共享，建建立

27、數(shù)據(jù)分分析與決策策支持系統(tǒng)統(tǒng)，為公司司領(lǐng)導(dǎo)的進(jìn)進(jìn)一步完善善和優(yōu)化管管理提供科科學(xué)的依據(jù)據(jù)。因此快速實(shí)實(shí)施財(cái)務(wù)信信息化可以以在深化合合并重組過(guò)過(guò)程中為公公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)經(jīng)營(yíng)決策的的提供及時(shí)時(shí)、真實(shí)、有效的信信息。我們們從較短的的時(shí)間內(nèi)快快速實(shí)現(xiàn)公公司級(jí)財(cái)務(wù)務(wù)信息化，滿滿足公司管管理決策需需要角度考考慮建議實(shí)實(shí)施階段可可以采用如如下方式：第一階段：建立統(tǒng)一財(cái)財(cái)務(wù)集中管管控平臺(tái)；實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)集集中核算，建建立財(cái)務(wù)集集中監(jiān)控體體系；實(shí)現(xiàn)公司財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表的的自動(dòng)采集集與生成； 應(yīng)用功能：總賬、現(xiàn)現(xiàn)金銀行、固定資產(chǎn)產(chǎn)、報(bào)表。第二階段：優(yōu)化和完善善財(cái)務(wù)核算算及監(jiān)控體體系；建設(shè)公司資資金管理系系統(tǒng)；實(shí)施資金集集中監(jiān)控；實(shí)

28、現(xiàn)主要經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的的財(cái)務(wù)審核核過(guò)程控制制；應(yīng)用功能：應(yīng)收管理理、應(yīng)付管管理、報(bào)賬賬管理、資資金管理、銀企互聯(lián)聯(lián)。第三階段：實(shí)現(xiàn)與主要要業(yè)務(wù)管理理系統(tǒng)的集集成應(yīng)用；實(shí)現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付管理、網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)管理；建設(shè)基于數(shù)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的的財(cái)務(wù)分析析體系；應(yīng)用系統(tǒng)功功能：網(wǎng)上上報(bào)銷(xiāo)、應(yīng)應(yīng)收管理、應(yīng)付管理理、成本管管理。說(shuō)明：財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)務(wù)集成應(yīng)用用的實(shí)施需需要根據(jù)公公司業(yè)務(wù)管管理系統(tǒng)建建設(shè)情況來(lái)來(lái)規(guī)劃在第第二階段還還是第三階階段實(shí)施，成成本管理需需實(shí)現(xiàn)與業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)集集成后才可可以實(shí)施。項(xiàng)目管理、資產(chǎn)設(shè)備備管理、合合同管理等等定制和實(shí)實(shí)施根據(jù)需需求待定。第一期實(shí)施施步驟根據(jù)中建五五局集團(tuán)的的要求，要要在六月開(kāi)開(kāi)始啟用

29、核核算系統(tǒng)，同同時(shí)停止使使用NC33.1系統(tǒng)統(tǒng)，與U88系統(tǒng)并行行數(shù)據(jù)一個(gè)個(gè)季度。新新系統(tǒng)要根根據(jù)特級(jí)資資質(zhì)的要求求，滿足財(cái)財(cái)務(wù)核算的的需求，可可及時(shí)快捷的的出具各種報(bào)報(bào)表。為實(shí)實(shí)現(xiàn)這一目目標(biāo)我們將將一階段的的實(shí)施工作作安排如下下:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的的整理按調(diào)研模版版收集基本本檔案的數(shù)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格格按照模版版要求進(jìn)行行數(shù)據(jù)整理理。確立集團(tuán)的的組織架構(gòu)構(gòu)，即在系系統(tǒng)中建立立的賬套體系，最最好是按照照?qǐng)?bào)表編制制的結(jié)構(gòu)來(lái)來(lái)設(shè)置，如如下圖所示示：會(huì)計(jì)科目體體系設(shè)置，目目前中建五五局集團(tuán)已已經(jīng)設(shè)置好好了集團(tuán)級(jí)級(jí)的科目體體系，公司司級(jí)科目需需要進(jìn)行分分配，科目目級(jí)次由集團(tuán)團(tuán)控制到末末級(jí)，輔助助項(xiàng)可以由由各成員單單位

30、可根據(jù)自己己的實(shí)際情情況進(jìn)行設(shè)設(shè)置。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的的導(dǎo)入，財(cái)財(cái)務(wù)核算需需要使用到到的基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)如：部部門(mén)檔案，地地區(qū)檔案，客客商檔案，項(xiàng)項(xiàng)目檔案等等，可以將將整理完成成的檔案導(dǎo)導(dǎo)入用友NNC系統(tǒng)，如如果數(shù)據(jù)導(dǎo)導(dǎo)出準(zhǔn)確規(guī)規(guī)范，一周周之內(nèi)可以以完成數(shù)據(jù)據(jù)的導(dǎo)入。固定資產(chǎn)數(shù)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入入資產(chǎn)類(lèi)別的的確定，按按照下表的的內(nèi)容整理理好集團(tuán)統(tǒng)統(tǒng)一的資產(chǎn)產(chǎn)類(lèi)別：類(lèi)別編碼類(lèi)別名稱(chēng)使用年限凈殘值率單位計(jì)提屬性折舊方法01運(yùn)輸設(shè)備510正常計(jì)提平均年限法法(一)02辦公設(shè)備510正常計(jì)提平均年限法法(一)03機(jī)器設(shè)備510正常計(jì)提平均年限法法(一)04檢測(cè)設(shè)備1010正常計(jì)提平均年限法法(一)05其他設(shè)備510正常計(jì)提

