1、調(diào)研報告公司汽車銷售有限公司TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc95279547 第一部分：公司組織結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc95279547 h 2 HYPERLINK l _Toc95279548 第二部分：各部部門業(yè)務(wù)流程程及說明 PAGEREF _Toc95279548 h 2 HYPERLINK l _Toc95279549 一、銷售部 PAGEREF _Toc95279549 h 22 HYPERLINK l _Toc95279550 1、客戶訂購流流程 PAGEREF _Toc95279550 h 2 HYPERLINK l _Toc95279551

2、 2、銷售流程 PAGEREF _Toc95279551 h 2 HYPERLINK l _Toc95279552 3、向客戶交車車流程 PAGEREF _Toc95279552 h 2 HYPERLINK l _Toc95279553 4、按揭流程 PAGEREF _Toc95279553 h 2 HYPERLINK l _Toc95279554 5、接車流程(公司采購) PAGEREF _Toc95279554 h 2 HYPERLINK l _Toc95279555 6、貨款未齊流流程(只適用于經(jīng)經(jīng)銷商) PAGEREF _Toc95279555 h 2 HYPERLINK l _Toc

3、95279556 7、定單變更流流程 PAGEREF _Toc95279556 h 2 HYPERLINK l _Toc95279557 8、汽車裝潢流流程 PAGEREF _Toc95279557 h 2 HYPERLINK l _Toc95279558 二、服務(wù)部 PAGEREF _Toc95279558 h 22 HYPERLINK l _Toc95279559 1、PDS及保保修流程圖 PAGEREF _Toc95279559 h 2 HYPERLINK l _Toc95279560 2、保險工作流流程圖 PAGEREF _Toc95279560 h 2 HYPERLINK l _To

4、c95279561 3、電話追蹤流流程 PAGEREF _Toc95279561 h 2 HYPERLINK l _Toc95279562 4、新車保修流流程圖 PAGEREF _Toc95279562 h 2 HYPERLINK l _Toc95279563 5、服務(wù)部S/A工作流程程 PAGEREF _Toc95279563 h 2 HYPERLINK l _Toc95279564 6、維修車間維維修流程圖 PAGEREF _Toc95279564 h 2 HYPERLINK l _Toc95279565 7、預(yù)約流程圖圖 PAGEREF _Toc95279565 h 2 HYPERLIN

5、K l _Toc95279566 8、服務(wù)部統(tǒng)計計流程圖 PAGEREF _Toc95279566 h 2 HYPERLINK l _Toc95279567 9、服務(wù)部配件件工作流程 PAGEREF _Toc95279567 h 2 HYPERLINK l _Toc95279568 10、結(jié)算流程程圖 PAGEREF _Toc95279568 h 2 HYPERLINK l _Toc95279569 三、財務(wù)部 PAGEREF _Toc95279569 h 22 HYPERLINK l _Toc95279570 1、收入、支出出核算流程 PAGEREF _Toc95279570 h 2 HYP

6、ERLINK l _Toc95279571 2、收支報表流流程 PAGEREF _Toc95279571 h 2 HYPERLINK l _Toc95279572 3、會計核算流流程之一：國國產(chǎn)車 PAGEREF _Toc95279572 h 2 HYPERLINK l _Toc95279573 4、會計核算流流程之二：維維修服務(wù) PAGEREF _Toc95279573 h 2 HYPERLINK l _Toc95279574 5、會計核算流流程之三：公公司進(jìn)口車 PAGEREF _Toc95279574 h 2 HYPERLINK l _Toc95279575 6、會計核算流流程之四：公公

7、司總賬、報報表 PAGEREF _Toc95279575 h 2 HYPERLINK l _Toc95279576 7、會計核算流流程之五：騁騁豐進(jìn)口車信用證 PAGEREF _Toc95279576 h 2 HYPERLINK l _Toc95279577 8、外銷庫(三三資車) PAGEREF _Toc95279577 h 2 HYPERLINK l _Toc95279578 8、外銷庫(三三資車) PAGEREF _Toc95279578 h 2 HYPERLINK l _Toc95279579 9、內(nèi)銷(大貿(mào)貿(mào)車) PAGEREF _Toc95279579 h 2 HYPERLINK

8、l _Toc95279580 10、會計核算算流程之六：騁豐總賬、報報表 PAGEREF _Toc95279580 h 2 HYPERLINK l _Toc95279581 11、編制匯總總報表、財務(wù)務(wù)分析；資料料、檔案清理理歸集；與稅稅務(wù)、財政、銀銀行、會計師師事務(wù)所等溝溝通 PAGEREF _Toc95279581 h 2 HYPERLINK l _Toc95279582 四、事務(wù)部 PAGEREF _Toc95279582 h 22 HYPERLINK l _Toc95279583 1、固定資產(chǎn)申申購流程 PAGEREF _Toc95279583 h 2 HYPERLINK l _Toc

9、95279584 2、基礎(chǔ)設(shè)施添添置、改建流流程 PAGEREF _Toc95279584 h 2 HYPERLINK l _Toc95279585 3、設(shè)施維修申申請流程 PAGEREF _Toc95279585 h 2 HYPERLINK l _Toc95279586 4、業(yè)務(wù)用車及及車輛維修保保養(yǎng)流程 PAGEREF _Toc95279586 h 2 HYPERLINK l _Toc95279587 5、易耗、辦公公用品申購、申申領(lǐng) PAGEREF _Toc95279587 h 2 HYPERLINK l _Toc95279588 第三部分：調(diào)研研總結(jié) PAGEREF _Toc95279

10、588 h 2 HYPERLINK l _Toc95279589 一、總體調(diào)研情情況 PAGEREF _Toc95279589 h 2 HYPERLINK l _Toc95279590 （一）服務(wù)部 PAGEREF _Toc95279590 h 2 HYPERLINK l _Toc95279591 （二）銷售部 PAGEREF _Toc95279591 h 2 HYPERLINK l _Toc95279592 第四部分：附件件公司業(yè)務(wù)務(wù)流程調(diào)研問問卷 PAGEREF _Toc95279592 h 2第一部分： HYPERLINK 組織結(jié)構(gòu)圖公司組織機(jī)構(gòu)圖.xls 公司司組織結(jié)構(gòu)圖第二部分：各部

11、部門業(yè)務(wù)流程程及說明一、銷售部1、客戶訂購流流程銷售員接待銷售員接待制作A卡主管督導(dǎo)制作A卡主管督導(dǎo) 對客戶跟蹤對客戶跟蹤銷售經(jīng)理/部長確認(rèn) (車型、車價、交貨期)客戶訂購銷售經(jīng)理/部長確認(rèn) (車型、車價、交貨期)客戶訂購填寫一式三聯(lián)填寫一式三聯(lián)新車訂購單 銷售經(jīng)理/部長簽字確認(rèn)銷售經(jīng)理/部長簽字確認(rèn)客戶確認(rèn)輸入系統(tǒng)客戶確認(rèn)輸入系統(tǒng)訂單編號蓋章車輛分配 系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)客戶交定金客戶交定金 填寫一式兩聯(lián)車輛結(jié)算清單 填寫一式兩聯(lián)車輛結(jié)算清單票據(jù)、現(xiàn)金交于財務(wù)結(jié)算清單簽字確認(rèn)3、輸入系統(tǒng)票據(jù)、現(xiàn)金交于財務(wù)結(jié)算清單簽字確認(rèn)3、輸入系統(tǒng) 財務(wù)部 客戶資料留存 客戶資料留存經(jīng)理督導(dǎo)C卡建立 經(jīng)理督導(dǎo)C卡建立注

12、意事項：1、制作A卡：銷售員及時時登記來店或或來電客戶信信息(留下聯(lián)聯(lián)系方式的客客戶)，根據(jù)據(jù)A卡四階段段進(jìn)行管理跟跟蹤(客戶來來電或來店 確定客客戶需要的車車型 談?wù)劦缴吓啤⒈１ｋU等事項 客戶簽簽訂新車訂訂購單)。2、簽訂單前：必須在客戶戶同意的前提提下簽署新新車訂購單，并并取得銷售經(jīng)經(jīng)理或(總經(jīng)經(jīng)理)的認(rèn)可可。3、填寫訂單：銷售員掌握握車輛銷售情情況，訂單必必須填寫完整整，注明是否否按揭及預(yù)定定交貨期，銷銷售經(jīng)理/部部長確認(rèn)車型型、車價及交交貨日期，系系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)輸入入TACT系系統(tǒng)，確認(rèn)交交期。新車車訂購單一一式三聯(lián)，第第一聯(lián)客戶留留存，第二聯(lián)聯(lián)由出納俞愛愛娟簽字后銷銷售部留存，用用于更新庫

13、存存記錄，第三三聯(lián)財務(wù)部留留存，作為原原始憑證進(jìn)行行帳務(wù)處理。4、交付訂金：銷售員按定定金金額詳細(xì)細(xì)填寫車輛輛結(jié)算清單，注注明客戶名稱稱、訂單編號號、車型、顏顏色、銷售人人員，財務(wù)確確認(rèn)車款后在在結(jié)算清單上上簽字，并輸輸入TACTT系統(tǒng)。車車輛結(jié)算清單單一式兩聯(lián)聯(lián)，第一聯(lián)財財務(wù)存，收取取定金后做記記賬聯(lián)，第二二聯(lián)由出納俞俞愛娟簽字后后銷售部留存存。5、客戶資料留留存：銷售員員將客戶訂單單及客戶資料料復(fù)印留存，以以便日后需要要。2、銷售流程經(jīng)理督導(dǎo)C卡回訪經(jīng)理督導(dǎo)C卡回訪 票據(jù)、現(xiàn)金交于財務(wù)票據(jù)、現(xiàn)金交于財務(wù)結(jié)算清單簽字確認(rèn)3、輸入系統(tǒng)交付余款 交付余款 財務(wù)部車輛結(jié)算清單車輛結(jié)算清單 客戶信息

14、出庫單 系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)當(dāng)客戶信息出庫單開發(fā)票出庫單蓋章開發(fā)票出庫單蓋章車輛銷售，輸入發(fā)票號庫管員車輛信息 車輛信息 做交車準(zhǔn)備領(lǐng)取車輛檔案 庫管員員做交車準(zhǔn)備領(lǐng)取車輛檔案外觀配件車輛清潔 外觀配件車輛清潔注意事項：1、C卡回訪：銷售人員簽簽單后保持與與客戶聯(lián)系，及及時告知車輛輛進(jìn)程及到店店時間，準(zhǔn)備備各售后工作作手續(xù)。2、交付余款：銷售員帶領(lǐng)領(lǐng)客戶到財務(wù)務(wù)部交付余款款，填寫一式式兩聯(lián)的車車輛結(jié)算清單單，財務(wù)簽簽收確認(rèn)，輸輸入TACTT系統(tǒng)，上傳傳汽車商。汽汽車商可隨時時掌握公司的的車輛進(jìn)、銷銷、存情況。3、開出庫單：客戶全款到到帳，銷售員員至系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)當(dāng)處開具一式式四聯(lián)的出出庫單，第第一聯(lián)銷售部部留存

15、，第二二聯(lián)為財務(wù)記記賬聯(lián)，第三三聯(lián)為發(fā)貨聯(lián)聯(lián)，財務(wù)蓋章章后作為出門門單，第四聯(lián)聯(lián)為結(jié)算聯(lián)。4、開票手續(xù)：結(jié)算清單+出庫單第二二聯(lián)+客戶資資料+車輛信信息(合格證證)5、領(lǐng)取車輛檔檔案/出庫：出庫單第三三聯(lián)(需財務(wù)務(wù)蓋章)。6、交車準(zhǔn)備：銷售員向庫庫管員領(lǐng)取車車輛檔案(鑰鑰匙、駕駛手手冊、保修卡卡等)，再次次檢查車輛的的外觀及配件件并做好車輛輛清潔。3、向客戶交車車流程銷售員接待 銷售員接待PDS委托書 PDS委托書 檢查無故障障保修手冊保修手冊介紹S/A人員介紹S/A人員 HYPERLINK .銷售部交車清單.xls 交車單一式兩聯(lián) HYPERLINK .銷售部新車點(diǎn)交單.xls 新車點(diǎn)交單

16、HYPERLINK .銷售部交車清單.xls 交車單一式兩聯(lián) HYPERLINK .銷售部新車點(diǎn)交單.xls 新車點(diǎn)交單 交車四項說明外觀、配件交車四項說明外觀、配件2小時后回訪并記錄 客戶簽字確認(rèn) 銷售員2小時后回訪并記錄 客戶簽字確認(rèn)交車儀式 交車儀式將交車單、新車點(diǎn)交單交庫管員將交車單、新車點(diǎn)交單交庫管員服務(wù)組上牌 服務(wù)組上牌庫管員3天內(nèi)回訪并記錄庫管員3天內(nèi)回訪并記錄 銷售員收集上牌信息 收集上牌信息部長確認(rèn)整理資料部長確認(rèn)整理資料經(jīng)理督導(dǎo)C卡回訪經(jīng)理督導(dǎo)C卡回訪新車點(diǎn)交單交客服中心 存檔新車點(diǎn)交單交客服中心 存檔 客服服 客戶信息備案 客戶信息備案 注意事項：1、PDS(新新車檢查)

17、：銷售員填寫寫PDS委托托書，對到店店的新車進(jìn)行行檢查，申領(lǐng)領(lǐng)保養(yǎng)手冊。2、交車：填寫寫一式兩聯(lián)交交車清單Chheck SSheet(客戶與銷售部各一聯(lián))，與客戶確認(rèn)車輛外觀及內(nèi)飾，清點(diǎn)車輛附件，調(diào)整時鐘、收音機(jī)。請客戶確認(rèn)無誤后在交車清單上簽字。填寫新車點(diǎn)交單，詳細(xì)介紹四項說明：安全駕駛、實車操作、免費(fèi)檢查、保修內(nèi)容，請客戶確認(rèn)無誤后在新車點(diǎn)交單上簽字。3、服務(wù)組上牌牌：整理客戶戶上牌所需手手續(xù)(銷售員員提供客戶資資料并與客戶戶聯(lián)系)，與與銷售人員及及時溝通，并并合理安排上上牌時間，結(jié)結(jié)束后并整理理歸檔手續(xù)。相相關(guān)資料交銷銷售員，由銷銷售員轉(zhuǎn)交客客戶。4、上牌信息：銷售員要將將客戶的上牌牌信

