1、PAGE PAGE PAGE 財會0921班、財會0922班、財會0923、財會0924班實訓(xùn)資料玉溪農(nóng)業(yè)職職業(yè)技術(shù)學(xué)學(xué)院財會專專業(yè)會計電算化化及實務(wù)模擬實訓(xùn)資資料班級：財會會09211班、財會會09211班、財會09921班、財會09924班編寫：李 洋、李李健華會計信息化化系統(tǒng)財務(wù)務(wù)部分上機機題總賬上機題題（操作環(huán)環(huán)境：用友友軟件）第一章 系統(tǒng)初始始化及首頁頁賬務(wù)處理理第一部分：建立新賬賬套（操作作模塊：系系統(tǒng)管理）1.增加操操作員： 01李佳佳 022王曉 03劉明明 044陳凡2.建立賬賬套：賬套套號：班號號后一位+學(xué)號后兩兩位 賬套名稱稱：玉溪陽陽光科技公公司賬套路徑：默認 啟用時間

2、間：20111年1月；單位名稱：玉溪陽光光科技公司司 單位位信息的其其他項為空空行業(yè)性質(zhì)：新會計制制度科目 按按行業(yè)性質(zhì)質(zhì)預(yù)置會計計科目客戶、供應(yīng)應(yīng)商分類 業(yè)務(wù)流流程選擇為為“默認流程程”客戶、供應(yīng)應(yīng)商編碼級級次：2-2-2 部門編碼碼級次：22-2科目編碼級級次：4-2-2-2-2-2 數(shù)據(jù)精度度為默認值值賬套主管：李佳注意：建賬賬成功后，請請啟用總賬賬、工資、固定資產(chǎn)產(chǎn)，啟用日日期為：22011年年1月1日日3.設(shè)置權(quán)權(quán)限：以AAdminn身份注冊冊后，在“權(quán)限權(quán)限”菜單中設(shè)設(shè)置如下權(quán)權(quán)限李佳：賬套套主管 王曉：審審核憑證、出納簽字字劉明：總賬賬、財務(wù)報表 陳凡：工工資、固定定資產(chǎn)4.備份

3、：手動備份份、自動備備份第二部分：總賬初始始化（操作作模塊：總總賬）1.參數(shù)修修改： “出納憑證證必須經(jīng)由由出納簽字字”。2.設(shè)置憑憑證類別為為“記賬憑證證”并增加憑證證常用摘要要如下：001 提取備用用金 0022 報銷銷差旅費003 購買辦公公用品 004 購買商商品005 銷售商品品 0006 職工工出差借款款3.設(shè)置結(jié)結(jié)算方式為為：1-現(xiàn)金金 2支票 2011-現(xiàn)金金支票 202轉(zhuǎn)賬支支票 99-其他他4.設(shè)置部部門檔案如如下：01-綜合合部 01011-總經(jīng)理辦辦公室 01022-財務(wù)部02-市場場部 03-開發(fā)發(fā)部 03011-開發(fā)一部部 03302-開發(fā)二部部5設(shè)置職職員檔案如如

4、下：職員編號職員名稱所屬部門職員編號職員名稱所屬部門0101肖劍總經(jīng)理辦公公室0106陳凡財務(wù)部0102李剛總經(jīng)理辦公公室0201趙斌市場部0103李一財務(wù)部0202宋佳市場部0104王曉財務(wù)部0301孫建開發(fā)一部0105劉明財務(wù)部0302張紅開發(fā)二部6設(shè)置客客戶分類如如下：01-長長期客戶 02中期客客戶 033-短期期客戶7設(shè)置客客戶檔案如如下：中期客戶：020001-玉溪溪計算機實實驗學(xué)校、020002-玉溪溪實達科技技公司短期客戶：030001-玉溪溪科迪軟件件公司、0030022-玉溪仕仕通計算機機學(xué)校 8設(shè)置供供應(yīng)商分類類如下： 01-工工業(yè) 02商業(yè) 033-事業(yè)業(yè) 04其他9設(shè)

