1、中融大連琥珀灣項目盡職調(diào)查報告PAGE 1PAGE 4中融國際信信托有限限公司中融大連連琥珀灣灣項目房地產(chǎn)股權(quán)權(quán)投資集集合資金金信托計計劃盡職調(diào)查報報告（報告完成成日期：20111-44-211）經(jīng)辦業(yè)務(wù)部部門：中中融國際際信托有有限公司司【金融融市場】部部聲明與保證證我們在此聲聲明與保保證：本本報告是是按照中中融國際際信托有有限公司司信托業(yè)業(yè)務(wù)盡職職調(diào)查管管理制度度和有有關(guān)規(guī)定定，根據(jù)據(jù)融資申申請人提提供的和和本人收收集的資資料，經(jīng)經(jīng)我們審審慎調(diào)查查、核實(shí)實(shí)、分析析和整理理，并在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上針對對項目特特點(diǎn)設(shè)計計交易模模式、制制定信托托計劃方方案后完完成的。報報告全面面反映了了客戶及及項目最

2、最主要、最最基本的的信息，我我們對報報告內(nèi)容容的真實(shí)實(shí)性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性、完完整性及及所作判判斷的合合理性負(fù)負(fù)責(zé)。直接調(diào)查人人簽字：年月日直接調(diào)查人人簽字：年月日調(diào)查人部門門經(jīng)理簽簽字：年月日目錄 HYPERLINK l _Toc258426395 1項目背景景與交易易結(jié)構(gòu)概概述3 HYPERLINK l _Toc258426396 1.1項目目背景3 HYPERLINK l _Toc258426397 1.2交易易結(jié)構(gòu)概概述31.3信托托產(chǎn)品交交易要素素 41.4 本本項目概概況 4 HYPERLINK l _Toc258426398 2融資人資資信情況況 PAGEREF _Toc25842639

3、8 h 11 HYPERLINK l _Toc258426399 2.1融資資公司基基本情況況 PAGEREF _Toc258426399 h 11 HYPERLINK l _Toc258426400 2.2開發(fā)發(fā)業(yè)績 PAGEREF _Toc258426400 h 114 HYPERLINK l _Toc258426401 2.3融資資人/實(shí)際控控制人財財務(wù)狀況況15 HYPERLINK l _Toc258426402 2.4融資資人銀行行貸款及及對外擔(dān)擔(dān)保情況況 PAGEREF _Toc258426402 h 24 HYPERLINK l _Toc258426403 3項目概況況和建設(shè)情況

4、況 PAGEREF _Toc258426403 h 25 HYPERLINK l _Toc258426404 3.1項目目基本情情況 PAGEREF _Toc258426404 h 255 HYPERLINK l _Toc258426407 3.2項目目建設(shè)條條件 PAGEREF _Toc258426407 h 322 HYPERLINK l _Toc258426408 3.3項目目建設(shè)實(shí)實(shí)施進(jìn)度度 PAGEREF _Toc258426408 h 33 HYPERLINK l _Toc258426409 3.4項目目的股權(quán)權(quán)價值分分析255 HYPERLINK l _Toc258426410

5、3.5項目目的施工工方、設(shè)設(shè)計公司司、監(jiān)理理情況 PAGEREF _Toc258426410 h 334 HYPERLINK l _Toc258426411 4項目市場場情況225 HYPERLINK l _Toc258426412 4.1項目目投資環(huán)環(huán)境255 HYPERLINK l _Toc258426413 4.2大連連市房地地產(chǎn)市場場29 HYPERLINK l _Toc258426414 4.3項目目分析及及市場定定位3334.4 項項目SWWOT分分析 335 HYPERLINK l _Toc258426415 HYPERLINK l _Toc258426416 5項目財務(wù)務(wù)效益評

6、評估377 HYPERLINK l _Toc258426417 5.1現(xiàn)金金流量分分析3775.2敏感感性分析析385.3資金金來源與與運(yùn)用表表 395.4投資資計劃與與資金籌籌措表 405.5項目目銷售收收入預(yù)測測 4335.6 項目目現(xiàn)金流流量預(yù)測測 455.7 項目利利潤分析析和經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)評評價 4445.8 銷售率率盈虧平平衡點(diǎn) 455.9 本產(chǎn)品品優(yōu)勢比比較分析析 446 HYPERLINK l _Toc258426419 6信托方案案與風(fēng)險險防范措措施477 HYPERLINK l _Toc258426420 6.1交易易結(jié)構(gòu)安安排及信托托計劃摘摘要 47 HYPERLINK l

7、_Toc258426421 7綜合評價價 5001項目背景景與交易易結(jié)構(gòu)概概述1.1項目目背景本項目的交交易對手手為大連連百年城城房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司（以下下簡稱“百年地地產(chǎn)”）。百百年地產(chǎn)產(chǎn)通過收收購股權(quán)權(quán)的方式式獲得大大連琥珀珀灣開發(fā)發(fā)有限公公司（以以下簡稱稱“琥珀灣灣”或項目目公司）100%的股權(quán)。項目公司目前正在開發(fā)的項目名稱為：【琥珀灣項目】，本項目共分A、B兩個地塊。其中A地塊占地面積為：【約66，272平方米】，總建筑面積【約98，200平方米】，包括地上建筑66，272平方米，地下建筑32000平方米。本項目主要業(yè)態(tài)為獨(dú)棟別墅、雙拼別墅、花園洋房等高端住宅，目前土地出讓金已

8、經(jīng)繳納完畢，獲得了國有土地使用權(quán)證、建筑工程用地許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證，項目四證已經(jīng)齊全，其中A區(qū)的四棟獨(dú)棟別墅已經(jīng)封頂，已經(jīng)拿到預(yù)售許可證; B區(qū)的漁夫碼頭和套餐飲娛樂公建部分已經(jīng)基本完工,五證齊全。B地塊占地面積約為26315.2平方米，主要擬建項目為漁夫碼頭，包括配套餐飲娛樂等。經(jīng)濟(jì)技術(shù)指指標(biāo)A地塊B地塊合計總用地面積積（平方方米）66,200026,300092,5000地上建筑面面積（平平方米）66,20007,490073,6990地下建筑面面積（平平方米）32,40017,701140,1001容積率10.3建筑密度20%15%建筑高度低層、多層層結(jié)合低層

