1、資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第60頁 共60頁 集團(tuán)資金管管理系統(tǒng)統(tǒng)用戶手冊（系統(tǒng)操作作篇）文檔作者：新框架架集團(tuán)資金管管理系統(tǒng)統(tǒng)項(xiàng)目組組創(chuàng)建日期：20111-08-08當(dāng)前版本：2.0拷貝數(shù)量：【本手冊的的功能】本手冊詳詳細(xì)介紹紹了新框框架集團(tuán)團(tuán)資金管管理系統(tǒng)統(tǒng)的登陸陸使用方式式，以及及每個(gè)功能能的詳細(xì)細(xì)操作步步驟，旨旨在為資資金系統(tǒng)統(tǒng)的使用用者提供供一份方方便快捷捷的參考考指南，協(xié)協(xié)助其快快速學(xué)習(xí)習(xí)和使用用資金系系統(tǒng)，高效的的完成日日常業(yè)務(wù)務(wù)的處理理。【讀者對象象】本手冊的的讀者對對象為擬擬實(shí)施公公司的所有資金金系統(tǒng)的的使用人人員。 20001-220088 版

2、權(quán)權(quán)所有 軟通動動力信息息技術(shù)（集集團(tuán)）有有限公司司目 錄TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc303456105 目 錄 PAGEREF _Toc303456105 h 3 HYPERLINK l _Toc303456106 【功能描述述】 PAGEREF _Toc303456106 h 4 HYPERLINK l _Toc303456107 【使用對象象】 PAGEREF _Toc303456107 h 4 HYPERLINK l _Toc303456108 【系統(tǒng)通用用描述】 PAGEREF _Toc303456108 h 4 HYPERLINK l _Toc3

3、03456109 1賬戶管管理 PAGEREF _Toc303456109 h 6 HYPERLINK l _Toc303456110 【說明】 PAGEREF _Toc303456110 h 6 HYPERLINK l _Toc303456111 1.1開開戶管理理 PAGEREF _Toc303456111 h 7 HYPERLINK l _Toc303456112 1.1.11開戶申申請 PAGEREF _Toc303456112 h 7 HYPERLINK l _Toc303456113 1.1.22開戶確確認(rèn) PAGEREF _Toc303456113 h 11 HYPERLINK

4、l _Toc303456114 1.1.33賬戶啟啟用 PAGEREF _Toc303456114 h 13 HYPERLINK l _Toc303456115 1.2銷銷戶管理理 PAGEREF _Toc303456115 h 15 HYPERLINK l _Toc303456116 1.2.11銷戶申申請 PAGEREF _Toc303456116 h 15 HYPERLINK l _Toc303456117 1.2.22賬戶銷銷戶 PAGEREF _Toc303456117 h 19 HYPERLINK l _Toc303456118 1.2.33銷戶確確認(rèn) PAGEREF _Toc30

5、3456118 h 21 HYPERLINK l _Toc303456119 1.3變變更管理理 PAGEREF _Toc303456119 h 23 HYPERLINK l _Toc303456120 1.3.11變更申申請 PAGEREF _Toc303456120 h 24 HYPERLINK l _Toc303456121 1.3.22賬戶變變更 PAGEREF _Toc303456121 h 29 HYPERLINK l _Toc303456122 1.3.33變更確確認(rèn) PAGEREF _Toc303456122 h 32 HYPERLINK l _Toc303456123 1.4

6、凍凍結(jié)解凍凍 PAGEREF _Toc303456123 h 35 HYPERLINK l _Toc303456124 1.4.11賬戶凍凍結(jié) PAGEREF _Toc303456124 h 35 HYPERLINK l _Toc303456125 1.4.22賬戶解解凍 PAGEREF _Toc303456125 h 37 HYPERLINK l _Toc303456126 1.4.33凍結(jié)解解凍復(fù)核核 PAGEREF _Toc303456126 h 39 HYPERLINK l _Toc303456127 1.5賬賬戶查詢詢 PAGEREF _Toc303456127 h 40 HYPER

7、LINK l _Toc303456128 1.5.11賬戶信信息查詢詢 PAGEREF _Toc303456128 h 40 HYPERLINK l _Toc303456129 1.5.22當(dāng)日余余額查詢詢 PAGEREF _Toc303456129 h 42 HYPERLINK l _Toc303456130 1.5.33歷史余余額查詢詢 PAGEREF _Toc303456130 h 44 HYPERLINK l _Toc303456131 1.5.44當(dāng)日交交易查詢詢 PAGEREF _Toc303456131 h 45 HYPERLINK l _Toc303456132 1.5.55歷

8、史交交易查詢詢 PAGEREF _Toc303456132 h 47【功能描述述】將作為資金金管理系系統(tǒng)中的的基礎(chǔ)信信息的賬賬戶信息息維護(hù)進(jìn)進(jìn)入系統(tǒng)統(tǒng)。管理理賬戶開開戶的整整個(gè)流程程：從開開戶前的的意向管管理：“開戶申申請”，到賬賬戶開立立后賬戶戶具體信信息在資資金系統(tǒng)統(tǒng)中的維維護(hù)：“開戶確確認(rèn)”，及賬賬戶在資資金系統(tǒng)統(tǒng)中是否否容許使使用的狀狀態(tài)管理理：“賬戶啟啟用”。【使用對象象】出納（資金金管理員員）：負(fù)負(fù)責(zé)本公公司新開開賬戶申申請，到到銀行開開戶，將將開戶信信息錄入入到系統(tǒng)統(tǒng)；負(fù)責(zé)責(zé)本機(jī)構(gòu)構(gòu)賬戶信信息變更更的申請請，賬戶戶變更；負(fù)責(zé)本本機(jī)構(gòu)銷銷戶申請請，賬戶戶銷戶。財(cái)務(wù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)對對本公

