1、PAGE PAGE 32檔案編號：貸款卡申請書檔案編號：借款人全稱： _組織機構(gòu)代碼： 貸貸款卡編碼： 法定代表人(負(fù)負(fù)責(zé)人)： 身份證件號號碼： 申 請 人 承承 諾本報告書中所填填情況、數(shù)據(jù)據(jù)及附送的報報表均屬實。如如有虛假，愿愿接受人民銀銀行照章處理理。特此承諾諾。 法法定代表人（負(fù)負(fù)責(zé)人）簽字字：_單位蓋章： 財務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字字：_ 經(jīng)辦人簽字字：_ 年 月 日人民銀行審查意意見 經(jīng)辦人人：_ 年 月月 日 受理機機關(guān)蓋章： 審批人人：_ 年 月 日日 年 月月 日中國人民銀行濟濟南分行 印印制一、基本概況信信息借款人性質(zhì)*借款人國別*借款人中文名稱稱*借款人外文名稱稱行政區(qū)劃* 省

2、市 縣（市市、區(qū)）組織機構(gòu)代碼*登記注冊號*注冊登記日期*年 月 日營業(yè)執(zhí)照到期日日*年 月 日國稅登記證號碼碼*地稅登記證號碼碼*登記注冊類型* 行業(yè)分類* *基本賬戶開戶行行*隸屬關(guān)系借款人特征*成立年份*法定注冊地址* 通訊地址*借款人聯(lián)系電話話*借款人傳真號碼碼借款人E-maail地址借款人網(wǎng)址財務(wù)部門電話11*財務(wù)部門電話22集團客戶標(biāo)志(是/否) 是 否進(jìn)出口權(quán)標(biāo)志(是/否) 是 否上市公司標(biāo)志(是/否) 是 否上市地1股票代碼1上市地2股票代碼2上市地3股票代碼3經(jīng)營場地面積 m22經(jīng)營場地所有權(quán)權(quán)主要產(chǎn)品情況（非生產(chǎn)企業(yè)填填寫主要經(jīng)營營范圍） 經(jīng)辦人證件類型*證件號碼*二、資本

3、構(gòu)成信信息（一）注冊資本本信息注冊資金幣種*注冊資金(萬元元)*說明：請按法法人企業(yè)營業(yè)業(yè)執(zhí)照上載載明的“注冊資本”填寫。（二）資本構(gòu)成成情況單位出資情況況：出資單位全稱*出資單位證件號號碼*出資情況*貸款卡編碼組織機構(gòu)代碼登記注冊號幣種*金額（萬元）*自然人出資情況況：出資人姓名*身份證件類型*身份證件號碼*出資情況*幣種*金額（萬元）*說明：（1）本本表以企業(yè)最最新的驗資資報告等出出資證明材料料上的信息為為準(zhǔn)；對于資資本或股東變變更的借款人人，以工商部部門的出資證證明變更材料料為準(zhǔn)。（2）若出資方方為企業(yè)，應(yīng)應(yīng)填寫出資單單位貸款卡編編碼、組織機機構(gòu)代碼、登登記注冊號中中的至少一個個；若出資

4、方方為自然人，應(yīng)應(yīng)填寫出資人人身份證件類類型和身份證證件號碼。（三）對外投資資情況被投資單位全稱稱*被投資單位證件件號碼*出資情況*貸款卡編碼組織機構(gòu)代碼幣種*金額（萬元）*說明：被投資單單位證件號碼碼至少選填“貸款卡編碼碼”和“組織機構(gòu)代代碼”中的一個。三、高級管理人人員信息姓 名*基 本 情 況 *工 作 簡簡 歷 *高管類別*性 別*證件類型*證件號碼*出生年月*最高學(xué)歷*高管類別*性 別*證件類型*證件號碼*出生年月*最高學(xué)歷*高管類別*性 別*證件類型*證件號碼*出生年月*最高學(xué)歷*高管類別*性 別*證件類型*證件號碼*出生年月*最高學(xué)歷*高管類別*性 別*證件類型*證件號碼*出生年

5、月*最高學(xué)歷*高管類別*性 別*證件類型*證件號碼*出生年月*最高學(xué)歷*說明：高管類別別:分為法定代代表人、總經(jīng)經(jīng)理、財務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人等。非非法人企業(yè)、個個體工商戶、事事業(yè)單位的負(fù)負(fù)責(zé)人按總經(jīng)經(jīng)理填寫。四、法定代表人人家族企業(yè)成成員信息家族關(guān)系*姓 名*家族成員信息*家族成員所在企企業(yè)信息*證件類型*企業(yè)名稱*證件號碼*貸款卡編碼*證件類型*企業(yè)名稱*證件號碼*貸款卡編碼*證件類型*企業(yè)名稱*證件號碼*貸款卡編碼*證件類型*企業(yè)名稱*證件號碼*貸款卡編碼*證件類型*企業(yè)名稱*證件號碼*貸款卡編碼*證件類型*企業(yè)名稱*證件號碼*貸款卡編碼*證件類型*企業(yè)名稱*證件號碼*貸款卡編碼*證件類型*企業(yè)名稱

6、*證件號碼*貸款卡編碼*說明：（1）法法定代表人家家族企業(yè)成員員是指在其他他企業(yè)擔(dān)任高高級管理人員員的法定代表表人的直、旁旁系親屬；（2）家族關(guān)系系:分為配偶、父父母、子女、其其他血親、其其他姻親。五、集團公司/母子公司信信息上級(母)公司司名稱* 上級(母)公司司貸款卡編碼碼上級(母)公司司組織機構(gòu)代代碼說明：若有上級級(母)公司司，則“上級(母)公司貸款卡卡編碼”、“上級(母)公司機構(gòu)代代碼”中至少選填填一項。 六、借借款人財務(wù)報報表信息資產(chǎn)負(fù)債表 報表日期：_ 年 _季季 單位：元（保留兩兩位小數(shù)）行次項目上年末（年報數(shù)）期末數(shù)（第_季）行次項目上年末（年報數(shù)）期末數(shù)（第_季）1 貨幣資

7、金45短期借款2 短期投資46應(yīng)付票據(jù)3 應(yīng)收票據(jù)47應(yīng)付賬款4 應(yīng)收股利48預(yù)收賬款5 應(yīng)收利息49應(yīng)付工資6 應(yīng)收賬款50應(yīng)付福利費7 其他應(yīng)收款51應(yīng)付利潤（股利利）8 預(yù)付賬款52應(yīng)交稅金9 期貨保證金53其他應(yīng)交款10 應(yīng)收補貼款54其他應(yīng)付款11 應(yīng)收出口退稅55預(yù)提費用12 存貨56預(yù)計負(fù)債13 其中：原材料料57一年內(nèi)到期的長長期負(fù)債14 產(chǎn)成品品（庫存商品品）58其他流動負(fù)債15 待攤費用59流動負(fù)債合計計16 待處理流動資產(chǎn)產(chǎn)凈損失60長期借款17 一年內(nèi)到期的長長期債權(quán)投資資61應(yīng)付債券18 其他流動資產(chǎn)62長期應(yīng)付款19 流動資產(chǎn)合計計63專項應(yīng)付款20 長期投資64其

8、他長期負(fù)債21 其中：長期股股權(quán)投資65其中：特準(zhǔn)儲儲備基金22 長期債債權(quán)投資66長期負(fù)債合計計23 合并價差67遞延稅款貸項24 長期投資合計計68負(fù)債合計25 固定資產(chǎn)原價69少數(shù)股東權(quán)益益26 減：累計折舊舊70實收資本（股本本）27 固定資產(chǎn)凈值71國家資本28 減：固定資產(chǎn)產(chǎn)值減值準(zhǔn)備備72集體資本29 固定資產(chǎn)凈額73法人資本30固定資產(chǎn)清理74其中：國有有法人資本31 工程物資75 集體體法人資本32 在建工程76個人資本33 待處理固定資產(chǎn)產(chǎn)凈損失77外商資本34 固定資產(chǎn)合計計78資本公積35 無形資產(chǎn)79盈余公積36 其中：土地使使用權(quán)80其中：法定盈盈余公積37 遞延資

9、產(chǎn)（長期期待攤費用）81 公益金金38 其中：固定資資產(chǎn)修理82 補充流流動資本39 固定資產(chǎn)改改良支出83未確認(rèn)的投資資損失（以-號填列列）40 其他長期資產(chǎn)84未分配利潤41 其中：特準(zhǔn)儲儲備物資85外幣報表折算算差額42 無形及其他資資產(chǎn)合計86所有者權(quán)益合合計43 遞延稅款借項8744 資產(chǎn)總計88負(fù)債和所有者者權(quán)益總計說明：表中帶科目為合并并會計報表專專用；表內(nèi)主要公式：19行（11 + 2 + 3 + 4 + 5 + 66 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18）行； 20行 （21 + 22）行行； 24行行 （220 + 2

10、23）行； 27行（225 26）行行； 29行行（27 - 28）行行；34行（29 + 30 + 31 + 32 + 33）行行；35行 36行； 37行 （38 + 39）行行； 40行行 41行； 42行（35 + 37 + 40）行行；44行（19 + 24 + 34 + 42 +43）行；59行（445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 550 + 551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 556 + 557 + 558）行；664行 65行； 66行（60 + 61 + 62 + 63 + 64）行行；68行（59 + 66 + 67）行行；7

11、0行（71 + 72 + 73 + 76 + 77）行行；73行 （74 + 75）行行；79行 （80 + 81 + 82）行行；86行（70 + 78 + 79 + 83 + 84 + 85）行行；88行（68 + 69 + 86）行行；88行44行（二）利潤及利利潤分配表 報表日期：_ 年 _ 季 單位位：元（保留留兩位小數(shù)）行次項目上年度全年累計數(shù)年初至本期累計數(shù)1一、主營業(yè)務(wù)收收入2其中：出口產(chǎn)產(chǎn)品（商品）銷銷售收入3 進(jìn)口產(chǎn)產(chǎn)品（商品）銷銷售收入4 減： 折扣扣與拆讓5二、主營業(yè)務(wù)收收入凈額6減：（一）主營營業(yè)務(wù)成本7其中：出出口產(chǎn)品（商商品）銷售成成本8（二）主營營業(yè)務(wù)稅金及及附

12、加9（三）經(jīng)營營費用10（四）其他他11加：（一）遞延延收益12 （二二）代購代銷銷收入13（三）其他他14三、主營業(yè)務(wù)利利潤（虧損以以“”號填列）15 加：其他業(yè)業(yè)務(wù)利潤（虧虧損以“”號填列）16 減：（一）營營業(yè)費用17（二）管理理費用18（三）財務(wù)務(wù)費用19（四）其他他20四、營業(yè)利潤（虧虧損以“”號填列）21 加：（一）投投資收益（損損失以“”號填列）22（二）期貨貨收益23（三）補貼貼收入24其中：補補貼前虧損的的企業(yè)補貼收收入25（四）營業(yè)業(yè)外收入26其中：處處置固定資產(chǎn)產(chǎn)凈收益27 非非貨幣性交易易收益28 出出售無形資產(chǎn)產(chǎn)收益29 罰罰款凈收入30（五）其他他31其中：用用以前

13、年度含含量工資節(jié)余余彌補利潤32 減：（一）營營業(yè)外支出33其中：處處置固定資產(chǎn)產(chǎn)凈損失34 債債務(wù)重組損失失35 罰罰款支出36 捐贈支支出37 （二二）其他支出出38其中：結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)的含量工工資包干節(jié)余余39五、利潤總額（虧虧損總額以“”號填列）40 減：所得稅稅41少數(shù)股東損損益42 加：未確認(rèn)認(rèn)的投資損失失（以“”號填列）43六、凈利潤（凈凈虧損以“”號填列）44 加：（一）年年初未分配利利潤45（二）盈余余公積補虧46（三）其他他調(diào)整因素47七、可供分配的的利潤48 減：（一）單單項留用的利利潤49（二）補充充流動資本50（三）提取取法定盈余公公積51（四）提取取法定公益金金52（五）提

14、取取職工獎勵及及福利基金53（六）提取取儲備基金54（七）提取取企業(yè)發(fā)展基基金55（八）利潤潤歸還投資56（九）其他他57八、可供投資者者分配的利潤潤58 減：（一）應(yīng)應(yīng)付優(yōu)先股股股利59（二）提取取任意盈余公公積60（三）應(yīng)付付普通股股利利（應(yīng)付利潤潤）61（四）轉(zhuǎn)作作資本（股本本）的普通股股股利62（五）其他他63九、未分配利潤潤64其中：應(yīng)由以以后年度稅前前利潤彌補虧虧損（以“”填列）表內(nèi)主要公式：5行（11 4）行行；14行（5 6 88 9 10 + 11 + 12 + 13）行行；20行（14 + 15 16 17 18 19）行行；23行 24行；25行 （26 + 27 + 2