9、本項目總投投資預(yù)計計為15.8億元，截截至20011年年3月底，百百年地產(chǎn)產(chǎn)已經(jīng)累累計投入入約5.5億元元，其中中土地費(fèi)費(fèi)用約為為2.5億元。因因公司經(jīng)經(jīng)營策略略和本項項目后期期建設(shè)的的需要，向向我司提提出融資資需求。關(guān)關(guān)于本項項目，企企業(yè)擬通通過信托托平臺進(jìn)進(jìn)行股權(quán)權(quán)融資33.5億億元，其其他通過過銷售回回款解決決。1.2本項項目的信信托結(jié)構(gòu)構(gòu)簡要描描述由中融信托托發(fā)行預(yù)預(yù)期規(guī)模模為【7740000】萬萬元（分分為【7740000】萬萬信托單單位）的的信托計計劃，包包括優(yōu)先先級份額額【3550000】萬元元（由中中融信托托公開募募集），次次級份額額由百年年地產(chǎn)以以其持有有的項目目公司約約98

10、%的股權(quán)權(quán)認(rèn)購（股股權(quán)價值值約為【39000】萬元）。信托計劃成立后，中融信托將優(yōu)先級信托資金用于向項目公司增資，其中，【200】萬元計入注冊資本，【34800】萬元計入資本公積。增資完成后，項目公司的注冊資本為【2200】萬元，資本公積變?yōu)椤?3800】萬元。中融信托占有項目公司約【98】%的股權(quán)、百年地產(chǎn)持有項目公司約【2】%的股權(quán)。信托計劃滿滿1年后至至信托計計劃期滿滿2年當(dāng)日日，百年年地產(chǎn)享享有對中中融信托托持有的的項目公公司988%股權(quán)權(quán)的回購購選擇權(quán)權(quán)，中融融信托將將屆時信信托利益益首先分分配給優(yōu)優(yōu)先級委委托人以以實(shí)現(xiàn)優(yōu)優(yōu)先級委委托人的的退出，之之后將剩剩余信托托利益全全部分配配給

11、次級級委托人人。1.4本項項目概況況項目現(xiàn)狀：該項目地塊塊由項目目公司于于20005年10月在在大連市市國有土土地使用用交易中中心舉辦辦的國有有建設(shè)用用地使用用權(quán)掛牌牌出讓活活動中競競得。百百年地產(chǎn)產(chǎn)通過受受讓項目目公司股股權(quán)的方方式獲得得本項目目地塊，本本項目所所處地塊塊包括兩兩部分：A區(qū)和B區(qū)，A區(qū)規(guī)劃建建筑為別別墅、BB區(qū)規(guī)劃為為漁夫碼碼頭、公公建及配配套。關(guān)關(guān)于本地地塊，目目前已經(jīng)經(jīng)繳納的的土地費(fèi)費(fèi)用包括括土地出出讓金、土土地補(bǔ)償償費(fèi)、契契稅、營營業(yè)稅、三三寰土地地租賃、海海灘租賃賃費(fèi)、人人防拆除除費(fèi)、土土地評估估報告等等費(fèi)用，共共計2550，7533，5999 元。關(guān)于B地塊塊，已經(jīng)

12、經(jīng)取得建建設(shè)用地地規(guī)劃許許可證、建建設(shè)工程程規(guī)劃許許可證、土土地使用用證、預(yù)預(yù)售許可可證；BB區(qū)的漁漁夫碼頭頭和套餐飲飲娛樂公公建部分分已經(jīng)基基本完工工。關(guān)于A地塊塊，目前前已經(jīng)取取得建建設(shè)用地地規(guī)劃許許可證、國國有土地地使用權(quán)權(quán)證，建建設(shè)工程程規(guī)劃許許可證、建設(shè)工程施工許可證，A區(qū)的四棟獨(dú)棟別墅已經(jīng)封頂，（分別是第30棟，31棟，32棟，和34棟），已經(jīng)拿到預(yù)售許可證。項目其它別墅預(yù)期在2011年5月封頂，公寓部份預(yù)期在2011年9月封頂.項目A區(qū)區(qū)效果圖圖A區(qū)別墅封頂，第30棟，31棟，32棟，和34棟A區(qū)別墅封頂，第30棟，31棟，32棟，和34棟封頂別墅墅實(shí)景項目B區(qū)區(qū)漁夫碼碼頭實(shí)景景

13、項目B區(qū)區(qū)公建及及配套實(shí)實(shí)景經(jīng)估算，樓樓面地價價為34403元元/平方米米（A區(qū)區(qū)地上面面積）。截至目前，項目公司已經(jīng)繳納全部土地出讓金2.5億元。以此來看，本項目的土地取得成本較低，抗風(fēng)險能力強(qiáng)。本項目所處處地塊為為凈地，目目前B區(qū)已經(jīng)經(jīng)達(dá)到預(yù)預(yù)售狀態(tài)態(tài)。1.5項目目公司股股權(quán)歷史史沿革1.5.11 項目目公司設(shè)設(shè)立2005年年3月25日，大大連海昌昌房屋開開發(fā)有限限公司（以以下簡稱稱“大連海海昌”）及大大連海昌昌集團(tuán)有有限公司司（以下下簡稱“海昌集集團(tuán)”）共同同簽署大大連琥珀珀灣開發(fā)發(fā)有限公公司章程程，約約定雙方方分別以以貨幣7700萬萬元、3300萬萬元出資資組建大大連琥珀珀灣。大連琥珀

14、灣灣設(shè)立時時的股權(quán)權(quán)結(jié)構(gòu)如如下：序號股東名稱認(rèn)繳出資額額（萬元元）實(shí)繳出資額額（萬元）出資方式股權(quán)比例1大連海昌700700貨幣70%2海昌集團(tuán)300300貨幣30%合計1,00001,0000100根據(jù)大連海海昌、海海昌集團(tuán)團(tuán)和大連連百年城城集團(tuán)公公司20005年年3月22日簽簽署的協(xié)協(xié)議書約約定，大大連琥珀珀灣系百百年城集集團(tuán)公司司為購買買大連海海昌和海海昌集團(tuán)團(tuán)持有的的石槽漁漁夫碼頭頭項目的的土地開開發(fā)經(jīng)營營權(quán)而設(shè)設(shè)立的項項目公司司，百年年城集團(tuán)團(tuán)公司或或其指定定第三方方將依據(jù)據(jù)該等協(xié)協(xié)議書及及相關(guān)協(xié)協(xié)議約定定的時間間及條件件最終取取得大連連琥珀灣灣的1000%股股權(quán)。1.5.22 22

15、0055年4月，股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓2005年年4月4日，公公司股東東會通過過決議，同同意大連連海昌分分別向海海昌集團(tuán)團(tuán)和大連連百一投投資有限限公司（“大連百一投資”）轉(zhuǎn)讓其持有的大連琥珀灣50%和20%的股權(quán)。同日，公司股東簽署了章程修正案，對公司章程作出了相應(yīng)修改。本次變更完成后，大連琥珀灣的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號股東名稱認(rèn)繳出資額額（萬元元）實(shí)繳出資額額（萬元元）出資方式股權(quán)比例1海昌集團(tuán)800800貨幣80%2大連百一投投資200200貨幣20%合計1,00001,0000100本次變更系系根據(jù)前前述協(xié)協(xié)議書約約定，大大連海昌昌將其持持有的大大連琥珀珀灣500%和20%股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓與海海昌集團(tuán)團(tuán)和大

