1、東阿阿膠現(xiàn)金流量結構分析表單位：元項目2013年流入結構%出結構%部結構一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金447777517464.8395.86收到的稅費返還00收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金193306636.82.84.14經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計467108181067.63100購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金176322322222.9646.5支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金299268277.43.97.89支付的各項稅費792330812.210.3220.89支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金937165815.812.224.71經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計3791988128

2、49.37100經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額879093682.5二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金204350450029.5997.36取得投資收益收到的現(xiàn)金44908993.680.652.140.0030.01處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金0166122.130.150.48收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金00投資活動現(xiàn)金流入小計209880849130.39100826.2614.58投資支付的現(xiàn)金282000000036.7285.492354872.14-0.03-0.07支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金00投資活動現(xiàn)金流出小計329872511042.95100投資活動產(chǎn)生

3、的現(xiàn)金流量凈額-1199916619三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金340260630.4924.83其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金340260630.4924.83取得借款收到的現(xiàn)金00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金00收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金1030000001.4975.17籌資活動現(xiàn)金流入小計1370260631.98100償還債務支付的現(xiàn)金101649643.51.3217.23分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 487297263.56.3482.6其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利29357823.620.384.98支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金1012111.410.

4、010.17籌資活動現(xiàn)金流出小計589959018.47.68100籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-452932955.4現(xiàn)金流入總額6906916365100現(xiàn)金流出總額7680672256100四、匯率變動對現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-773755891.4加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額2687604199六、年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額1913848307一流量表總體分析東阿阿膠現(xiàn)金流量水平分析表單位：元項目2011年2012年2013年2011-20122012-2013減額 增減（%）一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量8.45894914760.8收到的稅費返還24.94813469025

5、7306632113.9-19.80154704058400.7經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計8.05104961881928.9購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金12498058308563226720458.-13.3680138089.462.1867178787268206966.8925.225389519.289.2支付的各項稅費43503334811223308079596.837.4194217872.332.49.45128823853.915.9經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計4.59102856933537.2經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額709731404410936312737.420.921049

6、483.972.4二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量取得投資收益收到的現(xiàn)金-62.4處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他7696162875254294.1-71.3-1881736.71-89.1處置子公司及其他營業(yè)單位收2304081016612239054.100.0166122.13 100收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計2317201079420336.3625.1200317675.7 71.3261557084652200003091749-24.1835347348.942.0取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額-2354872.14-2354872.14100支付其他與投資

7、活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計28399126541498724497155.-20.2103331015245.6吸收投資收到的現(xiàn)金34026063吸收投資收到的現(xiàn)金3402606334026063100其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金3402606334026063100取得借款收到的現(xiàn)金105000000-105000000-100.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金103000000103000000100籌資活動現(xiàn)金流入小計105000000100償還債務支付的現(xiàn)金55000000101649645500000-100.01649643.5100023944

8、72297213276.276.9269850031.9124.其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利29357823.62029357823.6210086.24169557.2320.1籌資活動現(xiàn)金流出小計258686328979590396572.3-15.6371669232.6170.2籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-15368628993203427.642.234643169.6107.4-186492128279991774859392.1745199336-320.四、匯率變動對現(xiàn)金的影響-83264.1883264.18-100.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額36946969850

9、337558567433.220.7-1958793022-165.加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額113309702567876049469697.232.61118503713178.8六、年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額150256787604138488503713178.773755891.4-28.7從總體上看，公司 2013 年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物減少了 1958793022 元，相較于2012 165.29%8.79 億元，比上2.45%。投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額為-12 320.05%?；I資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額為-4.53 107.49%2013 年東阿阿膠現(xiàn)金流量總額的降低。二、現(xiàn)金流量表

10、結構分析現(xiàn)金流入結構分析：項目2012 年所占比重2013 年所占比重經(jīng)營活動現(xiàn)金流入3621462991.5956.30%4671081810.4367.63%投資活動現(xiàn)金流入2810697675.2543.70%2098808491.3330.39%籌資活動現(xiàn)金流入0.000.00%137026063.001.98%現(xiàn)金流入總量6432160666.84100.00%6906916364.76100.00%2013 69 30.39%1.98%。2012 107%28.98%25.33%1.37 億元。比例，并且逐年增加，說明企業(yè)的經(jīng)營情況處于一個正常，穩(wěn)定的范圍內?，F(xiàn)金流出結構分析：項目

11、2012 年比重2013 年比重經(jīng)營活動現(xiàn)金流出2763418793.0252.67%3791988127.8949.37%投資活動現(xiàn)金流出2265414957.3743.17%3298725109.8442.95%籌資活動現(xiàn)金流出218289785.794.16%589959018.427.68%現(xiàn)金流出總量5247123536.18100.00%7680672256.15100.00%2013 年現(xiàn)金流出總量為 76.8 億元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流出占49.37%，投資活動現(xiàn)金流出占 42.95%，籌資活動現(xiàn)金流出占 7.68%。2012 年同期相比，現(xiàn)金流出總量為去年同期的1.47 倍，經(jīng)營活

12、動現(xiàn)金流%。逐年上升大致是因為公司為了擴大經(jīng)營規(guī)模而購買了大量的固定資產(chǎn)。三、現(xiàn)金流量表主要項目分析經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（億元）1098765432108.138.68.87.16.36現(xiàn)金流量凈額20092010201120122013項目項目2012年2013年增減額 增減（%）35828604134477775174894914760.824.98%收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn) 154704058400.76%經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 36214629924671081810104961881928.98% 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)1763223222支付給

13、職工以及為職工支付的29268277.27387875825389519.28-8.48%支付的各項稅費792330812.2 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)937165815.8 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 37919881282013 44 24.98%， 28.5 億元，銷售收1.571.8 73%出企業(yè)銷售收現(xiàn)率不算很高，公司存在大量賒銷。17.6 7.34 48.41%，系公司本期利潤大幅上升。總體上看，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額僅增加了 2.45%，可以看出這與2013 年企業(yè)礦大經(jīng)營規(guī)模有關。由于公司在同行業(yè)中處于領導地位，所以公司營現(xiàn)金凈流量的質量相對還是較高的。投資活動現(xiàn)金流量分析項目

14、2012 3減額增減（%）收回投資收到的現(xiàn)金268910203560.1%取得投資收益收到的現(xiàn)金119478891%1018876%1166100%投資活動現(xiàn)金流入小計 2810698888.3%購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和20630377.5%投資支付的現(xiàn)金198465200474.9%344800%投資活動現(xiàn)金流出小計 22654187233161%0.1 億元?，F(xiàn)金流入與上年同期減6.5 的現(xiàn)金減少 0.75 億元。表明企業(yè) 2013 年的股票債券投資收益并不理想。2013 2012 42.09%，說明企業(yè)發(fā)行了大量股票。購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資4.81 71.35%5.6 1 倍，更說明了企業(yè)的大量投產(chǎn)。產(chǎn)品結構有所調整，參與資本市場