18、息及時告告知庫管員，由由庫管員整理理并交系統(tǒng)擔(dān)擔(dān)當(dāng)錄入TAACT系統(tǒng)。5、回訪跟蹤：銷售員在交交車后2小時時與客戶聯(lián)系系，詢問新車車使用情況，對對客戶所提問問題再次詳細(xì)細(xì)說明。庫管管員三天內(nèi)再再次跟蹤回訪訪。銷售員根根據(jù)汽車商提提示時間不定定期回訪。6、存檔：庫管管員建立客戶戶檔案，將客客戶詳細(xì)、齊齊全的資料整整理并歸檔。實務(wù)操作中，由由于詳細(xì)的PPDS檢查需需要較長時間間，客戶訂車車后再進(jìn)行PPDS檢查，客客戶可能由于于交貨期太長長而等不及，所所以公司在訂訂購的新車到到店后，就立立即進(jìn)行PDDS檢查。一一旦發(fā)現(xiàn)新車車故障，會將將故障報告上上傳汽車商，汽汽車商對該故故障報告確認(rèn)認(rèn)后由服務(wù)部部進(jìn)

19、行維修，但但維修費(fèi)用由由汽車商承擔(dān)擔(dān)。維修完畢畢檢驗無故障障的，申領(lǐng)保保修手冊。因因此在銷售流流程圖中便沒沒有了PDSS檢查這一環(huán)環(huán)節(jié)，而將這這一環(huán)節(jié)放在在服務(wù)部流程程圖中。4、按揭流程 按揭材料(后附)銷銷售員按揭材料(后附) 服務(wù)組審核服務(wù)組審核通知服務(wù)組 HYPERLINK .銷售部銀行銀行按揭.doc 銀行審核 通知服務(wù)組 HYPERLINK .銷售部銀行銀行按揭.doc 銀行審核 通過通知銷售員 通知銷售員通知客戶/預(yù)約公證通知服務(wù)組 通知客戶/預(yù)約公證通知服務(wù)組通知客戶 通知客戶公證所需手續(xù)銷售員 提醒公證所需手續(xù)銷售員按揭失敗 按揭失敗通知服務(wù)組公證通知服務(wù)組公證 銀行 銷售員員

20、 領(lǐng)導(dǎo)簽字財務(wù)確認(rèn)開發(fā)票出庫單蓋章情況說明領(lǐng)導(dǎo)簽字財務(wù)確認(rèn)開發(fā)票出庫單蓋章情況說明 出庫單車輛信息出庫單車輛信息 上牌抵押上牌抵押服務(wù)組 銀行放貸銀行放貸通知財務(wù)部 銷售員 通知財務(wù)部 財務(wù)確認(rèn)財務(wù)確認(rèn)放車放車注意事項：1、按揭材料：由銷售員向向客戶說明按按揭所需手續(xù)續(xù)及所需步驟驟與時間，并并在訂購單上上注明貸款。2、服務(wù)審核：服務(wù)組根據(jù)據(jù)銷售員提供供的客戶按揭揭材料進(jìn)行審審核，待材料料齊全后及時時送交銀行審審核。3、公證：銷售售員與客戶、銀銀行雙方預(yù)約約好時間，并并提醒客戶所所需帶的手續(xù)續(xù)，身份證、戶戶口簿等。4、抵押：銀行行按揭，車輛輛上牌后所有有發(fā)票及單證證由財務(wù)部保保管，上牌后后及時將

21、抵押押手續(xù)送至銀銀行。服務(wù)組組確定銀行抵抵押工作日。5、抵押材料(原件、復(fù)印印件)各一份份：(1)車車價發(fā)票(22)產(chǎn)權(quán)證(3)行駛證證(4)身份份證(5)保保單(6)車車輛購置稅發(fā)發(fā)票6、銀行放貸：服務(wù)組與銀銀行確認(rèn)放貸貸并通知銷售售員，由銷售售員填寫車車輛結(jié)算清單單，到財務(wù)務(wù)部確認(rèn)貸款款到帳，取出出車輛扣留手手續(xù)。公證完完畢后，財務(wù)務(wù)收到銀行的的放款通知知書，但真真正放款要三三個工作日之之后。只要收收到客戶支付付的首付款，且且收到銀行的的放款通知知書，財務(wù)務(wù)就按全額開開具發(fā)票。之之后，發(fā)票原原件用于上牌牌，并向銀行行抵押，抵押押手續(xù)辦妥之之后，銀行才才會放款到公公司賬上。所所以客戶只能能拿

22、到發(fā)票復(fù)復(fù)印件，而拿拿不到發(fā)票原原件。7、交車附加說說明：銷售員員將抵押材料料復(fù)印件交至至客戶并提醒醒客戶每月按按時還款及保保險索賠方法。5、接車流程(公司采購) 庫管管員入庫準(zhǔn)備入庫準(zhǔn)備 車輛到店 車輛到店銷售內(nèi)勤新車點(diǎn)檢新車點(diǎn)檢填寫入庫單填寫入庫單不合格 合格配件/單證核對庫管員復(fù)檢簽收注明配件/單證核對庫管員復(fù)檢簽收注明將車開到指定位置通知庫管員 將車開到指定位置通知庫管員輸入系統(tǒng)輸入系統(tǒng)交維修專員與汽車商聯(lián)系交維修專員與汽車商聯(lián)系 保險索賠 招回PDS檢查保險索賠 招回PDS檢查與維修協(xié)調(diào)交維修處理與維修協(xié)調(diào)交維修處理檢驗車輛 檢驗車輛拍事故照拍事故照入庫入庫傳保險公司傳保險公司填寫

23、HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計新車索賠商品汽車用索賠函.XLS 索賠函 填寫 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計新車索賠商品汽車用索賠函.XLS 索賠函點(diǎn)檢票/索賠函寄保險公司 點(diǎn)檢票/索賠函寄保險公司 理賠 理賠 1、銷售內(nèi)勤：檢查車輛外外觀是否完好好及隨車單證證、附件是否否齊全，點(diǎn)檢檢票確認(rèn)蓋章章，將隨車單單證及附件交交到銷售文員員。2、銷售文員：新車單證及及附件整理歸歸檔，接車輸輸入系統(tǒng)，填填寫入庫單交交至財務(wù)部。3、系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)：接車輸入系系統(tǒng)。及時變變更庫存管理理日報。6、貨款未齊流流程(只適用用于經(jīng)銷商)放車申請單放車申請單領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)導(dǎo)簽字系統(tǒng)擔(dān)當(dāng) 財務(wù)確認(rèn)財務(wù)確認(rèn)收取放車單3、出庫單

24、蓋章開出庫單 開出庫單 財務(wù)務(wù)部 庫庫管員領(lǐng)取車輛檔案 領(lǐng)取車輛檔案 做交車準(zhǔn)備做交車準(zhǔn)備 車輛清潔配件外觀 車輛清潔配件外觀 注意事項：1、放車申請單單：詳細(xì)填寫寫放車申請單單，注明客戶戶名稱、車型型、顏色、銷銷售人員及放放車?yán)碛伞?、領(lǐng)導(dǎo)簽字：銷售經(jīng)理 銷售部長 總經(jīng)理3、財務(wù)部：銷銷售員憑簽好好字的放車申申請單和出庫庫單至財務(wù)部部蓋章。4、領(lǐng)車輛檔案案/出庫：出出庫單第三聯(lián)聯(lián)(需財務(wù)蓋蓋章)。5、交車準(zhǔn)備：銷售員領(lǐng)取取車輛檔案，重重新檢查一下下車輛的外觀觀及配件并做做好車輛清潔潔。7、定單變更流流程客戶要求客戶要求領(lǐng)導(dǎo)簽字變更申請單領(lǐng)導(dǎo)簽字變更申請單 系系統(tǒng)擔(dān)當(dāng) 財務(wù)部 財務(wù)確認(rèn)2、定單

25、/結(jié)算清單作廢3、系統(tǒng)變更1、變更確認(rèn)2、系統(tǒng)退單3、定單/結(jié)算清單作廢 財務(wù)確認(rèn)2、定單/結(jié)算清單作廢3、系統(tǒng)變更1、變更確認(rèn)2、系統(tǒng)退單3、定單/結(jié)算清單作廢收回客戶定單收回客戶定單 銷售部收回(原定單/結(jié)算清單)銷售部收回(原定單/結(jié)算清單) 車輛重新訂購注明變更 車輛重新訂購注明變更 注意事項：變更申請單：詳詳細(xì)填寫變更更申請單，注注明客戶名稱稱、車型、顏顏色、銷售人人員及變更理理由。領(lǐng)導(dǎo)簽字：銷售售經(jīng)理 銷銷售部長 總總經(jīng)理定單/結(jié)算清單單：銷售員必必須收回所有有定單及結(jié)算算清單，交銷銷售部統(tǒng)一處處理。車輛重新訂購：根據(jù)客戶的的變更要求，重重新按銷售流流程操作。8、汽車裝潢流流程客戶

26、裝潢客戶裝潢 購買贈送購買贈送 裝潢贈送申請單裝潢贈送申請單 裝潢業(yè)務(wù)員領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)裝潢業(yè)務(wù)員領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) HYPERLINK .銷售部裝潢裝潢清單.xls HYPERLINK .銷售部裝潢裝潢清單.xls 裝潢清單 客戶付款經(jīng)理/部長確認(rèn) 贈送 購買客戶付款經(jīng)理/部長確認(rèn) 財務(wù)務(wù)部票據(jù)、現(xiàn)金交于財務(wù)開具裝潢發(fā)票 票據(jù)、現(xiàn)金交于財務(wù)開具裝潢發(fā)票裝潢部 裝潢部 選裝裝件 改改裝 HYPERLINK .銷售部裝潢精品進(jìn)貨申請單.xls HYPERLINK .銷售部裝潢精品進(jìn)貨申請單.xls 施工單領(lǐng)取配件改裝改裝注意事項：領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)：銷售售經(jīng)理 銷銷售部長 總經(jīng)經(jīng)理。裝潢清單一式四四聯(lián)：第一聯(lián)聯(lián)銷售部存，第

27、第二聯(lián)財務(wù)存存，第三聯(lián)領(lǐng)領(lǐng)取配件或改改裝，第四聯(lián)聯(lián)裝潢部存。1、新車到店后，銷售員提交一份PDS委托書給服務(wù)部。2、填寫接車單即承修環(huán)車檢查單送維修車間進(jìn)行檢查。3、PDS檢查完畢沒有問題，填寫PDS檢查表即汽車商汽車新車檢查項目表返回保修專員。4、PDS檢查車輛存在問題，填寫PDS檢查表返回保修專員。5、填寫保修手冊交車給銷售員。6、填寫故障報告市場技術(shù)報告，上報汽車商技術(shù)部。7、汽車商回復(fù)確認(rèn)維修。8、由車間填寫車輛維修派工單進(jìn)行維修。1、新車到店后，銷售員提交一份PDS委托書給服務(wù)部。2、填寫接車單即承修環(huán)車檢查單送維修車間進(jìn)行檢查。3、PDS檢查完畢沒有問題，填寫PDS檢查表即汽車商汽

28、車新車檢查項目表返回保修專員。4、PDS檢查車輛存在問題，填寫PDS檢查表返回保修專員。5、填寫保修手冊交車給銷售員。6、填寫故障報告市場技術(shù)報告，上報汽車商技術(shù)部。7、汽車商回復(fù)確認(rèn)維修。8、由車間填寫車輛維修派工單進(jìn)行維修。9、維修完畢，填寫保修手冊交車給銷售員。10、檢查完畢，信息輸入汽車商電腦系統(tǒng)備查11、月末制表 HYPERLINK .服務(wù)部其他保修登記表.xls 保修登記表匯總報服務(wù)經(jīng)理。1、PDS及保保修流程圖銷售員銷售員 保修手冊 PDS委托托 保修手冊保修專員保修專員 接車單 派工單 故障報告 回復(fù) PDDS檢查表維修車間FTMS(一汽汽車商) 維修車間FTMS(一汽汽車商)

29、 國產(chǎn)車的PDSS檢查費(fèi)，由由銷售部與服服務(wù)部進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算算；而對于進(jìn)進(jìn)口車則由一一汽汽車商公公司向公司支支付新車檢查查費(fèi)。進(jìn)口汽車商車保保修費(fèi)用，由由日本汽車商商公司向香港港中升集團(tuán)支支付日元保修修費(fèi)，再由香香港中升集團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)賬給公司司；國產(chǎn)汽車車商車保修，由由一汽汽車商商公司向公司司直接支付保保修費(fèi)用。銷售員送交客戶名字、發(fā)票、合格證2、保險工作流流程圖銷售員送交客戶名字、發(fā)票、合格證 目目前與四家保保險公司有合合作關(guān)系，銷銷售員會向客客戶提供各保保險公司的報報價、服務(wù)、索索賠等信息，由由客戶決定投投保哪家保險險公司。填寫投保單、傳真保險公司填寫投保單、傳真保險公司中國太平洋保險公司中

30、國平安保險公司中華聯(lián)合保險公司中國人民保險公司中國太平洋保險公司中國平安保險公司中華聯(lián)合保險公司中國人民保險公司與保險公司確認(rèn)落單事宜與保險公司確認(rèn)落單事宜 交由財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核總經(jīng)理簽字核對保險公司交付的保單 出批單事事宜交由財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核總經(jīng)理簽字核對保險公司交付的保單銷售員交來已上牌客戶的行駛證復(fù)印件銷售員交來已上牌客戶的行駛證復(fù)印件交銷售員簽收付款交銷售員簽收付款登記保險臺帳、月末匯總制表 HYPERLINK .服務(wù)部其他2004年保險月報表.xls 登記保險臺帳、月末匯總制表 HYPERLINK .服務(wù)部其他2004年保險月報表.xls 保險月報表報服務(wù)部經(jīng)理服務(wù)部經(jīng)理審核簽字傳入保險

31、公司出批單更改牌照號碼 事故車在公司維維修后，服務(wù)務(wù)部會向客戶戶出具一份結(jié)結(jié)算清單，詳詳細(xì)說明事故故車的維修項項目及金額，客客戶遞交保險險公司用于保保險索賠。如如果屬于保險險公司的理賠賠范圍，則事事故車維修完完畢后，客戶戶不付款，索索賠成功后由由保險公司直直接向公司付付款，但免賠賠額部分由客客戶自行付款款。3、電話追蹤流流程出廠三天后的車輛出廠三天后的車輛電話追蹤、聽取意見電話追蹤、聽取意見填寫車輛維修質(zhì)量服務(wù)跟蹤表填寫車輛維修質(zhì)量服務(wù)跟蹤表交前臺主管批復(fù)、解決交前臺主管批復(fù)、解決服務(wù)經(jīng)理復(fù)核服務(wù)經(jīng)理復(fù)核回復(fù)客戶回復(fù)客戶4、新車保修流流程圖 客戶提出索賠 填寫接車單承修環(huán)車檢查單并打印車輛維修