9、司司和下級級公司提提交的開開戶、變變更、銷銷戶申請請進(jìn)行審審批?？偛控?cái)務(wù)部部機(jī)構(gòu)資資金管理理崗：負(fù)責(zé)總總部新開開賬戶申申請，到到銀行開開戶，將將開戶信信息錄入入到系統(tǒng)統(tǒng)；負(fù)責(zé)責(zé)本機(jī)構(gòu)構(gòu)賬戶信信息變更更的申請請，賬戶戶變更；負(fù)責(zé)本本機(jī)構(gòu)銷銷戶申請請，賬戶戶銷戶。負(fù)責(zé)對總部部、分公公司、三三級機(jī)構(gòu)構(gòu)提交的的開戶、變變更、銷銷戶申請請進(jìn)行審審批?？偛繖C(jī)關(guān)資資金管理理崗：負(fù)負(fù)責(zé)總部部新開賬賬戶申請請，到銀銀行開戶戶，將開開戶信息息錄入到到系統(tǒng)；負(fù)責(zé)本本機(jī)構(gòu)賬賬戶信息息變更的的申請，賬賬戶變更更；負(fù)責(zé)責(zé)本機(jī)構(gòu)構(gòu)銷戶申申請，賬賬戶銷戶戶?？偣矩?cái)務(wù)務(wù)部資金金管理處處負(fù)責(zé)人人：負(fù)責(zé)對對總部、分分公司和和三級

10、機(jī)機(jī)構(gòu)提交交的開戶戶、變更更、銷戶戶申請進(jìn)進(jìn)行審批批?！鞠到y(tǒng)通用用描述】錄入操作列表翻頁必輸項(xiàng)日期選擇放大鏡錄入操作業(yè)務(wù)錄入時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)提供回回車操作作，當(dāng)前前輸入框框錄入完完成之后后拍回車車即可自自動跳轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下一一個(gè)需要要輸入的的欄位。列表翻頁系統(tǒng)中對于于列表頁頁面，為為減少負(fù)負(fù)載，提提高效率率，系統(tǒng)統(tǒng)提供翻翻頁支持持，如圖圖：系統(tǒng)列出查查詢范圍圍內(nèi)的所所有記錄錄條數(shù)，顯顯示當(dāng)前前頁碼（默默認(rèn)第一一頁），顯顯示每頁頁行數(shù)（默默認(rèn)每頁頁10行）?？煽梢酝ㄟ^過點(diǎn)擊或者者在 輸入行行數(shù)并點(diǎn)點(diǎn)擊 改改變頁面面顯示的的行數(shù)。通通過在 中選選擇頁碼碼進(jìn)行快快速翻頁頁查看。必輸項(xiàng)系統(tǒng)操作區(qū)區(qū)內(nèi)所有有頁面中

11、中有紅色色“*”項(xiàng)為必必輸(選選)項(xiàng)，如如果必輸輸(選)項(xiàng)不輸輸則系統(tǒng)統(tǒng)將提示示不能為為保存。日期選擇系統(tǒng)中如果果有需要要錄入日日期的輸輸入框，如如：，系系統(tǒng)提供供日歷控控件進(jìn)行行選擇，點(diǎn)點(diǎn)擊輸入入框后面面的 ，系統(tǒng)統(tǒng)彈出日日歷選擇擇框 供用戶戶選擇日日期（默默認(rèn)顯示示系統(tǒng)當(dāng)當(dāng)前日期期，并以以紅色字字體顯示示），點(diǎn)點(diǎn)擊日期期，即可可自動填填入輸入入框。放大鏡放大鏡功能能為數(shù)據(jù)據(jù)錄入助助手，如如：在放大鏡鏡之前的的輸入框框中拍回回車或點(diǎn)點(diǎn)擊系統(tǒng)統(tǒng)自動顯顯示該輸輸入框待待選數(shù)據(jù)據(jù)，如果果在輸入入框中錄錄入數(shù)據(jù)據(jù)后拍回回車或點(diǎn)點(diǎn)擊可以以對放大大鏡中的的待選數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行模糊查查詢，帶帶有放大大鏡的輸輸

12、入框中中所錄入入的數(shù)據(jù)據(jù)一般需需要從放放大鏡中中選擇才才能被系系統(tǒng)識別別，否則則將提示示數(shù)據(jù)錯(cuò)錯(cuò)誤。賬戶管理【說明】開戶流程機(jī)構(gòu)出納崗崗（資金管管理員）在系統(tǒng)統(tǒng)中的“開戶處處理-申申請”模塊提提交申請請，說明明開戶銀銀行情況況和開戶戶理由。申申請被提提交后，自自動關(guān)聯(lián)聯(lián)審批流流。審批流通過過后，分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)（總部部）可以以進(jìn)行用用印申請請流程，到到銀行辦辦理開戶戶，在系系統(tǒng)中的的“開戶申申請-開開戶”模塊進(jìn)進(jìn)行賬戶戶信息的的錄入。如如果在用用印申請請后3個(gè)個(gè)月未到到銀行進(jìn)進(jìn)行開戶戶，則回回銷用印印手續(xù)，不不能在系系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行開戶戶操作。開戶信息錄錄入到系系統(tǒng)后，開開戶的機(jī)機(jī)構(gòu)與總總部對賬賬戶信

13、息息進(jìn)行審審批，系系統(tǒng)將賬賬戶信息息同步到到oraaclee，總部部辦理直直連授權(quán)權(quán)或者是是網(wǎng)銀歸歸集，業(yè)業(yè)務(wù)類型型設(shè)置中中設(shè)置賬賬戶收支支權(quán)限，此此時(shí)賬戶戶在系統(tǒng)統(tǒng)中還不不能使用用?？偛坎看_認(rèn)在在系統(tǒng)的的“開戶處處理-啟啟用”后，賬賬戶才能能在系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行行收支操操作。賬戶啟用后后，進(jìn)行行開戶資資質(zhì)資料料的歸檔檔，開戶戶流程結(jié)結(jié)束。操作步驟：新增錄錄入開戶戶申請單單提交申申請審批批（見審審批流程程）到銀銀行進(jìn)行行實(shí)際開開戶將賬賬戶信息息錄入到到系統(tǒng)。銷戶流程機(jī)構(gòu)出納崗崗（資金管管理員）在系統(tǒng)統(tǒng)中的“銷戶處理理-申請請”模塊提提交申請請，說明明銷戶賬賬戶和銷銷戶理由由。申請請被提交交后，自自動

