1、金山辦公軟件業(yè)務(wù)人員常規(guī)工作管理規(guī)范第一章總那么目的：為了加強公司業(yè)務(wù)人員內(nèi)部管理，規(guī)范公司業(yè)務(wù)人員日常 考勤與出差費用管理及報銷行為，倡導(dǎo)平安、節(jié)約、快捷的指導(dǎo)思想， 合理控制費用支出，特制定本制度。概要：本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將業(yè)務(wù)人 員日常考勤與出差費用管理及報銷細化方案分為：業(yè)務(wù)人員的日?？?勤管理、業(yè)務(wù)人員的出差費用管理、業(yè)務(wù)人員的出差費用報銷管理、 業(yè)務(wù)人員的日常及出差費用申請管理等項。適用范圍：本制度適用金山辦公軟件的全體業(yè)務(wù)人員。第二章業(yè)務(wù)人員日?？记诠芾硪弧⒔鹕睫k公軟件的業(yè)務(wù)人員包括：總（副）經(jīng)理、銷 售總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、銷售內(nèi)勤等職位人員

2、。二、所有業(yè)務(wù)人員均為五天工作制，即周一至周五上班，周六、 周日休息，公司另有安排除外。上班時間：春夏季：上午8:00-12:00,下午14:00-18:00；秋 冬季：上午8:30-12:00,下午13:00-17:30；不出差時按正常上班 考勤管理，出差按出差制度管理。出差時可提前。.5天離開公司；出差回來可晚0.5天到崗。三、總（副）經(jīng)理可不參與日?？记诳己?，其他人員一律按公司 規(guī)定進行考勤管理，由內(nèi)勤人員做好統(tǒng)計；無故遲到或早退的按業(yè)務(wù) 部業(yè)務(wù)人員考勤管理方法處分，無故遲到或早退兩小時以上者， 按曠工半天上報人事部門備案。第三章業(yè)務(wù)人員出差管理一、出差前需提交出差申請單，經(jīng)上級主管審批

3、后，至銷售 內(nèi)勤處填寫公出人員記錄表備案；出差歸來需提交公出信息反 饋表，由銷售內(nèi)勤匯總上報至總（副）經(jīng)理審閱。二、費用標準如下:工程尿 喉日夠最高標準（兀）（70/）市內(nèi)或補助 （元/天）謖帆 （元/月）（浜）省會城市地3汲以下麻總（副）朝4003003030400500-1000銷售總3002003030300300-7002602003030200200-600業(yè)務(wù)誕業(yè)務(wù)員2401503030150200-500銷售內(nèi)勤、客服專員2001503030100200-300說明：1、以上標準均為最高值不得超過，請業(yè)務(wù)人員厲行節(jié)約的原那么,自行調(diào)整使用。2、招待費用需提前向總裁、總（副）經(jīng)理申

4、請審批。3、出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報 銷相關(guān)費用。三、出差交通方式標準如下:目標準 職務(wù)飛機火車輪船的士商務(wù)艙經(jīng)濟艙軟臥硬臥硬座一等座二等座一等二等三等總（副）經(jīng)理VVVVVV目標準 職務(wù)飛機火車輪船的士商務(wù)艙經(jīng)濟艙軟臥硬臥硬座一等座二等座一等二等三等總（副）經(jīng)理VVVVVVVVVVVV銷售總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理VVVVVVVVVVV大區(qū)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理VVVVVVV其他人員VVVVV說明:1、飛機、高鐵、動車、普通列車軟臥需要申請否那么不予報銷。2、業(yè)務(wù)人員出差一般乘坐普通火車：6小時（含）以內(nèi)乘座位；6小時以上可乘普通硬臥。3、在沒有火車或者趕不上火車可乘汽車，必須