31、平均年限法法(一)定資產(chǎn)卡片片整理，將將固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片從原原財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)中導(dǎo)出，按按我們提供供的固定資資產(chǎn)導(dǎo)入的的EXCEEL模板（如如下圖）進(jìn)進(jìn)行整理，然然后導(dǎo)入到到用友NCC系統(tǒng)。如如果數(shù)據(jù)整整理準(zhǔn)確規(guī)規(guī)范可在一一周之內(nèi)完完成數(shù)據(jù)導(dǎo)導(dǎo)入。資產(chǎn)編碼類(lèi)別名稱(chēng)資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)存放地點(diǎn)使用狀況增加方式折舊方法管理部門(mén)使用部門(mén)開(kāi)始使用日日期使用月限已計(jì)提月份份原幣原值本幣原值累計(jì)折舊減值準(zhǔn)備凈值固定資產(chǎn)啟啟用時(shí)間均均為20009年011月，原始始卡片數(shù)據(jù)據(jù)是截止到到20088年12月月31日。期初余額錄錄入 按照照中建五局局集團(tuán)的要要求，全局局執(zhí)行新會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，有有四家試點(diǎn)點(diǎn)單位五局局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)部、安

32、裝裝公司核算算部、裝飾飾公司長(zhǎng)沙沙項(xiàng)目部和和三公司中中環(huán)混凝土土公司從22008年年12月開(kāi)開(kāi)賬，其余余賬套從22009年年01月開(kāi)開(kāi)始啟用總總賬。原NNC3.11的財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)，將升升級(jí)到NCC5.5系系統(tǒng)，但由由于輔助項(xiàng)項(xiàng)發(fā)生變化化，各公司司財(cái)務(wù)人員員需要重新新修改與核核對(duì)。原NC3.1的憑證證數(shù)據(jù)，將將升級(jí)導(dǎo)入入到NC55.5系統(tǒng)統(tǒng)，但由于于輔助核算算變化，各各公司財(cái)務(wù)務(wù)人員需要要仔細(xì)核對(duì)對(duì)每張憑證證。期初余額及及憑證核對(duì)對(duì)完成后，即即可開(kāi)展77月份的業(yè)業(yè)務(wù)操作，在在新系統(tǒng)中中錄入憑證證，生成報(bào)報(bào)表?；A(chǔ)檔案集集中規(guī)劃核算單位體體系本次納入到到中建五局局集團(tuán)集中中財(cái)務(wù)管理理信息化系系統(tǒng)的核

33、算算單位，包包括中建五五局母公司司下直屬公公司、三公公司、土木木公司、地地產(chǎn)公司及及資產(chǎn)管理理管理等150多多家子（分分）公司。公司組織織結(jié)構(gòu)如下下圖所示：中建五局集集團(tuán)的組織織架構(gòu)分為為一級(jí)公司司、二級(jí)公公司、三級(jí)級(jí)公司。在在軟件中建建立多個(gè)數(shù)據(jù)據(jù)賬套供分分子公司存存放數(shù)據(jù)，在在數(shù)據(jù)賬里里分別為每每級(jí)的各個(gè)個(gè)公司建日日常業(yè)務(wù)核核算賬，各各個(gè)公司日日常核算數(shù)數(shù)據(jù)集中存存放，日常常核算遵守守上級(jí)公司司制定的核核算制度。賬套設(shè)置原原則：?jiǎn)挝痪幋a規(guī)規(guī)則：根據(jù)據(jù)現(xiàn)階段各各單位的產(chǎn)產(chǎn)權(quán)關(guān)系，將將各單位系系統(tǒng)編碼級(jí)級(jí)次分三級(jí)級(jí)，編碼規(guī)規(guī)則由局信信息中心統(tǒng)統(tǒng)一編碼。單位體系結(jié)結(jié)構(gòu)如下圖圖所示：會(huì)計(jì)科目體體系

34、中建五局集集團(tuán)公司根根據(jù)集中中中建總局財(cái)財(cái)務(wù)核算的的要求，需需建立了一一套比較完完善的會(huì)計(jì)計(jì)科目體系系，同時(shí)要要適應(yīng)新會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的的要求。為為了進(jìn)一步步規(guī)范各級(jí)級(jí)單位賬務(wù)務(wù)核算，相相關(guān)模板的的設(shè)置以及及報(bào)表的統(tǒng)統(tǒng)一設(shè)置、匯總，集集團(tuán)對(duì)所有有單位的會(huì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)規(guī)劃，建立立所有單位位適用的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)科目體體系。將建立的科科目下發(fā)給給各單位使使用，各單單位在接受受集團(tuán)下發(fā)發(fā)的會(huì)計(jì)科科目后，經(jīng)經(jīng)過(guò)設(shè)置是是不允許增增加明細(xì)科科目。輔助核算設(shè)設(shè)置：對(duì)于部分科科目可由集集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)設(shè)置二級(jí)或或三級(jí)明細(xì)細(xì)科目和輔輔助核算，主主要輔助項(xiàng)項(xiàng)設(shè)置：各公司的可可能合并多多個(gè)項(xiàng)目的的數(shù)據(jù)，則則需要將涉涉及到項(xiàng)目目數(shù)

35、據(jù)的科科目均設(shè)置置“工程項(xiàng)目目輔助核算算”“應(yīng)收賬款款”、“預(yù)付賬款款”、“應(yīng)付賬款款”、“預(yù)收賬款款”科目,考考慮到財(cái)務(wù)務(wù)核算管理理及合并報(bào)報(bào)表要求，對(duì)對(duì)這些科目目明細(xì)科目目并相應(yīng)設(shè)設(shè)置“客商輔助助核算”、“工程項(xiàng)目輔輔助”； 對(duì)“庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金”、“銀行存款款”及明細(xì)科科目，基于于財(cái)務(wù)核算算需求和現(xiàn)現(xiàn)金流量表表的要求，設(shè)設(shè)置“現(xiàn)金流量量項(xiàng)目”、“銀行檔案案”輔助核算算。對(duì)于“營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)用”和“管理費(fèi)用”及其明細(xì)細(xì)科目由于于需要核算算到具體部部門(mén)，故將將這些科目目設(shè)置“部門(mén)輔助助核算”。其他集團(tuán)沒(méi)沒(méi)有要求的的科目，下下級(jí)單位可可以根據(jù)自自己的需要要設(shè)置相應(yīng)應(yīng)的輔助核核算。科目權(quán)限控控制:根據(jù)集中財(cái)

36、財(cái)務(wù)管理要要求, 會(huì)會(huì)計(jì)核算統(tǒng)統(tǒng)一采用企企業(yè)新會(huì)計(jì)計(jì)制度，為為了統(tǒng)一與與規(guī)范出版版系統(tǒng)的集集中核算，同同時(shí)考慮到到系統(tǒng)的擴(kuò)擴(kuò)展性，將將科目設(shè)置置為八級(jí)科科目核算體體系，即：4-2-2-2-2-2-2-2； 當(dāng)上級(jí)單位位分配科目目后下級(jí)單單位即可使使用，無(wú)需需重復(fù)設(shè)置置，這樣可可以保證集集團(tuán)會(huì)計(jì)科科目的一致致性。由于于下級(jí)單位位需要對(duì)集集團(tuán)下發(fā)的的科目體系系中部分科科目進(jìn)行個(gè)個(gè)性化業(yè)務(wù)務(wù)要求的修修改,故對(duì)對(duì)集團(tuán)統(tǒng)一一的科目進(jìn)進(jìn)行末級(jí)科科目控制，如下圖：權(quán)限管理體體系在基于B/S架構(gòu)的的集中財(cái)務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)中，由于于支持在任任意有網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的地方進(jìn)進(jìn)行財(cái)務(wù)處處理，使得得數(shù)據(jù)可以以集中存放放，集中管管理

37、，大大大降低系統(tǒng)統(tǒng)的維護(hù)成成本與效率率。同時(shí)由由于數(shù)據(jù)的的大集中，必必然需要嚴(yán)嚴(yán)密的權(quán)限限管理體系系來(lái)支撐。現(xiàn)結(jié)合中中建五局集集團(tuán)的權(quán)限限管理需要要，同時(shí)考考慮到人員員角色的變變動(dòng)，對(duì)中中建五局集集團(tuán)的權(quán)限限管理體系系采用按角角色進(jìn)行規(guī)規(guī)劃，即統(tǒng)統(tǒng)一只對(duì)角角色進(jìn)行權(quán)權(quán)限設(shè)置，在在角色權(quán)限限設(shè)置好以以后,把具具有此角色色的操作員員加入到此此角色中。實(shí)現(xiàn)權(quán)限限管理既安安全，又靈靈活地配置置，具體角角色規(guī)劃如如下：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：用于集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)查詢(xún)?cè)兯袉挝晃幌嚓P(guān)數(shù)據(jù)據(jù)，方便領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)查詢(xún)相相關(guān)財(cái)務(wù)管管理數(shù)據(jù)和和資料，即即開(kāi)通相關(guān)關(guān)的查詢(xún)權(quán)權(quán)限與審批批權(quán)限，具具體的詳細(xì)細(xì)權(quán)限經(jīng)雙雙方討論后后再統(tǒng)一設(shè)設(shè)置；總會(huì)

38、計(jì)師：用于集團(tuán)團(tuán)管理人員員查詢(xún)所有有單位相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)；系統(tǒng)管理員員：用于集集團(tuán)維護(hù)員員維護(hù)NCC系統(tǒng)，主主要包括建建立賬套、設(shè)置賬套套主管、NNC服務(wù)器器端維護(hù)，還還包括集團(tuán)團(tuán)參數(shù)設(shè)置置、用戶管管理、權(quán)限限設(shè)置、用用戶解鎖、系統(tǒng)監(jiān)視視、任務(wù)管管理等； 審核：用于于各單位憑憑證的審核核；制單：用于于各單位會(huì)會(huì)計(jì)處理憑憑證，進(jìn)行行日常的賬賬務(wù)處理；出納：用于于各級(jí)單位位的出納，錄錄入銀行對(duì)對(duì)賬單，進(jìn)進(jìn)行日常的的銀行對(duì)賬賬處理等。對(duì)于項(xiàng)目管管理權(quán)限需需要啟用資資源管理權(quán)權(quán)限，針對(duì)對(duì)單賬套多多項(xiàng)目權(quán)限限進(jìn)行控制制，詳見(jiàn)權(quán)權(quán)限管理方方案；管理參數(shù)集集中控制NC系統(tǒng)中中管理參數(shù)數(shù)按其控制制范圍及管管理權(quán)限，

39、可可分兩級(jí)：集團(tuán)級(jí)、公司級(jí)。通過(guò)對(duì)集集團(tuán)級(jí)和公公司級(jí)管理理參數(shù)的相相應(yīng)設(shè)置，實(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)各單單位系統(tǒng)的全局局控制。具體的參數(shù)數(shù)設(shè)置情況況，請(qǐng)參見(jiàn)見(jiàn)如下設(shè)置置：1、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置：集中控制參參數(shù)代碼集中控制參參數(shù)名稱(chēng)取 值值BD0011人員類(lèi)別是是否允許下下級(jí)單位增增加否BD0022客商檔案是是否允許下下級(jí)單位增增加否（后續(xù)根據(jù)據(jù)實(shí)際情況況考慮做維維護(hù)點(diǎn)調(diào)整整）BD0044項(xiàng)目類(lèi)型是是否允許下下級(jí)單位增增加否BD0055項(xiàng)目檔案是是否允許下下級(jí)單位增增加否BD0099會(huì)計(jì)科目是是否集團(tuán)控控制是BD1022集團(tuán)會(huì)計(jì)科科目編碼級(jí)級(jí)次4/2/22/2/22/2/22/2BD1033資產(chǎn)類(lèi)別編編碼級(jí)次2/2/B

