1、 5/5XX項(xiàng)目公司的組建方案 項(xiàng)目公司組建方案 1.1 項(xiàng)目公司的組建 PPP項(xiàng)目合同簽訂后30日內(nèi)，確定項(xiàng)目公司組建方案，擬定股東協(xié)議、公司章程，報(bào)市政公用局審查認(rèn)可后，向工商行政管理部門提出申請、進(jìn)行企業(yè)名稱預(yù)核準(zhǔn)、向?qū)Ｓ勉y行賬戶注入注冊資本金，完成項(xiàng)目公司注冊登記。 1.2 項(xiàng)目公司組建時(shí)間 根據(jù)合同文件要求，聯(lián)合體再收到中標(biāo)通知書后30個(gè)內(nèi)完成PPP項(xiàng)目合同的簽訂；在此后30天內(nèi)完成項(xiàng)目公司組建，并完成項(xiàng)目公司注冊登記及項(xiàng)目審批手續(xù)。 1.3項(xiàng)目公司部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 1.3.1董事會 項(xiàng)目公司設(shè)立董事會，董事會由5名董事組成。董事會設(shè)董事長1名，副董事長1名。董事長由社會資本方委派；副董

2、事長由臨汾市保障性安居工程投資有限公司委派，并經(jīng)市市政公用局書面同意。 1.3.2監(jiān)事 項(xiàng)目公司設(shè)監(jiān)事1名。 1.3.3經(jīng)營管理機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)由總經(jīng)理1名（高級工程師）、副總經(jīng)理1名、財(cái)務(wù)總監(jiān)1名、技術(shù)總監(jiān)1名組成，擬派人員的職稱均為中級以上職稱，承諾未經(jīng)招標(biāo)人同意不得擅自變更本項(xiàng)目 擬派出的主要人員。 項(xiàng)目公司建設(shè)期設(shè)置的主要部門為：財(cái)務(wù)資金部、工程管理部、工程經(jīng)濟(jì)部、安質(zhì)環(huán)保部、辦公室（黨群辦公室）。見下圖“項(xiàng)目公司部門機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖” 項(xiàng)目公司部門機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖 1.4項(xiàng)目公司管理制度體系 項(xiàng)目公司為具有獨(dú)立法人資格的公司，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目建設(shè)所需 資金的投融資、項(xiàng)目建設(shè)管理、運(yùn)營維護(hù)

3、等工作，主要如下： 1.4.1編制本項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施； 監(jiān)事 財(cái) 務(wù) 資 金 部 辦 公 室 工 程 經(jīng) 濟(jì) 部 工 程 管 理 部 董事會 財(cái)務(wù)總監(jiān) 副總經(jīng)理 技術(shù)總監(jiān) 總經(jīng)理 安 質(zhì) 環(huán) 保 部 1.4.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措和管理； 1.4.3負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、重要施工工藝的審查，對工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行全過程監(jiān)督管理，與相關(guān)單位依法履行合同； 1.4.5按時(shí)報(bào)送本項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)信息、資料、報(bào)表等，按國家檔案管理規(guī)定建立健全本項(xiàng)目所有檔案； 1.4.6及時(shí)組織工程驗(yàn)收，按規(guī)定組織項(xiàng)目后評價(jià)，提出項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告； 1.4.7負(fù)責(zé)按特許權(quán)協(xié)議約定，按時(shí)

4、辦理項(xiàng)目的移交工作。1.4.8主要機(jī)構(gòu)職責(zé) 1.4.8.1董事會職責(zé) （1）負(fù)責(zé)向股東報(bào)告工作； （2）執(zhí)行股東的決定； （3）決定公司的經(jīng)營方針和投資、融資方案； （4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （5）制訂公司的利潤分配方案等； （6）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （7）決定公司的人事、勞資、財(cái)務(wù)、資金、計(jì)劃、物資設(shè)備、合同、質(zhì)量、安全、環(huán)保、廉政、招標(biāo)、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、變更設(shè)計(jì)、總經(jīng)理班子考核等基本管理制度； （8）決定聘任或著解聘公司總經(jīng)理，以及根據(jù)總經(jīng)理提名，決定聘任或者解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、各部門人員 進(jìn)行考核，并決定上述人員的報(bào)酬事項(xiàng)； （9）審議決定項(xiàng)目投資建