5、車站買票乘坐。建議乘汽車必須購買保險，優(yōu)先選擇火車出行。4、有領(lǐng)導(dǎo)一同出差的可享受同領(lǐng)導(dǎo)級別的乘車待遇。5、有特殊情況的可 申請，經(jīng)同意后按審批結(jié)果乘交通工具。6、乘飛機出差的，應(yīng)合理安排行程，需至少提前5天通知票務(wù)公司訂購機票。因個人原因退票，產(chǎn)生手續(xù)費的情況，公司不予核銷退票費。7、出差交通工具的選擇以提高工作效率為主，厲行節(jié)約的原那么。U!、費用標準的補充說明:1、出差前應(yīng)填寫出差申請單，申請單上應(yīng)寫明出差事由、計劃天數(shù)，由上一級領(lǐng)導(dǎo)審批，需要借款時將出差申請單和 借款單一起交給出納。出差后在辦理差旅費報銷時需出示出 差申請單，實際出差天數(shù)與申請單不一致時需標明理由并由 總裁（總經(jīng)理）審

6、批。2、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未到達住宿標準金額，據(jù)實報銷；超出住宿標準局部由員工自行承當。因工作 需要住宿費需高于標準報銷的需事前報總裁批準。3、實際出差天數(shù)以交通工具出發(fā)日期至到達日期減一天計算。4、伙食標準、交通費用（市內(nèi)）標準實行包干制，依據(jù)實際出差 天數(shù)結(jié)算；長途交通費實報實銷；遇特殊情況超出200元的打 車申請，需提前履行審批程序。5、宴請客戶需由總裁（總經(jīng)理）批準后方可報銷招待費。6、員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有 車的情況下經(jīng)人事行政部同意后可以乘坐出租車。章業(yè)務(wù)人員費用申請管理一、業(yè)務(wù)人員出差借款：借款人按規(guī)定在OA系統(tǒng)上申請，注明借

7、款事由、借款金額。二、其他臨時借款，如招待費、備用金等，借款人員應(yīng)在OA系 統(tǒng)里請款及時報賬，除備用金外其他借款原那么上不允許跨月借支。三、入職半年以上的業(yè)務(wù)人員方可申請借款，金額不得超過5000 元/次，應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。U!、借款銷賬規(guī)定：借款銷賬時應(yīng)以借款申請為依據(jù)，據(jù)實報銷, 超出申請單范圍使用的，須經(jīng)總裁批準，否那么財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷 賬。U!五、借款未還者原那么上不得再次借款，無理由逾期未還借款人轉(zhuǎn) 為個人借款從工資中扣回。六、借款審批流程：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人T部門負責人（復(fù)核）一財務(wù)審核一審批人一出納七、財務(wù)付款：借款申請在OA系統(tǒng)里經(jīng)審批后，在出納處辦理 付款手續(xù)。第五章業(yè)務(wù)人

8、員費用報銷管理一、業(yè)務(wù)人員出差費用主要包括交通費、 費、伙食費、業(yè)務(wù) 招待費、培訓(xùn)費、備品備件、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)各項費用 的累計支出原那么上不得超出預(yù)算。明細見費用報銷規(guī)定及說明。二、費用報銷的一般規(guī)定：1、業(yè)務(wù)人員出差自行墊付：通過0A系統(tǒng)申請報銷，出差返回5 個工作日內(nèi)必須辦理完畢報銷手續(xù)，提交后一周內(nèi)報銷款項付 至報銷人員賬戶。2、業(yè)務(wù)人員出差借款：通過0A系統(tǒng)申請出差借款，出差返回5 個工作日內(nèi)必須辦理完畢還款手續(xù)，提交后一周內(nèi)核銷借款。3、報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)。4、填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要 求工程認真填寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不 得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。5、按規(guī)定的審批程序報批，所有審批手續(xù)假設(shè)無法取得紙質(zhì)簽字的, 都需要在OA系統(tǒng)上提出申請，領(lǐng)導(dǎo)進行審批，同時抄送相應(yīng) 的財務(wù)人員。6、報銷10000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。7、其他費用：根據(jù)實際需要經(jīng)OA系統(tǒng)申請，經(jīng)審批后據(jù)實支付。三、費用報銷的一般流程: