1、 HYPERLINK 山東億嘉農(nóng)農(nóng)化有限限公司董事會辦公公室規(guī)章制度(草稿) 二零一一一年五月目 錄TOC o 1-1 h z u根據(jù)國家有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)和各項項財政政政策、及及山東億億嘉農(nóng)化化有限公公司的規(guī)規(guī)章制度度，結(jié)合合董事會會辦公室室具體情情況制定定本規(guī)定定。董事會辦公公室概要要董事會辦公公室為董董事會的的日常辦辦事機構(gòu)構(gòu)，屬董董事會秘秘書直接接領(lǐng)導(dǎo)。負責(zé)董董事會和和股東大大會的日日常工作作；協(xié)助籌籌備股東東大會、董董事會和和監(jiān)事會會；協(xié)助助董事會會秘書履履行投資資者關(guān)系系管理工工作和信信息披露露工作，并并協(xié)助董董事會秘秘書與證證券監(jiān)管管機構(gòu)、中中介機構(gòu)構(gòu)、證券券交易所所等進行行聯(lián)

2、系與與溝通；協(xié)助組織織編制公公司定期期報告（年年報、中中報、季季報）、臨臨時報告告（董事事會、股股東會、監(jiān)監(jiān)事會、重大事項等公告），并準(zhǔn)確及時向監(jiān)管部門報送和發(fā)布；負責(zé)股東接待及信息反饋等工作，負責(zé)公司在證券媒體的形象宣傳工作。工作時間上班時間為為周一至至周五99：000 177:000 其中中12：00 133：000為午休休時間國家法定假假日122天 （元旦旦1日、春春節(jié)3日日、婦女女節(jié)半日日、清明明1日、勞勞動節(jié)11日、青青年節(jié)半半日、端午午節(jié)1日日、中秋秋節(jié)1日日、國慶慶節(jié)3日日）帶薪年假：員工累計計工作已已滿1年年不滿_年年的，年年休假_天天；已滿滿_年不滿滿_年的，年年休假_天天；

3、已滿滿_年的，年年休假_天天。國家家法定休休假日、休休息日不不計入年年休假的的假期。員工休年假必須提前_個工作日向董事會秘書申請，并報人力資源部備案?；榧俸彤a(chǎn)假假：參照照有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。員工工享受婚婚、產(chǎn)假假須經(jīng)總總經(jīng)理審審批后，安安排好自自己的工工作，方方可休假假。喪假：員工工配偶、直直系親屬屬和在一一起生活活的岳父父母死亡亡可以請請喪假，假假期不超超過5天天，到外外地奔喪喪的可根根據(jù)實際際需要適適當(dāng)延長長假期，喪假不包括公休日和法定假日。員工喪假須經(jīng)董事長審批后，安排好自己的工作，方可休假。員工基本守守則為謀求公司司發(fā)展與與員工福福祉，全全體員工工應(yīng)遵守守下列各各項所訂訂之服務(wù)務(wù)守則：員

4、工應(yīng)忠勤勤職守，遵守公司一切規(guī)章，服從主管人員的合理指揮，不得敷衍塞責(zé)，主管人員對員工應(yīng)親切指導(dǎo)。員工對內(nèi)應(yīng)應(yīng)認真工工作，愛愛惜公物物，減少少損耗，提提高質(zhì)量量，增加加生產(chǎn)，對對外應(yīng)保保守業(yè)務(wù)務(wù)或職務(wù)務(wù)上的機密。員工負有保保密義務(wù)務(wù)，凡涉涉及公司司和董事事會方面面者，未未經(jīng)許可可，不得得對外發(fā)發(fā)表。員工應(yīng)尊重重公司信信譽，除除辦理公公司或董董事會指指定任務(wù)務(wù)外，不不得擅用用公司或董事事會辦公公室名義義。工級不級但或情在員工應(yīng)自覺覺維護室室內(nèi)清潔潔衛(wèi)生，保保持工作作場所肅肅靜、整整潔。公必持的風(fēng)上須整公司員工未未經(jīng)同意意，不得得為自己己或第三三人從事事與公司司相同或或類似的的事物。員工不得因因職

5、務(wù)上上之便接受受招待，或或受饋贈贈、回扣扣或其它它不法利利益。員工對外接接洽事項項，應(yīng)態(tài)態(tài)度謙和和，不得得有驕傲傲滿足以以損害本本公司名名譽的行行為。員工應(yīng)依照照規(guī)定時時間上下下班，除除出差請請假外。學(xué)習(xí)、進修修制度參加與工作作相關(guān)的的職稱、資資格證或或課程培培訓(xùn)或考考試的員員工可申申請學(xué)費費資助，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后，員工工可報銷銷其參加加培訓(xùn)或或考試的的費用。以下情況員員工須返返還所享享受的學(xué)費資資助：由于個人原原因未參參加或完完成課程程或考試試；完成課程或或考試后后12個個月內(nèi)由由于個人人原因離離職需返返還所報報銷課程程或考試試費用的的50%。員工可享受受不超過過_天的帶帶薪假期期去準(zhǔn)備備其培訓(xùn)

6、訓(xùn)或資質(zhì)質(zhì)考試。設(shè)備購買及及使用規(guī)規(guī)定設(shè)備基本分分為：固固定辦公公設(shè)備和和移動辦辦公設(shè)備備。固定定辦公設(shè)設(shè)備包括括：臺式式電腦、傳傳真機、掃掃描儀、裝裝訂機、打打印機等等；移動辦辦公設(shè)備備包括：筆記本本電腦、便便攜式打打印機、刻刻錄機、攝攝像機、數(shù)數(shù)碼相機機、移動動存儲設(shè)設(shè)備等。由于工作需需要添置置設(shè)備，應(yīng)應(yīng)事先填填寫書面面申請，經(jīng)經(jīng)報銷審審批人批批準(zhǔn)，再再由公司行政部部門安排排購買。固定設(shè)備因因長期使使用，歸歸員工個個人或部部門向公公司長期期借用，使用人或部門同時有保管和維護的責(zé)任；移動設(shè)備使使用時，需需向庫管管辦理借借用手續(xù)續(xù)，使用用完后應(yīng)應(yīng)歸還給給庫房。在借用過程程中，如如因個人人疏忽或

7、或操作上上的失誤誤，而導(dǎo)導(dǎo)致設(shè)備備的丟失失或人為為性的損損壞，并并給公司司造成一一定的經(jīng)經(jīng)濟損失失，公司司將酌情情對借用用人或部部門進行行經(jīng)濟索索賠或處處分。固定辦公設(shè)設(shè)備、移移動辦公公設(shè)備，由由固定人員員負責(zé)領(lǐng)領(lǐng)用登記記和保管管。借用用設(shè)備時時由管理理員負責(zé)責(zé)登記記記錄。文件、資料料和合同管管理制度度范圍：系指指公司和和董事會會所簽屬屬的文件件，包括括記錄、信信函、文文件、合合作協(xié)議議、合同同等。公司或董事事會的文件、傳傳達各部部門的文文件、各各部門之之間的文文件、會會議記錄錄、決議議等等文文件，由由專人負負責(zé)傳達達、保存存工作。合同文件一一般由部部門負責(zé)責(zé)人負責(zé)責(zé)起草，由財務(wù)人員對成本進行

8、核算，董事長審核。文件、資料料和合同由公司司或董事事會指定定人員管管理，進進行分類類、建檔檔、保存存、備份份等工作作。印鑒使用規(guī)規(guī)定印鑒由專人人負責(zé)管管理和使使用，印印鑒管理理人員必必須堅持持原則，辦辦事公正正，對工工作認真真負責(zé)，有有高度的的組織紀(jì)紀(jì)律性。因公需要使使用公司司或董事事會辦公公室印鑒鑒的，須須經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)方可可用印。印印鑒的使使用實行行登記制制度，有有關(guān)人員員在使用用印鑒時時應(yīng)先履履行必要要的登記記手續(xù)。印鑒管理人人員必須須對用印印文件檢檢查并進進行登記記，無誤誤后方可可用印。使使用印鑒鑒必須與與落款的的名稱一一致，不不符者拒拒絕用印印。如遇特殊情情況需將將印鑒帶帶出使用

9、用時，應(yīng)應(yīng)明確使使用事由由和使用用人及時時間，部部門負責(zé)責(zé)人應(yīng)監(jiān)監(jiān)督使用用過程，妥妥善保管管，用后后及時交交回。費用報銷規(guī)規(guī)定當(dāng)月發(fā)生的的費用應(yīng)應(yīng)盡量在在當(dāng)月報報銷。超超期報銷銷的，應(yīng)應(yīng)說明原原因，報報主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、財財務(wù)部和和董事長長批準(zhǔn)后后辦理報報銷。辦理報銷手手續(xù)時，報報銷人員員須提供供真實、完完整、合合格的原原始票據(jù)據(jù)，發(fā)票票單位名名稱應(yīng)為為“_公公司”,嚴(yán)禁禁以虛假假或非法法的發(fā)票票或行政政事業(yè)性性單位收收據(jù)作為為報銷憑憑證。辦理報銷應(yīng)應(yīng)填寫費費用報銷銷單據(jù)并并如實注注明規(guī)定定事項。費費用報銷銷單據(jù)應(yīng)應(yīng)有摘要要、經(jīng)手手人簽字字、審批批人員簽簽字、財財務(wù)驗收收和審核核人員簽簽字。所所有簽