5、置供供應(yīng)商檔案案如下：工業(yè)：011001-玉溪萬科科軟件有限限公司、0010022-玉溪中中天工貿(mào)有有限公司商業(yè)：022001-昆明天利利公司、0020022-玉溪通通達計算機機公司10.在會會計科目表表中增加或或修改會計計科目如下下：要求：1.指定現(xiàn)金金總賬、銀銀行總賬科科目；指定定現(xiàn)金流量量科目；22.進行成成批復(fù)制科科目?？颇烤幋a科目名稱輔助類型方向期初余額科目編碼科目名稱輔助類型方向期初余額1001現(xiàn)金借67755.702171110 應(yīng)交土土地使用稅稅貸1002銀行存款借1594888.8992171111 應(yīng)交車車船使用稅稅貸1002001 工商銀銀行借1594888.899217

6、1112 應(yīng)交個個人所得稅稅貸借2176其他應(yīng)交款款貸1009其他貨幣資資金借2181其他應(yīng)付款款貸1009001 外埠存存款借2191預(yù)提費用貸1009002 銀行本本票借2201待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價價值貸1009003 銀行匯匯票借2211預(yù)計負債貸1009004 信用卡卡借2301長期借款貸1009005 信用證證保證金借2311應(yīng)付債券貸1009006 存出投投資款借2311001 債券面面值貸1101短期投資借2311002 債券溢溢價貸1101001 股票借2311003 債券折折價貸1101002 債券借2311004 應(yīng)計利利息貸1101003 基金借2321長期應(yīng)付款款貸1101110

7、 其他借2331專項應(yīng)付款款貸1102短期投資跌跌價準(zhǔn)備貸2341遞延稅款貸1111應(yīng)收票據(jù)借3101實收資本（或或股本）貸150000001121應(yīng)收股利借3103已歸還投資資借1122應(yīng)收利息借3111資本公積貸1131應(yīng)收賬款客戶往來借15766003111001 資本（或或股本）溢溢價貸1133其他應(yīng)收款款個人往來借380003111002 接受捐捐贈非現(xiàn)金金資產(chǎn)準(zhǔn)備備貸1141壞賬準(zhǔn)備貸7883111003 接受現(xiàn)現(xiàn)金捐贈貸1151預(yù)付賬款借3111004 股權(quán)投投資準(zhǔn)備貸1161應(yīng)收補貼款款借3111005 撥款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入貸1201物資采購借3111006 外幣資資本折算差差額貸121

8、1原材料借1868994.9773111007 其他資資本公積貸1221包裝物借3121盈余公積貸1231低值易耗品品借3121001 法定盈盈余公積貸1232材料成本差差異借3121002 任意盈盈余公積貸1241自制半成品品借3121003 法定公公益金貸1243庫存商品借19999763121004 儲備基基金貸1243001 多媒體體教程3142冊冊借8797763121005 企業(yè)發(fā)發(fā)展基金貸1243002 多媒體體課件3200套套借11200003121006 利潤歸歸還投資貸1244商品進銷差差價借3131本年利潤貸1251委托加工物物資借3141利潤分配貸-1200922.31

9、1261委托代銷商商品借3141001 其他轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入貸1271受托代銷商商品借3141002 提取法法定盈余公公積貸1281存貨跌價準(zhǔn)準(zhǔn)備貸3141003 提取法法定公益金金貸1291分期收款發(fā)發(fā)出商品借3141004 提取儲儲備基金貸1301待攤費用借6423141005 提取企企業(yè)發(fā)展基基金貸1301001 報刊費費借6423141006 提取職職工獎勵及及福利基金金貸1401長期股權(quán)投投資借3141007 利潤歸歸還投資貸1401001 股票投投資借3141008 應(yīng)付優(yōu)優(yōu)先股股利利貸1401002 其他股股權(quán)投資借3141009 提取任任意盈余公公積貸1402長期債權(quán)投投資借314111

10、0 應(yīng)付普普通股股利利貸1402001 債券投投資借3141111 轉(zhuǎn)作資資本的普通通股股利貸1402002 其他債債權(quán)投資借3141115 未分配配利潤貸-1200922.311421長期投資減減值準(zhǔn)備貸4101生產(chǎn)成本借1715521431委托貸款借4101001 直接材材料借1521431001 本金借4101002 直接人人工借1500001431002 利息借4101003 制造費費用借200001431003 減值準(zhǔn)準(zhǔn)備借4105制造費用借1501固定資產(chǎn)借126006804105001 工資部門核算借1502累計折舊貸1975884.8444105002 福利費費部門核算借150

11、5固定資產(chǎn)減減值準(zhǔn)備貸4105003 加班費費部門核算借1601工程物資借4105004 折舊費費用部門核算借1601001 專用材材料借4105005 辦公費費部門核算借1601002 專用設(shè)設(shè)備借4105999 其他借1601003 預(yù)付大大型設(shè)備款款借4107勞務(wù)成本借1601004為生產(chǎn)準(zhǔn)備備的工具及及器具借5101主營業(yè)務(wù)收收入貸1603在建工程借5101001 多媒體體教程冊貸1605在建工程減減值準(zhǔn)備貸5101002 多媒體體課件套貸1701固定資產(chǎn)清清理借5102其他業(yè)務(wù)收收入貸1801無形資產(chǎn)借5850005201投資收益貸1805無形資產(chǎn)減減值準(zhǔn)備貸5203補貼收入貸181

12、5未確認融資資費用借5301營業(yè)外收入入貸1901長期待攤費費用借5401主營業(yè)務(wù)成成本借1911待處理財產(chǎn)產(chǎn)損溢借5401001 多媒體體教程冊借1911001 待處理理流動資產(chǎn)產(chǎn)損溢借5401002 多媒體體課件套借1911002 待處理理固定資產(chǎn)產(chǎn)損溢借5402主營業(yè)務(wù)稅稅金及附加加借2101短期借款貸20000005405其他業(yè)務(wù)支支出借2111應(yīng)付票據(jù)貸5501營業(yè)費用借2121應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來來貸27688505502管理費用借2131預(yù)收賬款貸5502001 工資部門核算借2141代銷商品款款貸5502002 福利費費部門核算借2151應(yīng)付工資貸5502003 加班費費部門核算

13、借2153應(yīng)付福利費費貸102009。0335502004 折舊費費用部門核算借2161應(yīng)付股利貸5502005 辦公費費部門核算借2171應(yīng)交稅金貸-1300005502006 車輛費費用借2171001 應(yīng)交增增值稅貸550200601 云云F000001部門項目借217100101 進進項稅額貸550200602 云云F000002部門項目借217100102 已已交稅金貸550200603 云云F000003部門項目借217100103 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增增值稅貸550200604 云云F000004部門項目借217100104 減減免稅款貸550200605 云云F000005部門項目借2

14、17100105 銷銷項稅額貸550200606 云云F000006部門項目借217100106 出出口退稅貸550200607 云云F000007部門項目借217100107 進進項稅額轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出貸550200608 云云F000008部門項目借217100108出口抵減內(nèi)內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)納稅額貸550200609 云云F000009部門項目借217100109 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出多交增增值稅貸550200610 云云F000010部門項目借2171002 未交增增值稅貸-1300005502007 招待費費部門核算借2171003 應(yīng)交營營業(yè)稅貸5503財務(wù)費用借2171004 應(yīng)交消消費稅貸5503001