32、委托書送維修車間進(jìn)行檢查。 檢查車輛故障所在，故障內(nèi)容返回保修專員 填寫故障報告市場技術(shù)報告，上報汽車商技術(shù)部 汽車商回復(fù)確認(rèn)維修 車間根據(jù)承修環(huán)車檢查單及車輛維修委托書填寫車輛維修派工單進(jìn)行維修 維修完畢，填寫保修手冊交車給銷售員檢查完畢，信息輸入TACT系統(tǒng)備查月末制表匯總報服務(wù)經(jīng)理用 戶用 戶 索賠 保修手冊 FTMS保修專員 故障報告 FTMS保修專員 回復(fù) 故障返回 接車單 派工單維修車間維修車間注：目前月末并并未制表，只只是將有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)報服務(wù)部部統(tǒng)計員。5、服務(wù)部S/A工作流程程認(rèn)真聽取客戶要求認(rèn)真聽取客戶要求S/A通知客戶提車并作交車說明車間打印車輛維修派工單S/A與客戶確認(rèn)S/

33、A預(yù) 約 S/A通知客戶提車并作交車說明車間打印車輛維修派工單S/A與客戶確認(rèn)S/A預(yù) 約維修項目完工檢查填寫承修環(huán)車檢查單進(jìn)行環(huán)車檢查預(yù)約登記表維修項目完工檢查填寫承修環(huán)車檢查單進(jìn)行環(huán)車檢查預(yù)約登記表S/A維修車間 需需增加項目 S/A維修車間維修檢查 按派工工單維修項目目 自檢、互檢檢 維修檢查未入場誘導(dǎo) 終檢 跟蹤維維修過程 環(huán)車檢查 需增加加配件 環(huán)車檢查S/A陪同結(jié)算 S/A陪同結(jié)算確認(rèn)維修項目、檢查項目、維修工期及費(fèi)用S/A S/A與顧客確認(rèn)預(yù)約跟蹤 確認(rèn)維修項目、檢查項目、維修工期及費(fèi)用S/AS/A與顧客確認(rèn)預(yù)約跟蹤 詢詢價 報價零件部送顧客出廠零件部送顧客出廠使用使用“三件套”

34、，即腳墊、座椅套、方向盤護(hù)套 S/A確認(rèn)訂貨通知到貨S/A確認(rèn)訂貨通知到貨汽車商七步曲(Serviice Addvisorr業(yè)務(wù)接待要要領(lǐng))：(1)客戶預(yù)約約 (2)S/AA接待 (3)承承修環(huán)車檢查查單環(huán)車檢檢查 (4)車間間開具車輛輛維修派工單單，S/AA跟蹤檢查過過程 (5)交車前檢查查 (6)交車時時說明(7)跟蹤回訪訪6、維修車間維維修流程圖維修項目的檢查正常作業(yè) 按原先的派派工單維修項目的檢查正常作業(yè)機(jī)修主任 A 保養(yǎng)類、例例行性工作機(jī)修主任車室內(nèi)、發(fā)動機(jī)室內(nèi)清潔檢查維修項目的檢查增加維修項目S/A 車室內(nèi)、發(fā)動機(jī)室內(nèi)清潔檢查維修項目的檢查增加維修項目S/A B 與與顧客確認(rèn)并并通

35、知車間 車間開具派派工單 終檢S/A零件庫S/A繼續(xù)作業(yè) S/A零件庫S/A繼續(xù)作業(yè)車室內(nèi)、發(fā)動機(jī)室內(nèi)清潔檢查車間主任 派工車室內(nèi)、發(fā)動機(jī)室內(nèi)清潔檢查車間主任洗車填寫換件申領(lǐng)單 詢詢價 報價 自檢檢 洗車填寫換件申領(lǐng)單 C 鈑噴主任 鈑噴主任 將車開開到交車點(diǎn)取取出三件套 修理工時時輸入電腦、統(tǒng)統(tǒng)計公布，月月末制表。服服務(wù)部統(tǒng)計1、如果一輛車車同時出現(xiàn)機(jī)機(jī)修、鈑噴維維修項目，須須由車間主任任根據(jù)實際情情況安排，如如其中一方維維修完工后，由由完工方將車車與車輛維維修派工單一一起開到另一一方維修車間間，并交代其其他注意事項項。2、維修過程中中分A、B、CC三種情況，AA代表直接根根據(jù)派工單進(jìn)進(jìn)行維

36、修的維維修流程；BB代表維修中中途須增加項項目的維修流流程；C代表表免費(fèi)檢查須須提醒顧客注注意或更換的的維修流程。注注：目前并未未填寫換件件申領(lǐng)單，而而是用維修修報價單替替代換件申申領(lǐng)單。車間維修完畢后后，由維修工工自檢，并由由檢驗員進(jìn)行行終檢。如果果檢驗員不在在，則由車間間副主任進(jìn)行行終檢?？蛻舴?wù)中心根據(jù)保修記錄，提供整理有關(guān)資料7、預(yù)約流程圖圖客戶服務(wù)中心根據(jù)保修記錄，提供整理有關(guān)資料客戶打來電話預(yù)約客戶打來電話預(yù)約公司主動預(yù)約客戶公司主動預(yù)約客戶填寫預(yù)約單 二次預(yù)預(yù)約填寫預(yù)約單填寫預(yù)約看板通知車間調(diào)度通知零件部填寫預(yù)約看板通知車間調(diào)度通知零件部 各部門準(zhǔn)備工位、配件各部門準(zhǔn)備工位、配件

37、預(yù)約時間有變動以及未按時到達(dá)客戶預(yù)約時間有變動以及未按時到達(dá)客戶提前再次打電話確認(rèn)入場時間提前再次打電話確認(rèn)入場時間客戶按預(yù)約時間來店客戶按預(yù)約時間來店S/A接待按時到達(dá)的客戶，填寫車輛維修委托書S/A接待按時到達(dá)的客戶，填寫車輛維修委托書車間打印車輛維修派工單車間打印車輛維修派工單車頂安放預(yù)約車頂安放預(yù)約進(jìn)入預(yù)約工位維修進(jìn)入預(yù)約工位維修維修完畢檢驗維修完畢檢驗S/A做維修說明及建議S/A做維修說明及建議費(fèi)用結(jié)算費(fèi)用結(jié)算送客戶離廠送客戶離廠三天內(nèi)電話回訪三天內(nèi)電話回訪8、服務(wù)部統(tǒng)計計流程圖 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計管理報表管理月報表.xls 管理月報 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計管

38、理報表管理周報表.xls HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計管理報表管理月報表.xls 管理月報 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計管理報表管理周報表.xls 管理周報 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計11月份PDCA11報表.xls 每日經(jīng)營狀況統(tǒng)計表上海市汽車維修收費(fèi)結(jié)算單結(jié)算員銷售發(fā)票銷售發(fā)票 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計11月份PDCAPDCA板圖11月份.xls PDCA月報注：目前用 HYPERLINK .服務(wù)部其他車輛入廠臺帳.xls 車車輛入場臺賬代替日維維修臺賬 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計11月份PDCAPDCA板圖11月份.xls PDCA月報汽車商周報(報汽車商)

39、HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計MSI月報報豐田MSI2004MSI填報輔助表格.xls 經(jīng)營數(shù)據(jù)庫dailyHYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計MSI月報報豐田MSI2004MSI填報輔助表格.xls日維修臺汽車商周報(報汽車商) HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計MSI月報報豐田MSI2004MSI填報輔助表格.xls 經(jīng)營數(shù)據(jù)庫dailyHYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計MSI月報報豐田MSI2004MSI填報輔助表格.xls日維修臺賬daily匯總 HYPERLINK .服務(wù)部其他客戶信息原始數(shù)據(jù).xls 匯總 HYPERLINK .服務(wù)部其他客戶信息原始數(shù)據(jù).xls 客戶檔案卡daily H