40、D0211增減方式是是否允許下下級(jí)單位增增加否BD0222使用狀況是是否允許下下級(jí)單位增增加否BD8044資產(chǎn)類(lèi)別控控制級(jí)次末級(jí)KHH20004用戶密碼最最低位數(shù)62、總賬系系統(tǒng)參數(shù)：參數(shù)代碼總賬系統(tǒng)參參數(shù)名稱(chēng)集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)設(shè)置GL0011是否需要出出納簽字是GL0022是否只能本本人刪改憑憑證是GL0844年末結(jié)賬時(shí)時(shí)是否允許許有未生成成憑證的實(shí)實(shí)時(shí)憑證否GL0822憑證打印是是否檢查斷斷號(hào)是GL0666上月未結(jié)賬賬本月是否否能記賬是GL0033憑證審核后后才能記賬賬是GL0099是否允許反反記賬是GL0300是否允許反反結(jié)賬是GL0333結(jié)賬檢查憑憑證斷號(hào)是GL0344結(jié)賬檢查其其它系統(tǒng)結(jié)結(jié)賬

41、狀態(tài)是GL0355輔助項(xiàng)是否否可空否GL0366制單后是否否立即打印印否3、固定資資產(chǎn)參數(shù)：參數(shù)代碼參數(shù)名稱(chēng)取值BD0200資產(chǎn)類(lèi)別是是否允許下下級(jí)單位增增加否BD0222使用狀況是是否允許下下級(jí)單位增增加否BD0233折舊方法是是否允許下下級(jí)單位增增加否BD1033資產(chǎn)類(lèi)別編編碼級(jí)次10位BD8033資產(chǎn)調(diào)撥時(shí)時(shí)，資產(chǎn)原原值入賬價(jià)值為調(diào)調(diào)出資產(chǎn)的的那種項(xiàng)目目原值BD8044資產(chǎn)類(lèi)別集集團(tuán)控制到到幾級(jí)末級(jí)4、報(bào)表系系統(tǒng)參數(shù)：報(bào)表系統(tǒng)參參數(shù)取 值賬務(wù)系統(tǒng)單單位編碼對(duì)對(duì)應(yīng)單位結(jié)結(jié)構(gòu)名稱(chēng)單位編碼匯總結(jié)果是是否允許手手工修改否報(bào)表數(shù)據(jù)未未上報(bào)是否否允許對(duì)賬賬與合并 是合并結(jié)果是是否按任務(wù)務(wù)保存 否錄入

42、時(shí)，可可錄入的單單元格的背背景色使用默認(rèn)顏顏色數(shù)據(jù)為0時(shí)時(shí)是否顯示示否超級(jí)用戶是是否可以修修改上報(bào)過(guò)過(guò)的數(shù)據(jù)否審核不通過(guò)過(guò)時(shí)，是否否允許上報(bào)報(bào)否會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)核算期期間：根據(jù)中建五五局統(tǒng)一規(guī)規(guī)劃要求,會(huì)計(jì)期間間按照自然然月設(shè)置。功能模塊啟啟用時(shí)間規(guī)規(guī)劃：考慮到新新老系統(tǒng)賬賬務(wù)數(shù)據(jù)的的銜接及靜靜態(tài)數(shù)據(jù)錄錄入的工作作量，將各各模塊的啟啟用期間統(tǒng)統(tǒng)一設(shè)置為為20099年01月01日，除四四家試點(diǎn)單單位為20008年112月011日啟用。會(huì)計(jì)年度會(huì)計(jì)期間個(gè)個(gè)數(shù)季度年度開(kāi)始日日期年度結(jié)束日日期20091242009-01-0012009-12-33120101242010-01-0012010-12-33

43、1憑證類(lèi)別集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)設(shè)定憑證類(lèi)類(lèi)別為：記記賬憑證；各公司可可以直接調(diào)調(diào)用，有項(xiàng)項(xiàng)管理的公公司可以設(shè)設(shè)置各項(xiàng)目目的憑證類(lèi)類(lèi)別，以區(qū)區(qū)分各項(xiàng)目目的賬務(wù)。類(lèi)別簡(jiǎn)稱(chēng)憑證類(lèi)別名名稱(chēng)默認(rèn)幣種記賬記賬憑證人民幣A項(xiàng)目A項(xiàng)目記賬賬憑證人民幣（公公司級(jí)）B項(xiàng)目B項(xiàng)目記賬賬憑證人民幣（公公司級(jí)）常用摘要在日常填制制憑證的過(guò)過(guò)程中，因因?yàn)闃I(yè)務(wù)的的重復(fù)性發(fā)發(fā)生，經(jīng)常常會(huì)有許多多摘要完全全相同，將將這些常用用摘要在系系統(tǒng)初始化化時(shí)就提前前預(yù)置好，在在填制會(huì)計(jì)計(jì)憑證時(shí)可可隨時(shí)調(diào)用用，從而提提高業(yè)務(wù)處處理的效率率。在此次次軟件實(shí)施施中我們可可以給各單單位統(tǒng)一設(shè)設(shè)置常用摘摘要信息，也可以由各單位自行添加。部門(mén)檔案部門(mén)檔案是是