15、手續(xù)費費借2171005 應(yīng)交資資源稅貸5503002 利息收收入借2171006 應(yīng)交所所得稅貸5503003 利息支支出借2171007 應(yīng)交土土地增值稅稅貸5601營業(yè)外支出出借2171008 應(yīng)交城城市維護建建設(shè)稅貸5701所得稅借2171009 應(yīng)交房房產(chǎn)稅貸5801以前年度損損益調(diào)整借11.“系系統(tǒng)菜單設(shè)置編碼檔檔案項目目目錄”菜單中設(shè)設(shè)置項目目目錄如下：A.項目大大類：大類類名稱：“車輛費用用項目”，選擇“普通項目目”，項目級級次：2-2，項目目結(jié)構(gòu)為默默認值選擇核算科科目：全部部車牌號碼碼 項目分類定定義：011-保險費費 02-燃料費 03-審審驗費 004-停車車過路費 0

16、05-修理理費 066-保養(yǎng)費費項目目錄(在維護中中錄入)：0101-保險費（保保險費） 00201-燃料費（燃燃料費） 03011-審驗費費（審驗費費）0401-停車過路路費（停車車過路費） 00501-修理費（修修理費） 06011-保養(yǎng)費費（保養(yǎng)費）B設(shè)置現(xiàn)現(xiàn)金流量項項目12.錄入入總賬會計計科目及輔輔助核算的的期初余額額(1)錄入入會計科目目余額（參參見：會計計科目表中中的科目期期初數(shù)據(jù)）(2)錄入入11311應(yīng)收賬款款明細余額額表日期憑證號客戶單位名名稱摘要方向金額200X-XX-XXX玉溪計算機機實驗學(xué)校校銷售商品借900000.00200X-XX-XXX玉溪實達科科技公司銷售商品

17、借300000.00200X-XX-XXX玉溪科迪軟軟件公司銷售商品借280000.00200X-XX-XXX玉溪仕通計計算機學(xué)校校銷售商品借9600.00(3)錄入入11333其他應(yīng)收收款個人明明細余額表表日期憑證號部門職員摘要方向金額200X-XX-XXX總經(jīng)理辦公公室肖劍出差借款借3800.00(4)錄入入21211應(yīng)付賬款款明細余額額表日期憑證號供應(yīng)商單位位名稱摘要方向金額200X-XX-XXX玉溪萬科軟軟件有限公公司購買商品貸1000000.000200X-XX-XXX玉溪中天工工貿(mào)有限公公司購買商品貸768500.00200X-XX-XXX昆明天利公公司購買商品貸520000.00

18、200X-XX-XXX玉溪通達計計算機公司司購買商品貸480000.00注意：期初初余額錄入入時，白色色的界面直直接錄入會會計科目的的數(shù)據(jù)；灰灰色的界面面不需錄入入會計科目目數(shù)據(jù)，是是自動計算算的；淡黃黃色的界面面需雙擊錄錄入相應(yīng)輔輔助核算會會計科目的的明細余額額。余額錄錄入完成后后，請試算算平衡，對對賬。第三部分：本月總賬日日常業(yè)務(wù)處處理一、填制憑憑證（在“系統(tǒng)菜單單憑證填制憑憑證”菜單中）11月11日，從工商銀銀行提取現(xiàn)現(xiàn)金100000元借：現(xiàn)金 100000.00 貸貸：銀行存存款/工商商銀行 100000.00021月22日，總經(jīng)理辦辦公室肖劍劍報銷差旅旅費36000元，交交還現(xiàn)金22

19、00元借：管理費費用/辦公公費(總經(jīng)經(jīng)理辦公室室) 36000.000 現(xiàn)現(xiàn)金 2000.00貸：其他應(yīng)應(yīng)收款（肖肖劍） 38000.0031月44日，總經(jīng)理辦辦公室支付付業(yè)務(wù)招待待費12000元，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票號號：2055借：管理費費用/招待待費 12000.000貸：銀行存存款/工商商銀行 12000.0041月55日，市場部宋宋佳收到玉玉溪計算機機實驗學(xué)校校轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)賬賬支票1張張，用以歸歸還貨款借：銀行存存款/工商商銀行 9900000.00貸：應(yīng)收賬賬款（玉溪溪計算機實實驗學(xué)校） 900000.00051月66日，市場部趙趙斌收到玉玉溪仕通計計算機學(xué)校校轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)賬賬支票1張張，用以歸歸還貨款