40、YPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計11月份PDCAPDCA板圖11月份.xls 顧客分析月報登記 HYPERLINK .服務(wù)部其他客戶信息原始數(shù)據(jù).xls登記 HYPERLINK .服務(wù)部其他客戶信息原始數(shù)據(jù).xls 檔案卡daily HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計11月份PDCA11報表.xls HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計11月份PDCA11報表.xls 月度接車統(tǒng)計表mmonthly服務(wù)部經(jīng)理 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計經(jīng)營月報成本、費(fèi)用明細(xì)04.xls 主營業(yè)務(wù)成本費(fèi)用服務(wù)部經(jīng)理 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計經(jīng)營月報成本、費(fèi)用明細(xì)04.xls 主營業(yè)務(wù)成本費(fèi)用財務(wù)部 HYP

41、ERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計經(jīng)營月報04經(jīng)營月報.xls HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計經(jīng)營月報04經(jīng)營月報.xls 經(jīng)營成本月報 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計經(jīng)營月報04外協(xié)加工費(fèi)明細(xì)表.xls HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計經(jīng)營月報04外協(xié)加工費(fèi)明細(xì)表.xls 外協(xié)工費(fèi)用明細(xì)表daily月度修理工時表前臺月度修理工時表前臺 HYPERLINK HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計MSI月報報豐田MSI2005MSI2005-1.xls MSI月報(報汽車商) HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計經(jīng)營月報成本、費(fèi)用明細(xì)04.xls HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計經(jīng)營月報成本、費(fèi)用明細(xì)04.x

42、ls 在修車輛成本表Monthly HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計經(jīng)營月報04經(jīng)營月報.xls 車間完成工時明細(xì)表daily月資金預(yù)算表(口頭)零件部 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計經(jīng)營月報成本、費(fèi)用明細(xì)04.xls 零件實際營收月資金預(yù)算表(口頭)零件部 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計經(jīng)營月報成本、費(fèi)用明細(xì)04.xls 零件實際營收 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計MSI月報報豐田MSI2004MSI填報輔助表格.xls 零件供應(yīng)率日報表 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計經(jīng)營月報04經(jīng)營月報.xls 油漆輔料成本 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計經(jīng)營月報04經(jīng)營月報.xls 零件實際成

43、本財務(wù)部財務(wù)部周計劃表(給孫總)周計劃表(給孫總)周資金預(yù)算表(口頭)周資金預(yù)算表(口頭)庫存日報表 庫存日報表9、服務(wù)部配件件工作流程 下圖圖是零件外銷銷流程，但公公司目前尚無無零件外銷業(yè)業(yè)務(wù)。 若車輛未在在廠，則S/A通知客戶戶過來 (5)客戶購買零零件 客戶接待專員車 間維修技師 客戶接待專員車 間維修技師 車車輛 (4)到貨通知客客戶 (3)客戶交取定定金訂貨 在在廠 派工單 檢測 車車輛 (5) (2)報價 (11)詢價 派工單 填寫報價單零件部 (1) (4) 訂訂 填寫報價單零件部 詢價 報價價 貨 零件部發(fā)票供貨商 零件部發(fā)票供貨商 (6)到到貨通知S/A 送送配 發(fā)票收、發(fā)、

44、存日報表零件部 (33)供應(yīng)商反反饋 (2)查查價 發(fā)票收、發(fā)、存日報表零件部汽車商件非汽車商件 汽車商件非汽車商件 入庫 入庫單庫存零件 入庫單庫存零件財務(wù)部 電腦查詢 電電話 郵件詢價價單 電話詢價價 財務(wù)部CPM APC TPCS出庫單出庫零件 領(lǐng)領(lǐng)用CPM APC TPCS出庫單出庫零件 審核核、付款 目前流程為先由由S/A開具具車輛維修修委托書，再再向零件部詢詢價，若無庫庫存零件，則則零件部填寫寫配件訂貨貨單后，由由S/A簽字字確認(rèn)。1、收款明細(xì)統(tǒng)計日報表，連同所收款項次日交財務(wù)部10、結(jié)算流程程圖1、收款明細(xì)統(tǒng)計日報表，連同所收款項次日交財務(wù)部接車專員2、上海市汽車維修收費(fèi)結(jié)算單一

45、式四聯(lián)，財務(wù)、客戶、統(tǒng)計、收益結(jié)算各一聯(lián)接車專員2、上海市汽車維修收費(fèi)結(jié)算單一式四聯(lián)，財務(wù)、客戶、統(tǒng)計、收益結(jié)算各一聯(lián)接車專員接車專員車輛維修派工單零件出庫單車輛維修派工單零件出庫單3、結(jié)算當(dāng)日精品業(yè)務(wù)?？蛻粢箝_具維修發(fā)票的，在服務(wù)部結(jié)算處付款；客戶要求開具其他發(fā)票的，直接在財務(wù)部付款。3、結(jié)算當(dāng)日精品業(yè)務(wù)。客戶要求開具維修發(fā)票的，在服務(wù)部結(jié)算處付款；客戶要求開具其他發(fā)票的，直接在財務(wù)部付款。月報周 周欠 營款 業(yè)月報周 周欠 營款 業(yè)統(tǒng) 額計 統(tǒng) 計零件部零件部零件部零件部 注：有此兩兩單者，可辦辦理結(jié)算。 現(xiàn)金、銀行 現(xiàn)金、銀行4、當(dāng)日服務(wù)部業(yè)務(wù)開支報銷。核定服務(wù)部備用金10,000元。

46、4、當(dāng)日服務(wù)部業(yè)務(wù)開支報銷。核定服務(wù)部備用金10,000元。欠款欠款精品精品5、登錄各流水賬簿。注：目前并未登記這些賬簿。5、登錄各流水賬簿。注：目前并未登記這些賬簿。服務(wù)部備用金服務(wù)部備用金注：除收款明明細(xì)統(tǒng)計日報報表連同所所收款項由結(jié)結(jié)算員于次日日交財務(wù)部外外，目前并無無其他報表上上交財務(wù)部。只只有一個財財務(wù)月結(jié)表也也只是很簡單單的匯總。三、財務(wù)部1、收入、支出出核算流程解銀行、出納填制國產(chǎn)車收付款記賬憑證出納簽收前臺結(jié)算(服務(wù)部)現(xiàn)金、支票、匯票、本票、POS解銀行、出納填制國產(chǎn)車收付款記賬憑證出納簽收前臺結(jié)算(服務(wù)部)現(xiàn)金、支票、匯票、本票、POS(1)資金變動狀況日報表、(2) 國產(chǎn)

47、車為車輛結(jié)算清單，進(jìn)口車為 HYPERLINK .銷售部銷售通知書三資車.xls (1)資金變動狀況日報表、(2) 國產(chǎn)車為車輛結(jié)算清單，進(jìn)口車為 HYPERLINK .銷售部銷售通知書三資車.xls 銷售通知書。銷售結(jié)算(銷售部)銷售結(jié)算(銷售部)出納核對后開支票(加蓋財務(wù)專用章)或支付現(xiàn)金出納核對后開支票(加蓋財務(wù)專用章)或支付現(xiàn)金財務(wù)經(jīng)理審核簽字部門經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理簽字財務(wù)經(jīng)理審核簽字部門經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理簽字申請人填寫支款憑單(現(xiàn)金報銷單)收入憑證、支票回執(zhí)(現(xiàn)金報銷單)及原始憑證錄入電腦根據(jù)來款、支款憑證、報銷單建立往來明細(xì)賬、費(fèi)用明細(xì)賬支票(現(xiàn)金)交申請人簽字財務(wù)經(jīng)理審核并加蓋法

48、人章收入憑證、支票回執(zhí)(現(xiàn)金報銷單)及原始憑證錄入電腦根據(jù)來款、支款憑證、報銷單建立往來明細(xì)賬、費(fèi)用明細(xì)賬支票(現(xiàn)金)交申請人簽字財務(wù)經(jīng)理審核并加蓋法人章服務(wù)部付材料款需經(jīng)服務(wù)會計復(fù)核簽字服務(wù)部付材料款需經(jīng)服務(wù)會計復(fù)核簽字2、收支報表流流程(1)日報、周周報收入、付出日匯總國產(chǎn)車、進(jìn)口車庫存資金情況收入、付出日匯總國產(chǎn)車、進(jìn)口車庫存資金情況編制收入、付出周匯總表(周五下班前)編制收入、付出周匯總表(周五下班前)資金變動狀況日報表(下班前)報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理(2)周預(yù)算報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理、集團(tuán)公司編制 HYPERLINK 報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理、集團(tuán)公司編制 HYPERLINK .

49、銷售部周資金預(yù)算表-05.01.07.xls 周資金預(yù)算表(周五下班前)各部門提供周預(yù)算數(shù)據(jù)(周五15點(diǎn)前)注：1、公司上上報管理公司司的管理臺賬賬中包含周資資金預(yù)算； 2、根根據(jù)國產(chǎn)車、進(jìn)進(jìn)口車的庫存存資金情況，編編制資金變動動狀況日報表表。3、會計核算流流程之一：國國產(chǎn)車(1)國產(chǎn)車采采購TACT查付款信息并打單等待銷售部系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)配車把數(shù)據(jù)及時輸入TACT出納付款后及時通知會計銷售部支款單交出納交銷售部填寫支款單TACT查付款信息并打單等待銷售部系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)配車把數(shù)據(jù)及時輸入TACT出納付款后及時通知會計銷售部支款單交出納交銷售部填寫支款單(2)國產(chǎn)車銷銷售財務(wù)開具發(fā)票(訂單、付款、開票統(tǒng)一名

50、稱)核對車款是否到帳、開票資料是否齊全銷售部發(fā)車出庫單核對車架號、發(fā)票作入庫輸入電腦銷售部新車入庫單財務(wù)開具發(fā)票(訂單、付款、開票統(tǒng)一名稱)核對車款是否到帳、開票資料是否齊全銷售部發(fā)車出庫單核對車架號、發(fā)票作入庫輸入電腦銷售部新車入庫單 接下 核算車輛收、發(fā)、存并制表核算車輛毛利并制表銷售部提供返利、裝潢明細(xì)表、核對核對車架號結(jié)轉(zhuǎn)車輛成本輸電腦記賬聯(lián)作銷售收入及時制證輸入電腦銷售發(fā)票3聯(lián)交業(yè)務(wù)員簽收核算車輛收、發(fā)、存并制表核算車輛毛利并制表銷售部提供返利、裝潢明細(xì)表、核對核對車架號結(jié)轉(zhuǎn)車輛成本輸電腦記賬聯(lián)作銷售收入及時制證輸入電腦銷售發(fā)票3聯(lián)交業(yè)務(wù)員簽收 接上上報財務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理、總經(jīng)理報財

51、務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理、總經(jīng)理注：1、銷售部部國產(chǎn)車開票票必須提供：客戶身份證證復(fù)印件、合合格證、結(jié)算算單、出庫單單、訂購單(缺一不可)。(1)對個人開開具機(jī)動車車銷售統(tǒng)一發(fā)發(fā)票一式六六聯(lián)：第一聯(lián)聯(lián)公司留存，第第二聯(lián)客戶發(fā)發(fā)票聯(lián)，第三三聯(lián)公司記賬賬聯(lián)，第四聯(lián)為注冊登登記聯(lián)，用于于客戶上牌，第第五聯(lián)為報稅稅聯(lián)，用于客客戶交納車輛輛購置稅，第第六聯(lián)提貨聯(lián)聯(lián)，但目前無其他用用途，仍留在在公司。(2)對公司開開具增值稅專專用發(fā)票，一一式七聯(lián)。2、銷售部國產(chǎn)產(chǎn)車返利必須須每半月提供供返利金額匯匯總表及裝潢潢匯總。3、如遇來款與與開票人不符符，銷售部必必須提供委托托書即代付付款證明書，否否則不得辦理理開票等。4

52、、銷售部每日日下班前向財財務(wù)部提交國國產(chǎn)車庫存表表。4、會計核算流流程之二：維維修服務(wù)零件部提供收發(fā)存報表，入、出庫單(工單)零件部提供收發(fā)存報表，入、出庫單(工單)核對零件購貨發(fā)票核對零件入庫單核對零件收發(fā)存日報表核對零件出庫單(工單)核對零件購貨發(fā)票核對零件入庫單核對零件收發(fā)存日報表核對零件出庫單(工單)月終結(jié)轉(zhuǎn)零件、服務(wù)成本(包括未完工成本)月終暫估已銷售未來票的零件成本月終轉(zhuǎn)結(jié)已開票未到帳的應(yīng)收款月終結(jié)轉(zhuǎn)零件、服務(wù)成本(包括未完工成本)月終暫估已銷售未來票的零件成本月終轉(zhuǎn)結(jié)已開票未到帳的應(yīng)收款服務(wù)部利潤表、利潤費(fèi)用分析表服務(wù)部利潤表、利潤費(fèi)用分析表報財務(wù)部經(jīng)理、服務(wù)部經(jīng)理報財務(wù)部經(jīng)理、

53、服務(wù)部經(jīng)理注：1、零件倉倉庫每星期一一、四提供零零件庫存匯總總表2、月末前臺收收銀、前臺統(tǒng)統(tǒng)計必須提供供已開票未到到賬的記賬聯(lián)聯(lián)、未完工零零件的明細(xì) 3、服務(wù)務(wù)部利潤、費(fèi)費(fèi)用分析表次次月5日前完完成 銷售部：進(jìn)口車入庫單5、會計核算流流程之三：公公司進(jìn)口車銷售部：進(jìn)口車入庫單核對發(fā)動機(jī)號、發(fā)票作入庫輸入電腦核對發(fā)動機(jī)號、發(fā)票作入庫輸入電腦銷售部發(fā)車：進(jìn)口車出庫單銷售部發(fā)車：進(jìn)口車出庫單 核對車款是否到帳、開票資料是否齊全核對車款是否到帳、開票資料是否齊全開具發(fā)票(銷售通知書、來款人、戶名一致)開具發(fā)票(銷售通知書、來款人、戶名一致)銷售發(fā)票3聯(lián)交業(yè)務(wù)員簽收銷售發(fā)票3聯(lián)交業(yè)務(wù)員簽收記賬聯(lián)及時制證

54、輸入電腦記賬聯(lián)及時制證輸入電腦核對發(fā)動機(jī)號結(jié)轉(zhuǎn)成本輸電腦核對發(fā)動機(jī)號結(jié)轉(zhuǎn)成本輸電腦結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)口車毛利并制表結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)口車毛利并制表注：1、銷售部部進(jìn)口車開票票必須提供：進(jìn)口貨物證證明書、客戶戶身份證復(fù)印印件、出庫單單、法人代碼碼(缺一不可可) 2、進(jìn)進(jìn)口車開具增增票必須來款款戶名一致(否則不予辦辦理)6、會計核算流流程之四：公公司總賬、報報表核對明細(xì)賬、總賬并試算平衡結(jié)轉(zhuǎn)損益編制轉(zhuǎn)賬憑證預(yù)提貸款利息結(jié)轉(zhuǎn)工資、后勤費(fèi)用分?jǐn)倲備N無形資產(chǎn)、開辦費(fèi)等計提固定資產(chǎn)折舊等復(fù)核公司收付憑證核對明細(xì)賬、總賬并試算平衡結(jié)轉(zhuǎn)損益編制轉(zhuǎn)賬憑證預(yù)提貸款利息結(jié)轉(zhuǎn)工資、后勤費(fèi)用分?jǐn)倲備N無形資產(chǎn)、開辦費(fèi)等計提固定資產(chǎn)折舊等復(fù)核公司

55、收付憑證結(jié)賬、過賬、編報表結(jié)賬、過賬、編報表編制車管所月報表、工業(yè)區(qū)月報表。注：此為統(tǒng)計報表，與報稅無關(guān)。編制應(yīng)交增值稅表、個人所得稅表編制車管所月報表、工業(yè)區(qū)月報表。注：此為統(tǒng)計報表，與報稅無關(guān)。編制應(yīng)交增值稅表、個人所得稅表等稅務(wù)報表編制公司資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表電子申報、去稅務(wù)所驗增票、送月報送車管所、工業(yè)區(qū)報表報財務(wù)經(jīng)理 電子申報、去稅務(wù)所驗增票、送月報送車管所、工業(yè)區(qū)報表報財務(wù)經(jīng)理注：1、次月22日完成總賬賬2、次月4日完完成報表3、5日完成稅稅務(wù)所申報4、10日前完完成車管所、工工業(yè)區(qū)報表7、會計核算流流程之五：騁騁豐進(jìn)口車信用證銷售進(jìn)口部提供進(jìn)境合同(1)銷售進(jìn)口部提供進(jìn)

56、境合同委托代理開證公司(即進(jìn)出口公司)開信用證(簽訂委托協(xié)議)委托代理開證公司(即進(jìn)出口公司)開信用證(簽訂委托協(xié)議)委托代理協(xié)議登記、備案 委托代理協(xié)議登記、備案安排資金付開證保證金，大約15左右，各代理公司要求不同安排資金付開證保證金，大約15左右，各代理公司要求不同 按協(xié)議合同登記進(jìn)口車開證明細(xì) 按協(xié)議合同登記進(jìn)口車開證明細(xì)信用證到期，安排付款(或安排TT外匯付款) 信用證到期，安排付款(或安排TT外匯付款)匯率波動：要求代理開證公司押匯匯率波動：要求代理開證公司押匯登記押匯到期明細(xì)登記押匯到期明細(xì)押匯到期、代理開證公司提供利息清單收據(jù)、付匯水單復(fù)印件等押匯到期、代理開證公司提供利息清單

57、收據(jù)、付匯水單復(fù)印件等賬務(wù)調(diào)整、處理、結(jié)算賬務(wù)調(diào)整、處理、結(jié)算付開證公司車款(信用證未付)(2)付開證公司車款(信用證未付)頂車庫存帳務(wù)處理頂車庫存帳務(wù)處理頂車庫存(賬務(wù))處理8、外銷庫(三三資車)頂車庫存(賬務(wù))處理 (1)銷售進(jìn)口部提供保稅庫存表外銷庫入庫登記銷售進(jìn)口部提供保稅庫存表外銷庫入庫登記銷售進(jìn)口部提供報關(guān)匯總清單(大貿(mào)車、三資車)(2)銷售進(jìn)口部提供報關(guān)匯總清單(大貿(mào)車、三資車)入庫單(內(nèi)銷)及發(fā)票入庫單(內(nèi)銷)及發(fā)票發(fā)票發(fā)票外銷庫出庫登記、內(nèi)銷庫入庫外銷庫出庫登記、內(nèi)銷庫入庫編制外銷庫實際庫存表(次月1日完成)編制外銷庫實際庫存表(次月1日完成)報財務(wù)經(jīng)理報財務(wù)經(jīng)理 HYPER

58、LINK .銷售部銷售通知書三資車.xls 銷售通知書(三資車、大貿(mào)車)(3) HYPERLINK .銷售部銷售通知書三資車.xls 銷售通知書(三資車、大貿(mào)車)銷售部提供關(guān)稅三稅單(或復(fù)印件)銷售部提供關(guān)稅三稅單(或復(fù)印件)外銷庫登記走賬、購匯明細(xì)外銷庫登記走賬、購匯明細(xì)三資車購匯、安排TT付款三資車購匯、安排TT付款 結(jié)轉(zhuǎn)三資車?yán)麧櫧Y(jié)轉(zhuǎn)三資車?yán)麧?、內(nèi)銷(大貿(mào)貿(mào)車)走賬回來及時結(jié)轉(zhuǎn)往來賬提供與許可證單位走賬、購匯金額走賬回來及時結(jié)轉(zhuǎn)往來賬提供與許可證單位走賬、購匯金額聯(lián)系許可證單位開票聯(lián)系許可證單位開票進(jìn)項票抽入庫單作入庫輸電腦進(jìn)項票抽入庫單作入庫輸電腦銷售出庫(出庫單1、2提供給財務(wù))銷

59、售出庫(出庫單1、2提供給財務(wù))根據(jù)銷售記賬聯(lián)作收入錄入電腦，同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本根據(jù)銷售記賬聯(lián)作收入錄入電腦，同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本核算進(jìn)口車毛利并制表核算進(jìn)口車毛利并制表報財務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理、總經(jīng)理報財務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理、總經(jīng)理注：銷售出庫單單1是指指小出庫單，出出庫單2是是指大出庫單單；進(jìn)口車毛毛利表次月11日完成。10、會計核算算流程之六：騁豐總賬、報報表編制收、付、轉(zhuǎn)憑證核對明細(xì)賬、總賬并試算平衡結(jié)轉(zhuǎn)編制收、付、轉(zhuǎn)憑證核對明細(xì)賬、總賬并試算平衡結(jié)轉(zhuǎn)損益計提固定資產(chǎn)折舊等過賬、結(jié)賬、編報表過賬、結(jié)賬、編報表編制應(yīng)交增值稅表、個人所得稅表等稅務(wù)報表編制騁豐利潤表、負(fù)債表、現(xiàn)金流量表編制應(yīng)交增值稅表、

60、個人所得稅表等稅務(wù)報表編制騁豐利潤表、負(fù)債表、現(xiàn)金流量表電子申報、驗增票、稅務(wù)月報報財務(wù)經(jīng)理電子申報、驗增票、稅務(wù)月報報財務(wù)經(jīng)理注：1、次月22日完成總賬賬2、次月4日完完成騁豐報表表3、次月10日日完成納稅申申報11、編制匯總總報表、財務(wù)務(wù)分析；資料料、檔案清理理歸集；與稅稅務(wù)、財政、銀銀行、會計師師事務(wù)所等溝溝通(1)編制匯總總報表、財務(wù)務(wù)分析。次月月8日前完成成分析報表報總經(jīng)理、集團(tuán)公司按部門、與預(yù)算、同期、作分析比較報總經(jīng)理、集團(tuán)公司按部門、與預(yù)算、同期、作分析比較編制公司月實際利潤表、負(fù)債表、費(fèi)用分析表編制公司月實際利潤表、負(fù)債表、費(fèi)用分析表(2)資料、檔檔案清理歸集集。會計檔案案要