44、單位建立立全面的部部門(mén)信息的的基礎(chǔ)，為為科目按部部門(mén)做輔助助核算提供供基本的數(shù)數(shù)據(jù)信息。并為薪資管管理系統(tǒng)提提供共享數(shù)數(shù)據(jù)，以減減少基本信信息的錄入量。部門(mén)門(mén)檔案主要要為以部門(mén)門(mén)做輔助核核算的會(huì)計(jì)計(jì)科目提供供部門(mén)信息息，部門(mén)檔檔案由下級(jí)級(jí)單位自行行增加。編碼規(guī)劃：考慮到統(tǒng)統(tǒng)一的集中中管理要求求和單位部部門(mén)以后的的擴(kuò)展和調(diào)調(diào)整，必須須進(jìn)行合理理的編碼規(guī)規(guī)劃，具體體編碼規(guī)則則為：2/2/2，即即每級(jí)二位位流水號(hào)。并規(guī)定各各單位統(tǒng)一一設(shè)置一個(gè)個(gè)公用部門(mén)門(mén)，編碼為為00。根根據(jù)下面的的格式整理理，統(tǒng)一導(dǎo)導(dǎo)入NC系系統(tǒng)：公司名稱(chēng)部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)上級(jí)部門(mén)中建五局集集團(tuán)01董事會(huì)中建五局集集團(tuán)0101總裁辦

45、董事會(huì)中建五局集集團(tuán)02人力資源部部人員類(lèi)別人員類(lèi)別是是單位根據(jù)據(jù)人員屬性性不同的特特性建立的的多個(gè)人員員分類(lèi)。以以便管理和和統(tǒng)計(jì)單位位的相關(guān)人人員信息。人員類(lèi)別別可以作為為會(huì)計(jì)科目目的輔助項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行人員員分類(lèi)的詳詳細(xì)核算。現(xiàn)由于未未使用薪資資管理系統(tǒng)統(tǒng)，對(duì)人員員的劃分不不要求很明明確，故人人員類(lèi)別集集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)設(shè)定為通用用類(lèi)別。人員檔案人員檔案為為單位管理理基本員工工信息提供供了依據(jù)，人人員檔案可可以作為會(huì)會(huì)計(jì)科目的的輔助項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行人員信信息的詳細(xì)細(xì)核算?？紤]到單位位人員調(diào)動(dòng)動(dòng)頻繁的實(shí)實(shí)際情況，當(dāng)當(dāng)員工調(diào)離離本單位后后由于此人人的人員檔檔案在薪資資管理系統(tǒng)統(tǒng)中已有業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為為保證對(duì)以以往業(yè)務(wù)數(shù)

46、數(shù)據(jù)查詢(xún)的的連續(xù)性此此時(shí)不能刪刪除該員工工的檔案信信息。因此此必須對(duì)各各單位人員員檔案編碼碼進(jìn)行統(tǒng)一一規(guī)劃。編碼規(guī)則：人員檔案案的編碼規(guī)規(guī)則統(tǒng)一設(shè)設(shè)置公司編編碼7-110位+四四位流水號(hào)號(hào)，不用從從編碼中區(qū)區(qū)分是哪個(gè)個(gè)部門(mén)。集集中由人力力資源部導(dǎo)導(dǎo)入HR系系統(tǒng)：公司編碼公司部門(mén)編碼所在部門(mén)姓名人員編碼1中建五局集集團(tuán)01董事會(huì)張三0100000011中建五局集集團(tuán)01董事會(huì)李四0100000021中建五局集集團(tuán)0101總裁辦王五010000003客商檔案管管理客商分類(lèi)統(tǒng)統(tǒng)一由集團(tuán)團(tuán)分好，共共分11大大類(lèi)，下級(jí)級(jí)單位不允允許自行增增加分類(lèi)；分類(lèi)編碼碼與名稱(chēng)對(duì)對(duì)應(yīng)關(guān)系如如下：分 類(lèi) 編編 碼分 類(lèi)

47、 名名 稱(chēng)YZ業(yè)主GY供應(yīng)商FB分包商XS銷(xiāo)售商CJ承建商TZ投資單位BT被投資單位位ZN總公司內(nèi)部部往來(lái)WN五局內(nèi)部往往來(lái)GN公司內(nèi)部單單位QT其他單位對(duì)集團(tuán)內(nèi)部部單位統(tǒng)一一在集團(tuán)設(shè)設(shè)置，下發(fā)發(fā)至各核算算單位，供供各單位選選用。編碼規(guī)則：?jiǎn)挝粰n案由由集團(tuán)統(tǒng)一一建立，下下級(jí)各單位位必須嚴(yán)格格按照集團(tuán)團(tuán)分配的為為準(zhǔn)，如果果發(fā)現(xiàn)集團(tuán)團(tuán)沒(méi)有內(nèi)部部單位檔案案，則及時(shí)時(shí)與集團(tuán)相相關(guān)人員聯(lián)聯(lián)系，由集集團(tuán)及時(shí)錄錄入后分配配給各單位位。集團(tuán)分分配的客商商檔案必須須根據(jù)各單單位實(shí)際情情況修改客客商屬性。分 類(lèi)規(guī) 則備 注1單位編碼下發(fā)給各單單位2單位編碼+4位流水水號(hào)各單位請(qǐng)按按實(shí)際情況況增加項(xiàng)目檔案管管理項(xiàng)目