14、關(guān)聯(lián)聯(lián)審批流流。審批流通過過后，在在系統(tǒng)中中取消賬賬戶的收收支權(quán)限限，在核核心系統(tǒng)統(tǒng)禁用，完完成后總總部確認(rèn)認(rèn)，機(jī)構(gòu)到到銀行進(jìn)進(jìn)行銷戶戶，銀行行銷戶后后，在系系統(tǒng)中錄錄入銷戶戶信息，機(jī)機(jī)構(gòu)和總總部審批批，審批批通過后后，賬戶戶在系統(tǒng)統(tǒng)中禁用用。如果果兩個(gè)月月未在系系統(tǒng)錄入入銷戶，則則需要系系統(tǒng)預(yù)警警。賬戶在系統(tǒng)統(tǒng)中禁用用后，資資質(zhì)檔案案歸檔，33個(gè)月后后將銷戶戶狀態(tài)同同步到總總賬，同同時(shí)檢查查賬戶的的客戶信信息和余余額調(diào)節(jié)節(jié)表，銷銷戶流程程結(jié)束。操作步驟：實(shí)際操操作中，賬賬戶銷戶戶后，系系統(tǒng)無法法從銀行行同步回回最后一一筆交易易信息，導(dǎo)導(dǎo)致系統(tǒng)統(tǒng)中賬戶戶余額不不為0。影影響后面面的賬務(wù)務(wù)核對。

15、所所以如果果是直連連賬戶銷銷戶，則則先進(jìn)行行賬戶變變更申請請，將直直連賬戶戶變成非非直連。然后到銀行進(jìn)行實(shí)際的銷戶操作。在系統(tǒng)導(dǎo)入非直連賬戶交易導(dǎo)入，將該賬戶余額變?yōu)?。以上操作后再提交銷戶申請。變更流程分支機(jī)構(gòu)（總總部）在在系統(tǒng)中中的“變更處處理-申申請”模塊提提交申請請。申請請被提交交后，自自動關(guān)聯(lián)聯(lián)審批流流（可以以根據(jù)實(shí)實(shí)際管理理需要設(shè)設(shè)置審批批流）。審批流通過過后，分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)（總部部）可以以到銀行行進(jìn)行賬賬戶信息息變更，并并由分支支機(jī)構(gòu)（總總部）將將變更信信息在系系統(tǒng)中的的“變更申申請-變變更”模塊進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)充充錄入，并并確認(rèn)變變更?？偛孔鲑~戶戶變更的的信息備備案，如如果不發(fā)發(fā)生特殊殊

16、情況，總總部經(jīng)辦辦崗在系系統(tǒng)中的的“變更處處理-變變更確認(rèn)認(rèn)”模塊進(jìn)進(jìn)行賬戶戶變更確確認(rèn)，之之后該銀銀行賬戶戶信息在在資金系系統(tǒng)中被被更新。賬戶信息在在系統(tǒng)中中完成變變更，變變更后的的賬戶信信息同步步到orraclle系統(tǒng)統(tǒng)，變更更流程結(jié)結(jié)束。操作步驟：新增錄錄入變更更申請單單提交申申請審批批（見審審批流程程）賬戶戶變更 總部變變更確認(rèn)認(rèn)。審批流程錄入第一級審批批第二級審批批第三級第四級二級機(jī)構(gòu)開戶申請分公司出納納（資金金管理員員）分公司財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理總部機(jī)構(gòu)資資金管理理崗總部財(cái)務(wù)部部資金處處負(fù)責(zé)人人銷戶申請分公司出納納（資金金管理員員）分公司財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理總部機(jī)構(gòu)資資金管理理崗總部財(cái)務(wù)部部資金處處負(fù)

17、責(zé)人人賬戶變更申申請分公司出納納（資金金管理員員）分公司財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理總部機(jī)構(gòu)資資金管理理崗總部財(cái)務(wù)部部資金處處負(fù)責(zé)人人三級機(jī)構(gòu)開戶申請三級機(jī)構(gòu)出出納（資資金管理理員）三級機(jī)構(gòu)財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理分公司財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理總部機(jī)構(gòu)資資金管理理崗總部財(cái)務(wù)部部資金處處負(fù)責(zé)人人銷戶申請三級機(jī)構(gòu)出出納（資資金管理理員）三級機(jī)構(gòu)財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理分公司財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理總部機(jī)構(gòu)資資金管理理崗總部財(cái)務(wù)部部資金處處負(fù)責(zé)人人賬戶變更申申請三級機(jī)構(gòu)出出納（資資金管理理員）三級機(jī)構(gòu)財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理分公司財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理總部機(jī)構(gòu)資資金管理理崗總部財(cái)務(wù)部部資金處處負(fù)責(zé)人人開戶管理開戶申請【功能描述述】涉及名詞銀行賬戶：在銀行行開立的的實(shí)體賬賬戶。直連賬戶：賬戶所

18、所屬銀行行為企業(yè)業(yè)的銀企企直連銀銀行，并并且與銀銀行簽署署了賬戶戶的直連連協(xié)議，該賬戶可以通過資金系統(tǒng)直接查詢及交易。適用范圍當(dāng)用戶有意意向新開開立一個(gè)個(gè)賬戶前前，在系系統(tǒng)中新新增開戶戶申請如如需領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批可可以掛接接審批流流，經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批通過后后財(cái)務(wù)人人員可以以正式進(jìn)進(jìn)行開戶戶。前關(guān)聯(lián)銀行設(shè)置、賬賬戶用途途設(shè)置、賬賬戶屬性性設(shè)置后關(guān)聯(lián)開戶確認(rèn)注意事項(xiàng)【操作路徑徑】賬戶管理開開戶處理理開戶申請請【具體操作作】如下圖所示示找到該該路徑：根據(jù)上圖所所示，點(diǎn)點(diǎn)擊菜單單進(jìn)入如如下屏幕幕：頁面中將系系統(tǒng)中登登錄用戶戶職責(zé)所屬公司及其其下級公公司狀態(tài)態(tài)為已保存、已已提交審審批或?qū)弻徟赐ㄍㄟ^的開開戶申請