16、連連百一投投資持有有。1.5.33 20005年年11月，股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓及信托托計劃2005年年11月2日，公公司股東東會通過過決議，同同意大連連百一投投資將其其持有大大連琥珀珀灣200%的股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓給聯(lián)華華國際信信托投資資有限公公司（以以下簡稱稱“聯(lián)華國國際信托托”）。同同日，公公司股東東簽署了了章程程修正案案，對對公司章章程作出出了相應(yīng)應(yīng)修改。本次變更完完成后，大大連琥珀珀灣的股股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)如下：序號股東名稱認(rèn)繳出資額額（萬元元）實(shí)繳出資額額（萬元元）出資方式股權(quán)比例1海昌集團(tuán)800800貨幣80%2聯(lián)華國際信信托200200貨幣20%合計1,00001,0000100本次變更系系根據(jù)大大連

17、海昌昌、海昌昌集團(tuán)和和百年城城集團(tuán)公公司20005年年9月29日簽簽署的補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議議（二）以以及大連連百一投投資和聯(lián)聯(lián)華國際際信托220055年12月23日簽簽署的股股權(quán)信托托合同約約定，大大連百一一投資系系將大連連琥珀灣灣20%股權(quán)通通過信托托方式轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓與聯(lián)聯(lián)華國際際信托持持有。1.5.44 220055年11月，股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓2005年年11月5日，公公司股東東會通過過決議，同同意海昌昌集團(tuán)向向聯(lián)華國國際信托托和四川川楓嵐實(shí)實(shí)業(yè)有限限公司（以以下簡稱稱“四川楓楓嵐”）轉(zhuǎn)讓讓其持有有大連琥琥珀灣的的股權(quán)各各10%。同日日，公司司股東簽簽署了章章程修正正案，對對公司章章程作出出了相應(yīng)應(yīng)修改。本次

18、變更完完成后，大大連琥珀珀灣的股股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)如下：序號股東名稱認(rèn)繳出資額額（萬元元）實(shí)繳出資額額（萬元元）出資方式股權(quán)比例1海昌集團(tuán)600600貨幣60%2聯(lián)華國際信信托300300貨幣30%3四川楓嵐100100貨幣10%合計1,0000100本次變更系系根據(jù)百百年城集集團(tuán)公司司與聯(lián)華華國際信信托20005年年11月2日簽署署的合合作協(xié)議議書及及百年城城集團(tuán)公公司、聯(lián)聯(lián)華國際際信托和和四川楓楓嵐20006年年7月21日簽簽署的補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議議（二）約約定，由由海昌集集團(tuán)將其其所持大大連琥珀珀灣200%股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓給給聯(lián)華國國際信托托及其指指定股權(quán)權(quán)代持方方四川楓楓嵐。1.5.55 20005年年12

19、月，股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓2005年年12月20日，公公司股東東會通過過決議，同同意海昌昌集團(tuán)將將其持有有的大連連琥珀灣灣60%的股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓給給聯(lián)華國國際信托托。同日日，公司司股東簽簽署了修修正后的的公司章章程。本次變更完完成后，大大連琥珀珀灣的股股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)如下：序號股東名稱認(rèn)繳出資額額（萬元元）實(shí)繳出資額額（萬元元）出資方式股權(quán)比例1聯(lián)華國際信信托900900貨幣90%2四川楓嵐100100貨幣10%合計1,00001,0000100經(jīng)核查，本本次變更更系根據(jù)據(jù)百年城城集團(tuán)公公司與聯(lián)聯(lián)華國際際信托220055年11月2日簽署署的合合作協(xié)議議書以以及20005年年11月8日簽署署的補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議議約定定，由

20、海海昌集團(tuán)團(tuán)將其所所持大連連琥珀灣灣60%股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給聯(lián)聯(lián)華國際際信托。1.5.66 220077年9月，股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓2007年年8月28日，公公司股東東會通過過決議，同同意四川川楓嵐將將其持有有的大連連琥珀灣灣10%的股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓給給聯(lián)華國國際信托托。同日日，公司司股東簽簽署了修修正后的的公司章章程。本次變更完完成后，大大連琥珀珀灣的股股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)如下：序號股東名稱認(rèn)繳出資額額（萬元）實(shí)繳出資額額（萬元元）出資方式股權(quán)比例1聯(lián)華國際信信托1,00001,0000貨幣100%合計1,00001,0000100本次變更系系四川楓楓嵐將其其代持的的大連琥琥珀灣110%股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓給實(shí)際際權(quán)益人人（委托

21、托方）聯(lián)聯(lián)華國際際信托持持有。1.5.77 220088年1月，股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓2008年年1月10日，公公司股東東會通過過決議，同同意聯(lián)華華國際信信托將其其持有的的大連琥琥珀灣220%的的股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給百百年城集集團(tuán)公司司。同日日，公司司股東簽簽署了修修正后的的公司章章程。本次變更完完成后，大大連琥珀珀灣的股股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)如下：序號股東名稱認(rèn)繳出資額額（萬元元）實(shí)繳出資額額（萬元元）出資方式股權(quán)比例1聯(lián)華國際信信托800800貨幣80%2百年城集團(tuán)團(tuán)公司200200貨幣20%合計1,00001,0000100經(jīng)核查，本本次股權(quán)權(quán)變更系系根據(jù)聯(lián)聯(lián)華國際際信托、百百年城集集團(tuán)公司司、大連連百一投投資和大大

22、連琥珀珀灣20007年年12月29日簽簽署的總總體合作作協(xié)議約約定實(shí)施施的股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓。1.5.88 220088年2月，股股權(quán)信托托、變更更公司類類型2008年年2月25日，公公司股東東會通過過決議，同同意百年年城集團(tuán)團(tuán)公司將將其持有有的大連連琥珀灣灣20%的股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓給給聯(lián)華國國際信托托。同日日，公司司股東簽簽署了修修正后的的公司章章程。本本次變更更完成后后，大連連琥珀灣灣的股權(quán)權(quán)結(jié)構(gòu)如如下：股東名稱認(rèn)繳出資額額（萬元元）實(shí)繳出資額額（萬元元）出資方式股權(quán)比例聯(lián)華國際信信托1,00001,0000貨幣100%本次變更系系根據(jù)前前述總總體合作作協(xié)議、聯(lián)聯(lián)華國際際信托與與百年城城集團(tuán)220077