48、檔案為為有需要設(shè)設(shè)置項(xiàng)目輔輔助核算的的科目提供供核算信息息。項(xiàng)目檔檔案由項(xiàng)目目管理的基基礎(chǔ)檔案部部分自動(dòng)同同步，不需需要財(cái)務(wù)人人員維護(hù)。各單位分分配后直接接引用。由于對(duì)項(xiàng)目目核算的要要求各單位位有不同的的情況，故故集團(tuán)在分分配項(xiàng)目檔檔案的內(nèi)容容時(shí)需根據(jù)據(jù)各單位根根據(jù)自身的的實(shí)際情況況進(jìn)行分配配。存貨檔案管管理根據(jù)建筑行行業(yè)的特點(diǎn)點(diǎn)，物資種種類(lèi)較多，并并考慮業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)的兼兼容，對(duì)庫(kù)庫(kù)存商品、生產(chǎn)成本本等科目建建議設(shè)置“存貨檔案案”輔助核算算。原來(lái)作作為項(xiàng)目核核算的單位位請(qǐng)統(tǒng)一轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)榇尕涁洐n案輔助助核算。存存貨一級(jí)分分類(lèi)集團(tuán)統(tǒng)統(tǒng)一由商約約合同部設(shè)設(shè)置，明細(xì)細(xì)分類(lèi)各單單位可以根根據(jù)實(shí)際情情況增加，

49、將將具體的物物資信息設(shè)設(shè)置為存貨貨檔案?，F(xiàn)金流量項(xiàng)項(xiàng)目現(xiàn)金流量項(xiàng)項(xiàng)目統(tǒng)一由由集團(tuán)設(shè)置置好，下級(jí)級(jí)各單位直直接使用，下下級(jí)單位在在掛現(xiàn)金流流量輔助核核算時(shí)必須須根據(jù)具體體的業(yè)務(wù)進(jìn)進(jìn)行準(zhǔn)確的的錄入，不不得隨意錄錄入，否則則現(xiàn)金流量量表不準(zhǔn)確確。詳細(xì)的現(xiàn)金金流量項(xiàng)目目如下表：項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱(chēng)流入還是流流出項(xiàng)目0不計(jì)入流量量表的現(xiàn)金金01現(xiàn)金科目年年初余額02現(xiàn)金科目之之間相互流流動(dòng)的現(xiàn)金金1現(xiàn)金流量表表的主表項(xiàng)項(xiàng)目11經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金金流量1101銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)務(wù)收到的現(xiàn)現(xiàn)金現(xiàn)金流入1103收到的稅費(fèi)費(fèi)返還現(xiàn)金流入1108收到的其他他與經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1110購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)

50、務(wù)支付的現(xiàn)現(xiàn)金現(xiàn)金流出1112支付給職工工以及為職職工支付的的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1113支付的各項(xiàng)項(xiàng)稅費(fèi)現(xiàn)金流出1118支付的其他他與經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金現(xiàn)金流出12投資活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金金流量1222收回投資所所收到的現(xiàn)現(xiàn)金現(xiàn)金流入1223取得投資收收益所收到到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1225處置固定資資產(chǎn)、無(wú)形形資產(chǎn)和其其他長(zhǎng)期資資產(chǎn)所收回回的現(xiàn)金凈凈額現(xiàn)金流入1228收到的其他他與投資活活動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1230購(gòu)建固定資資產(chǎn)、無(wú)形形資產(chǎn)和其其他長(zhǎng)期資資產(chǎn)所支付付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1231投資所支付付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1235支付的其他他與投資活活動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13籌資活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金金流量133

51、8吸收投資所所收到的現(xiàn)現(xiàn)金現(xiàn)金流入1340取得借款收收到的現(xiàn)金金現(xiàn)金流入1343收到的其他他與籌資活活動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1345償還債務(wù)所所支付的現(xiàn)現(xiàn)金現(xiàn)金流出1346分配股利、利潤(rùn)和償償付利息所所支付的現(xiàn)現(xiàn)金現(xiàn)金流出1352支付的其他他與籌資活活動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金現(xiàn)金流出上機(jī)日志日志管理能能夠記錄用用戶進(jìn)入系系統(tǒng)某個(gè)功功能節(jié)點(diǎn)的的時(shí)間和用用戶退出某某個(gè)功能節(jié)節(jié)點(diǎn)的時(shí)間間，并提供供用戶對(duì)日日志的管理理功能。上上機(jī)日志是是為了防止止非法人員員進(jìn)入系統(tǒng)統(tǒng)破壞數(shù)據(jù)據(jù)和任何其其他不合法法的操作，借借助這項(xiàng)功功能從而達(dá)達(dá)到實(shí)時(shí)監(jiān)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的的目的，對(duì)對(duì)系統(tǒng)的安安全性提供供了重要的的跟蹤依據(jù)據(jù)。集中財(cái)務(wù)核核

52、算管理NC 財(cái)務(wù)務(wù)核算系統(tǒng)統(tǒng)提供了全全面的財(cái)務(wù)務(wù)核算管理理功能。外外部系統(tǒng)的的業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)通過(guò)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)臺(tái)生成會(huì)計(jì)計(jì)憑證，傳傳遞、匯集集至總賬系系統(tǒng)，再由由總賬系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行后續(xù)續(xù)財(cái)務(wù)處理理，實(shí)現(xiàn)完完整的財(cái)務(wù)務(wù)核算流程程。集中財(cái)務(wù)管管理總體流流程【流程說(shuō)明明】1、財(cái)務(wù)政政策及會(huì)計(jì)計(jì)科目統(tǒng)一一：集團(tuán)公司應(yīng)應(yīng)根據(jù)各單單位業(yè)務(wù)管管理的要求求統(tǒng)一全集集團(tuán)核心財(cái)財(cái)務(wù)政策與與會(huì)計(jì)科目目。2、數(shù)據(jù)整整理：在系統(tǒng)上線線以前，全全集團(tuán)各單單位都需按按照集團(tuán)公公司的統(tǒng)一一要求及格格式對(duì)現(xiàn)有有數(shù)據(jù)進(jìn)行行整理，數(shù)數(shù)據(jù)整理的的范圍包括括：基礎(chǔ)檔檔案、期初初余額數(shù)據(jù)據(jù)、報(bào)表表表樣等。3、基礎(chǔ)檔檔案的輸入入：集團(tuán)公司要要求統(tǒng)