19、請全部列列出。點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)進(jìn)入開戶戶申請的的新增頁頁面，如如下圖：明細(xì)頁面說說明申請單編號號：自動生生成。申請公司編編號：默認(rèn)為為當(dāng)前登登錄人職職責(zé)所屬屬公司。申請日期：默認(rèn)為為登錄當(dāng)當(dāng)天申請人：默默認(rèn)為當(dāng)當(dāng)前登錄錄人。賬戶所屬公公司編號號：選擇擇申請開開戶的公公司。賬戶所屬公公司名稱稱：選擇擇開戶公公司編號號以后系系統(tǒng)自動動帶出。開戶銀行編編號：選選擇申請請?jiān)谀募壹毅y行開開戶。放放大鏡支支持編號號和中文文名稱的的模糊查查詢。如如果還不不確定開開戶的銀銀行，可可以不填填寫。開戶銀行名名稱：選選擇銀行行以后系系統(tǒng)自動動帶出。賬戶用途編編號：選選擇新開開賬戶的的用途信信息。賬戶用途名名稱：選選擇賬

20、戶戶用途編編號以后后系統(tǒng)自自動帶出出。幣種編碼：新開戶戶的賬戶戶幣種，默默認(rèn)為人人民幣，點(diǎn)點(diǎn)擊放大大鏡可以以選擇其其他幣種種。幣種名稱：選擇賬賬戶幣種種后系統(tǒng)統(tǒng)自動帶帶出。收集渠道：申請新新開戶的的賬戶通通過資金金系統(tǒng)直直接進(jìn)行行實(shí)際支支付。則則收集渠渠道選擇擇直連。目目前能夠夠選擇直直連的銀銀行為中中行、農(nóng)農(nóng)行、工工行、建建行、招招行。賬戶性質(zhì)：根據(jù)實(shí)實(shí)際到銀銀行開戶戶時(shí)需要要確定的的賬戶性性質(zhì)，選選擇基本本戶，一一般存款款戶等。賬戶屬性：新開賬賬戶的擴(kuò)擴(kuò)展屬性性。開戶說明：開戶申申請意向向說明。銀行名稱：在上面面放大鏡鏡中未找找到新開開戶的銀銀行信息息，則在在此欄位位手工填填寫。申申請完成

21、成后，總總部管理理員未將將新銀行行維護(hù)到到系統(tǒng)中中。銀行地址：新銀行行的省市市信息。省、市：新新銀行的的省市信信息。點(diǎn)擊按鈕，選選擇需要要上傳的的文件，填填寫文件件說明后后，點(diǎn)擊擊按鈕，將將所選文文件上傳傳。填寫完成之之后點(diǎn)擊擊按鈕，可可以將剛剛才錄入入的數(shù)據(jù)據(jù)保存下下來，并并進(jìn)入如如下頁面面：點(diǎn)擊按鈕，根根據(jù)系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置：可以將將申請?zhí)崽峤恢翆弻徟鳌｜c(diǎn)點(diǎn)擊按鈕鈕，返回回至開戶戶申請列列表頁面面。開戶確認(rèn)【功能描述述】涉及名詞適用范圍開戶申請已已被審批批通過，賬賬戶已實(shí)實(shí)際開立立后在資資金系統(tǒng)統(tǒng)中將賬賬戶的詳詳細(xì)信息息進(jìn)行維維護(hù)。前關(guān)聯(lián)開戶申請。后關(guān)聯(lián)賬戶啟用。注意事項(xiàng) 開開戶申請請中的開開戶

22、銀行行信息在在開戶確確認(rèn)中可可以進(jìn)行行修正，此此時(shí)銀行行信息為為必輸項(xiàng)項(xiàng)。 【操作路徑徑】賬戶管理開開戶處理理開戶確認(rèn)認(rèn)【具體操作作】如下圖所示示找到該該路徑：根據(jù)上圖所所示，點(diǎn)點(diǎn)擊菜單單進(jìn)入如下下屏幕：頁面中將系系統(tǒng)中登登錄用戶戶所在公公司的已已審批通通過未開開戶的申申請全部部列出。雙擊或點(diǎn)選選開戶申申請記錄錄點(diǎn)擊，出出現(xiàn)如下下頁面：明細(xì)頁面說說明開戶銀行編編號：開開戶申請請審批通通過后，從從此頁面面的開戶戶銀行放放大鏡中中選出開開戶銀行行。如果果在放大大鏡中未未找到申申請的銀銀行，聯(lián)聯(lián)系總部部管理員員維護(hù)到到系統(tǒng)。開戶銀行名名稱：選選擇開戶戶銀行編編號后系系統(tǒng)自動動帶出。賬戶號碼：填寫實(shí)實(shí)

23、際的開開立賬戶戶號碼的的信息。賬戶名稱：填寫實(shí)實(shí)際的開開立賬戶戶的戶名名信息。賬戶科目編編號：填填寫賬戶戶的明細(xì)細(xì)段值，在在開戶如如果還不不確認(rèn)此此段值，此此頁面可可以為空空，由總總部統(tǒng)一一進(jìn)行維維護(hù)。開戶日期：填寫實(shí)實(shí)際賬戶戶在銀行行的開戶戶日期。附件：將銀銀行開戶戶相關(guān)文文件掃描描后，打打成壓縮縮包上傳傳到系統(tǒng)統(tǒng)。開戶日期默默認(rèn)為當(dāng)當(dāng)前日期期，可以以點(diǎn)擊修修改。銀銀行賬號號，賬戶戶名稱手手工錄入入，賬戶戶科目編編號可以以通過點(diǎn)點(diǎn)擊在待待選項(xiàng)中中選擇。錄入所有數(shù)數(shù)據(jù)后，點(diǎn)點(diǎn)擊按鈕鈕，系統(tǒng)統(tǒng)保存開開戶信息息。點(diǎn)擊擊按鈕，放放棄當(dāng)前前操作，返返回到開開戶列表表頁面。賬戶啟用【功能描述述】涉及名詞