23、年12月29日簽簽署的財財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議議及財財產(chǎn)權(quán)信信托合同同約定定，百年年城集團(tuán)團(tuán)公司將將其所持持大連琥琥珀灣220%股股權(quán)作為為財產(chǎn)信信托給聯(lián)聯(lián)華國際際信托持持有。1.5.99 220099年1月，股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓、變更更公司住住所和法法定代表表人2008年年12月26日，公公司股東東會通過過決議，同同意同意意聯(lián)華國國際信托托將其持持有的大大連琥珀珀灣800%和20%的股權(quán)權(quán)分別轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給百百年城集集團(tuán)公司司和大連連百一投投資。本次變更完完成后，大大連琥珀珀灣的股股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)如下：序號股東名稱認(rèn)繳出資額額（萬元元）實(shí)繳出資額額（萬元元）出資方式股權(quán)比例1百年城集團(tuán)團(tuán)公司800800貨幣80%2大

24、連百一投投資200200貨幣20%合計1,00001,0000100經(jīng)核查，本本次變更更系根據(jù)據(jù)前述總總體合作作協(xié)議、財財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議議、財財產(chǎn)權(quán)信信托合同同及聯(lián)聯(lián)華國際際信托與與大連百百一投資資簽署的的股權(quán)權(quán)信托合合同之補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議議約定定，聯(lián)華華國際信信托將其其信托持持有的大大連琥珀珀灣400%的股股權(quán)以及及以其自自有資金金受讓的的大連琥琥珀灣660%的的股權(quán)全全部轉(zhuǎn)讓讓給百年年城集團(tuán)團(tuán)公司、大大連百一一投資持持有。1.5.110 20009年12月，股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓2009年年12月12日，公公司股東東會通過過決議，同同意參照照大連萬萬隆天信信資產(chǎn)評評估有限限責(zé)任公公司出具具的大天天評報字字

25、（20009）0299號資資產(chǎn)評估估報告書書確認(rèn)認(rèn)的公司司凈資產(chǎn)產(chǎn)評估價價值，百百年城集集團(tuán)、大大連百一一投資分分別將其其持有公公司800%和20的的股權(quán)作作價7,7877.8996萬元元和1,9466.9774萬元元轉(zhuǎn)讓給給百年地地產(chǎn)，百百年城集集團(tuán)公司司和大連連百一投投資均放放棄優(yōu)先先購買權(quán)權(quán)。公司司股東簽簽署了新新的公司司章程。本次股東變變更完成成后，大大連琥珀珀灣的股股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)如下：序號股東名稱認(rèn)繳出資額額（萬元元）實(shí)繳出資額額（萬元元）出資方式股權(quán)比例1大連百年城城房地產(chǎn)產(chǎn)1,00001,0000貨幣1001.5.111 220100年9月，增資資2010年年9月26日，大大連琥珀珀

26、灣開發(fā)發(fā)有限公公司收到到大連百百年城房房地產(chǎn)有有限公司司繳納的的新增注注冊資本本人民幤幤10000萬元元，出資資方式為為貨幣。本本次增資資前的注注冊資本本人民幣幣10000. 00萬萬元，實(shí)實(shí)收資本本人民幣幣10000. 00萬萬元，已已經(jīng)大連連正興會會計師事事務(wù)所審審驗，并并于2 00 5年33月3 0日出出具大正正興驗字字(20005)第044 3號號驗資報報告。截截至2 01 0年99月2 6日止止，變更更后的累累計注冊冊資本人人民幣220000. 000萬元元，實(shí)收收資本人人民幣220000. 000萬元元。序號股東名稱認(rèn)繳出資額額（萬元元）實(shí)繳出資額額（萬元元）出資方式股權(quán)比例1大連

27、百年城城房地產(chǎn)產(chǎn)2,00002,0000貨幣1002融資人資資信情況況2.1融資資公司基基本情況況2.11融融資公司司情況融資公司大連琥珀灣灣開發(fā)有有限公司司法定代表人人鄭松堅企業(yè)類型有限責(zé)任公公司（法法人獨(dú)資資）注冊資本2000萬萬元實(shí)收資本2000萬萬元經(jīng)營范圍房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)及銷售售（憑資資質(zhì)證經(jīng)經(jīng)營）；房屋出出租；物物業(yè)管理；設(shè)計計、代理理、制作作、發(fā)布布國內(nèi)外外各類廣廣告；貨貨物、技術(shù)進(jìn)進(jìn)出口（法法律、法法規(guī)禁止止的項目目除外；法律、法規(guī)限制的的項目取取得許可可證后方方可經(jīng)營營）經(jīng)營期限50年房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)暫定資質(zhì)注：根據(jù)融融資公司司提供的的資料，融融資公司司的房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)暫定資資質(zhì)已

28、經(jīng)經(jīng)過期。21.22百年地地產(chǎn)及實(shí)實(shí)際控制制人簡介介百百年地產(chǎn)產(chǎn)簡介：百年地產(chǎn)作作為一家家溫商背背景的民民營企業(yè)業(yè)，19992年年依托大大連的口口岸優(yōu)勢勢創(chuàng)建并并從事紡紡織品進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)貿(mào)易，于于19998年進(jìn)進(jìn)入地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)領(lǐng)域。公公司注冊冊資本為為人民幣幣30000萬元元整；注注冊號：大工商商企法字字21002000110048777；成成立日期期：20000.11.10；法人代代表吳云云前；資資質(zhì)：三三級。1999年年為建設(shè)設(shè)紀(jì)念大大連建市市百年，百百年城建建設(shè)并運(yùn)運(yùn)營大連連市的標(biāo)標(biāo)志性建建筑大連連百年城城購物中中心。并并以此實(shí)實(shí)現(xiàn)了集集團(tuán)的跨跨越式發(fā)發(fā)展?，F(xiàn)現(xiàn)已發(fā)展展為以商商業(yè)地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)

29、為為核心，業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋蓋房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)，購購物中心心運(yùn)營，物物業(yè)管理理、酒店店運(yùn)營管管理等領(lǐng)領(lǐng)域，以以專業(yè)化化為主要要特征的的企業(yè)。集集團(tuán)現(xiàn)為為中國商商業(yè)地產(chǎn)產(chǎn)聯(lián)盟副副會長單單位，資資產(chǎn)規(guī)模模16.5 億億元人民民幣，年年營業(yè)額額達(dá)100 億。下圖是百年年地產(chǎn)的的組織架架構(gòu)圖：大連百年城房地產(chǎn)大連百年城房地產(chǎn)大連永輝房地產(chǎn)大連琥珀灣沈陽百年城房地產(chǎn)沈陽溫州城物業(yè)大連百年港灣長春溫州城物業(yè)100%100%100%100%100%100% 上市進(jìn)進(jìn)程百年地產(chǎn)以以原集團(tuán)團(tuán)內(nèi)的113家同同房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)、商商業(yè)地產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)營、物物業(yè)管理理業(yè)務(wù)緊緊密相關(guān)關(guān)的企業(yè)業(yè)作為上上市范圍圍內(nèi)的主主體，以以返程投投資的模模式