15、8 + 29）行行；30行 31行； 32行 （33 + 34 + 35 + 36）行行；37行 38行；39行（220 + 221 + 222 + 223 + 225 + 330 332 337）行；443行（339 440 441 + 442）行；447行（443 + 444 + 445 + 446）行；557行（447 448 449 550 551 552 553 554 555 566）行；633行（577 588 599 600 611 622）行（三）現(xiàn)金流量量表 報表日期期：_ 年 _ 季 單位：元（保保留兩位小數(shù)數(shù)）行次項目上年度全年累計數(shù)年初至本期累計數(shù)1一、經(jīng)營活動產(chǎn)產(chǎn)生

16、的現(xiàn)金流流量：2銷售商品、提提供勞務(wù)收到到的現(xiàn)金3收到的稅費返返還4收到的其他與與經(jīng)營活動有有關(guān)的現(xiàn)金5現(xiàn)金流入入小計6購買商品、接接受勞務(wù)支付付的現(xiàn)金7支付給職工以以及為職工支支付的現(xiàn)金8支付的各項稅稅費9支付的其他與與經(jīng)營活動有有關(guān)的現(xiàn)金10現(xiàn)金流出出小計11經(jīng)營活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金流量量凈額12二、投資活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流流量：13收回投資所收收到的現(xiàn)金14取得投資收益益所收到的現(xiàn)現(xiàn)金15處置固定資產(chǎn)產(chǎn)、無形資產(chǎn)產(chǎn)和其他長期期資產(chǎn)所收回回的現(xiàn)金凈額額16收到的其他與與投資活動有有關(guān)的現(xiàn)金17現(xiàn)金流入入小計18購建固定資產(chǎn)產(chǎn)、無形資產(chǎn)產(chǎn)和其他長期期資產(chǎn)所支付付的現(xiàn)金19投資所支付的的現(xiàn)金20支付

17、的其他與與投資活動有有關(guān)的現(xiàn)金21現(xiàn)金流出出小計22投資活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金流量量凈額23三、籌集活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流流量：24吸收投資所收收到的現(xiàn)金25借款所收到的的現(xiàn)金26收到的其他與與籌資活動有有關(guān)的現(xiàn)金27現(xiàn)金流入入小計28償還債務(wù)所支支付的現(xiàn)金29分配股利、利利潤或償付利利息所支付的的現(xiàn)金30支付的其他與與籌資活動有有關(guān)的現(xiàn)金31現(xiàn)金流出出小計32籌集活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金流量量凈額33四、匯率變動對對現(xiàn)金的影響響34五、現(xiàn)金及現(xiàn)金金等價物凈增增加額35補充資料：361、將凈利潤調(diào)調(diào)節(jié)為經(jīng)營活活動現(xiàn)金流量量：37 凈利潤38 加：計提的資資產(chǎn)減值準(zhǔn)備備39 固定資產(chǎn)拆拆舊40 無形資產(chǎn)攤攤銷41

18、 長期待攤費費用攤銷42 待攤費用減減少（減：增增加）43 預(yù)提費用增增加（減：減減少）44 處置固定資資產(chǎn)、無形資資產(chǎn)和其他長長期資產(chǎn)損失失(減收益)45 固定資產(chǎn)報報廢損失46 財務(wù)費用47 投資損失（減減：收益）48 遞延稅款貸貸項（減：借借項）49 存貨的減少少（減：增加加）50 經(jīng)營性應(yīng)收收項目的減少少（減：增加加）51 經(jīng)營性應(yīng)付付項目的增加加（減：減少少）52 其他53 經(jīng)營活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金流量量凈額54 2、不涉及現(xiàn)金金收支的投資資和籌資活動動：55 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本本56 一年內(nèi)到期的的可轉(zhuǎn)換公司司債券57 融資租入固定定資產(chǎn)58 其他59 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金金等價物凈增增加情況：60 現(xiàn)金的期末余余額61 減：現(xiàn)金的期期初余額62 加：現(xiàn)金等價價物的期末余余額63 減：現(xiàn)金等價價物的期初余余額64 現(xiàn)金及現(xiàn)金等等價物凈增加加額表內(nèi)主要公式：5行（22 + 3 + 4）行行；10行（6 + 7 + 88 + 9）行行；11行（5 10）行；17行（113 + 114 + 115 + 116）行；221行（118 + 119 + 220）行；222行（117 221）行；227行（224 + 225 + 226）行；331行（228