24、適用范圍對已經(jīng)開戶戶的賬戶戶，由總部部核實(shí)了了賬戶信信息后，在系統(tǒng)設(shè)設(shè)置該賬賬戶的收收付權(quán)限限及歸集集歸集關(guān)關(guān)系等操操作后，對賬戶進(jìn)行啟用。前關(guān)聯(lián)開戶確認(rèn)。后關(guān)聯(lián)注意事項(xiàng)【操作路徑徑】賬戶管理開開戶處理理賬戶啟用用【具體操作作】如下圖所示示找到該該路徑：根據(jù)上圖所所示，點(diǎn)點(diǎn)擊菜單單進(jìn)入如下下屏幕：頁面中將系系統(tǒng)中登登錄用戶戶職責(zé)所所屬公司司已經(jīng)錄錄入的開開戶申請請全部列列出。雙擊賬戶信信息或點(diǎn)點(diǎn)選賬戶戶信息后后點(diǎn)擊按按鈕，系系統(tǒng)彈出出頁面如如下圖：點(diǎn)擊按鈕將將該賬戶戶的狀態(tài)態(tài)變更為為正常；點(diǎn)擊按按鈕，返返回至賬賬戶啟用用的列表表頁面。 只有已已開戶未未啟用的的賬戶才才能做啟啟用的操操作。點(diǎn)擊按

25、鈕將將賬戶的的狀態(tài)變變更為未未啟用。只只有已經(jīng)經(jīng)啟用的的賬戶才才能做取取消啟用用的操作作。點(diǎn)擊按鈕將將賬戶開開戶信息息刪除，退退回到開開戶確認(rèn)認(rèn)操作處處重新錄錄入開戶戶信息。只有未啟用的賬戶可以做打回操作，建議賬戶在未使用前發(fā)現(xiàn)信息有誤時(shí)使用打回進(jìn)行修改，當(dāng)使用后如賬戶信息發(fā)生變更請使用賬戶變更流程變更賬戶信息。啟用后，賬賬戶的狀狀態(tài)變更更為正常常。只有狀態(tài)為為正常的的賬戶，才才可以在在資金系系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)操作。賬戶與orraclle同步步功能上上線前，明明細(xì)段由由總部管管理員手手工維護(hù)護(hù)。銷戶管理銷戶申請【功能描述述】前關(guān)聯(lián)賬戶啟用。后關(guān)聯(lián)賬戶銷戶。注意事項(xiàng)對進(jìn)行變更更的賬戶戶需等待待變

26、更流流程完畢畢后才能能進(jìn)行銷銷戶申請請。只有非直連連賬戶才才能進(jìn)行行銷戶申申請?！静僮髀窂綇健抠~戶管理銷銷戶管理理銷戶申請請【具體操作作】如下圖所示示找到該該路徑：根據(jù)上圖所所示，點(diǎn)點(diǎn)擊菜單單進(jìn)入如如下屏幕幕：頁面中將系系統(tǒng)中登登錄用戶戶職責(zé)所屬公司及其其下級公公司狀態(tài)態(tài)為已保存、已已提交審審批或?qū)弻徟赐ㄍㄟ^的銷戶申請請全部列列出。點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)進(jìn)入銷戶戶申請的的新增頁頁面，如如下圖：頁面說明：申請單編號號：系統(tǒng)自動動生成。申請公司編編號：默認(rèn)為為當(dāng)前登登錄人職職責(zé)所屬屬公司申請人：默默認(rèn)為當(dāng)當(dāng)前登錄錄人。申請日期：默認(rèn)為為登錄當(dāng)當(dāng)天。賬戶所屬公公司編號號：默認(rèn)為為當(dāng)前登登錄人職職責(zé)所屬屬公司

27、，可可以選擇擇放大鏡鏡選擇本本機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)及下級級機(jī)構(gòu)的的公司。銀行賬號：通過點(diǎn)點(diǎn)擊放大大鏡進(jìn)行行選擇，得得到公司司下所有有賬戶信信息。開戶銀行編編號：選選擇銀行行放大鏡鏡后，自自動帶出出賬戶所所屬銀行行。銷戶原因?yàn)闉椋菏止ぽ斴斎脘N戶戶原因說說明。填寫完成之之后點(diǎn)擊擊按鈕，可可以將剛剛才錄入入的數(shù)據(jù)據(jù)保存下下來，并并進(jìn)入如如下頁面面：點(diǎn)擊按鈕，可可以將申申請?zhí)峤唤恢翆徟?。點(diǎn)點(diǎn)擊按鈕鈕，返回回至銷戶戶申請列列表頁面面。賬戶銷戶【功能描述述】涉及名詞適用范圍銷戶申請已已被審批批通過的的申請單單。前關(guān)聯(lián)銷戶申請。后關(guān)聯(lián)銷戶確認(rèn)。注意事項(xiàng) 賬賬戶銷戶戶操作完完成后賬賬戶狀態(tài)態(tài)不會發(fā)發(fā)生變更更，在資資金