30、，籌籌備在香香港主板板上市。公公司先后后聘請了了瑞士銀銀行（UUBS）、德德勤、戴戴德梁行行、高偉偉紳律師師事務(wù)所所、通商商律師事事務(wù)所等等境內(nèi)外外頂級中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)協(xié)助公公司上市市籌備工工作。自20099年9月底正正式啟動動上市前前期籌備備工作，在在公司及及各中介介機(jī)構(gòu)的的共同努努力和配配合下，截截止目前前，公司司上市籌籌備工作作取得了了較大的的進(jìn)展。具具體情況況如下：完成20007年、20008年年、20009年年的審計計工作完成公司名名下所有有物業(yè)的的評估工工作。完成境外公公司的設(shè)設(shè)立、重重組工作作，完成成大部分分境內(nèi)公公司的股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓、工商商變更登登記等重重組工作作，完成成有關(guān)政政府部

31、門門審批、證證明手續(xù)續(xù)的取得得工作。完成了招股股說明書書的業(yè)務(wù)務(wù)、風(fēng)險險章節(jié)的的初步編編寫工作作。完成了總體體法律意意見書的的初稿。目前，公司司上市工工作正在在按照有有關(guān)計劃劃和時間間表穩(wěn)步步推進(jìn)，公公司預(yù)計計將在220100年4月底，上上報香港港聯(lián)交所所A1表格格，8月通過過香港聯(lián)聯(lián)交所聆聆訊工作作，預(yù)計計在明年年在香港港聯(lián)交所所主板掛掛牌上市市。 實(shí)際控控制人介介紹吳云前：男男，19971年年6月出生生，浙江江人，大大連百年年城集團(tuán)團(tuán)有限公公司、大大連百年年城房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司董事事長，大大連市中中山區(qū)人人大代表表、中國國商業(yè)地地產(chǎn)聯(lián)盟盟副會長長。從事事商業(yè)房房地產(chǎn)的的開發(fā)、運(yùn)運(yùn)營與

32、管管理工作作多年，先先后成功功開發(fā)建建設(shè)多個個購物中中心與專專業(yè)市場場，20005年年被授予予大連年年度經(jīng)濟(jì)濟(jì)人物稱稱號；220066年被授授予中國國商業(yè)地地產(chǎn)年度度領(lǐng)袖人人物稱號號。1989年年，吳云云前外出出經(jīng)商，先先后創(chuàng)辦辦了大連連華光紡紡織經(jīng)銷銷公司、大大連百年年實(shí)業(yè)有有限公司司。20001年年組建了了大連百百年城集集團(tuán)有限限公司和和大連百百年城房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司，他他領(lǐng)導(dǎo)下下的百年年城集團(tuán)團(tuán)已成為為業(yè)界矚矚目的商商業(yè)地產(chǎn)產(chǎn)新秀。社社會公益益事業(yè)的的貢獻(xiàn)：捐助、發(fā)發(fā)起成立立北京百百年農(nóng)工工子弟職職業(yè)學(xué)校校，并任任名譽(yù)校校長。他他所創(chuàng)建建的百年年城集團(tuán)團(tuán)，以專專注于商商業(yè)地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)

33、為為戰(zhàn)略導(dǎo)導(dǎo)向，其其建設(shè)運(yùn)運(yùn)營的大大連百年年城作為為紀(jì)念大大連建市市百年的的標(biāo)志性性建筑，現(xiàn)現(xiàn)已成為為國內(nèi)國國外一流流的休閑閑購物中中心。集集團(tuán)旗下下的商品品交易市市場，正正以打造造中國新新一代升升級版市市場的理理念，進(jìn)進(jìn)行全國國性拓展展。目前前已擁有有大連、長長春、沈沈陽三店店,并正在在全東北北以及華華北、西西北、西西南進(jìn)行行全國性性拓展。2.1.33融資公公司稅收收政策稅種計稅依據(jù)稅率 %營業(yè)稅營業(yè)收入5.00 城市維護(hù)建建設(shè)稅營業(yè)稅額7.00 教育費(fèi)附加加及地方方教育費(fèi)費(fèi)營業(yè)稅額3.00 地方教育費(fèi)費(fèi)營業(yè)稅額1.00 土地增值稅稅按營業(yè)收入入預(yù)征。住住宅的預(yù)預(yù)征率為為1%；除除住宅外外其

34、他房房地產(chǎn)項項目的預(yù)預(yù)征率為為2。1%、2%企業(yè)所得稅稅應(yīng)納稅所得得額25.000 2.2開發(fā)發(fā)業(yè)績項目建筑規(guī)模（m2）預(yù)計總銷售售額(萬元)實(shí)現(xiàn)銷售收收入(萬元)備注大連百年商商城800000自持物業(yè)大連百年匯匯123,2200130,0000107,0000銷售10萬萬平大連溫州城城42,000038,000038,0000銷售部分面面積:23,7550平方方米沈陽溫州城城410,0000 （一期期1700,0000）120,000070,0000一期銷售面面積8225000平米吉林溫州城城250000出租率1000%百年港灣260,0000在建大連百年城城購物中中心位于于大連最最繁華的的

35、青泥洼洼商業(yè)街街的中心心位置，是是紀(jì)念大大連建市市百年的的標(biāo)志性性建筑，是是國內(nèi)屈屈指可數(shù)數(shù)的國際際水準(zhǔn)的的休閑購購物中心心。占地地157790平平方米，建建筑面積積800000平平方米，總總投資77億人民民幣。百百年城作作為大連連的標(biāo)志志性建筑筑，不僅僅擁有堪堪稱亞洲洲第一的的高355米，長長80米，最最大進(jìn)深深近200米的全全玻璃幕幕墻入口口大堂，其其六層弧弧形步行行街，664部扶扶梯，33部電梯梯所共同同構(gòu)成的的“空中街街市”更是商商業(yè)空間間的典范范，百年年城呈現(xiàn)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)休休閑購物物中心業(yè)業(yè)態(tài)，主主力店為為太平洋洋百貨、銀銀行、鐘鐘表、個個人護(hù)理理、餐飲飲等行業(yè)業(yè)主力店店及品牌牌店達(dá)113