5、設(shè)過程中的重大事項(xiàng)。 1.4.9總經(jīng)理職責(zé) （1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議； （2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資、融資方案； （3）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （4）擬定公司的人事、勞資、財(cái)務(wù)、資金、計(jì)劃、物資設(shè)備、合同、質(zhì)量、安全、環(huán)保、廉政、招標(biāo)、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、變更設(shè)計(jì)、總經(jīng)理班子考核等基本管理制度； （5）制訂公司的具體規(guī)章； （6）提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)； （7）決定聘任或者解聘應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （8）定期向董事會匯報(bào)工作； （9）執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件組織項(xiàng)目建設(shè)

6、，就工程質(zhì)量、安全、工期、投資、環(huán)保、廉政等全過程對董事會負(fù)責(zé)，對工程質(zhì)量總負(fù)責(zé)，并組織完成項(xiàng)目建設(shè)過程中的相關(guān)工作。 1.4.10副總經(jīng)理職責(zé) （1）經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)管理、進(jìn)度、質(zhì)量、安全和文明工地、投融管理、成本管理； （2）協(xié)助總經(jīng)理解決日常管理中的各類問題； （3）負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)制定、計(jì)量支付管理、工程結(jié)算、決定和項(xiàng)目投融資、成本管理工作、施工階段及竣工驗(yàn)收合同階段的組織、指揮和調(diào)度工作； （4）組織制定與工程建設(shè)有關(guān)的管理制度，主持、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門日常管理工作。 （5）根據(jù)年度投資計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制并下達(dá)年度、季度和月計(jì)劃，根據(jù)執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)調(diào)整并制

7、定相應(yīng)的糾偏措施； （6）負(fù)責(zé)組織與工程建設(shè)有關(guān)的各類招標(biāo)和工程合同文件的審核工作； （7）負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)變更等審核； （8）負(fù)責(zé)工程造價(jià)及成本控制，配合財(cái)務(wù)資金部的資金管理工作； （9）負(fù)責(zé)工程結(jié)算審核、決算報(bào)告編制及設(shè)計(jì)概算調(diào)整的初審與報(bào)批工作。 1.4.11財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé) （1）經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)管理、融投資管理及工程審計(jì)工作； （2）負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算方案； （3）負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目資金整體使用計(jì)劃和現(xiàn)金流量表，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營計(jì)劃編制相應(yīng)年度、季度和月資金使用計(jì)劃； （4）跟蹤并落實(shí)項(xiàng)目公司銀行貸款到位和使用情況； （5）負(fù)責(zé)工程外審的報(bào)送和配合

8、工作，并根據(jù)審核結(jié)果，向總經(jīng)理提交解決方案； （6）主持項(xiàng)目內(nèi)部的審核工作。 1.4.12技術(shù)總監(jiān)職責(zé) （1）經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)工程建設(shè)、運(yùn)營的技術(shù)管理和質(zhì)量控制； （2）協(xié)助副總經(jīng)理建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系和安全管理體系，并組織實(shí)施； （3）組織、論證、確定設(shè)計(jì)方案和初步設(shè)計(jì)的評審、施工圖紙的會審，及對工程設(shè)計(jì)工作進(jìn)行管理； （4）負(fù)責(zé)組織施工組織設(shè)計(jì)，重大施工方案和重大變更的審核工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場重大質(zhì)量、進(jìn)度問題的處理； （5）組織“新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備”的推廣及應(yīng)用工作，組織優(yōu)質(zhì)工程的創(chuàng)建工作； （6）負(fù)責(zé)對監(jiān)理單位、施工技術(shù)單位管理的監(jiān)督檢查工作。 1.4.13資金財(cái)務(wù)部職

9、責(zé) （1）根據(jù)總體投資計(jì)劃、年度計(jì)劃，向財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理提交項(xiàng)目資本金使用計(jì)劃，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資金的融資工作； （2）監(jiān)督參建單位建設(shè)資金的使用，保證建設(shè)資金?？顚Ｓ?，不被挪作他用； （3）負(fù)責(zé)執(zhí)行工程預(yù)算和用款計(jì)劃，申請和管理項(xiàng)目賬戶內(nèi)資金，辦理工程款支付手續(xù)； （4）審計(jì)報(bào)銷項(xiàng)目部日常費(fèi)用支出； （5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本與費(fèi)用的管理，開展財(cái)務(wù)分析，努力降低工程成本； （6）參與合同管理，參加招標(biāo)、評標(biāo)和采購合同的談判； （7）負(fù)責(zé)項(xiàng)目代扣代做稅收以及工程保險(xiǎn)理賠的具體工作； （8）負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司固定資產(chǎn)核算、盤點(diǎn)、清查等管理工作； （9）負(fù)責(zé)工程竣工決算的財(cái)務(wù)工作，參與竣工驗(yàn)收報(bào)告的編制。 1.4