28、系統(tǒng)統(tǒng)中還能能正常使使用。【操作路徑徑】賬戶管理銷銷戶管理理賬戶銷戶戶【具體操作作】如下圖所示示找到該該路徑：根據(jù)上圖所所示，點(diǎn)點(diǎn)擊菜單單進(jìn)入如如下屏幕幕：頁面中將系系統(tǒng)中登登錄用戶戶職責(zé)所所屬公司司的已審審批通過過還未銷銷戶的申申請全部部列出。雙擊銷戶申申請或點(diǎn)點(diǎn)選銷戶戶申請記記錄點(diǎn)擊擊，出現(xiàn)現(xiàn)如下頁頁面：雙擊銷戶申申請或點(diǎn)點(diǎn)選銷戶戶申請記記錄點(diǎn)擊擊，出現(xiàn)現(xiàn)如下頁頁面：可以上傳附附件，或或?qū)h除除銷戶申申請時(shí)上上傳的附附件信息息。點(diǎn)選銷戶申申請記錄錄點(diǎn)擊，更新賬戶戶信息。這時(shí)賬賬戶狀態(tài)態(tài)還未更更新為銷銷戶，需需要等待待銷戶確確認(rèn)后賬賬戶才正正式不能能在資金金系統(tǒng)中中使用。當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)將銷銷戶申請請

29、審批通通過后，應(yīng)應(yīng)業(yè)務(wù)需需要不需需將此賬賬戶銷戶戶，可以以點(diǎn)選銷銷戶申請請記錄點(diǎn)點(diǎn)擊按鈕鈕將申請請退回銷銷戶申請請?zhí)庍M(jìn)行行刪除。銷戶確認(rèn)【功能描述述】涉及名詞適用范圍已經(jīng)進(jìn)行銷銷戶操作作的賬戶戶。前關(guān)聯(lián)銷戶申請、賬賬戶銷戶戶。后關(guān)聯(lián)注意事項(xiàng)銷戶確認(rèn)時(shí)時(shí)如果該該賬戶為為直連賬賬戶系統(tǒng)統(tǒng)將校驗(yàn)驗(yàn)賬戶余余額是否否為零?！静僮髀窂綇健抠~戶管理開開戶處理理銷戶確確認(rèn)【具體操作作】如下圖所示示找到該該路徑：根據(jù)上圖所所示，點(diǎn)點(diǎn)擊菜單單進(jìn)入如如下屏幕幕：雙擊銷戶申申請或點(diǎn)點(diǎn)選銷戶戶申請記記錄點(diǎn)擊擊，出現(xiàn)現(xiàn)如下頁頁面：點(diǎn)擊將該賬賬戶的狀狀態(tài)變更更為銷戶戶；點(diǎn)擊擊按鈕，返返回至賬賬戶銷戶戶確認(rèn)的的列表頁頁面。在

30、列表頁面面直接點(diǎn)點(diǎn)選銷戶戶申請后后點(diǎn)擊按按鈕也能能將該賬賬戶的狀狀態(tài)變更更為銷戶戶。狀態(tài)為銷戶戶的賬戶戶，在資資金系統(tǒng)統(tǒng)中不能能繼續(xù)進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)操作。但但是能在在資金系系統(tǒng)中查查詢到該該賬戶的的信息，包包括歷史史余額查查詢、歷歷史交易易查詢等等等。變更管理【用途】當(dāng)用戶有意意向?qū)δ衬迟~戶進(jìn)進(jìn)行變更更時(shí)，需需要在資資金系統(tǒng)統(tǒng)中先提提交“變更申請請”說明變更更原因，如如需提交交領(lǐng)導(dǎo)審審批，則則在領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后才能正正式對賬賬戶進(jìn)行行變更并在在自己系系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行該賬賬戶對應(yīng)應(yīng)的“賬戶變更更”操作。，當(dāng)當(dāng)實(shí)體賬賬戶正式式變更后在在資金系系統(tǒng)中由由財(cái)務(wù)人人員確認(rèn)認(rèn)銷戶信信息做“變更確認(rèn)認(rèn)”。有時(shí)為為銀行

31、發(fā)發(fā)起的變變更，也也需要在在資金系系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行變更更管理。賬戶可以對對這些信信息進(jìn)行行變更：賬戶號號、賬戶戶名稱、賬賬戶所屬屬銀行、賬賬戶用途途、收集集渠道、賬賬戶性質(zhì)質(zhì)、賬戶戶科目號號、賬戶戶屬性、定定向?qū)傩孕浴⒋陡顿~戶。變更申請【功能描述述】涉及名詞適用范圍需要進(jìn)行賬賬戶變更更的賬戶戶。前關(guān)聯(lián)后關(guān)聯(lián)賬戶變更注意事項(xiàng)【操作路徑徑】賬戶管理變變更管理理變更申請請【具體操作作】如下圖所示示找到該該路徑： 根據(jù)上圖所所示，點(diǎn)點(diǎn)擊菜單單進(jìn)入如下下屏幕：頁面中將系系統(tǒng)中登登錄用戶戶職責(zé)所所屬公司司及下級級公司已已經(jīng)錄入入的賬戶戶變更申申請全部部列出。雙擊變更申申請記錄錄或點(diǎn)選選記錄后后點(diǎn)擊按按鈕，頁

32、頁面如圖圖:點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)進(jìn)入賬戶戶變更申申請的新新增頁面面，如下下圖：申請單編號號自動生生成，申申請公司司編號默默認(rèn)為當(dāng)當(dāng)前登錄錄人職責(zé)責(zé)所屬公公司，申申請人默默認(rèn)為當(dāng)當(dāng)前登錄錄人，均均無法修修改。申申請日期期默認(rèn)為為登錄當(dāng)當(dāng)天，可可以點(diǎn)擊擊修改。賬賬戶所屬屬公司編編號默認(rèn)認(rèn)為當(dāng)前前登錄人人職責(zé)所所屬公司司，銀行行賬號都都可以通通過點(diǎn)擊擊在待選選項(xiàng)中選選擇。填填寫完成成之后點(diǎn)點(diǎn)擊按鈕鈕，可以以將剛才才錄入的的數(shù)據(jù)保保存下來來，并進(jìn)進(jìn)入如下下頁面：在這個(gè)頁面面可以根根據(jù)需要要錄入變變更的內(nèi)內(nèi)容，即即銀行賬賬號、賬賬戶用途途編號、收收集渠道道、賬戶戶性質(zhì)、銀銀行賬號號科目號號、賬戶戶屬性、變變更原