36、0余余個，集集多種商商業(yè)元素素于一體體。而百百年城世世界名品品中心更更是匯集集了EMMPORRIO ARMMANII、ESCCADAA SPPORTTS、ZAGGNA、MONNT BBLANNC、BURRBERRRY、HUGGO BBOSSS、PRAADA、DUNNHILLL、KENNZO、CANNALII、PORRTS、BMWW LIIFESSTYLLE等世世界一線線品牌，構(gòu)構(gòu)成了尊尊貴優(yōu)雅雅的購物物環(huán)境。如如圖：百年匯坐落落于大連連商業(yè)、旅旅游中心心星海海灣廣場場。與大大連商品品交易所所共同構(gòu)構(gòu)成“大連期期貨廣場場”。項目目總占地地面積7700000平方方米，其其中百年年匯占地地20000

37、0平平方米，建建筑面積積為13300000平方方米，由由五星級級酒店公公寓、SSOHOO、商業(yè)業(yè)街、公公共廣場場共同構(gòu)構(gòu)成的新新型商業(yè)業(yè)、金融融、時尚尚中心。大連溫州城城溫州州城商品品交易市市場位于于大連二二七廣場場，占地地面積885000平方米米,建筑面面積4220000平方米米, 以經(jīng)經(jīng)營溫州州特色的的服裝鞋鞋帽、皮皮具箱包包、日用用百貨為為主。大大連溫州州城對傳傳統(tǒng)市場場進(jìn)行全全面升級級，推出出物美價價廉和高高檔購物物場所兩兩個元素素相融合合的購物物新體驗驗。開業(yè)業(yè)即達(dá)到到99.6%的的商鋪開開業(yè)率。長春溫州城城于20005年年10月開開業(yè)，位位于長春春商品批批發(fā)集散散地-黑水路路的中間

38、間地段，建建筑面積積約2550000平方米米，共有有商鋪6600余余間，開開業(yè)即達(dá)達(dá)到1000%的的出租率率。以專專業(yè)的服服裝交易易市場為為其經(jīng)營營定位，樹樹立了長長春新的的行業(yè)標(biāo)標(biāo)桿。琥珀灣別墅墅項目坐落落于大連連著名景景區(qū)濱海海路，棒棒棰島國國賓館和和老虎灘灘景區(qū)的的中間地地帶，整整體占地地面積9925000平方方米，規(guī)規(guī)劃建筑筑面積7740000平方方米，由由公館、別別墅、連連排別墅墅、高級級別墅、溫溫泉度假假酒店、漁漁人碼頭頭所組成成。與市市中心只只有155分鐘車車程。2.3 融融資人/實(shí)際控控制人財財務(wù)狀況況大連百年城城房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司 資資產(chǎn)負(fù)債債表 資產(chǎn)負(fù)債表表2010-

39、12-31單位：人民民幣元資 產(chǎn)2010-12-312009-12-31負(fù)債及股東東權(quán)益2010-12-312009-12-31 流動資產(chǎn)產(chǎn)： 流動負(fù)債債： 貨幣幣資金303,7716,9700.533 100,0014,9033.766 短期期借款0.00 0.00 交易易性金融融資產(chǎn)0.00 0.00 交易易性金融融負(fù)債0.00 0.00 應(yīng)收收票據(jù)0.00 0.00 應(yīng)付付票據(jù)0.00 0.00 應(yīng)收收賬款9,3555,8009.000 1,1588,6229.994 應(yīng)付付賬款166,5546,9555.966 171,0073,0488.888 預(yù)付付賬款56,2449,9904.4

40、3 3,0900,6336.003 預(yù)收收款項231,8802,4722.155 152,9927,3066.088 應(yīng)收收利息0.00 0.00 應(yīng)付付職工薪薪酬775,1121.39 -19,4495.72 應(yīng)收收股利0.00 0.00 應(yīng)交交稅費(fèi)109,1108,0000.355 117,5511,1566.733 其他他應(yīng)收款款459,1135,1233.033 330,1190,3477.244 應(yīng)付付利息0.00 0.00 存貨貨1,3433,7228,5552.76 1,1844,5994,4476.09 應(yīng)付付股利0.00 0.00 一年年內(nèi)到期期的非流流動資產(chǎn)產(chǎn)0.00 其他

41、他應(yīng)付款款53,0881,7795.62 73,6005,8823.21 其他他流動資資產(chǎn)0.00 381,1160.21 一年年內(nèi)到期期的非流流動負(fù)債債0.00 139,7755.00 其他他流動負(fù)負(fù)債0.00 0.00 流動資產(chǎn)合合計2,1722,1886,3359.75 1,6199,4330,1153.27 流動負(fù)債合合計561,3314,3455.477 515,2237,5944.188 非流動資資產(chǎn)： 非流動負(fù)負(fù)債： 可供供出售的的金融資資產(chǎn)0.00 0.00 長期期借款70,0000,0000.00 280,0000,0000.000 持有有至到期期投資0.00 0.00 應(yīng)付

42、付債券0.00 0.00 長期期應(yīng)收款款0.00 0.00 長期期應(yīng)付款款0.00 0.00 長期期股權(quán)投投資20,1993,5504.23 111,0005.16 專項項應(yīng)付款款0.00 0.00 投資資性房地地產(chǎn)0.00 13,4551,7724.68 預(yù)計計負(fù)債0.00 0.00 固定定資產(chǎn)18,9337,5593.50 9,7666,3776.333 遞延延所得稅稅負(fù)債0.00 0.00 在建建工程0.00 0.00 其他他非流動動負(fù)債0.00 0.00 工程程物資0.00 0.00 非流動負(fù)債債合計70,0000,0000.00 280,0000,0000.000 固定定資產(chǎn)清清理0

43、.00 0.00 生產(chǎn)產(chǎn)性生物物資產(chǎn)0.00 0.00 負(fù)債合計631,3314,3455.477 795,2237,5944.188 油氣氣資產(chǎn)0.00 0.00 無形形資產(chǎn)31,1666.667 4,6566.333 股東權(quán)益益： 開發(fā)發(fā)支出0.00 0.00 實(shí)收收資本（或或股本）30,0000,0000.00 30,0000,0000.00 商譽(yù)譽(yù)0.00 0.00 資本本公積993,4400,0000.000 380,0000,0000.000 長期期待攤費(fèi)費(fèi)用1,4166,1006.002 1,7544,7660.884 減：庫存股股0.00 0.00 遞延延所得稅稅資產(chǎn)0.00