53、一的的基礎(chǔ)檔案案將由集團(tuán)團(tuán)公司統(tǒng)一一設(shè)定，各各單位只能引引用，不得得增加與修修改。集團(tuán)公司局局本部及各各單位均需需完成需由由本單位自自主進(jìn)行維維護(hù)的基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案的錄錄入。4、期初余余額輸入：上線時(shí)，各各單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行行各模塊（科科目期初、期初固定定資產(chǎn)卡片片、期初銀銀行賬戶余余額）期初初余額的輸輸入。5、參數(shù)設(shè)設(shè)置：集團(tuán)總控參參數(shù)：集團(tuán)團(tuán)公司需根根據(jù)集團(tuán)的的管理要求求，設(shè)定集集團(tuán)級(jí)管理理控制參數(shù)數(shù)。公司級(jí)參數(shù)數(shù)：集團(tuán)公公司及各分分子單位可可根據(jù)本單單位管理要要求設(shè)置管管理控制參參數(shù)。業(yè)務(wù)模塊單單據(jù)的憑證證生成：通過(guò)會(huì)計(jì)平平臺(tái)生成憑憑證的業(yè)務(wù)務(wù)：固定資資產(chǎn)、薪資資和應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付等的業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)統(tǒng)統(tǒng)一通

54、過(guò)會(huì)會(huì)計(jì)平臺(tái)生生成憑證。手工填制憑憑證核算的的業(yè)務(wù)：如如存在其它它特殊業(yè)務(wù)務(wù)，可通過(guò)過(guò)手工填制制憑證的方方式進(jìn)行核核算。6、沖銷(xiāo)憑憑證：如果相應(yīng)憑憑證需進(jìn)行行沖銷(xiāo)，各各單位可根據(jù)據(jù)集團(tuán)或本本單位管理的的要求進(jìn)行行沖銷(xiāo)處理理。7、自動(dòng)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)功能：財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)進(jìn)行總賬的的期末結(jié)賬賬前，可通通過(guò)自定義義轉(zhuǎn)賬功能能，進(jìn)行費(fèi)費(fèi)用歸集與與分?jǐn)偂⒍惗惤鹩?jì)算、損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)操操作。稅金的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)：每月末末結(jié)賬以前前，各單位位應(yīng)按稅法法、集團(tuán)公公司、當(dāng)?shù)氐囟悇?wù)局的的管理要求求進(jìn)行稅金金的結(jié)轉(zhuǎn)。相應(yīng)稅金金的結(jié)轉(zhuǎn)可可通過(guò)系統(tǒng)統(tǒng)的【自定定義轉(zhuǎn)賬】功功能自動(dòng)處處理。損益結(jié)轉(zhuǎn)：每月結(jié)賬賬以前，各各單位應(yīng)及及時(shí)進(jìn)行當(dāng)當(dāng)期損益

55、的的結(jié)轉(zhuǎn)。相應(yīng)期期間的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)可通過(guò)系系統(tǒng)的【自自定義轉(zhuǎn)賬賬】功能自自動(dòng)處理。如下圖：未記賬憑證證數(shù)據(jù)的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)：自定定義結(jié)轉(zhuǎn)科科目可以為為非末級(jí)科科目，轉(zhuǎn)賬賬時(shí)可選擇擇是否【包包含未記賬賬憑證】。8、憑證審審核：為嚴(yán)肅單位位賬務(wù)處理理流程，確確保賬務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確確性，各單單位財(cái)務(wù)主主管人員必須對(duì)對(duì)所有會(huì)計(jì)計(jì)憑證作審審核處理。9、憑證記記賬：各單位每月月均應(yīng)對(duì)本本月憑證作作記賬處理理。否則，將不允許作總賬的結(jié)賬處理，同時(shí)，未結(jié)賬單位上報(bào)至集團(tuán)公司的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，將被認(rèn)為是無(wú)效報(bào)表。10、期末末結(jié)賬、反反結(jié)賬管理理：結(jié)賬：各單單位每月末末必須對(duì)總總賬模塊進(jìn)進(jìn)行結(jié)賬處處理。未結(jié)結(jié)賬單位上上報(bào)至集團(tuán)團(tuán)公司的

56、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，將將被認(rèn)為是是無(wú)效報(bào)表表。本月存在未未記賬憑證證時(shí)：本月月還有未記記賬憑證時(shí)時(shí)，則本月月不能結(jié)賬賬，已結(jié)賬賬月份不能能再填制憑憑證。反結(jié)賬：總總賬模塊結(jié)結(jié)賬后，如如需在報(bào)表表上報(bào)后進(jìn)進(jìn)行反結(jié)賬賬，需先向向集團(tuán)申請(qǐng)請(qǐng)，否則，各各單位不得得進(jìn)行反結(jié)結(jié)賬。上月未結(jié)賬賬時(shí)：上月月未結(jié)賬，則則本月不能能記賬，但但可以填制制、審核憑憑證。年度結(jié)轉(zhuǎn)：在進(jìn)行年年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)，若下年年已有期初初余額數(shù)據(jù)據(jù)，系統(tǒng)仍仍允許強(qiáng)制制進(jìn)行年度度結(jié)轉(zhuǎn)，但但結(jié)轉(zhuǎn)后，會(huì)會(huì)覆蓋下年年期初余額額的數(shù)據(jù)，因因此，請(qǐng)慎慎重執(zhí)行此此功能。11、賬表表查詢(xún)：各單位在憑憑證記賬前前后、總賬賬模塊結(jié)賬賬前后均可可進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的賬表查查

