1、關于海虹物資公公司投資淮安安東港的方案案一、概述為了適應經濟快快速增長，推推進淮安經濟濟快速發(fā)展，我我公司擬投資淮安市市交通投資控控股下屬的淮淮安東港，在淮安交交通投資控股股公司的通力力協作下，具體實施是是在該公司之之前已有的投投資基礎之上上，已初具規(guī)模模的東風港，現現有湖北海虹虹物資公司投投資共同投資資使用東風港港，采取BOOT方式進行行，作為淮安安市港口管理理局的招商引引資項目。針針對項目注冊冊公司專門運作，注冊資資金10000萬元?；窗矕|港港務有有限公司，其其經營項目：主營：物資裝卸卸、中轉、建建材、砂石、鋼鋼材、租賃、物物流兼營：倉儲、堆堆存、三路聯聯運（鐵路、公公路、水路）維維修、服

2、務公司機構設立、人人員配備： 董事會：計四四人，其中董董事長1名（共共4人） 經理室：總經經理、副總經經理各1名（共共2人） 生產部：正副副經理各1名名，操作工330名，維修修3名（共333人） 業(yè)務部：副總總兼，配2名名業(yè)務科長（共共2人） 安全機械部：，其中電工工2名（共55人） 財務部：總帳帳、出納、統統計3名（共共3人）散雜貨裝卸隊（結結合）：共112人綜合車隊（結合合）：車155臺（共155人）其中在編計劃449人，結合隊共計27人。共約約80人。二、投資項目（分項目及預算算表）固定資產。辦公公設施、工作作車輛。道路硬化、場地地硬化。配套用房建設。附屬設施建設。吊裝設備：其中中45噸

3、吊機機2臺、300噸2臺、115噸2臺、110噸2臺、55噸8臺。配套設備：地磅磅2臺，其中中150噸11臺、50噸噸1臺，輸送送機30米，高高堆輸送2臺臺，平臺輸送送6節(jié)，鏟車車2部，8噸噸叉車一部。水電：建5噸自自有水塔一座座、全套配電電房、控制箱箱、柜按吊機機配齊。護堤：防洪堤和和周圍圍墻。 淮淮安東港后期期BOT項目目投資預算項目名稱計劃/面積單價合計場地硬化32620平方方米120元/平方方米391萬元道路硬化33400平方方米 150元/平平方米 501萬元 填土 12.7萬立立方米10元/立方米米127萬元挖土2.4萬立方米米15元/立方米米36萬元機械設備24臺720萬元附屬設

4、施 配套用用房,輸送機機地磅260萬元防洪大堤130萬元配電,電纜200萬元合計2365萬元三、支出預算情情況1、前期項目支支出37000萬，其中有有省、市重點點項目工程搭車配套資金20000萬，控控股公司自投投資金17000萬，已實實現總投資33700萬，按按4%計算每每年計1488萬。2、BOT投資資支出：按原有計劃劃2200萬萬投資，新增增項目另計。3、回收投資：預算8.22%需要122.16年，每每年180.4萬才能收收回投資。4、投資回報：資金年匯報報率8%，需需實現1766萬元利潤。四、收入預期 按現有裝卸價價格，利潤微微小，即按每每噸散雜貨44元除去各種種成本開支，凈凈利潤每噸只

5、只有1.1元元，年吞吐量量330萬噸，年年總計利潤3363萬元。五、成本預算1、電力、每噸噸1度電，計計1元/噸。2、人員每噸00.35元，計計0.35元/噸。3、耗料每噸00.15元，計0.15元/噸。4、分攤，每噸噸0.1元，計計0.1/噸噸。5、稅收，每噸噸0.3元，計計0.3元/噸。6、港務費，每每噸0.3元元，計0.33元/噸。7、經營費用每每噸0.1元元，計0.11元/噸。8、管理費用每每噸0.1元元，計0.11元/噸。9、其他費用每每噸0.1元元，計0.11元/噸。10、場地正常常維修費用，不不可預見。11、道路維修修費用，不可可預見。12、建筑維護護費用，按使使用期50年年折舊

6、。13、設備維護護費用，按使使用18年折舊。其中中生產消耗品品，鋼絲繩和和使用工具，維維修工具、設設備等。14、水塔、電電器維修費用用。15、河道每兩兩年清淤維護護。六、項目資金需需求及來源 后期BOT項項目投資約需需2200萬。來源源有股東投資資注冊資本10000萬；爭爭取銀行項目貸款融資資800萬；其他通過租賃賃、短期拆借等方方式再融資400萬。七、合作期滿項項目狀況1、場地正常維維護，保證正正常使用2、道路正常維維護，確保正正常使用3、附屬建筑設設施50年折折舊基本完好好4、設備18年年折舊維修和和維護、保證證正常使用5、水電經常維維護確保正常常使用6、最終將能確確保凈資產11800萬左

7、右。八、風險預測1、經濟風險：經濟發(fā)展增長長泛力，業(yè)務務量勢必下降降，相應營收收降低2、市場風險：由于本行業(yè)業(yè)惡性競爭，價價格上不去，成成本增加。3、安全風險：加強培訓、現場管理、投投保等安全防防范措施。4、管理風險：人員因素引引起，須要加強監(jiān)督、約束束、完善管理理。5、財務風險：應收賬款，墊墊付運費等。資金平衡納納入考核。6、其他風險：不可預見的的自然災害及其他風險。九、項目實施計計劃1、根據交通控控股公司的指指導性意見適適度逐項進行行，初定附屬屬設施建設周周期6個月，同同時預先整理理；道路，硬硬化，計劃待待基礎密實后后進行場地硬硬化并根據實實際情況把地地基壓實，密密實后再進行行施工，這樣便于長期打實場內道路路、堆場基礎礎。具體方案施工按按計劃適度完完成。十、勞動保護、環(huán)環(huán)境保護 按有關部門管管理要求著工工作服，配備備勞保防護用用品；環(huán)境保保護包括環(huán)境境治理，綠化化