44、2,1622,0227.119 盈余余公積13,2220,1177.58 13,2220,1177.58 其他他非流動動資產(chǎn)0.00 0.00 未分分配利潤潤543,8830,2077.122 428,2222,9322.044 非流動資產(chǎn)產(chǎn)合計40,5778,3370.42 27,2550,5550.53 股東權(quán)益合合計1,5800,4550,3384.70 851,4443,1099.622 少數(shù)股股東權(quán)益益1,0000,0000.000 資產(chǎn)總計2,2122,7664,7730.17 1,6466,6880,7703.80 負(fù)債和股東東權(quán)益總總計2,2122,7664,7730.17 1

45、,6466,6880,7703.80 主要科目明明細(xì)：貨幣資金：項 目期末余額本年增減變變動金額額期初余額庫存現(xiàn)金 62,1150.66 62,1150.66 銀行存款 303,6544,8119.887 203,6399,9115.111 100,0144,9004.776 其他貨幣資資金 - - - 合 計 303,7166,9770.553 203,7022,0665.777 100,0144,9004.776 預(yù)付賬款賬賬齡：賬 齡期末余額期初余額金額 比例（%）金額比例（%）1年以內(nèi) 46,5507,1866.433 82.668 3,0990,6636.03 100.00 1-2年

46、 2,3555,1118.00 4.199 2-3年 7,3887,6600.00 13.113 3年以上 - - - - 合 計計 56,2249,9044.433 100.00 3,0990,6636.03 100.00 大額預(yù)付賬賬款按單單位明細(xì)細(xì)列示如如下：債務(wù)人名稱稱期末余額款項性質(zhì)賬 齡金蝶軟件（中中國）有有限公司司 2,0779,1118.00 預(yù)付費(fèi)用用 1-2年年 長春供熱經(jīng)經(jīng)營有限限公司 420,3955.222 預(yù)付工程程款 1年以內(nèi)內(nèi) 赫西.貝德德納聯(lián)合合設(shè)計有有限公司司 6,6662,3350.99 預(yù)付工程程款 1年以內(nèi)內(nèi) 美國艾凱特特托尼克克國際有有限公司司 5,

47、5553,8823.50 預(yù)付設(shè)計計費(fèi) 1年以內(nèi)內(nèi) 遼寧城建集集團(tuán)有限限公司 33,8854,3211.900 預(yù)付工程程款 1年以內(nèi)內(nèi) 合 計計 48,5570,0099.611 - - 其他應(yīng)收款款賬齡： 賬 齡齡期末數(shù)期初數(shù)期末余額比例(%)期初余額比例(%)1年以內(nèi)405,0092,4055.033 88.223 328,9900,3447.224 99.664 1-2年32,3555,1118.00 7.055 2-3年14,3000,0000.00 3.111 1,2000,0000.00 0.366 3年以上7,3877,6000.000 1.611 - 合 計計459,1135

48、,1233.033 100.00 3300,1990,3347.24 100.00 大額其他應(yīng)應(yīng)收款按按單位明明細(xì)列示示如下：債務(wù)人名稱稱期末余額款項性質(zhì)賬 齡備注百年城集團(tuán)團(tuán) 105,7266,6002.339 內(nèi)部往來來 2-3年年 同一集團(tuán)團(tuán) 中融國際信信托 11,9937,4000.000 往來款 1年以內(nèi)內(nèi) 沈陽永輝房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司 9,3777,4473.24 往來款 23年年 大連市建設(shè)設(shè)工程勞勞動保險險費(fèi)用管管理辦公公室農(nóng)民民工工資資保證金金專戶 500,0000.000 保證金 23年年 大連土地局局 330,0000,0000.000 土地保證證金 23年年 土地保

49、證證金 合計 457,5411,4775.663 - - - 存貨項 目期末余額期初余額賬面余額跌價準(zhǔn)備賬面余額跌價準(zhǔn)備已開發(fā)完工工產(chǎn)品 82,5563,5411.777 13,8852,5277.011 - 在建開發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品 1,2661,1165,0100.999 - 1,1770,7741,9499.088 - 合 計計 1,3443,7728,5522.766 - 1,1884,5594,4766.099 - 應(yīng)付賬款賬賬齡：賬 齡期末余額期初余額金額 比例（%）金額比例（%）1年以內(nèi) 143,3988,7771.668 86.110 102,3066,5446.994 59.880 1

50、-2年 19,1148,4399.122 11.550 62,1195,4422.877 36.336 2-3年 1,7336,7748.80 1.044 619,0299.522 0.366 3年以上 2,2662,9996.36 1.366 5,9552,0029.55 3.488 合 計計 166,5466,9555.996 100.00 171,0733,0448.888 100.00 大額應(yīng)付賬賬款按債債權(quán)單位位明細(xì)列列示如下下債權(quán)人名稱稱期末余額款項性質(zhì)賬 齡暫估正式工工程成本本 44,8828,3411.122 應(yīng)付工程程款 1年以內(nèi)內(nèi) 天津六建建建筑工程程有限公公司沈陽陽分公司

51、司 28,0088,4233.400 工程款 1年以內(nèi)內(nèi) 遼寧城建集集團(tuán)有限限公司 28,0015,1544.844 工程款 1年以內(nèi)內(nèi) 大連市建設(shè)設(shè)工程集集團(tuán)有限限公司 2,2662,9996.36 工程款 3年以上上 大連萬鵬基基礎(chǔ)工程程有限公公司 1,8993,9909.31 1年以內(nèi)內(nèi) 合 計計 105,0888,8225.003 - - 預(yù)收帳款賬賬齡：賬 齡期末余額期初余額金額 比例（%）金額比例（%）1年以內(nèi) 184,0333,2228.335 79.339 145,4755,8665.449 95.113 1-2年 47,7769,2433.800 20.661 7,4551,

52、4440.59 4.877 2-3年 - - - - 3年以上 - - - - 合 計計 231,8022,4772.115 100.00 152,9277,3006.008 100.00 大額預(yù)收賬賬款按債債權(quán)單位位明細(xì)列列示如下下：債權(quán)人名稱稱期末余額款項性質(zhì)賬 齡購房款 170,2511,5558.990 預(yù)售房款款 1年以內(nèi)內(nèi) 租金 11,8868,1455.000 收租金 1年以內(nèi)內(nèi) 新市場商鋪鋪?zhàn)饨?49,6655,0444.688 - 1年以內(nèi)內(nèi) 合 計計 231,7744,7448.558 - - 大額其他應(yīng)應(yīng)付款按按債權(quán)人人明細(xì)：債權(quán)人名稱稱期末余額款項性質(zhì)賬 齡交房違約金金