10、.13工程管理部職責(zé) （1）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度和文明工地建設(shè)的組織與管理，制定相應(yīng)的考核辦法； （2）負(fù)責(zé)編制、下達(dá)項(xiàng)目總體和階段進(jìn)度計(jì)劃和目標(biāo)并組織貫徹實(shí)施； （3）負(fù)責(zé)組織交樁、圖紙會審及設(shè)計(jì)交底工作； （4）組織審核各個(gè)標(biāo)段的施工組織設(shè)計(jì)和重大施工方案； （5）負(fù)責(zé)工程施工變更立項(xiàng)，協(xié)助工程變更和計(jì)量等合同管理工作； （6）負(fù)責(zé)對總承包和監(jiān)理單位的日常管理工作； （7）負(fù)責(zé)概算調(diào)整和優(yōu)化方案的初步審查工作； （8）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料和新技術(shù)的科研及推廣應(yīng)用工作； （9）負(fù)責(zé)組織交工和竣工驗(yàn)收工作及工程檔案管理； （10）具體編寫并組織修訂手冊、程序文件、及其他質(zhì)量體系文件；

11、 （11）擬訂并執(zhí)行年度質(zhì)量工作計(jì)劃； （12）擬定并執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量檢查審核； （13）組織各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行管理評審后的糾正、預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； （14）具體分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督其糾正； （15）收集、分析、傳遞與處理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)的收集； （16）監(jiān)測、測量裝置的管理與調(diào)校； （17）委托相關(guān)人員進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)； （18）協(xié)助配合相關(guān)部門的質(zhì)量工作的推展； （19）本部文件發(fā)放、處理、歸檔； （20）負(fù)責(zé)提供與項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)文檔資料建立、保管。 1.4.14工程經(jīng)濟(jì)部職責(zé) （1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司各類合同文件的管理工作，包括合同文本文件管理，合同履約檢查，信息、檔案

12、資料管理； （2）負(fù)責(zé)組織實(shí)施與工程建設(shè)有關(guān)的招標(biāo)活動及合同文件的編制； （3）負(fù)責(zé)工程變更與索賠的審查與確認(rèn)； （4）負(fù)責(zé)工程造價(jià)及成本控制，實(shí)現(xiàn)工程造價(jià)控制目標(biāo)； （5）負(fù)責(zé)編制上報(bào)和下達(dá)總體、年度、季度和月計(jì)劃，根 據(jù)執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)調(diào)整； （6）負(fù)責(zé)審查各類工程計(jì)量、付款的申請并提出初審意見； （7）負(fù)責(zé)項(xiàng)目參建單位的履約檢查。 1.4.15安質(zhì)環(huán)保部職責(zé) （1）宣傳和貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)。 （2）編制并適時(shí)更新公司安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實(shí)施； （3）組織或參與公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制及演練。 （4）組織開展安全教育培訓(xùn)與交流； （5）協(xié)調(diào)配備項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管

13、理人員。 （6）制定項(xiàng)目公司安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃并組織實(shí)施； （7）監(jiān)督在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用。 （8）參與危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施工方案專家論證會； （9）通報(bào)在建項(xiàng)目違規(guī)違章查處情況； （10）組織開展安全生產(chǎn)評優(yōu)評先表彰工作； （11）建立項(xiàng)目公司在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理檔案； （12）考核評價(jià)分包單位安全生產(chǎn)業(yè)績及項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理情況； （13）參加生產(chǎn)安全事故的調(diào)查和處理工作； （14）負(fù)責(zé)公司已完成工程項(xiàng)目的內(nèi)部安全審核工作。1.4.16辦公室職責(zé) （1）負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、督辦、文印和檔案的整理工作； （2）負(fù)責(zé)綜合性文件、工作報(bào)告、會議紀(jì)要、工作計(jì)劃、規(guī)章制度的起草工作； （3）負(fù)責(zé)總經(jīng)理會議、項(xiàng)目公司綜合性工作