1、PAGE PAGE 5公司財務本部編號 名稱資金計劃管理制度版本A/0頁碼第 PAGE 1頁 共5頁編制 修訂 審核 批準生效日期 1主題內容及適用范圍1.1本流程規(guī)定了公司月度資金計劃編制的程序、方法以及計劃編制工作涉及部門、崗位的責權和違反計劃編制流程的處罰等內容；1.2本流程適用于公司月度資金計劃的編制、審核、執(zhí)行和考核。2、管理內容描述2.1編制內容月度資金計劃包括項目資金計劃和部門費用開支計劃。項目資金計劃應當按照相關合同協(xié)議和項目的實際進度合理編制；部門費用開支計劃應根據(jù)各部門的工作計劃和實際情況合理預計，具體的內容和格式按現(xiàn)有格式編制。2.2關于資金計劃編制時間要求和審批程序各部

2、門在每月25日將經(jīng)分管領導審核后的下月資金計劃報財務部匯總，因各部門未按時報計劃，下月不能按時支付款項，由分管領導負責。管理部財務部在每月27日組織各部門召開資金協(xié)調會，形成公司月度資金計劃，報公司總經(jīng)理審批。每月30日將審批后的資金計劃報公司總經(jīng)理審批。具體審批程序和流程詳見附件2。2.3資金計劃的補充與調整對下列情況可補充和調整資金計劃：2.3.1、沒有納入月度資金計劃內的突發(fā)、臨時急需支付款項；2.3.2、由于其他原因，需要對原資金計劃進行調整的。各部門所需大額業(yè)務資金在沒有當月資金計劃的情況下,按以下額度申報，具體填寫附表32.3.2.1、所需金額在10萬元50萬元，須提前2天向財務部

3、門申報資金計劃。2.3.2.2、所需金額在50萬元100萬元，須提前5天向財務部門申報資金計劃。2.3.2.3、所需金額在101萬元200萬元，須提前7天向財務部門申報資金計劃。2.3.2.4、所需金額在201萬元500萬元，須提前10天向財務部門申報資金計劃。2.3.2.5、所需金額在501萬元1000萬元，須提前15天向財務部門申報資金計劃。3、流程描述3.1業(yè)務流程圖每月27日公司各部門每月25日形成本月資金計劃，匯總報公司總經(jīng)理批準組織各部門開資金協(xié)調會財務部上交資金計劃每月30日集團資金中心審批由財務部嚴格按照計劃執(zhí)行和控制3.2相關部門、崗位責權3.2.1計劃編制部門，編制月度資金

4、計劃，對編制計劃的偏離度、及時性、合規(guī)性、明晰性負責。3.2.2計劃編制部門負責人，審核部門費用及資金計劃，對計劃的偏離度、明晰性負責。3.2.3財務部審核費用報銷和資金登記，對費用報銷和資金登記的準確性、合理性負責。 3.2.4 分管副總，審核分管部門的費用及資金計劃，對計劃的及時性、合規(guī)性負責。3.2.5公司總經(jīng)理，審批公司總體費用及總體資金計劃，對計劃編制流程的考核作仲裁。4、檢查、考核和仲裁4.1管理部負責公司計劃編制情況的檢查。4.2考核4.2.1計劃編制部門未能在每月25日內向管理部報送計劃，處部門負責人100元/天罰款，同時處分管副總200元/天罰款；4.2.2計劃審批簽字不健全

5、，處部門負責人50元罰款，同時處分管副總100元罰款；4.2.3若財務部在規(guī)定的時間之內未籌措業(yè)務部門所需資金，管理部對財務部進行考核。4.2.4若財務部在規(guī)定的時間之內籌措業(yè)務部門所需資金，而業(yè)務部門尚未使用，占用的資金利息由業(yè)務部門承擔，管理部對業(yè)務部門進行考核。4.2.5本流程在執(zhí)行過程中產(chǎn)生的爭議由公司總經(jīng)理裁定。5、作業(yè)與表單附件1 計劃外資金申請表 年 月 日 單位：萬元申請部門經(jīng)辦人計劃執(zhí)行時間未申報的原因 用途及原因 費用項目支付明細部門經(jīng)理分管副總財務部經(jīng)理總經(jīng)理注：一年期年貸款利率：6.31%。資金占用成本明細表序號項目貸款額度利率（%）利息/月利息/季利息/年11萬10,000.006.31 52.58 157.75 631.00 22萬20,000.006.31 105.17 315.50 1,262.00 33萬30,000.006.31 157.75 473.25 1,893.00 45萬50,000.006.31 262.92 788.75 3,155.00 510萬100,000.006.31 525.83 1,577.50 6,310.00 650萬500,000.006.31 2,629.17 7,887.50 31,550.00 7100萬1,000,