20、借：銀行存存款/工商商銀行 99600.00貸：應(yīng)收賬賬款（玉溪溪仕通計算算機學(xué)校） 96000.0061月99日，市場部宋宋佳歸還欠欠玉溪萬科科軟件有限限公司部分分貨款322000元元，轉(zhuǎn)賬支支票號為2201借：應(yīng)付賬賬款（ 玉玉溪萬科軟軟件有限公公司） 322000.00 貸貸：銀行存存款/工商商銀行 3320000.0071月111日，市場部宋宋佳報銷業(yè)業(yè)務(wù)招待費費500元元。 借借：營業(yè)費費用 5000.000 貸貸：現(xiàn)金 5000.00081月116日，市場部趙趙斌向玉溪溪計算機實實驗學(xué)校售售出多媒媒體教程600冊冊，單價332元，貨貨稅款尚未未收到（適適用稅率113%）借：應(yīng)收賬賬

21、款（玉溪溪計算機實實驗學(xué)校） 211696.00貸：主營業(yè)業(yè)務(wù)收入/多媒體教教程 192000.000 應(yīng)應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值值稅/銷項項稅 24496.00091月117日，市場部宋宋佳從玉溪溪萬科軟件件有限公司司購入多多媒體課件件30000套，單單價35元元，貨稅款款暫欠，商商品已驗收收庫（稅率率13%）借：庫存商商品/多媒媒體課件 10050000.00應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值值稅/進項項稅 136650.000貨：應(yīng)付賬賬款（玉溪溪萬科軟件件有限公司司） 11186550.000101月月20日，接受玉溪溪中云投資資公司一筆筆投資款。借：銀行存存款/工商商銀行 50000000 貸：實收資資本

22、 55000000111月月21日，用銀行存存款支付22008年四季度度短期借款款利息 22500元元。 借：財務(wù)務(wù)費用/利利息支出 25500 貸：銀行行存款/工工商銀行 25000121月月22日，將辦公樓樓出租，收收到租金88900元元 借：銀行行存款/工工商銀行 89000 貸：其他他業(yè)務(wù)收入入 89000131月月24日，提取備用用金250000元，現(xiàn)現(xiàn)金支票號號20688657885 借：現(xiàn)金金 250000 貸：銀行行存款 25500014. 11月25日日，用現(xiàn)金報報銷公司本本月車輛費費用（費用用明細見后后）。車 輛保險費燃料費審驗費停車過路費費修理費保養(yǎng)費云F00000120

23、003902058云F00000214502015001568云F0000031980230201768云F0000042345126902068云F000005123020768云F00000665820289云F00000720452015818901568云F0000081199156366云F00000926092038026801868云F000010200630020698 用科目和和項目核算算結(jié)合方式式進行憑證證填制（提提示：填制制一整張憑憑證或者按按車輛填制制）。 例： 報報銷云F0000011本月車輛輛費用 借：管理費用用/車輛費費用/云FF000001 22468 貸貸：現(xiàn)

24、金 22468注：車輛費費用按部門門分類云FF00011-云F0000077為總經(jīng)理理辦公室使使用，其余余作為財務(wù)務(wù)部使用。151月月26日，用銀行存存款支付本本月借款利利息7866元 借：財務(wù)費用用/利息支支出 7786 貸：銀行存款款/工商銀銀行 7786161月月28日，市場部趙趙斌向玉溪溪計算機實實驗學(xué)校售售出多媒媒體課件20000套，單價價50元，對對方用銀行行存款支付付貨款11100000，其余款款項作為應(yīng)應(yīng)收賬款（適適用稅率113%）。借：銀行存存款/工商商銀行 1100000 應(yīng)應(yīng)收賬款（玉玉溪計算機機實驗學(xué)校校） 30000.00貸：主營業(yè)業(yè)務(wù)收入/多媒體課課件 100000