33、因因等內(nèi)容容。申請請日期默默認(rèn)為當(dāng)當(dāng)前日期期，可以以修改。當(dāng)更改完畢點(diǎn)擊按鈕，可以保存變更的內(nèi)容，進(jìn)入如下界面：點(diǎn)擊按鈕，可可以將申申請?zhí)峤唤恢翆徟鳌｜c(diǎn)點(diǎn)擊按鈕鈕，返回回至變更更申請列列表頁面面。點(diǎn)選變更申申請信息息點(diǎn)擊按按鈕，如如下圖所所示，如如下圖所所示：這個(gè)頁面可可以修改改申請日日期、銀銀行賬號號、賬戶戶用途編編號、收收集渠道道、賬戶戶性質(zhì)、銀銀行賬號號科目號號、賬戶戶屬性、變變更原因因等內(nèi)容容。點(diǎn)擊擊按鈕，可可以保存存修改的的內(nèi)容。點(diǎn)點(diǎn)擊按鈕鈕，返回回至變更更申請列列表頁面面。只有保存狀狀態(tài)和審審批未通通過狀態(tài)態(tài)的申請請才能被被刪除、修修改并提提交審批批。點(diǎn)選變更申申請信息息點(diǎn)擊按

34、按鈕，可可以將此此變更申請請刪除。點(diǎn)擊按鈕，返回至變更申請列表頁面。只有保存狀態(tài)和審批未通過狀態(tài)的申請才能被刪除。帳戶界面安安久，點(diǎn)點(diǎn)擊此按按鈕可以以查看賬賬戶在修修改初始始時(shí)的賬賬戶信息息，如下下頁面：可以方便進(jìn)進(jìn)行變更更對比賬戶變更【功能描述述】涉及名詞適用范圍賬戶變更申申請已被被審批通通過的申申請單。前關(guān)聯(lián)變更申請。后關(guān)聯(lián)變更確認(rèn)。注意事項(xiàng)【操作路徑徑】賬戶管理變變更管理理賬戶變更更【具體操作作】如下圖所示示找到該路路徑：根據(jù)上圖所所示，點(diǎn)點(diǎn)擊菜單單進(jìn)入如下下屏幕：頁面中將系系統(tǒng)中登登錄用戶戶職責(zé)所所屬公司司的已審審批通過過還未進(jìn)進(jìn)行賬戶戶變更的的申請全全部列出出。雙擊變更申申請或點(diǎn)點(diǎn)選

35、變更更申請記記錄點(diǎn)擊擊，出現(xiàn)現(xiàn)如下頁頁面：雙擊變更申申請或點(diǎn)點(diǎn)選變更更申請記記錄點(diǎn)擊擊，出現(xiàn)現(xiàn)如下頁頁面：可以上傳附附件，或或?qū)h除除變更申請請時(shí)上傳傳的附件件信息。點(diǎn)選變更申申請記錄錄點(diǎn)擊，更新賬戶戶信息。這這時(shí)還需要等等待變更更確認(rèn)后后新的賬戶戶信息才才能在資資金系統(tǒng)統(tǒng)中使用用。當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)將變變更申請請審批通通過后，應(yīng)應(yīng)業(yè)務(wù)需需要不需需將此賬賬戶變更更，可以以點(diǎn)選變變更申請請記錄點(diǎn)點(diǎn)擊按鈕鈕將申請請退回變變更申請請?zhí)庍M(jìn)行行刪除。變更確認(rèn)【功能描述述】涉及名詞適用范圍已經(jīng)進(jìn)行賬賬戶變更更操作的的賬戶。前關(guān)聯(lián)變更申請、賬賬戶變更更。后關(guān)聯(lián)注意事項(xiàng)【操作路徑徑】賬戶管理變變更管理理變更確確認(rèn)【具體操

36、作作】如下圖所示示找到該該路徑：根據(jù)上圖所所示，點(diǎn)點(diǎn)擊菜單進(jìn)入入如下屏屏幕：雙擊變更申申請，出出現(xiàn)如下下頁面：點(diǎn)擊確認(rèn)賬賬戶的變變更信息息；點(diǎn)擊擊按鈕，返返回至賬賬戶變更更確認(rèn)的的列表頁頁面。在列表頁面面直接點(diǎn)點(diǎn)選變更更申請后后點(diǎn)擊按按鈕也能能將確認(rèn)認(rèn)該賬戶戶的變更更信息。確認(rèn)變更后后，變更更的賬戶戶信息才才能在系系統(tǒng)中查查詢到，并并在資金金系統(tǒng)的的業(yè)務(wù)處處理中使使用。注：點(diǎn)擊按鈕出出現(xiàn)賬戶戶再更改改前的信信息如下下界面：如果放棄更更改并查查詢原賬賬戶信息息或針對對原賬戶戶信息進(jìn)進(jìn)行對照照操作，可可使用此此按鈕功功能，凍結(jié)解凍【用途】根據(jù)實(shí)際業(yè)業(yè)務(wù)需要要（實(shí)際際在銀行行已凍結(jié)結(jié)或解凍凍該賬戶戶

37、，或者者是只在在資金系系統(tǒng)內(nèi)部部對賬戶戶凍結(jié)解解凍），由由財(cái)務(wù)人員員在系統(tǒng)統(tǒng)中的“凍結(jié)解解凍賬賬戶凍結(jié)結(jié)”、“凍結(jié)解解凍賬賬戶解凍凍”模塊進(jìn)進(jìn)行操作作。復(fù)核人員在在系統(tǒng)中中的“凍結(jié)解解凍復(fù)復(fù)核”模塊進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。確認(rèn)認(rèn)后該銀銀行賬戶戶在系統(tǒng)統(tǒng)中被凍凍結(jié)或解解凍，總總部可以以做相關(guān)關(guān)的賬戶戶凍結(jié)/解凍信信息備案案。賬戶凍結(jié)【功能描述述】涉及名詞適用范圍需要做賬戶戶凍結(jié)的的賬戶。前關(guān)聯(lián)賬戶啟用。后關(guān)聯(lián)凍結(jié)解凍復(fù)復(fù)核。注意事項(xiàng)只能對狀態(tài)態(tài)為正常常的賬戶戶進(jìn)行凍凍結(jié)操作作。【操作路徑徑】賬戶管理凍凍結(jié)解凍凍賬戶凍凍結(jié)【具體操作作】如下圖所示示找到該該路徑：根據(jù)上圖所所示，點(diǎn)點(diǎn)擊菜單進(jìn)入入如下屏屏幕：頁