53、 7,4331,7786.83 交房違約金金 1-2年年以內(nèi) 業(yè)戶保證金金 10,5586,0000.000 1-2年年 租賃保證金金 6,3887,4450.00 1-2年年 合 計計 24,4405,2366.833 - - 以下是對公公司20010年度度財務(wù)報報表主要要數(shù)據(jù)的的分析：資產(chǎn)狀況：截止220100年122月311日，百百年地產(chǎn)產(chǎn)總資產(chǎn)產(chǎn)2,2212,7644,7330.117元，其其中，貨貨幣資金金余額3303,7166,9770.553元，存存貨余額額1,3343,7288,5552.776元，流流動資產(chǎn)產(chǎn)合計22,1772,1186,3599.755元，流流動比率率3.8

54、87，資資產(chǎn)流動動性好，變變現(xiàn)能力力較強(qiáng)。償債能力分分析：百百年地產(chǎn)產(chǎn)20110年112月股股東權(quán)益益增加至至1,5580,4500,3884.770元，總總資產(chǎn)增增加至22,2112,7764,7300.177元，負(fù)負(fù)債合計計6311,3114,3345.47元元，資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債率率僅為228.55%，資資產(chǎn)負(fù)債債率逐年年較大幅幅度下降降，表明明公司長長期償債債能力在在逐年提提高，公公司杠桿桿率逐步步降低，表表明公司司經(jīng)營風(fēng)風(fēng)格由擴(kuò)擴(kuò)張逐漸漸趨于穩(wěn)穩(wěn)健。.盈利能力力分析：百年地地產(chǎn)20010年年營業(yè)收收入為331233636600元元，銷售售利潤率率從20009年年的266%增加加至20010年

55、年的499.3%，公司司銷售利利潤率提提高明顯顯，表明明公司經(jīng)經(jīng)營狀況況良好，公公司整體體盈利能能力較好好，說明明公司資資本結(jié)構(gòu)構(gòu)對長期期債務(wù)保保障程度度較高。綜上所述，百百年地產(chǎn)產(chǎn)管理層層經(jīng)營管管理經(jīng)驗驗豐富，充充分利用用其行業(yè)業(yè)地位提提高市場場競爭力力，發(fā)展展前景良良好，公公司資產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模大大，穩(wěn)健健經(jīng)營，盈盈利能力力提高，現(xiàn)現(xiàn)金流充充裕，短短期和長長期償債債能力較較好。大連琥珀灣灣開發(fā)有有限公司司 資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表資 產(chǎn)2010-12-312009-12-31負(fù)債及股東東權(quán)益2010-12-312009-12-31 流動資產(chǎn)產(chǎn)： 流動負(fù)債債： 貨幣幣資金1,3744,7773.11644,46

56、62.221 短期期借款 交易易性金融融資產(chǎn) 交易易性金融融負(fù)債 應(yīng)收收票據(jù) 應(yīng)付付票據(jù) 應(yīng)收收賬款 應(yīng)付付賬款32,2007,8870.916,2588,1008.995 預(yù)付付賬款42,1777,1140.051,7266,0000.000 預(yù)收收款項 應(yīng)收收利息 應(yīng)付付職工薪薪酬75,8335.225-20,9999.65 應(yīng)收收股利 應(yīng)交交稅費(fèi)10,2117.4443,1288.044 其他他應(yīng)收款款87,1229,2211.691,6933,1119.661 應(yīng)付付利息 存貨貨516,9957,2188.199397,7721,0655.066 應(yīng)付付股利 一年年內(nèi)到期期的非流流動資

57、產(chǎn)產(chǎn) 其他他應(yīng)付款款217,7737,3299.9555,1322,9662.449 其他他流動資資產(chǎn) 一年年內(nèi)到期期的非流流動負(fù)債債 其他他流動負(fù)負(fù)債流動資產(chǎn)合合計647,6638,3433.099401,1184,6466.888流動負(fù)債合合計250,0031,2533.55511,3773,1199.83 非流動資資產(chǎn)： 非流動負(fù)負(fù)債： 可供供出售的的金融資資產(chǎn) 長期期借款 持有有至到期期投資 應(yīng)付付債券 長期期應(yīng)收款款 長期期應(yīng)付款款 長期期股權(quán)投投資 專項項應(yīng)付款款 投資資性房地地產(chǎn) 預(yù)計計負(fù)債 固定定資產(chǎn)493,1172.29188,5552.95 遞延延所得稅稅負(fù)債 在建建工程

58、其他他非流動動負(fù)債 工程程物資非流動負(fù)債債合計 固定定資產(chǎn)清清理 生產(chǎn)產(chǎn)性生物物資產(chǎn)負(fù)債合計250,0031,2533.55511,3773,1199.83 油氣氣資產(chǎn) 無形形資產(chǎn) 股東權(quán)益益： 開發(fā)發(fā)支出 實(shí)收收資本（或或股本）20,0000,0000.0010,0000,0000.00 商譽(yù)譽(yù) 資本本公積380,0000,0000.000380,0000,0000.000 長期期待攤費(fèi)費(fèi)用815,0069.96減：庫存股股 遞延延所得稅稅資產(chǎn) 盈余余公積 其他他非流動動資產(chǎn) 未分分配利潤潤-1,0884,6668.21非流動資產(chǎn)產(chǎn)合計1,3088,2442.225188,5552.95股東

59、權(quán)益合合計398,9915,3311.799390,0000,0000.000 少數(shù)股股東權(quán)益益資產(chǎn)總計648,9946,5855.344401,3373,1999.833負(fù)債和股東東權(quán)益總總計648,9946,5855.344401,3373,1999.833以下是對公公司20010年度度大連琥琥珀灣財財務(wù)報表表主要數(shù)數(shù)據(jù)的分分析：資產(chǎn)狀況：截止220100年122月311日，大大連琥珀珀灣公司司總資產(chǎn)產(chǎn)6488,9446,5585.34元元，其中中，貨幣幣資金余余額1,3744,7773.116元，存存貨余額額5166,9557,2218.19元元，流動動資產(chǎn)合合計6447,6638,34

60、33.099元，流流動比率率2.559，資資產(chǎn)流動動性好，變變現(xiàn)能力力較強(qiáng)。償債能力分分析：大大連琥珀珀灣公司司20110年112月股股東權(quán)益益增加至至3988,9115,3331.79元元，總資資產(chǎn)增加加至6448,9946,5855.344元，負(fù)負(fù)債合計計2500,0331,2253.55元元，資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債率率僅為338.55%，表表明公司司償債能能力高。2.3融資資人銀行行貸款及及對外擔(dān)擔(dān)保情況況根據(jù)中國人人民銀行行系統(tǒng)220111-033-099查詢的的企業(yè)業(yè)基本信信用信息息報告顯顯示， HYPERLINK 4/blobstoragedownloadservlet?1=1&storage