1、 第三部分上海市浦東新區(qū)明珠小學(xué)單位2016年度單位決算情況說明一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計為7,117.91萬元、支出總計為7,117.91萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增加1,385.80萬元。主要原因：教師績效工資增加。二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計6,514.62萬元，其中：財政撥款收入6,507.09萬元，占99.88%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%，其他收入7.53萬元，占0.12%。三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計6,534.49萬元，其中

2、：基本支出6,453.19萬元，占98.76%；項目支出81.30萬元，占1.24%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%。四、關(guān)于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財政撥款收支總決算6,974.06萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加1,480.12萬元，增長26.94%。主要原因：教師績效工資增加。五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,530.34萬元，占本年支出合計的99.94%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1,398.64萬元，增長2

3、7.25%。主要原因：教師績效工資增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6530.34萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）5,322.71萬元，占81.51%;社會保障和就業(yè)支出（類）843.77萬元，占12.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）216.63萬元，占3.32%；住房保障支出（類）147.22萬元，占2.25%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為5,110.95萬元，支出決算為6,530.34萬元，完成年初預(yù)算的127.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算

4、、使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金因素。其中：1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）5,247.84萬元。主要用于：從事學(xué)校運行經(jīng)費。年初預(yù)算為4,187.49萬元，支出決算為5,247.84萬元，完成年初預(yù)算的125.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算、動用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金因素。2、“教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）”74.87萬元，主要用于：項目支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為74.87萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算、動用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金因素。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）43.80萬元。主要用于：單位

5、離退休人員方面的支出。年初預(yù)算為54.18萬元，支出決算為43.80萬元，完成年初預(yù)算的80.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）429.64萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員養(yǎng)老保險的支出。年初預(yù)算為457.52萬元，支出決算為429.64萬元，完成年初預(yù)算的93.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）347.61萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員職業(yè)年金的支出。年初預(yù)算為

6、0萬元，支出決算為347.61萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素、口徑因素。6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）22.72萬元。主要用于：單位喪葬補助等方面的支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.72萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）216.63萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險費的支出。年初預(yù)算為251.63萬元，支出決算為216.63萬元，完成年初預(yù)算的86.09%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素、調(diào)整預(yù)算因素。8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）

7、住房公積金（項）147.22萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。年初預(yù)算為160.13萬元，支出決算為147.22萬元，完成年初預(yù)算的91.94%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6,453.19萬元，包括人員經(jīng)費5,325.54萬元，公用經(jīng)費1,127.65萬元?；局С鲋校?、工資福利支出4,797.13萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費補助、績效工資、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出986.94萬元，主要用于：辦

8、公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差率費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務(wù)支出。3、對個人和家庭的補助支出528.41萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、助學(xué)金、住房公積金、購房補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等方面的支出。4、其他資本性支出140.71萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、公務(wù)用車購置以及其他資本性支出。七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款

9、支出決算總體情況說明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為55.58萬元，支出決算為25.16萬元，完成預(yù)算的45.27%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為24.40萬元，完成預(yù)算的61.62%；公務(wù)接待費支出決算為0.76萬元，完成預(yù)算的4.76%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車運行費及公務(wù)接待費支出較少。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加18.

10、10萬元，增長48.29%，其中：因公出國（境）費支出決算持平0萬元，；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加18.10萬元，增長84.19%；公務(wù)接待費支出決算減少0.09萬元，降低10.59%。因公出國（境）費未支出。公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是學(xué)校購置公務(wù)用車1輛。公務(wù)接待費支出減少的主要原因是學(xué)校嚴(yán)格控制了招待支出。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算24.40萬元，占96.98%；公務(wù)接待費支出決算0.76萬元，占3.02%。具體情況如下

11、：1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出24.40萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為18.10萬元。主要用于公務(wù)用車購置1輛。公務(wù)用車運行維護支出6.30萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等方面的支出。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。3、公務(wù)接待費支出0.76萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.76萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作午餐客飯，列明公務(wù)接待20批次、300人次。八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算

12、情況說明本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明本單位2016年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本單位2016年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況。2016年度本單位政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）198.99萬元，其中：貨物采購金額96.78萬元、工程采購金額95.93萬元、服務(wù)采購金額6.28萬元。2016年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額96.78萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理情況。本單位2016年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：制度建設(shè)情況無；工作機制建設(shè)情況無；績效評價開展情況：2016年度開