10、字字應(yīng)真實實，不得得冒簽。未未按要求求填寫費費用報銷銷單據(jù)或或注明規(guī)規(guī)定事項項的，不不予簽批批或報銷銷。遺失票據(jù)的的，原則則上不予予報銷。 特別情情況須向向主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)提交交書面申申請，說說明情況況，經(jīng)財財務(wù)部門門會簽，董董事長批批準(zhǔn)后方方可辦理理報銷。員工以虛假假或非法法發(fā)票或或行政事事業(yè)性單單位收據(jù)據(jù)報銷的的，或弄弄虛作假假，不如如實填寫寫報銷單單據(jù)及相相關(guān)事項項的，給給公司造造成損失失的應(yīng)承承擔(dān)賠償償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重的公公司可解解除其勞勞動合同同。報銷審批和和審核報銷審批采采取逐級級審批制制。辦理理報銷，應(yīng)應(yīng)由報銷銷人按類類或項目目自行整整齊粘貼貼，并注注明事由由、時間間、經(jīng)辦辦人，經(jīng)經(jīng)授

11、權(quán)人人審批通通過再經(jīng)經(jīng)財務(wù)部部復(fù)核方方可付款款。員工報銷流流程：經(jīng)經(jīng)辦人（粘粘貼票據(jù)據(jù)） 董事事會秘書書（審核核） 財務(wù)務(wù)部（復(fù)復(fù)核） 董事事長（審審批）報銷審批/核權(quán)應(yīng)應(yīng)由授權(quán)權(quán)本人執(zhí)執(zhí)行，不不經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)不得授授權(quán)他人人執(zhí)行。因因特殊情情況必須須授權(quán)時時，應(yīng)書書面將擬擬授權(quán)人人員、期期限和管管轄人員員等信息息報送公公司財務(wù)務(wù)部，財財務(wù)部應(yīng)應(yīng)妥善保保存報銷銷審批/核權(quán)的的審批和和授權(quán)資資料。報銷審批/核權(quán)人人應(yīng)在權(quán)權(quán)限范圍圍內(nèi)按照照公司和和董事會會辦公室室有關(guān)規(guī)規(guī)定對報報銷事項項的手續(xù)續(xù)、事實實、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和合理理性等認認真進行行審查，并并對所簽簽事項負負責(zé),不不符合規(guī)規(guī)定的不不應(yīng)簽批批。錯簽簽、錯

12、批批的，須須承擔(dān)相相應(yīng)責(zé)任任；給公公司造成成損失的的，與報報銷人承承擔(dān)連帶帶賠償責(zé)責(zé)任。財務(wù)人員應(yīng)應(yīng)對票據(jù)據(jù)的真實實性和合合法性進進行驗收收，對審審批事項項的合規(guī)規(guī)性、合合理性及及審批流流程是否否完整、正正確進行行審核,不符合合規(guī)定的的，不得得驗收和和核簽。錯錯驗、錯錯核的須須承擔(dān)相相應(yīng)責(zé)任任。報銷標(biāo)準(zhǔn)市內(nèi)車費（或或車輛補補貼）在在以下限限額內(nèi)實實行實報報實銷制制度：單位:元/人/天天崗位級別董事會秘書書部門經(jīng)理級級 普通職員標(biāo)準(zhǔn)通信費在以以下限額額內(nèi)實行行實報實實銷制度度： 單位:元/人/天天崗位級別董事會秘書書部門經(jīng)理級級 普通職員標(biāo)準(zhǔn)差旅費員工因公出出差，可可事先填填寫借借款單，簡簡要注

13、明明出差地地點和事事由，經(jīng)經(jīng)審批核核準(zhǔn)后可可到財務(wù)務(wù)部門預(yù)預(yù)支現(xiàn)金金。借款款金額原原則上不不超過_元人人民幣（含含）。差旅費借款款應(yīng)自出出差返回回之日起起10日日內(nèi)到財財務(wù)部辦辦理結(jié)算算。超過過期限未未辦理結(jié)結(jié)算的，財財務(wù)部有有權(quán)以借借款人的的工資或或其他收收入沖抵抵借款，進進行結(jié)算算。公司員工因因公出差差，應(yīng)本本著節(jié)約約的原則則。原則則上應(yīng)乘乘坐火車車軟座、飛飛機經(jīng)濟濟艙，車車（機）票票應(yīng)由公公司統(tǒng)一一購買。住宿費用在在以下限限額內(nèi)實實行實報報實銷制制度：單位:元/人/天天崗位級別董事會秘書書部門經(jīng)理級級 普通職員直轄市、沿沿海城市市及省會會城市地級市其他地區(qū)如因特殊情情況食宿宿費用超超過限額額標(biāo)準(zhǔn)的的，應(yīng)書書面說明明原因，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批并并經(jīng)公司司財