25、0.000 應(yīng)交稅稅金/應(yīng)交交增值稅/銷項稅 130000.000 177.1月330日，本本月生產(chǎn)的的多媒課件件已全部完完工，共計計536件件已驗收入入庫，請結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成成本；第四部分 期末業(yè)業(yè)務(wù)1出納簽簽字憑證出納簽簽字2憑證審審核憑證審核與與取消審核核（注：憑憑證審核人人與制單人人不能想同同）3記賬4查詢賬賬表現(xiàn)金日記記賬 銀行日記記賬 總賬 余額表 明細賬 序時帳 多欄帳 輔助帳（客客戶往來、供應(yīng)商往往來、個人人往來、部部門、項目目）5月末結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)A轉(zhuǎn)賬定定義（1）用自自動結(jié)轉(zhuǎn)銷銷售成本方方法生成如如下憑證：（結(jié)轉(zhuǎn)銷銷售成本，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬生成憑憑證，再把把該憑證審審核、記賬賬）借; 主營業(yè)務(wù)務(wù)

26、成本/多多媒體教程程 /多媒體課課件 貸;庫存商商品/多媒媒體教程 /多媒體體課件（2）進行行期間損益益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置置并結(jié)轉(zhuǎn)。B期末對對賬C結(jié)賬 工資管理上上機題（操操作環(huán)境：用友軟件件）第一部分：工資初始始化一、啟用工工資套：選選擇單個工工資類別，代代扣稅、人人員編碼55位二、基礎(chǔ)檔檔案（關(guān)閉閉所有工資資類別）1.設(shè)置部部門檔案：（已經(jīng)在在總賬初始始化中錄入入現(xiàn)在不需需再錄入）。2.修改代代發(fā)銀行名名稱：“工商銀行行”，銀行賬賬號長度為默認值。3.設(shè)置人人員類別：增加“管理人員員、開發(fā)人人員、營銷銷人員”。4.錄入工工資項目如如下：工資項目類型長度小數(shù)點增減及其它它基本工資數(shù)字82增項崗位工資數(shù)

27、字82增項津貼數(shù)字82增項住房補助數(shù)字82增項交補數(shù)字82增項應(yīng)發(fā)合計數(shù)字102增項病假天數(shù)數(shù)字3其它病假扣款數(shù)字82減項養(yǎng)老保險金金數(shù)字82減項公積金數(shù)字82減項扣款合計數(shù)字102減項扣稅工資數(shù)字82其它代扣稅數(shù)字102減項實發(fā)合計數(shù)字102增項三、進行當(dāng)當(dāng)前工資類類別初始化化1.下設(shè)置置人員檔案案如下：編號姓名所屬部門銀行賬號編號姓名所屬部門銀行賬號010011肖劍總經(jīng)理辦1234550010066陳凡財務(wù)部1234555010022李剛總經(jīng)理辦1234551010077趙斌市場部1234556010033李一財務(wù)部1234552010088宋佳市場部1234557010044王曉財務(wù)部1

28、234553010099孫建開發(fā)一部1234558010055劉明財務(wù)部1234554010100張紅開發(fā)二部12345592.設(shè)置工工資項目及及公式定義義如下：（1）工資資項目：選選擇所有工工資項目（2）公式式定義：扣扣稅工資=基本工資資崗位工工資津貼貼病假扣款=基本工資資/30*病假天數(shù)數(shù)養(yǎng)老保險金金=基本工工資*0.07公積金=基基本工資*0.088四、員工資資數(shù)據(jù)錄入入1錄入人人員工資表表如下：姓名基本工資崗位工資津貼住房補貼交補病假天數(shù)肖劍 250001000200400300李剛23785001502002002李一2200500200300200王曉210050015020020