38、面上顯示示登錄人人職責(zé)所所屬公司司及其下下級公司司所有的的狀態(tài)為為正常的的賬戶。雙擊賬戶記記錄或點(diǎn)點(diǎn)選賬戶戶記錄點(diǎn)點(diǎn)擊，出出現(xiàn)如下下頁面：點(diǎn)擊按鈕，賬賬戶提交交凍結(jié)。只只有狀態(tài)態(tài)為正常常的賬戶戶才可以以凍結(jié)。點(diǎn)點(diǎn)擊按鈕鈕，返回回賬戶列列表頁面面。在賬戶凍結(jié)結(jié)列表中中點(diǎn)選賬賬戶信息息后點(diǎn)擊擊按鈕，賬賬戶提交交凍結(jié)。賬戶解凍【功能描述述】涉及名詞適用范圍需要做賬戶戶解凍的的賬戶。前關(guān)聯(lián)賬戶凍結(jié)、凍凍結(jié)解凍凍復(fù)核后關(guān)聯(lián)凍結(jié)解凍復(fù)復(fù)核。注意事項(xiàng)只能對狀態(tài)態(tài)為凍結(jié)結(jié)的賬戶戶進(jìn)行解解凍操作作。【操作路徑徑】賬戶管理凍凍結(jié)解凍凍賬戶解凍凍【具體操作作】如下圖所示示找到該該路徑： 根據(jù)上圖所所示，點(diǎn)點(diǎn)擊菜單進(jìn)

39、入入如下屏屏幕：頁面上顯示示登錄人人職責(zé)所所屬公司司及其下下級公司司所有的的狀態(tài)為為凍結(jié)或解解凍中的的賬戶。雙擊賬戶記記錄或點(diǎn)點(diǎn)選賬戶戶記錄點(diǎn)點(diǎn)擊，出出現(xiàn)如下下頁面：點(diǎn)擊按鈕，賬賬戶提交交解凍。只只有狀態(tài)態(tài)為凍結(jié)結(jié)的賬戶戶才可以以解凍。點(diǎn)點(diǎn)擊按鈕鈕，返回回賬戶列列表頁面面。4、點(diǎn)選賬賬戶記錄錄后點(diǎn)擊擊按鈕，賬賬戶提交交解凍。只只有狀態(tài)態(tài)為凍結(jié)結(jié)的賬戶戶才可以以解凍。凍結(jié)解凍復(fù)復(fù)核【功能描述述】涉及名詞適用范圍 對對提交了了凍結(jié)申申請或解解凍申請請的賬戶戶進(jìn)行復(fù)復(fù)核。前關(guān)聯(lián)賬戶凍結(jié)、賬賬戶解凍凍。后關(guān)聯(lián)注意事項(xiàng)【操作路徑徑】賬戶管理凍凍結(jié)解凍凍凍結(jié)解解凍復(fù)核核【具體操作作】如下圖所示示找到該該路

40、徑：根據(jù)上圖所所示，點(diǎn)點(diǎn)擊菜單單進(jìn)入如如下屏幕幕：頁面中將系系統(tǒng)中登登錄用戶戶職責(zé)所所在公司司及下級級公司存存在的進(jìn)進(jìn)行凍結(jié)結(jié)或解凍凍經(jīng)辦操操作的賬賬戶（非非登錄用用戶進(jìn)行行的經(jīng)辦辦操作）全全部列出出。雙擊賬戶記記錄或點(diǎn)點(diǎn)選賬戶戶記錄點(diǎn)點(diǎn)擊，出出現(xiàn)如下下頁面：點(diǎn)擊按鈕，同同意對此此賬戶進(jìn)進(jìn)行凍結(jié)結(jié)或者解解凍，賬賬戶的狀狀態(tài)發(fā)生生相應(yīng)變變化。進(jìn)行賬戶凍凍結(jié)與解解凍經(jīng)辦辦、復(fù)核核操作的的人員不不能是同同一個(gè)系系統(tǒng)用戶戶。點(diǎn)選賬戶記記錄點(diǎn)擊擊，同意意對此賬賬戶進(jìn)行行凍結(jié)或或者解凍凍，賬戶戶的狀態(tài)態(tài)發(fā)生相相應(yīng)變化化。賬戶查詢賬戶信息查查詢【功能描述述】涉及名詞適用范圍前關(guān)聯(lián)后關(guān)聯(lián)注意事項(xiàng)【操作路徑徑】賬戶管理賬賬戶查詢詢賬戶信信息查詢詢【具體操作作】如下圖所示示找到該該路徑：根據(jù)上圖所所示，點(diǎn)點(diǎn)擊菜單單進(jìn)入如如下屏幕幕：頁面中列出出登錄人人職責(zé)所所屬公司司及其下下級公司司所有的的賬戶。賬戶所屬公公司編號號、銀行行編號、幣幣種編碼碼、賬戶戶用途編號號、賬戶戶編號通通過選擇擇，是否否包含下下級公司司、是否否包含下下級銀行行、收集集渠道、賬賬戶狀態(tài)態(tài)通過下下拉框選選擇，選選定查詢詢條件后后，點(diǎn)擊擊按鈕，頁頁面顯示示查詢結(jié)結(jié)果：雙擊賬戶信信息或點(diǎn)點(diǎn)選賬戶戶信息點(diǎn)點(diǎn)擊按鈕鈕，查看看賬戶詳詳細(xì)信息息，頁面面如下：當(dāng)日余