1、第 PAGE4 頁(yè) 共 NUMPAGES4 頁(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)結(jié)算部職責(zé)企業(yè)會(huì)計(jì)結(jié)算部職責(zé)11、全面管理企業(yè)日常財(cái)務(wù)管理工作;2、建立健全財(cái)務(wù)管理體系,完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度;3、建立和完善內(nèi)部控制體系,定期檢查財(cái)務(wù)運(yùn)行情況;4、負(fù)責(zé)監(jiān)視檢查企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)做和資金收支情況;5、參與公司財(cái)務(wù)管理程序和政策的制定、維護(hù)、改良并監(jiān)視執(zhí)行;6、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)等有關(guān)部門保持良好的關(guān)系。企業(yè)會(huì)計(jì)結(jié)算部職責(zé)21、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、核帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬;2、編制會(huì)計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完好，數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時(shí);3、按照經(jīng)濟(jì)核算

2、原那么，定期檢查分析p 企業(yè)財(cái)務(wù)方案、本錢方案和利潤(rùn)方案的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀;4、按照會(huì)計(jì)檔案管理方法建立和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密;5、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交的其他相關(guān)工作。企業(yè)會(huì)計(jì)結(jié)算部職責(zé)31.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、核算員等按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監(jiān)視企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支情況。2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)視、檢查和考核本部成員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本部工作正常進(jìn)展。3.按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完好、說明清楚、報(bào)送及時(shí)。4.根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符

3、。5.負(fù)責(zé)企業(yè)管理費(fèi)核算，認(rèn)真審核公司的收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。6.負(fù)責(zé)專用款項(xiàng)的明細(xì)核算，正確反映各項(xiàng)專用款項(xiàng)運(yùn)用和結(jié)余情況以及往來款要及時(shí)對(duì)帳清算。7.負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)展預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。8.負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。企業(yè)會(huì)計(jì)結(jié)算部職責(zé)41.編織會(huì)計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表向管理層提供財(cái)務(wù)信息;2.編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;3.登記保管各種明細(xì)賬，總分類賬;4.定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;5.稅務(wù)申報(bào)、開具發(fā)票;6.負(fù)責(zé)公司的各種證件年審、年檢;7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。企業(yè)會(huì)計(jì)結(jié)算部職責(zé)51、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、日存庫(kù)

4、報(bào)表、和銀行存款日記賬工作及有關(guān)單據(jù)移交工作，做到日清月結(jié)，并嚴(yán)格保密制度。2、辦理現(xiàn)金報(bào)銷及借支工作，責(zé)有關(guān)款項(xiàng)點(diǎn)算和交收、錢幣找換、存錢入銀行等工作。3、配合執(zhí)行有關(guān)款項(xiàng)之交收程序，安排每日現(xiàn)金之提存，與有關(guān)部門根據(jù)出納記錄交收所須款項(xiàng)。4、與值班人員經(jīng)登記入銀庫(kù)房進(jìn)展點(diǎn)算工作，檢查各大小保險(xiǎn)柜之上鎖，確保平安管理程序之執(zhí)行。5、確認(rèn)收下_之收銀臺(tái)號(hào)、銀袋號(hào)及顧客效勞科員工，向上司匯報(bào)詳細(xì)情況。將_轉(zhuǎn)交銀行確認(rèn)，填寫報(bào)告書及跟進(jìn)賠款。6、辦理銀行存款的收支工作，及時(shí)與銀行和會(huì)計(jì)科核對(duì)賬目，保證賬目數(shù)額準(zhǔn)確 及完好無漏。7、完成上司交辦的其他工作。企業(yè)會(huì)計(jì)結(jié)算部職責(zé)61.管理并承當(dāng)公司帳務(wù)、工程結(jié)算。2.做好公司稅務(wù)籌劃工作。3.完成公司相關(guān)工作任務(wù)。企業(yè)會(huì)計(jì)結(jié)算部職責(zé)71、負(fù)責(zé)各項(xiàng)日常財(cái)務(wù)工作，提供財(cái)務(wù)支持;2、負(fù)責(zé)公司的資金運(yùn)作及管理，同時(shí)配合公司做好資金調(diào)配工作;3、審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表、核對(duì)關(guān)聯(lián)往來，合并報(bào)表并進(jìn)展財(cái)