29、01劉明1890300150150200陳凡19803001502002003趙斌1900200100200100宋佳21008001001502002孫建1900200100100100張紅19802001502001503 注：其它它未列出工工資項目為為自動計算算出來，無無需輸入。五、計算個個人所得稅稅：（進入入具體類別別）在“工資業(yè)務(wù)處處理扣繳所所得稅”菜單中，將將第一個對對話框內(nèi)的的對應(yīng)工資資項目修改改為“扣稅工資資”，在“個人所所得稅扣繳繳申報表”界面中的的稅率菜單單下的基數(shù)數(shù)修改為11600計算個人所所得稅，然然后到“工資變動動”中重新計計算工資項項目六、查詢銀銀行代發(fā)（進進入具體

30、類類別）七、打印工工資報表：（進入具具體類別）重算工資并打印工資表及工資條八、工資分分攤1.在“工工資業(yè)務(wù)處處理工資分分攤”菜單下，按按應(yīng)發(fā)合計計數(shù)的144%計提福福利費，設(shè)設(shè)置工資分分攤類型；2.生成相相關(guān)憑證九、期末處處理：月末末結(jié)賬，同同時將“病假天數(shù)數(shù)”、“病假扣款款”設(shè)為清零零項。固定資產(chǎn)上上機題（操操作環(huán)境：用友軟件件） 一、啟用固固定資產(chǎn)系系統(tǒng)：主要折舊方方法：平均均年限法（一一）；折舊分配周周期：1個個月；資產(chǎn)類別編編碼長度：2-1-1-2自動編號(類別編號號+序號，序序號長度55位)；與總帳系統(tǒng)統(tǒng)進行對帳帳科目：11501 固定資產(chǎn)產(chǎn) 15502 累累計折舊；對賬不符允允許固

31、定資資產(chǎn)結(jié)賬。二、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置：選項修改：在“系統(tǒng)菜菜單設(shè)置選項與賬務(wù)務(wù)系統(tǒng)接口口”菜單中選選中“業(yè)務(wù)發(fā)生生后立即制制單”、“月末結(jié)賬賬前一定要要完成制單單登賬業(yè)務(wù)務(wù)”；并錄入入固定資產(chǎn)產(chǎn)缺省入賬賬科目“15011” 累計折折舊缺省入入賬科目“15022”。固定資產(chǎn)類類別：01.房屋屋建筑物； 02.專用設(shè)備備； 03.交通設(shè)備備； 04.辦公設(shè)備備使用狀況：默認系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置增減類別：默認系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置部門對應(yīng)折折舊科目： 01001 總經(jīng)經(jīng)理辦公室室 55502004（管理理費用/折折舊費用）0102 財務(wù)部 5502204（管管理費用/折舊費用用）02 市場場部 5502204（管管理費用/折舊費

32、用用）0301 開發(fā)一部部 44105004（制造造費用/折折舊費用）0302 開發(fā)二部部 44105004（制造造費用/折折舊費用）三、錄入原原始卡片在“系統(tǒng)菜菜單設(shè)置卡片錄入原原始卡片”菜單中錄錄入下面的的卡片資料料：名稱類別規(guī)格部門存放地點使用年限開始日期原值累計折舊殘值率辦公樓012000平平方總經(jīng)辦辦公室30年2005-X-1730,0000109,8838.228 5奧迪車03ST20000/A66總經(jīng)辦總經(jīng)辦10年2005-1-1500,000085,80005聯(lián)想電腦04開天46000總經(jīng)辦總經(jīng)辦5年2008-1-18,0000505.665聯(lián)想電腦04揚天20000財務(wù)部財務(wù)部5年2008-1-16,8000429.7765聯(lián)想電腦04千禧20006市場部市場部5年2008-1-16,0000379.225IBM電腦腦04IBMX22409財務(wù)部財務(wù)部5年2008-1-19,88006325注：原始卡卡片增加方方式，均為為直接購入入的方式，使使用狀況均均