57、詢(xún)。核算單位期期初設(shè)置1）科目輔輔助項(xiàng)：在集團(tuán)統(tǒng)一一控制科目目的前提下下，各單位位可以根據(jù)據(jù)本單位核核算增加科科目的輔助助核算。2）期初余余額：由于總賬系系統(tǒng)啟用時(shí)時(shí)間為20009年1月1日，各各單位需根根據(jù)會(huì)計(jì)師師事務(wù)所最最終確定的的評(píng)估數(shù)據(jù)據(jù)整理出22008年12月311日的各科科目及其輔輔助核算項(xiàng)項(xiàng)目的余額額。以便在在系統(tǒng)中作作為20009年1月的期初初余額進(jìn)行行錄入，期期初余額錄錄入完畢，試試算平衡并并期初建賬賬后，即可可進(jìn)行日常常的制單操操作。會(huì)計(jì)憑證日日常管理流流程會(huì)計(jì)憑證的的日常處理理業(yè)務(wù)主要要包括財(cái)務(wù)務(wù)部門(mén)對(duì)日日常發(fā)生的的會(huì)計(jì)事務(wù)務(wù)進(jìn)行的憑憑證編制、憑證審核核、記賬等等工作，是

58、是財(cái)務(wù)核算算的基本工工作?！玖鞒陶f(shuō)明明】1、集團(tuán)總總控檔案的的設(shè)置與下下發(fā)：在啟用總賬賬模塊進(jìn)行行憑證日常常處理以前前，集團(tuán)公公司統(tǒng)一設(shè)設(shè)置憑證類(lèi)類(lèi)別、公共共常用摘要要、會(huì)計(jì)科科目等基礎(chǔ)礎(chǔ)會(huì)計(jì)檔案案。2、各單位位私有檔案案的設(shè)置：各單位啟用用總賬模塊塊進(jìn)行憑證證日常處理理以前，需需設(shè)置常用用摘要、明明細(xì)會(huì)計(jì)科科目等基礎(chǔ)礎(chǔ)會(huì)計(jì)檔案案。3、會(huì)計(jì)憑憑證的填制制或生成：總賬中會(huì)計(jì)計(jì)憑證有三三種來(lái)源方方式：（1）直接接在總賬中中填制憑證證；（2）業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)驅(qū)動(dòng)動(dòng)會(huì)計(jì)平臺(tái)臺(tái)生成會(huì)計(jì)計(jì)憑證；（3）自定定義結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)執(zhí)行后生成成會(huì)計(jì)憑證證。4、憑證審審核：為嚴(yán)肅單位位賬務(wù)處理理流程，確確保賬務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確確性，各

59、單單位財(cái)務(wù)主主管人員必必須對(duì)所有有會(huì)計(jì)憑證證作審核處處理。5、憑證記記賬：各單位每月月均應(yīng)對(duì)本本月憑證作作記賬處理理。否則，將將不允許作作總賬的結(jié)結(jié)賬處理，同同時(shí)，未結(jié)結(jié)賬單位上上報(bào)至集團(tuán)團(tuán)公司的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，將將被認(rèn)為是是無(wú)效報(bào)表表。月末轉(zhuǎn)賬、結(jié)賬業(yè)務(wù)務(wù)月末結(jié)賬處處理流程：【流程說(shuō)明明】1、成本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)：相應(yīng)應(yīng)存貨成本本的結(jié)轉(zhuǎn)采采用系統(tǒng)的的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)功能完成成。2、費(fèi)用的的分?jǐn)偅合嘞鄳?yīng)費(fèi)用的的分?jǐn)偪刹刹捎孟到y(tǒng)的的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)功能完成成。3、稅金的的計(jì)提：相相應(yīng)稅金的的計(jì)提可采采用系統(tǒng)的的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)功能完成成。4、損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)：通過(guò)過(guò)自定義結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)采用賬結(jié)法法：月末時(shí)時(shí)，統(tǒng)一按按各損益類(lèi)類(lèi)科目的明明細(xì)科

60、目將將損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到本年利利潤(rùn)。為避免損益益類(lèi)科目入入賬方向錯(cuò)錯(cuò)誤，對(duì)所所有損益類(lèi)類(lèi)科目進(jìn)行行發(fā)生額方方向控制，從從而確保損損益結(jié)轉(zhuǎn)的的正確性。各單位統(tǒng)一一利用系統(tǒng)統(tǒng)的自定義義結(jié)轉(zhuǎn)功能能進(jìn)行損益益的自動(dòng)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。5、各業(yè)務(wù)務(wù)結(jié)賬及完完成狀態(tài)檢檢測(cè)：建議啟用總總賬結(jié)賬的的業(yè)務(wù)檢測(cè)測(cè)功能，為為確保業(yè)務(wù)務(wù)及報(bào)表的的準(zhǔn)確性，業(yè)業(yè)務(wù)檢測(cè)未未通過(guò)以前前，不允許許總賬結(jié)賬賬，不建議議出具各類(lèi)類(lèi)賬務(wù)報(bào)表表及合并報(bào)報(bào)表。建議啟用如如下業(yè)務(wù)檢檢測(cè)功能：（1）固定定資產(chǎn)模塊塊結(jié)賬情況況檢測(cè)。（2）會(huì)計(jì)計(jì)平臺(tái)憑證證生成情況況檢測(cè)。（3）憑證證記賬情況況檢測(cè)。（4）試算算平衡情況況檢測(cè)。主要月末自自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑憑證模板的的定義